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Estado de Cuenta Banco Exterior Abril 2023

Este estado de cuenta muestra las transacciones realizadas en la cuenta durante el mes, incluyendo cargos y abonos por compra y venta de divisas, pagos móviles y comisiones. Se enumeran 35 transacciones con sus respectivos detalles de fecha, referencia y monto.

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Lapso al Corte N° de Cuenta Página

Del 01/04/2023 Al 30/04/2023 0115-0044-76-100-2783620 1


Oficina Gerente Teléfonos
VALENCIA NORTE 2418686801

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)


SEÑOR(ES)
JOHANNA D GUZMAN O
AV. UNIVERSIDAD CASA NRO 50
ID. COM ALTOS DE LA CAMPIÑA
NAGUANAGUA

Resumen de Transacciones
Cargos Abonos Saldos
Descripción Cantidad Monto Descripción Cantidad Monto Anterior 0,00
Cheque Pagado 0 0,00 Depósitos 0 0,00 Más Créditos 994,56
Rets. en Caj Aut. 0 0,00 Deps. en Caj 0 0,00 Menos Débitos 994,28
Aut.
Otros Débitos 35 994,28 Otros Créditos 23 994,56 Final 0,28
I.D.B 0 0,00 Promedio 4,76
Total 35 994,28 Total 23 994,56

Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos


4 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 0922 COM EMI TDD EXTERIOR DIV 40,35 -40,35
4 SERV.CTRLES. 00000000000000522847 8760 VENTA DIVISAS PN 48,98 8,63
4 VALENCIA NOR 00000000000000518281 0219 VENTA DIVISAS 0334 1,22 9,85
4 VALENCIA NOR 00000000000000000000 COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO 0,21 9,64
4 SERV.CTRLES. 00000000000000229129 2030 VENTA DIVISAS POS 64,90 74,54
4 SERV.CTRLES. 00000000000000229129 2032 COMPRA POS DIVISAS MDSI 64,87 9,67
4 VALENCIA NOR 00000000000000518281 0205 COM. CERT.DE FONDOS 0334 1,22 8,45
5 SERV.CTRLES. 00000000000000461824 2030 VENTA DIVISAS POS 14,66 23,11
5 SERV.CTRLES. 00000000000000012241 2032 COMPRA POS DIVISAS MDSI 45,00 -21,89
5 SERV.CTRLES. 00000000000000461824 2032 COMPRA POS DIVISAS MDSI 14,66 -36,55
5 SERV.CTRLES. 00000000000000012241 2030 VENTA DIVISAS POS 45,22 8,67
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000750 2031 COMPRA POS DIVISAS 20,00 -11,33
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000769 2030 VENTA DIVISAS POS 20,08 8,75
10 SERV.CTRLES. 00000000000000204069 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1201 151,00 -142,25
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8759 COMISIÓN SERVICIOS FINANC 0,30 -142,55
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000750 2030 VENTA DIVISAS POS 20,08 -122,47
10 SERV.CTRLES. 00000000000000432805 8001 PAGO MÓVIL OB CO 1203 25,00 -147,47
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,45 -147,92
10 SERV.CTRLES. 00000000000000757854 8759 COMPRA DIVISAS PN 148,40 -296,32
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000755 2030 VENTA DIVISAS POS 6,12 -290,20
10 SERV.CTRLES. 00000000000187137668 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9994 50,00 -240,20
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8001 COMISION PAGO MOVIL OB 0,13 -240,33
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000755 2031 COMPRA POS DIVISAS 6,00 -246,33
10 SERV.CTRLES. 00000000000187137332 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9997 50,00 -196,33
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000752 2031 COMPRA POS DIVISAS 10,00 -206,33
10 SERV.CTRLES. 00000000000051505586 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9993 25,00 -181,33
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000752 2030 VENTA DIVISAS POS 10,04 -171,29
10 SERV.CTRLES. 00000000000187137499 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9996 50,00 -121,29
10 SERV.CTRLES. 00000000000050954099 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9995 143,00 21,71
10 SERV.CTRLES. 00000000000000000769 2031 COMPRA POS DIVISAS 20,00 1,71
11 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8759 COMISIÓN SERVICIOS FINANC 0,05 1,66
11 SERV.CTRLES. 00000000000055341428 8004 PAGO MÓVIL RECIBIDO 9998 45,00 46,66
11 SERV.CTRLES. 00000000000000942804 8759 COMPRA DIVISAS PN 24,64 22,02
11 SERV.CTRLES. 00000000000000000001 EDO DE CTA EXTERIOR DIVISAS 13,45 8,57
12 SERV.CTRLES. 00000000000000093534 2031 COMPRA POS DIVISAS 25,00 -16,43
12 SERV.CTRLES. 00000000000000502054 2032 COMPRA POS DIVISAS MDSI 38,50 -54,93
12 SERV.CTRLES. 00000000000000001897 2031 COMPRA POS DIVISAS 96,00 -150,93
12 SERV.CTRLES. 00000000000000093534 2030 VENTA DIVISAS POS 25,21 -125,72

Importante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para
solicitar mayor información; autogestionar tu solicitud a través de la sección de Atención al Cliente disponible en www.bancoexterior.com ó dirigir comunicación escrita debidamente
firmada por el titular de la cuenta a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.
PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA
C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO
Lapso al Corte N° de Cuenta Página
Del 01/04/2023 Al 30/04/2023 0115-0044-76-100-2783620 2
Oficina Gerente Teléfonos
VALENCIA NORTE 2418686801

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)


Día Ofic/Servicio Referencia Descripción Cargos Abonos Saldos
12 SERV.CTRLES. 00000000000000001897 2030 VENTA DIVISAS POS 96,18 -29,54
12 SERV.CTRLES. 00000000000000502054 2030 VENTA DIVISAS POS 38,67 9,13
13 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,18 8,95
13 SERV.CTRLES. 00000000000011490726 5724 TRANSF CRED INMEDIATO REC 45,00 53,95
13 SERV.CTRLES. 00000000000000460342 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 60,00 -6,05
13 SERV.CTRLES. 00000000000011490631 5724 TRANSF CRED INMEDIATO REC 65,00 58,95
14 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,17 58,78
14 SERV.CTRLES. 00000000000000587265 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1202 58,00 0,78
27 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 0992 COMIS SERVICIO MOVIL E24 0,50 0,28
28 VALENCIA NOR 00000000000000000000 COMISION MENSUAL MANTENIMIENTO 0,50 -0,22
28 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 REV.8002 COMISION PAGO MOVIL O 0,20 -0,02
28 VALENCIA NOR 00000000000000000000 CARGO EMISION EDO DE CUENTA 0,05 -0,07
28 SERV.CTRLES. 00000000000000027390 COMISIÓN RECHAZO PAGO MOV1206 0,13 -0,20
28 SERV.CTRLES. 00000000000000027940 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1201 64,00 -64,20
28 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,20 -64,40
28 SERV.CTRLES. 00000000000000000000 8002 COMISION PAGO MOVIL OB 0,19 -64,59
28 SERV.CTRLES. 00000000000000026142 REV.8002 PAGO MÓVIL OB CO1208 65,00 0,41
28 SERV.CTRLES. 00000000000000026142 COMISIÓN RECHAZO PAGO MOV1208 0,13 0,28
28 SERV.CTRLES. 00000000000012066247 5724 TRANSF CRED INMEDIATO REC 65,00 65,28
28 SERV.CTRLES. 00000000000000026142 8002 PAGO MÓVIL OB CO 1208 65,00 0,28

Importante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para
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PARA COMUNICAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, AGRACEDEMOS SU CARTA DIRIGIDA A LA OFICINA DONDE MANTIENE SU CUENTA
C.A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 85.050.000,00 RIF. J-000029504 NIT. 00000010740 SALDOS SIGNO "CR" ó (-) SON A FAVOR DEL BANCO

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