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Módulo 7

El documento presenta un libro de banco con las transacciones del mes de marzo de 2020 de una empresa, incluyendo depósitos, cheques girados, ajustes e intereses ganados, con el objetivo de conciliar el saldo en libros con el saldo en el banco.

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LIBRO DE BANCO

BANCO …
Fecha Descripción Ref. Débito Crédito Saldo
2020 marzo 31 Saldo de fin de mes 14,535.63
AJUSTES
N/C Intereses ganados 275.00 14,810.63
N/D Confección de chequera 25.00 14,785.63
N/D Pago a la Caja de Seguro
Social por la cuota obrero
patronal. 500.00 14,285.63
Fuentes & Fuentes S.A
CONCILIACIÓN BANCARIA
Al 31 de marzo de 2020
BANCO NACIONAL
(en balboas)

Saldo en libros al 28 de febrero de 2020 14,535.63


Más: Depósitos del mes
Notas de Crédito:
Intereses ganados 275.00
ACH Cobros de pagos
Total de Notas de Crédito 275.00
Ajustes por errores:
Chequera

Total de ajustes
Total de depósitos, N/C y ajustes 275.00
Subtotal 14,810.63

Menos Cheques girados del mes


Notas de Débito:
Chequera 25.00
Caja de Seguro Social 500.00
N/D Comisiones
Total cheques girados, N/D y ajustes 525.00
Ajustes:
Cheque 525.00
Total cheques girados, N/D y ajustes
Saldo conciliado en libro al 31 de marzo de 20X0 14,285.63

Saldo en banco al 14,208.25

Más
Depósitos en tránsito 1,500.00 1,500.00
Total de depósitos en tránsito 15,708.25
Subtotal

Menos
Cheques en circulación: No
. 175.35
70 704.84
0 279.00
701 263.43
Total de cheques en circulación 710 1,422.62
Saldo conciliado en banco al 712 14,285.63

PROFESORA: MARIA D' BOUTAUD M. ESTUDIANTE:


DIARIO GENERAL FOLIO18
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DÉBITO CRÉDITO
31 de marzo de 2020 Banco 275.00
Intereses ganados 275.00
Para registrar nota de crédito por los 275.00 275.00
Intereses ganados .
31 de marzo de 2020 Gastos de chequera 25.00
Banco 25.00
Para corregir error en registro del Depósito 25.00 25.00
No.356 y Cheque No.1525
31 de marzo de 2020 Cuota obrero patronal por pagar 500.00
Banco 500.00
Para registrar notas de débitos del pago a la 500.00 500.00
Caja de Seguro Social por las cuotas obreras

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