IMAG S.R.
BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre de 2023
(En guaraníes)
Nota 2023
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo 22,945,115
Inversiones temporales -
Cuentas por cobrar comerciales 18,114,638,813
Otros créditos 1,122,567,468
Inventarios 45,450,994,172
Total activos corrientes 64,711,145,568
Activos no Corrientes
Otros créditos 74,370,069
Cuentas por cobrar comerciales 3,726,188,600
Inversión en asociadas 22,701,650
Propiedades, planta y equipo/Bienes de uso, neto 14,663,755,911
Activos disponibles para la venta -
Activos intangibles 3,281,768
Goodwill -
Total activos no corrientes 18,490,297,998
Total Activos 83,201,443,566
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
Pasivos corrientes -1
Cuentas por pagar comerciales 7,499,274,595
Préstamos a corto plazo 19,398,768,710
Porción corriente de la deuda a largo plazo 6,733,218,318
Remuneraciones y cargas sociales a pagar 132,365,493
Impuestos a pagar -
Provisiones 579,832,927
Otros pasivos corrientes 1,404,408,586
Total Pasivos Corrientes 35,747,868,629
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar comerciales -
Préstamos a largo plazo 407,271,917
Otros pasivos no corrientes -
Total pasivos no corrientes 407,271,917
Total Pasivos 36,155,140,546
Patrimonio Neto
Capital 5,155,840,000
Reserva de revalúo 3,380,681,039
Reserva legal 1,000,000,000
Reservas estatutarias -
Reservas facultatitvas 36,822,000,059
Diferencia transitoria por conversión -
Resultados acumulados 687,781,922
Subtotal 47,046,303,020
Interés minoritario -
Total Patrimonio Neto 47,046,303,020
Total Pasivos y Patrimonio Neto 83,201,443,566
Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados.
2022
452,945,628
18,155,835
18,556,060,918
1,371,307,591
43,268,205,866
63,666,675,838
599,387,706
4,368,429,178
25,000,000
13,821,097,584
-
897,468
-
18,814,811,936
82,481,487,774
915,143,351
23,031,778,431
199,899,606
81,529,469
-
904,087,214
2,011,583,051
27,144,021,122
-
9,179,143,179
-
9,179,143,179
36,323,164,301
5,155,840,000
3,380,681,039
1,000,000,000
-
33,751,907,450
-
2,869,894,984
46,158,323,473
-
46,158,323,473
82,481,487,774
IMAG S.R.L
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Septiembre de 2023
Comparativo con igual período del año anterior
(En guaraníes)
Nota
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Otros ingresos y gastos operativos
Resultado operativo
Ingresos financieros - neto
Gastos financieros - neto
Subtotal
Resultado de inversiones en asociadas
Resultados ordinarios antes de impuesto a la renta y participación
minoritaria
Resultado participación minoritaria
Resultado ordinario antes del impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Resultado neto de actividades ordinarias
Resultado extraordinario neto de impuesto a la renta
Resultado sobre actividades discontinuadas neto de impuesto a la renta
Utilidad/(Pérdida) neta del año
Utilidad neta por acción ordinaria
Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados.
LTADOS
de 2023
o del año anterior
s)
2023 2022
37,317,856,748 38,123,767,452
21,717,231,104 21,917,749,262
15,600,625,644 16,206,018,190
12,757,219,205 10,539,017,051
2,413,459,499 2,399,721,965
2,112,054,906 1,845,236,215
2,542,001,846 5,112,515,389
103,311,922 89,746,993
1,802,011,086 868,970,665
843,302,682 4,333,291,717
0 0
843,302,682 4,333,291,717
0 0
843,302,682 4,333,291,717
155,520,760 459,767,966
687,781,922 3,873,523,751
0 0
0 0
687,781,922 3,873,523,751
0 0
IMAG S.R.L
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Método directo)
Al 30 de Septiembre de 2023
Comparativo con igual periodo del año anterior
(En guaraníes)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Ventas
Costo de Ventas
Efectivo generado por las operaciones ( - )
Gastos Financieros - Neto ( - )
Otros ingresos y (egresos) - neto
Pagos de impuesto a la renta
Flujo neto de efectivo de actividades operativas
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de bienes de uso
Ventas de bienes de uso
Intereses cobrados sobre inversiones
Aquisición de inversiones
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
(Disminución) Incremento de préstamos
Aportes de capital recibidos
Dividendos pagados
Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento
(Disminución) Incremento neto de efectivo
Efecto estimado de la diferencia de cambio sobre el saldo de efectivo
Efectivo al principio del año
Efectivo al final del periodo
Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados.
IVO (Método directo)
e de 2023
o del año anterior
s)
2023 2022
37,532,330,709 37,387,073,682
-21,724,735,997 -35,900,565,494
-11,803,146,389 -
-1,802,011,086 -754,477,172
4,321,578,202 -8,669,377,213
-213,910,502 -459,767,966
6,310,104,937 (8,397,114,163)
-239,687,226 -757,749,396
-600,437
20,672,602 -
(219,014,624) (758,349,833)
(7,266,139,249) 8,635,513,644
-
(741,626,893) (450,500,000)
(8,007,766,142) 8,185,013,644
(1,916,675,829) (970,450,352)
-8,741,861 195,023,447
1,948,362,805 1,228,372,533
22,945,115 452,945,628
#REF!
