valor del bien $ 4,300,000 Muebles y enseres

10% valor residual $ 430,000

vida util 10
Importe a depreci $ 3,870,000
Periodo de
Tiempo de vida suma de Porcentaje Importe a
depreciacio
util vida util o factor depreciar
n
1 10 55 18.2% $ 3,870,000
2 9 55 16.4% $ 3,870,000
3 8 55 14.5% $ 3,870,000
4 7 55 12.7% $ 3,870,000
5 6 55 10.9% $ 3,870,000
6 5 55 9.1% $ 3,870,000
7 4 55 7.3% $ 3,870,000
8 3 55 5.5% $ 3,870,000
9 2 55 3.6% $ 3,870,000
10 1 55 1.8% $ 3,870,000

valor del bien $ 3,560,000 Computador

10% valor residual $ 356,000
vida util 5
Importe a depreci $ 3,204,000
Periodo de
Tiempo de vida suma de Porcentaje Importe a
depreciacio
util vida util o factor depreciar
n
1 5 15 33.3% $ 3,204,000
2 4 15 26.7% $ 3,204,000
3 3 15 20.0% $ 3,204,000
4 2 15 13.3% $ 3,204,000
5 1 15 6.7% $ 3,204,000

valor del bien $ 2,750,000 Computador

10% valor residual $ 275,000
vida util 5
Importe a depreci $ 2,475,000
Periodo de
Tiempo de vida suma de Porcentaje Importe a
depreciacio
util vida util o factor depreciar
n
1 5 15 33.3% $ 2,475,000
2 4 15 26.7% $ 2,475,000
3 3 15 20.0% $ 2,475,000
4 2 15 13.3% $ 2,475,000
5 1 15 6.7% $ 2,475,000
 valor del bien $ 1,400,000 Archivadores
10% valor residual $ 140,000
vida util 10
Importe a depreci $ 1,260,000
Periodo de
Tiempo de vida suma de Porcentaje Importe a
depreciacio
util vida util o factor depreciar
n
1 10 55 18.2% $ 1,260,000
2 9 55 16.4% $ 1,260,000
3 8 55 14.5% $ 1,260,000
4 7 55 12.7% $ 1,260,000
5 6 55 10.9% $ 1,260,000
6 5 55 9.1% $ 1,260,000
7 4 55 7.3% $ 1,260,000
8 3 55 5.5% $ 1,260,000
9 2 55 3.6% $ 1,260,000
10 1 55 1.8% $ 1,260,000

valor del bien $ 250,000,000 Vehiculos

10% valor residual $ 25,000,000
vida util 5
Importe a depreci $ 225,000,000
Periodo de
Tiempo de vida suma de Porcentaje Importe a
depreciacio
util vida util o factor depreciar
n
1 5 15 33.3% $ 225,000,000
2 4 15 26.7% $ 225,000,000
3 3 15 20.0% $ 225,000,000
4 2 15 13.3% $ 225,000,000
5 1 15 6.7% $ 225,000,000

valor del bien $ 7,000,000 Sofas

10% valor residual $ 700,000
vida util 10
Importe a depreci $ 6,300,000
Periodo de
Tiempo de vida suma de Porcentaje Importe a
depreciacio
util vida util o factor depreciar
n
1 10 55 18.2% $ 6,300,000
2 9 55 16.4% $ 6,300,000
3 8 55 14.5% $ 6,300,000
4 7 55 12.7% $ 6,300,000
5 6 55 10.9% $ 6,300,000
6 5 55 9.1% $ 6,300,000
7 4 55 7.3% $ 6,300,000
 8 3 55 5.5% $ 6,300,000
9 2 55 3.6% $ 6,300,000
10 1 55 1.8% $ 6,300,000
 Valor Depreciacion Importe en MES POR
depreciación acumulada Libros AÑO

$ 703,636 $ 703,636 $ 3,596,364 $ 58,636 octubre noviembre

$ 633,273 $ 1,336,909 $ 2,963,091 $ 52,773
$ 562,909 $ 1,899,818 $ 2,400,182 $ 46,909
$ 492,545 $ 2,392,364 $ 1,907,636 $ 41,045
$ 422,182 $ 2,814,545 $ 1,485,455 $ 35,182
$ 351,818 $ 3,166,364 $ 1,133,636 $ 29,318
$ 281,455 $ 3,447,818 $ 852,182 $ 23,455
$ 211,091 $ 3,658,909 $ 641,091 $ 17,591
$ 140,727 $ 3,799,636 $ 500,364 $ 11,727
$ 70,364 $ 3,870,000 $ 430,000 $ 5,864

Valor Depreciacion Importe en MES POR

depreciación acumulada Libros AÑO

$ 1,068,000 $ 1,068,000 $ 2,492,000 $ 89,000 octubre noviembre

$ 854,400 $ 1,922,400 $ 1,637,600 $ 71,200
$ 640,800 $ 2,563,200 $ 996,800 $ 53,400
$ 427,200 $ 2,990,400 $ 569,600 $ 35,600
$ 213,600 $ 3,204,000 $ 356,000 $ 17,800

Valor Depreciacion Importe en MES POR

depreciación acumulada Libros AÑO

$ 825,000 $ 825,000 $ 1,925,000 $ 68,750 octubre noviembre

$ 660,000 $ 1,485,000 $ 1,265,000 $ 55,000
$ 495,000 $ 1,980,000 $ 770,000 $ 41,250
$ 330,000 $ 2,310,000 $ 440,000 $ 27,500
$ 165,000 $ 2,475,000 $ 275,000 $ 13,750
 Valor Depreciacion Importe en MES POR
depreciación acumulada Libros AÑO

$ 229,091 $ 229,091 $ 1,170,909 $ 19,091 octubre noviembre

$ 206,182 $ 435,273 $ 964,727 $ 17,182
$ 183,273 $ 618,545 $ 781,455 $ 15,273
$ 160,364 $ 778,909 $ 621,091 $ 13,364
$ 137,455 $ 916,364 $ 483,636 $ 11,455
$ 114,545 $ 1,030,909 $ 369,091 $ 9,545
$ 91,636 $ 1,122,545 $ 277,455 $ 7,636
$ 68,727 $ 1,191,273 $ 208,727 $ 5,727
$ 45,818 $ 1,237,091 $ 162,909 $ 3,818
$ 22,909 $ 1,260,000 $ 140,000 $ 1,909

Valor Depreciacion Importe en MES POR

depreciación acumulada Libros AÑO

$ 75,000,000 $ 75,000,000 $ 175,000,000 $ 6,250,000 noviembre diciembre

$ 60,000,000 $ 135,000,000 $ 115,000,000 $ 5,000,000
$ 45,000,000 $ 180,000,000 $ 70,000,000 $ 3,750,000
$ 30,000,000 $ 210,000,000 $ 40,000,000 $ 2,500,000
$ 15,000,000 $ 225,000,000 $ 25,000,000 $ 1,250,000

Valor Depreciacion Importe en MES POR

depreciación acumulada Libros AÑO

$ 1,145,455 $ 1,145,455 $ 5,854,545 $ 95,455 diciembre

$ 1,030,909 $ 2,176,364 $ 4,823,636 $ 85,909
$ 916,364 $ 3,092,727 $ 3,907,273 $ 76,364
$ 801,818 $ 3,894,545 $ 3,105,455 $ 66,818
$ 687,273 $ 4,581,818 $ 2,418,182 $ 57,273
$ 572,727 $ 5,154,545 $ 1,845,455 $ 47,727
$ 458,182 $ 5,612,727 $ 1,387,273 $ 38,182
$ 343,636 $ 5,956,364 $ 1,043,636 $ 28,636
$ 229,091 $ 6,185,455 $ 814,545 $ 19,091
$ 114,545 $ 6,300,000 $ 700,000 $ 9,545
diciembre

diciembre

diciembre
diciembre
La distribuidora Pageluz Ltda, epresa del regimen comun que tiene por objeto social la compra y venta de muebles para el hog
José Antonio Gómez

SEPTIEMBRE
311510 Aportes sociales 110505 Caja 152405 Muebles y enseres
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 12,000,000 1 $ 1 $ 5,600,000 1 $ 4,300,000
$ 12,000,000 2 $ 2 $ 4,500,000
$ 12,000,000 3 $ 3 $ 4,320,000
$ 36,000,000 $ 14,420,000

122505 CDT 159215 516015

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
2 $ 3,940,000 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
a y venta de muebles para el hogar.

2405 Muebles y enseres 138005 152805 Equipo de proc

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 $ 2,100,000 2 $ 3,560,000
3 $ 4,930,000 3 $ 2,750,000
$ 7,030,000 $ 6,310,000

516015
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES SEPTIEMBRE

ACTIVOS PASIVOS
BANCOS $ 14,420,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
INVERSIONES $ 3,940,000 OTROS
DEUDORES OTROS $ 7,030,000
MUEBLES Y ENSERES $ 4,300,000
EQUIPO DE PROCESAMIE $ 6,310,000 TOTAL PASIVOS
AUTOS $ - PATRIMONIO
DIFERIDO INTERESES 0 APORTES SOCIALES
DIFERIDO SEGUROS $ - UTILIDAD DEL EJERCICIO
DIFERIDOS ARRIENDOS 0 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS $ 36,000,000 TOTAL PAS+ PATR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

ESTADO DE SITUACION GANACIAS Y PERDIDAS

INGRESOS
ACT DE CONSULTORIA $ -

GASTOS

ARRENDAMIENTO DE OF $ -
SEGURO DE MANEJO $ -
ELEMENTOS DE ASEO $ -
INTERESES $ -

COSTOS
$ -

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
$ -
$ -

$ -

$ 36,000,000
$ -
$ 36,000,000

$ 36,000,000
 distribuidora Pageluz Ltda
No Ejercicio DESCRIPCION IDENTIFICACION
1 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
1 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
1 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
Compra de 11 juegos de salas a RC, se cancela 23%
2 a credito, saldo de contado 830542145
Compra de 11 juegos de salas a RC, se cancela 23%
2 a credito, saldo de contado 830542145
Compra de 11 juegos de salas a RC, se cancela 23%
2 a credito, saldo de contado 830542145
Compra de 11 juegos de salas a RC, se cancela 23%
2 a credito, saldo de contado 830542145
2 Se abona el 77% de contado y 23% a credito 830542145
2 Se abona el 77% de contado y 23% a credito 830542145
3 Factura por asesoria juridica 830455214
3 Factura por asesoria juridica 830455214
3 Factura por asesoria juridica 830455214
3 Factura por asesoria juridica 830455214
Compra de 7 juegos de sala a RS, se cancela el 65%
4 de contado, saldo a 30 dias 52698541
Compra de 7 juegos de sala a RS, se cancela el 65%
4 de contado, saldo a 30 dias 52698541
Compra de 7 juegos de sala a RS, se cancela el 65%
4 de contado, saldo a 30 dias 52698541
Compra de 7 juegos de sala a RS, se cancela el 65%
4 de contado, saldo a 30 dias 52698541
Compra de 7 juegos de sala a RS, se cancela el 65%
4 de contado, saldo a 30 dias 52698541
Se recibe de cartera 2,600,000 y se cancela
5 360,000 por servicio de telefono 52415785
Se recibe de cartera 2,600,000 y se cancela
5 360,000 por servicio de telefono 52415785
Se recibe de cartera 2,600,000 y se cancela
5 360,000 por servicio de telefono 800153993
Se recibe de cartera 2,600,000 y se cancela
5 360,000 por servicio de telefono 800153993
Se recibe de cartera 2,600,000 y se cancela
5 360,000 por servicio de telefono 800153993
Se recibe de cartera 2,600,000 y se cancela
5 360,000 por servicio de telefono 800153993
Se recibe de cartera 2,600,000 y se cancela
5 360,000 por servicio de telefono 800153993
6 Servicio de vigilancia 800458698
6 Servicio de vigilancia 800458698
6 Servicio de vigilancia 800458698
 6 Servicio de vigilancia 800458698
6 Pago servicio de vigilancia 800458698
6 Pago servicio de vigilancia 800458698
7 Devolución de compra de 3 juegos de sala 830542145
7 Devolución de compra de 3 juegos de sala 830542145
7 Devolución de compra de 3 juegos de sala 830542145
7 Devolución de compra de 3 juegos de sala 830542145
7 Devolución de compra de 3 juegos de sala 830542145
8 Cancelamos factura de asesoria juridica 830455214
8 Cancelamos factura de asesoria juridica 830455214
Venta a RC 10 juegos de salas a 1,750,000, a
9 credito el 24%, el saldo de contado 805478965
Venta a RC 10 juegos de salas a 1,750,000, a
9 credito el 24%, el saldo de contado 805478965
Venta a RC 10 juegos de salas a 1,750,000, a
9 credito el 24%, el saldo de contado 805478965
Venta a RC 10 juegos de salas a 1,750,000, a
9 credito el 24%, el saldo de contado 805478965
Venta a RC 10 juegos de salas a 1,750,000, a
9 credito el 24%, el saldo de contado 805478965
Venta a RC 10 juegos de salas a 1,750,000, a
9 credito el 24%, el saldo de contado 805478965
9 Costo de venta 830524145
9 Costo de venta 830524145

Compra de 5 archivadores a RC por 280,000 c/u,

10 cancela 40% a credito el saldo de contado 830547152

Compra de 5 archivadores a RC por 280,000 c/u,

10 cancela 40% a credito el saldo de contado 830547152

Compra de 5 archivadores a RC por 280,000 c/u,

10 cancela 40% a credito el saldo de contado 830547152

Compra de 5 archivadores a RC por 280,000 c/u,

10 cancela 40% a credito el saldo de contado 830547152

Compra de 5 archivadores a RC por 280,000 c/u,

10 cancela 40% a credito el saldo de contado 830547152
10 Depreciación Archivadores 830524145
10 Depreciación Archivadores 830524145
10 Depreciación Archivadores 830524145
10 Depreciación Archivadores 830524145
11 Devolución de venta 4 juegos de sala 805478965
11 Devolución de venta 4 juegos de sala 805478965
11 Devolución de venta 4 juegos de sala 805478965
11 Devolución de venta 4 juegos de sala 805478965
11 Devolución de venta 4 juegos de sala 805478965
11 Costo de venta 830524145
11 Costo de venta 830524145
11 Servicio de energia 830037240
11 Servicio de energia 830037240
11 Pago servicio de energia 830037240
11 Pago servicio de energia 830037240
Depreciación De los activos iniciales Muebles y
12 enseres 830524145
Depreciación De los activos iniciales Muebles y
12 enseres 830524145

12 Depreciacion de los activos iniciales Computadores 830524145

12 Depreciacion de los activos iniciales Computadores 830524145

Depreciación De los activos iniciales Muebles y
12 enseres 830524145
12 Depreciación De los activos iniciales 830524145
14 Depreciación De los activos iniciales 830524145
Depreciación De los activos iniciales 830524145
distribuidora Pageluz Ltda
NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
CLEBULO 514525 $ 950,000
CLEBULO 236515 $ 95,000
CLEBULO 233525 $ 855,000

TODO JUEGOS 143536 $ 12,650,000

TODO JUEGOS 240805 $ 2,403,500

TODO JUEGOS 236540 $ 316,250

TODO JUEGOS 220505 $ 14,737,250

TODO JUEGOS 220505 $ 11,347,683
TODO JUEGOS 110505 $ 11,347,683
POMPILIO Y ASOCIADOS 511025 $ 2,200,000
POMPILIO Y ASOCIADOS 240805 $ 418,000
POMPILIO Y ASOCIADOS 236515 $ 242,000
POMPILIO Y ASOCIADOS 233525 $ 2,376,000

SANTIAGO SANCHEZ 143536 $ 8,540,000

SANTIAGO SANCHEZ 236540 $ 298,900

SANTIAGO SANCHEZ 220505 $ 8,241,100

SANTIAGO SANCHEZ 220505 $ 5,356,715

SANTIAGO SANCHEZ 110505 $ 5,356,715

SANDRA SALAMANCA 110505 $ 2,600,000

SANDRA SALAMANCA 138005 $ 2,600,000

CLARO 513535 $ 302,521

CLARO 240805 $ 57,479

CLARO 233550 $ 360,000

CLARO 233550 $ 360,000

CLARO 110505 $ 360,000

VICOL LTDA 513505 $ 1,640,000
VICOL LTDA 240805 $ 311,600
VICOL LTDA 236525 $ 65,600
VICOL LTDA 233595 $ 1,886,000
VICOL LTDA 233595 $ 1,886,000
VICOL LTDA 110505 $ 1,886,000
TODO JUEGOS 143536 $ 3,450,000
TODO JUEGOS 240805 $ 655,500
TODO JUEGOS 236540 $ 86,250
TODO JUEGOS 220505 $ 3,389,568
TODO JUEGOS 110505 $ 629,682
POMPILIO Y ASOCIADOS 233525 $ 2,376,000
POMPILIO Y ASOCIADOS 110505 $ 2,376,000

MUEBLES EL REMANSO 413536 $ 17,500,000

MUEBLES EL REMANSO 240805 $ 3,325,000

MUEBLES EL REMANSO 135515 $ 437,500

MUEBLES EL REMANSO 130505 $ 20,387,500

MUEBLES EL REMANSO 130505 $ 15,494,500

MUEBLES EL REMANSO 110505 $ 15,494,500

DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 143536 $ 14,000,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 613536 $ 14,000,000

ARCHIVADORES EL MEJOR 152405 $ 1,400,000

ARCHIVADORES EL MEJOR 236540 $ 35,000

ARCHIVADORES EL MEJOR 233595 $ 1,365,000

ARCHIVADORES EL MEJOR 233595 $ 819,000

ARCHIVADORES EL MEJOR 110505 $ 819,000

DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 152405 $ 19,091
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159215 $ 19,091
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159215 $ 19,091
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 516015 $ 19,091
MUEBLES EL REMANSO 417505 $ 7,000,000
MUEBLES EL REMANSO 240805 $ 1,330,000
MUEBLES EL REMANSO 135515 $ 175,000
MUEBLES EL REMANSO 130505 $ 4,893,000
MUEBLES EL REMANSO 110505 $ 3,262,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 143536 $ 5,600,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 613536 $ 5,600,000
CODENSA 513530 $ 425,000
CODENSA 233550 $ 425,000
CODENSA 233550 $ 425,000
CODENSA 110505 $ 425,000

DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 152405 $ 58,636

DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159215 $ 58,636

DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 152805 $ 157,750

DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159220 $ 157,750

DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159215 $ 58,636

DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159215 $ 157,750
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 516015 $ 58,636
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 516020 $ 157,750
$ 124,861,679 $ 124,861,679
$ -
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES OCTUBRE

ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 7,311,785
INVERSIONES $ 3,940,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 262,500
DEUDORES OTROS $ 4,430,000
INVENTARIOS $ 9,340,000
MUEBLES Y ENSERES $ 5,622,273
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 6,152,250
AUTOS $ -
DIFERIDO INTERESES 0
DIFERIDO SEGUROS $ -
DIFERIDOS ARRIENDOS 0
135520 Sobrantes en liquidación privada de impuestos $ 540,079

TOTAL ACTIVOS $ 37,598,887

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SITUACION GANACIAS Y PERDIDAS

INGRESOS
VENTAS $ 10,500,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

ASESORIA JURIDICA $ 2,200,000

ASEO Y VIGILANCIA $ 1,640,000
ENERGIA $ 425,000
TELEFONO $ 302,521
MANTENIMIENTO $ 950,000
DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA $ 77,727
DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO $ 157,750
TOTAL GASTOS $ 5,752,998

COSTOS
$ 8,400,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 3,652,998

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
PASIVOS
PROVEEDORES $ 2,884,385
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
HONORARIOS $ 855,000
OTROS $ 546,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 966,500
IVA $ -
TOTAL PASIVOS $ 5,251,885
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 36,000,000
UTILIDAD -$ 3,652,998
PERDIDA
TOTAL PATRIMONIO $ 32,347,002

TOTAL PAS+ PATR $ 37,598,887

FIRMA CONTADOR
FIRMA CONTADOR
 RETENCIONES EN LA FUENTE OCTUBRE

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

72478965 CLEBULO 236515 $ 95,000
72478965 CLEBULO 236515 $ 95,000
800197268 DIAN 110505 $ 95,000

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

830542145 TODO JUEGOS 236540 $ 316,250
830542145 TODO JUEGOS 236540 $ 86,250
830542145 TODO JUEGOS 236540 $ 230,000
800197268 DIAN 110505 $ 230,000

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

830455214 POMPILIO Y ASOCIADOS 236515 $ 242,000
830455214 POMPILIO Y ASOCIADOS 236515 $ 242,000
800197268 DIAN 110505 $ 242,000

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

52698541 SANTIAGO SANCHEZ 236540 $ 298,900
52698541 SANTIAGO SANCHEZ 236540 $ 298,900
800197268 DIAN 110505 $ 298,900

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

800458698 VICOL LTDA 236525 $ 65,600
800458698 VICOL LTDA 236525 $ 65,600
800197268 DIAN 110505 $ 65,600

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

830547152 ARCHIVADORES EL MEJOR 236540 $ 35,000
830547152 ARCHIVADORES EL MEJOR 236540 $ 35,000
800197268 DIAN 110505 $ 35,000

PAGO REALIZADO EN NOVIEMBRE

800197268 DIAN 2365 $ 966,500
830541745 PAGELUZ 539595 $ 500
800197268 DIAN 110505 $ 967,000
 distribuidora Pageluz Ltda
No Ejercicio DESCRIPCION IDENTIFICACION
a Depreciacion mes noviembre Muebles y enseres 830524145
a Depreciacion mes noviembre Computadores 830524145
a Depreciacion mes noviembre Computadores 830524145
a Depreciacion mes noviembre Computadores 830524145
a Depreciacion mes noviembre Computadores 830524145
a Depreciacion mes noviembre Computadores 830524145
a Depreciacion mes noviembre Computadores 830524145
a Depreciacion mes noviembre Computadores 830524145
b Pago retencion en la fuente mes de octubre 800197268
b Pago retencion en la fuente mes de octubre 830541745
b Pago retencion en la fuente mes de octubre 800197268

1 Venta a RS 5 juegos de salas a 1,200,000, 50%, de

contado, saldo a credito 45 dias 7254175
Venta a RS 5 juegos de salas a 1,200,000, 50%, de
contado, saldo a credito 45 dias 7254175
1 Venta a RS 5 juegos de salas a 1,200,000, 50%, de
contado, saldo a credito 45 dias 805478965
1 Venta a RS 5 juegos de salas a 1,200,000, 50%, de
contado, saldo a credito 45 dias 805478965
1 Venta a RS 5 juegos de salas a 1,200,000, 50%, de
contado, saldo a credito 45 dias 805478965
1 Costo de venta 830524145
1 Costo de venta 830524145
2 Compramos un seguro todo riesgo, pagamos de
forma mensual 830254145
2 Compramos un seguro todo riesgo, pagamos de
forma mensual 830254145
2 Compramos un seguro todo riesgo, pagamos de
forma mensual 830254145
2 Compramos un seguro todo riesgo, pagamos de
forma mensual 830254145
2 Compramos un seguro todo riesgo, pagamos de
forma mensual 830254145
3 Compra de dos vehiculos marca Audi, credito a 10 9004532116
3 Compra de dos vehiculos marca Audi, credito a 10 9004532116
3 Compra de dos vehiculos marca Audi, credito a 10 9004532116
3 Compra de dos vehiculos marca Audi, credito a 10 9004532116
3 Financiacion compra de vehiculos 830541745
3 Financiacion compra de vehiculos 830541745
3 Compra de dos vehiculos marca Audi, credito a 10 9004532116
3 Compra de dos vehiculos marca Audi, credito a 10 9004532116
3 Depreciacion vehiculos 830524145
3 Depreciacion vehiculos 830524145
3 Depreciacion vehiculos 830524145
3 Depreciacion vehiculos 830524145
4 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
4 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
4 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
4 Abono del 50% cuenta de cobro mantenimiento de 72478965
4 Abono del 50% cuenta de cobro mantenimiento de 72478965
5 Compra de 10 juegos de salas a RC, a credito 830542145
5 Compra de 10 juegos de salas a RC, a credito 830542145
5 Compra de 10 juegos de salas a RC, a credito 830542145
5 Compra de 10 juegos de salas a RC, a credito 830542145
7 Compra de 15 salas a 200,000 cada una RS 52698541
7 Compra de 15 salas a 200,000 cada una RS 52698541
7 Compra de 15 salas a 200,000 cada una RS 52698541
8
Compra de 115 juegos de salas a RC, a contado 803521458
8
Compra de 115 juegos de salas a RC, a contado 803521458
8
Compra de 115 juegos de salas a RC, a contado 803521458
8
Compra de 115 juegos de salas a RC, a contado 803521458
istribuidora Pageluz Ltda
NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 152405 $ 77,727
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 152805 $ 157,750
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 159215 $ 77,727
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 159220 $ 157,750
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 159215 $ 77,727
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 159220 $ 157,750
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 516015 $ 77,727
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 516020 $ 157,750
DIAN 2365 $ 966,500
PAGELUZ 539595 $ 500
DIAN 110505 $ 967,000

JUAN CARLOS SALAMANCA 413536 $ 6,000,000

240805
JUAN CARLOS SALAMANCA $ 1,140,000

JUAN CARLOS SALAMANCA 130505 $ 7,140,000

JUAN CARLOS SALAMANCA 130505 $ 3,570,000

JUAN CARLOS SALAMANCA 110505 $ 3,570,000

DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 143536 $ 4,800,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 613536 $ 4,800,000

SEGUROS DEL ESTADO 513025 $ 250,000

SEGUROS DEL ESTADO 240805 $ 47,500

SEGUROS DEL ESTADO 233555 $ 297,500

SEGUROS DEL ESTADO 233555 $ 297,500

$ 297,500
SEGUROS DEL ESTADO 110505
AUDI COLOMBIA 154005 $ 250,000,000
AUDI COLOMBIA 240805 $ 47,500,000
AUDI COLOMBIA 236540 $ 2,500,000
AUDI COLOMBIA 233595 $ 295,000,000
PAGELUZ 233595 $ 295,000,000
PAGELUZ 212005 $ 295,000,000
AUDI COLOMBIA 212005 $ 2,458,333
AUDI COLOMBIA 110505 $ 2,458,333
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 154005 $ 6,250,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 159235 $ 6,250,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 159235 $ 6,250,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTD 516035 $ 6,250,000
CLEBULO 514525 $ 3,500,000
CLEBULO 236515 $ 350,000
CLEBULO 233525 $ 3,150,000
CLEBULO 233525 $ 1,575,000
CLEBULO 110505 $ 1,575,000
TODO JUEGOS 143536 $ 15,000,000
TODO JUEGOS 240805 $ 2,850,000
TODO JUEGOS 236540 $ 375,000
TODO JUEGOS 220505 $ 17,475,000
SANTIAGO SANCHEZ 143536 $ 3,000,000
SANTIAGO SANCHEZ 236540 $ 105,000
SANTIAGO SANCHEZ 220505 $ 2,895,000

EL REMANSO 143536 $ 11,250,000

EL REMANSO 240805 $ 2,137,500

EL REMANSO 236540 $ 281,250

EL REMANSO 220505 $ 13,106,250

$ 664,313,788 $ 664,313,788
$ -
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES NOVIEMBRE

ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 5,583,951
INVERSIONES $ 3,940,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 262,500
DEUDORES OTROS $ 8,000,000
INVENTARIOS $ 33,790,000
MUEBLES Y ENSERES $ 5,544,547
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 5,994,500
AUTOS $ 243,750,000
DIFERIDO INTERESES 0
DIFERIDO SEGUROS $ -
DIFERIDOS ARRIENDOS 0
135520 Sobrantes en liquidación privada de impuestos $ 51,935,079

TOTAL ACTIVOS $ 358,800,577

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SITUACION GANACIAS Y PERDIDAS

INGRESOS
VENTAS $ 23,500,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

ASESORIA JURIDICA $ -
SEGUROS $ -
ASEO Y VIGILANCIA $ -
ENERGIA $ -
TELEFONO $ -
MANTENIMIENTO $ -
DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA $ -
DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO $ -
DEPRECIACION VEHICULOS $ -
AJUSTE AL PESO -$ 500
TOTAL GASTOS -$ 500

COSTOS
$ 13,200,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 10,300,500

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PASIVOS
PROVEEDORES $ 36,360,635
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 292,541,667
HONORARIOS $ 2,430,000
OTROS $ 546,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 3,611,250
IVA $ -
TOTAL PASIVOS $ 335,489,552
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 36,000,000
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 10,300,500
TOTAL PATRIMONIO $ 46,300,500

TOTAL PAS+ PATR $ 381,790,052

FIRMA CONTADOR
FIRMA CONTADOR
 RETENCIONES EN LA FUENTE NOVIEMBRE

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

9004532116 AUDI COLOMBIA 236540 $ 2,500,000
9004532116 AUDI COLOMBIA 236540 $ 2,500,000
800197268 DIAN 110505 $ 2,500,000

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

72478965 CLEBULO 236515 $ 350,000
72478965 CLEBULO 236515 $ 350,000
800197268 DIAN 110505 $ 350,000

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

830542145 TODO JUEGOS 236540 $ 375,000
830542145 TODO JUEGOS 236540 $ 375,000
800197268 DIAN 110505 $ 375,000

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

52698541 SANTIAGO SANCHEZ 236540 $ 105,000
52698541 SANTIAGO SANCHEZ 236540 $ 105,000
800197268 DIAN 110505 $ 105,000

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

803521458 EL REMANSO 236525 $ 281,250
803521458 EL REMANSO 236525 $ 281,250
800197268 DIAN 110505 $ 281,250

PAGO REALIZADO EN DICIEMBRE

800197268 DIAN 2365 $ 3,611,250
830541745 PAGELUZ 429581 $ - $ 250
800197268 DIAN 110505 $ 3,611,000
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DICIEMBNRE

ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 6,219,030
INVERSIONES $ 3,940,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 481,250
DEUDORES $ 8,000,000
INVENTARIOS $ 34,290,000
MUEBLES Y ENSERES $ 12,371,364
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 5,836,750
AUTOS $ 237,500,000
DIFERIDO INTERESES 0
DIFERIDO SEGUROS $ -
DIFERIDOS ARRIENDOS 0
135520 Sobrantes en liquidación privada de impuestos $ 51,697,579

TOTAL ACTIVOS $ 360,335,973

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SITUACION GANACIAS Y PERDIDAS

INGRESOS
OPERACIONALES $ 32,250,000
NO OPERACIONALES $ 250
TOTAL INGRESOS $ 32,250,250

GASTOS ADMINISTRATIVOS
ASESORIA JURIDICA $ 3,700,000
ARRENDAMIENTOS $ 3,000,000
SEGUROS $ 250,000
ASEO Y VIGILANCIA $ 1,640,000
ENERGIA $ 425,000
TELEFONO $ 302,521
OTROS $ 5,000,000
MANTENIMIENTO $ 6,670,000
DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA $ 328,636
DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO $ 473,250
DEPRECIACION VEHICULOS $ 12,500,000
INTERESES $ 24,338
AJUSTE AL PESO $ 501
TOTAL GASTOS $ 34,314,246
COSTOS $ 20,200,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 22,263,996

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 290,083,334
PROVEEDORES $ 44,198,135
HONORARIOS $ 6,048,000
OTROS $ 12,371,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 899,500
IVA $ -
TOTAL PASIVOS $ 353,599,969
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 36,000,000
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 22,263,996
TOTAL PATRIMONIO $ 13,736,004

TOTAL PAS+ PATR $ 367,335,973

FIRMA CONTADOR
FIRMA CONTADOR
 distribuidora Pageluz Ltda
No Ejercicio DESCRIPCION IDENTIFICACION
a Depreciacion mes diciembre Muebles y enseres 830524145
a Depreciacion mes diciembre Computadores 830524145
a Depreciacion mes de diciembre Vehiculos 830524145
a Depreciacion mes diciembre Muebles y enseres 830524145
a Depreciacion mes diciembre Computadores 830524145
a Depreciacion mes de diciembre Vehiculos 830524145
a Depreciacion mes diciembre Muebles y enseres 830524145
a Depreciacion mes diciembre Computadores 830524145
a Depreciacion mes de diciembre Vehiculos 830524145
a Depreciacion mes diciembre Muebles y enseres 830524145
a Depreciacion mes diciembre Computadores 830524145
a Depreciacion mes de diciembre Vehiculos 830524145
b Pago retencion en la fuente mes de Noviembre 800197268
b Pago retencion en la fuente mes de Noviembre 830541745
b Pago retencion en la fuente mes de Noviembre 800197268
c Pago cuota credito compra vehiculos mes de diciem 9004532116
c Pago cuota credito compra vehiculos mes de diciem 9004532116
c Intereses credito vehiculos 0,99% mes de diciembre 9005414522
c Intereses credito vehiculos 0,99% mes de diciembre 9005414522
c Intereses credito vehiculos 0,99% mes de diciembre 9005414522
c Intereses credito vehiculos 0,99% mes de diciembre 9005414522
1 Se realiza una fiesta para fin de año se pagara en 5 860412745
1 Se realiza una fiesta para fin de año se pagara en 5 860412745
2 Arriendo Bodega Diciembre 830521478
2 Arriendo Bodega Diciembre 830521478
2 Arriendo Bodega Diciembre 830521478
2 Arriendo Bodega Diciembre 830521478
2 Arriendo Bodega Diciembre 830521478
2 Arriendo Bodega Diciembre 830521478
3 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
3 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
3 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
3 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
3 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
3 Servicio de Mantenimiento de computadores 72478965
4 Compra de 15 juegos de salas a RC, a credito 830542145
4 Compra de 15 juegos de salas a RC, a credito 830542145
4 Compra de 15 juegos de salas a RC, a credito 830542145
4 Compra de 15 juegos de salas a RC, a credito 830542145
5 Factura por asesoria juridica 830455214
5 Factura por asesoria juridica 830455214
5 Factura por asesoria juridica 830455214
5 Factura por asesoria juridica 830455214
6 Compra de 15 sillas a 300,000 cada una RS 52698541
6 Compra de 15 sillas a 300,000 cada una RS 52698541
6 Compra de 15 sillas a 300,000 cada una RS 52698541
7 Se compra para la empresa 3 sofas 830542145
7 Se compra para la empresa 3 sofas 830542145
7 Se compra para la empresa 3 sofas 830542145
7 Depreciación Sofas 830524145
7 Depreciación Sofas 830524145
7 Depreciación Sofas 830524145
7 Depreciación Sofas 830524145
Venta a RC 5 juegos de salas a 1,750,000, de
8 contado 805478965
Venta a RC 5 juegos de salas a 1,750,000, de
8 contado 805478965
Venta a RC 5 juegos de salas a 1,750,000, de
8 contado 805478965
Venta a RC 5 juegos de salas a 1,750,000, de
8 contado 805478965
Pago de la venta 805478965
Pago de la venta 805478965
8 Costo de venta 830524145
8 Costo de venta 830524145

CIERRE DE CUENTAS
DESCRIPCION
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
CANCELACION DE CUENTAS CIERRE CONTABLE
distribuidora Pageluz Ltda
NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 152405 $ 77,727
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 152805 $ 157,750
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 154005 $ 6,250,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159215 $ 77,727
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159220 $ 157,750
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159235 $ 6,250,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159215 $ 77,727
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159220 $ 157,750
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159235 $ 6,250,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 516015 $ 77,727
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 516020 $ 157,750
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 516035 $ 6,250,000
DIAN 2365 $ 3,611,250
PAGELUZ 429581 $ 250
DIAN 110505 $ 3,611,000
AUDI COLOMBIA 212005 $ 2,458,333
AUDI COLOMBIA 110505 $ 2,458,333
DAVIVIENDA 530520 $ 24,338
DAVIVIENDA 212005 $ 24,338
DAVIVIENDA 212005 $ 24,338
DAVIVIENDA 110505 $ 24,338
MUNDO RECREACION 513595 $ 5,000,000
MUNDO RECREACION 233595 $ 5,000,000
INMOBILIARIA 512010 $ 3,000,000
INMOBILIARIA 240805 $ 570,000
INMOBILIARIA 236530 $ 105,000
INMOBILIARIA 233540 $ 3,465,000
INMOBILIARIA 233540 $ 3,465,000
INMOBILIARIA 110505 $ 3,465,000
CLEBULO 514525 $ 2,100,000
CLEBULO 236515 $ 210,000
CLEBULO 233525 $ 1,890,000
CLEBULO 514525 $ 120,000
CLEBULO 236515 $ 12,000
CLEBULO 233525 $ 108,000
TODO JUEGOS 143536 $ 3,000,000
TODO JUEGOS 240805 $ 570,000
TODO JUEGOS 236540 $ 75,000
TODO JUEGOS 220505 $ 3,495,000
POMPILIO Y ASOCIADOS 511025 $ 1,500,000
POMPILIO Y ASOCIADOS 240805 $ 285,000
POMPILIO Y ASOCIADOS 236515 $ 165,000
POMPILIO Y ASOCIADOS 233525 $ 1,620,000
SANTIAGO SANCHEZ 143536 $ 4,500,000
SANTIAGO SANCHEZ 236540 $ 157,500
 SANTIAGO SANCHEZ 220505 $ 4,342,500
TODO JUEGOS 152405 $ 7,000,000
TODO JUEGOS 236540 $ 175,000
TODO JUEGOS 233595 $ 6,825,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 152405 $ 95,455
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159215 $ 95,455
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 159215 $ 95,455
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 516015 $ 95,455

MUEBLES EL REMANSO 413536 $ 8,750,000

MUEBLES EL REMANSO 240805 $ 1,662,500

MUEBLES EL REMANSO 135515 $ 218,750

MUEBLES EL REMANSO 130505 $ 10,193,750

MUEBLES EL REMANSO 130505 $ 10,193,750
MUEBLES EL REMANSO 110505 $ 10,193,750
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 143536 $ 7,000,000
DISTRIBUIDORA PAGELUZ LTDA 613536 $ 7,000,000

$ 77,996,373 $ 77,996,373
$ -
CIERRE DE CUENTAS
CUENTA CUENTA DEBITOS CREDITOS
ASESORIA JURIDICA 511025 $ 3,700,000
ARRENDAMIENTOS 512010 $ 3,000,000
SEGUROS 513005 $ 250,000
ASEO Y VIGILANCIA 513505 $ 1,640,000
ENERGIA 513530 $ 425,000
TELEFONO 513535 $ 302,521
OTROS 513595 $ 5,000,000
MANTENIMIENTO 514525 $ 6,670,000
DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICI 516015 $ 328,636
DEPRECIACIONES EQUIPO DE COM 516020 $ 473,250
DEPRECIACION VEHICULOS 516035 $ 12,500,000
INTERESES 530520 $ 24,338
AJUSTE AL PESO 539595 $ 501
COSTO DE VENTA 613505 $ 20,200,000
INGRESOS 413501 $ 25,250,250
PERDIDAS Y GANANCIAS 5905 $ 54,514,246
PERDIDAS Y GANANCIAS 5905 $ 25,250,250
PERDIDAS Y GANANCIAS 5905 $ 29,263,996
PERDIDA DEL EJERCICIO 3610 $ 29,263,996
$ 109,028,492 $ 109,028,492
$ -
 RETENCIONES EN LA FUENTE DICIEMBRE

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

830455214 POMPILIO Y ASOCIADOS 236515 $ 165,000
830455214 POMPILIO Y ASOCIADOS 236515 $ 165,000
800197268 DIAN 110505 $ 165,000

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

72478965 CLEBULO 236515 $ 222,000
72478965 CLEBULO 236515 $ 222,000
800197268 DIAN 110505 $ 222,000

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

830521478 INMOBILIARIA 236530 $ 105,000
830521478 INMOBILIARIA 236530 $ 105,000
800197268 DIAN 110505 $ 105,000

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

52698541 SANTIAGO SANCHEZ 236540 $ 157,500
52698541 SANTIAGO SANCHEZ 236540 $ 157,500
800197268 DIAN 110505 $ 157,500

IDENTIFICACION TERCERO CUENTA DEBITOS CREDITOS

830542145 TODO JUEGOS 236540 $ 250,000
830542145 TODO JUEGOS 236540 $ 250,000
800197268 DIAN 110505 $ 250,000

PAGO REALIZADO EN ENERO

800197268 DIAN 2365 $ 899,500
830541745 PAGELUZ 539595 $ 500 $ -
800197268 DIAN 110505 $ 900,000
 SALDOS INICIALES
DEBITO
110505 CAJA $ 14,420,000
111005 BANCOS $ -
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT) $ 3,940,000
130505 CLIENTES NACIONALES $ -
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ -
138095 DEUDORES OTROS $ 7,030,000
143501 INVENTARIOS $ -
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 4,300,000
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 6,310,000
154005 AUTOS $ -
170505 DIFERIDO INTERESES $ -
170520 DIFERIDO SEGUROS $ -
170525 DIFERIDOS ARRIENDOS $ -

220505 PROVEEDORES $ -
210520 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
233525 HONORARIOS $ -
233540 ARRENDAMIENTO $ -
233595 OTROS $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ -
311510 APORTES SOCIALES $ -
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO $ -

413501 IINGRESOS $ -
417505 DEVOLUCIONES $ -
429581 OTROS INGRESOS $ -

511025 ASESORIA JURIDICA $ -

512010 ARRENDAMIENTOS $ -
513005 SEGUROS $ -
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ -
513530 ENERGIA $ -
513535 TELEFONO $ -
513595 OTROS $ -
514525 MANTENIMIENTO $ -
516015 DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA $ -
516020 DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO $ -
516035 DEPRECIACION VEHICULOS $ -
530520 INTERESES $ -
539595 AJUSTE AL PESO $ -
613505 COSTO DE VENTA $ -
$ 36,000,000
SALDOS INICIALES MOVIMIENTO OCTUBRE SALDO MOVIMIENTO NOVIEMBR
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ - $ - $ 7,108,216 $ 7,311,785 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 3,940,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 3,570,000
$ - $ 262,500 $ - $ 262,500 $ - $ -
$ - $ - $ 2,600,000 $ 4,430,000 $ - $ -
$ - $ 9,340,000 $ - $ 9,340,000 $ - $ 24,450,000
$ - $ 1,322,273 $ - $ 5,622,273 $ - $ 77,727
$ - $ - $ 157,750 $ 6,152,250 $ - $ 157,750
$ - $ - $ - $ - $ - $ 243,750,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ 2,884,385 $ - $ 2,884,385 $ -
$ - $ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - $ 855,000 0 $ 855,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 546,000 0 $ 546,000 $ -
$ - $ - $ 966,500 0 $ 966,500 $ -
$ - $ 540,079 $ - $ 540,079 $ - $ 51,395,000
$ 36,000,000 $ - $ - $ - $ 36,000,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ 17,500,000 $ - $ 17,500,000 $ -
$ - $ 7,000,000 $ - $ 7,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ 2,200,000 $ - $ 2,200,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 250,000
$ - $ 1,640,000 $ - $ 1,640,000 $ - $ -
$ - $ 425,000 $ - $ 425,000 $ - $ -
$ - $ 302,521 $ - $ 302,521 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 950,000 $ - $ 950,000 $ - $ 3,500,000
$ - $ 77,727 $ - $ 77,727 $ - $ 77,727
$ - $ 157,750 $ - $ 157,750 $ - $ 157,750
$ - $ - $ - $ - $ - $ 6,250,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ 500
$ - $ 8,400,000 $ - $ 8,400,000 $ - $ 4,800,000
$ 36,000,000 $ 32,617,850 $ 32,617,851 $ 58,751,885 $ 58,751,885 $ 338,436,454
OVIMIENTO NOVIEMBRE SALDO MOVIMIENTO DICIEMBRE
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1,727,833 $ 5,583,951 $ - $ 635,079 $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 3,940,000 $ - $ - $ -
$ - $ 3,570,000 $ - $ - $ -
$ - $ 262,500 $ - $ 218,750 $ -
$ - $ 4,430,000 $ - $ - $ -
$ - $ 33,790,000 $ - $ 500,000 $ -
$ - $ 5,544,546 $ - $ 6,826,818 $ -
$ - $ 5,994,500 $ - $ - $ 157,750
$ - $ 243,750,000 $ - $ - $ 6,250,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 33,476,250 $ - $ 36,360,635 $ - $ 7,837,500

$ 292,541,667 $ - $ 292,541,667 $ 2,458,333 $ -
$ 1,575,000 $ - $ 2,430,000 $ - $ 3,618,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 546,000 $ - $ 11,825,000
$ 2,644,750 $ - $ 3,611,250 $ 2,711,750 $ -
$ - $ 51,935,079 $ - $ - $ 237,500
$ - $ - $ 36,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -

$ 6,000,000 $ - $ 23,500,000 $ - $ 8,750,000

$ - $ 7,000,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ 250

$ - $ 2,200,000 $ - $ 1,500,000 $ -
$ - $ - $ - $ 3,000,000 $ -
$ - $ 250,000 $ - $ - $ -
$ - $ 1,640,000 $ - $ - $ -
$ - $ 425,000 $ - $ - $ -
$ - $ 302,521 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 5,000,000 $ -
$ - $ 4,450,000 $ - $ 2,220,000 $ -
$ - $ 155,454 $ - $ 173,182 $ -
$ - $ 315,500 $ - $ 157,750 $ -
$ - $ 6,250,000 $ - $ 6,250,000 $ -
$ - $ - $ - $ 24,338 $ -
$ - $ 501 $ - $ - $ -
$ - $ 13,200,000 $ - $ 7,000,000 $ -
$ 337,965,500 $ 394,989,552 $ 394,989,552 $ 38,676,000 $ 38,676,000
 SALDO
DEBITO CREDITO
$ 6,219,030 $ -
$ - $ -
$ 3,940,000 $ -
$ 3,570,000 $ -
$ 481,250 $ -
$ 4,430,000 $ -
$ 34,290,000 $ -
$ 12,371,364 $ -
$ 5,836,750 $ -
$ 237,500,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ 44,198,135
$ - $ 290,083,334
$ - $ 6,048,000
$ - $ -
$ - $ 12,371,000
$ - $ 899,500
$ 51,697,579 $ -
$ - $ 36,000,000
$ - $ -

$ - $ 32,250,000
$ 7,000,000 $ -
$ - $ 250

$ 3,700,000 $ -
$ 3,000,000 $ -
$ 250,000 $ -
$ 1,640,000 $ -
$ 425,000 $ -
$ 302,521 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ 6,670,000 $ -
$ 328,636 $ -
$ 473,250 $ -
$ 12,500,000 $ -
$ 24,338 $ -
$ 501 $ -
$ 20,200,000 $ -
$ 421,850,219 $ 421,850,219