Tablas y estructuras:

ANKA​ - Listado de clases de AF

ANLA​ - Listado de AF creados
ANLB​ - Parámetros de amortización por activo y area de valoración
BKPF​ - Cabecera de documentos contables
BSEG​ - Posiciones de documentos contables
BNKA​ - Maestro de bancos
BSAD​ - Partidas compensadas clientes
BSID​ - Partidas abiertas clientes
BSAK​ - Partidas compensadas acreedores
BSIK​ - Partidas abiertas acreedores
BSAS​ - Partidas compensadas de cuentas de mayor
BSIS​ - Partidas abiertas de cuentas de mayor
CDHDR​ - Cabecera de documento de modificación
* Clase objeto * ID objeto * nº doc Fecha Tcode
CDPOS​ - Posiciones de documento de modificación
* Clase objeto * ID objeto * nº doc * Tabla * Campo
COEP​ - Partidas indiciduales por periodo de objetos CO
CSKS​ - Registro maestro de Centros de coste
DD03VV​ - Listado de campos de tablas (Buscar por tabla y ordenar por campo ‘POSTAB’)
E071K​ - Datos de órdenes de transporte y tareas
E070​ - Cabecera de órdenes (usuario, fecha, hora…)
E071​ - Entradas órdenes (tipo objeto, nombre...)
FPAYH​ - Datos de pago de cabecera, para medios de pago, relleno por la función
FI_REGU2FPAY
FPAYHX​ - Medios de pago (Formato medios de pago, relleno por la función
FI_PAYM_FILL_FPAYHX​)
FPAYP​ - Datos de pago de partidas en medios de pago, relleno por la función
FI_REGU2FPAY)
KNA1​ - Maestro de clientes nivel general
KNB1​ - Maestro de clientes nivel de sociedad
KNC1​ - Maestro de clientes - Cifras de movimientos
KNBK​ - Maestro de datos bancarios de clientes
KNKK​ - Maestro gestión créditos de clientes
LFA1​ - Maestro de acreedores nivel general
LFB1​ - Maestro de acreedores nivel de sociedad
LFC1​ - Maestro de acreedores - Cifras de movimientos
LFBK​ - Maestro de datos bancarios de acreedores
NRIV​ - Todos intervalos de rangos de números (Para rangos de documentos buscar
objeto=RF_BELEG y subobjeto=código de sociedad
RSMPTEXTS​ - Textos Menu Painter ppor programa (Function code = OK_CODE, SAVE…
varían en función del programa)
SEPA_MANDATE ​- Maestro de mandatos
SKA1​ - Maestro cuentas de mayor nivel plan de cuentas
SKAT​ - Maestro cuentas de mayor nivel plan de cuentas (Descripciones)
SKB1​ - Maestro cuentas de mayor nivel de sociedad
T001​ - Sociedades
T003​ - Clases de documentos
T012​ - Bancos propios
T012K​ - Cuentas de bancos propios
T030H​ - Determinación de cuentas de compensación para diferencias de tipo de cambio en
partidas abiertas
T077K​ - Grupos de cuentas de acreedores
T087U/V​ - Supranúmeros de AF/ Denominación
T093B​ - Denominación de áreas de valoración reales y derivadas de AF (el campo ABGJA
contiene el último ejercicio cerrado)
T093C​ - Datos de AF relacionados con la sociedad (el campo DATUM contiene la fecha de
traspaso y LGJAHR la ejercicio actual)
T156​ - Clases de movimientos mercancías
T880​ - Sociedades GL
TABW​ - Listado de clases de movimientos de activos
TCURR​ - Monedas
TF123​ - Configuración programa de compensación automática
TIBAN​ - Tabla de IBANs
TSTC​ - Códigos de transacción SAP (Relación transacción-programa)
TSTCP​ - Parámetros en la ejecución de las transacciones
TTXFP​ - Listados de formularios con asignacióna programas de impresión
USR01-05​ - Maestros de usuarios

Transacciones:

AB08​ - Anular movimientos de activos (Buscar por activo/seleccionar mov. a anular/Pulsa

anular/simular y ejecutar modo test/Ejecutar en real/Si todo OK desmarcar modo
test/Ejecutar/Contabilizar)
ABAON​ - Registrar movimiento de baja por venta sin deudor de AF (similar a A ​ BAVN​)
ABAVN​ - Registrar movimiento de baja por desguace de Activos Fijos (similar a A ​ BAON​)
ABF1​ - Contabilización directa sobre cuentas asociadas de activos (por clase de activo) en
lugar de al número de activo, con claves contables 70 para debe y 75 para haber (para
compensar saldos tras cargas de activos antiguos por ejemplo)
ABMA​ - Amortizaciones manuales para amortizaciones no previstas. Añadir clase de
movimiento 600 para AF antiguo y 610 para AF nuevo. Añadir clave de amortización en
AS02​ (AF nuevo) o ​AS92​ (AF antiguo). Se contabiliza con la ejecución de la A
​ FAB​.
ABNA​ - Postcapitalización de activos (cuando se han creado sin capitalizar, por ejemplo
para cargar AF antiguos en el ejercicio en curso. La fecha de referencia es la fecha de
capitalización)
ABSO​ - Registrar ‘otros movimientos’
ABUMN​ - Movimiento de traspaso de AF dentro de la sociedad
AFAB​ - 2º Ejecución de amortizaciones pendientes (periodo a periodo)
AFAMA​ - Creación de claves de amortización (ZLIN) por plan de valoracion (10ES) con
configuración del método de cálculo de amortización
AFAR​ - 1º Recálculo de valores, se debe usar si se ha modificado algún parámetro de
depreciación como vida útil, fecha de inicio o clave de amortización. Luego ejecutar
depreciación de diciembre y ejecutar cierre.
AFBP​ - Log de contabilizaciones de amortizaciones de AF (Cubrir sociedad, ejercicio y tener
marcado ‘Listar AF’, filtrar el resultado por ‘Documento de referencia’)
AJAB​ - 4º Cierre de ejercicio de Activos Fijos que impide contabilización, se puede deshacer
por sociedad en la ​OAAQ​ o por área de depreciación en la O ​ AAR​ (Después de
AFAB​=amortizaciones pendientes por periodo, A ​ FAR​=recalculo de depreciaciones y
ASKBN​=contabilización de documentos pendientes; Antes de A ​ SKB​=cambio ejercicio)
AJRW​ - 5º Cambio de ejercicio de Activos Fijos después de cierre de ejercicio con A ​ JAB​ (la
AJRW​ es un cierre técnico, no implica cierre contable, supone la creación de nuevo
ejercicio)
ANK1​ - Especif. plan de valoración (dependiente de estruc de pant.) (6 creación clases AF)
AO90​ - Asignación determinación de cuentas de AF (3 creación clases AF)
AOLA​ - Disposición de pantalla del maestro de AF, Etiquetas [Pestañas] (tabs) -> Grupos
(Group Boxes)
AOLK​ - Asignación de disposición de pantalla de maestro de AF a cada clase de AF
AS01/2/3​ - Maestro de Activos Fijos nuevos
AS05​ - Bloquear activo fijo (si tiene movimientos y no se puede borrar en ​AS06​)
AS06​ - Borrar activo fijo
AS08​ - Definir rango de números interno (4 creacion clases AF)
AS91/2/3​ - Maestro de Activos Fijos antiguos
AS11​ - Crveación subnúmeros de Activos Fijos
ASKBN​ - 3º Contabilizaciones de documentos pendientes de ejecutar (previa a cierre de
ejercicio en la ​AJAB​; si la ​AJAB​ dice que hay documentos por contabilizar pero la A
​ SKBN
dice que no hay, ejecutar esta en real)
AW01N​ - Asset explorer
CJ01/2/3​ - Proyectos
CJ20N​ - Proyect Builder -> permite la creación completa de un proyecto y la operación y
ejecución de varias actividades generales para modificar, editar, visualizar y notificar.
CJ88​ - Liquidación real: Proyecto/Elemento PEP/Grafo
CN41N​ - Sistema de Información de Proyectos (para analizar estructura de proyectos)
F.01​ = ​S_ALR_87012284​ - Balance y PyG
F.03​ - Análisis de reconciliación en contabilidad financiera
F.07​ - Arrastre de saldos de cuentas auxiliares de deudores y acreedores (antes de F ​ .16​)
F.10​ - Listados de cuentas por plan de cuentas
F.13​ - Compensación automática de partidas abiertas para deudores, acreedores y cuentas
GL (Programa ​SAPF124​) (Se parametriza en trans. ​OB74​ tabla ​TF123​)
F.16​ - Arrastre de saldos de cuentas de mayor incluidas las asociadas, en últimas versiones
toma el ledger 00 por defecto asi que usar trans. F ​ AGLGVTR​ para otros ledgers. Es
necesario ejecutarlo después de contabilizaciones en ejercicios previos. Marcar lista
resultados y saldos remanente para comprobar que todo está correcto.
F.28​ - Reestructuración límite de crédito de deudores (ejecutar después de cambios en
FD32​ por ejemplo en los límites de crédito)
F.34​ - Modificación masiva de los datos maestros de la gestión de créditos (solo deja
modificar fecha de próxima verificación) 1º Selección/1º Pinchar en menú ‘Marcar todo’/3º
Pinchar en menú ‘Valores nuevos’/4º Grabar
F.80​ - Anulación masiva de documentos FI
F.92​ - Datos bancarios para presentación de efectos (doble click): cuentas de mayor de
contabilización abonos presentación al descuento y abonos presentación al cobro por
cuenta bancaria (3er paso comprobaciones nuevo banco IMPORTANTE)
F-02​ - Apunte de cuenta mayor
F-03​ - Compensación manual partidas abiertas de cuentas de mayor
F-28​ - Cobro de deudor
F-29​ - Contabilización anticipo de deudor
F-32​ - Compensación manual deudores
F-39​ - Traslado anticipo de deudor
F-44​ - Compensación manual acreedores
F-47​ - Solicitud de anticipo (Apunte estadístico)
F-48​ - Contabilizar anticipo acreedor (compensa solicitud si se selecciona,creo)
F-53​ - Pago manual a acreedor indicando cuenta bancaria y datos de selección de facturas
a pagar compensándolas.
F-54​ - Liquidar anticipo de acreedor
F-62​ = ​OB08​ - Tipos de cambio por cotización
F_72​ - Actualización de efectos a pagar (cancelación de cheque)
Especificar:
Cuenta de mayor
- En otras delimitaciones (further selections):
. Utilización: cobrado, descontado o forfaiting;
. Por números de cheques...
. Por deudores….
- En parámetros de contabilización:
(1) simular
(2) contabilizar por batch input
(3) contabilización inmediata
F_76​ (parecida a ​S_ALR_87012178​) - Diario de análisis de cartera ampliado
F110​ - Programa de pagos automáticos
F150​ - Programa de reclamaciones
FAGL_FC_VAL​ - Valoración moneda extranjera (Introducir sociedad, área de valoración (ej
Z0), en pestaña ‘Contabilización’ marcar ‘Determinar automaticamente’, en pestaña
‘Partidas abiertas’ marcar ‘Valorar acreedores’ y ‘Valorar deudores’...
FAGLB03​ - Visualizar saldos de Cuentas de Mayor (con nueva contabilidad ppal activada)
FAGLGVTR​ - Arrastre de saldos de cuentas de mayor incluidas las asociadas, por ledger
FB01​ - Contabilización manual de cualquier documento financiero
FB02​ - Modificación de documentos (como ​FB03​)
FB03​ - Listas de documentos/Selección de documentos
FB05​ - Contabilizar y compensar
FB08​ - Anulación individual de documento FI (​F.80​ en masa)
FB60​ - Factura de acreedor
FB65​ - Abono de acreedor
FB70​ - Factura de cliente
FB75​ - Abono de cliente
FBCJ​ - Libro de caja
FBKP​ - Configuración contabilidad (contab. automáticas, CME, Claves contables, oper.
compensación, variantes ejercicio, grupos status de campo)
Cuenta de mayor especial (Special GL) -> Indicador CME (Special GL indicator) -> Cuenta
asociada (Reconciliation account) / Cuenta de mayor especial (special GL account) / Nivel
de tesorería (para control en nivel de caja)
FBL1N​ - Partidas individuales de acreedores
FBL3N​ - Partidas individuales de cuentas de mayor
FBL5N​ - Partidas individuales de clientes
FBN1​ - Rangos de números de documento contable (por sociedad)
FBPM​ - Programa ​SAPFPAYM​ Programa de ejecución de medios de pago sin F110
FBRA​ - Anulación de compensaciones de documento (previa a F ​ B08​ o ​F.80​)
FBWA​ - Definir cuenta para efecto devuelto por vía de pago y cuenta bancaria (10º paso
comprobaciones nuevo banco IMPORTANTE)
FBWE​ - Presentación cheques a bancos: especificar cuenta de efectos en cartera y rango
de vencimiento -> lista de efectos -> seleccionar cheques
FCH8​ - Anular pago por cheque
FD01/2/3​ - Maestro de clientes
FD10N​ - Visualizar saldos de deudores
FD32/3​ - Maestro de gestión de créditos de deudor (después de cambios en F ​ D32​ ejecutar
F.28​)
FEBAN​ - Seleccionar y tratar de extractos bancarios
FF_5​ - Subida de extractos de cuenta
-Marcar Import data=cargar los datos
-Para formato MT940 seleccionar G SWIFT MT940 - campo 86 estructura se identifica
automáticamente
-Marcar Worksation upload=Upload [Link]
-Marcar Post immediately
FF67​ - Contabilización extractos de forma manual
FI_APAR_SEPA_CONV​ - Crear mandatos en masa (marcar ‘Utilizar duplicado’ = evitar
duplicado, ver F1 porque va al revés)
FI_APAR_SEPA_CUST​ - Parámetrizaciones generales para gestión de mandatos SEPA
(Activar mandatos, añadir funciones user exit)
FIBF​ - BTEs (Business Transaction Events) Funciones de interfases de proceso = P ​ rocesos
(1120 sustituir campos en la creación de documento) o de interfases de publicación y
suscripción (P/S) = ​Eventos​ (1030 creación documento con número de documento ya
disponible)
FI01/2/3​ - Maestro de Bancos
FK01/2/3​ - Maestro de acreedores
FK10N​ - Visualizar saldos de acreedores
FKMT​ - Crear y odificar modelos de imputación
FS00​ - Cuentas de mayor a nivel central
FS10N​ - Visualizar saldos de cuentas de mayor (​FAGLB03​ con nueva contab. ppal activ.)
FS15​ - Traspasar cuentas de mayor de una sociedad a otra sociedad (a través de batch
input)
FSE3​ - Estructura de Balance / PyG( = trans. ​OB58​)
FSEPA_M4​ - Listar y modificar mandatos
FSP0​ - Cuentas de mayor a nivel de plan de cuentas
FSS0​ - Cuentas de mayor a nivel de sociedad
FTXP​ - Actualizar indicadores de impuestos (IVA): Definir indicador (2 caracteres,
denominación, repercutido o soportado, etc), transportar -> exportar, asignar a orden,
marcar y grabar indicador, transportar.
GCX2​ - Asignación programas exit (sustituciones, validaciones…) por área funcional
GGB0​ - Reglas de validación (Activar O ​ B28​)
GGB1​ - Reglas de sustitución (Activar O ​ BBH​)
GGB4​ - Selección acciones sustitución y validación (activación, uso mensajes, campos sust)
IW12​ - Ver flujo de documentos (busqueda por cualquier tipo de documento)
JDBG​ - Debugüear jobs (pinchar job y ejecutar transacción)
KA01/2/3​ - Maestro de Clases de Coste primaria (llevan asignada cuenta de mayor)
KA05​ - Ver documentos de modificación de clase de coste
KA06​ - Creación de Clases de Coste secundarias
KCH1/2/3​ - Maestro de Grupos de Centros de Beneficio (Importar/Exportar en menú Detalle)
KCH4/5​ - Modificar y visualizar jerarquía estándar de centros de beneficio (no Enjoy)
KCH5N/6N​ - Modificar y visualizar jerarquía estándar de centros de beneficio (Enjoy)
KE51/2/3​ - Maestro de Centros de Beneficio
KO01/2/3​ - Órdenes CO
KOH1/2/3​ - Grupo de órdenes CO
KSB1​ - Partidas individuales de costes reales para centros de coste
KSB2​ - Partidas individuales del comprometido para centros de coste
KS01/2/3​ - Maestro de Centros de Coste
KSH1/2/3​ - Maestro de Grupos de Centros de Coste (Importar/Exportar en menú Detalle)
KSU1/2/3​ - Ciclo de subreparto real
LSMW​ -
-Para crear grabaciones ir a Goto-> Recordings
-Para exportar proyecto ir a Extras -> Export Project
Seleccionar con click en línea, en descripción. Grabar como fichero de texto RTF
-En Goto-> Administration se pueden ver y mover grabaciones.

1er paso -Maintain objet attibutes: indicar grabación Batch Input Recording (Se
puede coger otro que esté en Recordings Overview (buscar icono) pero luego habría que
cambiar todo así que mejor crear otro ‘objeto’ en ‘proyecto’)
3er paso -Maintain source files: campos que van a ser necesarios para esa
grabación
9o paso -Read data: Líneas respecto al fichero por ejemplo de 5 a 10 de un fichero
de 1 a 10.
11o paso -Convert data: Líneas respecto a líneas leídas en ‘Read data’ Ej: 1 a 5
leería las 5 a 10 del fichero con el ejemplo anterior
13er paso -Create Batch Input session
14o paso -Run Batch Input session
 -Seleccionar ejecutar en SM35
-Ejecutar en fondo ó visible
-Ver log

*Cuidado en las cargas al editar un fichero con fechas en excel no coge bien el
primer cero, y al guardar descuadra el campo fecha en fichero
*La vida útil en principio se propone de la indicada para la clase de AF, sino es
entrada obligatoria
MB01​ - Entrada mercancía (Good receipt) por pedido
MB02/03​ - Modificar/Visualizar documento de material (Introducir número de documento y
ejercicio)
MB51​ - Lista de documentos de material
MB5S​ - Lista de saldos EM/RF (permite comparar cantidades y valores de entrada de
mercancía de pedido con cantidades y valores de entrada de la factura de ese pedido. Las
diferencias se pueden deber a un error, falta de pago, no recepción...Se pueden compensar
esas diferencias desde la trans. ​MR11​)
ME21N/2N/3N​ - Crear, modificar y visualizar pedido
MIGO​ - Movimientos de mercancías:
>Entrada de mercancías (GR=Good Received) 101 (anulación 102): Recibimos material de
pedido de compras u orden de trabajo (​asiento Gasto a Haber GR/IR​)
>Devolución mercancías a proveedor 122 (anulación 123)
>Salida de mercancías (GI=Good Issue) 261 (anulación 262): Consumo de material de
almacén para orden
>Traspaso 301 (TF)(anulación 302): Movimiento de mercancía de almacén de un centro a
otro almacén de otro centro
>[Antes de arranque: Entrada mercancía sin coste 501 (anulación 502)]
>Entrega a cliente () 601, se usa ​VL02N​ (anulación 602, se usa VL09)
>Regularizar inventario, se usa M ​ I10​ (701 aumentar stock, 702 disminuir stock))
MIRO​ - Factura de compras (En ​SU01​ de usuario, en parámetros, añadir IVFIDISPLAY = X
para que muestre también número de documento financiero al contabilizar, sino buscar en
MIR4) (​asiento Haber GR/IR a Acreedor​)
MIR4​ - Visualizar factura
MIR5​ - Listado facturas de compra
MMBE​ - Resumen de stock de material (Sociedad/Centro/Almacén/Lote) Distribución de las
unidades de stock libre utilización, en curso, etc por lote, almacén, centro...asignadas a
cliente...
MR11​ - Actualizar cuenta de compensación EM/RM (Compensar diferencias entre entrada
de mercancía de pedido y factura de ese pedido detectadas en trans. ​MB5S​)
OAAQ​ - Cambiar ejercicio cerrado (no es de AF, no hace falta orden de transporte)
OABL​ - Reinicializar AF por sociedad (2º paso, cuidado, sólo desarrollo o calidad)
OAGL​ - Reinicializar amortizaciones contabilizadas de AF (1er paso, cuidado, solo
desarrollo o calidad)
OAMK​ - Modificar control de cuentas asociadas,para pasar cuentas asociadas a cuentas
mayo para ajustar saldos en cargas iniciales por ejemplo (Dejar vacío el tipo de cuenta
asociada y guardar, luego volver a poner)
OAOA​ - Definir clases de activos (5 creacion clases AF)
OASV​ - Apuntes de traspaso (Cargas iniciales de saldos de AF)
OAVI​ - Variantes de clasificación de reporting de activos fijos (Sociedad, Ceco,
Soc/Municipio…)
OAXB​ - Asignar áreas de depreciación a movimientos de baja
OAYC​ - Periodos última amortización contabilizada por sociedad (Ej. Ejercicio 2015, Per 10)
OAYZ​ - Areas de valoración por clase de AF y plan de valoración (Ej. 10ES)
OB06​ - Status de efecto (1er paso comprobaciones nuevo banco)
OB08​ = ​F-62​ - Tipos de cambio por tipo de cotización
OB09​ - Determinación de cuentas para diferencias T/C de partidas abiertas (tabla T030H)
OB22​ - Monedas locales, fuertes, de grupo… con cotización, por sociedad
OB28​ - Activar validación
OB30​ - Campos de grupos de campo de deudor ¿?
OB31​ - Grupos de campos de deudores ¿?
OB45​ - Definir área de control de créditos
OB52​ = ​S_ALR_87003642​ - Abrir y cerrar periodos contables
OB58​ - Estructura de Balance / PyG( = trans. ​FSE3​)
OB74​ - Configuración programa compensacion automática de partidas abiertas trans. F ​ .13
OB86​ - Definir plazo de cobro de efectos por país (días de gracia) (7º paso comprobaciones
nuevo banco IMPORTANTE)
*Vencimiento de cheques = vencimiento neto + (días de gracia = plazo de protesta = plazo
de cobro) En España días = 0.
OBA1​ - Contabilizaciones automáticas por operación diferencias de cambio
OBA5​ - Control de mensajes. Área funcional = Clase de mensajes (​SE91​)
Para que no salte un error añadir número de mensaje y añadir ‘W’ en diálogo (Tipo mensaje
activo) y ‘W’ en BI (tipo mensaje activo en batch input)
Ejemplo error ‘1000/2000010102 CEC pertenece a la división 2000 en vez de la 9000’ al
ejecutar la transacción ​FAGL_FC_VAL​ (valoración en moneda extranjera)
OBA7​ - Clases de documentos
OBA8​ - Días adicionales para riesgo latente (9º paso comprobaciones nuevo banco)
OBB8​ - Maestro condiciones de pago
OBBD​ -.Almacenar ID usuario ISD (poco usado) (6º paso comprobaciones nuevo banco)
OBBH​ - Activar sustitución
OBC7​ - Índices de Retención
OBH1​ - Copiar rangos de una sociedad a otra
OBH2​ - Copiar rangos de un ejercicio a otro
OBPM1​ - Formatos medios de pago
OBPM2​ - Destino de utilización
OBPM3​ - Formatos medios de pago
OBPM4​ - Variantes de selección de medios de pago: crear variante en transacción F ​ BPM​ =
programa ​SAPFPAYM​, grabar en orden la variante y la asignación de la variante.
-F9 (transport variants to all formats) Para transportar variante de programa
(Workbench)
-F8 (transport formatting) Para transportar asignación (Customizing)
-F7 Transportar parámetros a todos los formatos
‘Incluir en orden’
Salir
 Grabar
[En orden customizing: R3TR CDAT VC_DFPAYV]
OBVCU​ (​S_ALR_87001487​) - Orden de jerarquía de selección de bancos
OBXT​ - Configuración de cuentas de mayor especial para acreedores
OBXY​ - Configuración de cuentas de mayor especial para deudores
OBYC​ - Contrapartida para contabilización de existencias (cuentas PyG)
OBYK​ - Cuentas transitorias asignadas a cuenta bancaria para uso de efectos: descuento,
cobro o forfaiting (2º paso comprobaciones nuevo banco IMPORTANTE)
OBY6​ - Datos globales de sociedad (dirección, plan de cuentas, area de gestión de créditos,
variante ejercicio, NIF, status de campos….contabilizaciones negativas) Se generan
Diferencias de cambio en compensación moneda local si la casilla no está marcada.
OKB9​ - Imputación por defecto de clases de coste contra CeCo, Orden CO o CeBe
OKO6​ - Esquemas de imputación
OKO9​ - Tipo de cotización para liquidación ¿? (no se usa)
OKOA​ - Liquidación (Perfil liquidación, esquema imputación, esquema original, esquema
cuenta resultados, rango números documentos de liquidación)
OMR4​ - Clases documentos FI/Rangos números FI/Clases documentos verificación facturas
OMRDC​ - Verificación de facturas duplicadas por sociedad. Verifica sociedad, referencia y
fecha de factura
ORFA​ - Menú de customización de Activos Fijos
OT14​ - Niveles de tesorería: F0 - cuentas bancarias, F1- compras/ventas
(deudores/acreedores), FW - efectos, B* - cuentas bancarias de compensación.../Origen
BNK - Contabilidad bancaria, MMF - Gestión de materiales, PSK - Contabilidad de cuentas
terceros.../Texto breve/Texto explicativo
OT21​ - Clases de documentos de tesorería
OT68​ - Cuentas para cargo de efecto devuelto acreedor por cuenta bancaria (8º paso
comprobaciones nuevo banco)
OX03​ - Modificar denominación Divisiones
OX15​ - Sociedades GL de grupo (tabla T ​ 880​)
OY17​ - Verificaciones de campos por país (código postal, códigos bancarios, claves
bancarias, NIF)
PFCG​ - Modificar rol
S_AL0_96000709​ - Definir variante de operación contable
Operación contable ej. 0200 factura deudor -> Variante de operación contable ej. 0001
estándar -> Tipos de posición ej. 01000 balance, 02000 deudor, 07000 activo...
Para errores del tipo ‘Tipo posición 03000 no permitido en operación contable 0200/0001’
ver también ​S_ALR_87008943​ y ​S_ALR_87008944
S_ALR_87001487​ (​OBVCU)​ - Selección de bancos en programa de pagos
S_ALR_87003617​ - Retenciones (Marcar pincho de ‘Fórmula Ret’ en sección ‘Cálculo’
S_ALR_87003618​ - En ‘Datos Cabecera para Actualizar Fórmulas’ Moneda ‘EUR’, Tipo
retención ‘A’, Índice retención ‘RA’, País de retención ‘ES’,
En ‘Fórmulas para calcular Retención’ (para cada dato de cabecera) meter el tipo de
retención correspondiente (19.0000%)
S_ALR_87008943​ - Clasificar cuentas de mayor para desglose. Añadir tipo de posición
necesario (ej 01000 balance, 02000 deudor, 03000 acreedor, 07000 activo…) Para errores
del tipo ‘Tipo posición 03000 no permitido en operación contable 0200/0001’ ver también
S_AL0_96000709​ y ​S_ALR_87008944
S_ALR_87008944​ - Clasificar clase de documento FI para desglose
Clase de documento -> Operación (ej 0200 factura deudor, 0300 f. acreedor) -> Variante de
operación
Para errores del tipo ‘Tipo posición 03000 no permitido en operación contable 0200/0001’
ver también ​S_AL0_96000709​ y ​S_ALR_87008943
S_ALR_87009006​ - Definir supranúmeros de inmovilizado/unidad económica y
denominación
S_ALR_87009044​ - Definición estructura de pantalla de AF (Menú Definición/Reglas)
S_ALR_87009072​ - Fechas de traspaso de AF por sociedad (Fechas en que se
contabilizarán al cargar)
S_ALR_87009168​ - Fijar plan de valoración AF
S_ALR_87009195​ - Crear determinación de cuentas AF (2 creación clases AF)
S_ALR_87009209​ - Crear reglas de estructura de pantalla (Nombrar)(1 creación clases AF)
S_ALR_87011965​ - Patrimonio de AF: sociedad, división, valor de adquisición total, valor
acumulado… por activos con subnúmero, activos sin súbnumero o clases de AF)
S_ALR_87011990​ - Cuadro de AF (pincho ‘Amortización contabilizada’ para ver la
amortización realmente contabilizada desde el inicio del ejercicio en lugar de la planificada)
S_ALR_87012178​ (parecido a F_76) - Análisis de partidas abiertas de deudores según
saldo de partidas vencidas
S_ALR_87012277​ - Listado de saldos de cuenta de mayor
S_ALR_87012284​=​F.01​ - Balance y PyG de saldos de cuentas de mayor
S_ALR_87013611​ - Informe centros de coste Reales/Planificados/Desviación
S_ALR_87015164​ - Configuración de métodos de control de periodos de AF
S_ALR_87015287​ - Importes previstos presentación de efectos (4º paso comprobaciones
nuevo banco IMPORTANTE)
S_ALR_87015290​ - Asignación de bancos y cuentas bancarias para presentación de
efectos ¿? (5º paso comprobaciones nuevo banco)
S_ALR_87100688​ - Crear/modificar sociedades pagadoras (Cubrir ID acreedor de
mandatos)
SBWP​ - Business Workplace (SAP inbox)
SCC1​ - Transporte órdenes entre distintos mandantes (200,210) del mismo entorno (R3D)
SCC4​ - Rol de mandante (Para abrir mandante: seleccionar mandante, y seleccionar
modificar sin grabación)
SCMP​ - Comparar objetos (tablas) de distintos sistemas
SCOT​ - Configuraciones de conexiones de SAP con aplicaciones externas
SCU3​ - Evaluación de logs de modificaciones (Prog. R ​ SVTPROT​)
SE03​ - Herramientas Transport Organizer (se pueden buscar objetos en órdenes) (Tabla
E071K)
SE09-SE10​ - Lista órdenes workbench-customizing
SE16N​ - Ver registros de tablas
● Para editar entradas:
1 /H y enter
2 Dar valor ‘X’ a las variables GD-EDIT y GD-SAPEDIT
3 F8
 4 (para que no verifique claves primarias introducir &​ sap_no_check)
SE19​ - Implementación de BADIs (ej. FI_TAX_BADI_011 (modificar FIELDCAT) y
FI_TAX_BADI_014 (Rellenar campo) Añadirle valores de filtro ‘DE’ para que lo coja)
SE41​ - Menú Painter (copiar GUI Status)
SE51​ - Screen Painter. Crear programas con pantallas
SE63​ - Ver ​SLXT
SE71​ - Form Painter para Sapscripts
SE76​ - Traducción SAPSCRIPT
SE78​ - Subir logos o imágenes (Z….bmp) GRAPHICS/BMAP
SE91​ - Clases de mensajes
SE93​ - Mantenimiento de transacciones (ver programa asignado en tabla T ​ STC​)
SFP​ - PDF Forms
SHDB​ - Registro de grabaciones (recordings) Batch Inputs
SLXT​ - Transporte de traducciones SE63 (cuando se modifican traducciones después de la
creación)
Otra opción para transportar traducciones:
Ver cómo está codificado en la orden
Ej. Elemento de texto = LIMU | REPT | Programa (EN)
Añadir manualmente = LANG | REPT | Programa [FR]
Lo mismo para otros objetos, por ejemplo DTED para elemento de datos, TABD para tabla
SM12​ - Eliminación de bloqueos en objetos
SM30​ - Actualizar vista de tabla
SM35​ - Juegos de datos Batch Input
SM36​ - Crear Jobs
SM37​ - Búsqueda de Jobs por nombre, usuario, estatus, fechas, programa ejecutado…
SMW0​ - Repositorio SAP Web
SNRO​ = ​SNUM​ - Rango de números de objetos (Tabla N ​ RIV​, para documentos contables
buscar objeto RF_BELEG y subobjeto=código de sociedad o entrar por transacción F ​ BN1​)
SOBJ​ - Actualizar clúster de vistas (abrir transacción (que no pida orden al modificar custo)
marcando ‘Parámetros actuales’ (Current Settings) (esto se graba en orden) del objeto
(Vista) correspondiente). Funciona para entornos marcado como productivos en S ​ CC4
SOST​ - Monitorización cola de envío de correos externos
SP01​ - Búsqueda de Spool Requests
SP02​ - Listado de Spool Request
SQ01​- Crear/Modificar/Ver programa Query ->Ej: ‘AQ’(report
type)+’ZZ’+’ZZMA_FI_TR’(grupo usuarios)+’ ==’+’REM_CHQ’(query)+=======(7)
ST01​ - Comprobar objetos de autorización faltantes
Marcar check en ‘Verificar autorización’ (‘Authorization check’)
En ‘Filtros generales’ poner usuario en segunda línea
Pulsar ‘Trace ON’
Que el usuario ejecute
Pulsar ‘Trace OFF’
Pulsar ‘Análisis’
Los objetos con código ‘0’ son para los que el usuario tiene acceso
Los objetos con código ‘4’ son para los que el usuario tiene autorización pero no tiene los
valores necesarios (Ej ‘3’ ó ‘2’)
Los objetos con código ‘12’ son para los que el usuario no tiene autorización ni valores
ST22​ - Búsqueda y análisis de Dumps
STAD​ - Business transaction analysis (programas ejecutados por usuario)
STMS​ - Transporte de órdenes previa liberación, pinchar botón camión rojo, doble click en
sistema destino (QAS o PRD), refrescar, buscar órden, pinchar, botón camión gris, marcar
Tareas inferiores, Inicio inmediato, cubrir número mandante y loguear en sistema destino.
Para eliminar órdenes de cola: pinchar orden, borrar, loguearse.
SU53​ - Datos de autorización de usuario -> análisis falta de autorizaciones
VA01/2/3​ (paso 1 SD)- Pedido de cliente
A través de botón ‘Flujo de documentos’ o desde Menú-> Entorno -> Visualizar flujo de
documentos
A través de botón Lista de pedidos (=​VA05​)
VA05​ - Lista de pedidos
VA45​ -Lista de pedidos abiertos
VF01/02/03​ (paso 3 SD)- Facturas
VF05​ - Listado facturas de ventas (Por interlocutor/Material)
VK11/12/13​ - Crear, modificar y visualizar registros de condiciones
VKOA​ - Imputación por materiales
VL01N/2N/3N​ (paso 2 SD) - Entregas de salida
XD99​ - Actulizacion en masa de datos de clientes
*Seleccionar Tabla y Campo > Ejecutar > Establecer filtros (Más campos pulsando en
cuarto botón) > Ejecutar > Visualizar todos > Introducir valor nuevo (Parte superior) > Pulsar
sexto botón > Efectuar modificación en masa > Grabar
XDN1​ - Intervalos de números de deudores
XK99​ - Actulizacion en masa de datos de acreedores
*Seleccionar Tabla y Campo > Ejecutar > Establecer filtros (Más campos pulsando en
cuarto botón) > Ejecutar > Visualizar todos > Introducir valor nuevo (Parte superior) > Pulsar
sexto botón > Efectuar modificación en masa > Grabar
XKN1​ - Intervalos de números de acreedores
WE02​ - Buscar Idocs
WE19​ - Test para procesar Idocs

Programas/Funciones:

FI_PAYM_FILL_FPAYHX​ - Función relleno estructura FPAYHX (ES_FPAYHX)

FI_REGU2FPAY​ - Función rellena estructuras FPAYP y FPAYH (ET_FPAYP y ES_FPAYH)
RDDIT076​ - Programa para modificar una orden de trasporte ya liberada
1 Introducir número de orden
2 Click en órden
3 Pinchar editar
RFASLDPC​ - Copiar fichero ISD de Declaraciones fiscales electrónicas en PC. Ejecutar
después de ​RFIDESM347​ para obtener el correspondiente fichero. Introducir el nombre del
fichero antes creado en ‘Fichero fuente’, en ‘tipo de fichero’ ** (formato DTA genérico),
completar datos de destino: unidad (C), directorio con ‘\’ y nombre de fichero, y por último
‘Sin conversión juego de caracteres’.
RFIDESM347​ - Marcar check de ‘Salida como fichero UNIX’ e introducir nombre de fichero a
generar en ‘Fichero UNIX para salida’. Después ejecutar R ​ FASLDPC​ para recuperar el
fichero
RFPOSXEXTEND​ - Programa para activar campos estructura ​RFPOSXEXT​ usada en
FBL1N, 3N, 5N
RFUMSV00​ - Declaración de IVA
RFUMSV50​ - Traslado de impuestos. Tabla DEFTAX_ITEM lleva lineas IN factura, PA
pago, RL generado por el programa (No actualizar, sino crea linea RL)
RGGBR000​ > ​ZRGGBR000​ - Cambiar programa RGGBR000 en transacción ​GCX2​ por
versión Z en área funcional GBLR con la validación deseada. Activarlo en transacción
OB28 indicando un ‘1’ en ‘Grado de activación’. Finalizar ejecutando programa R ​ GUGBR00
para ajustar cambios.
RGGBS000​ > ​ZRGGBS000​ - Cambiar programa RGGBS000 en transacción G ​ CX2​ por
versión Z en área funcional GBLS con la sustitución deseada. Activarlo en transacción
OBBH indicando un ‘1’ en ‘Grado de activación’. Finalizar ejecutando programa R ​ GUGBR00
para ajustar cambios.
RSAQR3TR​ - Programa de transporte de Queries
RSVTPROT​ - Programa de evaluación de logs de modificaciones (Trans. S ​ CU3​)
SALV_BS_ADMIN_MAINTAIN​ - Programa de mantenimiento de datos ALV -> Solución para
pincho marcado ‘Exportar formato por defecto’ - Ejecutar / Borrar / Ejecutar / Seleccionar
usuario / Eliminar entrada
SAPF124​ - Programa de compensación automática de partidas abiertas para deudores,
acreedores y cuentas GL (Trans. ​F.13​)
SAPFPAYM​ - Programa de creación de medios de pago (Trans. F ​ BPM​)
SCWB_NOTE_DELETE​ - Función para borrar notas de la S ​ NOTE​ (Introducir número de
nota)

Apuntes:

Pasos para cierre de ejercicio​:

1. Crear los rangos de números en la contabilidad.

General Ledger

Visualizar/Modificar transacción: FBN1

OBH1: Copiar rangos de una sociedad a otra
OBH2: Copiar rangos de un ejercicio a otro

Special Ledger

Visualizar y modifica GB02

2. Calendarios Financieros para el nuevo año.

Calendario de cierre Mensual y Anual, deben tenerse las fechas de cierre del año que se
termina y en caso de no tener las fechas de cierre del nuevo año copiar tal y como estén las
del año que termina en lo que definen las fechas de cierre para el nuevo año.

Ejemplo: Cierran el 2005, y solo tienen la fecha de cierre del periodo 12-2005 pero no te dan
aún la fecha de cierre del 2006 Enero, entonces copias todo el calendario 2005 al 2006 solo
en lo que el cliente define la fecha de cierre.

Los calendarios a afectar son:

General Ledger
Special Legar
Activo Fijo

OB29 - C FI variantes de ejercicio

GCP1 - FI-SL: Períodos contables locales Periodos SPL
OB52 - C FI Actual. tabla T001B Periodos HBI
OAVH - control períodos AF

1. CIERRE MENSUAL NORMAL

Traslados impuestos, depreciación, valoración de ME y sus ajustes de cada mes y como
cada mes.

2. ACTIVOS FIJOS
Cierre Anual de ACTIVO FIJO:
a. Cierre de Ejercicio AJAB, se indica que sociedad y que ejercicio se va a cerrar
b. Cambio de Ejercicio AJRW, se indica que sociedad y el nuevo ejercicio.

3. DEUDORES y ACREEDORES
Arrastre de saldo de los auxiliares. Transacción: F.07 es la misma para los dos auxiliares.

4. GENERAL LEDGER

Arrastre de saldos para toda la contabilidad en general, incluyendo cuentas asociadas,

transacción: F.16
Seleccionar siempre para analizar que se realizó bien: lista resultados, Saldos Cta.
Remanente.

5. SPECIAL LEDGER
Arrastre de saldos para toda la contabilidad general, pero en special ledger, transacción:
GVTR.
Importante: saber que versiones maneja por sociedad y que configuraciones especiales
tenga la compañía en cada versión y sobre que calendario se encuentra cada special
ledger.

Esto es por que puede ser que un general ledger esté bajo el calendario V9 (Oct-Sept), pero
el special ledger está bajo el calendario K4 (Enero-Dic).
Gestión financiera->Ledgers espec.-> Parametrizaciones básicas->Datos
maestros->Actualizar sociedades-> Visualizar

Obtener objetos de autorización que necesita el usuario

Transacción ​ST01
Marcar check en ‘Verificar autorización’ (‘Authorization check’)
En ‘Filtros generales’ poner usuario en segunda línea
Pulsar ‘Trace ON’
Que el usuario ejecute
Pulsar ‘Trace OFF’
Pulsar ‘Análisis’
Los objetos con código ‘0’ son para los que el usuario tiene acceso
Los objetos con código ‘4’ son para los que el usuario tiene autorización pero no tiene los
valores necesarios (Ej ‘3’ ó ‘2’)
Los objetos con código ‘12’ son para los que el usuario no tiene autorización ni valores

Diferencias positivas/negativas de tipo de cambio

Las diferencias positivas/negativas de tipo de cambio se generan si en el tiempo entre la
fecha de contabilización de factura y el pago han habido cambios en los tipos de cambio y la
cantidad es suficientemente relevante.

Añadir campos a estructuras (Append)

SE11 -> Tipos de datos -> Estr. append -> Nombre con Z de la estructura y descripción,
Campos con ZZ - elemento de datos. Activar y guardar.

Editar entradas de tablas:

1 /H y enter
2 Dar valor ‘X’ a las variables GD-EDIT y GD-SAPEDIT
3 F8
4 (para que no verifique claves primarias introducir ​&sap_no_check)