Fecha D/C Doc Concepto Agencia Monto

DEPOSITO EN
01/12/2023 CREDITO 3213228 RACAR PLAZA 1,830.00
EFECTIVO
DEPOSITO EN
01/12/2023 CREDITO 3213239 RACAR PLAZA 185.70
EFECTIVO
DEPOSITO EN
01/12/2023 CREDITO 3213246 RACAR PLAZA 129.95
EFECTIVO
DEPOSITO EN
01/12/2023 CREDITO 3213251 RACAR PLAZA 1,131.95
EFECTIVO
DEPOSITO EN
01/12/2023 CREDITO 3213859 MACAS 622.28
EFECTIVO
DEPOSITO EN
01/12/2023 CREDITO 3216821 SUCRE 264.91
EFECTIVO
DEPOSITO EN
04/12/2023 CREDITO 3238622 9 DE OCTUBRE 136.53
EFECTIVO
JM2023DIC001513853 TRANSFERENCIA -
04/12/2023 CREDITO SUCRE 30.96
59 FACT 5900
TRANSFERENCIA -
JM2023DIC001513862 PAGO FACTURA
04/12/2023 CREDITO SUCRE 5,000.00
26 DE JUAN CARLOS
CABRERA
DEPOSITO EN
04/12/2023 CREDITO 3244752 MACHALA II 220.32
EFECTIVO
-0836 DEPOSITO
04/12/2023 CREDITO 6540 SUCRE 30.00
ATM
DEPOSITO EN
04/12/2023 CREDITO 3246650 MACHALA I 348.42
EFECTIVO
DEPOSITO EN
04/12/2023 CREDITO 3246683 MACHALA I 26.29
CHEQUE
SPI SANCHEZ
MOCHA MAGALY
04/12/2023 CREDITO 2230272 SUCRE 20.00
YADUMY 04-DIC-
23
-0465 DEPOSITO
04/12/2023 CREDITO 8765 MACHALA I 40.00
ATM
-0465 DEPOSITO
04/12/2023 CREDITO 8787 MACHALA I 20.00
ATM
PC-
TRANSFERENCIAS
EXTERNAS|
MONTENEGRO
04/12/2023 CREDITO 2240136 SUCRE 62.15
RIBADENEIRA
JHUDDY|BANCO
PICHINCHA|
CANCELACIO
-0465 DEPOSITO
05/12/2023 CREDITO 9198 MACHALA I 10.00
ATM
DEPOSITO EN
05/12/2023 CREDITO 3259572 SANTA ROSA 56.65
EFECTIVO
PC-
TRANSFERENCIAS
EXTERNAS|
05/12/2023 CREDITO 2259117 RAMON PATINO SUCRE 518.71
LUIS FIDEL|
BANCO
PICHINCHA|5713
-0930 DEPOSITO
05/12/2023 CREDITO 9427 LOJA I 30.00
ATM

PC-
TRANSFERENCIAS
EXTERNAS|ROSA
05/12/2023 CREDITO 2267834 SUCRE 170.27
PINSAG|BANCO
DEL AUSTRO|
COMPROBANT

-0968 DEPOSITO
05/12/2023 CREDITO 4848 MACHALA I 50.00
ATM
JM2023DIC001515468 TRANSFERENCIA -
06/12/2023 CREDITO SUCRE 3,000.00
28 PAGO FACTURA
DEPOSITO EN
06/12/2023 CREDITO 3269106 9 DE OCTUBRE 200.00
EFECTIVO
DEPOSITO EN
06/12/2023 CREDITO 3269116 9 DE OCTUBRE 933.35
EFECTIVO
 DEPOSITO EN
06/12/2023 CREDITO 3269495 9 DE OCTUBRE 80.28
EFECTIVO
PC-
TRANSFERENCIAS
EXTERNAS|
06/12/2023 CREDITO 2279202 RUALES SUCRE 485.88
SALCEDO WILMA
ISABEL|BANCO
PICHINCHA|
DEPOSITO EN
06/12/2023 CREDITO 3270717 HUAQUILLAS 208.76
EFECTIVO
DEPOSITO EN
06/12/2023 CREDITO 3271607 MACHALA II 33.08
EFECTIVO
DEPOSITO EN
06/12/2023 CREDITO 3271799 SUCUA 531.20
EFECTIVO
DEPOSITO EN
06/12/2023 CREDITO 3272916 PASAJE 110.38
EFECTIVO
-0186 DEPOSITO
06/12/2023 CREDITO 1819 HUAQUILLAS 100.00
ATM
DEPOSITO EN
06/12/2023 CREDITO 3273408 LOJA II 76.40
EFECTIVO
DEPOSITO EN
06/12/2023 CREDITO 3274131 MACHALA II 194.05
EFECTIVO
JM2023DIC001515743 TRANSFERENCIA -
06/12/2023 CREDITO SUCRE 23.74
74 PANALES
TRANSFERENCIA -
JV2023DIC000325377
06/12/2023 CREDITO PAÑALES GALO SUCRE 24.55
27
RENGEL
DEPOSITO EN
07/12/2023 CREDITO 3281642 SIGSIG 174.81
EFECTIVO
JM2023DIC001516223 TRANSFERENCIA -
07/12/2023 CREDITO SUCRE 4,000.00
27 PAGO FACTURA
DEPOSITO EN
07/12/2023 CREDITO 3286400 PASAJE 650.72
EFECTIVO
DEPOSITO EN
07/12/2023 CREDITO 3287867 SANTA ROSA 211.09
EFECTIVO
DEPOSITO EN
07/12/2023 CREDITO 3287995 SIGSIG 316.28
EFECTIVO
-0071 DEPOSITO
07/12/2023 CREDITO 3132 LOJA I 30.00
ATM
-0141 DEPOSITO
07/12/2023 CREDITO 2215 MACHALA I 70.00
ATM
-0776 DEPOSITO
08/12/2023 CREDITO 1144 MACHALA I 15.00
ATM
DEPOSITO EN
08/12/2023 CREDITO 3290111 MACHALA II 5.00
EFECTIVO
DEPOSITO EN
08/12/2023 CREDITO 3290117 MACHALA II 7.96
EFECTIVO
SPI SERVIHOGAR S
08/12/2023 CREDITO 2323537 SUCRE 497.26
A 08-DIC-23
DEPOSITO EN
08/12/2023 CREDITO 3291674 SUCUA 73.18
EFECTIVO
-0465 DEPOSITO
08/12/2023 CREDITO 1955 MACHALA I 80.00
ATM
DEPOSITO EN
08/12/2023 CREDITO 3299311 9 DE OCTUBRE 11.18
EFECTIVO
DEPOSITO EN
08/12/2023 CREDITO 3299341 9 DE OCTUBRE 12.79
EFECTIVO
DEPOSITO EN
08/12/2023 CREDITO 3300449 MACHALA I 100.01
EFECTIVO
DEPOSITO EN
08/12/2023 CREDITO 3300631 LOJA I 261.09
EFECTIVO
-0776 DEPOSITO
08/12/2023 CREDITO 1642 MACHALA I 20.00
ATM
-0776 DEPOSITO
08/12/2023 CREDITO 1756 MACHALA I 10.00
ATM
PC-
TRANSFERENCIAS
EXTERNAS|
08/12/2023 CREDITO 2341038 SUCRE 350.00
ELIZALDE PRADO,
CLARA ARACELY|
BANCO DE LOJA|
DEPOSITO EN
09/12/2023 CREDITO 3301464 MACHALA II 3.72
EFECTIVO
 DEPOSITO EN
09/12/2023 CREDITO 3307317 LOJA II 40.96
EFECTIVO
DEPOSITO EN
10/12/2023 CREDITO 3315626 MALL DEL RIO 186.49
EFECTIVO
DEPOSITO EN
11/12/2023 CREDITO 3316300 PASAJE 32.37
EFECTIVO
JM2023DIC001518223 TRANSFERENCIA -
11/12/2023 CREDITO SUCRE 904.28
27 PAGO FACTURA
DEPOSITO EN
11/12/2023 CREDITO 3324522 MACHALA II 402.73
EFECTIVO
DEPOSITO EN
11/12/2023 CREDITO 3324691 MACHALA II 354.32
EFECTIVO
DEPOSITO EN
11/12/2023 CREDITO 3328193 MACHALA II 62.76
EFECTIVO
-0419 DEPOSITO
12/12/2023 CREDITO 2488 MACHALA I 30.00
ATM
PC-
TRANSFERENCIAS
EXTERNAS|
PIZARRO PANDO
12/12/2023 CREDITO 2392955 SUCRE 250.00
MANUEL
JERONIMO|BANCO
PICHINCHA|
TRANSFEREN
DEPOSITO EN
12/12/2023 CREDITO 3333612 9 DE OCTUBRE 494.36
EFECTIVO
DEPOSITO EN
12/12/2023 CREDITO 3341357 MACHALA II 107.41
EFECTIVO
TRANSFERENCIA -
JM2023DIC001519196
12/12/2023 CREDITO PAGO DE SUCRE 784.26
09
FACTURA 5829
-0465 DEPOSITO
13/12/2023 CREDITO 5469 MACHALA I 70.00
ATM
-0645 DEPOSITO
13/12/2023 CREDITO 9136 MACHALA I 290.00
ATM
-0235 DEPOSITO
13/12/2023 CREDITO 2861 LOJA I 20.00
ATM
-0277 DEPOSITO
13/12/2023 CREDITO 2586 MACHALA I 40.00
ATM
DEPOSITO EN
13/12/2023 CREDITO 3349772 SANTA ROSA 121.12
EFECTIVO
DEPOSITO EN
13/12/2023 CREDITO 3350522 MACHALA II 93.98
EFECTIVO
DEPOSITO EN
13/12/2023 CREDITO 3352590 MACHALA I 256.11
EFECTIVO
-0465 DEPOSITO
13/12/2023 CREDITO 6218 MACHALA I 25.00
ATM
PC-
TRANSFERENCIAS
EXTERNAS|
13/12/2023 CREDITO 2430876 SUCRE 200.00
ELIZALDE PRADO,
CLARA ARACELY|
BANCO DE LOJA|
DEPOSITO EN
14/12/2023 CREDITO 3353061 MACHALA II 3.87
EFECTIVO
-0838 DEPOSITO
14/12/2023 CREDITO 911 MACAS 340.00
ATM
DEPOSITO EN
14/12/2023 CREDITO 3353752 MACAS 80.50
EFECTIVO
JM2023DIC001519972 TRANSFERENCIA -
14/12/2023 CREDITO SUCRE 20.64
65 PANALES
DEPOSITO EN
14/12/2023 CREDITO 3357263 SUCRE 262.88
EFECTIVO
-0137 DEPOSITO
14/12/2023 CREDITO 6539 MACHALA I 70.00
ATM
-0898 DEPOSITO
14/12/2023 CREDITO 1710 MACHALA I 50.00
ATM
DEPOSITO EN
14/12/2023 CREDITO 3362418 LOJA I 4.86
EFECTIVO
DEPOSITO EN
15/12/2023 CREDITO 3364677 MACHALA I 137.91
EFECTIVO
DEPOSITO EN
15/12/2023 CREDITO 3364797 MACHALA II 1.13
EFECTIVO