EMPRESA CUALQUIERA LTDA
NIT: 890.000.000 - 1
LIBRO DIARIO
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO
# CODIGO CUENTA DEBITO
1 110505 Caja General $ 600,000,000.00
151605 Edificio $ 200,000,000.00
150405 Terrenos $ 90,000,000.00
3115 Aportes Sociales
2 111005 Bancos Nacionales $ 540,000,000.00
110505 Caja General
3 514010 Registro Mercantil $ 5,850,000.00
111005 Bancos Nacionales
4 143501 Compra de Mercancia Gravada el 19% $ 16,512,000.00
143502 Compra de Mercancia Exentas $ 5,850,000.00
240801 IVA Descontable al 19% $ 3,137,280.00
2205 Proveedores
5 143503 Compra de Mercancia Gravada el 19% $ 31,478,000.00
143504 Compra de Mercancia Exentas $ 1,650,000.00
240802 IVA Descontable al 19% $ 5,980,820.00
111005 Bancos Nacionales
2205 Proveedores
6 143505 Compra de Mercancia Gravada el 19% $ 21,596,638.66
143506 Compra de Mercancia Exentas $ 2,600,000.00
240803 IVA Descontable al 19% $ 4,103,361.34
111005 Bancos Nacionales
7 111005 Bancos Nacionales $ 14,162,750.00
130505 Cuentas por cobrar $ 6,069,750.00
240804 IVA en Ventas Gravadas al 19%
41353602 Venta de Electr. Exentos
41353601 Venta de Electr. Gravados al 19%
613536 Costo Venta de Electr. $ 7,453,000.00
143503 Compra de Mercancia Gravada al 19%
143504 Compra de Mercancia Exentas
8 130505 Cuentas por cobrar $ 6,211,800.00
240805 IVA en Ventas Gravadas al 19%
41353603 Venta de Electr. Gravados al 19%
613536 Costo Venta de Electr. $ 2,570,000.00
143505 Compra de Mercancia Gravada al 19%
9 111005 Bancos Nacionales $ 7,306,600.00
130505 Cuentas por cobrar $ 7,306,600.00
240806 IVA en Ventas Gravadas al 19%
41353604 Venta de Electr. Gravados al 19%
613536 Costo Venta de Electr. $ 10,880,000.00
143506 Compra de Mercancia Gravada al 19%
10 143502 Compra de Mercancia Gravada el 19% $ 4,369,747.90
240807 IVA Descontable al 19% $ 830,252.10
111005 Bancos Nacionales
2205 Proveedores
11 130505 Cuentas por cobrar $ 892,500.00
240808 IVA en Ventas Gravadas al 19%
41353605 Venta de Electr. Gravados al 19%
613536 Costo Venta de Electr. $ 430,000.00
143506 Compra de Mercancia Gravada al 19%
12 5135 Servicios $ 1,250,000.00
111005 Bancos Nacionales
13 510506 Sueldos $ 12,000,000.00
510518 Comisiones $ 3,000,000.00
511030 Honorarios $ 9,000,000.00
111005 Bancos Nacionales
14 5220 Arrendamiento Bodega $ 1,700,000.00
515505 Alojamiento y manutención $ 990,000.00
111005 Bancos Nacionales
$ 1,625,181,100.00
CREDITO
$ 890,000,000.00
$ 540,000,000.00
$ 5,850,000.00
$ 25,499,280.00
$ 37,015,533.00
$ 2,093,287.00
CMV
478991.59663866
361344.53781513
$ 28,300,000.00
$ 2,042,500.00
$ 7,440,000.00
$ 10,750,000.00
$ 4,813,000.00
$ 2,640,000.00
$ 991,800.00
$ 5,220,000.00
$ 2,570,000.00
$ 2,333,200.00
$ 12,280,000.00
$ 10,880,000.00
CMV
436974.78991597
$ 3,120,000.00
$ 2,080,000.00
$ 142,500.00
$ 750,000.00
$ 430,000.00
$ 1,250,000.00
$ 24,000,000.00
$ 2,690,000.00
$ 1,625,181,100.00
EMPRESA CUALQU
NIT: 890.000.
LIBRO MA
1 DE AGOSTO AL 31
CAJA GENERAL 110505 REGISTRO MERCANTIL 514010
DEBITO CREDITO DEBITO
$ 600,000,000.00 $ 5,850,000.00
$ 540,000,000.00
$ 60,000,000.00 $ 5,850,000.00
EDIFICIO 151605 COMPRA MERCANCIA GRAVADA 19% 1435
DEBITO CREDITO DEBITO
$ 200,000,000.00 $ 16,512,000.00
$ 31,478,000.00
$ 200,000,000.00 $ 21,596,638.66
TERRENO 150405
DEBITO CREDITO $ 4,369,747.90
$ 90,000,000.00
$ 55,263,386.55
$ 90,000,000.00
COMPRA MERCANCIA EXENTAS 1435
APORTES SOCIALES 3115 DEBITO
DEBITO CREDITO $ 5,850,000.00
$ 1,650,000.00
$ 890,000,000.00 $ 2,600,000.00
$ 890,000,000.00
$ 7,460,000.00
BANCOS NACIONALES 111005
DEBITO CREDITO IVA DESCONTABLE AL 19% 2408
$ 540,000,000.00 DEBITO
$ 5,850,000.00 $ 3,137,280.00
$ 37,015,533.00 $ 5,980,820.00
$ 28,300,000.00 $ 4,103,361.34
$ 14,162,750.00 $ 830,252.10
$ 7,306,600.00 $ 14,051,713.45
$ 3,120,000.00
$ 1,250,000.00
$ 24,000,000.00 PROVEEDORES 2205
$ 2,690,000.00 DEBITO
$ 459,243,817.00
EMPRESA CUALQUIERA LTDA
NIT: 890.000.000 - 1
LIBRO MAYOR
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO
ISTRO MERCANTIL 514010 CUENTAS POR COBRAR 143505
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 6,069,750.00
$ 6,211,800.00
$ 7,306,600.00
$ 892,500.00
MERCANCIA GRAVADA 19% 1435 $ 20,480,650.00
CREDITO
IVA EN VENTAS GRAVADAS AL 19% 2408
$ 4,813,000.00 DEBITO CREDITO
$ 2,570,000.00 $ 2,042,500.00
$ 10,880,000.00 $ 991,800.00
$ 2,333,200.00
$ 430,000.00 $ 142,500.00
$ 5,510,000.00
A MERCANCIA EXENTAS 1435 VENTA DE ELECTR. EXENTOS 413536
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 7,440,000.00
$ 7,440,000.00
$ 2,640,000.00
ESCONTABLE AL 19% 2408 VENTAS DE ELECTR. GRAVADAS AL 19% 413536
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 10,750,000.00
$ 5,220,000.00
$ 12,280,000.00
$ 750,000.00
$ 29,000,000.00
PROVEEDORES 2205 COSTO DE VENTA DE ELECTR. 613536
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 25,499,280.00 $ 7,453,000.00
$ 2,093,287.00 $ 2,570,000.00
$ 2,080,000.00 $ 10,880,000.00
$ 430,000.00
$ 29,672,567.00 $ 21,333,000.00
SERVICIOS 5135
DEBITO CREDITO
$ 1,250,000.00
$ 1,250,000.00
SUELDOS 510506
DEBITO CREDITO
$ 12,000,000.00
$ 12,000,000.00
COMISIONES 510518
DEBITO CREDITO
$ 3,000,000.00
$ 3,000,000.00
HONORARIOS 511030
DEBITO CREDITO
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
ARRENDAMIENTO BODEGA 5220
DEBITO CREDITO
$ 1,700,000.00
$ 1,700,000.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
515505
DEBITO CREDITO
$ 990,000.00
$ 990,000.00
EMPRESA CUALQUIERA LTDA
NIT: 890.000.000 - 1
BALANCE DE PRUEBA
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO
CUENTA DEBITO CRÉDITO
CAJA GENERAL $ 60,000,000.00
EDIFICIO $ 200,000,000.00
TERRENO $ 90,000,000.00
APORTES SOCIALES $ 890,000,000.00
BANCOS NACIONALES $ 459,243,817.00
REGISTRO MERCANTIL $ 5,850,000.00
COMPRA MERCANCIA GRAVADA AL 19% $ 55,263,386.55
COMPRA MERCANCIA EXENTAS $ 7,460,000.00
IVA DESCONTABLE AL 19% $ 14,051,713.45
PROVEEDORES $ 29,672,567.00
CUENTAS POR COBRAR $ 20,480,650.00
IVA EN VENTAS GRABADAS AL 19% $ 5,510,000.00
VENTA DE ELECTRIC. EXENTOS $ 7,440,000.00
VENTA DE ELECTRIC. GRAVADAS AL 19% $ 29,000,000.00
COSTO DE VENTA DE ELECTRIC. $ 21,333,000.00
SERVICIOS $ 1,250,000.00
SUELDOS $ 12,000,000.00
COMISIONES $ 3,000,000.00
HONORARIOS $ 9,000,000.00
ARRENDAMIENTO BODEGA $ 1,700,000.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN $ 990,000.00
$ 961,622,567.00 $ 961,622,567.00
$ 62,723,386.55
-$ 8,541,713.45
$ 36,440,000.00
$ 30,840,000.00
$ 2,950,000.00
EMPRESA CUALQUIERA LTDA
NIT: 890.000.000 - 1
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS $ 36,440,000.00
COSTOS DE VENTAS $ 21,333,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 15,107,000.00
GASTOS OPERACIONALES $ 33,790,000.00
GASTOS ADMINISTRACIÓN $ 30,840,000.00
GASTOS VENTAS $ 2,950,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 18,683,000.00
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 18,683,000.00
IMPUESTOS
UTILIDAD ANTES DE RESERVA -$ 18,683,000.00
RESERVA
UTILIDAD NETA -$ 18,683,000.00
EMPRESA CUALQUIERA LTDA
NIT: 890.000.000 - 1
BALANCE GENERAL
1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja General $ 60,000,000.00
Bancos Nacionales $ 459,243,817.00
Cuentas por cobrar $ 20,480,650.00
Compra de Mercancia $ 62,723,386.55
Total Activo Corriente $ 602,447,853.55
Activo No Corriente
Edificio $ 200,000,000.00
Terreno $ 90,000,000.00
Total Activo no Corriente $ 290,000,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 892,447,853.55
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores $ 29,672,567.00
IVA del 19% -$ 8,541,713.45
TOTAL PASIVOS $ 21,130,853.55
PATRIMONIO
Aporte Sociales $ 890,000,000.00
Utilidad o perdida del año -$ 18,683,000.00
TOTAL PATRIMONIO $ 871,317,000.00
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO $ 892,447,853.55
