CUENTA Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos

1110-000-000 CAJA 68,104.34 20,528.28

1110-001-000 FONDO FIJO 68,104.34 20,528.28
1120-000-000 BANCOS 3,150,527.83 3,530,033.27
1120-001-000 BANAMEX 5805 3,150,527.83 3,530,033.27
1120-002-000 B X + 28166 0.00 0.00
1120-003-000 B X + 28165 0.00 0.00
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00
1150-000-000 CLIENTES 1,341,344.45 3,998,467.09
1150-001-000 A 13,288.67 0.00
1150-001-001 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00
1150-001-002 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00
1150-001-003 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 13,288.67 0.00
1150-002-000 B 0.00 0.00
1150-002-001 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00
1150-002-002 BOUTIQUES PCH SA DE CV 0.00 0.00
1150-003-000 C 442,329.39 3,819,334.38
1150-003-001 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 18,015.31 0.00
1150-003-002 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00
1150-003-003 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00
1150-003-004 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00
1150-003-005 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00
1150-003-006 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00
1150-003-007 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00
1150-003-008 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00
1150-003-009 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00
1150-003-010 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00
1150-003-011 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 401,066.72 3,819,334.38
1150-003-012 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00
1150-003-013 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00
1150-003-014 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 0.00
1150-004-000 D 13,000.00 0.00
1150-004-001 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00
1150-004-002 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00
1150-004-003 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 0.00
1150-005-000 E 0.00 19,172.28
1150-005-001 EDUARDO NAVA REYES 0.00 19,172.28
1150-005-002 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 0.00
1150-006-000 F 0.00 22,027.29
1150-006-001 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00
1150-006-002 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 22,027.29
1150-006-003 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00
1150-007-000 G 0.00 0.00
1150-007-001 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00
1150-007-002 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00
1150-007-003 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00
1150-008-000 H 0.00 0.00
1150-009-000 I 19,258.15 0.00
1150-009-001 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 0.00 0.00
1150-009-002 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00
1150-009-003 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00
1150-009-004 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00
1150-009-005 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00
1150-009-006 IRUPISTA SA DE CV 19,258.09 0.00
1150-009-007 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 0.00
1150-009-008 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 0.00
1150-010-000 J 50,770.41 30,123.54
1150-010-001 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00
1150-010-002 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00
1150-010-003 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00
1150-010-004 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00
1150-010-005 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00
1150-010-006 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.00 30,123.54
1150-010-007 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 0.00 0.00
1150-010-008 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00
1150-011-000 K 0.00 0.00
1150-012-000 L 0.00 0.00
1150-012-001 LEBANC SA DE CV 0.00 0.00
1150-013-000 M 25,456.70 0.00
1150-013-001 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00
1150-013-002 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00
1150-013-003 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00
1150-013-004 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00
1150-013-005 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00
1150-013-006 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 14,782.88 0.00
1150-013-007 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00
1150-013-008 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00
1150-013-009 MARKETING 3 SESENTA SC 0.00 0.00
1150-013-010 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00
1150-014-000 N 2,000.00 0.00
1150-014-001 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00
1150-015-000 O 0.00 0.00
1150-016-000 P 7,786.44 0.00
1150-016-001 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00
1150-016-002 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00
1150-016-003 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 7,786.43 0.00
1150-016-004 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00
1150-016-005 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00
1150-017-000 Q 0.00 0.00
1150-018-000 R 0.00 0.00
1150-019-000 S 2,873.00 68,717.30
1150-019-001 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00
1150-019-002 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00
1150-019-003 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 21,372.45
1150-019-004 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 47,344.85
1150-020-000 T 761,899.66 0.00
1150-020-001 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00
1150-020-002 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00
1150-020-003 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00
1150-021-000 U 0.00 0.00
1150-022-000 V 2,682.03 39,092.30
1150-022-001 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00
1150-022-002 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 39,092.30
1150-023-000 W 0.00 0.00
1150-024-000 X 0.00 0.00
1150-025-000 Y 0.00 0.00
1150-025-001 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00
1150-026-000 Z 0.00 0.00
1150-026-001 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00
1160-000-000 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00
1160-001-000 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00
1160-002-000 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00
1160-003-000 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 201,113.29 33,000.00
1170-001-000 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00
1170-002-000 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00
1170-003-000 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00
1170-004-000 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO -7.71 3,000.00
1170-005-000 ING GERMÁN BAEZA 0.00 30,000.00
1170-006-000 ALEJANDRO NAVARRO 0.00 0.00
1170-007-000 LUIS RIVADENEYRA BERT 0.00 0.00
1170-008-000 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 0.00 0.00
1170-009-000 JORGE LOPEZ PACHECO 0.00 0.00
1170-010-000 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 0.00
1170-011-000 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 0.00
1170-012-000 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00
1170-016-000 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 0.00 0.00
1172-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00
1180-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00
1190-000-000 IVA POR ACREDITAR 147,790.94 784,823.68
1190-001-000 EN COMPRAS Y GASTOS 894,450.74 784,823.68
1190-002-000 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00
1190-003-000 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00
1190-004-000 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00
1190-005-000 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00
1190-006-000 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00
1210-000-000 TERRENOS 0.00 0.00
1220-000-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00
1230-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 132,365.41
1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 168,682.89 0.00
1245-000-000 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00
1250-000-000 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -6,432.45 0.00
1252-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE 0.00 0.00
1254-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -29,519.51 1,471.97
1256-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -7,925.67 0.00
1310-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 36,748.58 1,563.66
1310-001-000 P. PROV. ISR 0.00 0.00
1310-002-000 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00
1310-003-000 ISR RETENIDO X BANCOS 0.00 0.00
1310-004-000 SUBSIDIO P/EMPLEO 812.58 779.66
1310-005-000 IDE RETENIDO 6,400.00 784.00
1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00
1320-001-000 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00
1330-000-000 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00
1340-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00
1350-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00
1400-000-000 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 0.00 0.00
2110-000-000 PROVEEDORES 1,496,931.11 1,671,553.70
2110-001-000 A 0.00 0.00
2110-001-001 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 0.00
2110-002-000 B 0.00 0.00
2110-003-000 C 75.00 838,919.81
2110-003-001 VICTOR CORONA 75.00 19,140.00
2110-003-002 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00
2110-003-003 COEL SA DE CV 0.00 819,779.81
2110-003-004 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 0.00
2110-003-005 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 0.00
2110-004-000 D 0.08 395,694.22
2110-004-001 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT 0.00 0.00
2110-004-002 DITELCOM SA DE CV 0.08 395,694.22
2110-004-003 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV 0.00 0.00
2110-004-004 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 0.00
2110-004-005 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 0.00
2110-004-006 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 0.00
2110-004-007 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00
2110-004-008 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00
2110-005-000 E 181,288.66 18,843.60
2110-005-001 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 18,843.60
2110-005-002 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00
2110-005-003 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 0.00
2110-005-004 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 0.00
2110-006-000 F 0.00 0.00
2110-006-001 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00
2110-006-002 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00
2110-007-000 G 0.00 0.00
2110-007-001 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.00 0.00
2110-007-002 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 0.00
2110-007-003 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 0.00
2110-008-000 H 0.00 6,614.78
2110-008-001 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 6,614.78
2110-009-000 I 49,909.00 21,199.42
2110-009-001 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.00 21,199.42
2110-009-002 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00
2110-009-003 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00
2110-009-004 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00
2110-010-000 J 0.00 14,964.00
2110-010-001 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 14,964.00
2110-010-002 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 0.00
2110-010-003 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00
2110-011-000 K 0.00 314,785.46
2110-011-001 KARE INDUSTRIAL SA DE CV 0.00 314,785.46
2110-012-000 L 0.00 0.00
2110-013-000 M 1,071,484.31 0.00
2110-013-001 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00
2110-013-002 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00
2110-013-003 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 1,071,484.31 0.00
2110-013-004 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00
2110-013-005 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00
2110-014-000 N 0.00 0.00
2110-014-001 NEXTEL 0.00 0.00
2110-014-002 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00
2110-015-000 O 0.00 0.00
2110-015-001 OROZCO SC 0.00 0.00
2110-015-002 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00
2110-015-003 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 0.00
2110-015-004 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00
2110-016-000 P 0.00 23,763.33
2110-016-001 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 4,640.00
2110-016-002 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 19,123.33
2110-016-003 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00
2110-017-000 Q 0.00 0.00
2110-018-000 R 464.00 27,226.36
2110-018-001 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 27,226.36
2110-019-000 S 0.00 0.00
2110-019-001 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 0.00
2110-019-002 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00
2110-019-003 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00
2110-019-004 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00
2110-019-005 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00
2110-020-000 T 193,710.06 9,542.72
2110-020-001 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00
2110-020-002 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 0.00 2,542.72
2110-020-003 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 7,000.00
2110-020-004 telmex 0.00 0.00
2110-021-000 U 0.00 0.00
2110-022-000 V 0.00 0.00
2110-022-001 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00
2110-023-000 W 0.00 0.00
2110-024-000 X 0.00 0.00
2110-025-000 Y 0.00 0.00
2110-026-000 Z 0.00 0.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 2,578,290.33 321,137.15
2120-001-000 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,537,541.25 321,137.15
2120-002-000 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00
2120-003-000 VICTOR CORONA 0.00 0.00
2120-004-000 ARTURO ALANIS 0.00 0.00
2120-005-000 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00
2120-006-000 ALEJANDRO NAVARRO 0.00 0.00
2120-007-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00
2120-008-000 BANAMEX 0.00 0.00
2120-009-000 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00
2130-000-000 CHEQUES EN TRANSITO 0.00 0.00
2130-001-000 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 0.00 0.00
2140-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 275,199.94 143,765.76
2140-001-000 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 275,199.94 143,765.76
2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 122,864.05 26,793.04
2150-001-000 P.P. ISR Y ANUAL 96,072.00 0.00
2150-002-000 P.P IETU 9,175.00 9,175.00
2150-003-000 ISR POR SALARIOS 6,800.01 6,801.00
2150-004-000 IMSS OBRERO 238.75 238.75
2150-005-000 IMSS PATRONAL 3,192.29 3,192.29
2150-006-000 C y V OBRERO 396.02 396.02
2150-007-000 C y V PATRONAL 1,108.86 1,108.86
2150-008-000 2.5 S/ NOMINA 3,417.00 3,417.00
2150-009-000 2% RETIRO 704.03 704.03
2150-010-000 INFONAVIT 1,760.09 1,760.09
2150-011-000 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00
2150-012-000 10% IVA RETENIDO 0.00 0.00
2150-013-000 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00
2160-000-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00
2160-001-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00
2170-000-000 I.V.A. POR PAGAR 600,180.16 87,263.00
2170-001-000 IVA AL 16% 1,346,839.96 87,263.00
2170-002-000 IVA AL 11% 0.00 0.00
2170-003-000 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00
2180-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00
2180-001-000 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00
2220-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00
2240-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 50,000.00 0.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00
3300-000-000 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL 0.00 0.00
3400-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00
4100-000-000 VENTAS $0.00 $0.00
4100-001-000 VENTAS AL 16% 0.00 0.00
4100-002-000 VENTAS AL 11% 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00
4100-004-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00
4200-000-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00
4200-001-000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00
4200-002-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00
4200-003-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00
4200-004-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 0.00 4,586,519.82
5500-000-000 MANO DE OBRA 0.00 207,950.00
6000-000-000 GASTOS DE OPERACION 0.00 252,490.23
6000-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 50,529.51
6000-002-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00
6000-003-000 ALIMENTACION 0.00 0.00
6000-004-000 HABITACION 0.00 0.00
6000-005-000 PREMIOS POR ASISTENCIA 0.00 312.00
6000-006-000 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 0.00 312.00
6000-007-000 VACACIONES 0.00 0.00
6000-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00
6000-009-000 DESPENSA 0.00 0.00
6000-010-000 INFONAVIT 0.00 0.00
6000-011-000 AGUINALDO 0.00 0.00
6000-012-000 IMSS PATRONAL 0.00 3,613.88
6000-013-000 C y V PATRONAL 0.00 0.00
6000-014-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00
6000-015-000 BONO DE PRODUCTIVIDAD 0.00 44,192.44
6000-017-000 2% RETIRO 0.00 0.00
6000-018-000 2.5% S/NOMINAS 0.00 2,379.00
6000-019-000 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 0.00 167.58
6000-020-000 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 0.00 867.39
6000-021-000 DIVERSOS 0.00 1,535.84
6000-022-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 4,097.76
6000-023-000 MANTTO. DE EQUIPO 0.00 1,900.00
6000-024-000 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00
6000-025-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00
6000-026-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 7,263.00
6000-027-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00
6000-028-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 1,148.53
6000-029-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 680.00
6000-030-000 DONATIVOS 0.00 0.00
6000-031-000 GASTOS DE VIAJE 0.00 6,271.40
6000-032-000 VIÁTICOS 0.00 1,943.94
6000-033-000 NO DEDUCIBLES 0.00 30,006.14
6000-034-000 MENSAJERÍA 0.00 0.00
6000-035-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00
6000-036-000 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 0.00 0.00
6000-037-000 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 0.00 0.00
6000-038-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 3,243.14
6000-039-000 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00
6000-040-000 FLETES 0.00 39,300.00
6000-041-000 TELEFONOS 0.00 3,246.41
6000-042-000 PEAJE 0.00 1,438.79
6000-043-000 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00
6000-044-000 SOFTWARE 0.00 0.00
6000-046-000 EQUIPO DE SEGURIDAD 0.00 5,702.40
6000-047-000 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 918.92
6000-048-000 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 0.00 2,757.61
6000-049-000 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 0.00 4,217.07
6000-050-000 DEP´N EQ. DE OFNA. 0.00 1,132.24
6000-051-000 CONSUMOS EN RESTAURANTES 0.00 5,313.24
6000-052-000 VIATICOS 0.00 0.00
6000-053-000 ESTUDIOS TECNICOS 0.00 28,000.00
6000-054-000 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 0.00 0.00
6000-055-000 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 0.00 0.00
6000-095-000 DIVERSOS 0.00 0.00
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00
7100-003-000 OTROS 0.00 0.00
7100-004-000 UTILIDAD EN CAMBIOS 0.00 0.00
7200-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00
7200-001-000 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00
7200-002-000 OTROS 0.00 0.00
7500-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 390.00
7500-001-000 INTERESES PAGADOS 0.00 0.00
7500-002-000 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 0.00 390.00
7500-003-000 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 0.00 0.00
7500-004-000 PERDIDA EN CAMBIOS 0.00 0.00
7750-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00
7750-001-000 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00
8000-000-000 ISR y PTU 0.00 0.00
0.00 15,800,116.06
23,515,705.66 48,142,061.77
Total de abonos Saldo final
17,507.37 71,125.25 ok
17,507.37 71,125.25
4,345,371.61 2,335,189.49 ok
4,345,371.61 2,335,189.49
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,666,099.17 1,673,712.37 ok
0.00 13,288.67
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 13,288.67
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,486,966.47 774,697.30
18,015.31 0.00
0.00 11,500.00
0.00 0.00
0.00 0.13
0.00 11,520.65
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 226.62
0.00 0.00
3,468,951.16 751,449.94
0.00 0.00
0.00 -0.04
0.00 0.00
0.00 13,000.00
0.00 0.00
0.00 13,000.00
0.00 0.00
19,172.28 0.00
19,172.28 0.00
0.00 0.00
22,027.29 0.00
0.00 0.00
22,027.29 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 19,258.15
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.06
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 19,258.09
0.00 0.00
0.00 0.00
30,123.53 50,770.42
0.00 0.00
0.00 20,480.31
0.00 17,920.24
0.00 12,369.86
0.00 0.00
30,123.53 0.01
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 25,456.70
0.00 0.00
0.00 -11,520.90
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 12,194.72
0.00 14,782.88
0.00 10,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 2,000.00
0.00 2,000.00
0.00 0.00
0.00 7,786.44
0.00 0.00
0.00 0.01
0.00 7,786.43
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
68,717.30 2,873.00
0.00 2,873.00
0.00 0.00
21,372.45 0.00
47,344.85 0.00
0.00 761,899.66
0.00 755,825.37
0.00 0.00
0.00 6,074.29
0.00 0.00
39,092.30 2,682.03
 0.00 2,682.03
39,092.30 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 234,113.29
0.00 201,121.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 2,992.29
0.00 30,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 932,614.62
0.00 1,679,274.42
0.00 0.00
0.00 -746,659.80
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 110,270.59
0.00 132,365.41
0.00 168,682.89
0.00 135,868.61
918.92 -7,351.37
2,757.61 -2,757.61
4,217.07 -32,264.61
1,132.24 -9,057.91
813.00 37,499.24
0.00 0.00
0.00 29,536.00
0.00 0.00
813.00 779.24
0.00 7,184.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,600,505.78 -432,020.97
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,745,860.11 1,907,015.30
19,140.00 75.00
0.00 0.00
2,726,720.11 1,906,940.30
0.00 0.00
0.00 0.00
395,694.22 0.08
0.00 0.00
395,694.22 0.08
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
18,843.60 181,288.66
18,843.60 181,288.66
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,614.78 0.00
6,614.78 0.00
21,199.42 49,909.00
21,199.42 49,909.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
28,896.00 13,932.00
28,896.00 13,932.00
0.00 0.00
0.00 0.00
314,785.24 -0.22
314,785.24 -0.22
0.00 0.00
0.00 1,071,484.31
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1,071,484.31
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
23,763.33 0.00
4,640.00 0.00
19,123.33 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
27,226.36 464.00
27,226.36 464.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
17,622.72 201,790.06
0.00 193,710.06
2,542.72 0.00
15,080.00 8,080.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,137.15 2,893,290.33
6,137.15 2,222,541.25
0.00 7,307.08
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 33,442.00
7,699.86 -7,699.86
7,699.86 7,699.86
0.00 418,965.70 418,965.70
 0.00 131,434.18
12,025.55 137,631.54 131434.18
0.00 96,072.00
0.00 0.00
4,550.45 4,549.46
255.82 255.82
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194.40 194.40
0.00 0.00
2,379.00 2,379.00
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0.00 -746,659.80
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0.00 25,187.30
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0.00 0.00
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0.00 167,921.00
$3,446,954.40 -$3,446,954.40
3,446,954.40 3,446,954.40
0.00 0.00
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0.00 312.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
4,098.23 4,098.23
 0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 390.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
15,800,116.06 0.00
54,525,561.88 17,132,205.55
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargo Total de abonoSaldo final
1110-000-00 CAJA 71,125.25 15,046.54 15,028.97 71,142.82
1110-001-00 FONDO FIJO 71,125.25 15,046.54 15,028.97 71,142.82
1120-000-00 BANCOS 2,335,189.49 2,526,469.36 3,417,669.22 1,443,989.63
1120-001-00 BANAMEX 5805 2,335,189.49 1,024,165.44 3,317,342.82 42,012.11
1120-002-00 B X + 28166 0.00 1,502,303.92 100,326.40 1,401,977.52
1120-003-00 B X + 28165 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-000-00 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-00 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-00 CLIENTES 1,673,712.37 936,607.72 875,394.08 1,734,926.01
1150-001-00 A 13,288.67 0.00 0.00 13,288.67
1150-001-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 13,288.67 0.00 0.00 13,288.67
1150-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 BOUTIQUES PCH SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 C 774,697.30 844,842.90 810,755.27 808,784.93
1150-003-00 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-00 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-00 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-00 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-01 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 751,449.94 844,842.90 810,755.27 785,537.57
1150-003-01 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-01 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 D 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 E 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 G 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 I 19,258.15 0.00 0.00 19,258.15
1150-009-00 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-00 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IRUPISTA SA DE CV 19,258.09 0.00 0.00 19,258.09
1150-009-00 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 J 50,770.42 0.00 0.00 50,770.42
1150-010-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-00 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-00 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-00 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-00 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-011-00 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 LEBANC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 M 25,456.70 71,946.81 64,638.81 32,764.70
1150-013-00 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-00 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 14,782.88 0.00 0.00 14,782.88
1150-013-00 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-00 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 64,638.81 64,638.81 0.00
1150-013-00 MARKETING 3 SESENTA SC 0.00 7,308.00 0.00 7,308.00
1150-013-01 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-014-00 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-00 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-00 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 P 7,786.44 0.00 0.00 7,786.44
1150-016-00 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 7,786.43 0.00 0.00 7,786.43
1150-016-00 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-00 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 S 2,873.00 19,818.01 0.00 22,691.01
1150-019-00 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 19,818.01 0.00 19,818.01
1150-019-00 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-00 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-00 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-00 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-00 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-00 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-00 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-00 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-00 DEUDORES DIVERSOS 234,113.29 198,584.00 0.00 432,697.29
1170-001-00 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-00 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-00 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-00 ING GERMÁN BAEZA 30,000.00 20,000.00 0.00 50,000.00
1170-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 0.00 8,584.00 0.00 8,584.00
1170-007-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 0.00 170,000.00 0.00 170,000.00
1170-008-00 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-009-00 JORGE LOPEZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-010-00 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-011-00 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-012-00 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-016-00 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 0.00 0.00 0.00 0.00
1172-000-00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-00 IVA POR ACREDITAR 932,614.62 181,603.19 0.00 1,114,217.81
1190-001-00 EN COMPRAS Y GASTOS 1,679,274.42 181,603.19 0.00 1,860,877.61
1190-002-00 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-00 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-00 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-00 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-00 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-00 EQUIPO DE COMPUTO 168,682.89 0.00 0.00 168,682.89
1245-000-00 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-00 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -7,351.37 0.00 918.92 -8,270.29
1252-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -2,757.61 0.00 2,757.61 -5,515.22
1254-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -32,264.61 0.00 4,217.07 -36,481.68
1256-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -9,057.91 0.00 1,132.24 -10,190.15
1310-000-00 PAGOS ANTICIPADOS 37,499.24 1,493.12 780.00 38,212.36
1310-001-00 P. PROV. ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-002-00 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-00 ISR RETENIDO X BANCOS 0.00 326.40 0.00 326.40
1310-004-00 SUBSIDIO P/EMPLEO 779.24 1,166.72 780.00 1,165.96
1310-005-00 IDE RETENIDO 7,184.00 0.00 0.00 7,184.00
1320-000-00 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-00 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-00 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-00 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-00 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-00 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-00 PROVEEDORES -432,020.97 1,434,078.37 1,286,874.45 -284,817.05
2110-001-00 A 0.00 870.00 870.00 0.00
2110-001-00 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 870.00 870.00 0.00
2110-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 C 1,907,015.30 186,492.53 39,634.01 1,760,156.78
2110-003-00 VICTOR CORONA 75.00 11,600.00 11,600.00 75.00
2110-003-00 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 COEL SA DE CV 1,906,940.30 174,045.73 27,187.21 1,760,081.78
2110-003-00 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 846.80 846.80 0.00
2110-003-00 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 D 0.08 88,561.24 86,864.04 -1,697.12
2110-004-00 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT 0.00 1,697.20 0.00 -1,697.20
2110-004-00 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-00 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV 0.00 86,864.04 86,864.04 0.00
2110-004-00 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 E 181,288.66 245,025.41 245,025.41 181,288.66
2110-005-00 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 245,025.41 245,025.41 181,288.66
2110-005-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 F 0.00 1,293.40 1,293.40 0.00
2110-006-00 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 1,293.40 1,293.40 0.00
2110-006-00 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 G 0.00 543,897.02 543,897.02 0.00
2110-007-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.00 413,656.00 413,656.00 0.00
2110-007-00 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 130,241.02 130,241.02 0.00
2110-007-00 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 I 49,909.00 30,704.84 30,704.84 49,909.00
2110-009-00 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.00 30,704.84 30,704.84 49,909.00
2110-009-00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 J 13,932.00 13,932.00 0.00 0.00
2110-010-00 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 13,932.00 13,932.00 0.00 0.00
2110-010-00 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-00 K -0.22 19,966.43 39,932.86 19,966.21
2110-011-00 KARE INDUSTRIAL SA DE CV -0.22 19,966.43 39,932.86 19,966.21
2110-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 M 1,071,484.31 3,039.20 3,039.20 1,071,484.31
2110-013-00 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 3,039.20 3,039.20 0.00
2110-013-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 1,071,484.31 0.00 0.00 1,071,484.31
2110-013-00 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-014-00 N 0.00 3,124.93 6,519.33 3,394.40
2110-014-00 NEXTEL 0.00 3,124.93 6,519.33 3,394.40
2110-014-00 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 O 0.00 10,056.55 10,056.55 0.00
2110-015-00 OROZCO SC 0.00 8,425.00 8,425.00 0.00
2110-015-00 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 1,631.55 1,631.55 0.00
2110-015-00 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 P 0.00 19,413.92 19,413.92 0.00
2110-016-00 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 9,744.00 9,744.00 0.00
2110-016-00 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 9,669.92 9,669.92 0.00
2110-016-00 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-00 R 464.00 20,105.12 20,105.12 464.00
2110-018-00 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 20,105.12 20,105.12 464.00
2110-019-00 S 0.00 3,444.04 3,444.04 0.00
2110-019-00 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 3,444.04 3,444.04 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 T 201,790.06 244,151.74 236,074.71 193,713.03
2110-020-00 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-00 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 0.00 233,323.72 233,326.69 2.97
2110-020-00 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 8,080.00 8,080.00 0.00 0.00
2110-020-00 telmex 0.00 2,748.02 2,748.02 0.00
2110-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-00 ACREEDORES DIVERSOS 2,893,290.33 15,642.95 15,642.95 2,893,290.33
2120-001-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,222,541.25 15,642.95 15,642.95 2,222,541.25
2120-002-00 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-00 VICTOR CORONA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-004-00 ARTURO ALANIS 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-005-00 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-007-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-008-00 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-009-00 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-00 CHEQUES EN TRANSITO -7,699.86 4,832.44 0.00 -2,867.42
2130-001-00 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 7,699.86 4,832.44 0.00 2,867.42
2140-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 48,771.36 -23,584.06
2140-001-00 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 131,434.18 0.00 48,771.36 180,205.54
2150-000-00 IMPUESTOS POR PAGAR 137,631.54 11,830.70 17,317.53 132,144.71
2150-001-00 P.P. ISR Y ANUAL 96,072.00 0.00 0.00 96,072.00
2150-002-00 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-00 ISR POR SALARIOS 4,549.46 4,550.00 5,751.48 5,750.94
2150-004-00 IMSS OBRERO 255.82 255.82 280.46 280.46
2150-005-00 IMSS PATRONAL 3,613.88 3,613.88 4,205.53 4,205.53
2150-006-00 C y V OBRERO 194.40 0.00 263.53 457.93
2150-007-00 C y V PATRONAL 0.00 0.00 1,282.20 1,282.20
2150-008-00 2.5 S/ NOMINA 2,379.00 2,379.00 2,685.00 2,685.00
2150-009-00 2% RETIRO 0.00 0.00 814.09 814.09
2150-010-00 INFONAVIT 0.00 0.00 2,035.24 2,035.24
2150-011-00 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-012-00 10% IVA RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-013-00 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 1,032.00 1,032.00 0.00 0.00
2160-000-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-00 I.V.A. POR PAGAR 135,930.47 0.00 129,187.27 6,743.20
2170-001-00 IVA AL 16% 1,811,089.65 0.00 129,187.27 1,940,276.92
2170-002-00 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2180-001-00 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-00 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-00 CAPITAL SOCIAL 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
3200-000-00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-00 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-00 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL -132,365.41 0.00 0.00 -132,365.41
3400-000-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-00 VENTAS -3,446,954.40 0.00 807,420.45 -4,254,374.85
4100-001-00 VENTAS AL 16% 3,446,954.40 0.00 807,420.45 4,254,374.85
4100-002-00 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-00 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-00 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-00 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-00 COSTO DE VENTAS 4,586,519.82 724,844.90 0.00 5,311,364.72
5500-000-00 MANO DE OBRA 207,950.00 356,600.00 0.00 564,550.00
6000-000-00 GASTOS DE OPERACION 252,490.23 217,392.75 0.00 469,882.98
6000-001-00 SUELDOS Y SALARIOS 50,529.51 51,944.80 0.00 102,474.31
6000-002-00 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-00 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-00 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-00 PREMIOS POR ASISTENCIA 312.00 312.00 0.00 624.00
6000-006-00 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 312.00 312.00 0.00 624.00
6000-007-00 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-00 PRIMA VACACIONAL 0.00 1,714.26 0.00 1,714.26
6000-009-00 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-00 INFONAVIT 0.00 2,035.24 0.00 2,035.24
6000-011-00 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-012-00 IMSS PATRONAL 3,613.88 4,205.53 0.00 7,819.41
6000-013-00 C y V PATRONAL 0.00 1,282.20 0.00 1,282.20
6000-014-00 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-00 BONO DE PRODUCTIVIDAD 44,192.44 54,850.92 0.00 99,043.36
6000-017-00 2% RETIRO 0.00 814.09 0.00 814.09
6000-018-00 2.5% S/NOMINAS 2,379.00 2,685.00 0.00 5,064.00
6000-019-00 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 167.58 567.36 0.00 734.94
6000-020-00 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 867.39 6,911.63 0.00 7,779.02
6000-021-00 DIVERSOS 1,535.84 0.00 0.00 1,535.84
6000-022-00 MANTTO. DE OFICINAS 4,097.76 1,406.51 0.00 5,504.27
6000-023-00 MANTTO. DE EQUIPO 1,900.00 10,232.46 0.00 12,132.46
6000-024-00 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-026-00 HONORARIOS PERSONAS MORALES 7,263.00 7,263.00 0.00 14,526.00
6000-027-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-028-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,148.53 101.08 0.00 1,249.61
6000-029-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 0.00 0.00 680.00
6000-030-00 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-00 GASTOS DE VIAJE 6,271.40 1,528.87 0.00 7,800.27
6000-032-00 VIÁTICOS 1,943.94 0.00 0.00 1,943.94
6000-033-00 NO DEDUCIBLES 30,006.14 20,321.41 0.00 50,327.55
6000-034-00 MENSAJERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-035-00 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-036-00 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-037-00 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-038-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,243.14 3,972.62 0.00 7,215.76
6000-039-00 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-040-00 FLETES 39,300.00 8,400.00 0.00 47,700.00
6000-041-00 TELEFONOS 3,246.41 8,368.13 0.00 11,614.54
6000-042-00 PEAJE 1,438.79 1,506.03 0.00 2,944.82
6000-043-00 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-00 SOFTWARE 0.00 730.00 0.00 730.00
6000-046-00 EQUIPO DE SEGURIDAD 5,702.40 0.00 0.00 5,702.40
6000-047-00 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 918.92 918.92 0.00 1,837.84
6000-048-00 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 2,757.61 2,757.61 0.00 5,515.22
6000-049-00 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 4,217.07 4,217.07 0.00 8,434.14
6000-050-00 DEP´N EQ. DE OFNA. 1,132.24 1,132.24 0.00 2,264.48
6000-051-00 CONSUMOS EN RESTAURANTES 5,313.24 3,071.56 0.00 8,384.80
6000-052-00 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-053-00 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
6000-054-00 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 0.00 13,830.21 0.00 13,830.21
6000-055-00 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-095-00 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS -4,098.23 0.00 2,303.92 -6,402.15
7100-001-00 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00 0.00 2,303.92 2,303.92
7100-002-00 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-00 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,098.23 0.00 0.00 4,098.23
7200-000-00 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-00 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-00 GASTOS FINANCIEROS 390.00 390.00 0.00 780.00
7500-001-00 INTERESES PAGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-002-00 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 390.00 390.00 0.00 780.00
7500-003-00 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-004-00 PERDIDA EN CAMBIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-000-00 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-00 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-00 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 6,625,416.04 6,625,416.04 0.00
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos Total de abonos Saldo final
1110-000-00 CAJA 71,142.82 15,000.00 12,026.72 74,116.10
1110-001-00 FONDO FIJO 71,142.82 15,000.00 12,026.72 74,116.10
1120-000-00 BANCOS 1,443,989.63 1,684,091.80 2,641,569.34 486,512.09
1120-001-00 BANAMEX 5805 42,012.11 1,682,101.49 1,641,286.76 82,826.84
1120-002-00 B X + 28166 1,401,977.52 1,990.31 1,000,282.58 403,685.25
1120-003-00 B X + 28165 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-000-00 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-00 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-00 CLIENTES 1,734,926.01 1,667,766.43 627,697.49 2,774,994.95
1150-001-00 A 13,288.67 0.00 0.00 13,288.67
1150-001-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 13,288.67 0.00 0.00 13,288.67
1150-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 BOUTIQUES PCH SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 C 808,784.93 1,660,806.43 607,879.48 1,861,711.88
1150-003-00 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-00 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-00 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-00 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-01 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 785,537.57 1,660,806.43 607,879.48 1,838,464.52
1150-003-01 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-01 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 D 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 E 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 G 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 I 19,258.15 0.00 0.00 19,258.15
1150-009-00 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-00 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IRUPISTA SA DE CV 19,258.09 0.00 0.00 19,258.09
1150-009-00 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 J 50,770.42 0.00 0.00 50,770.42
1150-010-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-00 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-00 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-00 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-00 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-011-00 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 LEBANC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 M 32,764.70 6,960.00 0.00 39,724.70
1150-013-00 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-00 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 14,782.88 0.00 0.00 14,782.88
1150-013-00 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-00 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARKETING 3 SESENTA SC 7,308.00 6,960.00 0.00 14,268.00
1150-013-01 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-014-00 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-00 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-00 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 P 7,786.44 0.00 0.00 7,786.44
1150-016-00 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 7,786.43 0.00 0.00 7,786.43
1150-016-00 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-00 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 S 22,691.01 0.00 19,818.01 2,873.00
1150-019-00 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 19,818.01 0.00 19,818.01 0.00
1150-019-00 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-00 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-00 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-00 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-00 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-00 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-00 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-00 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-00 DEUDORES DIVERSOS 432,697.29 9,000.00 0.00 441,697.29
1170-001-00 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-00 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-00 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-00 ING GERMÁN BAEZA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1170-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 8,584.00 0.00 0.00 8,584.00
1170-007-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00
1170-008-00 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00
1170-009-00 JORGE LOPEZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-010-00 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-011-00 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-012-00 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-016-00 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 0.00 0.00 0.00 0.00
1172-000-00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-00 IVA POR ACREDITAR 1,114,217.81 117,974.46 0.00 1,232,192.27
1190-001-00 EN COMPRAS Y GASTOS 1,860,877.61 117,974.46 0.00 1,978,852.07
1190-002-00 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-00 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-00 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-00 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-00 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-00 EQUIPO DE COMPUTO 168,682.89 14,020.00 0.00 182,702.89
1245-000-00 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-00 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -8,270.29 0.00 918.92 -9,189.21
1252-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -5,515.22 0.00 2,757.61 -8,272.83
1254-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -36,481.68 0.00 4,217.07 -40,698.75
1256-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -10,190.15 0.00 1,132.24 -11,322.39
1310-000-00 PAGOS ANTICIPADOS 38,212.36 64,600.43 7,563.00 95,249.79
1310-001-00 P. PROV. ISR 0.00 63,182.00 0.00 63,182.00
1310-002-00 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-00 ISR RETENIDO X BANCOS 326.40 282.58 0.00 608.98
1310-004-00 SUBSIDIO P/EMPLEO 1,165.96 1,135.85 1,163.00 1,138.81
1310-005-00 IDE RETENIDO 7,184.00 0.00 6,400.00 784.00
1320-000-00 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-00 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-00 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-00 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-00 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-00 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-00 PROVEEDORES -284,817.05 1,137,322.04 703,405.83 149,099.16
2110-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-00 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 C 1,760,156.78 485,780.18 85,780.18 1,360,156.78
2110-003-00 VICTOR CORONA 75.00 0.00 0.00 75.00
2110-003-00 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 COEL SA DE CV 1,760,081.78 469,516.98 69,516.98 1,360,081.78
2110-003-00 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 16,263.20 16,263.20 0.00
2110-003-00 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 D -1,697.12 4,804.89 4,804.89 -1,697.12
2110-004-00 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT -1,697.20 0.00 0.00 -1,697.20
2110-004-00 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-00 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV 0.00 4,804.89 4,804.89 0.00
2110-004-00 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 E 181,288.66 221,155.09 221,155.09 181,288.66
2110-005-00 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 221,155.09 221,155.09 181,288.66
2110-005-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 G 0.00 333,492.46 333,492.46 0.00
2110-007-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.00 333,492.46 333,492.46 0.00
2110-007-00 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 I 49,909.00 0.00 0.00 49,909.00
2110-009-00 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.00 0.00 0.00 49,909.00
2110-009-00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 J 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-00 K 19,966.21 19,996.21 0.00 -30.00
2110-011-00 KARE INDUSTRIAL SA DE CV 19,966.21 19,996.21 0.00 -30.00
2110-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 M 1,071,484.31 13,920.00 0.00 1,057,564.31
2110-013-00 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 1,071,484.31 13,920.00 0.00 1,057,564.31
2110-013-00 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-014-00 N 3,394.40 0.00 0.00 3,394.40
2110-014-00 NEXTEL 3,394.40 0.00 0.00 3,394.40
2110-014-00 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 O 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 OROZCO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 P 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-00 R 464.00 45,077.60 45,077.60 464.00
2110-018-00 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 45,077.60 45,077.60 464.00
2110-019-00 S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 T 193,713.03 13,095.61 13,095.61 193,713.03
2110-020-00 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-00 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 2.97 13,095.61 13,095.61 2.97
2110-020-00 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 telmex 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-00 ACREEDORES DIVERSOS 2,893,290.33 45,684.00 3,684.25 2,935,290.08
2120-001-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,222,541.25 45,046.00 3,046.25 2,180,541.50
2120-002-00 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-00 VICTOR CORONA 0.00 638.00 638.00 0.00
2120-004-00 ARTURO ALANIS 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-005-00 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-007-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-008-00 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-009-00 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-00 CHEQUES EN TRANSITO -2,867.42 0.00 54,404.00 -57,271.42
2130-001-00 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 2,867.42 0.00 54,404.00 57,271.42
2140-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES -23,584.06 0.00 0.00 -23,584.06
2140-001-00 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 180,205.54 0.00 0.00 180,205.54
2150-000-00 IMPUESTOS POR PAGAR 132,144.71 113,583.45 77,387.28 168,340.88
2150-001-00 P.P. ISR Y ANUAL 96,072.00 96,072.00 63,182.00 63,182.00
2150-002-00 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-00 ISR POR SALARIOS 5,750.94 5,751.00 7,189.35 7,189.29
2150-004-00 IMSS OBRERO 280.46 280.46 303.50 303.50
2150-005-00 IMSS PATRONAL 4,205.53 4,205.53 3,860.73 3,860.73
2150-006-00 C y V OBRERO 457.93 457.93 258.70 258.70
2150-007-00 C y V PATRONAL 1,282.20 1,282.20 0.00 0.00
2150-008-00 2.5 S/ NOMINA 2,685.00 2,685.00 2,593.00 2,593.00
2150-009-00 2% RETIRO 814.09 814.09 0.00 0.00
2150-010-00 INFONAVIT 2,035.24 2,035.24 0.00 0.00
2150-011-00 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-012-00 10% IVA RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-013-00 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-00 I.V.A. POR PAGAR 6,743.20 0.00 230,036.74 -223,293.54
2170-001-00 IVA AL 16% 1,940,276.92 0.00 230,036.74 2,170,313.66
2170-002-00 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2180-001-00 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-00 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-00 CAPITAL SOCIAL 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
3200-000-00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-00 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-00 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL -132,365.41 0.00 0.00 -132,365.41
3400-000-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-00 VENTAS -4,254,374.85 0.00 1,437,729.69 -5,692,104.54
4100-001-00 VENTAS AL 16% 4,254,374.85 0.00 1,437,729.69 5,692,104.54
4100-002-00 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-00 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-00 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-00 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-00 COSTO DE VENTAS 5,311,364.72 698,869.89 0.00 6,010,234.61
5500-000-00 MANO DE OBRA 564,550.00 0.00 0.00 564,550.00
6000-000-00 GASTOS DE OPERACION 469,882.98 238,431.80 0.00 708,314.78
6000-001-00 SUELDOS Y SALARIOS 102,474.31 62,252.45 0.00 164,726.76
6000-002-00 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-00 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-00 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-00 PREMIOS POR ASISTENCIA 624.00 390.00 0.00 1,014.00
6000-006-00 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 624.00 390.00 0.00 1,014.00
6000-007-00 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-00 PRIMA VACACIONAL 1,714.26 0.00 0.00 1,714.26
6000-009-00 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-00 INFONAVIT 2,035.24 0.00 0.00 2,035.24
6000-011-00 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-012-00 IMSS PATRONAL 7,819.41 3,860.73 0.00 11,680.14
6000-013-00 C y V PATRONAL 1,282.20 0.00 0.00 1,282.20
6000-014-00 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-00 BONO DE PRODUCTIVIDAD 99,043.36 63,163.25 0.00 162,206.61
6000-017-00 2% RETIRO 814.09 0.00 0.00 814.09
6000-018-00 2.5% S/NOMINAS 5,064.00 2,593.00 0.00 7,657.00
6000-019-00 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 734.94 63.36 0.00 798.30
6000-020-00 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 7,779.02 2,781.39 0.00 10,560.41
6000-021-00 DIVERSOS 1,535.84 0.00 0.00 1,535.84
6000-022-00 MANTTO. DE OFICINAS 5,504.27 2,813.02 0.00 8,317.29
6000-023-00 MANTTO. DE EQUIPO 12,132.46 0.00 0.00 12,132.46
6000-024-00 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-026-00 HONORARIOS PERSONAS MORALES 14,526.00 7,263.00 0.00 21,789.00
6000-027-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-028-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,249.61 5,653.39 0.00 6,903.00
6000-029-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 0.00 0.00 680.00
6000-030-00 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-00 GASTOS DE VIAJE 7,800.27 0.00 0.00 7,800.27
6000-032-00 VIÁTICOS 1,943.94 0.00 0.00 1,943.94
6000-033-00 NO DEDUCIBLES 50,327.55 65,951.34 0.00 116,278.89
6000-034-00 MENSAJERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-035-00 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-036-00 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-037-00 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-038-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,215.76 3,927.01 0.00 11,142.77
6000-039-00 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-040-00 FLETES 47,700.00 0.00 0.00 47,700.00
6000-041-00 TELEFONOS 11,614.54 4,432.04 0.00 16,046.58
6000-042-00 PEAJE 2,944.82 1,336.22 0.00 4,281.04
6000-043-00 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-00 SOFTWARE 730.00 0.00 0.00 730.00
6000-046-00 EQUIPO DE SEGURIDAD 5,702.40 0.00 0.00 5,702.40
6000-047-00 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 1,837.84 918.92 0.00 2,756.76
6000-048-00 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 5,515.22 2,757.61 0.00 8,272.83
6000-049-00 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 8,434.14 4,217.07 0.00 12,651.21
6000-050-00 DEP´N EQ. DE OFNA. 2,264.48 1,132.24 0.00 3,396.72
6000-051-00 CONSUMOS EN RESTAURANTES 8,384.80 1,457.76 0.00 9,842.56
6000-052-00 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-053-00 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
6000-054-00 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,830.21 0.00 0.00 13,830.21
6000-055-00 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-095-00 DIVERSOS 0.00 1,078.00 0.00 1,078.00
7100-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS -6,402.15 0.00 2,204.12 -8,606.27
7100-001-00 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 2,303.92 0.00 1,990.31 4,294.23
7100-002-00 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-00 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,098.23 0.00 213.81 4,312.04
7200-000-00 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-00 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-00 GASTOS FINANCIEROS 780.00 390.00 0.00 1,170.00
7500-001-00 INTERESES PAGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-002-00 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 780.00 390.00 0.00 1,170.00
7500-003-00 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-004-00 PERDIDA EN CAMBIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-000-00 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-00 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-00 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,806,734.30 5,806,734.30 0.00
0.00
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargo Total de abonoSaldo final
1110-000-000 CAJA 74,116.10 15,960.00 6,002.01 84,074.09
1110-001-000 FONDO FIJO 74,116.10 15,960.00 6,002.01 84,074.09
1120-000-000 BANCOS 486,512.09 1,127,947.48 1,197,527.41 416,932.16
1120-001-000 BANAMEX 5805 82,826.84 927,232.94 793,842.16 216,217.62
1120-002-000 B X + 28166 403,685.25 702.92 403,685.25 702.92
1120-003-000 B X + 28165 0.00 200,011.62 0.00 200,011.62
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-000 CLIENTES 2,774,994.95 83,719.31 524,126.09 2,334,588.17
1150-001-000 A 13,288.67 0.00 13,288.67 0.00
1150-001-001 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-002 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-003 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 13,288.67 0.00 13,288.67 0.00
1150-002-000 B 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-001 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-002 BOUTIQUES PCH SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-000 C 1,861,711.88 0.00 412,948.24 1,448,763.64
1150-003-001 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-002 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-003 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-004 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-005 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-006 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-007 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-008 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-009 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-010 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-011 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 1,838,464.52 0.00 412,948.24 1,425,516.28
1150-003-012 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-013 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-014 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-000 D 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-001 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-002 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-003 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-000 E 0.00 4,651.74 0.00 4,651.74
1150-005-001 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-002 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 4,651.74 0.00 4,651.74
1150-006-000 F 0.00 12,553.29 12,553.29 0.00
1150-006-001 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-002 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-003 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 12,553.29 12,553.29 0.00
1150-007-000 G 0.00 36,548.49 36,548.49 0.00
1150-007-001 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-002 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-003 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 36,548.49 36,548.49 0.00
1150-008-000 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-000 I 19,258.15 0.00 19,258.09 0.06
1150-009-001 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-002 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-003 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-004 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-005 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-006 IRUPISTA SA DE CV 19,258.09 0.00 19,258.09 0.00
1150-009-007 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-008 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-000 J 50,770.42 23,005.79 0.00 73,776.21
1150-010-001 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-002 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-003 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-004 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-005 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-006 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-007 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 0.00 23,005.79 0.00 23,005.79
1150-010-008 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-011-000 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-000 L 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-001 LEBANC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-000 M 39,724.70 6,960.00 21,742.88 24,941.82
1150-013-001 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-002 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-003 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-004 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-005 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-006 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 14,782.88 0.00 14,782.88 0.00
1150-013-007 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-008 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-009 MARKETING 3 SESENTA SC 14,268.00 6,960.00 6,960.00 14,268.00
1150-013-010 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-014-000 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-001 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-000 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-000 P 7,786.44 0.00 7,786.43 0.01
1150-016-001 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-002 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-003 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 7,786.43 0.00 7,786.43 0.00
1150-016-004 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-005 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-000 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-000 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-000 S 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-001 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-002 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-003 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-004 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-000 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-001 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-002 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-003 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-000 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-000 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-001 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-002 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-000 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-000 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-000 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-001 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-000 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-001 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-000 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-000 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-000 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-000 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 441,697.29 6,373.00 6,415.81 441,654.48
1170-001-000 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-000 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-000 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-000 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-000 ING GERMÁN BAEZA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1170-006-000 ALEJANDRO NAVARRO 8,584.00 6,373.00 6,415.81 8,541.19
1170-007-000 LUIS RIVADENEYRA BERT 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00
1170-008-000 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-009-000 JORGE LOPEZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-010-000 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-011-000 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-012-000 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-016-000 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 0.00 0.00 0.00 0.00
1172-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-000 IVA POR ACREDITAR 1,232,192.27 40,439.59 65,324.00 1,207,307.86
1190-001-000 EN COMPRAS Y GASTOS 1,978,852.07 40,439.59 65,324.00 1,953,967.66
1190-002-000 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-000 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-000 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-000 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-000 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 182,702.89 0.00 0.00 182,702.89
1245-000-000 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-000 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -9,189.21 0.00 918.92 -10,108.13
1252-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -8,272.83 0.00 2,757.61 -11,030.44
1254-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -40,698.75 0.00 4,567.57 -45,266.32
1256-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -11,322.39 0.00 1,132.24 -12,454.63
1310-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 95,249.79 1,240.61 1,136.00 95,354.40
1310-001-000 P. PROV. ISR 63,182.00 192.00 0.00 63,374.00
1310-002-000 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-000 ISR RETENIDO X BANCOS 608.98 139.93 0.00 748.91
1310-004-000 SUBSIDIO P/EMPLEO 1,138.81 908.68 1,136.00 911.49
1310-005-000 IDE RETENIDO 784.00 0.00 0.00 784.00
1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-000 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-000 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-000 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-000 PROVEEDORES 149,099.16 488,641.98 266,249.71 371,491.43
2110-001-000 A 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-001 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-002-000 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-000 C 1,360,156.78 32,572.00 32,572.00 1,360,156.78
2110-003-001 VICTOR CORONA 75.00 31,892.00 31,892.00 75.00
2110-003-002 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-003 COEL SA DE CV 1,360,081.78 0.00 0.00 1,360,081.78
2110-003-004 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-005 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 680.00 680.00 0.00
2110-004-000 D -1,697.12 20,403.46 20,403.46 -1,697.12
2110-004-001 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT -1,697.20 0.00 0.00 -1,697.20
2110-004-002 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-003 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV 0.00 18,059.46 18,059.46 0.00
2110-004-004 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 2,344.00 2,344.00 0.00
2110-004-005 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-006 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-007 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-008 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-000 E 181,288.66 0.00 0.00 181,288.66
2110-005-001 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 0.00 0.00 181,288.66
2110-005-002 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-003 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-004 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-000 F 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-001 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-002 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-000 G 0.00 187,456.00 187,456.00 0.00
2110-007-001 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.00 187,456.00 187,456.00 0.00
2110-007-002 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-003 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-000 H 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-001 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-000 I 49,909.00 1,705.20 1,705.20 49,909.00
2110-009-001 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.00 1,705.20 1,705.20 49,909.00
2110-009-002 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-003 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-004 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-000 J 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-001 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-002 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-003 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-000 K -30.00 9,467.72 18,935.45 9,437.73
2110-011-001 KARE INDUSTRIAL SA DE CV -30.00 9,467.72 18,935.45 9,437.73
2110-012-000 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-000 M 1,057,564.31 231,860.00 0.00 825,704.31
2110-013-001 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-002 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-003 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 1,057,564.31 231,860.00 0.00 825,704.31
2110-013-004 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-005 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-014-000 N 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-001 NEXTEL 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-002 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-000 O 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-001 OROZCO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-002 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-003 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-004 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-000 P 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-001 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-002 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-003 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-017-000 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-000 R 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-018-001 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-019-000 S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-001 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-002 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-003 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-004 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-005 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-000 T 193,713.03 3,580.00 3,580.00 193,713.03
2110-020-001 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-002 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 2.97 0.00 0.00 2.97
2110-020-003 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-004 telmex 0.00 3,580.00 3,580.00 0.00
2110-021-000 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-000 V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-001 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-023-000 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-000 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-000 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-000 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 2,935,290.08 96,732.05 151,752.65 2,880,269.48
2120-001-000 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,180,541.50 96,732.05 151,752.65 2,235,562.10
2120-002-000 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-000 VICTOR CORONA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-004-000 ARTURO ALANIS 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-005-000 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-000 ALEJANDRO NAVARRO 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-007-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-008-000 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-009-000 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-000 CHEQUES EN TRANSITO -57,271.42 54,404.00 36,381.60 -39,249.02
2130-001-000 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 57,271.42 54,404.00 36,381.60 39,249.02
2140-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES -23,584.06 0.00 25,000.00 -48,584.06
2140-001-000 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 180,205.54 0.00 25,000.00 205,205.54
2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 168,340.88 77,128.58 6,393.24 239,076.22
2150-001-000 P.P. ISR Y ANUAL 63,182.00 63,182.00 192.00 192.00
2150-002-000 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 ISR POR SALARIOS 7,189.29 7,189.35 5,751.48 5,751.42
2150-004-000 IMSS OBRERO 303.50 303.50 242.80 242.80
2150-005-000 IMSS PATRONAL 3,860.73 3,860.73 0.00 0.00
2150-006-000 C y V OBRERO 258.70 0.00 206.96 465.66
2150-007-000 C y V PATRONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-008-000 2.5 S/ NOMINA 2,593.00 2,593.00 0.00 0.00
2150-009-000 2% RETIRO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-010-000 INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-011-000 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-012-000 10% IVA RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-013-000 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-000 I.V.A. POR PAGAR -223,293.54 0.00 11,547.49 -234,841.03
2170-001-000 IVA AL 16% 2,170,313.66 0.00 11,547.49 2,181,861.15
2170-002-000 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-000 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2180-001-000 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-000 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL -132,365.41 0.00 0.00 -132,365.41
3400-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-000 VENTAS ### 0.00 72,171.82 ###
4100-001-000 VENTAS AL 16% 5,692,104.54 0.00 72,171.82 5,764,276.36
4100-002-000 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 6,010,234.61 154,781.73 0.00 6,165,016.34
5500-000-000 MANO DE OBRA 564,550.00 74,500.00 0.00 639,050.00
6000-000-000 GASTOS DE OPERACION 708,314.78 157,150.31 0.00 865,465.09
6000-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 164,726.76 49,801.96 0.00 214,528.72
6000-002-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-000 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-000 PREMIOS POR ASISTENCIA 1,014.00 312.00 0.00 1,326.00
6000-006-000 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 1,014.00 312.00 0.00 1,326.00
6000-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-000 PRIMA VACACIONAL 1,714.26 0.00 0.00 1,714.26
6000-009-000 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-000 INFONAVIT 2,035.24 0.00 0.00 2,035.24
6000-011-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-012-000 IMSS PATRONAL 11,680.14 0.00 0.00 11,680.14
6000-013-000 C y V PATRONAL 1,282.20 0.00 0.00 1,282.20
6000-014-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-000 BONO DE PRODUCTIVIDAD 162,206.61 50,530.60 0.00 212,737.21
6000-017-000 2% RETIRO 814.09 0.00 0.00 814.09
6000-018-000 2.5% S/NOMINAS 7,657.00 0.00 0.00 7,657.00
6000-019-000 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 798.30 146.46 0.00 944.76
6000-020-000 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 10,560.41 1,009.16 0.00 11,569.57
6000-021-000 DIVERSOS 1,535.84 2,020.69 0.00 3,556.53
6000-022-000 MANTTO. DE OFICINAS 8,317.29 0.00 0.00 8,317.29
6000-023-000 MANTTO. DE EQUIPO 12,132.46 0.00 0.00 12,132.46
6000-024-000 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-026-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 21,789.00 7,263.00 0.00 29,052.00
6000-027-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 680.00 0.00 680.00
6000-028-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 6,903.00 1,057.39 0.00 7,960.39
6000-029-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 0.00 0.00 680.00
6000-030-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-000 GASTOS DE VIAJE 7,800.27 2,168.00 0.00 9,968.27
6000-032-000 VIÁTICOS 1,943.94 0.00 0.00 1,943.94
6000-033-000 NO DEDUCIBLES 116,278.89 19,950.51 0.00 136,229.40
6000-034-000 MENSAJERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-035-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-036-000 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 0.00 2,142.00 0.00 2,142.00
6000-037-000 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-038-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,142.77 4,442.75 0.00 15,585.52
6000-039-000 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-040-000 FLETES 47,700.00 0.00 0.00 47,700.00
6000-041-000 TELEFONOS 16,046.58 4,379.27 0.00 20,425.85
6000-042-000 PEAJE 4,281.04 708.28 0.00 4,989.32
6000-043-000 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-000 SOFTWARE 730.00 0.00 0.00 730.00
6000-046-000 EQUIPO DE SEGURIDAD 5,702.40 0.00 0.00 5,702.40
6000-047-000 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 2,756.76 918.92 0.00 3,675.68
6000-048-000 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 8,272.83 2,757.61 0.00 11,030.44
6000-049-000 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 12,651.21 4,567.57 0.00 17,218.78
6000-050-000 DEP´N EQ. DE OFNA. 3,396.72 1,132.24 0.00 4,528.96
6000-051-000 CONSUMOS EN RESTAURANTES 9,842.56 0.00 0.00 9,842.56
6000-052-000 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-053-000 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
6000-054-000 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,830.21 0.00 0.00 13,830.21
6000-055-000 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-095-000 DIVERSOS 1,078.00 849.90 0.00 1,927.90
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS -8,606.27 0.00 854.47 -9,460.74
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 4,294.23 0.00 854.47 5,148.70
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,312.04 0.00 0.00 4,312.04
7200-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-000 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-000 GASTOS FINANCIEROS 1,170.00 1,240.00 0.00 2,410.00
7500-001-000 INTERESES PAGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-002-000 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 1,170.00 390.00 0.00 1,560.00
7500-003-000 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 0.00 850.00 0.00 850.00
7500-004-000 PERDIDA EN CAMBIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-000 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-000 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,380,258.64 2,380,258.64 0.00
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargo Total de abonoSaldo final
1110-000-00 CAJA 84,074.09 27,228.00 3,002.01 108,300.08
1110-001-00 FONDO FIJO 84,074.09 27,228.00 3,002.01 108,300.08
1120-000-00 BANCOS 416,932.16 1,105,830.01 1,289,832.41 232,929.76
1120-001-00 BANAMEX 5805 216,217.62 1,105,778.56 1,289,832.41 32,163.77
1120-002-00 B X + 28166 702.92 0.00 0.00 702.92
1120-003-00 B X + 28165 200,011.62 51.45 0.00 200,063.07
1140-000-00 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-00 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-00 CLIENTES 2,334,588.17 301,355.70 449,822.56 2,186,121.31
1150-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 BOUTIQUES PCH SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 C 1,448,763.64 289,278.79 418,825.91 1,319,216.52
1150-003-00 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-00 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-00 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-00 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-01 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 1,425,516.28 289,278.79 418,825.91 1,295,969.16
1150-003-01 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-01 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 D 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 E 4,651.74 0.00 4,651.74 0.00
1150-005-00 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 4,651.74 0.00 4,651.74 0.00
1150-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 G 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 I 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-00 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-00 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IRUPISTA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 J 73,776.21 5,116.91 5,116.91 73,776.21
1150-010-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-00 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-00 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-00 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-00 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 23,005.79 0.00 0.00 23,005.79
1150-010-00 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 5,116.91 5,116.91 0.00
1150-011-00 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 LEBANC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 M 24,941.82 6,960.00 21,228.00 10,673.82
1150-013-00 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-00 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-00 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARKETING 3 SESENTA SC 14,268.00 6,960.00 21,228.00 0.00
1150-013-01 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-014-00 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-00 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-00 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 P 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-00 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 S 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-00 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-00 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-00 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-00 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-00 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-00 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-00 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-00 DEUDORES DIVERSOS 441,654.48 0.00 0.00 441,654.48
1170-001-00 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-00 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-00 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-00 ING GERMÁN BAEZA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1170-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 8,541.19 0.00 0.00 8,541.19
1170-007-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00
1170-008-00 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-009-00 JORGE LOPEZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-010-00 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-011-00 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-012-00 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-016-00 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 0.00 0.00 0.00 0.00
1172-000-00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-00 IVA POR ACREDITAR 1,207,307.86 40,769.05 4,842.00 1,243,234.91
1190-001-00 EN COMPRAS Y GASTOS 1,953,967.66 40,769.05 4,842.00 1,989,894.71
1190-002-00 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-00 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-00 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-00 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-00 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-00 EQUIPO DE COMPUTO 182,702.89 0.00 0.00 182,702.89
1245-000-00 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-00 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -10,108.13 0.00 918.92 -11,027.05
1252-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -11,030.44 0.00 2,757.61 -13,788.05
1254-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -45,266.32 0.00 4,567.57 -49,833.89
1256-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -12,454.63 0.00 1,132.24 -13,586.87
1310-000-00 PAGOS ANTICIPADOS 95,354.40 3,841.14 909.00 98,286.54
1310-001-00 P. PROV. ISR 63,374.00 2,884.00 0.00 66,258.00
1310-002-00 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-00 ISR RETENIDO X BANCOS 748.91 99.21 0.00 848.12
1310-004-00 SUBSIDIO P/EMPLEO 911.49 857.93 909.00 860.42
1310-005-00 IDE RETENIDO 784.00 0.00 0.00 784.00
1320-000-00 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-00 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-00 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-00 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-00 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-00 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-00 PROVEEDORES 371,491.43 1,096,685.61 272,820.74 1,195,356.30
2110-001-00 A 0.00 1,635.60 1,635.60 0.00
2110-001-00 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 1,635.60 1,635.60 0.00
2110-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 C 1,360,156.78 49,440.75 49,440.75 1,360,156.78
2110-003-00 VICTOR CORONA 75.00 43,200.00 43,200.00 75.00
2110-003-00 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 COEL SA DE CV 1,360,081.78 6,240.75 6,240.75 1,360,081.78
2110-003-00 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 D -1,697.12 24,945.80 24,945.80 -1,697.12
2110-004-00 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT -1,697.20 24,945.80 24,945.80 -1,697.20
2110-004-00 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-00 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 E 181,288.66 0.00 0.00 181,288.66
2110-005-00 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 0.00 0.00 181,288.66
2110-005-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 G 0.00 127,453.52 138,760.19 11,306.67
2110-007-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.00 81,300.00 92,606.67 11,306.67
2110-007-00 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 46,153.52 46,153.52 0.00
2110-008-00 H 0.00 2,306.20 2,306.20 0.00
2110-008-00 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 2,306.20 2,306.20 0.00
2110-009-00 I 49,909.00 3,090.00 3,090.50 49,909.50
2110-009-00 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.00 3,090.00 3,090.50 49,909.50
2110-009-00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 J 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-00 K 9,437.73 9,467.73 0.00 -30.00
2110-011-00 KARE INDUSTRIAL SA DE CV 9,437.73 9,467.73 0.00 -30.00
2110-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 M 825,704.31 825,704.31 0.00 0.00
2110-013-00 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 825,704.31 825,704.31 0.00 0.00
2110-013-00 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-014-00 N 3,394.40 0.00 0.00 3,394.40
2110-014-00 NEXTEL 3,394.40 0.00 0.00 3,394.40
2110-014-00 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 O 0.00 10,056.55 10,056.55 0.00
2110-015-00 OROZCO SC 0.00 8,425.00 8,425.00 0.00
2110-015-00 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 1,631.55 1,631.55 0.00
2110-015-00 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 P 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-00 R 464.00 21,228.00 21,228.00 464.00
2110-018-00 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 21,228.00 21,228.00 464.00
2110-019-00 S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 T 193,713.03 21,357.15 21,357.15 193,713.03
2110-020-00 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-00 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 2.97 21,357.15 21,357.15 2.97
2110-020-00 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 telmex 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-00 ACREEDORES DIVERSOS 2,880,269.48 19,781.71 671,968.41 2,228,082.78
2120-001-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,235,562.10 16,881.71 669,062.19 2,887,742.58
2120-002-00 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-00 VICTOR CORONA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-004-00 ARTURO ALANIS 0.00 2,900.00 2,906.22 6.22
2120-005-00 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-007-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-008-00 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-009-00 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-00 CHEQUES EN TRANSITO -39,249.02 36,381.60 0.00 -2,867.42
2130-001-00 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 39,249.02 36,381.60 0.00 2,867.42
2140-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES -48,584.06 0.00 25,000.00 -73,584.06
2140-001-00 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 205,205.54 0.00 25,000.00 230,205.54
2150-000-00 IMPUESTOS POR PAGAR 239,076.22 14,288.81 9,066.63 244,298.40
2150-001-00 P.P. ISR Y ANUAL 192.00 0.00 2,884.00 3,076.00
2150-002-00 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-00 ISR POR SALARIOS 5,751.42 5,751.00 5,751.48 5,751.90
2150-004-00 IMSS OBRERO 242.80 242.80 233.00 233.00
2150-005-00 IMSS PATRONAL 0.00 3,766.77 0.00 -3,766.77
2150-006-00 C y V OBRERO 465.66 465.66 198.15 198.15
2150-007-00 C y V PATRONAL 0.00 1,251.26 0.00 -1,251.26
2150-008-00 2.5 S/ NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-009-00 2% RETIRO 0.00 803.23 0.00 -803.23
2150-010-00 INFONAVIT 0.00 2,008.09 0.00 -2,008.09
2150-011-00 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-012-00 10% IVA RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-013-00 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-00 I.V.A. POR PAGAR -234,841.03 0.00 41,566.30 -276,407.33
2170-001-00 IVA AL 16% 2,181,861.15 0.00 41,566.30 2,223,427.45
2170-002-00 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2180-001-00 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-00 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-00 CAPITAL SOCIAL 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
3200-000-00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-00 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-00 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL -132,365.41 0.00 0.00 -132,365.41
3400-000-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-00 VENTAS -5,764,276.36 0.00 259,789.40 -6,024,065.76
4100-001-00 VENTAS AL 16% 5,764,276.36 0.00 259,789.40 6,024,065.76
4100-002-00 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-00 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-00 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-00 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-00 COSTO DE VENTAS 6,165,016.34 131,793.64 0.00 6,296,809.98
5500-000-00 MANO DE OBRA 639,050.00 92,764.36 0.00 731,814.36
6000-000-00 GASTOS DE OPERACION 865,465.09 167,211.36 0.00 1,032,676.45
6000-001-00 SUELDOS Y SALARIOS 214,528.72 49,051.97 0.00 263,580.69
6000-002-00 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-00 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-00 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-00 PREMIOS POR ASISTENCIA 1,326.00 312.00 0.00 1,638.00
6000-006-00 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 1,326.00 312.00 0.00 1,638.00
6000-007-00 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-00 PRIMA VACACIONAL 1,714.26 0.00 0.00 1,714.26
6000-009-00 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-00 INFONAVIT 2,035.24 0.00 0.00 2,035.24
6000-011-00 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-012-00 IMSS PATRONAL 11,680.14 0.00 0.00 11,680.14
6000-013-00 C y V PATRONAL 1,282.20 0.00 0.00 1,282.20
6000-014-00 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-00 BONO DE PRODUCTIVIDAD 212,737.21 48,792.73 0.00 261,529.94
6000-017-00 2% RETIRO 814.09 0.00 0.00 814.09
6000-018-00 2.5% S/NOMINAS 7,657.00 0.00 0.00 7,657.00
6000-019-00 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 944.76 289.50 0.00 1,234.26
6000-020-00 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 11,569.57 0.00 0.00 11,569.57
6000-021-00 DIVERSOS 3,556.53 0.00 0.00 3,556.53
6000-022-00 MANTTO. DE OFICINAS 8,317.29 1,406.51 0.00 9,723.80
6000-023-00 MANTTO. DE EQUIPO 12,132.46 0.00 0.00 12,132.46
6000-024-00 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-026-00 HONORARIOS PERSONAS MORALES 29,052.00 7,263.00 0.00 36,315.00
6000-027-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 0.00 0.00 680.00
6000-028-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 7,960.39 246.24 0.00 8,206.63
6000-029-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 0.00 0.00 680.00
6000-030-00 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-00 GASTOS DE VIAJE 9,968.27 0.00 0.00 9,968.27
6000-032-00 VIÁTICOS 1,943.94 0.00 0.00 1,943.94
6000-033-00 NO DEDUCIBLES 136,229.40 28,463.12 0.00 164,692.52
6000-034-00 MENSAJERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-035-00 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-036-00 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 2,142.00 0.00 0.00 2,142.00
6000-037-00 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-038-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,585.52 3,020.34 0.00 18,605.86
6000-039-00 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-040-00 FLETES 47,700.00 0.00 0.00 47,700.00
6000-041-00 TELEFONOS 20,425.85 2,817.33 0.00 23,243.18
6000-042-00 PEAJE 4,989.32 1,741.52 0.00 6,730.84
6000-043-00 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-00 SOFTWARE 730.00 0.00 0.00 730.00
6000-046-00 EQUIPO DE SEGURIDAD 5,702.40 1,988.10 0.00 7,690.50
6000-047-00 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 3,675.68 918.92 0.00 4,594.60
6000-048-00 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 11,030.44 2,757.61 0.00 13,788.05
6000-049-00 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 17,218.78 4,567.57 0.00 21,786.35
6000-050-00 DEP´N EQ. DE OFNA. 4,528.96 1,132.24 0.00 5,661.20
6000-051-00 CONSUMOS EN RESTAURANTES 9,842.56 2,281.90 0.00 12,124.46
6000-052-00 VIATICOS 0.00 6,709.66 0.00 6,709.66
6000-053-00 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
6000-054-00 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,830.21 0.00 0.00 13,830.21
6000-055-00 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-095-00 DIVERSOS 1,927.90 3,139.10 0.00 5,067.00
7100-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS -9,460.74 0.00 325.19 -9,785.93
7100-001-00 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 5,148.70 0.00 150.66 5,299.36
7100-002-00 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-00 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,312.04 0.00 174.53 4,486.57
7200-000-00 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-00 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-00 GASTOS FINANCIEROS 2,410.00 390.00 0.00 2,800.00
7500-001-00 INTERESES PAGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-002-00 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 1,560.00 390.00 0.00 1,950.00
7500-003-00 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 850.00 0.00 0.00 850.00
7500-004-00 PERDIDA EN CAMBIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-000-00 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-00 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-00 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,038,320.99 3,038,320.99 0.00
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargoTotal de abonSaldo final
1110-000-000 CAJA 108,300.08 6,000.00 5,043.00 109,257.08
1110-001-000 FONDO FIJO 108,300.08 6,000.00 5,043.00 109,257.08
1120-000-000 BANCOS 232,929.76 203,445.82 226,451.46 209,924.12
1120-001-000 BANAMEX 5805 32,163.77 203,396.00 226,451.46 9,108.31
1120-002-000 B X + 28166 702.92 0.00 0.00 702.92
1120-003-000 B X + 28165 200,063.07 49.82 0.00 200,112.89
1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-000 CLIENTES 2,186,121.31 9,280.00 0.00 2,195,401.31
1150-001-000 A 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-001 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-002 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-003 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-000 B 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-001 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-002 BOUTIQUES PCH SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-000 C 1,319,216.52 0.00 0.00 1,319,216.52
1150-003-001 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-002 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-003 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-004 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-005 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-006 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-007 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-008 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-009 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-010 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-011 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 1,295,969.16 0.00 0.00 1,295,969.16
1150-003-012 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-013 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-014 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-000 D 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-001 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-002 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-003 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-000 E 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-001 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-002 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-000 F 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-001 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-002 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-003 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-000 G 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-001 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-002 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-003 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-000 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-000 I 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-001 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-002 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-003 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-004 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-005 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-006 IRUPISTA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-007 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-008 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-000 J 73,776.21 0.00 0.00 73,776.21
1150-010-001 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-002 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-003 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-004 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-005 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-006 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-007 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 23,005.79 0.00 0.00 23,005.79
1150-010-008 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-011-000 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-000 L 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-001 LEBANC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-000 M 10,673.82 9,280.00 0.00 19,953.82
1150-013-001 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-002 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-003 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-004 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-005 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-006 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-007 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-008 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-009 MARKETING 3 SESENTA SC 0.00 9,280.00 0.00 9,280.00
1150-013-010 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-014-000 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-001 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-000 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-000 P 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-001 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-002 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-003 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-004 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-005 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-000 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-000 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-000 S 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-001 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-002 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-003 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-004 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-000 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-001 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-002 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-003 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-000 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-000 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-001 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-002 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-000 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-000 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-000 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-001 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-000 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-001 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-000 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-000 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-000 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-000 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 441,654.48 27,950.00 27,950.00 441,654.48
1170-001-000 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-000 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-000 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-000 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-000 ING GERMÁN BAEZA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1170-006-000 ALEJANDRO NAVARRO 8,541.19 27,950.00 27,950.00 8,541.19
1170-007-000 LUIS RIVADENEYRA BERT 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00
1170-008-000 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-009-000 JORGE LOPEZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-010-000 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-011-000 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-012-000 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-016-000 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 0.00 0.00 0.00 0.00
1172-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-000 IVA POR ACREDITAR 1,243,234.91 2,371.19 7,973.00 1,237,633.10
1190-001-000 EN COMPRAS Y GASTOS 1,989,894.71 2,371.19 7,973.00 1,984,292.90
1190-002-000 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-000 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-000 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-000 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-000 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 182,702.89 0.00 0.00 182,702.89
1245-000-000 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-000 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -11,027.05 0.00 918.92 -11,945.97
1252-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -13,788.05 0.00 2,757.61 -16,545.66
1254-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -49,833.89 0.00 4,567.57 -54,401.46
1256-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -13,586.87 0.00 1,132.24 -14,719.11
1310-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 98,286.54 933.82 858.00 98,362.36
1310-001-000 P. PROV. ISR 66,258.00 89.00 0.00 66,347.00
1310-002-000 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-000 ISR RETENIDO X BANCOS 848.12 96.03 0.00 944.15
1310-004-000 SUBSIDIO P/EMPLEO 860.42 748.79 858.00 751.21
1310-005-000 IDE RETENIDO 784.00 0.00 0.00 784.00
1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-000 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-000 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-000 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-000 PROVEEDORES 1,195,356.30 25,314.73 14,008.73 1,206,662.30
2110-001-000 A 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-001 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-002-000 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-000 C 1,360,156.78 0.00 0.00 1,360,156.78
2110-003-001 VICTOR CORONA 75.00 0.00 0.00 75.00
2110-003-002 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-003 COEL SA DE CV 1,360,081.78 0.00 0.00 1,360,081.78
2110-003-004 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-005 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-000 D -1,697.12 0.00 0.00 -1,697.12
2110-004-001 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT -1,697.20 0.00 0.00 -1,697.20
2110-004-002 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-003 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-004 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-005 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-006 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-007 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-008 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-000 E 181,288.66 0.00 0.00 181,288.66
2110-005-001 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 0.00 0.00 181,288.66
2110-005-002 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-003 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-004 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-000 F 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-001 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-002 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-000 G 11,306.67 11,306.00 0.00 0.67
2110-007-001 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 11,306.67 11,306.00 0.00 0.67
2110-007-002 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-003 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-000 H 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-001 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-000 I 49,909.50 95.13 95.13 49,909.50
2110-009-001 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.50 95.13 95.13 49,909.50
2110-009-002 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-003 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-004 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-000 J 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-001 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-002 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-003 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-000 K -30.00 0.00 0.00 -30.00
2110-011-001 KARE INDUSTRIAL SA DE CV -30.00 0.00 0.00 -30.00
2110-012-000 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-000 M 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-001 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-002 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-003 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-004 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-005 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-014-000 N 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-001 NEXTEL 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-002 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-000 O 0.00 9,121.00 9,121.00 0.00
2110-015-001 OROZCO SC 0.00 8,425.00 8,425.00 0.00
2110-015-002 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-003 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-004 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 696.00 696.00 0.00
2110-016-000 P 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-001 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-002 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-003 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-017-000 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-000 R 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-018-001 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-019-000 S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-001 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-002 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-003 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-004 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-005 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-000 T 193,713.03 3,195.00 3,195.00 193,713.03
2110-020-001 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-002 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 2.97 0.00 0.00 2.97
2110-020-003 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-004 telmex 0.00 3,195.00 3,195.00 0.00
2110-021-000 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-000 V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-001 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-023-000 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-000 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-000 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-000 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 2,228,082.78 57,075.00 178,075.00 2,107,082.78
2120-001-000 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,887,742.58 2,075.00 123,075.00 3,008,742.58
2120-002-000 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-000 VICTOR CORONA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-004-000 ARTURO ALANIS 6.22 0.00 0.00 6.22
2120-005-000 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
2120-006-000 ALEJANDRO NAVARRO 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
2120-007-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-008-000 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-009-000 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-000 CHEQUES EN TRANSITO -2,867.42 0.00 2,396.00 -5,263.42
2130-001-000 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 2,867.42 0.00 2,396.00 5,263.42
2140-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES -73,584.06 0.00 0.00 -73,584.06
2140-001-000 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 230,205.54 0.00 0.00 230,205.54
2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 244,298.40 12,612.55 7,760.75 249,150.20
2150-001-000 P.P. ISR Y ANUAL 3,076.00 3,076.00 89.00 89.00
2150-002-000 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 ISR POR SALARIOS 5,751.90 5,751.00 7,189.35 7,190.25
2150-004-000 IMSS OBRERO 233.00 233.00 261.50 261.50
2150-005-000 IMSS PATRONAL -3,766.77 3,552.55 0.00 -7,319.32
2150-006-000 C y V OBRERO 198.15 0.00 220.90 419.05
2150-007-000 C y V PATRONAL -1,251.26 0.00 0.00 -1,251.26
2150-008-000 2.5 S/ NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-009-000 2% RETIRO -803.23 0.00 0.00 -803.23
2150-010-000 INFONAVIT -2,008.09 0.00 0.00 -2,008.09
2150-011-000 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-012-000 10% IVA RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-013-000 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-000 I.V.A. POR PAGAR -276,407.33 0.00 1,280.00 -277,687.33
2170-001-000 IVA AL 16% 2,223,427.45 0.00 1,280.00 2,224,707.45
2170-002-000 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-000 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2180-001-000 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-000 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL -132,365.41 0.00 0.00 -132,365.41
3400-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-000 VENTAS -6,024,065.76 0.00 8,000.00 -6,032,065.76
4100-001-000 VENTAS AL 16% 6,024,065.76 0.00 8,000.00 6,032,065.76
4100-002-000 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 6,296,809.98 82.01 0.00 6,296,891.99
5500-000-000 MANO DE OBRA 731,814.36 0.00 0.00 731,814.36
6000-000-000 GASTOS DE OPERACION 1,032,676.45 143,863.01 0.00 1,176,539.46
6000-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 263,580.69 59,038.12 0.00 322,618.81
6000-002-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-000 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-000 PREMIOS POR ASISTENCIA 1,638.00 390.00 0.00 2,028.00
6000-006-000 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 1,638.00 390.00 0.00 2,028.00
6000-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-000 PRIMA VACACIONAL 1,714.26 0.00 0.00 1,714.26
6000-009-000 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-000 INFONAVIT 2,035.24 0.00 0.00 2,035.24
6000-011-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-012-000 IMSS PATRONAL 11,680.14 0.00 0.00 11,680.14
6000-013-000 C y V PATRONAL 1,282.20 0.00 0.00 1,282.20
6000-014-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-000 BONO DE PRODUCTIVIDAD 261,529.94 52,684.84 0.00 314,214.78
6000-017-000 2% RETIRO 814.09 0.00 0.00 814.09
6000-018-000 2.5% S/NOMINAS 7,657.00 0.00 0.00 7,657.00
6000-019-000 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 1,234.26 108.00 0.00 1,342.26
6000-020-000 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 11,569.57 0.00 0.00 11,569.57
6000-021-000 DIVERSOS 3,556.53 0.00 0.00 3,556.53
6000-022-000 MANTTO. DE OFICINAS 9,723.80 0.00 0.00 9,723.80
6000-023-000 MANTTO. DE EQUIPO 12,132.46 600.00 0.00 12,732.46
6000-024-000 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-026-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 36,315.00 7,263.00 0.00 43,578.00
6000-027-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 0.00 0.00 680.00
6000-028-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 8,206.63 74.32 0.00 8,280.95
6000-029-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 0.00 0.00 680.00
6000-030-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-000 GASTOS DE VIAJE 9,968.27 0.00 0.00 9,968.27
6000-032-000 VIÁTICOS 1,943.94 0.00 0.00 1,943.94
6000-033-000 NO DEDUCIBLES 164,692.52 6,879.91 0.00 171,572.43
6000-034-000 MENSAJERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-035-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-036-000 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 2,142.00 4.00 0.00 2,146.00
6000-037-000 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-038-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,605.86 2,100.96 0.00 20,706.82
6000-039-000 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-040-000 FLETES 47,700.00 0.00 0.00 47,700.00
6000-041-000 TELEFONOS 23,243.18 4,057.38 0.00 27,300.56
6000-042-000 PEAJE 6,730.84 349.14 0.00 7,079.98
6000-043-000 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-000 SOFTWARE 730.00 0.00 0.00 730.00
6000-046-000 EQUIPO DE SEGURIDAD 7,690.50 0.00 0.00 7,690.50
6000-047-000 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 4,594.60 918.92 0.00 5,513.52
6000-048-000 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 13,788.05 2,757.61 0.00 16,545.66
6000-049-000 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 21,786.35 4,567.57 0.00 26,353.92
6000-050-000 DEP´N EQ. DE OFNA. 5,661.20 1,132.24 0.00 6,793.44
6000-051-000 CONSUMOS EN RESTAURANTES 12,124.46 0.00 0.00 12,124.46
6000-052-000 VIATICOS 6,709.66 0.00 0.00 6,709.66
6000-053-000 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
6000-054-000 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,830.21 0.00 0.00 13,830.21
6000-055-000 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-095-000 DIVERSOS 5,067.00 547.00 0.00 5,614.00
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS -9,785.93 0.00 145.85 -9,931.78
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 5,299.36 0.00 145.85 5,445.21
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,486.57 0.00 0.00 4,486.57
7200-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-000 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-000 GASTOS FINANCIEROS 2,800.00 390.00 0.00 3,190.00
7500-001-000 INTERESES PAGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-002-000 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 1,950.00 390.00 0.00 2,340.00
7500-003-000 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 850.00 0.00 0.00 850.00
7500-004-000 PERDIDA EN CAMBIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-000 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-000 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 489,318.13 489,318.13 0.00
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargo Total de abonoSaldo final
1110-000-00 CAJA 109,257.08 20,560.00 2,000.27 127,816.81
1110-001-00 FONDO FIJO 109,257.08 20,560.00 2,000.27 127,816.81
1120-000-00 BANCOS 209,924.12 140,015.43 288,520.98 61,418.57
1120-001-00 BANAMEX 5805 9,108.31 140,000.00 148,520.98 587.33
1120-002-00 B X + 28166 702.92 0.00 0.00 702.92
1120-003-00 B X + 28165 200,112.89 15.43 140,000.00 60,128.32
1140-000-00 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-00 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-00 CLIENTES 2,195,401.31 467,947.85 18,560.00 2,644,789.16
1150-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 BOUTIQUES PCH SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 C 1,319,216.52 0.00 0.00 1,319,216.52
1150-003-00 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-00 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-00 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-00 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-01 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 1,295,969.16 0.00 0.00 1,295,969.16
1150-003-01 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-01 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 D 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 E 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 G 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 I 0.06 458,667.85 0.00 458,667.91
1150-009-00 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 0.00 458,667.85 0.00 458,667.85
1150-009-00 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-00 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IRUPISTA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 J 73,776.21 0.00 0.00 73,776.21
1150-010-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-00 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-00 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-00 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-00 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 23,005.79 0.00 0.00 23,005.79
1150-010-00 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-011-00 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 LEBANC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 M 19,953.82 9,280.00 18,560.00 10,673.82
1150-013-00 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-00 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-00 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARKETING 3 SESENTA SC 9,280.00 9,280.00 18,560.00 0.00
1150-013-01 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-014-00 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-00 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-00 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 P 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-00 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 S 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-00 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-00 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-00 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-00 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-00 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-00 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-00 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-00 DEUDORES DIVERSOS 441,654.48 2,317,634.59 0.00 2,759,289.07
1170-001-00 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-00 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-00 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-00 ING GERMÁN BAEZA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1170-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 8,541.19 0.00 0.00 8,541.19
1170-007-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 170,000.00 112,634.59 0.00 282,634.59
1170-008-00 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-009-00 JORGE LOPEZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-010-00 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-011-00 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-012-00 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-016-00 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 0.00 2,205,000.00 0.00 2,205,000.00
1172-000-00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-00 IVA POR ACREDITAR 1,237,633.10 2,732.01 6,618.00 1,233,747.11
1190-001-00 EN COMPRAS Y GASTOS 1,984,292.90 2,732.01 6,618.00 1,980,406.91
1190-002-00 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-00 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-00 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-00 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-00 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-00 EQUIPO DE COMPUTO 182,702.89 0.00 0.00 182,702.89
1245-000-00 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-00 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -11,945.97 0.00 918.92 -12,864.89
1252-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -16,545.66 0.00 2,757.61 -19,303.27
1254-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -54,401.46 0.00 4,567.57 -58,969.03
1256-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -14,719.11 0.00 1,132.24 -15,851.35
1310-000-00 PAGOS ANTICIPADOS 98,362.36 5,130.35 660.00 102,832.71
1310-001-00 P. PROV. ISR 66,347.00 4,478.00 0.00 70,825.00
1310-002-00 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-00 ISR RETENIDO X BANCOS 944.15 66.22 0.00 1,010.37
1310-004-00 SUBSIDIO P/EMPLEO 751.21 586.13 660.00 677.34
1310-005-00 IDE RETENIDO 784.00 0.00 0.00 784.00
1320-000-00 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-00 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-00 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-00 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-00 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-00 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-000-00 PROVEEDORES 1,206,662.30 16,099.00 16,099.00 1,206,662.30
2110-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-00 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 C 1,360,156.78 0.00 0.00 1,360,156.78
2110-003-00 VICTOR CORONA 75.00 0.00 0.00 75.00
2110-003-00 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 COEL SA DE CV 1,360,081.78 0.00 0.00 1,360,081.78
2110-003-00 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 D -1,697.12 0.00 0.00 -1,697.12
2110-004-00 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT -1,697.20 0.00 0.00 -1,697.20
2110-004-00 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-00 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 E 181,288.66 0.00 0.00 181,288.66
2110-005-00 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 0.00 0.00 181,288.66
2110-005-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 G 0.67 0.00 0.00 0.67
2110-007-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.67 0.00 0.00 0.67
2110-007-00 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 I 49,909.50 0.00 0.00 49,909.50
2110-009-00 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.50 0.00 0.00 49,909.50
2110-009-00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 J 0.00 4,524.00 4,524.00 0.00
2110-010-00 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 4,524.00 4,524.00 0.00
2110-010-00 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-00 K -30.00 0.00 0.00 -30.00
2110-011-00 KARE INDUSTRIAL SA DE CV -30.00 0.00 0.00 -30.00
2110-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 M 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-014-00 N 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-00 NEXTEL 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-00 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 O 0.00 4,885.00 4,885.00 0.00
2110-015-00 OROZCO SC 0.00 4,885.00 4,885.00 0.00
2110-015-00 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 P 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-00 R 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-018-00 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-019-00 S 0.00 765.60 765.60 0.00
2110-019-00 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 765.60 765.60 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 T 193,713.03 4,326.80 4,326.80 193,713.03
2110-020-00 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-00 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 2.97 4,326.80 4,326.80 2.97
2110-020-00 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 telmex 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-00 ACREEDORES DIVERSOS 2,107,082.78 53,112.04 27,625.76 2,132,569.06
2120-001-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 3,008,742.58 28,060.04 2,570.04 2,983,252.58
2120-002-00 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-00 VICTOR CORONA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-004-00 ARTURO ALANIS 6.22 0.00 0.00 6.22
2120-005-00 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 0.00 2,936.00 2,939.72 3.72
2120-007-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 22,116.00 22,116.00 0.00
2120-008-00 BANAMEX 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-009-00 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-00 CHEQUES EN TRANSITO -5,263.42 2,396.00 0.00 -2,867.42
2130-001-00 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 5,263.42 2,396.00 0.00 2,867.42
2140-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES -73,584.06 0.00 0.00 -73,584.06
2140-001-00 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 230,205.54 0.00 0.00 230,205.54
2150-000-00 IMPUESTOS POR PAGAR 249,150.20 17,444.71 10,612.74 255,982.17
2150-001-00 P.P. ISR Y ANUAL 89.00 89.00 4,478.00 4,478.00
2150-002-00 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-00 ISR POR SALARIOS 7,190.25 7,189.00 5,751.48 5,752.73
2150-004-00 IMSS OBRERO 261.50 261.50 207.80 207.80
2150-005-00 IMSS PATRONAL -7,319.32 3,116.93 0.00 -10,436.25
2150-006-00 C y V OBRERO 419.05 419.05 175.46 175.46
2150-007-00 C y V PATRONAL -1,251.26 1,133.71 0.00 -2,384.97
2150-008-00 2.5 S/ NOMINA 0.00 2,693.00 0.00 -2,693.00
2150-009-00 2% RETIRO -803.23 726.43 0.00 -1,529.66
2150-010-00 INFONAVIT -2,008.09 1,816.09 0.00 -3,824.18
2150-011-00 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-012-00 10% IVA RETENIDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-013-00 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-00 I.V.A. POR PAGAR -277,687.33 0.00 64,544.53 -342,231.86
2170-001-00 IVA AL 16% 2,224,707.45 0.00 64,544.53 2,289,251.98
2170-002-00 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2180-001-00 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-00 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-00 CAPITAL SOCIAL 50,000.00 0.00 2,450,000.00 ###
3200-000-00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-00 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-00 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL -132,365.41 132,365.41 0.00 0.00
3400-000-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-00 VENTAS ### 0.00 403,403.32 ###
4100-001-00 VENTAS AL 16% 6,032,065.76 0.00 403,403.32 6,435,469.08
4100-002-00 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-00 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-00 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-00 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-00 COSTO DE VENTAS 6,296,891.99 5,133.15 0.00 6,302,025.14
5500-000-00 MANO DE OBRA 731,814.36 0.00 0.00 731,814.36
6000-000-00 GASTOS DE OPERACION 1,176,539.46 117,142.05 0.00 1,293,681.51
6000-001-00 SUELDOS Y SALARIOS 322,618.81 47,123.34 0.00 369,742.15
6000-002-00 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-00 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-00 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-00 PREMIOS POR ASISTENCIA 2,028.00 312.00 0.00 2,340.00
6000-006-00 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 2,028.00 312.00 0.00 2,340.00
6000-007-00 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-00 PRIMA VACACIONAL 1,714.26 0.00 0.00 1,714.26
6000-009-00 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-00 INFONAVIT 2,035.24 0.00 0.00 2,035.24
6000-011-00 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-012-00 IMSS PATRONAL 11,680.14 0.00 0.00 11,680.14
6000-013-00 C y V PATRONAL 1,282.20 0.00 0.00 1,282.20
6000-014-00 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-00 BONO DE PRODUCTIVIDAD 314,214.78 41,265.27 0.00 355,480.05
6000-017-00 2% RETIRO 814.09 0.00 0.00 814.09
6000-018-00 2.5% S/NOMINAS 7,657.00 0.00 0.00 7,657.00
6000-019-00 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 1,342.26 195.35 0.00 1,537.61
6000-020-00 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 11,569.57 825.95 0.00 12,395.52
6000-021-00 DIVERSOS 3,556.53 340.00 0.00 3,896.53
6000-022-00 MANTTO. DE OFICINAS 9,723.80 0.00 0.00 9,723.80
6000-023-00 MANTTO. DE EQUIPO 12,732.46 0.00 0.00 12,732.46
6000-024-00 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-026-00 HONORARIOS PERSONAS MORALES 43,578.00 4,211.00 0.00 47,789.00
6000-027-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 0.00 0.00 680.00
6000-028-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 8,280.95 0.00 0.00 8,280.95
6000-029-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 0.00 0.00 680.00
6000-030-00 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-00 GASTOS DE VIAJE 9,968.27 0.00 0.00 9,968.27
6000-032-00 VIÁTICOS 1,943.94 0.00 0.00 1,943.94
6000-033-00 NO DEDUCIBLES 171,572.43 3,348.22 0.00 174,920.65
6000-034-00 MENSAJERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-035-00 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-036-00 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 2,146.00 0.00 0.00 2,146.00
6000-037-00 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 0.00 83.00 0.00 83.00
6000-038-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,706.82 780.23 0.00 21,487.05
6000-039-00 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-040-00 FLETES 47,700.00 0.00 0.00 47,700.00
6000-041-00 TELEFONOS 27,300.56 1,377.24 0.00 28,677.80
6000-042-00 PEAJE 7,079.98 273.28 0.00 7,353.26
6000-043-00 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-00 SOFTWARE 730.00 0.00 0.00 730.00
6000-046-00 EQUIPO DE SEGURIDAD 7,690.50 0.00 0.00 7,690.50
6000-047-00 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 5,513.52 918.92 0.00 6,432.44
6000-048-00 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 16,545.66 2,757.61 0.00 19,303.27
6000-049-00 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 26,353.92 4,567.57 0.00 30,921.49
6000-050-00 DEP´N EQ. DE OFNA. 6,793.44 1,132.24 0.00 7,925.68
6000-051-00 CONSUMOS EN RESTAURANTES 12,124.46 0.00 0.00 12,124.46
6000-052-00 VIATICOS 6,709.66 0.00 0.00 6,709.66
6000-053-00 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
6000-054-00 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,830.21 0.00 0.00 13,830.21
6000-055-00 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 0.00 3,900.00 0.00 3,900.00
6000-095-00 DIVERSOS 5,614.00 3,418.83 0.00 9,032.83
7100-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS -9,931.78 0.00 81.65 -10,013.43
7100-001-00 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 5,445.21 0.00 81.65 5,526.86
7100-002-00 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-00 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,486.57 0.00 0.00 4,486.57
7200-000-00 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-00 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-00 GASTOS FINANCIEROS 3,190.00 390.00 0.00 3,580.00
7500-001-00 INTERESES PAGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-002-00 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 2,340.00 390.00 0.00 2,730.00
7500-003-00 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 850.00 0.00 0.00 850.00
7500-004-00 PERDIDA EN CAMBIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-000-00 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-00 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-00 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,298,102.59 3,298,102.59 0.00
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargo Total de abonoSaldo final
1110-000-00 CAJA 127,816.81 12,000.31 9,029.09 130,788.03
1110-001-00 FONDO FIJO 127,816.81 12,000.31 9,029.09 130,788.03
1120-000-00 BANCOS 61,418.57 1,662,873.34 1,382,923.54 341,368.37
1120-001-00 BANAMEX 5805 587.33 1,262,873.34 1,222,923.54 40,537.13
1120-002-00 B X + 28166 702.92 0.00 0.00 702.92
1120-003-00 B X + 28165 60,128.32 400,000.00 160,000.00 300,128.32
1140-000-00 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-00 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-00 CLIENTES 2,644,789.16 459,018.64 686,929.34 2,416,878.46
1150-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 BOUTIQUES PCH SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 C 1,319,216.52 7,853.43 7,853.43 1,319,216.52
1150-003-00 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-00 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-00 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-00 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-01 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 1,295,969.16 0.00 0.00 1,295,969.16
1150-003-01 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-01 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 7,853.43 7,853.43 0.00
1150-004-00 D 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 E 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 G 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 I 458,667.91 441,885.21 679,075.91 221,477.21
1150-009-00 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 458,667.85 441,885.21 679,075.91 221,477.15
1150-009-00 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-00 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IRUPISTA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 J 73,776.21 0.00 0.00 73,776.21
1150-010-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-00 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-00 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-00 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-00 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 23,005.79 0.00 0.00 23,005.79
1150-010-00 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-011-00 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 LEBANC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 M 10,673.82 9,280.00 0.00 19,953.82
1150-013-00 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-00 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-00 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARKETING 3 SESENTA SC 0.00 9,280.00 0.00 9,280.00
1150-013-01 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-014-00 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-00 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-00 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 P 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-00 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 S 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-00 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-00 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-00 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-00 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-00 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-00 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-00 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-00 DEUDORES DIVERSOS 2,759,289.07 250,806.52 0.00 3,010,095.59
1170-001-00 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-00 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-00 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-00 ING GERMÁN BAEZA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1170-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 8,541.19 0.00 0.00 8,541.19
1170-007-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 282,634.59 226,806.52 0.00 509,441.11
1170-008-00 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-009-00 JORGE LOPEZ PACHECO 0.00 24,000.00 0.00 24,000.00
1170-010-00 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-011-00 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-012-00 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-016-00 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 2,205,000.00 0.00 0.00 2,205,000.00
1172-000-00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-00 IVA POR ACREDITAR 1,233,747.11 47,288.68 9,643.00 1,271,392.79
1190-001-00 EN COMPRAS Y GASTOS 1,980,406.91 47,288.68 9,643.00 2,018,052.59
1190-002-00 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-00 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-00 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-00 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-00 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-00 EQUIPO DE COMPUTO 182,702.89 0.00 0.00 182,702.89
1245-000-00 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-00 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -12,864.89 0.00 918.92 -13,783.81
1252-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -19,303.27 0.00 2,757.61 -22,060.88
1254-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -58,969.03 0.00 4,567.57 -63,536.60
1256-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -15,851.35 0.00 1,132.24 -16,983.59
1310-000-00 PAGOS ANTICIPADOS 102,832.71 5,266.30 586.00 107,513.01
1310-001-00 P. PROV. ISR 70,825.00 4,453.00 0.00 75,278.00
1310-002-00 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-00 ISR RETENIDO X BANCOS 1,010.37 0.00 0.00 1,010.37
1310-004-00 SUBSIDIO P/EMPLEO 677.34 813.30 586.00 904.64
1310-005-00 IDE RETENIDO 784.00 0.00 0.00 784.00
1320-000-00 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-00 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-00 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-00 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-00 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-00 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 0.00 92,857.64 0.00 92,857.64
2110-000-00 PROVEEDORES 1,206,662.30 304,069.87 304,069.87 1,206,662.30
2110-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-00 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 C 1,360,156.78 750.00 750.00 1,360,156.78
2110-003-00 VICTOR CORONA 75.00 0.00 0.00 75.00
2110-003-00 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 COEL SA DE CV 1,360,081.78 0.00 0.00 1,360,081.78
2110-003-00 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 750.00 750.00 0.00
2110-004-00 D -1,697.12 961.29 961.29 -1,697.12
2110-004-00 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT -1,697.20 0.00 0.00 -1,697.20
2110-004-00 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-00 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 961.29 961.29 0.00
2110-004-00 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 E 181,288.66 112,890.13 112,890.13 181,288.66
2110-005-00 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 25,890.13 25,890.13 181,288.66
2110-005-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 87,000.00 87,000.00 0.00
2110-005-00 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 F 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
2110-006-00 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00
2110-007-00 G 0.67 92,943.84 92,943.84 0.67
2110-007-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.67 0.00 0.00 0.67
2110-007-00 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 92,943.84 92,943.84 0.00
2110-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 I 49,909.50 13,419.52 13,419.52 49,909.50
2110-009-00 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.50 13,419.52 13,419.52 49,909.50
2110-009-00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 J 0.00 3,016.00 3,016.00 0.00
2110-010-00 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 3,016.00 3,016.00 0.00
2110-010-00 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-00 K -30.00 0.00 0.00 -30.00
2110-011-00 KARE INDUSTRIAL SA DE CV -30.00 0.00 0.00 -30.00
2110-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 M 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-014-00 N 3,394.40 3,195.20 3,195.20 3,394.40
2110-014-00 NEXTEL 3,394.40 3,195.20 3,195.20 3,394.40
2110-014-00 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 O 0.00 11,411.20 11,411.20 0.00
2110-015-00 OROZCO SC 0.00 4,885.00 4,885.00 0.00
2110-015-00 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 6,526.20 6,526.20 0.00
2110-015-00 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 P 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-00 R 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-018-00 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-019-00 S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 T 193,713.03 15,482.69 15,482.69 193,713.03
2110-020-00 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-00 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 2.97 12,738.69 12,738.69 2.97
2110-020-00 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 telmex 0.00 2,744.00 2,744.00 0.00
2110-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-00 ACREEDORES DIVERSOS 2,132,569.06 88,129.56 517,598.24 1,703,100.38
2120-001-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,983,252.58 78,034.75 14,645.79 2,919,863.62
2120-002-00 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-00 VICTOR CORONA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-004-00 ARTURO ALANIS 6.22 6,433.52 6,433.52 6.22
2120-005-00 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 3.72 3,661.29 3,661.29 3.72
2120-007-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-008-00 BANAMEX 0.00 0.00 492,857.64 492,857.64
2120-009-00 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-00 CHEQUES EN TRANSITO -2,867.42 0.00 15,944.00 -18,811.42
2130-001-00 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 2,867.42 0.00 15,944.00 18,811.42
2140-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES -73,584.06 0.00 0.00 -73,584.06
2140-001-00 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 230,205.54 0.00 0.00 230,205.54
2150-000-00 IMPUESTOS POR PAGAR 255,982.17 15,240.05 22,977.21 248,245.01
2150-001-00 P.P. ISR Y ANUAL 4,478.00 4,478.00 4,453.00 4,453.00
2150-002-00 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-00 ISR POR SALARIOS 5,752.73 5,751.00 7,189.35 7,191.08
2150-004-00 IMSS OBRERO 207.80 207.80 268.50 268.50
2150-005-00 IMSS PATRONAL -10,436.25 0.00 0.00 -10,436.25
2150-006-00 C y V OBRERO 175.46 0.00 227.20 402.66
2150-007-00 C y V PATRONAL -2,384.97 0.00 0.00 -2,384.97
2150-008-00 2.5 S/ NOMINA -2,693.00 4,803.25 0.00 -7,496.25
2150-009-00 2% RETIRO -1,529.66 0.00 0.00 -1,529.66
2150-010-00 INFONAVIT -3,824.18 0.00 0.00 -3,824.18
2150-011-00 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 5,244.76 5,244.76
2150-012-00 10% IVA RETENIDO 0.00 0.00 5,594.40 5,594.40
2150-013-00 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-00 I.V.A. POR PAGAR -342,231.86 0.00 63,312.91 -405,544.77
2170-001-00 IVA AL 16% 2,289,251.98 0.00 63,312.91 2,352,564.89
2170-002-00 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2180-001-00 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-00 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-00 CAPITAL SOCIAL ### 0.00 0.00 ###
3200-000-00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-00 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-00 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-000-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-00 VENTAS ### 0.00 395,705.73 ###
4100-001-00 VENTAS AL 16% 6,435,469.08 0.00 395,705.73 6,831,174.81
4100-002-00 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-00 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-00 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-00 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-00 COSTO DE VENTAS 6,302,025.14 127,042.84 0.00 6,429,067.98
5500-000-00 MANO DE OBRA 731,814.36 75,000.00 0.00 806,814.36
6000-000-00 GASTOS DE OPERACION 1,293,681.51 270,111.52 0.00 1,563,793.03
6000-001-00 SUELDOS Y SALARIOS 369,742.15 59,573.90 0.00 429,316.05
6000-002-00 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-00 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-00 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-00 PREMIOS POR ASISTENCIA 2,340.00 390.00 0.00 2,730.00
6000-006-00 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 2,340.00 390.00 0.00 2,730.00
6000-007-00 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-00 PRIMA VACACIONAL 1,714.26 0.00 0.00 1,714.26
6000-009-00 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-00 INFONAVIT 2,035.24 0.00 0.00 2,035.24
6000-011-00 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-012-00 IMSS PATRONAL 11,680.14 3,283.22 0.00 14,963.36
6000-013-00 C y V PATRONAL 1,282.20 0.00 0.00 1,282.20
6000-014-00 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-00 BONO DE PRODUCTIVIDAD 355,480.05 57,097.85 0.00 412,577.90
6000-017-00 2% RETIRO 814.09 0.00 0.00 814.09
6000-018-00 2.5% S/NOMINAS 7,657.00 0.00 0.00 7,657.00
6000-019-00 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 1,537.61 397.21 0.00 1,934.82
6000-020-00 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 12,395.52 726.13 0.00 13,121.65
6000-021-00 DIVERSOS 3,896.53 626.38 0.00 4,522.91
6000-022-00 MANTTO. DE OFICINAS 9,723.80 5,626.04 0.00 15,349.84
6000-023-00 MANTTO. DE EQUIPO 12,732.46 0.00 0.00 12,732.46
6000-024-00 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 52,447.55 0.00 52,447.55
6000-026-00 HONORARIOS PERSONAS MORALES 47,789.00 4,211.00 0.00 52,000.00
6000-027-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 6,263.79 0.00 6,943.79
6000-028-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 8,280.95 1,254.34 0.00 9,535.29
6000-029-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 680.00 750.00 0.00 1,430.00
6000-030-00 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-00 GASTOS DE VIAJE 9,968.27 0.00 0.00 9,968.27
6000-032-00 VIÁTICOS 1,943.94 1,650.00 0.00 3,593.94
6000-033-00 NO DEDUCIBLES 174,920.65 51,224.77 0.00 226,145.42
6000-034-00 MENSAJERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-035-00 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-036-00 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 2,146.00 35.71 0.00 2,181.71
6000-037-00 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 83.00 171.88 0.00 254.88
6000-038-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,487.05 3,861.14 0.00 25,348.19
6000-039-00 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-040-00 FLETES 47,700.00 0.00 0.00 47,700.00
6000-041-00 TELEFONOS 28,677.80 7,305.45 0.00 35,983.25
6000-042-00 PEAJE 7,353.26 131.90 0.00 7,485.16
6000-043-00 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-00 SOFTWARE 730.00 0.00 0.00 730.00
6000-046-00 EQUIPO DE SEGURIDAD 7,690.50 0.00 0.00 7,690.50
6000-047-00 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 6,432.44 918.92 0.00 7,351.36
6000-048-00 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 19,303.27 2,757.61 0.00 22,060.88
6000-049-00 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 30,921.49 4,567.57 0.00 35,489.06
6000-050-00 DEP´N EQ. DE OFNA. 7,925.68 1,132.24 0.00 9,057.92
6000-051-00 CONSUMOS EN RESTAURANTES 12,124.46 716.92 0.00 12,841.38
6000-052-00 VIATICOS 6,709.66 0.00 0.00 6,709.66
6000-053-00 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
6000-054-00 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,830.21 0.00 0.00 13,830.21
6000-055-00 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 3,900.00 2,600.00 0.00 6,500.00
6000-095-00 DIVERSOS 9,032.83 0.00 0.00 9,032.83
7100-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS -10,013.43 0.00 0.00 -10,013.43
7100-001-00 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 5,526.86 0.00 0.00 5,526.86
7100-002-00 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-00 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,486.57 0.00 0.00 4,486.57
7200-000-00 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-00 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-00 GASTOS FINANCIEROS 3,580.00 8,390.00 0.00 11,970.00
7500-001-00 INTERESES PAGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-002-00 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 2,730.00 8,390.00 0.00 11,120.00
7500-003-00 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 850.00 0.00 0.00 850.00
7500-004-00 PERDIDA EN CAMBIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-000-00 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-00 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-00 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,418,095.27 3,418,095.27 0.00
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargo Total de abonoSaldo final
1110-000-00 CAJA 130,788.03 24,560.50 3,005.43 152,343.10
1110-001-00 FONDO FIJO 130,788.03 24,560.50 3,005.43 152,343.10
1120-000-00 BANCOS 341,368.37 358,815.93 343,598.71 356,585.59
1120-001-00 BANAMEX 5805 40,537.13 358,815.93 343,598.71 55,754.35
1120-002-00 B X + 28166 702.92 0.00 0.00 702.92
1120-003-00 B X + 28165 300,128.32 0.00 0.00 300,128.32
1140-000-00 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-00 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-00 CLIENTES 2,416,878.46 129,235.07 359,992.22 2,186,121.31
1150-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 BOUTIQUES PCH SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 C 1,319,216.52 0.00 0.00 1,319,216.52
1150-003-00 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-00 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-00 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-00 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-01 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 1,295,969.16 0.00 0.00 1,295,969.16
1150-003-01 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-01 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 D 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 E 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 G 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 I 221,477.21 87,443.36 308,920.51 0.06
1150-009-00 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 221,477.15 87,443.36 308,920.51 0.00
1150-009-00 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-00 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IRUPISTA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 J 73,776.21 0.00 0.00 73,776.21
1150-010-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-00 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-00 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-00 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-00 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 23,005.79 0.00 0.00 23,005.79
1150-010-00 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-011-00 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 LEBANC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 M 19,953.82 41,791.71 51,071.71 10,673.82
1150-013-00 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-00 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-00 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARKETING 3 SESENTA SC 9,280.00 9,280.00 18,560.00 0.00
1150-013-01 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 32,511.71 32,511.71 0.00
1150-014-00 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-00 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-00 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 P 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-00 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 S 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-00 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-00 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-00 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-00 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-00 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-00 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-00 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-00 DEUDORES DIVERSOS 3,010,095.59 0.00 0.00 3,010,095.59
1170-001-00 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-00 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-00 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-00 ING GERMÁN BAEZA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1170-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 8,541.19 0.00 0.00 8,541.19
1170-007-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 509,441.11 0.00 0.00 509,441.11
1170-008-00 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-009-00 JORGE LOPEZ PACHECO 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1170-010-00 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-011-00 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-012-00 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-016-00 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 2,205,000.00 0.00 0.00 2,205,000.00
1172-000-00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-00 IVA POR ACREDITAR 1,271,392.79 18,584.47 17,033.76 1,272,943.50
1190-001-00 EN COMPRAS Y GASTOS 2,018,052.59 18,584.47 17,033.76 2,019,603.30
1190-002-00 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-00 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-00 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-00 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-00 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-00 EQUIPO DE COMPUTO 182,702.89 0.00 0.00 182,702.89
1245-000-00 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-00 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -13,783.81 0.00 918.92 -14,702.73
1252-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -22,060.88 0.00 2,757.61 -24,818.49
1254-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -63,536.60 0.00 4,567.57 -68,104.17
1256-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -16,983.59 0.00 1,132.24 -18,115.83
1310-000-00 PAGOS ANTICIPADOS 107,513.01 1,887.64 813.00 108,587.65
1310-001-00 P. PROV. ISR 75,278.00 1,237.00 0.00 76,515.00
1310-002-00 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-00 ISR RETENIDO X BANCOS 1,010.37 0.00 0.00 1,010.37
1310-004-00 SUBSIDIO P/EMPLEO 904.64 650.64 813.00 742.28
1310-005-00 IDE RETENIDO 784.00 0.00 0.00 784.00
1320-000-00 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-00 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-00 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-00 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-00 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-00 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 92,857.64 0.00 4,700.00 88,157.64
2110-000-00 PROVEEDORES 1,206,662.30 129,795.25 129,796.50 1,206,661.05
2110-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-00 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 C 1,360,156.78 7,706.58 7,706.58 1,360,156.78
2110-003-00 VICTOR CORONA 75.00 7,706.58 7,706.58 75.00
2110-003-00 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 COEL SA DE CV 1,360,081.78 0.00 0.00 1,360,081.78
2110-003-00 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 D -1,697.12 7,194.50 7,165.75 -1,725.87
2110-004-00 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT -1,697.20 0.00 0.00 -1,697.20
2110-004-00 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-00 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV 0.00 5,100.00 5,071.25 -28.75
2110-004-00 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 2,094.50 2,094.50 0.00
2110-004-00 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 E 181,288.66 29,180.82 29,180.82 181,288.66
2110-005-00 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 23,699.04 23,699.04 181,288.66
2110-005-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 5,481.78 5,481.78 0.00
2110-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 G 0.67 0.00 0.00 0.67
2110-007-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.67 0.00 0.00 0.67
2110-007-00 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 I 49,909.50 527.50 527.50 49,909.50
2110-009-00 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.50 527.50 527.50 49,909.50
2110-009-00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 J 0.00 1,329.36 1,329.36 0.00
2110-010-00 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JUAMA SA DE CV 0.00 1,329.36 1,329.36 0.00
2110-011-00 K -30.00 16,168.33 16,198.33 0.00
2110-011-00 KARE INDUSTRIAL SA DE CV -30.00 16,168.33 16,198.33 0.00
2110-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 M 0.00 15,300.97 15,300.97 0.00
2110-013-00 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 15,300.97 15,300.97 0.00
2110-013-00 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-014-00 N 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-00 NEXTEL 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-00 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 O 0.00 8,825.77 8,825.77 0.00
2110-015-00 OROZCO SC 0.00 4,885.00 4,885.00 0.00
2110-015-00 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 3,940.77 3,940.77 0.00
2110-015-00 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 P 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-00 R 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-018-00 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-019-00 S 0.00 23,283.13 23,283.13 0.00
2110-019-00 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 23,283.13 23,283.13 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 T 193,713.03 18,680.69 18,680.69 193,713.03
2110-020-00 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-00 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 2.97 16,026.69 16,026.69 2.97
2110-020-00 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 telmex 0.00 2,654.00 2,654.00 0.00
2110-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-00 ACREEDORES DIVERSOS 1,703,100.38 60,195.00 3,650.30 1,759,645.08
2120-001-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,919,863.62 40,882.22 0.00 2,878,981.40
2120-002-00 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-00 VICTOR CORONA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-004-00 ARTURO ALANIS 6.22 3,650.30 3,650.30 6.22
2120-005-00 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 3.72 0.00 0.00 3.72
2120-007-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-008-00 BANAMEX 492,857.64 15,662.48 0.00 477,195.16
2120-009-00 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-00 CHEQUES EN TRANSITO -18,811.42 15,944.00 2,898.60 -5,766.02
2130-001-00 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 18,811.42 15,944.00 2,898.60 5,766.02
2140-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES -73,584.06 0.00 0.00 -73,584.06
2140-001-00 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 230,205.54 0.00 0.00 230,205.54
2150-000-00 IMPUESTOS POR PAGAR 248,245.01 34,871.87 14,910.15 268,206.73
2150-001-00 P.P. ISR Y ANUAL 4,453.00 4,453.00 1,237.00 1,237.00
2150-002-00 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-00 ISR POR SALARIOS 7,191.08 7,189.00 5,751.48 5,753.56
2150-004-00 IMSS OBRERO 268.50 268.50 483.30 483.30
2150-005-00 IMSS PATRONAL -10,436.25 3,222.52 3,222.52 -10,436.25
2150-006-00 C y V OBRERO 402.66 402.66 584.42 584.42
2150-007-00 C y V PATRONAL -2,384.97 1,126.90 1,126.90 -2,384.97
2150-008-00 2.5 S/ NOMINA -7,496.25 4,866.00 0.00 -12,362.25
2150-009-00 2% RETIRO -1,529.66 715.58 715.58 -1,529.66
2150-010-00 INFONAVIT -3,824.18 1,788.95 1,788.95 -3,824.18
2150-011-00 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 5,244.76 5,244.76 0.00 0.00
2150-012-00 10% IVA RETENIDO 5,594.40 5,594.00 0.00 0.40
2150-013-00 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-00 I.V.A. POR PAGAR -405,544.77 0.00 17,825.52 -423,370.29
2170-001-00 IVA AL 16% 2,352,564.89 0.00 17,825.52 2,370,390.41
2170-002-00 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2180-001-00 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-00 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-00 CAPITAL SOCIAL ### 0.00 0.00 ###
3200-000-00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-00 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-00 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-000-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-00 VENTAS ### 0.00 111,409.55 ###
4100-001-00 VENTAS AL 16% 6,831,174.81 0.00 111,409.55 6,942,584.36
4100-002-00 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-00 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-00 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-00 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-00 COSTO DE VENTAS 6,429,067.98 87,595.65 0.00 6,516,663.63
5500-000-00 MANO DE OBRA 806,814.36 0.00 0.00 806,814.36
6000-000-00 GASTOS DE OPERACION 1,563,793.03 158,429.25 0.00 1,722,222.28
6000-001-00 SUELDOS Y SALARIOS 429,316.05 47,659.12 0.00 476,975.17
6000-002-00 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-00 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-00 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-00 PREMIOS POR ASISTENCIA 2,730.00 312.00 0.00 3,042.00
6000-006-00 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 2,730.00 312.00 0.00 3,042.00
6000-007-00 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-00 PRIMA VACACIONAL 1,714.26 0.00 0.00 1,714.26
6000-009-00 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-00 INFONAVIT 2,035.24 0.00 0.00 2,035.24
6000-011-00 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-012-00 IMSS PATRONAL 14,963.36 0.00 0.00 14,963.36
6000-013-00 C y V PATRONAL 1,282.20 0.00 0.00 1,282.20
6000-014-00 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-00 BONO DE PRODUCTIVIDAD 412,577.90 45,678.28 0.00 458,256.18
6000-017-00 2% RETIRO 814.09 0.00 0.00 814.09
6000-018-00 2.5% S/NOMINAS 7,657.00 0.00 0.00 7,657.00
6000-019-00 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 1,934.82 312.74 0.00 2,247.56
6000-020-00 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 13,121.65 510.00 0.00 13,631.65
6000-021-00 DIVERSOS 4,522.91 0.00 0.00 4,522.91
6000-022-00 MANTTO. DE OFICINAS 15,349.84 3,397.22 0.00 18,747.06
6000-023-00 MANTTO. DE EQUIPO 12,732.46 0.00 0.00 12,732.46
6000-024-00 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 52,447.55 0.00 0.00 52,447.55
6000-026-00 HONORARIOS PERSONAS MORALES 52,000.00 4,211.00 0.00 56,211.00
6000-027-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 6,943.79 0.00 0.00 6,943.79
6000-028-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 9,535.29 110.97 0.00 9,646.26
6000-029-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 1,430.00 0.00 0.00 1,430.00
6000-030-00 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-00 GASTOS DE VIAJE 9,968.27 0.00 0.00 9,968.27
6000-032-00 VIÁTICOS 3,593.94 0.00 0.00 3,593.94
6000-033-00 NO DEDUCIBLES 226,145.42 26,705.00 0.00 252,850.42
6000-034-00 MENSAJERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-035-00 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 13,190.49 0.00 13,190.49
6000-036-00 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 2,181.71 0.00 0.00 2,181.71
6000-037-00 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 254.88 35.00 0.00 289.88
6000-038-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,348.19 569.06 0.00 25,917.25
6000-039-00 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-040-00 FLETES 47,700.00 0.00 0.00 47,700.00
6000-041-00 TELEFONOS 35,983.25 3,608.82 0.00 39,592.07
6000-042-00 PEAJE 7,485.16 181.90 0.00 7,667.06
6000-043-00 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-00 SOFTWARE 730.00 0.00 0.00 730.00
6000-046-00 EQUIPO DE SEGURIDAD 7,690.50 0.00 0.00 7,690.50
6000-047-00 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 7,351.36 918.92 0.00 8,270.28
6000-048-00 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 22,060.88 2,757.61 0.00 24,818.49
6000-049-00 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 35,489.06 4,567.57 0.00 40,056.63
6000-050-00 DEP´N EQ. DE OFNA. 9,057.92 1,132.24 0.00 10,190.16
6000-051-00 CONSUMOS EN RESTAURANTES 12,841.38 79.31 0.00 12,920.69
6000-052-00 VIATICOS 6,709.66 2,180.00 0.00 8,889.66
6000-053-00 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
6000-054-00 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,830.21 0.00 0.00 13,830.21
6000-055-00 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
6000-095-00 DIVERSOS 9,032.83 0.00 0.00 9,032.83
7100-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS -10,013.43 0.00 0.00 -10,013.43
7100-001-00 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 5,526.86 0.00 0.00 5,526.86
7100-002-00 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-00 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,486.57 0.00 0.00 4,486.57
7200-000-00 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-00 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-00 GASTOS FINANCIEROS 11,970.00 5,095.45 6,000.00 11,065.45
7500-001-00 INTERESES PAGADOS 0.00 4,700.00 0.00 4,700.00
7500-002-00 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 11,120.00 390.00 6,000.00 5,510.00
7500-003-00 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 850.00 0.00 0.00 850.00
7500-004-00 PERDIDA EN CAMBIOS 0.00 5.45 0.00 5.45
7750-000-00 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-00 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-00 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,025,010.08 1,025,010.08 0.00
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargo Total de abonoSaldo final
1110-000-00 CAJA 152,343.10 22,240.02 2,996.75 171,586.37
1110-001-00 FONDO FIJO 152,343.10 22,240.02 2,996.75 171,586.37
1120-000-00 BANCOS 356,585.59 351,697.82 469,173.22 239,110.19
1120-001-00 BANAMEX 5805 55,754.35 351,697.82 328,173.22 79,278.95
1120-002-00 B X + 28166 702.92 0.00 0.00 702.92
1120-003-00 B X + 28165 300,128.32 0.00 141,000.00 159,128.32
1140-000-00 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-00 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-00 CLIENTES 2,186,121.31 433,079.44 224,344.82 2,394,855.93
1150-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 B 0.00 200,000.00 66,666.66 133,333.34
1150-002-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 BOUTIQUES PCH SA DE CV 0.00 200,000.00 66,666.66 133,333.34
1150-003-00 C 1,319,216.52 0.00 0.00 1,319,216.52
1150-003-00 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-00 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-00 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-00 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-01 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 1,295,969.16 0.00 0.00 1,295,969.16
1150-003-01 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-01 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 D 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 E 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 G 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 I 0.06 141,438.16 141,438.16 0.06
1150-009-00 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-00 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IRUPISTA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 141,438.16 141,438.16 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 J 73,776.21 0.00 0.00 73,776.21
1150-010-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-00 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-00 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-00 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-00 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 23,005.79 0.00 0.00 23,005.79
1150-010-00 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-011-00 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 L 0.00 75,401.28 0.00 75,401.28
1150-012-00 LEBANC SA DE CV 0.00 75,401.28 0.00 75,401.28
1150-013-00 M 10,673.82 16,240.00 16,240.00 10,673.82
1150-013-00 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-00 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-00 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARKETING 3 SESENTA SC 0.00 16,240.00 16,240.00 0.00
1150-013-01 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-014-00 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-00 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-00 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 P 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-00 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 S 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-00 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-00 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-00 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-00 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-00 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-00 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-00 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-00 DEUDORES DIVERSOS 3,010,095.59 0.00 0.00 3,010,095.59
1170-001-00 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-00 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-00 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-00 ING GERMÁN BAEZA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1170-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 8,541.19 0.00 0.00 8,541.19
1170-007-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 509,441.11 0.00 0.00 509,441.11
1170-008-00 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-009-00 JORGE LOPEZ PACHECO 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1170-010-00 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-011-00 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-012-00 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-016-00 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 2,205,000.00 0.00 0.00 2,205,000.00
1172-000-00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-00 IVA POR ACREDITAR 1,272,943.50 22,071.53 6,337.00 1,288,678.03
1190-001-00 EN COMPRAS Y GASTOS 2,019,603.30 22,071.53 6,337.00 2,035,337.83
1190-002-00 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-00 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-00 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-00 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-00 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-00 EQUIPO DE COMPUTO 182,702.89 0.00 0.00 182,702.89
1245-000-00 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-00 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -14,702.73 0.00 918.92 -15,621.65
1252-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -24,818.49 0.00 2,757.61 -27,576.10
1254-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -68,104.17 0.00 4,567.57 -72,671.74
1256-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -18,115.83 0.00 1,132.24 -19,248.07
1310-000-00 PAGOS ANTICIPADOS 108,587.65 4,794.64 651.00 112,731.29
1310-001-00 P. PROV. ISR 76,515.00 4,144.00 0.00 80,659.00
1310-002-00 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-00 ISR RETENIDO X BANCOS 1,010.37 0.00 0.00 1,010.37
1310-004-00 SUBSIDIO P/EMPLEO 742.28 650.64 651.00 741.92
1310-005-00 IDE RETENIDO 784.00 0.00 0.00 784.00
1320-000-00 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-00 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-00 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-00 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-00 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-00 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 88,157.64 0.00 4,594.36 83,563.28
2110-000-00 PROVEEDORES 1,206,661.05 146,412.76 146,412.76 1,206,661.05
2110-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-00 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 C 1,360,156.78 0.00 0.00 1,360,156.78
2110-003-00 VICTOR CORONA 75.00 0.00 0.00 75.00
2110-003-00 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 COEL SA DE CV 1,360,081.78 0.00 0.00 1,360,081.78
2110-003-00 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 D -1,725.87 1,972.00 1,972.00 -1,725.87
2110-004-00 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT -1,697.20 0.00 0.00 -1,697.20
2110-004-00 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-00 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV -28.75 0.00 0.00 -28.75
2110-004-00 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 1,972.00 1,972.00 0.00
2110-004-00 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 E 181,288.66 76,998.04 76,998.04 181,288.66
2110-005-00 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 59,879.41 59,879.41 181,288.66
2110-005-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 15,660.00 15,660.00 0.00
2110-005-00 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 1,458.63 1,458.63 0.00
2110-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 G 0.67 0.00 0.00 0.67
2110-007-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.67 0.00 0.00 0.67
2110-007-00 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 I 49,909.50 40,724.11 40,724.11 49,909.50
2110-009-00 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.50 40,724.11 40,724.11 49,909.50
2110-009-00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 J 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-00 K 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-00 KARE INDUSTRIAL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 M 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-014-00 N 3,394.40 9,137.60 9,137.60 3,394.40
2110-014-00 NEXTEL 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-00 NOTARIA 99 SC 0.00 7,540.00 7,540.00 0.00
2110-015-00 O 0.00 4,885.00 4,885.00 0.00
2110-015-00 OROZCO SC 0.00 4,885.00 4,885.00 0.00
2110-015-00 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 P 0.00 53.00 53.00 0.00
2110-016-00 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 53.00 53.00 0.00
2110-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-00 R 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-018-00 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-019-00 S 0.00 10,050.01 10,050.01 0.00
2110-019-00 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 50.01 50.01 0.00
2110-019-00 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
2110-019-00 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 T 193,713.03 2,593.00 2,593.00 193,713.03
2110-020-00 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-00 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 2.97 0.00 0.00 2.97
2110-020-00 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 telmex 0.00 2,593.00 2,593.00 0.00
2110-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-00 ACREEDORES DIVERSOS 1,759,645.08 77,714.51 33,437.51 1,803,922.08
2120-001-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,878,981.40 64,024.02 33,437.51 2,848,394.89
2120-002-00 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-00 VICTOR CORONA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-004-00 ARTURO ALANIS 6.22 0.00 0.00 6.22
2120-005-00 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 3.72 0.00 0.00 3.72
2120-007-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-008-00 BANAMEX 477,195.16 13,690.49 0.00 463,504.67
2120-009-00 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-00 CHEQUES EN TRANSITO -5,766.02 2,898.60 2,593.00 -5,460.42
2130-001-00 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 5,766.02 2,898.60 2,593.00 5,460.42
2140-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES -73,584.06 0.00 0.00 -73,584.06
2140-001-00 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 230,205.54 0.00 0.00 230,205.54
2150-000-00 IMPUESTOS POR PAGAR 268,206.73 20,267.54 10,292.04 278,182.23
2150-001-00 P.P. ISR Y ANUAL 1,237.00 1,237.00 4,144.00 4,144.00
2150-002-00 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-00 ISR POR SALARIOS 5,753.56 5,751.00 5,751.48 5,754.04
2150-004-00 IMSS OBRERO 483.30 483.30 214.80 214.80
2150-005-00 IMSS PATRONAL -10,436.25 6,386.15 0.00 -16,822.40
2150-006-00 C y V OBRERO 584.42 402.66 181.76 363.52
2150-007-00 C y V PATRONAL -2,384.97 1,126.90 0.00 -3,511.87
2150-008-00 2.5 S/ NOMINA -12,362.25 2,376.00 0.00 -14,738.25
2150-009-00 2% RETIRO -1,529.66 715.58 0.00 -2,245.24
2150-010-00 INFONAVIT -3,824.18 1,788.95 0.00 -5,613.13
2150-011-00 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-012-00 10% IVA RETENIDO 0.40 0.00 0.00 0.40
2150-013-00 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-00 I.V.A. POR PAGAR -423,370.29 0.00 59,735.10 -483,105.39
2170-001-00 IVA AL 16% 2,370,390.41 0.00 59,735.10 2,430,125.51
2170-002-00 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2180-001-00 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-00 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-00 CAPITAL SOCIAL ### 0.00 0.00 ###
3200-000-00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-00 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-00 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-000-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-00 VENTAS ### 0.00 373,344.34 ###
4100-001-00 VENTAS AL 16% 6,942,584.36 0.00 373,344.34 7,315,928.70
4100-002-00 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-00 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-00 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-00 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-00 COSTO DE VENTAS 6,516,663.63 88,073.61 0.00 6,604,737.24
5500-000-00 MANO DE OBRA 806,814.36 13,500.00 0.00 820,314.36
6000-000-00 GASTOS DE OPERACION 1,722,222.28 155,553.41 0.00 1,877,775.69
6000-001-00 SUELDOS Y SALARIOS 476,975.17 47,659.12 0.00 524,634.29
6000-002-00 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-00 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-00 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-00 PREMIOS POR ASISTENCIA 3,042.00 312.00 0.00 3,354.00
6000-006-00 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 3,042.00 312.00 0.00 3,354.00
6000-007-00 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-00 PRIMA VACACIONAL 1,714.26 0.00 0.00 1,714.26
6000-009-00 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-00 INFONAVIT 2,035.24 0.00 0.00 2,035.24
6000-011-00 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-012-00 IMSS PATRONAL 14,963.36 0.00 0.00 14,963.36
6000-013-00 C y V PATRONAL 1,282.20 0.00 0.00 1,282.20
6000-014-00 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-00 BONO DE PRODUCTIVIDAD 458,256.18 45,678.28 0.00 503,934.46
6000-017-00 2% RETIRO 814.09 0.00 0.00 814.09
6000-018-00 2.5% S/NOMINAS 7,657.00 0.00 0.00 7,657.00
6000-019-00 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 2,247.56 174.55 0.00 2,422.11
6000-020-00 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 13,631.65 528.07 0.00 14,159.72
6000-021-00 DIVERSOS 4,522.91 2,702.62 0.00 7,225.53
6000-022-00 MANTTO. DE OFICINAS 18,747.06 0.00 0.00 18,747.06
6000-023-00 MANTTO. DE EQUIPO 12,732.46 0.00 0.00 12,732.46
6000-024-00 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 52,447.55 0.00 0.00 52,447.55
6000-026-00 HONORARIOS PERSONAS MORALES 56,211.00 12,831.69 0.00 69,042.69
6000-027-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 6,943.79 0.00 0.00 6,943.79
6000-028-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 9,646.26 1,754.97 0.00 11,401.23
6000-029-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 1,430.00 6,263.79 0.00 7,693.79
6000-030-00 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-00 GASTOS DE VIAJE 9,968.27 0.00 0.00 9,968.27
6000-032-00 VIÁTICOS 3,593.94 0.00 0.00 3,593.94
6000-033-00 NO DEDUCIBLES 252,850.42 16,003.58 0.00 268,854.00
6000-034-00 MENSAJERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-035-00 SEGUROS Y FIANZAS 13,190.49 0.00 0.00 13,190.49
6000-036-00 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 2,181.71 85.03 0.00 2,266.74
6000-037-00 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 289.88 0.00 0.00 289.88
6000-038-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,917.25 216.68 0.00 26,133.93
6000-039-00 GASTOS NOTARIALES 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00
6000-040-00 FLETES 47,700.00 0.00 0.00 47,700.00
6000-041-00 TELEFONOS 39,592.07 3,557.60 0.00 43,149.67
6000-042-00 PEAJE 7,667.06 0.00 0.00 7,667.06
6000-043-00 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-00 SOFTWARE 730.00 0.00 0.00 730.00
6000-046-00 EQUIPO DE SEGURIDAD 7,690.50 0.00 0.00 7,690.50
6000-047-00 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 8,270.28 918.92 0.00 9,189.20
6000-048-00 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 24,818.49 2,757.61 0.00 27,576.10
6000-049-00 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 40,056.63 4,567.57 0.00 44,624.20
6000-050-00 DEP´N EQ. DE OFNA. 10,190.16 1,132.24 0.00 11,322.40
6000-051-00 CONSUMOS EN RESTAURANTES 12,920.69 1,597.09 0.00 14,517.78
6000-052-00 VIATICOS 8,889.66 0.00 0.00 8,889.66
6000-053-00 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
6000-054-00 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,830.21 0.00 0.00 13,830.21
6000-055-00 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
6000-095-00 DIVERSOS 9,032.83 0.00 0.00 9,032.83
7100-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS -10,013.43 0.00 0.00 -10,013.43
7100-001-00 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 5,526.86 0.00 0.00 5,526.86
7100-002-00 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-00 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,486.57 0.00 0.00 4,486.57
7200-000-00 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-00 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-00 GASTOS FINANCIEROS 11,065.45 4,984.36 0.00 16,049.81
7500-001-00 INTERESES PAGADOS 4,700.00 4,594.36 0.00 9,294.36
7500-002-00 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 5,510.00 390.00 0.00 5,900.00
7500-003-00 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 850.00 0.00 0.00 850.00
7500-004-00 PERDIDA EN CAMBIOS 5.45 0.00 0.00 5.45
7750-000-00 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-00 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-00 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,343,288.24 1,343,288.24 0.00
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargo Total de abonoSaldo final
1110-000-00 CAJA 171,586.37 8,189.00 5,189.20 174,586.17
1110-001-00 FONDO FIJO 171,586.37 8,189.00 5,189.20 174,586.17
1120-000-00 BANCOS 239,110.19 655,599.06 735,510.82 159,198.43
1120-001-00 BANAMEX 5805 79,278.95 655,599.06 673,781.44 61,096.57
1120-002-00 B X + 28166 702.92 0.00 61,729.38 -61,026.46
1120-003-00 B X + 28165 159,128.32 0.00 0.00 159,128.32
1140-000-00 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00
1140-001-00 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-00 CLIENTES 2,394,855.93 838,948.48 458,683.43 2,775,120.98
1150-001-00 A 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-00 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 B 133,333.34 0.00 66,666.67 66,666.67
1150-002-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-00 BOUTIQUES PCH SA DE CV 133,333.34 0.00 66,666.67 66,666.67
1150-003-00 C 1,319,216.52 0.00 0.00 1,319,216.52
1150-003-00 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-00 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-00 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-00 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-00 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-01 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 1,295,969.16 0.00 0.00 1,295,969.16
1150-003-01 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-01 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-01 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 D 13,000.00 508,413.00 0.00 521,413.00
1150-004-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-00 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-00 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 0.00 508,413.00 0.00 508,413.00
1150-005-00 E 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-00 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-00 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 G 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-00 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 I 0.06 316,615.48 316,615.48 0.06
1150-009-00 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 0.00 198,852.67 198,852.67 0.00
1150-009-00 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-00 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 IRUPISTA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 59,346.23 59,346.23 0.00
1150-009-00 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 58,416.58 58,416.58 0.00
1150-010-00 J 73,776.21 0.00 0.00 73,776.21
1150-010-00 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-00 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-00 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-00 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-00 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-00 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 23,005.79 0.00 0.00 23,005.79
1150-010-00 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-011-00 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-00 L 75,401.28 0.00 75,401.28 0.00
1150-012-00 LEBANC SA DE CV 75,401.28 0.00 75,401.28 0.00
1150-013-00 M 10,673.82 13,920.00 0.00 24,593.82
1150-013-00 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-00 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-00 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-00 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-00 MARKETING 3 SESENTA SC 0.00 13,920.00 0.00 13,920.00
1150-013-01 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-014-00 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-00 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-00 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 P 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-00 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-00 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-00 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 S 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-00 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-00 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-00 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-00 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-00 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-00 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-00 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-00 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-00 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-00 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-00 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-00 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-00 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-00 DEUDORES DIVERSOS 3,010,095.59 19,667.00 24,000.00 3,005,762.59
1170-001-00 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-00 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-00 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-00 ING GERMÁN BAEZA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1170-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 8,541.19 0.00 0.00 8,541.19
1170-007-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 509,441.11 0.00 0.00 509,441.11
1170-008-00 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-009-00 JORGE LOPEZ PACHECO 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00
1170-010-00 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
1170-011-00 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 0.00 14,667.00 0.00 14,667.00
1170-012-00 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-016-00 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 2,205,000.00 0.00 0.00 2,205,000.00
1172-000-00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-00 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-00 IVA POR ACREDITAR 1,288,678.03 64,926.79 9,244.00 1,344,360.82
1190-001-00 EN COMPRAS Y GASTOS 2,035,337.83 64,926.79 9,244.00 2,091,020.62
1190-002-00 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-00 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-00 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-00 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-00 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-00 EQUIPO DE COMPUTO 182,702.89 0.00 0.00 182,702.89
1245-000-00 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-00 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -15,621.65 0.00 918.92 -16,540.57
1252-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -27,576.10 0.00 2,757.61 -30,333.71
1254-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -72,671.74 0.00 4,567.57 -77,239.31
1256-000-00 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -19,248.07 0.00 1,132.24 -20,380.31
1310-000-00 PAGOS ANTICIPADOS 112,731.29 8,841.30 651.00 120,921.59
1310-001-00 P. PROV. ISR 80,659.00 8,028.00 0.00 88,687.00
1310-002-00 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-00 ISR RETENIDO X BANCOS 1,010.37 0.00 0.00 1,010.37
1310-004-00 SUBSIDIO P/EMPLEO 741.92 813.30 651.00 904.22
1310-005-00 IDE RETENIDO 784.00 0.00 0.00 784.00
1320-000-00 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-00 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-00 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-00 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-00 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-00 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 83,563.28 0.00 4,487.48 79,075.80
2110-000-00 PROVEEDORES 1,206,661.05 440,081.70 452,481.70 1,194,261.05
2110-001-00 A 0.00 2,262.00 2,262.00 0.00
2110-001-00 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 2,262.00 2,262.00 0.00
2110-002-00 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 C 1,360,156.78 0.00 0.00 1,360,156.78
2110-003-00 VICTOR CORONA 75.00 0.00 0.00 75.00
2110-003-00 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 COEL SA DE CV 1,360,081.78 0.00 0.00 1,360,081.78
2110-003-00 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-00 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 D -1,725.87 34,000.00 46,400.00 10,674.13
2110-004-00 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT -1,697.20 0.00 0.00 -1,697.20
2110-004-00 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-00 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV -28.75 0.00 0.00 -28.75
2110-004-00 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-00 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 0.00 5,000.00 17,400.00 12,400.00
2110-004-00 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 29,000.00 29,000.00 0.00
2110-004-00 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 E 181,288.66 332,221.38 332,221.38 181,288.66
2110-005-00 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 279,090.78 279,090.78 181,288.66
2110-005-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-00 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 53,130.60 53,130.60 0.00
2110-005-00 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 F 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-00 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 G 0.67 0.00 0.00 0.67
2110-007-00 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.67 0.00 0.00 0.67
2110-007-00 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-00 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 H 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-00 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 I 49,909.50 2,113.66 2,113.66 49,909.50
2110-009-00 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.50 2,113.66 2,113.66 49,909.50
2110-009-00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-00 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 J 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-00 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-00 K 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-00 KARE INDUSTRIAL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-012-00 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 M 0.00 1,705.20 1,705.20 0.00
2110-013-00 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-00 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 1,705.20 1,705.20 0.00
2110-014-00 N 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-00 NEXTEL 3,394.40 1,597.60 1,597.60 3,394.40
2110-014-00 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 O 0.00 4,885.00 4,885.00 0.00
2110-015-00 OROZCO SC 0.00 4,885.00 4,885.00 0.00
2110-015-00 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-00 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 P 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-00 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-017-00 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-00 R 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-018-00 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-019-00 S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-00 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 T 193,713.03 61,296.86 61,296.86 193,713.03
2110-020-00 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-00 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 2.97 58,623.86 58,623.86 2.97
2110-020-00 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-00 telmex 0.00 2,673.00 2,673.00 0.00
2110-021-00 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-00 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-023-00 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-00 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-00 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-00 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-00 ACREEDORES DIVERSOS 1,803,922.08 105,825.52 18,126.39 1,891,621.21
2120-001-00 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,848,394.89 92,135.03 18,126.39 2,774,386.25
2120-002-00 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-00 VICTOR CORONA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-004-00 ARTURO ALANIS 6.22 0.00 0.00 6.22
2120-005-00 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-00 ALEJANDRO NAVARRO 3.72 0.00 0.00 3.72
2120-007-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-008-00 BANAMEX 463,504.67 13,690.49 0.00 449,814.18
2120-009-00 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-00 CHEQUES EN TRANSITO -5,460.42 2,593.00 132,186.25 -135,053.67
2130-001-00 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 5,460.42 2,593.00 132,186.25 135,053.67
2140-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES -73,584.06 0.00 0.00 -73,584.06
2140-001-00 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 230,205.54 0.00 0.00 230,205.54
2150-000-00 IMPUESTOS POR PAGAR 278,182.23 19,788.02 15,713.05 282,257.20
2150-001-00 P.P. ISR Y ANUAL 4,144.00 4,144.00 8,028.00 8,028.00
2150-002-00 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-00 ISR POR SALARIOS 5,754.04 5,751.00 7,189.35 7,192.39
2150-004-00 IMSS OBRERO 214.80 214.80 268.50 268.50
2150-005-00 IMSS PATRONAL -16,822.40 3,276.22 0.00 -20,098.62
2150-006-00 C y V OBRERO 363.52 363.52 227.20 227.20
2150-007-00 C y V PATRONAL -3,511.87 1,141.36 0.00 -4,653.23
2150-008-00 2.5 S/ NOMINA -14,738.25 2,433.00 0.00 -17,171.25
2150-009-00 2% RETIRO -2,245.24 704.03 0.00 -2,949.27
2150-010-00 INFONAVIT -5,613.13 1,760.09 0.00 -7,373.22
2150-011-00 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-012-00 10% IVA RETENIDO 0.40 0.00 0.00 0.40
2150-013-00 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-00 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-00 I.V.A. POR PAGAR -483,105.39 0.00 115,717.03 -598,822.42
2170-001-00 IVA AL 16% 2,430,125.51 0.00 115,717.03 2,545,842.54
2170-002-00 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-00 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-00 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2180-001-00 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-00 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-00 CAPITAL SOCIAL ### 0.00 0.00 ###
3200-000-00 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-00 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-00 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-000-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-00 VENTAS ### 0.00 723,231.45 ###
4100-001-00 VENTAS AL 16% 7,315,928.70 0.00 723,231.45 8,039,160.15
4100-002-00 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-00 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-00 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-00 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-00 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-00 COSTO DE VENTAS 6,604,737.24 321,083.12 0.00 6,925,820.36
5500-000-00 MANO DE OBRA 820,314.36 44,009.00 0.00 864,323.36
6000-000-00 GASTOS DE OPERACION 1,877,775.69 170,168.67 0.00 2,047,944.36
6000-001-00 SUELDOS Y SALARIOS 524,634.29 59,573.90 0.00 584,208.19
6000-002-00 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-00 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-00 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-00 PREMIOS POR ASISTENCIA 3,354.00 390.00 0.00 3,744.00
6000-006-00 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 3,354.00 390.00 0.00 3,744.00
6000-007-00 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-00 PRIMA VACACIONAL 1,714.26 0.00 0.00 1,714.26
6000-009-00 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-00 INFONAVIT 2,035.24 0.00 0.00 2,035.24
6000-011-00 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-012-00 IMSS PATRONAL 14,963.36 0.00 0.00 14,963.36
6000-013-00 C y V PATRONAL 1,282.20 0.00 0.00 1,282.20
6000-014-00 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-00 BONO DE PRODUCTIVIDAD 503,934.46 57,097.85 0.00 561,032.31
6000-017-00 2% RETIRO 814.09 0.00 0.00 814.09
6000-018-00 2.5% S/NOMINAS 7,657.00 0.00 0.00 7,657.00
6000-019-00 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 2,422.11 175.94 0.00 2,598.05
6000-020-00 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 14,159.72 2,178.79 0.00 16,338.51
6000-021-00 DIVERSOS 7,225.53 5,053.71 0.00 12,279.24
6000-022-00 MANTTO. DE OFICINAS 18,747.06 0.00 0.00 18,747.06
6000-023-00 MANTTO. DE EQUIPO 12,732.46 3,312.29 0.00 16,044.75
6000-024-00 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 52,447.55 0.00 0.00 52,447.55
6000-026-00 HONORARIOS PERSONAS MORALES 69,042.69 19,211.00 0.00 88,253.69
6000-027-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 6,943.79 0.00 0.00 6,943.79
6000-028-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 11,401.23 375.08 0.00 11,776.31
6000-029-00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 7,693.79 0.00 0.00 7,693.79
6000-030-00 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-00 GASTOS DE VIAJE 9,968.27 0.00 0.00 9,968.27
6000-032-00 VIÁTICOS 3,593.94 0.00 0.00 3,593.94
6000-033-00 NO DEDUCIBLES 268,854.00 2,946.29 0.00 271,800.29
6000-034-00 MENSAJERÍA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-035-00 SEGUROS Y FIANZAS 13,190.49 0.00 0.00 13,190.49
6000-036-00 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 2,266.74 0.00 0.00 2,266.74
6000-037-00 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 289.88 0.00 0.00 289.88
6000-038-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,133.93 4,898.33 0.00 31,032.26
6000-039-00 GASTOS NOTARIALES 6,500.00 1,309.66 0.00 7,809.66
6000-040-00 FLETES 47,700.00 0.00 0.00 47,700.00
6000-041-00 TELEFONOS 43,149.67 3,624.86 0.00 46,774.53
6000-042-00 PEAJE 7,667.06 103.45 0.00 7,770.51
6000-043-00 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-00 SOFTWARE 730.00 0.00 0.00 730.00
6000-046-00 EQUIPO DE SEGURIDAD 7,690.50 0.00 0.00 7,690.50
6000-047-00 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 9,189.20 918.92 0.00 10,108.12
6000-048-00 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 27,576.10 2,757.61 0.00 30,333.71
6000-049-00 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 44,624.20 4,567.57 0.00 49,191.77
6000-050-00 DEP´N EQ. DE OFNA. 11,322.40 1,132.24 0.00 12,454.64
6000-051-00 CONSUMOS EN RESTAURANTES 14,517.78 151.18 0.00 14,668.96
6000-052-00 VIATICOS 8,889.66 0.00 0.00 8,889.66
6000-053-00 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
6000-054-00 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,830.21 0.00 0.00 13,830.21
6000-055-00 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
6000-095-00 DIVERSOS 9,032.83 0.00 0.00 9,032.83
7100-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS -10,013.43 0.00 0.00 -10,013.43
7100-001-00 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 5,526.86 0.00 0.00 5,526.86
7100-002-00 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-00 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,486.57 0.00 0.00 4,486.57
7200-000-00 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-00 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-00 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-00 GASTOS FINANCIEROS 16,049.81 4,877.48 0.00 20,927.29
7500-001-00 INTERESES PAGADOS 9,294.36 4,487.48 0.00 13,781.84
7500-002-00 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 5,900.00 390.00 0.00 6,290.00
7500-003-00 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 850.00 0.00 0.00 850.00
7500-004-00 PERDIDA EN CAMBIOS 5.45 0.00 0.00 5.45
7750-000-00 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-00 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-00 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,704,598.14 2,704,598.14 0.00
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos Total de abonos Saldo final
1110-000-000 CAJA 174,586.17 40,801.08 3,255.33 212,131.92
1110-001-000 FONDO FIJO 174,586.17 40,801.08 3,255.33 212,131.92
1120-000-000 BANCOS 159,198.43 1,092,873.14 566,071.47 686,000.10
1120-001-000 BANAMEX 5805 61,096.57 1,089,702.51 566,071.47 584,727.61
1120-002-000 B X + 28166 -61,026.46 270.63 0.00 -60,755.83
1120-003-000 B X + 28165 159,128.32 2,900.00 0.00 162,028.32
1140-001-000 INVERSIONES CUENTA # 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-000-000 CLIENTES 2,775,120.98 635,503.04 1,124,502.51 2,286,121.51
1150-001-000 A 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-001 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-002 ADICTT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-001-003 ALBERTO JIMENEZ VIDAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-000 B 66,666.67 5,800.00 72,466.67 0.00
1150-002-001 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-002-002 BOUTIQUES PCH SA DE CV 66,666.67 5,800.00 72,466.67 0.00
1150-003-000 C 1,319,216.52 4,823.16 4,823.16 1,319,216.52
1150-003-001 CAPITAL SA DE CV SOFOM ENR 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-002 CALZADOS EL PAR SA DE CV 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
1150-003-003 CARLOS MANUEL GARCIA ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-004 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION SPD SA D 0.13 0.00 0.00 0.13
1150-003-005 CLIMAMIX SA DE CV 11,520.65 0.00 0.00 11,520.65
1150-003-006 CALZADOS OYARE SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-007 CENTRO COMERCIAL DE CHIMALHUACAN SA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-008 COLCHONERA LOS REYES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-009 COLCHAS MEXICO SA DE CV 226.62 0.00 0.00 226.62
1150-003-010 COMERCIAL REYPORT SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-011 CONSTRUCCIONES ESTREMEX SA DE CV 1,295,969.16 0.00 0.00 1,295,969.16
1150-003-012 CORPORATIVO KEPACREPA S DE RL DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-003-013 CONSTRUCCIONES TRAVERTINO SA DE CV -0.04 0.00 0.00 -0.04
1150-003-014 CONTROLADORA GEK S A P I DE CV 0.00 4,823.16 4,823.16 0.00
1150-004-000 D 521,413.00 574,791.61 983,204.41 113,000.20
1150-004-001 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-004-002 DEVELOP AND SOLUTIONS CHEMICAL SA DE CV 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1150-004-003 DESARROLLADORA CANTABRIA SA DE CV 508,413.00 574,791.61 983,204.41 100,000.20
1150-005-000 E 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-001 EDUARDO NAVA REYES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-005-002 EMSA CARPINTERIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-000 F 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-001 FACIL EMPEÑOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-002 FRESH STONE DESING SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-006-003 FABIOLA MARTINEZ ORTIZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-000 G 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-001 ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-002 GRUPO GASTRONOMICO LA PANCHITA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-007-003 GUILLERMO LOPEZ ZAMORA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-008-000 H 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-000 I 0.06 29,208.27 29,208.27 0.06
1150-009-001 INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-002 INTER ESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-003 INGENIA MUEBLES SA DE CV 0.06 0.00 0.00 0.06
1150-009-004 INTERESPACIOS COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-005 IVAN GABRIEL PEREZ MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-006 IRUPISTA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-007 INMOBILIARIA BLANCA VALL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-009-008 INMOBILIARIA PATRIOTISMO SA 0.00 29,208.27 29,208.27 0.00
1150-010-000 J 73,776.21 0.00 0.00 73,776.21
1150-010-001 DESARROLLO Y UNIDAD COMERCIAL JOMABRAR S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-002 JIANQIANG ZHEN 20,480.31 0.00 0.00 20,480.31
1150-010-003 JINBIAO ZHAO 17,920.24 0.00 0.00 17,920.24
1150-010-004 JAVIER ALFREDO MARTINEZ TREJO 12,369.86 0.00 0.00 12,369.86
1150-010-005 JUANA URGATE PEÑA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-010-006 JOSE DAVID BUENOS AIRES MARTINEZ 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-010-007 JOSE LUIS PACHECO TINAJERO 23,005.79 0.00 0.00 23,005.79
1150-010-008 JUAN PABLO DEL VALLE PEROCHENA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-011-000 K 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-000 L 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-012-001 LEBANC SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-000 M 24,593.82 20,880.00 34,800.00 10,673.82
1150-013-001 MIGUEL A VALENZUELA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-002 MA. GENOVEVA CASTILLO ZAMORA -11,520.90 0.00 0.00 -11,520.90
1150-013-003 MELCHOR BALLESTEROS OJEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-004 MODATELAS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-005 MARIA DE LUORDES MENDOZA CASTILLO 12,194.72 0.00 0.00 12,194.72
1150-013-006 MAS NATURAL SALUD Y BIENESTAR S DE RL DE 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-007 METRO CUBICO ARQUITECTOS SC 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
1150-013-008 MIGUEL ANGEL RAZO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-013-009 MARKETING 3 SESENTA SC 13,920.00 20,880.00 34,800.00 0.00
1150-013-010 MAYRA LUJAN MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-014-000 N 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-014-001 NUTRIDORA INTERNACIONAL SA DE CV 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1150-015-000 O 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-000 P 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-001 PROMOTORA INMOBILIARIA MUNDO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-002 PLAZA AZCAPOTZALCO SA DE CV 0.01 0.00 0.00 0.01
1150-016-003 PARA SERVIRLE A USTED SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-004 PACAMI PROYECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-016-005 PRESTAMOS PRENDARIOS DEPOFIN SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-017-000 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-018-000 R 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-000 S 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-001 SANTILLAN HERNANDEZ CRESCENCIO 2,873.00 0.00 0.00 2,873.00
1150-019-002 SKY MOVIL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-003 SIBLINSA DEL GOLFO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-019-004 SERVICIOS GASTRONOMICOS LA MORA BISTRO S 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-000 T 761,899.66 0.00 0.00 761,899.66
1150-020-001 TOPSUR TRES SA DE CV 755,825.37 0.00 0.00 755,825.37
1150-020-002 TIENDAS TANIA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-020-003 TERESA CHAVARRIA VLAVERDE 6,074.29 0.00 0.00 6,074.29
1150-021-000 U 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-022-000 V 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-001 VICENTE DIAZ MEDINA 2,682.03 0.00 0.00 2,682.03
1150-022-002 VICTIMA DE LA MODA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-023-000 W 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-024-000 X 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-000 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-025-001 YB ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-000 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
1150-026-001 ZIBZA ARQUITECTOS SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-000-000 OBRA EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-001-000 ALMACEN DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-002-000 ALMACEN DE PROD. EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00
1160-003-000 ALMACEN DE PROD. TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 3,005,762.59 9,200.00 0.00 3,014,962.59
1170-001-000 INSTALACIONES RIVEL 201,121.00 0.00 0.00 201,121.00
1170-002-000 ESTELA GRANCIANO CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-000 JOSÉ SALINAS HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-004-000 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 2,992.29 0.00 0.00 2,992.29
1170-005-000 ING GERMÁN BAEZA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1170-006-000 ALEJANDRO NAVARRO 8,541.19 6,200.00 0.00 14,741.19
1170-007-000 LUIS RIVADENEYRA BERT 509,441.11 0.00 0.00 509,441.11
1170-008-000 LIBRADO CONTRERAS JIMENEZ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
1170-009-000 JORGE LOPEZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-010-000 JUAN GABRIEL ANTUNA CEDILLO 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
1170-011-000 ALFONSO AGUAYO GUADARRAMA 14,667.00 0.00 0.00 14,667.00
1170-012-000 LUIS PLATAS PACHECO 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00
1170-016-000 JUAN IGNACIO RIVADENEYRA BERT 2,205,000.00 0.00 0.00 2,205,000.00
1172-000-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-000-000 IVA POR ACREDITAR 1,344,360.82 59,259.48 14,404.00 1,389,216.30
1190-001-000 EN COMPRAS Y GASTOS 2,091,020.62 59,259.48 14,404.00 2,135,876.10
1190-002-000 EN ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-003-000 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
1190-004-000 EN COMPRA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-005-000 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1190-006-000 APLICACION MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-000-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-000-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 110,270.59 0.00 0.00 110,270.59
1230-000-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 132,365.41 0.00 0.00 132,365.41
1240-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 182,702.89 0.00 0.00 182,702.89
1245-000-000 EQUIPO DE OFICINA 135,868.61 0.00 0.00 135,868.61
1250-000-000 DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO -16,540.57 0.00 918.92 -17,459.49
1252-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE -30,333.71 0.00 2,757.61 -33,091.32
1254-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO -77,239.31 0.00 4,567.57 -81,806.88
1256-000-000 DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA -20,380.31 0.00 1,132.24 -21,512.55
1310-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 120,921.59 6,781.41 813.00 126,890.00
1310-001-000 P. PROV. ISR 88,687.00 6,081.00 0.00 94,768.00
1310-002-000 P. PROV. IETU 29,536.00 0.00 0.00 29,536.00
1310-003-000 ISR RETENIDO X BANCOS 1,010.37 49.77 0.00 1,060.14
1310-004-000 SUBSIDIO P/EMPLEO 904.22 650.64 813.00 741.86
1310-005-000 IDE RETENIDO 784.00 0.00 0.00 784.00
1320-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1320-001-000 DEPOSITOS CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1330-000-000 GASTOS DE ORGANIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1340-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00
1350-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG. E INST. 0.00 0.00 0.00 0.00
1400-000-000 INTERESES POR DEVENGAR BANAMEX 79,075.80 0.00 4,379.35 74,696.45
2110-000-000 PROVEEDORES 1,194,261.05 377,404.65 415,544.65 1,156,121.05
2110-001-000 A 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-001-001 ANDRES GOMEZ MENDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-002-000 B 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-000 C 1,360,156.78 0.00 0.00 1,360,156.78
2110-003-001 VICTOR CORONA 75.00 0.00 0.00 75.00
2110-003-002 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONISTAS S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-003 COEL SA DE CV 1,360,081.78 0.00 0.00 1,360,081.78
2110-003-004 CLAUDIA JULIA LOPEZ ZOZOZGA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-003-005 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-000 D 10,674.13 15,733.49 53,873.49 48,814.13
2110-004-001 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y MATERIAL ELECT -1,697.20 0.00 0.00 -1,697.20
2110-004-002 DITELCOM SA DE CV 0.08 0.00 0.00 0.08
2110-004-003 DISTRIBUIDORA TAMEX SA DE CV -28.75 5,733.49 5,733.49 -28.75
2110-004-004 DELFINA RESENDIZ PACHECO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-005 DISTRIBUIDORA SANTIAQGO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-006 DEFENSA Y APOYO EJEXCUTIVO SC 12,400.00 0.00 0.00 12,400.00
2110-004-007 DISPOSICION ARQUITECTONICA Y CONSTRUCTIV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-004-008 DESARROLLO DE INGENIERIA VAAP SA DE CV 0.00 10,000.00 48,140.00 38,140.00
2110-005-000 E 181,288.66 76,560.00 76,560.00 181,288.66
2110-005-001 EUROELECTRICA SA DE CV 181,288.66 0.00 0.00 181,288.66
2110-005-002 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-005-003 ELEAZAR SANCHEZ JERONIMO 0.00 76,560.00 76,560.00 0.00
2110-005-004 ELECTRODISTRIBUCIONES SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-000 F 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-001 FORLAC ASESORES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-006-002 FRAMCISCO JAVIER MARINA ALCOCER 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-007-000 G 0.67 63,555.74 63,555.74 0.67
2110-007-001 GABRIEL GARDUÑO GARDUÑO 0.67 0.00 0.00 0.67
2110-007-002 GRUPO ALCIONE SA DE CV 0.00 63,555.74 63,555.74 0.00
2110-007-003 GRUPO ELECTRICO RJ SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-000 H 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-008-001 HARRY SOLIS SAUCEDO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-000 I 49,909.50 175,407.34 175,407.34 49,909.50
2110-009-001 NORBERTO ISLAS HERNANDEZ 49,909.50 1,655.44 1,655.44 49,909.50
2110-009-002 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS VERDUZCO 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-009-003 ISL LIGHTING DE MEXICO SA DE CV 0.00 142,588.50 142,588.50 0.00
2110-009-004 IVAN DAYAD MILLAN RANGEL 0.00 31,163.40 31,163.40 0.00
2110-010-000 J 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-001 JESUS MARTIN REYES SALAZAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-002 JOSE LUIS ILLESCAS MARTINEZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-010-003 JUAMA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-000 K 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-011-001 KARE INDUSTRIAL SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-012-000 L 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-000 M 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-001 MANUEL ROSAS SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-002 MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-003 E.S.M. MEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-004 MAPFRE TEPEYAC SA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-013-005 MA DE LOS ANGELES GALLEGOS MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-014-000 N 3,394.40 499.00 499.00 3,394.40
2110-014-001 NEXTEL 3,394.40 499.00 499.00 3,394.40
2110-014-002 NOTARIA 99 SC 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-000 O 0.00 8,425.00 8,425.00 0.00
2110-015-001 OROZCO SC 0.00 8,425.00 8,425.00 0.00
2110-015-002 OTTOMOTORES COMERCIALIZADORA SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-003 OSCAR MELENDEZ SANDOVAL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-015-004 ENRIQUE ORTIZ MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-000 P 0.00 18,788.08 18,788.08 0.00
2110-016-001 PARRALES AYALA PERLA XOCHITL 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-016-002 PROCABLES DE MEXICO SA DE CV 0.00 18,788.08 18,788.08 0.00
2110-016-003 PINTURAS DUEMEX SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-017-000 Q 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-018-000 R 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-018-001 ROSALES ANAYA ADRIANA 464.00 0.00 0.00 464.00
2110-019-000 S 0.00 14,500.00 14,500.00 0.00
2110-019-001 SALVADOR HERRERA HERRERA 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-002 SOLUCIONES DISEÑOS Y APLICACIONES SA DE 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-003 SOLUCIONES FERRETERAS DE MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-004 SERVICIOS DE INTELIGENCIA INMOBILIARIA S 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-005 SERGIO GONZALEZ CORTE 0.00 14,500.00 14,500.00 0.00
2110-020-000 T 193,713.03 2,776.00 2,776.00 193,713.03
2110-020-001 TONATIUH CISNEROS NUÑEZ 193,710.06 0.00 0.00 193,710.06
2110-020-002 TECNICA EN MATERIALES ELECTRICOS SA DE C 2.97 0.00 0.00 2.97
2110-020-003 TEDKNO GYGNUSS MEXICO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-020-004 telmex 0.00 2,776.00 2,776.00 0.00
2110-021-000 U 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-022-000 V 0.00 1,160.00 1,160.00 0.00
2110-022-001 VICTOR HUGO LOPEZ GALLEGOS 0.00 1,160.00 1,160.00 0.00
2110-023-000 W 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-024-000 X 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-025-000 Y 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-026-000 Z 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 1,891,621.21 240,021.39 21,211.56 2,110,431.04
2120-001-000 LUIS RIVADENEYRA BERT 2,774,386.25 224,999.61 19,880.27 2,979,505.59
2120-002-000 INSTALACIONES RIVEL 7,307.08 0.00 0.00 7,307.08
2120-003-000 VICTOR CORONA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-004-000 ARTURO ALANIS 6.22 1,331.29 1,331.29 6.22
2120-005-000 DIEGO PALERO MEDINA 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-000 ALEJANDRO NAVARRO 3.72 0.00 0.00 3.72
2120-007-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-008-000 BANAMEX 449,814.18 13,690.49 0.00 436,123.69
2120-009-000 PTU POR PAGAR 33,442.00 0.00 0.00 33,442.00
2130-000-000 CHEQUES EN TRANSITO -135,053.67 15,173.00 0.00 -119,880.67
2130-001-000 CHEQUES EN TRANSITO CTA5805 135,053.67 15,173.00 0.00 150,226.67
2140-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES -73,584.06 0.00 0.00 -73,584.06
2140-001-000 ANTICIPOS SIN IDENTIFICAR 230,205.54 0.00 0.00 230,205.54
2150-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR 282,257.20 20,971.43 79,698.82 223,529.81
2150-001-000 P.P. ISR Y ANUAL 8,028.00 8,028.00 6,081.00 9,975.00
2150-002-000 P.P IETU 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 ISR POR SALARIOS 7,192.39 7,189.00 5,751.48 8,629.91
2150-004-000 IMSS OBRERO 268.50 268.50 214.80 322.20
2150-005-000 IMSS PATRONAL -20,098.62 3,109.93 26,484.77 3,276.22
2150-006-000 C y V OBRERO 227.20 0.00 136.32 363.52
2150-007-000 C y V PATRONAL -4,653.23 0.00 5,794.59 1,141.36
2150-008-000 2.5 S/ NOMINA -17,171.25 2,376.00 22,449.25 2,902.00
2150-009-000 2% RETIRO -2,949.27 0.00 3,653.30 704.03
2150-010-000 INFONAVIT -7,373.22 0.00 9,133.31 -16,506.53
2150-011-000 10% ISR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-012-000 10% IVA RETENIDO 0.40 0.00 0.00 0.40
2150-013-000 4% IVA RETENIDO AUTOTRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-000-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-001-000 SUELDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-000-000 I.V.A. POR PAGAR -598,822.42 0.00 87,655.59 -686,478.01
2170-001-000 IVA AL 16% 2,545,842.54 0.00 87,655.59 2,633,498.13
2170-002-000 IVA AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-000 APLICACION MENSUAL -746,659.80 0.00 0.00 -746,659.80
2180-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30 -48,396.76
2180-001-000 GRAVEDAD CERO 25,187.30 0.00 0.00 25,187.30
2220-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2240-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 0.00 0.00 0.00 0.00
3100-000-000 CAPITAL SOCIAL -2,400,000.00 0.00 0.00 -2,400,000.00
3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00
3300-000-000 APORTACIONES P/FUT AUM DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
3400-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 167,921.00 0.00 0.00 167,921.00
4100-000-000 VENTAS -8,039,160.15 0.00 547,847.45 -8,587,007.60
4100-001-000 VENTAS AL 16% 8,039,160.15 0.00 547,847.45 8,587,007.60
4100-002-000 VENTAS AL 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-004-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-000-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-001-000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y/O DESC. S/VTA. 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 10% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS I.V.A. AL 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-004-000 DEVOLUCIONES Y REBAJAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
5000-000-000 COSTO DE VENTAS 6,925,820.36 269,003.81 199,999.61 6,994,824.56
5500-000-000 MANO DE OBRA 864,323.36 66,000.00 0.00 930,323.36
6000-000-000 GASTOS DE OPERACION 2,047,944.36 237,318.30 0.00 2,285,262.66
6000-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 584,208.19 47,659.12 0.00 631,867.31
6000-002-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-003-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-004-000 HABITACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-005-000 PREMIOS POR ASISTENCIA 3,744.00 312.00 0.00 4,056.00
6000-006-000 PREMIOS POR PUNTUALIDAD 3,744.00 312.00 0.00 4,056.00
6000-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-008-000 PRIMA VACACIONAL 1,714.26 0.00 0.00 1,714.26
6000-009-000 DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-010-000 INFONAVIT 2,035.24 9,133.31 0.00 11,168.55
6000-011-000 AGUINALDO 0.00 22,116.00 0.00 22,116.00
6000-012-000 IMSS PATRONAL 14,963.36 26,439.33 0.00 41,402.69
6000-013-000 C y V PATRONAL 1,282.20 5,794.59 0.00 7,076.79
6000-014-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-015-000 BONO DE PRODUCTIVIDAD 561,032.31 45,678.28 0.00 606,710.59
6000-017-000 2% RETIRO 814.09 3,653.30 0.00 4,467.39
6000-018-000 2.5% S/NOMINAS 7,657.00 22,449.25 0.00 30,106.25
6000-019-000 DESPENSA Y ART´S P/ASEO 2,598.05 108.00 0.00 2,706.05
6000-020-000 PAPELERIA Y ART´S OFNA. 16,338.51 573.89 0.00 16,912.40
6000-021-000 DIVERSOS 12,279.24 4,949.72 0.00 17,228.96
6000-022-000 MANTTO. DE OFICINAS 18,747.06 0.00 0.00 18,747.06
6000-023-000 MANTTO. DE EQUIPO 16,044.75 2,222.41 0.00 18,267.16
6000-024-000 ARRENDAMIENTO PURO 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-025-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 52,447.55 0.00 0.00 52,447.55
6000-026-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 88,253.69 7,263.00 0.00 95,516.69
6000-027-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 6,943.79 0.00 0.00 6,943.79
6000-028-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 11,776.31 624.62 0.00 12,400.93
6000-029-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 7,693.79 0.00 0.00 7,693.79
6000-030-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-031-000 GASTOS DE VIAJE 9,968.27 5,159.04 0.00 15,127.31
6000-032-000 VIÁTICOS 3,593.94 0.00 0.00 3,593.94
6000-033-000 NO DEDUCIBLES 271,800.29 5,778.30 0.00 277,578.59
6000-034-000 MENSAJERÍA 0.00 216.62 0.00 216.62
6000-035-000 SEGUROS Y FIANZAS 13,190.49 0.00 0.00 13,190.49
6000-036-000 RECARGOS DE CONRIBUCIONES 2,266.74 0.00 0.00 2,266.74
6000-037-000 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES 289.88 0.00 0.00 289.88
6000-038-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31,032.26 1,581.81 0.00 32,614.07
6000-039-000 GASTOS NOTARIALES 7,809.66 0.00 0.00 7,809.66
6000-040-000 FLETES 47,700.00 0.00 0.00 47,700.00
6000-041-000 TELEFONOS 46,774.53 2,763.92 0.00 49,538.45
6000-042-000 PEAJE 7,770.51 0.00 0.00 7,770.51
6000-043-000 ENERGIA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6000-044-000 SOFTWARE 730.00 0.00 0.00 730.00
6000-046-000 EQUIPO DE SEGURIDAD 7,690.50 0.00 0.00 7,690.50
6000-047-000 DEP´N MAQUINARIA Y EQUIPO 10,108.12 918.92 0.00 11,027.04
6000-048-000 DEP´N EQ. DE TRANSPORTE 30,333.71 2,757.61 0.00 33,091.32
6000-049-000 DEP´N EQ. DE CÓMPUTO 49,191.77 4,567.57 0.00 53,759.34
6000-050-000 DEP´N EQ. DE OFNA. 12,454.64 1,132.24 0.00 13,586.88
6000-051-000 CONSUMOS EN RESTAURANTES 14,668.96 653.45 0.00 15,322.41
6000-052-000 VIATICOS 8,889.66 0.00 0.00 8,889.66
6000-053-000 ESTUDIOS TECNICOS 28,000.00 12,500.00 0.00 40,500.00
6000-054-000 GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,830.21 0.00 0.00 13,830.21
6000-055-000 ACTUALIZACION DE SOFTWARE 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
6000-095-000 DIVERSOS 9,032.83 0.00 0.00 9,032.83
7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS -10,013.43 0.00 320.40 -10,333.83
7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 5,526.86 0.00 320.40 5,847.26
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 UTILIDAD EN CAMBIOS 4,486.57 0.00 0.00 4,486.57
7200-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-001-000 EN VENTAS DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-000 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00
7500-000-000 GASTOS FINANCIEROS 20,927.29 4,769.35 0.00 25,696.64
7500-001-000 INTERESES PAGADOS 13,781.84 4,379.35 0.00 18,161.19
7500-002-000 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 6,290.00 390.00 0.00 6,680.00
7500-003-000 COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS 850.00 0.00 0.00 850.00
7500-004-000 PERDIDA EN CAMBIOS 5.45 0.00 0.00 5.45
7750-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7750-001-000 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00
8000-000-000 ISR y PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,075,080.08 3,075,080.08 0.00
 CAJA BANCOS CLIENTES
SI) 68,104.34 17,507.37 (ENE SI) 3,150,527.83 4,345,371.61 (ENE SI) 1,341,344.45 3,666,099.17
ENE) 20,528.28 15,028.97 (FEB ENE) 3,530,033.27 3,417,669.22 (FEB ENE) 3,998,467.09 875,394.08
FEB) 15,046.54 12,026.72 (MAR FEB) 2,526,469.36 2,641,569.34 (MAR FEB) 936,607.72 627,697.49
MAR) 15,000.00 6,002.01 (ABR MAR) 1,684,091.80 1,197,527.41 (ABR MAR) 1,667,766.43 524,126.09
ABR) 15,960.00 3,002.01 (MAY ABR) 1,127,947.48 1,289,832.41 (MAY ABR) 83,719.31 449,822.56
MAY) 27,228.00 5,043.00 (JUN MAY) 1,105,830.01 226,451.46 (JUN MAY) 301,355.70 0.00
JUN) 6,000.00 2,000.27 (JUL JUN) 203,445.82 288,520.98 (JUL JUN) 9,280.00 18,560.00
JUL) 20,560.00 9,029.09 (AGO JUL) 140,015.43 1,382,923.54 (AGO JUL) 467,947.85 686,929.34
AGO) 12,000.31 3,005.43 (SEP AGO) 1,662,873.34 343,598.71 (SEP AGO) 459,018.64 359,992.22
SEP) 24,560.50 2,996.75 (OCT SEP) 358,815.93 469,173.22 (OCT SEP) 129,235.07 224,344.82
OCT) 22,240.02 5,189.20 (NOV OCT) 351,697.82 735,510.82 (NOV OCT) 433,079.44 458,683.43
NOV) 8,189.00 3,255.33 (DIC NOV) 655,599.06 566,071.47 (DIC NOV) 838,948.48 1,124,502.51
DIC) 40,801.08 212,131.92 (SF DIC) 1,092,873.14 686,000.10 (SF DIC) 635,503.04 2,286,121.51
296,218.07 84,086.15 17,590,220.29 16,904,220.19 11,302,273.22 9,016,151.71
212,131.92 686,000.10 2,286,121.51
228,113.73 9,960,928.77

Equipo de transporte Equipo de Computo Equipo de oficina

SI) 0.00 0.00 (ENE SI) 168,682.89 0.00 (ENE SI) 135,868.61 0.00
ENE) 132,365.41 0.00 (FEB ENE) 0.00 0.00 (FEB ENE) 0.00 0.00
FEB) 0.00 0.00 (MAR FEB) 0.00 0.00 (MAR FEB) 0.00 0.00
MAR) 0.00 0.00 (ABR MAR) 14,020.00 0.00 (ABR MAR) 0.00 0.00
ABR) 0.00 0.00 (MAY ABR) 0.00 0.00 (MAY ABR) 0.00 0.00
MAY) 0.00 0.00 (JUN MAY) 0.00 0.00 (JUN MAY) 0.00 0.00
JUN) 0.00 0.00 (JUL JUN) 0.00 0.00 (JUL JUN) 0.00 0.00
JUL) 0.00 0.00 (AGO JUL) 0.00 0.00 (AGO JUL) 0.00 0.00
AGO) 0.00 0.00 (SEP AGO) 0.00 0.00 (SEP AGO) 0.00 0.00
SEP) 0.00 0.00 (OCT SEP) 0.00 0.00 (OCT SEP) 0.00 0.00
OCT) 0.00 0.00 (NOV OCT) 0.00 0.00 (NOV OCT) 0.00 0.00
NOV) 0.00 0.00 (DIC NOV) 0.00 0.00 (DIC NOV) 0.00 0.00
DIC) 0.00 132,365.41 (SF DIC) 0.00 182,702.89 (SF DIC) 0.00 135,868.61
 132,365.41 - 182,702.89 - 135,868.61 -
132,365.41 182,702.89 135,868.61

DEP´N ACUM EQ. DE OFICINA PAGOS ANTICIPADOS Proveedores

SI) -7,925.67 -1,132.24 (ENE SI) 36,748.58 813.00 (ENE SI) 1,496,931.11 3,600,505.78
ENE) 0.00 -1,132.24 (FEB ENE) 1,563.66 780.00 (FEB ENE) 1,671,553.70 1,286,874.45
FEB) 0.00 -1,132.24 (MAR FEB) 1,493.12 7,563.00 (MAR FEB) 1,434,078.37 703,405.83
MAR) 0.00 -1,132.24 (ABR MAR) 64,600.43 1,136.00 (ABR MAR) 1,137,322.04 266,249.71
ABR) 0.00 -1,132.24 (MAY ABR) 1,240.61 909.00 (MAY ABR) 488,641.98 272,820.74
MAY) 0.00 -1,132.24 (JUN MAY) 3,841.14 858.00 (JUN MAY) 1,096,685.61 16,099.00
JUN) 0.00 -1,132.24 (JUL JUN) 933.82 660.00 (JUL JUN) 16,099.00 14,008.73
JUL) 0.00 -1,132.24 (AGO JUL) 5,130.35 586.00 (AGO JUL) 25,314.73 304,069.87
AGO) 0.00 -1,132.24 (SEP AGO) 5,266.30 813.00 (SEP AGO) 304,069.87 129,796.50
SEP) 0.00 -1,132.24 (OCT SEP) 1,887.64 651.00 (OCT SEP) 129,795.25 146,412.76
OCT) 0.00 -1,132.24 (NOV OCT) 4,794.64 651.00 (NOV OCT) 146,412.76 452,481.70
NOV) 0.00 0.00 (DIC NOV) 8,841.30 0.00 (DIC NOV) 440,081.70 0
DIC) 0.00 -20,380.31 (SF DIC) 0.00 120,921.59 (SF DIC) 0.00 1,194,261.05
- 7,925.67 - 12,454.64 136,341.59 15,420.00 8,386,986.12 7,192,725.07
- 20,380.31 120,921.59 1,194,261.05

Impuestos por pagar IVA por pagar Anticipos de clientes

SI) 122,864.05 12,025.55 (ENE SI) 600,180.16 551,512.69 (ENE SI) 25,187.30 -
ENE) 26,793.04 17,317.53 (FEB ENE) 87,263.00 129,187.27 (FEB ENE) - 0.00
FEB) 11,830.70 77,387.28 (MAR FEB) 0.00 230,036.74 (MAR FEB) 0.00 0.00
MAR) 113,583.45 6,393.24 (ABR MAR) 0.00 11,547.49 (ABR MAR) 0.00 0.00
ABR) 77,128.58 9,066.63 (MAY ABR) 0.00 41,566.30 (MAY ABR) 0.00 0.00
MAY) 14,288.81 7,760.75 (JUN MAY) 0.00 1,280.00 (JUN MAY) 0.00 0.00
JUN) 12,612.55 10,612.74 (JUL JUN) 0.00 64,544.53 (JUL JUN) 0.00 0.00
JUL) 17,444.71 22,977.21 (AGO JUL) 0.00 63,312.91 (AGO JUL) 0.00 0.00
AGO) 15,240.05 14,910.15 (SEP AGO) 0.00 17,825.52 (SEP AGO) 0.00 0.00
SEP) 34,871.87 10,292.04 (OCT SEP) 0.00 59,735.10 (OCT SEP) 0.00 0.00
OCT) 20,267.54 15,713.05 (NOV OCT) 0.00 115,717.03 (NOV OCT) 0.00 0.00
NOV) 19,788.02 79,698.82 (DIC NOV) 0.00 87,655.59 (DIC NOV) 0.00 0.00
DIC) 20,971.43 223,529.81 (SF DIC) 0.00 -686,478.01 (SF DIC) 0.00 25,187.30
507,684.80 284,154.99 687,443.16 1,373,921.17 25,187.30 -
223,529.81 - 686,478.01 25,187.30

COSTO DE VENTAS MANO DE OBRA GASTOS DE OPERACION

SI) 00 (ENE SI) 00 (ENE SI) 00
ENE) 4,586,519.82 0 (FEB ENE) 207,950.00 0 (FEB ENE) 252,490.23 0.00
FEB) 724,844.90 0 (MAR FEB) 356,600.00 0 (MAR FEB) 217,392.75 0.00
MAR) 698,869.89 0 (ABR MAR) 0.00 0 (ABR MAR) 238,431.80 0.00
ABR) 154,781.73 0 (MAY ABR) 74,500.00 0 (MAY ABR) 157,150.31 0.00
MAY) 131,793.64 0 (JUN MAY) 92,764.36 0 (JUN MAY) 167,211.36 0.00
JUN) 82.01 0 (JUL JUN) 0.00 0 (JUL JUN) 143,863.01 0.00
JUL) 5,133.15 0 (AGO JUL) 0.00 0 (AGO JUL) 117,142.05 0.00
AGO) 127,042.84 0 (SEP AGO) 75,000.00 0 (SEP AGO) 270,111.52 0.00
SEP) 87,595.65 0 (OCT SEP) 0.00 0 (OCT SEP) 158,429.25 0.00
OCT) 88,073.61 0 (NOV OCT) 13,500.00 0 (NOV OCT) 155,553.41 0.00
NOV) 321,083.12 199,999.61 (DIC NOV) 44,009.00 0 (DIC NOV) 170,168.67 0.00
DIC) 269,003.81 199,999.61 (SF DIC) 66,000.00 0.00 (SF DIC) 237,318.30 2,285,262.66
7,194,824.17 199,999.61 930,323.36 - 2,285,262.66 -
6,994,824.56 930,323.36 2,285,262.66

OTROS GASTOS ISR y PTU

SI) 00 (ENE SI) 00 (ENE
ENE) 00 (FEB ENE) 00 (FEB
FEB) 00 (MAR FEB) 00 (MAR
MAR) 00 (ABR MAR) 00 (ABR
ABR) 00 (MAY ABR) 00 (MAY
MAY) 00 (JUN MAY) 00 (JUN
JUN) 00 (JUL JUN) 00 (JUL
JUL) 00 (AGO JUL) 00 (AGO
AGO) 00 (SEP AGO) 00 (SEP
SEP) 00 (OCT SEP) 00 (OCT
OCT) 00 (NOV OCT) 00 (NOV
NOV) 00 (DIC NOV) 00 (DIC
DIC) 0.00 0.00 (SF DIC) 0.00 0.00 (SF
- -
 DEUDORES DIVERSOS IVA POR ACREDITAR Maquinaria y Equipo
(ENE SI) 201,113.29 - 1) SI) 147,790.94 - (ENE SI) 110,270.59
(FEB ENE) 33,000.00 0.00 2) ENE) 784,823.68 0.00 (FEB ENE) 0
(MAR FEB) 198,584.00 0.00 3) FEB) 181,603.19 0.00 (MAR FEB) 0
(ABR MAR) 9,000.00 6,415.81 4) MAR) 117,974.46 65,324.00 (ABR MAR) 0
(MAY ABR) 6,373.00 0.00 5) ABR) 40,439.59 4,842.00 (MAY ABR) 0
(JUN MAY) 0.00 27,950.00 6) MAY) 40,769.05 7,973.00 (JUN MAY) 0
(JUL JUN) 27,950.00 0.00 7) JUN) 2,371.19 6,618.00 (JUL JUN) 0
(AGO JUL) 2,317,634.59 0.00 8) JUL) 2,732.01 9,643.00 (AGO JUL) 0
(SEP AGO) 250,806.52 0.00 9) AGO) 47,288.68 17,033.76 (SEP AGO) 0
(OCT SEP) 0.00 0.00 10) SEP) 18,584.47 6,337.00 (OCT SEP) 0
(NOV OCT) 0.00 24,000.00 11) OCT) 22,071.53 9,244.00 (NOV OCT) 0
(DIC NOV) 19,667.00 0.00 12) NOV) 64,926.79 0 (DIC NOV) 0
(SF DIC) 9,200.00 3,014,962.59 SF) DIC) 1,344,360.82 (SF DIC) 0.00
3,073,328.40 58,365.81 1,471,375.58 127,014.76 110,270.59
3,014,962.59 1,344,360.82

DEP´N ACUM MAQ. Y EQUIPO DEP´N ACUM EQ. DE TRANSPORTE DEP´N ACUM EQ. DE COMPUTO
(ENE SI) - 6,432.45 918.92 (ENE SI) 0.00 -2,757.61 (ENE SI) -29,519.51
(FEB ENE) 0 918.92 (FEB ENE) 0.00 -2,757.61 (FEB ENE) 1,471.97
(MAR FEB) 0 918.92 (MAR FEB) 0.00 -2,757.61 (MAR FEB) 0.00
(ABR MAR) 0 918.92 (ABR MAR) 0.00 -2,757.61 (ABR MAR) 0.00
(MAY ABR) 0 918.92 (MAY ABR) 0.00 -2,757.61 (MAY ABR) 0.00
(JUN MAY) 0 918.92 (JUN MAY) 0.00 -2,757.61 (JUN MAY) 0.00
(JUL JUN) 0 918.92 (JUL JUN) 0.00 -2,757.61 (JUL JUN) 0.00
(AGO JUL) 0 918.92 (AGO JUL) 0.00 -2,757.61 (AGO JUL) 0.00
(SEP AGO) 0 918.92 (SEP AGO) 0.00 -2,757.61 (SEP AGO) 0.00
(OCT SEP) 0 918.92 (OCT SEP) 0.00 -2,757.61 (OCT SEP) 0.00
(NOV OCT) 0 918.92 (NOV OCT) 0.00 -2,757.61 (NOV OCT) 0.00
(DIC NOV) 00 (DIC NOV) 0.00 0.00 (DIC NOV) 0.00
(SF DIC) 0.00 -16,540.57 (SF DIC) 0.00 -30,333.71 (SF DIC) 0.00
 - 6,432.45 10,108.12 - - 30,333.71 - 28,047.54
- 16,540.57 - 30,333.71 - 77,239.31

Acreedores diversos Cheques en transito Anticipos de clientes

(ENE SI) 2,578,290.33 6,137.15 (ENE SI) - 7,699.86 (ENE SI) 275,199.94
(FEB ENE) 321,137.15 15,642.95 (FEB ENE) - 0.00 (FEB ENE) 143,765.76
(MAR FEB) 15,642.95 3,684.25 (MAR FEB) 4,832.44 54,404.00 (MAR FEB) 0.00
(ABR MAR) 45,684.00 151,752.65 (ABR MAR) 0.00 36,381.60 (ABR MAR) 0.00
(MAY ABR) 96,732.05 671,968.41 (MAY ABR) 54,404.00 0.00 (MAY ABR) 0.00
(JUN MAY) 19,781.71 27,625.76 (JUN MAY) 36,381.60 2,396.00 (JUN MAY) 0.00
(JUL JUN) 53,112.04 178,075.00 (JUL JUN) 0.00 0.00 (JUL JUN) 0.00
(AGO JUL) 57,075.00 517,598.24 (AGO JUL) 2,396.00 15,944.00 (AGO JUL) 0.00
(SEP AGO) 88,129.56 3,650.30 (SEP AGO) 0.00 2,898.60 (SEP AGO) 0.00
(OCT SEP) 60,195.00 33,437.51 (OCT SEP) 15,944.00 2,593.00 (OCT SEP) 0.00
(NOV OCT) 77,714.51 18,126.39 (NOV OCT) 2,898.60 132,186.25 (NOV OCT) 0.00
(DIC NOV) 105,825.52 0 (DIC NOV) 2,593.00 0.00 (DIC NOV) 0.00
(SF DIC) 0.00 1,891,621.21 (SF DIC) 15,173.00 -119,880.67 (SF DIC) 0.00
3,519,319.82 1,627,698.61 134,622.64 254,503.31 418,965.70
1,891,621.21 119,880.67 320,194.34

Capital social RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VENTAS

(ENE SI) 50,000.00 - (ENE SI) 167,921.00 0 (ENE SI) 0
(FEB ENE) - 0.00 (FEB ENE) 00 (FEB ENE) 0
(MAR FEB) 0.00 0.00 (MAR FEB) 00 (MAR FEB) 0
(ABR MAR) 0.00 0.00 (ABR MAR) 00 (ABR MAR) 0
(MAY ABR) 0.00 0.00 (MAY ABR) 00 (MAY ABR) 0
(JUN MAY) 0.00 0.00 (JUN MAY) 00 (JUN MAY) 0
(JUL JUN) 0.00 2,450,000.00 (JUL JUN) 00 (JUL JUN) 0
(AGO JUL) 0.00 0.00 (AGO JUL) 00 (AGO JUL) 0
(SEP AGO) 0.00 0.00 (SEP AGO) 00 (SEP AGO) 0
(OCT SEP) 0.00 0.00 (OCT SEP) 00 (OCT SEP) 0
(NOV OCT) 0.00 0.00 (NOV OCT) 00 (NOV OCT) 0
(DIC NOV) 0.00 0.00 (DIC NOV) 00 (DIC NOV) 0
(SF DIC) 0.00 -2,400,000.00 (SF DIC) 0.00 167,921.00 (SF DIC) 0.00
50,000.00 2,450,000.00 167,921.00 167,921.00 -
- 2,400,000.00 167,921.00

PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS GASTOS FINANCIEROS

(ENE SI) - 4,098.23 (ENE SI) (ENE SI) -
(FEB ENE) - 2,303.92 (FEB ENE) (FEB ENE) 390.00
(MAR FEB) 0.00 2,204.12 (MAR FEB) (MAR FEB) 390.00
(ABR MAR) 0.00 854.47 (ABR MAR) (ABR MAR) 390.00
(MAY ABR) 0.00 325.19 (MAY ABR) (MAY ABR) 1,240.00
(JUN MAY) 0.00 145.85 (JUN MAY) (JUN MAY) 390.00
(JUL JUN) 0.00 81.65 (JUL JUN) (JUL JUN) 390.00
(AGO JUL) 0.00 (AGO JUL) (AGO JUL) 390.00
(SEP AGO) 0.00 0.00 (SEP AGO) (SEP AGO) 8,390.00
(OCT SEP) 0.00 0.00 (OCT SEP) (OCT SEP) 5,095.45
(NOV OCT) 0.00 0.00 (NOV OCT) (NOV OCT) 4,984.36
(DIC NOV) 0.00 320.40 (DIC NOV) (DIC NOV) 4,877.48
(SF DIC) 0.00 -10,333.83 (SF DIC) (SF DIC) 4,769.35
- 10,333.83 31,696.64
10,333.83 25,696.64
 Maquinaria y Equipo
0 (ENE
0 (FEB
0 (MAR
0 (ABR
0 (MAY
0 (JUN
0 (JUL
0 (AGO
0 (SEP
0 (OCT
0 (NOV
0 (DIC
110,270.59 (SF

EP´N ACUM EQ. DE COMPUTO

-4,217.07 (ENE
-4,217.07 (FEB
-4,217.07 (MAR
-4,567.57 (ABR
-4,567.57 (MAY
-4,567.57 (JUN
-4,567.57 (JUL
-4,567.57 (AGO
-4,567.57 (SEP
-4,567.57 (OCT
-4,567.57 (NOV
0.00 (DIC
-77,239.31 (SF
 - 49,191.77

Anticipos de clientes
- (ENE
48,771.36 (FEB
0.00 (MAR
25,000.00 (ABR
25,000.00 (MAY
0.00 (JUN
0.00 (JUL
0.00 (AGO
0.00 (SEP
0.00 (OCT
0.00 (NOV
0.00 (DIC
-73,584.06 (SF
98,771.36

VENTAS
3,446,954.40 (ENE
807,420.45 (FEB
1,437,729.69 (MAR
72,171.82 (ABR
259,789.40 (MAY
8,000.00 (JUN
403,403.32 (JUL
395,705.73 (AGO
111,409.55 (SEP
 373,344.34 (OCT
723,231.45 (NOV
547,847.45 (DIC
8,587,007.60 (SF
8,587,007.60
- 8,587,007.60

GASTOS FINANCIEROS
- (ENE
0.00 (FEB
0.00 (MAR
0.00 (ABR
0.00 (MAY
0.00 (JUN
0.00 (JUL
0.00 (AGO
6,000.00 (SEP
0.00 (OCT
0.00 (NOV
0.00 (DIC
25,696.64 (SF
6,000.00
 Fecha 3/22/2024
Cédula sumaria de clientes Elaboro
Auditoría de Estados Financieros Ejercicio 2022 Reviso

NOMBRE DEL DESPACHO*

AUDITORIA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CEDULAS SUMARIAS DE CLIENTES
ESTADO DE COSTO ESTDO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
3,998,467.09 3,666,099.17
936,607.72 875,394.08
1,667,766.43 627,697.49
83,719.31 524,126.09
301,355.70 449,822.56
9,280.00 0.00
467,947.85 18,560.00
459,018.64 686,929.34
129,235.07 359,992.22
433,079.44 224,344.82
838,948.48 458,683.43
635,503.04 1,124,502.51

9,960,928.77 9,016,151.71

Cuenta No. Concepto Saldos Ajustes Reclasificaciones Saldos finales

1/31/2022 Debe Haber Debe Haber 31/12/22
1 Clientes 1,341,344.45 9,960,928.77 9,016,151.71 2,286,121.51
 Confirmación a clientes
Empresa x SA de CV

ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ Positiva. Con retrasos en los pagos, e

Calle 6 No 252
Ciudad de México

Estimados señores:
Con motivo de la revisión de nuestras cuentas anuales por parte de nuestros auditores,Le agradeceriamos indicasen su confor
Por tal motivo le agradeceriamos revisar sus regristos contables a efecto que confirmen el saldo de su cuenta a dicha fecha po

Si el saldo indicado merece su conformidad, les agradeceríamos firmen el impreso de confirmación adjunto y lo envíen directa
Lic. Lopez Margarito Jose Eduardo

En caso de disconformidad, les rogamos faciliten en el impreso de confirmación cualquier información que pueda ayudar a loc
Les agradecemos anticipadamente su colaboración. Muy atentamente, Sanchez Morales Diego Enrique.

Confirmación a clientes
Empresa x SA de CV

ALBERTO JIMENEZ VIDAL Positiva. Con retrasos en los pagos, e

Calle 6 No 252
Ciudad de México

Estimados señores:
Con motivo de la revisión de nuestras cuentas anuales por parte de nuestros auditores,Le agradeceriamos indicasen su confor
Por tal motivo le agradeceriamos revisar sus regristos contables a efecto que confirmen el saldo de su cuenta a dicha fecha po

Si el saldo indicado merece su conformidad, les agradeceríamos firmen el impreso de confirmación adjunto y lo envíen directa
Lic. Lopez Margarito Jose Eduardo

En caso de disconformidad, les rogamos faciliten en el impreso de confirmación cualquier información que pueda ayudar a loc
Les agradecemos anticipadamente su colaboración. Muy atentamente, Sanchez Morales Diego Enrique.
 Confirmación a clientes
Empresa x SA de CV

CALZADOS EL PAR SA DE CV Negativa

La escogimos asi porque su saldo com
Calle 6 No 252 ni abono, queremos corroborar si tie
Ciudad de México

Estimados señores:
Con motivo de la revisión de nuestras cuentas anuales por parte de nuestros auditores,Le agradeceriamos indicasen su confor
Por tal motivo le agradeceriamos revisar sus regristos contables a efecto que confirmen el saldo de su cuenta a dicha fecha po

Si el saldo indicado merece su conformidad, les agradeceríamos firmen el impreso de confirmación adjunto y lo envíen directa
Lic. Lopez Margarito Jose Eduardo

En caso de disconformidad, les rogamos faciliten en el impreso de confirmación cualquier información que pueda ayudar a loc
Les agradecemos anticipadamente su colaboración. Muy atentamente, Sanchez Morales Diego Enrique.

Confirmación a clientes
Empresa x SA de CV

CLIMAMIX SA DE CV Negativa
La escogimos asi porque su saldo com
Calle 6 No 252 ni abono, queremos corroborar si tie
Ciudad de México

Estimados señores:
Nuestros auditores deloitte, estan efectuando la auditoria de nuestros estados financieros al 31 de diciembre del 2022. Para e
su cuenta al 31 de Diciembre del 2022 Si el saldo indicado merece su conformidad, les agradeceríamos firmen el impreso de co
 Confirmación a clientes
Empresa x SA de CV

COLCHAS MEXICO SA DE CV Negativa

La escogimos asi porque su saldo com
Calle 6 No 252 ni abono, queremos corroborar si tie
Ciudad de México

Estimados señores:
Nuestros auditores deloitte, estan efectuando la auditoria de nuestros estados financieros al 31 de diciembre del 2022. Para e
su cuenta al 31 de Diciembre del 2022 Si el saldo indicado merece su conformidad, les agradeceríamos firmen el impreso de co

Confirmación a clientes
Empresa x SA de CV

COMERCIAL REYPORT SA DE CV Negativa

La escogimos asi porque su saldo com
Calle 6 No 252 ni abono, queremos corroborar si tie
Ciudad de México

Estimados señores:
Nuestros auditores deloitte, estan efectuando la auditoria de nuestros estados financieros al 31 de diciembre del 2022. Para e
su cuenta al 31 de Diciembre del 2022 Si el saldo indicado merece su conformidad, les agradeceríamos firmen el impreso de co
onfirmación a clientes
Empresa x SA de CV

Con retrasos en los pagos, en los meses inmediatos posteriores, se efectuaeron los pagos.

eriamos indicasen su conformidad o incorfomidad del saldo de su cuenta al 31 de Diciembre del 2022
e su cuenta a dicha fecha por 0.00

n adjunto y lo envíen directamente a:

ción que pueda ayudar a localizar las diferencias.

onfirmación a clientes
Empresa x SA de CV

Con retrasos en los pagos, en los meses inmediatos posteriores, se efectuaeron los pagos.

eriamos indicasen su conformidad o incorfomidad del saldo de su cuenta al 31 de Diciembre del 2022
e su cuenta a dicha fecha por 0.00

n adjunto y lo envíen directamente a:

ción que pueda ayudar a localizar las diferencias.

onfirmación a clientes
Empresa x SA de CV

a
imos asi porque su saldo comenzo desde enero con un saldo y atravez del tiempo no hubo un cargo
o, queremos corroborar si tiene en sus regristos contables que nos debe dinero.

eriamos indicasen su conformidad o incorfomidad del saldo de su cuenta al 31 de Diciembre del 2022
e su cuenta a dicha fecha por 0.00

n adjunto y lo envíen directamente a:

ción que pueda ayudar a localizar las diferencias.

onfirmación a clientes
Empresa x SA de CV

a
imos asi porque su saldo comenzo desde enero con un saldo y atravez del tiempo no hubo un cargo
o, queremos corroborar si tiene en sus regristos contables que nos debe dinero.

e diciembre del 2022. Para efectos de su auditoria, ellos desean conocer su conformidad o inconformidad del saldo de
mos firmen el impreso de confirmación adjunto y lo envíen directamente a Lic. López Margarito Jose Eduardo
onfirmación a clientes
Empresa x SA de CV

a
imos asi porque su saldo comenzo desde enero con un saldo y atravez del tiempo no hubo un cargo
o, queremos corroborar si tiene en sus regristos contables que nos debe dinero.

e diciembre del 2022. Para efectos de su auditoria, ellos desean conocer su conformidad o inconformidad del saldo de
mos firmen el impreso de confirmación adjunto y lo envíen directamente a Lic. López Margarito Jose Eduardo

onfirmación a clientes
Empresa x SA de CV

a
imos asi porque su saldo comenzo desde enero con un saldo y atravez del tiempo no hubo un cargo
o, queremos corroborar si tiene en sus regristos contables que nos debe dinero.

e diciembre del 2022. Para efectos de su auditoria, ellos desean conocer su conformidad o inconformidad del saldo de
mos firmen el impreso de confirmación adjunto y lo envíen directamente a Lic. López Margarito Jose Eduardo
 Fecha 4/5/2024
Cédula sumaria de ventas Elaboro
Auditoría de Estados Financieros Ejercicio 2022 Reviso

Mes S. Inicial Debe Haber S. Final

Enero $ $0.00 $0.00 $3,446,954.40 $3,446,954.40
Febrero $ $3,446,954.40 $0.00 $807,420.45 $4,254,374.85
Marzo $ $4,254,374.85 $0.00 $1,437,729.69 $5,692,104.54
Abril $ $5,692,104.54 $0.00 $72,171.82 $5,764,276.36
Mayo $ $5,764,276.36 $0.00 $259,789.40 $6,024,065.76
Junio $ $6,024,065.76 $0.00 $8,000.00 $6,032,065.76
Julio $ $6,032,065.76 $0.00 $403,403.32 $6,435,469.08
Agosto $ $6,435,469.08 $0.00 $395,705.73 $6,831,174.81
Septiembre $ $6,831,174.81 $0.00 $111,409.55 $6,942,584.36
Octubre $ $6,942,584.36 $0.00 $373,344.34 $7,315,928.70
Noviembre $ $7,315,928.70 $0.00 $723,231.45 $8,039,160.15
Diciembre $ $8,039,160.15 $0.00 $547,847.45 $8,587,007.60
ISR Propio
Auditoría de Estados Financieros Ejercicio 2022

Ingresos nominales
Mes C.U Base de impuesto Perdidas fiscales
Del mes Acumulados
Enero $3,451,052.63 $3,451,052.63 0.1465 $505,579.210
Febrero $809,724.37 $4,260,777.00 0.1465 $624,203.830
Marzo $1,439,933.81 $5,700,710.81 0.037 $210,926.300
Abril $73,026.29 $5,773,737.10 0.037 $213,628.273
Mayo $260,114.59 $6,033,851.69 0.037 $223,252.513
Junio $8,145.85 $6,041,997.54 0.037 $223,553.909
Julio $403,484.97 $6,445,482.51 0.037 $238,482.853
Agosto $395,705.73 $6,841,188.24 0.037 $253,123.965
Septiembre $111,409.55 $6,952,597.79 0.037 $257,246.118
Octubre $373,344.34 $7,325,942.13 0.037 $271,059.859
Noviembre $723,231.45 $8,049,173.58 0.037 $297,819.422
Diciembre $548,167.85 $8,597,341.43 0.037 $318,101.633

Coeficiente de utilidad 17 A del código último párrafo

Normatividad del ISR

coeficiente enero a febrero 0.1465%

coeficiente marzo a diciembre 0.0370%
 Fecha 4/12/2024
Elaboro
Reviso

Pagos prov.
Tasa del 30% A pagar
anteriores
30% 0 $151,674
30% $151,674 $35,587.39
30% $187,261.15 -$123,983.26
30% $187,261.15 -$123,172.67
30% $187,261.15 -$120,285.40
30% $187,261.15 -$120,194.98
30% $187,261.15 -$115,716.29
30% $187,261.15 -$111,323.96
30% $187,261.15 -$110,087.31
30% $187,261.15 -$105,943.19
30% $187,261.15 -$97,915.32
30% $187,261.15 -$91,830.66