1 Transacciones–Proceso de ventas-Recibo de caja - c

Tipo RC – 1 – Recibo de Caja Número Numeración Automá

Tercero 17.890.360 Felipe Vargas guzmán
Realizar un Recibo Avanzado
Donde Ingresa el dinero Cheques a la Vista 11050501
Fecha de elaboración 2020 noviembre 23

Cuenta contable Tercero

17,890,360
11050501

31051501 17,890,360

2
Tipo RC – 2 – Recibo de Caja Número Numeración Automá
Tercero Juliana Pérez Hortua 84.985.3
Realizar un Recibo Avanzado
Donde Ingresa el dinero Cheques a la Vista 11050501
Fecha de elaboración 2020 noviembre 23

Cuenta contable Tercero

84,985,390
11050501

31051501 84,985,390

Tota capital suscrito y pagado

El día 24 - Se pagan gastos de registro mercantil ante la Cámara de comercio de Bogotá
por valor de $ 1.553.000 en efe

Código Cuenta contable

1105 CAJA

514015 Registro mercantil

MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE

Nota: Las compras realizadas en este mes corresponde
Tener en cuenta la normativa para aplicación de Impuesto sob

El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente N

constitución.
EN TOTAL EN CHEQUES HAY 37.000.000 + 20.000.000 = 57.000.000 MAS 10.000.000 Q

Código Cuenta contable

1105 CAJA

1110 BANCO

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numer
bancaria de $180.000 por éste concepto, m
180.000 X 19% = 34.200
180.000 + 34.200 = 214.20

Código Cuenta contable

 530505 GASTOS BANCARIOS

1110 BANCOS

IVA DESCONTABLE
521570

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plaz
análisis y estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 258516. El Cré
MONTO: 60.000.000
TIEMPO: 48 MESES
TASA DE INTERÉS: 1,08% MENS
DESCUENTO POR ANALISIS Y ESTUDIO DE CR
FIRMAR UN PAGARÉ No 25851

60.000.000- 165.000= 59.835.00

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA

OBLIGACIONES FINANCIERAS-
2105
BANCARIAS
530505 GASTOS FINANCIEROS

11100501 BANCO

SUMAS IGUALES

El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valo
Srta. CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.

Código Cuenta contable

 110510 CAJA MENOR

1110 BANCO

El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, d

prestado por la empresa Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, p

CAUSACION
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA
5120 GASTOS ARRENDAMIENTO
2408 IVA POR PAGAR (19%)
RETENCIÓN EN LA FUENTE
2365XX
SERVICIOS (3,5%)
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

SUMAS IGUALES

PAGO
CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA
1110 BANCOS- FONDOS EN BANCOS

233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

SUMAS
IGUALES

El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrenda

Código Cuenta contable

 1110 BANCO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233540

no responsable de IVA, No Declarante. Retencio

El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.00

88.258.105 de Medellín, no responsable de IVA, No Decla
9,000,000 MENOS1,710.000 D

CAUSAMOS
Código Cuenta contable

51XX REPARACIONES LOCATIVAS

2808 IVA POR PAGAR

2365 RETENCION EN LA FUENTE

233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remod

PAGO
Código Cuenta contable
 1110 BANCO

233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

CIUDAD Y FECHA
RECIBO DE:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO DE

CHEQUE N°

CODIGO
1105
3115

CIUDAD Y FECHA
RECIBO DE:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO DE

CHEQUE N°

CODIGO
 1105
3115

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: BOGOTA

DEPOSITANTE FELIPE VARGAS GUZMAN C.C O CÓDIGO 12589410

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE : CALLE 30 # 31-29 TEL

No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN

PAGOS
DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO D

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE
COMPENSACION)
BANCO DAVIVIENDA 89543

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: BOGOTA

DEPOSITANTE JULIANA PEREZ HORTUA C.C O CÓDIGO 84985390

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE : CALLE 30 # 31-28 TEL

No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN

PAGOS
DE
 RELACIÓN

PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO D
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE
COMPENSACION)
BANCO BOGOTA 32592

Debo y pagaré incondicionalmente este pagaré a la orden de: - BANCOL

en la fecha: 02 NOV 2024

En caso de no cumplir con el pago en la fecha acordada, se generará un interés por mor

Datos del deudor

Nombre
N° Documento
Dirección
Teléfono

Inserta tú logo
 Inserta tú logo

CIUDAD : BOGOTA D.C

PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS: MILLON QUINIENTOS MIL PES

CODIGO
110510
1110

APROBADO

BANCO BOGOTA

PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CIENTO NOVENITA Y SIE
POR CONCEPTO DE:

N° DE CUENTA :

BANCO BOGOTA

PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENT
POR CONCEPTO DE:

N° DE CUENTA :
nsacciones–Proceso de ventas-Recibo de caja - crear
cibo de Caja Número Numeración Automática Recibo de Caja
o 17.890.360 Felipe Vargas guzmán
Realizar un Recibo Avanzado
dinero Cheques a la Vista 11050501 Caja General
Fecha de elaboración 2020 noviembre 23

Descripción Débito Crédito

Pago de Felipe Vargas guzmán –

1250 Acciones - 1 Escritura $ 37,500,000
constitución 2595/2020

Pago de Felipe Vargas guzmán –

2.500 Acciones - 1 Escritura
constitución 2595/2020 $ 37,500,000

SUMAS IGUALES $ 37,500,000 $ 37,500,000

2
cibo de Caja Número Numeración Automática Recibo de Caja
ero Juliana Pérez Hortua 84.985.390
Realizar un Recibo Avanzado
dinero Cheques a la Vista 11050501 Caja General
Fecha de elaboración 2020 noviembre 23

Descripción Débito Crédito

Pago de Juliana Pérez Hortua –

1000 Acciones - 1 Escritura $ 30,000,000
constitución 2595/2020
Pago de Juliana Pérez Hortua –
1000 Acciones - 1 Escritura
constitución 2595/2020 $ 30,000,000

SUMAS IGUALES $ 30,000,000 $ 30,000,000

67,500,000
ntil ante la Cámara de comercio de Bogotá, entidad sin ánimo de lucro Nit. 860.007.322-9 de Bogo
por valor de $ 1.553.000 en efectivo.

Tercero Descripción Débito

Efectivo - Pago de Gastos

860.007.322-9
de Registro

Gastos de Registro
860.007.322-9
Mercantil $ 1,553,000

SUMAS IGUALES $ 1,553,000

MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2020

Las compras realizadas en este mes corresponden al centro de costos 001.
enta la normativa para aplicación de Impuesto sobre las ventas IVA y Retenciones

88824-058, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos al momento
constitución.
000 + 20.000.000 = 57.000.000 MAS 10.000.000 QUE HAY EN EFECTIVO PARA UN TOTAL DE 67.000.000

Tercero Descripción Débito

Bancolombia - Cuenta Corriente
890,120,203 No. 654688824-058

Cheques Recibidos -
890,120,203
Consignación 67,000,000

SUMAS IGUALES $ 67,000,000

s entrega chequera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la c
bancaria de $180.000 por éste concepto, más IVA del 19 %.
180.000 X 19% = 34.200
180.000 + 34.200 = 214.200

Tercero Descripción Débito

Gastos Bancarios - Entrega de
Chequera
 Gastos Bancarios - Entrega de
890,120,203 Chequera

Bancolombia - Cuenta Corriente 180,000

890,120,203
No. 654688824-058

890,120,203 IVA Descontable - Entrega de 34,200

Chequera

SUMAS IGUALES $214.000.

de un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuen
$165.000 y firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 654688824-058
MONTO: 60.000.000
TIEMPO: 48 MESES
TASA DE INTERÉS: 1,08% MENSUAL
DESCUENTO POR ANALISIS Y ESTUDIO DE CRÉDITO: $ 165.000
FIRMAR UN PAGARÉ No 258516

60.000.000- 165.000= 59.835.000

DEBITO CREDITO
60,000,000

165,000

59,835,000

59,835,000 59,835,000

apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor
ta. CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C

Tercero Descripción Débito

 65,028,855 Caja Menor CAROLINA SALAS 1,500,000

65,028,855 Cheques por Girar

SUMAS IGUALES $ 1,500,000

damiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercial para el desarrollo de la actividad me
S NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA del 19%. Retenciones se

DEBITO CREDITO
4,500,000
855,000
157,500
5,197,500
5,355,000 5,355,000

DEBITO CREDITO
5,197,500
5,197,500

5,197,500
5,197,500

e No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS

Tercero Descripción Débito

 Cheques por Girar - Cheque
880,230,450
No. 25002
cancelamos el
arrendamiento anterior a
880,230,450 Inmobiliaria Fénix SAS $ 5,197,500

SUMAS IGUALES $ 5,197,500

no responsable de IVA, No Declarante. Retenciones según la ley.

9,000,000 MENOS1,710.000 DEL IVA

ción de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por el señor Antonio Duque Torres, céd
Medellín, no responsable de IVA, No Declarante. Retenciones según la ley.
9,000,000 MENOS1,710.000 DEL IVA

Tercero Descripción Débito

Servicio de Remodelación -
88,258,105 $9,000,000
Antonio Duque Torres

88,258,105 IVA POR PAGAR

Retención en la Fuente
88,258,105
(2020)
3.50%

Servicio de Remodelación -
88,258,105
Antonio Duque Torres

SUMAS IGUALES $ 6,975,000

que no. 25003 y cancelamos la remodelación al señor Antonio Duque Torres

Tercero Descripción Débito

 giramos cheque no. 25003 y
88,258,105 cancelamos la remodelación $ 6,975,000

Servicio de Remodelación -
88,258,105
Antonio Duque Torres

SUMAS IGUALES $ 6,975,000

RECIBO DE CAJA N°
23 NOVIEMBRE 2023
FELIPE VARGAS GUZMAN
TREINTA CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL DE PE
SALDO DE APORTE SOCIAL

89543 BANCO BANCO BOGOT

CUENTA DEBITOS CREDITOS

CAJA 35,500,000
APORTES SOCIAES 35,500,000

RECIBO DE CAJA N°
23 NOVIEMBRE 2023
JULIANA PEREZ HORTUA
DIEZ MILLONES DE PESOS
SALDO DE APORTE SOCIAL

32592 BANCO DAVIVIENDA

CUENTA DEBITOS CREDITOS

 CAJA 10,000,000
APORTES SOCIAES 10,000,000

TE UNICO DE CONSIGNACIÓN
UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

DIA : 23 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2020

C.C O CÓDIGO 12589410

TELEFONO 3012756898

No. DOCUMENTO (FACTURA)

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "

No. CTA DEL CHEQUE

89543

TOTAL CHEQUES CONSIGN

TE UNICO DE CONSIGNACIÓN
UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

DIA : 23 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2020

C.C O CÓDIGO 84985390

TELEFONO 3012756898

No. DOCUMENTO (FACTURA)

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

No. CTA DEL CHEQUE

32592

TOTAL CHEQUES CONSIGN

ste pagaré a la orden de: - BANCOLOMBIA Nit 890.120.203

la cantidad de: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHO

n la fecha acordada, se generará un interés por mora 1,08% MENSUAL

Datos del deudor

FELIPE VARGAS GUZMAN

12589410
CALLE 30 # 31-29
3012756898

nserta tú logo
nserta tú logo

OTA D.C

CAROLINA SALAS PARIS

para la apertura del Fondo de caja menor

MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

CUENTAS DEBITOS
CAJA MENOR 1,500,000
BANCO cheque No. 25001

CONTABILIZADO

CHEQUE N°

3-Nov DEL AÑO

$
DE: INMOBILIARIA FENIX SAS
ILLONES CIENTO NOVENITA Y SIETE MIL PESOS M/CTE
CANCELACION DEL ARRENDAMIENTO

3747-333-567

CHEQUE N°

5-Nov DEL AÑO

$
DE: ANTONIO DUQUE TORRES
LLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOSPESOS M/CTE
CANCELACION DE LA REMODELACION

3747-333-568
007.322-9 de Bogotá D.C,

Crédito

$ 1,553,000

$ 1,553,000

recibidos al momento de la

DE 67.000.000

Crédito

67,000,000

$ 67,000,000

descuento de la cuenta

Crédito

214200
 214200

$ 214,000

os realiza un descuento por

824-058

de la Caja Menor esta la

Crédito
 1,500,000

$ 1,500,000

de la actividad mercantil,
9%. Retenciones según la
ley.

nix SAS

Crédito
 $ 5,197,500

$ 5,197,500

Duque Torres, cédula No.

Crédito

-$1,710.000

-$ 315,000

$ 6,975,000

$ 6,975,000

orres

Crédito
 $ 6,975,000

$ 6,975,000

1235

$ 37,500,000
ENTOS MIL DE PESOS

SUCURSAL PRINCIPALEFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FELIPE VARGAS GUZMAN

CC/NIT: 12,589,410

1234

$ 10,000,000

SUCURSAL PRINCIPALEFECTIVO 1O.OOO.OOO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

 JULIANA PEREZ HORTUA

CC/NIT: 84,985,390

RECAUDACIÓ
LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
N
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
89543

VALOR
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO MONICA SAENZ PEREZ C.C 89.777.442

FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE

EFECTIVO
VALOR
35,500,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION

CHEQUES CONSIGNADOS ______ 1

RECAUDACIÓ
LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
N
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
32592

VALOR
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO MONICA SAENZ PEREZ C.C 89.777.442
 FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE

EFECTIVO
VALOR
20,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION

CHEQUES CONSIGNADOS ______ 1

Lugar: BOGOTA

en: CUARENTA Y OCHO MESES

E MILLONES OCHOSIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Acepto y pagaré a su vencimiento : FELIPE VARGAS GUZMA

RECIBO DE CAJA MENOR No. 01

 RECIBO DE CAJA MENOR No. 01

DIA MES
2 11
$ 1,500,000

CREDITOS

1,500,000 FIRMA DE RECIBIDO :CAROLINA SALAS PARIS

ZADO
CC: X NIT NO

25002

2020

5,197,500
PESOS

25003

2020

6,975,000

PESOS
 No. 01
CUENTA DE AHOROS
CUENTA
43

NICA SAENZ PEREZ C.C 89.777.442

CTA CHEQ.
CTE 89543
BANC

35,500,000

No. 02
CUENTA DE AHOROS
CUENTA
92

NICA SAENZ PEREZ C.C 89.777.442

 CHEQ.
CTA 32592
CTE BANC

20,000,000

N°: 258516 De: 59.835.000

Fecha: 02 NOV 2020

en moneda: 59.835.000

FELIPE VARGAS GUZMAN

. 01
. 01

AÑO
2020

LINA SALAS PARIS

65,028,855
 El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colom

NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son ac

• En proceso d
• En forma de materiales o suministros, para ser c

15 Cajas de Formas Continuas 9

15 Portaminas Faber
100 Lapiceros Kilométricos Micro
25 Pacas de Papel Higiénic
25 Toallas desechab

DETALLE ENTRADA

Cajas de Formas Continuas 9

½ x 11 Blanco
15

Portaminas Faber Castell

15
Lapiceros Kilométricos Micro
punta negros 100

Pacas de Papel Higiénico Doble 25

Hoja Supremo

Toallas desechables Scott

25

CODIGO CUENTA
 Compras de
6105 Mercancías - Gran
Contribuyente

2408 IVA POR PAGAR

Retención en la
2365XX Fuente Compras

COSTOS Y
233540 GASTOS POR
PAGAR

El día 05 - Giramos cheque No. 25004 a Dist

PAGO
Cuenta
Código
contable
COSTOS Y
GASTOS POR
233540 PAGAR

1110 BANCO
El día 06 - giramos cheque no. 84005 Distripartes Norte Ltda., NIT. 8

Código Cuenta contable

ANTICIPOS Y
2805 AVANCES
A proveedores

2408 IVA POR PAGAR

1110 BANCO

El día 07 - compramos Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325

500 Llanta Sellomatic Yokohama 205
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W
Nos conceden 30 días de p

DETALLE ENTRADA
 DETALLE ENTRADA

llantas sellomatic yokohama

500
205/55R16

aceite mobil delvax MX

ESP15W50 300

Código Cuenta contable

Compras de
6105
Mercancías

IVA POR
2408
PAGAR

1110 BANCO

COSTOS Y
233540 GASTOS POR
PAGAR
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Enviar a:

Datos del proveedor

Razón social:
NIT:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:

Fecha de O/C
NOVIEMBRE/ 05 /2020

Cantidad
15
15
100
25
25

Total
1. Envíe dos (2) copias de la factura.
2. Ingrese este pedido de acuerdo con los precios, condiciones, m
3. Notifíquenos de manera inmediata en caso de no poder realiza
4. Adjuntar a la factura el RUT actualizado y el certificado de Cám

Autorizado por:

BANCO BOGOTA

PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
POR CONCEPTO D

N° DE CUENTA :

BANCO BOGOTA

PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE: CINCO MILONES NOVECIENT
POR CONCEPTO D

N° DE CUENTA :
de productos para consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, S

NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operac
• En proceso de producción para luego ser vendidos
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de se

15 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 105.000 c/u, más IVA del 19 %
15 Portaminas Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 19 %
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 %
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u más IVA del 19 %
25 Toallas desechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 19 %

SALIDA EXISTENCIA

0 15

0 15

0 100

0 25

0 25

TERCERO DETALLE

Compra de productos para consumo -

Factura No. 286533
 Compra de productos para consumo -
850,654,806
Factura No. 286533

IVA por pagar por

850,654,806

Retención en la fuente por compras -

850,654,806
Factura No. 286533
3.50%

Distribuidora Colombia Ltda - Factura No.

850,654,806 286533

SUMAS IGUALES

os cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancela

Tercero Descripción

Distribuidora Colombia Ltda -

850,654,806 Factura No. 286533

850,654,806 Cheque No. 25004

 SUMAS IGUALES

84005 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, de Bogotá, responsable de IVA, por $

Tercero Descripción

888,325,852 Anticipo a Distripartes Norte Ltda.

IVA por Pagar - Anticipo a Distripartes

888,325,852
Norte Ltda.

Pago con cheque - Anticipo y IVA a

888,325,852 Distripartes Norte

SUMAS IGUALES

s Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, según factura de com
500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, más IVA de
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 75.000 c/u Exento de
Nos conceden 30 días de plazo descontando el anticipo para el saldo.

SALIDA EXISTENCIA
 SALIDA EXISTENCIA

0 500

0 300

Tercero Descripción

compramos Distripartes Norte Ltda.

888,325,852

Iva por pagar por compras

888,325,852
Distripartes Norte LTDA

888,325,852 Anticipo a proveedores

Cheque No. 84005

888,325,852
compramos Distripartes Norte LTDA

SUMAS IGUALES
 Orden de compra
(Nombre de la empresa)
(NIT)

CALLE 30 # 3
NEIVA
301727659
ESTEFANIA562016@
BOGOTA

Distribuidora Colombia LTDA

850,654,806
CALLE 30#31-29
BOGOTA
3012756898

Número de O/C Solicitante

286533 JULIANA PEREZ

Unidad Descripción
15 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco
15 Portaminas Faber Castell razón de
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo
25 Toallas desechables Scott
2) copias de la factura.
e pedido de acuerdo con los precios, condiciones, medios de entrega y especificaciones relacionados.
s de manera inmediata en caso de no poder realizar el envío como se especificó.
a factura el RUT actualizado y el certificado de Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 30 días.

5-Nov

A LA ORDEN DE: Distribuidora Colombia Ltda

: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS
COMPRAS DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMO

3747-333-569

6-Nov

A LA ORDEN DE: Distripartes Norte Ltda

: CINCO MILONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
ANTICIPIO A PROVEEDORES

3747-333-571
yente, Autor retenedor, Según factura Compra No. 286533.

urso normal de la operación,

o en la prestación de servicios.

más IVA del 19 %

el 19 %
más IVA del 19 %
VA del 19 %
del 19 %

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

105,000 1,575,000

4,000 60,000

1,800 180,000

9500 237,500

4,500 112,500

2,165,000.00

DEBITO CREDITO
 $2,165,000

$ 411,350.00

75,755

$ 2,652,105

$ 2,652,105 $ 2,652,105

da. y cancelamos el punto anterior

Débito Crédito

2,652,105

2,652,105
 2,652,105 2,652,105

nsable de IVA, por $5.000.000, anticipo a proveedores.

Débito Crédito

5,000,000

950,000

5,950,000

$ 5,950,000 $ 5,950,000

gún factura de compra. no. 52507, lo siguiente:

00 c/u, más IVA del 19%
.000 c/u Exento del IVA
para el saldo.

VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR UNITARIO

230,000 115,000,000

75,000 22,500,000

137,500,000.00

Débito Crédito

137,500,000

21,850,000

-5,950,000

153,400,000

153,400,000 153,400,000
den de compra
e de la empresa)
(NIT)

CALLE 30 # 34-18
NEIVA
3017276598
[email protected]
BOGOTA

Nombre del encargado:

Cargo:

Enviado mediante Términos y condiciones

Precio unitario IVA unitario

$ 105,000 $ 299,250
$ 4,000 $ 11,400
$ 1,800 $ 34,200
$ 9,500 $ 45,125
$ 4,500 $ 21,375
acionados.

r a 30 días.

Recibido por:

CHEQUE N° 25004

DEL AÑO 2020

$ 2,576,350

PESOS M/CTE. PESOS

CHEQUE N° 84005

DEL AÑO 2020

$ 5,950,000

PESOS M/CTE. PESOS

 VALOR DE TODAS LAS
IVA 19%
UNIDADES

299,250 1,874,250

11,400 71,400

34,200 214,200

45,125 282,625

21,375 133,875
CON IVA
411,350 $2,576,350
 VALOR DE TODAS LAS
IVA 19%
UNIDADES
 VALOR DE TODAS LAS
IVA 19%
UNIDADES

21,850,000 136,850,000

exento 22,500,000
CON IVA
21,850,000 159,350,000
nos y condiciones

Total
$ 1,874,250
$ 71,400
$ 214,200
$ 282,625
$ 133,875
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2,576,350
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 54654 del Banco Bbva Car-repuesto
Responsable de IVA, de Bogotá, los siguientes productos:

380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R1 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA
220Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000 c/u Exento de
Contabilizar las retenciones a que haya lugar.

detalle cantidada Valor unitario Valor total

Llanta Sellomatic
Yokohama 205/55R1 380 460,000 174,800,000

Aceite Móbil Delvac

MX ESP 15W50 Galón 220 105,000 23,100,000

Código Cuenta contable Tercero Descripción

Vendemos con la
factura No. 001
1110 BANCO 980,589,708 Car-repuestos SAS

COMERCIO AL POR
INGRESOS POR
4135 MAYOR Y AL POR 980,589,708
VENTAS
MENOR

2408 IVA POR PAGAR 980,589,708 IVA POR PAGAR

RETENCIÓN EN LA RETENCION EN LA
2365 980,589,708
FUENTE FUENTE

SUMAS IGUALES

El día 09 – Se realiza la consignación del cheque No. 54654 del Banco BBVA
Código Cuenta contable Tercero Descripción
Consignación del
cheque No. 54654
del Banco BBVA
 Consignación del
cheque No. 54654
1105 CAJA 980,589,708 del Banco BBVA
Consignación del
cheque No. 54654
1110 BANCO 980,589,708 del Banco BBVA

SUMAS IGUALES

El día 10 – Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior los siguientes pr

25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.

Código Cuenta contable Tercero Descripción

Devolución de
ANTICIPOS Y productos de Car-
2805 AVANCES DE 980,589,708 Repuestos SAS
CLIENTES

Devolución de
VARIOS - productos de Car-
4175 DEVOLUCIÓN DE 980,589,708 Repuestos SAS
VENTAS

SUMAS IGUALES

NIT 888.325.852
El día 12 - Realizamos la devolución a Distripartes Norte Ltda., los productos siguientes productos devuelt
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura

detalle cantidada Valor unitario Valor total

Llanta Sellomatic
Yokohama 205/55R1 25 230,000 5,750,000
Aceite Móbil Delvac
MX ESP 15W50 Galón 10 75,000 750,000

Código Cuenta contable Tercero Descripción

compramos
COMPRA DE Distripartes Norte
6105 888,325,852 Ltda.
MERCANCIA

IVA POR PAGAR Iva por pagar por

2408 888,325,852 compras Distripartes
Norte LTDA
compramos
COSTOS Y GASTOS
Distripartes Norte
233540 POR PAGAR 888,325,852 LTDA

SUMAS IGUALES

Código Cuenta contable Tercero Descripción

Devolución de
productos de
Devoluciones sobre
2205 888,325,852 Distripartes Norte
Compras
Ltda de
Devolución
productos de
Distripartes Norte
233540 Cuentas por Pagar 888,325,852 Ltda

SUMAS IGUALES

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No. 52

No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido.

Código Cuenta contable Tercero Descripción

compramos
Compras de Distripartes Norte
6105 888,325,852 Ltda.
Mercancías
 Iva por pagar por
2408 IVA POR PAGAR 888,325,852 compras Distripartes
Norte LTDA

Anticipo a
1110 BANCO
888,325,852 proveedores
Cheque No. 84005

Devoluciones sobre Devolución de

Compras productos de
2205 888,325,852
Distripartes Norte
Ltda

888,325,852 compramos
COSTOS Y GASTOS
233540 Distripartes Norte
POR PAGAR
LTDA

TOTAL A PAGAR

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACI

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR C
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD: BOGOTA DIA : 09

DEPOSITANTE JULIANA PEREZ HORTUA C

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE : CALLE 30 # 31-28

No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN

PAGOS
DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS

NOMBRE DEL BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE
BANCO BBVA 54654
el Banco Bbva Car-repuestos SAS Nit. 980.589.708,
entes productos:

e $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %

. 105.000 c/u Exento del IVA
aya lugar.

VALOR DE TODAS
IVA 19%
LAS UNIDADES

33,212,000 208,012,000

EXENTO 23,100,000

TOTAL 231,112,000

Débito Crédito

239,200,920

197,900,000

33,212,000

8,088,920

239,200,920 239,200,920

54 del Banco BBVA del punto anterior

Débito Crédito
 239,200,920

239,200,920

239,200,920 239,200,920

a anterior los siguientes productos:

5R16
50 GL.
cipo de clientes.

Débito Crédito

239,200,920

239,200,920

239,200,920 239,200,920

os siguientes productos devueltos por el cliente.

R16 y
W50 GL.
a factura

VALOR DE TODAS
IVA 19%
LAS UNIDADES

1,092,500 6,842,500
 EXENTO 750,000

TOTAL 7,592,500

Débito Crédito

6,500,000

1,092,000

7,592,500

7,592,500 7,592,500

Débito Crédito

14,735,000

14,735,000

14,735,000 14,735,000

da de la factura No. 52507 Giramos Cheque

po recibido.

Débito Crédito

137,500,000

21,850,000
 21,850,000

-5,950,000

-14735000

138,625,000

138,625,000 138,625,000

NTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

IE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
RECAUDACI
MES: NOVIEMBRE AÑO: 2020 LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
ÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AH
C.C O CÓDIGO 84985390
NUMERO DE CUENTA
32592
TELEFONO 3

. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO MONICA SAENZ PEREZ C

FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
NOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
EFECTIVO
No. CTA DEL CHEQUE VALOR
54654 239,200,920 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCO
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS __ 1
 No. 02
CUENTA DE AHOROS
RO DE CUENTA
32592

O MONICA SAENZ PEREZ C.C 89.777.442

CHEQ.
CTA 32592
CTE BANC

20,000,000
El día 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran C

70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, 32.200.000

60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000c/u 6.300.00

Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo

detalle cantidada Valor unitario

Llanta Sellomatic
Yokohama 205/55R1 70 460,000

Aceite Móbil Delvac MX

ESP 15W50 Galón
60 105,000

Código Cuenta contable Tercero

1105 CAJA 880,472,209

COMERCIO AL POR
4135
MAYOR Y AL POR MENOR
880,472,209

880,472,209
2408 IVA POR PAGAR

RETENCIÓN EN LA
2365 880,472,209
FUENTE
 CONTINUACIÓN MOVIMIENTOS MES DE D

El 15 Se constituye un CDT con un plazo de 2 meses, con el propósito de crear una image
recursos disponibles y del buen manejo de los recursos por valor $10.000.000 a una tasa d
no corre riesgos de pérdida de su valor. La transferencia se reconoce a través de Nota de

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

COSTOS Y GASTOS POR
233595
PAGAR- OTROS
113005 CDT 10,000,000
COSTOS Y GASTOS POR
233595 10,000,000
PAGAR- OTROS

1110 BANCOS

Medicion Inicial

INSTRUMENTO FINANCIERO

CLASIFICACION

MEDICION INICIAL
MONTO DEL CDT
TASA DE RENTABILIDAD
TIEMPO DE DURACIÓN
MEDICIÓN AL COSTO AMORTIZAD

REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN INICIA

CODIGO CUENTA
113005 CDT POR REDIMIR
 233595 OTROS

233595 OTROS
111005 BANCOS

Señores: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855.555.555-1 CALLE 30 #

ANEXO TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL DEL CDT Nº 001

MES INTERÉS

1 $400,000
2 $400,000
3 $0
$800,000

INSTRUMENTO FINANCIERO CDT

MANTENIDO HASTA EL
CLASIFICACION
VENCIMIENT0 X MES
REGISTRO CONTABLE MEDICIÓN POSTERI
CODIGO CUENTA

440220 INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO

134510 INTERESES (C.D.T)

#VALUE!
 #VALUE!

SEÑOR(ES): TECNICENTRO ORIENTE S

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE L

CONCEPTO
REF CANTIDAD
IT3 2 MESES
VALOR EN LETRAS:

CODIGO CUENTA
113005 CDT
1110 BANCO

CERTIFICADO D

CIUDAD OFICINA EXPEDIDORA

BOGOTA RESTREPO

A FAVOR DE: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES DE PESOS

FORMA DE PAGO

TASA DE INTERES AL 4% MENSUAL: X

FIRMA AUTO
Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:

460.000 c/u, 32.200.000 más IVA del 19 %

e $. 105.000c/u 6.300.000 Exento del IVA

cedemos 30 días del plazo para el pago.

VALOR DE
Valor total IVA 19% TODAS LAS
UNIDADES

32,200,000 6,118,000 38,318,000

6,300,000 EXENTO 6,300,000

TOTAL 44,618,000

Descripción Débito Crédito

Venta de
productos -
46,179,630
Factura No. 002.

Ingresos por 44,618,000

ventas

IVA generado por

EXENTO EXENTO
ventas

Retención en la
1,561,630
fuente

TOTAL A PAGAR 46,179,630 46,179,630

S MES DE DICIEMBRE 2020

de crear una imagen financiera de la empresa, tener

000.000 a una tasa del 4% E. A., en Bancolombia, la cual
a través de Nota de contabilidad.

CREDITO

10,000,000

10,000,000

CDT

MANTENIDO HASTA EL VENCIMIENT0

10,000,000
4% TASA EXPRESADA 0.01
2 meses
$ 10,800,000

MEDICIÓN INICIAL
DEBITO CREDITO
$ 10,000,000
 $ 10,000,000

$ 10,000,000
$ 10,000,000

55.555-1 CALLE 30 # 34-18 TL: 3012756898

IÓN DEL DEL CDT Nº 001

TERÉS NUEVO SALDO

$10,000,000
400,000 $10,400,000
400,000 $10,800,000
$0
800,000

EDICIÓN POSTERIOR
DEBITO CREDITO
NCIMIENTO $ 400,000
$ 400,000

BANCOLOMBIA

890-903-938 - 8

Carrera 48 # 26 - 85
 (+57-4)510 9000 - Bogotá: (+57-1) 343 0000 …

Regimen de IVA. G. CONTRIBUYENTE .

CNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT: 855-555-555-1

AMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

Pago de interes por CDT

DESCRIPCIÓN
INTERESES DE CDT

DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

$ 800,000
$ 800,000

CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO

FECHA DE EXPEDICION
EXPEDIDORA
DIA 15 MES 12 AÑO 2020
STREPO

FORMA DE PAGO

TRIMESTRAL ANUAL:
FIRMA AUTORIZADA
NOTA DÉBITO No.
001
 FECHA: 15/02/2020

TA

VR UNITARIO VR TOTAL
$ 400,000 $ 800,000
SUBTOTAL
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO

SERIE: 567865432
FECHA DE VENCIMIENTO

DIA 15 MES 02 AÑO 2021

PAGADEROS

VENCIDO: X ANTICIPADO:
FIRMA AUTORIZADA
El día 15 se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor a la cuenta 233595, de acuerdo a
apertura de la caja menor h

- Responsable de la
- Audi
- Establecer como gastos de menor cuantía todos aquellos que no supe
- Tener en cuenta “El acta debe contener: Fe
-

MODELO 1

EMPRESA___TE
NIT

No. CONSECUTIVO 0
FECHA: 15-D
PERIODO
RESPONSABLE Srta. Carolin

FECHA BENEFICIARIO CC O NIT

12/15/2020 Forero Martin 23,888,213
12/15/2020 Delicias y Sopas Ltda 858,521,214

12/15/2020 Juanita Rodriguez/ Minimercado Juanita 22,589,915

12/15/2020 Entregaya SAS 901,258,218
12/15/2020 Papelería el escritor SAS 810,331,217
12/15/2020 Núñez Pablo 21,852,216
12/15/2020 Carlos Ruiz Gonzalez/24 Horas Car 17,124,220
12/15/2020 Estación El palenque SAS 880,589,222
TOTAL SOLICITUD REEMBOLSO $ 1,151,545
TOTAL EFECTIVO
TOTAL VALES
VALOR DEL FONDO

Srta. Carolina Salas París

Encargado de caja menor
ELABORO

ACTA DE COSNTITUCION DE CAJA MENOR TECNICE

ORIENTE S.A.S
FECHA: 15 DICIEMBRE 2020 DIRECCION : CALLE 9 # 385 BO
PARTICIPANTES : Srta. Carolina salas paris - Monica saenz perez

FIRMANTES : Srta. Carolina salas paris - Monica saenz perez

OBJETIVO:

Constituir el fondo de Caja Menor de la Sede TECNICENTRO DEL ORIENTE S.A.S seg
15 del mes 12 del año 2020

DESARROLLO:

En virtud de la solicitud No.01 presentada por la AUDITORA MONICA SAENZ PEREZ g

legal de la Sede/CAT TECNICENTRO DEL ORIENTE S.A.S , que hace referencia a
con un fondo para gastos de menor cuantía, el Director Administrativo y Financiero autor
Caja Menor a la SRTA. CAROLINA SALAS PARIS de la Sede TECNICENTRO DEL
destino al cubrimiento de gastos urgentes, imprevistos e imprescindibles que se presen
siguiente distribución de Rubros y Cuantías:

El fondo fijo autorizado es de 1.500.000, de cuya responsabilidad de manejo, administr

delega en el Señor CAROLINA SALAS PARIS , identificado con cedula de ciudadanía
Bogotá D. C. quien suscribirá un pagaré, que hará parte integral de esta acta.
Se adjunta el procedimiento de cajas menores, el cual base para el manejo y adminis
que constituyen el fondo. -Establecer como gastos de menor cuantía todos aquellos que
fondo de caja menor, establecer como condición para la solicitud del reintegro utilizar
fondo.

El giro se realiza mediante transferencia CHEQUE # 25001 a nombre del CAROLINA

cuenta 233595 del banco BANCOLOMBIA

MONICA SAENZ PEREZ

Director Administrativo y
Financiero
a 233595, de acuerdo a la siguiente relación de gastos aprobados por la gerencia. Calcular impuestos (IVA) a que haya lugar, R
rtura de la caja menor hecha anteriormente, elaborando el reglamento de caja menor teniendo en cuenta:
- Monto $1.500.000.
- Responsable de la caja menor está la Srta. Carolina Salas París CC. 65.028.855 de Bogotá D. C.
- Auditor del fondo Mónica Sáenz Pérez gerente y representante legal
s aquellos que no superen el 10% del fondo de caja menor, establecer como condición para la solicitud del reintegro utilizar ha
acta debe contener: Fecha, lugar, domicilio, asistentes de la reunión y firmas del encargado del fondo y del auditor del fondo”
- Elabore la planilla de reembolso de caja menor No 1

EMPRESA___TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NIT 855-555-555-1

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

001-1
15-Dec-20

Srta. Carolina Salas París

FACTURA CUENTA CONCEPTO

123 233595 001 Servicio Taxis
124 233595 002 Servicio Restaurante
125 233595 003 Servicio de Agua Botellón

126 233595 004 Servicio de Fletes

127 233595 005 Compra carpetas
128 233595 006 Servicio de correo
129 233595 007 Servicio Parqueadero
130 233595 008 Servicio Combustible
 Mónica Sáenz Pérez Mónica Sáenz Pérez
Supervisor de caja menor Supervisor de caja menor
REVISO APROBO

ENOR TECNICENTRO DEL

S
CALLE 9 # 385 BOGOTA
nz perez

perez

EL ORIENTE S.A.S según solicitud No. 01 del

NICA SAENZ PEREZ gerente y representante

que hace referencia a la necesidad de contar
ativo y Financiero autoriza la constitución de la
e TECNICENTRO DEL ORIENTE S.A.S, con
cindibles que se presenten, de acuerdo con la

d de manejo, administración y legalización se

cedula de ciudadanía No. CC. 65.028.855 de
e esta acta.
a el manejo y administración de los recursos
ntía todos aquellos que no superen el 10% del
d del reintegro utilizar hasta el 70% de dicho

ombre del CAROLINA SALAS PARIS y a la

CAROLINA SALAS PARIS

FUNCIONARIO RESPONSABLE
DEL MANEJO
CC. 65.028.855
 mpuestos (IVA) a que haya lugar, Recibo de Caja Menor = R.C.M. El gerente le solicita formalizar la
do en cuenta:

gotá D. C.

a la solicitud del reintegro utilizar hasta el 70% de dicho fondo,

o del fondo y del auditor del fondo”

RETENCION EN LA FUENTE
SUBTOTAL IVA % CONCEPTO
150,000 No Responsable de IVA
120,000 No Responsable de IVA

140,000 26,600

115,000 21,850
125,000 23,750
145,000 No Responsable de IVA
135,000 No Responsable de IVA

125,500 23,845

$ 1,055,500 $ 96,045 $ - $ -
________________________
CONTABILIZO
FUENTE
VALOR RETEIVA RETEICA VR DESEMBOLSO
150,000
120,000
166,600

136,850
148,750
145,000
135,000
149,345

$ - $ - $ - $ 1,151,545