COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: CAJA MONEDA NACIONAL N° 1
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/1/2022 Por inicio de actividades 1 150,000
3/1/2022 Por compra de mercaderias 2 24,000
3/5/2022 Por venta de mercaderias 3 11,000
3/15/2022 Por aporte de Capital 5 12,000
3/18/2022 Por apertura de una cuenta corriente 6 44,000
3/20/2022 Por venta de mercaderias 7 12,350
3/28/2022 Por concepto de asesoria 11 18,000
3/30/2022 Por pago de servicios 13 12,400
203,350 80,400
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: INVENTARIO DE MERCADERIA N° 2
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/22/2020 Por inicio de actividades 1 130,000
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: MUEBLES Y ENCERES N° 3
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/1/2020 Por inicio de actividades 1 12,000
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: CUENTAS POR PAGAR N° 4
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/1/2020 Por inicio de actividades 1 8,000
Por cancelacion de obligaciones 9 8,000
8,000 8,000
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: CAPITAL N° 5
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/1/2020 Por inicio de actividades 1 284,000
3/15/2022 Por aporte de capital 5 84,000
368,000
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: COMPRAS N° 6
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/2/2022 Por compra de mercaderias 2 20,880
COMERCIAL "LACTEX"
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(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: CREDITO FISCAL IVA N° 7
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/2/2022 Por compra de mercaderias 2 3,120
3/29/2022 Por pago de alquileres 12 650
3/31/2022 Por saldo neto de imp al valor agregado 14 3,770
3,770 3,770
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(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: LETRAS POR COBRAR N° 8
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/5/2020 Por venta de mercaderias 3 11,000
3/20/2022 Por venta de mercaderias 7 6,650
17,650
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: VENTAS N° 9
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/5/2022 Por venta de mercaderias 3 19,140
3/20/2022 Por venta de mercaderias 7 16,530
35,670
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta:DEBITO FISCAL IVA N° 10
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/5/2022 Por la venta de mercaderias 3 2,860
3/20/2022 Por la venta de mercaderias 7 2,470
3/31/2022 Por saldo neto de imp al valor agregado 14 5,330
5,330 5,330
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: IMPUESTO A LA TRANSACCION N° 11
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/5/2022 Por el registro del IT 4 660
3/20/2022 Por el registro del IT 8 570
1,230
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: IMPUESTO TRANSACCION POR PAGAR N° 12
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/5/2022 Por el registro del IT 4 660
3/20/2022 Por el registro del IT 8 570
1,230
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: VEHICULO AUTOMOTOR N° 13
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/15/2022 Por aporte de capital 5 72,000
COMERCIAL "LACTEX"
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(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: BANCO N° 14
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/18/2022 Por apertura de cuenta corriente 6 43,834
3/23/2022 Por cancelacion de obligaciones 9 8,000
3/23/2022 Por gastos personales 10 6,000
3/29/2022 Por pago de sueldos y salarios e alquileres 12 13,600
43,834 27,600
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(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: GASTOS GENERALES N° 15
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/18/2022 Por compra de talonarios y formularios 6 166
3/30/2022 Por pago de servicios 13 12,400
12,566
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(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: GASTOS PERSONALES N° 16
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/26/2022 Por gastos personales de la propietaria 10 6,000
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(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: PRESTACIONES DE SERVICIO N° 17
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/28/2022 Por servicio de asesoria 11 18,000
COMERCIAL "LACTEX"
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(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS N° 18
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/29/2022 Por el pago de sueldos y salarios 12 8,600
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: ALQUILERES PAGADOS N° 19
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/29/2022 Por pago de alquileres del mes 12 4,350
COMERCIAL "LACTEX"
REGISTROS DE MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)
Codigo…......... Cuenta: IMPUESTO PAGO POR ANTICIPADO N° 20
FECHA DETALLE COMP. DEBE HABER
3/31/2022 Por saldo neto del imp al valor agregado 14 1,560
