1

01/04/2021 101010101 CAJA M/N 1 22.500,00

102010600 EQUIPO DE COMPUTACION 2 8.450,00
10201040 MUEBLES Y ENSERES 3 13.750,00
EQUIPOS DE COCINA 4 11.800,00
VEHICULO 5 83.500,00
201010101 CUENTAS POR PAGAR 6 4.500,00
201010201 DOC. POR PAGAR 7 41.500,00
301010101 CAPITAL SOCIAL 8 94.000,00
GLOSA: Asiento de apertura de negocio 140.000,00 140.000,00
2
02/04/2021 COMBUSTIBLE 9 209,07
101020501 CREDITO FISCAL 10 20,93
101010101 CAJA M/N 1 230
GLOSA: Compra de combustible según factura 230 230
n° 534
3
03/04/2021 SUMINISTROS DE COCINA 11 4.620,00
101010101 CAJA M/N 1 4.250,40
201030104 RET. IUE POR PAGAR 12 231
201030103 RET. IT POR PAGAR 13 138,6
GLOSA: Compra de suministros sin factura 4.620,00 4.620,00
4
05/04/2021 EQUIPO DE SONIDO 14 4.785,00
101020501 CREDITO FISCAL 10 715
101010101 CAJA M/N 1 3.300,00
201010101 CUENTAS POR PAGAR 6 2.200,00
GLOSA : Compra de equipos de sonido con 5.500,00 5.500,00
factura
5
07/04/2021 101010101 CAJA M/N 1 7.140,00
101020101 CUENTAS POR COBRAR 15 3.060,00
603010601 IMP. A LAS TRANSACCIONES 16 306
401010101 VENTA DE SERVICIOS 17 8.874,00
201030101 DEBITO FISCAL 18 1.326,00
201030102 IT POR PAGAR 19 306
GLOSA: Venta de servicios según facturas 10.506,00 10.506,00
 6
10/04/2021 101010201 BANCO M/N 20 10.000,00
603010902 GASTO POR CHEQUERA 21 278,4
101020501 CREDITO FISCAL 10 41,6
101010101 CAJA M/N 1 10.320,00
GLOSA: Apertura de cuenta bancaria y gasto 10.320,00 10.320,00
por chequera con factura n°3233
7
13/04/2021 SERV. TECNICO DE GAS 22 1.420,12
101010101 CAJA M/N 1 1200
201030104 RET. IUE POR PAGAR 12 177,52
201030103 RET. IT POR PAGAR 13 42,6
GLOSA: Contratacion de servicios de tecnico 1.420,12 1420,12
sin factura
8
15/04/2021 101010201 BANCO M/N 20 3.840,00
101010101 CAJA M/N 1 6.400,00
101020201 DOC. POR COBRAR 23 2.560,00
603010501 IMP. A LAS TRANSACCIONES 15 384,00
401010101 VENTA DE SERVICIOS 16 11.136,00
201030101 DEBITO FISCAL 17 1.664,00
201030102 IT POR PAGAR 18 384
GLOSA: Venta de servicios según facturas 13.184,00 13.184,00
9
20/04/2021 SUMINISTROS DE COCINA 11 3.401,70
101020501 CREDITO FISCAL 10 508,3
101010101 CAJA M/N 1 6.400,00
GLOSA: Compra de suministros según 3.910,00 6.400,00
factura n°02322
10
23/04/2021 602010404 PUBLICIDAD Y MARKETINGK 24 1.566,00
101020501 CREDITO FICAL 10 234
101010201 BANCO M/N 20 1.800,00
GLOSA: Cancelacion de publicidad según 1.800,00 1.800,00
factura n°0349
 11
25/04/2021 201010101 CUENTAS POR PAGAR 6 2.200,00
101010201 BANCO M/N 20 2.200,00
2.200,00 2.200,00
GLOSA: Cancelacion de la deuda a SONILUX
12
28/04/2021 101010201 BANCO M/N 20 3.060,00
101020101 CUENTAS POR COBRAR 15 3.060,00
GLOSA: Cancelacio del saldo al Club Atenas 3.060,00 3.060,00
13
30/04/2021 101010101 CAJA M/N 1 9.955,00
101010201 BANCO M/N 20 4.525,00
FONDOS SIN DEPOSITAR 25 3.620,00
603010501 IMP. A LAS TRANSACCIONES 15 543,00
401010101 VENTA DE SERVICIOS 16 15.747,00
201030101 DEBITO FISCAL 17 2.353,00
201030102 IT POR PAGAR 18 543
GLOSA: Venta de las ultimas semanas 18.643,00 18.643,00
14
30/04/2021 201040101 SUELDOS Y SALARIOS 26 9.300,00
603010301 ALQUILER 27 2.400,00
201060101 ELAPAS 28 382,8
201060102 ENTEL 29 169,65
201060104 CESSA 30 500,25
101020501 CREDITO FISCAL 10 157,30
101010201 BANCO M/N 20 9.300,00
101010101 CAJA M/N 1 3.226,00
201030104 RET. IUE POR PAGAR 12 312
201030103 RET. IT POR PAGAR 13 72
GLOSA: Cancelacion de sueldos , alquiler 12.910,00 12.910,00
sin factura y servicios basicos
15
31/04/2021 201030101 DEBITO FISCAL 17 5.343,00
DIF. POR REDONDEO 31 0,13
101020501 CREDITO FISCAL 10 1.677,13
IVA POR PAGAR 32 3.666,00
GLOSA: liquidacion IVA mensual mes de abril 5.343,13 5343,13
 1 CAJA M/N 2 EQUIPOS DE COMP. 3 MUEBLES Y ENSERES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1) 22.500,00 230 (2 1) 8.450,00 1) 13.750,00
5) 7.140,00 4.250,40 (3
8) 6.400,00 3.300,00 (4 8.450,00 13.750,00
13) 9.955,00 10.320,00 (6
1.200,00 (7
3.910,00 (9
3.226,00 (14
45.995,00 26436,4
19.558,60
4 EQUIPOS DE COCINA 5 VEHICULO 6 CUENTAS POR PAGAR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1) 11.800,00 1) 83.500,00 11) 2.200,00 4.500,00
2.200,00 (1
11.800,00 83.500,00 2.200,00 6.700,00 (4
4.500,00
7 DOC. POR PAGAR 8 CAPITAL SOCIAL 9 COMBUSTIBLE
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
41.500,00 1) 94.000,00 (1 2) 209,07

41.500,00 94.000,00 209,07

10 CREDITO FISCAL 11 SUMIN. DE COCINA 12 RET. IUE POR PAGAR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
2) 20,93 1.677,13 3) 4.620,00 231
4) 715 9) 3.401,70 177,52
6) 41,6 8.021,70 312 (3
9) 508,3 720,52 (7
10) 234
14) 157,30
1677,13 1.677,13
13 RET. IT POR PAGAR 14 EQUIPO DE SONIDO 15 CUENTAS POR COBRAR
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
138,6 (3 4) 4.785,00 5) 3.060,00 3.060,00
42,6 (7 (12
72 4.785,00 3.060,00 3.060,00
253,2 0 0
 16 IMP. TRANSACCIONES 17 VENTA DE SERVICIOS 18 DEBITO FISCAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
5) 306 8.874,00 (5 5.343,00 1.326,00
8) 384,00 11.136,00 (8 1.664,00 (5
13) 543,00 15.747,00 (13 2.353,00 (8
1233 35.757,00 5.343,00 5.343,00 (13
19 IT POR PAGAR 20 BANCO M/N 21 GASTO POR CHEQUERA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
306 (5 6) 10.000,00 1.800,00 (10 6) 278,4
384,00 (8 8) 3.840,00 2.200,00 (11
543,00 (13 12) 3.060,00 9.300,00 (14 278,4
1233 13) 4.525,00
21.425,00 13.300,00
8.125,00
22 SERV. TECNICO DE GAS 23 DOC. POR COBRAR 24 PUBLICIDAD Y MARK.
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
7) 1.420,12 8) 2.560,00 10) 1.566,00

1.420,12 2.560,00 1.566,00

25 FONDOS SIN DEPOS. 26 SUELDOS Y SALARIOS 27 ALQUILER
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
13) 3.620,00 14) 9.300,00 14) 2.400,00

3.620,00 9.300,00 2.400,00

28 ELAPAS 29 ENTEL 30 CESSA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
13) 382,8 13) 169,65 13) 500,25

382,8 169,65 500,25

31 DIF. POR REDONDEO 32 IVA POR PAGAR
DEBE HABER DEBE HABER
15) 0,13 3.666,00 (15

0,13 3.666,00
 N° CODIGO CUENTA SUMAS SALDOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO PAS + CAP
1 101010101 CAJA M/N 45.995,00 26.436,40 19.558,60 19.558,60
2 102010600 EQUIPOS DE COMP. 8.450,00 8.450,00 8.450,00
3 10201040 MUEBLES Y ENSERES 13.750,00 13.750,00 13.750,00
4 EQUIPOS DE COCINA 11.800,00 11.800,00 11.800,00
5 VEHICULO 83.500,00 83.500,00 83.500,00
6 101020501 CREDITO FISCAL 1.677,13 1.677,13 0,00 0,00 0,00
7 EQUIPO DE SONIDO 4.785,00 4.785,00 4.785,00
8 101020101 CUENTAS POR COBRAR 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00
9 101010201 BANCO M/N 21.425,00 13.300,00 8.125,00 8.125,00
10 101020201 DOC. POR COBRAR 2.560,00 2.560,00 2.560,00
11 FONDOS SIN DEPOS. 3.620,00 3.620,00 3.620,00
12 DIF. POR REDONDEO 0,13 0,13 0,13
13 201010101 CUENTAS POR PAGAR 2.200,00 6.700,00 4.500,00 4.500,00
14 201010201 DOC. POR PAGAR 41.500,00 41.500,00 41.500,00
15 201030104 RET. IUE POR PAGAR 720,52 720,52 720,52
16 201030103 RET. IT POR PAGAR 253,2 253,2 253,2
17 201030101 DEBITO FISCAL 5.343,00 5.343,00 0,00 0,00 0,00
18 201030102 IT POR PAGAR 1.233,00 1.233,00 1.233,00
19 IVA POR PAGAR 3.666,00 3.666,00 3.666,00
20 CAPITAL SOCIAL 94.000,00 94.000,00 94.000,00
21 401010101 VENTA DE SERV 35.757,00 35.757,00 35.757,00
22 COMBUSTIBLE 209,07 209,07 209,07
23 SUMIN. DE COCINA 8.021,70 8.021,70 8.021,70
24 603010501 IMP. TRANSACCIONES 1.233,00 1.233,00 1.233,00
25 603010902 GASTO POR CHEQUERA 278,4 278,4 278,4
26 [Link] DE GAS 1.420,12 1.420,12 1.420,12
27 602010404 PUBLICIDAD Y MARK. 1.566,00 1.566,00 1.566,00
28 201040101 SUELDOS Y SALARIOS 9.300,00 9.300,00 9.300,00
29 603010301 ALQUILER 2.400,00 2.400,00 2.400,00
30 201060101 ELAPAS 382,80 382,80 382,80
31 201060102 ENTEL 169,65 169,65 169,65
32 201060104 CESSA 500,25 500,25 500,25
TOTALES 233.646,25 233.646,25 181.629,72 181629,72 25480,99 35.757,00 156.148,73 145.872,72
UTILIDAD 10.276,01
156.148,73 156.148,73
 DEL 01 AL 31 DE ABRIL DEL 2021 EXPRESADO EN BS
INGRESO 35.757,00

VENTA DE SERVICIOS 35.757,00

GASTOS 25.480,99

COMBUSTIBLE 209,07
SUMIN. DE COCINA 8.021,70
IMP. TRANSACCIONES 1.233,00
GASTO POR CHEQUERA 278,4
[Link] DE GAS 1.420,12
PUBLICIDAD Y MARK. 1.566,00
SUELDOS Y SALARIOS 9.300,00
ALQUILER 2.400,00
ELAPAS 382,80
ENTEL 169,65
CESSA 500,25
UTILIDAD DE LA GESTION 10.276,01

AL 31 DE ABRIL DEL 2021

ACTIVO PASIVO
CAJA M/N 19.558,60 CUENTAS POR PAGAR 4.500,00
EQUIPOS DE COMP. 8.450,00 DOC. POR PAGAR 41.500,00
MUEBLES Y ENSERES 13.750,00 RET. IUE POR PAGAR 720,52
EQUIPOS DE COCINA 11.800,00 RET. IT POR PAGAR 253,2
VEHICULO 83.500,00 IT POR PAGAR 1.233,00
EQUIPO DE SONIDO 4.785,00 IVA POR PAGAR 3.666,00
BANCO M/N 8.125,00
DOC. POR COBRAR 2.560,00 CAPITAL
FONDOS SIN DEPOS. 3.620,00 CAPITAL SOCIAL 94.000,00
DIF. POR REDONDEO 0,13 UTILIDAD 10.276,01

TOTALES 156.148,73 156.148,73