FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SUMAS DEL MAYOR SALDO INVENTARIO RESULTADOS

N° CÓDIGO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS
1 10 S/. 64,857,081.40 S/. 25,410,820.00 S/. 39,446,261.40 S/. 39,446,261.40
2 12 S/. 47,115,969.00 S/. 60,869,581.40 S/. 13,753,612.40 S/. - S/. 13,753,612.40
3 16 S/. 965,190.00 S/. 965,190.00 S/. 965,190.00 S/. -
4 18 S/. 73,200.00 S/. 73,200.00 S/. 73,200.00 S/. -
5 24 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
6 30 S/. 402,600.00 S/. 402,600.00 S/. 402,600.00 S/. -
7 33 S/. 4,564,760.00 S/. 4,564,760.00 S/. 4,564,760.00 S/. -
8 39 S/. 12,000,000.00 S/. 12,000,000.00 S/. - S/. 12,000,000.00
9 40 S/. 700,000.00 S/. 444,579.00 S/. 255,421.00 S/. 255,421.00 S/. -
10 41 S/. 5,150,820.00 S/. 7,459,120.00 S/. 2,308,300.00 S/. - S/. 2,308,300.00
11 42 S/. - S/. 3,846,200.00 S/. 3,846,200.00 S/. - S/. 3,846,200.00
12 45 S/. 336,800.00 S/. 336,800.00 S/. - S/. 336,800.00
13 50 S/. 4,518,340.00 S/. 4,518,340.00 S/. - S/. 4,518,340.00
14 58 S/. 455,000.00 S/. 455,000.00 S/. - S/. 455,000.00
15 59 S/. 320,000.00 S/. 320,000.00 S/. - S/. 320,000.00
16 60 S/. - S/. - S/. -
17 61 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
18 62 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
19 63 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
20 64 S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 S/. - S/. 120,000.00 S/. -
21 68 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
22 69 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
23 70 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
24 79 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
25 94 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
26 97 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
27 S/. - S/. - S/. -
28
S/. 45,707,432.40 S/. 37,538,252.40 S/. 120,000.00 S/. -
S/. 8,169,180.00 S/. -120,000.00
S/. 123,949,620.40 S/. 115,660,440.40 S/ 45,827,432.40 S/ 37,538,252.40 S/. 45,707,432.40 S/. 45,707,432.40 S/. - S/. -
(8,289,180)
FORMATO 5.1 "LIBRO DIARIO"

LIBRO DIARIO

NUMERO MOVIMIENTO
CORRELATIV CTA /CODIGO PCGE DENOMICACIÓN O DETALLE DE LA CUENTA
O
DEBE (INGRESO) HABER (EGRESO)

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 3,987,500.00

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 2,115,969.00
161 Préstamos S/ 965,190.00
182 Seguros S/ 73,200.00
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento S/ 402,600.00
333 Maquinarias y equipos de explotación S/ 4,564,760.00
401 Gobierno central S/ 324,579.00
411 Remuneraciones por pagar S/ 2,308,300.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 3,846,200.00
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades S/ 336,800.00
501 Capital social S/ 4,518,340.00
582 Legal S/ 455,000.00
591 Utilidades no distribuidas S/ 320,000.00
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 60,000,000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 60,000,000.00
POR EL COBRO DE LA FACTURA PENDIENTE 2022
0311 Contratos en ejecución S/ 869,581.40
09 Contrapartida de cuentas de orden acreedoras S/ 869,581.40
POR LA ADJUDICACION CONTRATO POR S/. 60'000,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 15,000,000.00
122 Anticipos de clientes S/ 15,000,000.00
POR EL ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO
0121 Cartas fianza S/ 15,000,000.00
09 Contrapartida de cuentas de orden acreedoras S/ 15,000,000.00
POR LA EMISIÓN DE LA CARTA FIANZA
639 Otros servicios prestados por terceros S/ 560,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 560,000.00
POR LA PROVISION DE PAGO DE COSTO FINANCIERO
97 Diferencias de incorporación S/ 560,000.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 560,000.00
POR EL DESTINO DE GASTO DEL COSTO FINANCIERO
6021 Materias primas S/ 5,000,000.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 5,000,000.00
POR LA ADQUISICION DEMATERIALES EN CONSTRUCCION
241 Materias primas para productos inmuebles S/ 5,000,000.00
612 Materias primas S/ 5,000,000.00
POR EL INGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 5,000,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 5,000,000.00
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
621 Remuneraciones S/ 200,000.00
411 Remuneraciones por pagar S/ 200,000.00
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES
411 Remuneraciones por pagar S/ 200,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 200,000.00
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
944 Sueldos y salarios S/ 200,000.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 200,000.00
POPR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 173,916.28
702 Productos terminados S/ 173,916.28
POR EL AVANZE DEL 20% DE LA OBRA
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 12,000,000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 12,000,000.00
POR EL INGRESO DEL AVANZE DEL 20%
09 Contrapartida de cuentas de orden acreedoras S/ 869,581.40
0121 Cartas fianza S/ 869,581.40
POR LA DISMINUCION DEL MONTO DE CONTRATO A TRAVEZ DE LA CARTA FIANZA
602 Materias primas S/ 7,000,000.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 7,000,000.00
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 3,500,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 3,500,000.00
POR EL PAGO DEL 50%
241 Materias primas para productos inmuebles S/ 3,500,000.00
612 Materias primas S/ 3,500,000.00
POR EL INGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 12,000,000.00
702 Productos terminados S/ 12,000,000.00
POR EL SEGUNDOCAVANZE DEL 20% DE LA OBRA
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 12,000,000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 12,000,000.00
POR EL SEGUNDO INGRESO DEL AVANZE DEL 20%
 09 Contrapartida de cuentas de orden acreedoras S/ 12,000,000.00
0121 Cartas fianza S/ 12,000,000.00
POR LA DISMINUCION DEL MONTO DE CONTRATO A TRAVEZ DE LA CARTA FIANZA
621 Remuneraciones S/ 3,000,000.00
411 Remuneraciones por pagar S/ 3,000,000.00
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES
411 Remuneraciones por pagar S/ 3,000,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 3,000,000.00
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
944 Sueldos y salarios S/ 3,000,000.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 3,000,000.00
POPR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO
602 Materias primas S/ 15,000,000.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 15,000,000.00
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 15,000,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 15,000,000.00
POR EL PAGO DEL LOS MATERIALES
241 Materias primas para productos inmuebles S/ 15,000,000.00
612 Materias primas S/ 15,000,000.00
POR EL INGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 1,200,000.00
702 Productos terminados S/ 1,200,000.00
POR EL ULTIMO AVANZE DE LA OBRA 35%
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 1,200,000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 1,200,000.00
POR EL INGRESO DEL AVANZE DEL 35%
09 Contrapartida de cuentas de orden acreedoras S/ 1,200,000.00
0121 Cartas fianza S/ 1,200,000.00
POR LA DISMINUCION DEL MONTO DE CONTRATO A TRAVEZ DE LA CARTA FIANZA
6811 Depreciación de inversiones inmobiliarias S/ 304,353.49
3921 Intangibles – Costo S/ 304,353.49
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION
946 Sueldos y salarios S/ 304,353.49
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 304,353.49
POR EL DESTINO DE GASTOS DE DEPRECIACION
69 S/ 28,600,000.00
24 S/ 28,600,000.00
POR EL COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS
621 Remuneraciones S/ 1,950,820.00
411 Remuneraciones por pagar S/ 1,950,820.00
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES
411 Remuneraciones por pagar S/ 1,950,820.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 1,950,820.00
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
944 Sueldos y salarios S/ 1,950,820.00
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 1,950,820.00
POPR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO
4017 Impuesto a la renta S/ 700,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 700,000.00
PAGO A CUENTA DEL IR
6442 Contribución al SENCICO S/ 10,301.64
4034 Contribución al SENCICO S/ 10,301.64
POR LA PROVISION DEL PAGO DE SENSICO DEL 0.2%

S/276,113,766.70 S/276,113,766.70
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2021-2022
RUC: 20489934567
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Constructora El Sol S.A
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO
FECHA DE LA
CORRELATIVO DEL
OPERACIÓN
LIBRO DIARIO

00
01
02
02
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15

00
01
06
06
08
08
11
11

02
00

00

04
07
10

00

00

12

00
15
16

00
05
05
09
09
14
14

00
04
04
07
07
10
10

00

00
00

00

04
07
10

04
07
10

05
09
14

02

16

12

06
08
11

02
05
09
12
14

05
09
12
14
03

03
06
08
11

02

02
03
06
08
11
RO MAYOR"

S, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Constructora El Sol S.A

N DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
POR EL COBRO DE LA FACTURA PENDIENTE 2021
POR EL ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO
POR LA PROVISION DE PAGO DE COSTO FINANCIERO
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL INGRESO DEL AVANZE DEL 20%
POR EL PAGO DEL 50%
POR EL SEGUNDO INGRESO DEL AVANZE DEL 20%
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO DEL LOS MATERIALES
POR EL INGRESO DEL AVANZE DEL 35%
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
PAGO A CUENTA DEL IR
SUB TOTAL
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
POR EL COBRO DE LA FACTURA PENDIENTE 2021
POR EL AVANZE DEL 40% DE LA OBRA
POR EL INGRESO DEL AVANZE DEL 40%
POR EL SEGUNDO AVANZE DEL 40% DE LA OBRA
POR EL SEGUNDO INGRESO DEL AVANZE DEL 40%
POR EL ULTIMO AVANZE DE LA OBRA 20%
POR EL INGRESO DEL AVANZE DEL 20%
SUB TOTAL
122 Anticipos de clientes
POR EL ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO
SUB TOTAL
161 Préstamos
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
SUB TOTAL
182 Seguros
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
SUB TOTAL
244 Materias primas para productos inmuebles
POR EL INGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN
POR EL INGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN
POR EL INGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN
SUB TOTAL
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
SUB TOTAL
333 Maquinarias y equipos de explotación
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
SUB TOTAL
3921 Intangibles – Costo
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION
SUB TOTAL
40 Tributos, contraprestaciones y aportes
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
PAGO A CUENTA DEL IR
POR LA PROVISION DEL PAGO DE SENSICO DEL 0.2%
SUB TOTAL
411 Remuneraciones por pagar
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES
POR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
SUB TOTAL
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
POR LA ADQUISICION DEMATERIALES EN CONSTRUCCION
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
POR EL PAGO DEL 50%
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
POR EL PAGO DEL LOS MATERIALES
SUB TOTAL
451Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
SUB TOTAL
501 Capital social
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
 SUB TOTAL
582 Legal
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
SUB TOTAL
591 Utilidades no distribuidas
POR EL ASIENTO DE LA APERTURA
SUB TOTAL
602 Materias primas
POR LA ADQUISICION DEMATERIALES EN CONSTRUCCION
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUB TOTAL
612 Materias primas
POR EL INGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN
POR EL INGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN
POR EL INGRESO DE MATERIALES AL ALMACEN
SUB TOTAL
621 Remuneraciones
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES
POR LA PROVISION DE LAS REMUNERACIONES
SUB TOTAL
639 Otros servicios prestados por tercero
POR LA PROVISION DE PAGO DE COSTO FINANCIERO
SUB TOTAL
6442 Contribución al SENCICO
POR LA PROVISION DEL PAGO DE SENSICO DEL 0.2%
SUB TOTAL
6811 Depreciación de inversiones inmobiliarias
POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION
SUB TOTAL
702 Productos terminados
POR EL AVANZE DEL 40% DE LA OBRA
POR EL SEGUNDOCAVANZE DEL 40% DE LA OBRA
POR EL ULTIMO AVANZE DE LA OBRA 20%
SUB TOTAL
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
POR EL DESTINO DE GASTO DEL COSTO FINANCIERO
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO
POR EL DESTINO DE GASTOS DE DEPRECIACION
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO
SUB TOTAL
944 Sueldos y salarios
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO
POR EL DESTINO DE GASTOS DE DEPRECIACION
POR LA TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GASTO
 SUB TOTAL
97 Diferencias de incorporación
POR EL DESTINO DE GASTO DEL COSTO FINANCIERO
SUB TOTAL
0121 Cartas fianza
POR LA EMISIÓN DE LA CARTA FIANZA
POR LA DISMINUCION DEL MONTO DE CONTRATO A TRAVEZ DE LA CARTA FIANZA
POR LA DISMINUCION DEL MONTO DE CONTRATO A TRAVEZ DE LA CARTA FIANZA
POR LA DISMINUCION DEL MONTO DE CONTRATO A TRAVEZ DE LA CARTA FIANZA
SUB TOTAL
0311 Contratos en ejecución
POR LA ADJUDICACION CONTRATO POR S/. 50'000,000.00
SUB TOTAL
09 Contrapartida de cuentas de orden acreedoras
POR LA ADJUDICACION CONTRATO POR S/. 50'000,000.00
POR LA EMISIÓN DE LA CARTA FIANZA
POR LA DISMINUCION DEL MONTO DE CONTRATO A TRAVEZ DE LA CARTA FIANZA
POR LA DISMINUCION DEL MONTO DE CONTRATO A TRAVEZ DE LA CARTA FIANZA
POR LA DISMINUCION DEL MONTO DE CONTRATO A TRAVEZ DE LA CARTA FIANZA
SUB TOTAL
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

3,987,500
869,581
15,000,000
560,000
4,000,000
200,000
12,000,000
3,500,000
12,000,000
3,000,000
15,000,000
21,000,000
1,950,820
700,000
64,857,081 28,910,820

1,115,969
669,581
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
51,115,969 50,669,581

12,500,000
- 12,500,000
 865,190
865,190 -

63,200
63,200 -

4,000,000
3,000,000
15,000,000
22,000,000 -

112,600
112,600 -

3,564,760
3,564,760 -

10,000,000.00
- 10,000,000.00

224,579
700,000
10,302
700,000 234,881

1,308,300
200,000
200,000
3,000,000
3,000,000
1,950,820
1,950,820
5,150,820 6,459,120

2,846,200
4,000,000
4,000,000
6,000,000
3,000,000
15,000,000
15,000,000
22,000,000 27,846,200

236,800
- 236,800

3,518,340
 - 3,518,340

355,000
- 355,000

220,000
- 220,000

4,000,000
6,000,000
15,000,000
25,000,000 -

4,000,000
3,000,000
15,000,000
- 22,000,000

200,000
3,000,000
1,950,820
5,150,820 -

560,000
560,000 -

10,302
10,302 -

10,000,000
10,000,000 -

20,000,000
20,000,000
10,000,000
- 50,000,000

560,000
200,000
3,000,000
10,000,000
1,950,820
- 15,710,820

200,000
3,000,000
10,000,000
1,950,820
 15,150,820 -

560,000
560,000 -

12,500,000
50,000,000
20,000,000
10,000,000
12,500,000 80,000,000

50,000,000
50,000,000 -

50,000,000
12,500,000
50,000,000
20,000,000
10,000,000
80,000,000 62,500,000
S/369,361,562.04 S/371,161,562.04
Inventario Inicial S/ -
Compras
1 S/ 400,000.00
2 S/ 6,000,000.00
3 S/ 15,000,000.00
Total Compras S/ 21,400,000.00

Inventario Final
1 S/ 12,000,000.00
2 S/ 12,000,000.00
3 S/ 21,000,000.00
Total Compras S/ 45,000,000.00
COSTO DE VENTAS S/ 23,600,000.00
Informaciòn de la Empresa ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
10 S/ 110,334,820.00 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
12 -S/ 78,342,171.00 10 S/ 110,334,820.00 40 -S/ 375,421.00
16 S/ 865,190.00 12 -S/ 78,342,171.00 41 S/ 1,308,300.00
18 S/ 63,200.00 16 S/ 865,190.00 42 S/ 5,846,200.00
24 -S/ 10,200,000.00 18 S/ 63,200.00
30 S/ 112,600.00 24 -S/ 10,200,000.00
33 S/ 3,564,760.00
39 S/ 10,000,000.00 TOTAL AC S/22,721,039.00 TOTAL PC S/6,779,079.00
40 S/ 375,421.00
41 S/ 1,308,300.00 ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
42 S/ 5,846,200.00 30 S/ 112,600.00 45 S/ 236,800.00
45 S/ 236,800.00 33 S/ 3,564,760.00
50 S/ 3,518,340.00 39 -S/ 10,000,000.00
58 S/ 355,000.00
59 S/ 220,000.00
69 S/ 28,600,000.00 TOTAL ANC -S/6,322,640.00 TOTAL PNC S/ 236,800.00
70 S/ 50,000,000.00 50 S/ 3,518,340.00
94 S/ 12,450,820.00 58 S/ 355,000.00
97 S/ 560,000.00 59 S/ 220,000.00
Resultados Acumulados S/5,289,180.00

TOTAL PATROMONIO S/9,382,520.00

TOTAL ACTIVO S/16,398,399.00 TOTAL PASIVO +PATROMONIO S/16,398,399.00

 ESTADO DE RESULTADO costo de ventas
INGRESO: inv inicial S/0.00
VENTAS S/ 50,000,000.00 compras S/21,400,000.00
COSTO DE VENTA -S/ 28,600,000.00 inv final S/50,000,000.00
UTILIDAD BRUTA S/21,400,000.00 total= -S/28,600,000.00

OPERACIONES:
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/15,550,820.00 S/ 3,100,000.00
GASTOS DE VENTA S/0.00
UTILIDAD OPERACIONAL S/5,849,180.00

FINANCIEROS:
GASTOS FINANCIEROS S/560,000.00

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN Y/O IMPUESTO S/5,289,180.00

UTILIDADES Y/O DIVIDENDOS S/0.00

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO S/5,289,180.00

IMPUESTO A LA RENTA 29.5% S/0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO S/5,289,180
 Información de operaciones que empieza el año
efectivo y equivalente de efectivo S/ 3,987,500.00 A
Cuentas por cobrar comerciales S/ 2,115,969.00 A
Otras cuentas por cobra S/ 965,190.00 A
Serv. Y otros contratos por anticipado S/ 73,200.00 A
Tributos,contraprest. Y aportes al S/ 324,579.00 P
Remuneraciones por paga S/ 2,308,300.00 P
Cuentas por pagar comerciales S/ 2,846,200.00 P
Inversiones en valores S/ 402,600.00 A
Inmueble maq. y equipo(Neto S/ 4,564,760.00 A
Obligaciones financieras S/ 336,800.00 P
Capita S/ 4,518,340.00 PATRI
Reserva S/ 455,000.00 PATRI
Utilidades o perdidas acumuladas S/ 320,000.00
ACTIVO PASIVO
S/ 3,987,500.00 S/ 324,579.00
S/ 2,115,969.00 S/ 2,308,300.00
S/ 965,190.00 S/ 2,846,200.00
S/ 73,200.00 S/ 336,800.00
S/ 402,600.00 S/ 5,815,879.00
S/ 4,564,760.00 S/ 4,518,340.00
S/ 12,109,219.00 S/ 455,000.00
S/ 320,000.00
S/ 5,293,340.00

S/ 12,109,219.00 S/ 11,109,219.00

6000000 25% 1500000

20% 1200000
20% 1200000
35% 2100000