Unidad 11 - Caso práctico resuelto
SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS S.L.
Operaciones administrativas de compraventa
En
colaboración con:
Caso práctico resuelto
Índice
ÍNDICE ............................................................................................................................................................... 3
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? ....................................................................................... 4
APLICACIÓN INFORMÁTICA FACTUSOL ....................................................................................................... 5
Creación de una nueva empresa ................................................................................................................... 5
Formas de cobro / pago ................................................................................................................................. 9
Fichero de Proveedores ............................................................................................................................... 12
Fichero de Artículos ..................................................................................................................................... 15
Fichero de Clientes ...................................................................................................................................... 27
Ciclo de Compras / Documentos de compras ............................................................................................. 33
Ciclo de Ventas / Documentos de Ventas ................................................................................................... 41
Medios de Cobro y Pago.............................................................................................................................. 50
Tel: + 34 953 22 79 33 3
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Caso práctico resuelto
¿Cómo está estructurado este manual?
Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo
Operaciones Administrativas de Compraventa de la editorial Macmillan.
Consta de dos partes principales:
• La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales
de la aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca
de su interfaz y de la disposición de las opciones.
• La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas en el supuesto práctico resuelto
con la SÁBANAS, MANTAS Y VAJILLAS S.L.
Este solucionario puede resolverse con las versiones educativas 2022 y 2023.
Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:
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Caso práctico resuelto
Aplicación informática FACTUSOL
Creación de una nueva empresa
Crea una empresa con los siguientes datos:
• Código de empresa: SAB
• Denominación social: SÁBANAS MANTAS Y VAJILLAS S.L.
• Nombre comercial: SÁBANAS MANTAS Y VAJILLAS S.L.
• N.I.F.: A-33.321.654
• Domicilio: Pol los Cantos c/ Luna 06600 ZAFRA (BADAJOZ)
• Teléfono / Fax: 92499999
• Datos registrales: Registro mercantil de Zaragoza, Tomo 1321, Folio 5689, Hoja 2, Inscripción 1ª
• E-mail: sabanasmantasyvajillas@[Link]
La opción para Crear una empresa nueva se encuentra en el menú Archivo.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en tres solapas y un
botón Configuración. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa,
otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.
Para crear la empresa, accede al menú Archivo > opción Nuevo > botón Nueva empresa.
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Caso práctico resuelto
En primer lugar, introduce los datos identificativos:
Solapa Datos generales
Introduce los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado Acceso y
seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave
de acceso.
Tel: + 34 953 22 79 33 6
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Solapa Otros datos
Donde podrás incluir los datos registrales y de Internet que conozcas de la empresa.
Solapa Tipo de Gestión
En esta solapa elegimos el tipo de gestión con la va a trabajar la empresa, en este caso, gestión comercial
completa con control de stock.
Tel: + 34 953 22 79 33 7
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Caso práctico resuelto
Botón Configuración
En este botón podrás configurar diversas opciones para poder trabajar en tu empresa, por ejemplo, activar la
trazabilidad de productos, tallas y colores, dimensiones auxiliares y la configuración para el enlace a
contabilidad.
No será necesario modificar ninguna de estas configuraciones en la creación de la empresa SÁBANAS,
MANTAS Y VAJILLAS, S.L.
Pulsa el botón Aceptar en la pantalla Configuración de empresa y el botón Aceptar en la pantalla Nueva
empresa para finalizar su creación. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier
momento accediendo a la solapa Empresa > grupo Configuración > icono Empresa.
Tel: + 34 953 22 79 33 8
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Formas de cobro / pago
Crea las siguientes formas de cobro/pago
• 30 días: Cobros / Pagos realizados a 30 días de la factura.
• 30, 60 días: Cobros / Pagos realizados en dos vencimientos, el primero a 30 días de la fecha de la
factura y el segundo a 60 días de la fecha de la factura.
El archivo de Formas de cobro se encuentra en la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas
de Cobro / Pago.
En la pantalla de Formas de cobro / Pago, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva forma de pago/cobro.
Introduce los datos para configurar la forma de pago. Una vez introducidos los datos, pulsa el botón Aceptar:
Tel: + 34 953 22 79 33 9
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Caso práctico resuelto
Código 30: 30 DÍAS
Introduce los datos para esta forma de cobro / pago:
Tel: + 34 953 22 79 33 10
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Caso práctico resuelto
Código 36: 30/60 DÍAS
Así queda el archivo de formas de cobro / pago:
Tel: + 34 953 22 79 33 11
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Fichero de Proveedores
La empresa trabaja con los siguientes proveedores. Crea sus fichas en FACTUSOL
Código: 1 2
Nombre: Luisa López. TEJIDOS EL ASTURIANO SUMINISTROS SOLES, S.L.
N.I.F.: 3340456-M 46805020-B
Domicilio: Avd. Luna 13 c/ Sant Joan 56
33325 Gijón 03120 Alicante
Forma de pago: Recibo a 30 días fecha factura Recibos a 30 y 60 días fecha factura
Plazo de entrega 7 días 5 días
IBAN: ES7300490000073334446665 ES3600493333225555544444
El archivo de proveedores se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores:
Pulsa el icono Nuevo, en la pantalla que se muestra, para crear un nuevo proveedor.
Tel: + 34 953 22 79 33 12
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Luisa López. Tejidos el Asturiano
Los datos del proveedor se distribuyen en los iconos General, Comercial, Otros datos y Carpeta.
ICONO GENERAL
Introduce en esta pantalla los datos identificativos, domicilio, contacto y datos bancarios:
ICONO COMERCIAL
Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):
Como no necesitas introducir más datos, pulsa para finalizar el icono Guardar y cerrar.
Tel: + 34 953 22 79 33 13
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Caso práctico resuelto
Suministros Soles
ICONO GENERAL
ICONO COMERCIAL
Como no necesitas introducir más datos, pulsa para finalizar el icono Guardar y cerrar.
Tel: + 34 953 22 79 33 14
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Caso práctico resuelto
Fichero de Artículos
Secciones
La empresa trabaja con varias secciones
• TEJ: Tejidos
• VAJ: Vajillas
El archivo de Secciones se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono
Artículos > botón Secciones.
En la pantalla de Secciones, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva sección
Crea las dos secciones en las que se englobaran las familias de artículos de la empresa.
Tel: + 34 953 22 79 33 15
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Caso práctico resuelto
El fichero de secciones queda así
Familias
La empresa trabaja con varias familias
• SAB: Sábanas
• MAN: Mantas
• VAJ: Vajillas
El archivo de Familias se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono
Artículos > botón Familias.
Tel: + 34 953 22 79 33 16
[Link]
Caso práctico resuelto
En la pantalla de Familias, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva familia.
Crea las 3 familias en las que se engloban los artículos de la empresa.
Tel: + 34 953 22 79 33 17
[Link]
Caso práctico resuelto
Una vez creadas, el archivo de familias queda así:
Tel: + 34 953 22 79 33 18
[Link]
Caso práctico resuelto
Tarifas
El archivo de Tarifas se encuentra en la solapa Comercial > grupo Condiciones de venta > menú
desplegable del icono Tarifas > botón Tarifas.
Una vez dentro del fichero hay que hacer doble clic sobre la tarifa o pulsar el icono Modificar, del grupo
Mantenimiento.
Nuestra empresa va a trabajar con dos tarifas que procedemos a crear:
Tel: + 34 953 22 79 33 19
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Caso práctico resuelto
Una vez creadas el fichero de tarifas queda así:
Tel: + 34 953 22 79 33 20
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Caso práctico resuelto
Artículos
La empresa trabaja con los siguientes artículos:
Referencia: SAB01 Proveedor: 1 En el almacén
Descripción: Juego de sábanas de Coste: 8,35 € de la empresa
algodón blanco hay 200 Uds.
Familia: SAB Tipo IVA: General
Referencia: MAN01 1 En el almacén
Descripción: Mantas de algodón blanco 5,43 € de la empresa
hay 20 Uds.
Familia: MAN General
Referencia: VAJ01 Proveedor: 2 En el almacén
Descripción: Vajilla de cristal Coste: 20,50 € de la empresa
hay 10 Uds.
Familia: VAJ Tipo IVA: General
Referencia: MAN02 1 En el almacén
Descripción: Cobertor de algodón azul 30,25 € de la empresa
hay 6 Uds.
Familia: MAN General
El archivo de Artículos se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.
En la pantalla de Artículos, pulsa el icono Nuevo para crear uno nuevo.
Tel: + 34 953 22 79 33 21
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Caso práctico resuelto
ICONO GENERAL
Hacemos clic en el botón Consolidar stock y en la ventana que se muestra indicamos el número de unidades
contadas.
Pulsamos el botón Aceptar.
En el resto de iconos no tenemos que introducir ningún tipo de información así que pulsamos Guardar y
cerrar para terminar la creación de este artículo.
Creamos el resto de artículos de la misma forma:
Tel: + 34 953 22 79 33 22
[Link]
Caso práctico resuelto
Tel: + 34 953 22 79 33 23
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Caso práctico resuelto
Tel: + 34 953 22 79 33 24
[Link]
Caso práctico resuelto
Tel: + 34 953 22 79 33 25
[Link]
Caso práctico resuelto
El fichero de artículos queda así:
Tel: + 34 953 22 79 33 26
[Link]
Caso práctico resuelto
Fichero de Clientes
La empresa trabaja con los siguientes tipos de clientes.
• HOS: Hospitales.
• HYR: Hoteles y restaurantes
El archivo de tipos de clientes se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono
Clientes > botón Tipos de cliente.
Una vez dentro del archivo Tipos de cliente, pulsamos el botón Nuevo que encontramos dentro del grupo
Mantenimiento:
Creamos los dos tipos de clientes
El archivo de tipos de clientes queda así:
Tel: + 34 953 22 79 33 27
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Caso práctico resuelto
La empresa trabaja con los siguientes clientes:
Código: 1 2
Denomina. Social: Francisco Morales Clínica Salud S.L.
Nombre comercial: RESTAURANTE DON PACO CLÍNICA SALUD
Tipo de cliente: Hoteles y restaurantes Hospitales
Forma de pago: 30 36
IBAN: 2077 2324 56 1112232345 0049 5589 77 1561651561
Domicilio: Plaza Verde 4 Plaza Cruz 5
37070 Salamanca 06046 Badajoz
N.I.F.: 08031650-G 06031650-A
Teléfono: 923335454 924326588
Días de pago 2 5
Régimen IVA: Recargo de equivalencia General
Descuento: 2%º Servir mercancía martes y jueves por la
mañana
El archivo de clientes se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.
Pulsa en el icono Nuevo que se encuentra en el grupo de Mantenimiento:
Tel: + 34 953 22 79 33 28
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Caso práctico resuelto
Francisco Morales
Los datos en la ficha de clientes se dividen en los iconos General, Comercial, Otros datos, Conceptos,
Carpeta y Más:
ICONO GENERAL
Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto y datos bancarios:
ICONO COMERCIAL
En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, los días de pago y marca la aplicación del recargo de
equivalencia.
Tel: + 34 953 22 79 33 29
[Link]
Caso práctico resuelto
En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono
Guardar y cerrar.
FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.
Tel: + 34 953 22 79 33 30
[Link]
Caso práctico resuelto
Clínica Salud S.L.
ICONO GENERAL
Introduce en esta pantalla los datos de identificación, domicilio, contacto y datos bancarios:
Tel: + 34 953 22 79 33 31
[Link]
Caso práctico resuelto
ICONO COMERCIAL
En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente.
En el resto de iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono
Guardar y cerrar:
FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento de tratamiento de datos personales.
Una vez grabados los diferentes clientes se muestra la siguiente pantalla:
Tel: + 34 953 22 79 33 32
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Caso práctico resuelto
Ciclo de Compras / Documentos de compras
Pedidos a proveedores
Crea el siguiente pedido a proveedor:
N.º Documento: 1
Fecha: 15/01
Proveedor: 1 – LUISA LÓPEZ
Artículo: SAB01
Cantidad: 500
P.V.P. 4.175,00 €
Forma de pago: Código 1- A 30 días
Para crear un pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos a
proveedores.
Pulsa el icono Nuevo para crear el pedido
Tel: + 34 953 22 79 33 33
[Link]
Caso práctico resuelto
PEDIDO 1 – LUISA LÓPEZ:
Icono Detalle
Icono Totales
El archivo de pedidos a proveedores queda así:
Tel: + 34 953 22 79 33 34
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Caso práctico resuelto
Recepción de pedidos
La empresa recibe los pedidos. Los datos del albarán de entrada son los siguientes:
N.º Documento: 1
Fecha de entrada: 20/01
Proveedor: 1 Luisa López
Artículo: SAB01
Cantidad: 500
P.V.P. 4.175,00 €
Forma de pago: Vto. 30 días
Para generar la entrada de la mercancía accede a la solapa Comercial > icono Pedidos a proveedores y
una vez seleccionado el pedido, pulsar Entrada dentro del grupo Acciones.
FACTUSOL nos muestra el siguiente mensaje:
Pulsamos Sí para finalizar el proceso.
Tel: + 34 953 22 79 33 35
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Caso práctico resuelto
Para comprobar que se ha realizado correctamente la entrada vamos a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Entradas.
El archivo de entradas queda así:
Hacemos doble clic en el albarán para introducir la fecha de recepción y la referencia
Tel: + 34 953 22 79 33 36
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Caso práctico resuelto
Una vez introducidos los datos lo guardamos haciendo clic sobre el icono Guardar y cerrar.
Genera la factura correspondiente a las entradas
N.º Documento: 1
Fecha de entradas: 04/02
Proveedor: 1 Luisa López
Artículo: SAB01
Cantidad: 500
P.V.P. 4.175,00 €
Forma de pago: Vto. a 30 días
Para generar la factura recibida desde el archivo de entradas, seleccionamos el albarán, y dentro del grupo
Acciones pulsamos en el icono Factura.
Tel: + 34 953 22 79 33 37
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Caso práctico resuelto
En la ventana de Generación de facturas recibidas, tenemos que comprobar los datos, indicando la fecha de
factura, el código de factura recibida y pulsamos el botón Aceptar.
Una vez terminado el proceso FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir la factura recibida, selecciona la
opción deseada en la pantalla que aparece y el proceso quedará completado.
Tel: + 34 953 22 79 33 38
[Link]
Caso práctico resuelto
Compruébalo accediendo a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
Así queda el fichero de facturas recibidas:
Genera el pago de la factura recibida
El día 5 de marzo se realiza el pago de la factura N.º 1 de nuestro proveedor 1. Para registrarlo vamos a la
solapa Administración > grupo Pagos >Icono Pagos.
Selecciona la factura a pagar y pulsa el icono Nuevo del grupo mantenimiento.
Pulsa el botón Nuevo para crear una nueva línea. En la ventana que se muestra, indica la fecha y el importe
pagado. Ya que se paga la totalidad de la factura, puedes pulsar F1 para que rellene el campo con el importe
íntegro de esta.
Tel: + 34 953 22 79 33 39
[Link]
Caso práctico resuelto
Pulsa el botón Aceptar, para que se añada la línea
Tel: + 34 953 22 79 33 40
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Caso práctico resuelto
Ciclo de Ventas / Documentos de Ventas
Pedidos de clientes
Crea el siguiente pedido de cliente:
N.º Documento: 1
Fecha: 20/03
Cliente/Proveedor: 1 – FRANCISCO MORALES
Artículo: SAB01/VAJ01
Cantidad: 300/10
P.V.P. 3.186,96 €
Forma de pago: 30 días
Se hace accediendo a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Pedidos de clientes.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:
Tel: + 34 953 22 79 33 41
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Caso práctico resuelto
PEDIDO N.º 1 – FRANCISCO MORALES:
Icono Detalles
Introduce la fecha y código de cliente. A continuación, introduce la línea de pedido con el tipo de artículo, la
cantidad y el precio:
Icono Totales
Pulsa en el icono, Totales y selecciona la forma de pago
Para finalizar pulsa Guardar y cerrar. La pantalla de pedidos de clientes se muestra así:
Tel: + 34 953 22 79 33 42
[Link]
Caso práctico resuelto
Albaranes
Crea el siguiente albarán
N.º Documento: 1
Fecha: 25/03
Cliente/Proveedor: 1 – FRANCISCO MORALES
Artículo: SAB01/VAJ01
Cantidad: 300/10
P.V.P. 3.186,96 €
Forma de pago: 30 días
Para crear un nuevo albarán, accede al archivo de albaranes que se encuentra en la solapa Comercial >
grupo Ventas > icono Albaranes.
Una vez abierto el archivo pulsa el icono Nuevo.
Tel: + 34 953 22 79 33 43
[Link]
Caso práctico resuelto
ALBARÁN 1 – FRANCISCO MORALES:
Icono Detalles
Introduce la fecha y el código de cliente. A continuación, pulsa en el icono Validar.
Crea las líneas del albarán validando el pedido del cliente. En tipo de documento a validar, selecciona Pedido
de cliente, elige el N.º de documento, las líneas que queremos validar y luego pulsa el botón Validar.
Tel: + 34 953 22 79 33 44
[Link]
Caso práctico resuelto
FACTUSOL nos rellena las líneas de forma automática.
Tel: + 34 953 22 79 33 45
[Link]
Caso práctico resuelto
Icono Totales
En el icono Totales indica el descuento o forma de pago que corresponda y pulsa el icono Guardar y cerrar
FACTUSOL te mostrará la siguiente pantalla:
También puedes generar un albarán seleccionando el pedido pendiente desde el grupo Acciones > icono
Albarán.
Al crear el albarán validando las líneas de un pedido de clientes, el estado del pedido se modifica
automáticamente a Enviado.
Tel: + 34 953 22 79 33 46
[Link]
Caso práctico resuelto
Facturas
Crea la factura de los pedidos anteriores
N.º Documento: 1
Fecha: 30/03
Cliente/Proveedor: 1 – FRANCISCO MORALES
Artículo: SAB01/VAJ01
Cantidad: 300/10
P.V.P. 3.186,96 €
Forma de pago: 30 días
Puedes crear una nueva factura desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Albaranes.
Pero también, puedes seleccionar el albarán y pulsar el icono Factura del grupo Acciones.
Tel: + 34 953 22 79 33 47
[Link]
Caso práctico resuelto
FACTURA 1 – FRANCISCO MORALES:
Pulsando el icono Factura del grupo Acciones, FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:
Indicamos el código de cliente, la fecha de la factura y pulsamos el botón Aceptar. El programa nos muestra
un mensaje indicando que se ha generado la factura.
Una vez emitida, accedemos a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas,
Seleccionamos la factura generada y pulsamos el icono Modificar para editarla.
Tel: + 34 953 22 79 33 48
[Link]
Caso práctico resuelto
Comprueba que los datos son correctos y, dentro del icono Totales, asegúrate de que se ha aplicado el
Recargo de Equivalencia al que está acogido este cliente.
Tel: + 34 953 22 79 33 49
[Link]
Caso práctico resuelto
Medios de Cobro y Pago
Cobro
Para generar el cobro de las facturas accede a la solapa Administración > grupo Cobros > Menú
desplegable del icono Cobros > Botón Facturas.
FACTURA 1 – FRANCISCO MORALES
En la pantalla que se muestra selecciona la factura y pincha el botón Nuevo.
Indicamos la fecha de cobro y en el importe cobrado. Pulsando F1 se rellena este campo con el importe
completo de la factura de forma automática.
Tel: + 34 953 22 79 33 50
[Link]
Caso práctico resuelto
Pulsa Aceptar y comprueba que el estado de la factura a cambiado a Cobrada.
Tel: + 34 953 22 79 33 51
[Link]
