CONSTRUCCION, INFRAESTRUCTURA Y COMERCIALIZACIÒN S.A DE C.V.
CIMENTACIÓN TREN MAYA TRAMO 5S
CAMPAMENTOS OBRA I-33
CAMPAMENTO 1
Puerto Aventuras, Solidaridad Quintana Roo.
Cda. Costa Maya Mz03 Lt06
Sin contrato
Corte el 24 de cada mes
Servicios pagados aparte
Pago mensual $15,000.00
CAMPAMENTO 2
Fracc, Puerto Maya Ii M 02 L 12
No. 11 condominio Región 24
Puerto Aventuras
Sin contrato
Corte el 2 de cada mes
Servicios pagados aparte
Pago mensual $9,000.00
CAMPAMENTO 3
Departamento, Calzada Puerto Maya
Puerto Aventuras
Sin Contrato
Corte El
Corte El 8 De Cada Mes
Servicios Pagados Aparte / Pago Mensual $9,000.00
TRES CAMPAMENTOS A PAGAR A:
SALOMON ANTONIO ROSADO REQUENA
CEL. 984 177 7331
PAGO EN EFECTIVO
BBVA
2968836256
012694029688362561
Elaboró: Arq. Diana Laura Alcocer Morales
Entregado el 28 de febrero del 2024
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CIMENTACIÓN TREN MAYA TRAMO 5S
CAMPAMENTOS EN PLAYA DEL CARMEN
Fraccionamiento Ciudad Mayacoba
Cda. Los Caracoles 194, 77724 Playa Del Carmen, Q.R.
RAPANUI I
Con Contrato
Iliana Berenice Carcamo
Cel 81 1071 0725
Pago Con Transferencia
Servicios Pagados Aparte
Corte 29 de cada mes
$22,000.00 Al Mes
TERRE 1
Sin Contrato
$5,000.00
Pago En Efectivo
Luis Ángel Muñoz Terrero
Con Servicios / corte el 20 de cada mes
BBVA
152 393 2237
012095015239322372
MANYARA 2
Con Contrato
Iliana Berenice Carcamo
Cel 81 1071 0725
Pago con transferencia
Corte de 11 mes
$15,000.00 al mes
Servicios pagados aparte
Elaboró: Arq. Diana Laura Alcocer Morales
Entregado el 28 de febrero del 2024
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CIMENTACIÓN TREN MAYA TRAMO 5S
CAMPAMENTO OBRA I-35
TULUM
Aldea Tulum
Gabriela Rodríguez
Cel. 833 267 9406
Av. Diamante 201 edificio 01 manzana 43, lote 1 uc4
Pago con transferencia
Con contrato
$10,500.00 al mes
Servicios pagados aparte
ACTIVOS:
Lista de activos
Elaboró: Arq. Diana Laura Alcocer Morales
Entregado el 28 de febrero del 2024
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CIMENTACIÓN TREN MAYA TRAMO 5S
1 Impresora HP multifuncional (Se anexa resguardo)
4 Laptos (Se anexan resguardos por equipo)
Laptos a resguardo de Diana Alcocer Morales entregada con sesión abierta de correo electrónico y cuenta de
TEAMS.
4 Vehículos
Redilas / Placas HC4923G
Hilux doble cabina / Placas HC4686G
Hilux doble cabina / Placas HF9638E
Avanza / Placas HBP305G
MAQUINARIA PESADA
o CM-03 XCMG XR168E SER 1760
o CM-04 XCMG XR168E SE R 206
o CM-05 XCMG XR168E SER 205
o CM-08 XCMG XR168E SER 341
o CM-07 XCMG XR240E
o CM-08 XCMG XR168E SER 340
o GRÚA SOBRE ORUGA 65 TON XCMG XG65 SERIE 0681
Lista de último servicio realizado por vehículo (Se anexan ultimas facturas de los servicios realizados)
Redilas / Placas HC4923G Servicio realizado a los 19949 km
Hilux doble cabina / Placas HC4686G Servicio realizado a los 31916 KM -Agendado el servicio de
l los 40 000 km para el dia 01 de marzo (servicio pagado)
Hilux doble cabina / Placas HC4687G Servicio realizado a los 21288 KM
Avanza / Placas HBP305G Servicio realizado a los 28894 KM
COMBUSTIBLE
Elaboró: Arq. Diana Laura Alcocer Morales
Entregado el 28 de febrero del 2024
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CIMENTACIÓN TREN MAYA TRAMO 5S
Concentrado de combustible mensual ( MES DE ENERO)
Se entregan comprobación de cargas en tickets de combustible correspondientes al mes de octubre, noviembre,
diciembre del 2023 y enero – febrero 2024
Contacto de gasolinerías (nombre, teléfono y correo)
Forma de trabajo de gasolinería
Estado de cuenta
GASOLINERA HOYO TRES OBRA I-33
Contacto OSMAR GONZALEZ SOSA
CELULAR 984 120 1818
R.F.C. HTR1201123Y1
CORREO ELECTRONICO
[email protected]BANCO BBVA
Cuenta 0116330568
Clave interbancaria 012694001163305689
PAGO POR TRANSFERENCIA
SALDO EN $0
GASOLINERA XERVIGAS OBRA I-33
TEL. DE OFICINA
(984) 871-52-00 Ext 12290
R.F.C. XER170125R18
CORREO ELECTRONICO [email protected]
BANCO BBVA
Cuenta 0110320846
Clave interbancaria 012691001103208464
Pago por transferencia
Saldo en $120,00 a favor
GASOLINERA INMOBILIARIA CHILUCA SA DE CV OBRA I-35
CONTACTO ERICH ARTURO ARRIAGA FLORES
R.F.C. ICI070306F62
Correo electronico [email protected]
Banorte
072691008099657269
Saldo $18,000.00 en vales
Entregado $4,000.00 Alex Rosario Hernández (pendiente comprobación)
NÓMINAS:
Elaboró: Arq. Diana Laura Alcocer Morales
Entregado el 28 de febrero del 2024
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CIMENTACIÓN TREN MAYA TRAMO 5S
Recibos de nóminas en físico
Tren Maya y Torres de Avistamiento:
SEM 52 Y 53 2023
SEM 1 A 8 2024
Recibos quincenales
Tren Maya (Frente CTM T5S)
QUIN 19 A 24 2023
QUIN 1 A 4 2024
Contratos de trabajo en físico
Pendiente bajade operador Vicente Gutierez Gutiérrez OBR I-33
Pendiente darle seguimiento al pago del operador Luis Méndez Raúl , quién ingreso el 28 de febrero a laborar a
la obra. ( No me llego ninguna notificación de su alta en la obra I-33) Solo se presento a trabajar.
Todos los contratos de los trabajadores vencen el 31 de marzo
Altas del IMSS impresas de todos los trabajadores
Expediente de personal
Se entregan carpetas de cada trabajador en digital.
DC3 de personal obra I-33
Pendiente de seguimiento sobre aumento del Ing. Carlos Daniel Orozco
Horarios de trabajo acordado por trabajador
Elaboró: Arq. Diana Laura Alcocer Morales
Entregado el 28 de febrero del 2024
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CIMENTACIÓN TREN MAYA TRAMO 5S
HORARIO DE TRABAJO HORARIO DE
NOMBRE CATEGORIA TRABAJO SABADO
L-V
MARTINEZ LOPEZ XAVIER ALEXIS OPERADOR XCMG 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
MARTINEZ CRUZ MIGUEL ANGEL OPERADOR 7:00 AM A 6:00 PM 7:00 AM A 1:00 PM
GARIBAY SANCHEZ MIGUEL ANGEL OPERADOR 7:00 AM A 7:00 PM 7:00 AM A 2:00 PM
AYUDANTE ES P ECIALIZADO
MENESES TORRES MARTIN 7:00 AM A 6:00 PM 7:00 AM A 1:00 PM
S OLDADOR
BALTAZAR PARRA RAUL CHOFER 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
RUIZ GARZON ROBERTO RAFAEL MANIOBRO 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
FUERTE GARCIA JUAN EDUARDO OPERADOR 7:00 AM A 7:00 PM 7:00 AM A 2:00 PM
SANCHEZ CAMBRAY EDGAR SEGURISTA N/A N/A
ROSARIO HERNANDEZ MARCOS OPERADOR GRUA 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
CABRERA GUTIERREZ JOSE ANTONIO MANIOBRO 7:00 AM A 7:00 PM 7:00 AM A 2:00 PM
CUEVAS AGATON CRISTOBAL SOLDADOR 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
PEREZ BRIGADA FILIBERTO OPERADOR 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
MACEDO LOPEZ HERIBERTO AYUDANTE 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
TOLENTINO LOPEZ OSCAR MANIOBRO 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
EUGENIO CORDOVA JUAN MANIOBRO 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
GARCIA GARCIA INOCENTE MANIOBRO 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
RUPERTO GARCIA EDGAR MANIOBRO 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
FRIAS LOPEZ JESUS GABRIEL MANIOBRO 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
GARIBAY GARCIA ALAN MANIOBRO 7:00 AM A 7:00 PM 7:00 AM A 2:00 PM
VILLALVA ROMAN CECILIA AUXILIAR DE SEGURISTA N/A N/A
ROSARIO HERNANDEZ ALEX OPERADOR GRUA 8:00 AM A 6:00 PM 8:00 AM A 1:00 PM
Última nómina semanal
Se comparte archivo digital se la nomina semanal y quincenal
Lista de fechas de última salida de descanso realizada o pagada por trabajador
Elaboró: Arq. Diana Laura Alcocer Morales
Entregado el 28 de febrero del 2024
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NOMBRE CATEGORIA SALIDA REGRESO
MARTINEZ LOPEZ XAVIER ALEXIS OPERADOR XCMG 8DE FEBRERO 12 DE FEBRERO
RUIZ GARZON ROBERTO RAFAEL MANIOBRO 8 DE FEBRERO 12 DE FEBRERO
MARTINEZ CRUZ MIGUEL ANGEL OPERADOR 15 DE FEBRERO 19 DE FEBRERO
MACEDO LOPEZ HERIBERTO AYUNDATE 15 DE FEBRERO 19 DE FEBRERO
GARIBAY SANCHEZ MIGUEL ANGEL 07 DE FEBRERO 10 DE FEBRERO
OPERADOR
CABRERA GUTIERREZ JOSE ANTONIO MANIOBRO SALIDA PAGADA 15 FEBRERO SALIDA PAGADA
CUEVAS AGATON CRISTOBAL SOLDADOR 15 DE FEBRERO 19 DE FEBRERO
MENESES TORRES MARTIN AYUDANTE SALIDA PAGADA 15 FEBRERO SALIDA PAGADA
BALTAZAR PARRA RAUL CHOFER 8 DE FEBRERO 12 DE FEBRERO
FUERTE GARCIA JUAN EDUARDO 19 DE FEBRERO 22 DE FEBRERO
OPERADOR
PEREZ BRIGADA FILIBERTO OPERADOR SALIDA PAGADA 15 FEBRERO SALIDA PAGADA
TOLENTINO LOPEZ OSCAR MANIOBRO SALIDA PAGADA 15 FEBRERO SALIDA PAGADA
GUTIERREZ GUTIERREZ VICENTE OPERADOR SALIDA PAGADA 15 FEBRERO SALIDA PAGADA
EUGENIO CORDOVA JUAN MANIOBRO SALIDA PAGADA 15 FEBRERO SALIDA PAGADA
GARCIA GARCIA INOCENTE MANIOBRO 22 DE FEBRERO 26 DE FEBRERO
RUPERTO GARCIA EDGAR MANIOBRO 29 DE FEBRERO 4 DE MARZO
ALEX ROSARIO OPERADOR GRUA SALIDA PAGADA 15 FEBRERO SALIDA PAGADA
MARCOS ROSARIO OPERADOR GRUA SALIDA PAGADA dias acumulados 15 FEBRERO SALIDA PAGADA
EZEQUIEL ORTEGA OPERADOR GRUA SALIDA PAGADA dias acumulados 15 FEBRERO SALIDA PAGADA
SANCHEZ CAMBRAY EDGAR SEGURISTA 2 DE FEBRERO 5 DE FEBRERO
GABRIEL AYUDANTE 10 DE MARZO 14 DE MARZO
CECILIA SEGURISTA 18 DE MARZO 21 DE MARZO
CARLOS OROZCO AUXILIAR RESIDENTE 10 DE FEBRERO 14 DE FEBRERO
LUIS MUÑOZ RESIDENTE 15 DE FEBRERO 19 DE FEBRERO
KEVIN AUXILIAR RESIDENTE 29 DE FEBRERO 4 DE ABRIL
FERNANDO AUXILIAR RESIDENTE 29 DE FEBRERO 4 DE ABRIL
COMPRAS
Pendientes de pago
Elaboró: Arq. Diana Laura Alcocer Morales
Entregado el 28 de febrero del 2024
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Seguro de grua ( Facturas digitales entregadas)
Octubre OBRA I-35
Diciembre OBRA I-35
Enero OBRA I-35
Septiembre OBRA I-30
Darle seguimiento a todos los pagos de la semana 9
4 sanitarios en renta , pago el 17 de cada mes
Pago por renta de tanque de acetileno pagos cada 10 de mes y se tiene un deposito de $9,000.00
Pendiente pago de la req 445 (modificación en el monto) Considerar que el equipaje es una maleta de 25 kg en
el costo del vuelo a mi nombre Diana Laura Alcocer Morales, por favor.
Pendiente pago de pasajes del señor Inocente por motivo de salida de mes y medio (pendiente comprobación)
Requerimientos en digital semana 40 a 53 del 2023 y 1 a 9 del 2024
Estado de cuenta y última comprobación de caja chica
CAJA CHICA DE $15,000.00
AMPLIACION DE $5,000.00 (Falta que la Ing. Gabi entregue ese pago que se realizo a la tarjeta de caja)
ULTIMA COMPROBACION DE FONDO SEMANA 9 --------------- $10,226.11
FALTANTE DE COMPROBACION (Tickets entregados a nueva administración ) $4,648.52
TOTAL DE GASTOS $14,874.63
CAMBIO ENTREGADO A SEGURISTA EDGAR PARA AGUA (Falta comprobación) $125.37
Se entrega comprobación de fondo en físico de la semana 2,3,5, 7 , 8 y 9 (semana 6 se ocupo para cerrar caja de otra
obra )
ENTREGA RECIBE
Elaboró: Arq. Diana Laura Alcocer Morales
Entregado el 28 de febrero del 2024
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Elaboró: Arq. Diana Laura Alcocer Morales
Entregado el 28 de febrero del 2024
