NOMBRE DE LA EMPRESA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2020 2021 VARIACION
Efectivo 23,375.00 24,623.00 1,248.00
Cuentas por Cobrar 62,910.00 77,150.00 14,240.00
Inventarios 57,400.00 69,350.00 11,950.00
Gastos Anticipados 3,270.00 3,450.00 180.00
Total Activo Corriente 146,955.00 174,573.00 27,618.00
Activo No Corriente
Propiedad Planta y Equipo 149,350.00 160,500.00 11,150.00
Depreciacion Acumulada -23,510.00 -55,135.00 -31,625.00
Total Activo No Corriente 125,840.00 105,365.00 -20,475.00
TOTAL ACTIVO 272,795.00 279,938.00 7,143.00
PASIVO
Obligaciones Bancarias 21,500.00 21,000.00 -500.00
Proveedores 43,160.00 45,915.00 2,755.00
Impuestos Acumulados Por Pgar 2,990.00 8,820.00 5,830.00
Total Pasivo Corriente 67,650.00 75,735.00 8,085.00
Obligaciones a Largo Plazo 63,250.00 56,710.00 -6,540.00
Total Pasivo No Corriente 63,250.00 56,710.00 -6,540.00
TOTAL PASIVO 130,900.00 132,445.00 1,545.00
PATRIMONIO
Capital Social 100,000.00 105,600.00 5,600.00
Reservas 14,325.00 14,325.00 0.00
Utilidad del Ejercicio 27,570.00 27,568.00 -2.00
TOTAL PATRIMONIO 141,895.00 147,493.00 5,598.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 272,795.00 279,938.00 7,143.00
NOMBRE DE LA EMPRESA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS - PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS 2020 2021 VARIACION
Ventas Netas 1,714,325.00 2,017,775.00 303,450.00
Costo de Venta 1,569,375.00 1,854,900.00 285,525.00
UTILIDAD BRUTA 144,950.00 162,875.00 17,925.00
Gastos Operacionales 105,285.00 118,825.00 13,540.00
UTILIDAD OPERACIONAL 39,665.00 44,050.00 4,385.00
Otros Ingresos 2,095.00 2,160.00 65.00
Intereses Pagados 2,375.00 3,490.00 1,115.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 39,385.00 42,720.00 3,335.00
Impuesto a la Renta 11,815.50 14,952.00 3,136.50
UTILIDAD NETA 27,569.50 27,768.00 198.50
DATOS ADICIONALES
a) La Depreciación del año 2021 es $4055
b) Los dividendos pagados fueron $200
c) El aumento de capital fue aportación en efectivo $5600
NOMBRE DE LA EMPRESA S.A.
FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2021
Entradas:
Cobros por Ventas 2,005,695.00
Salidas:
Pagos a Proveedores -1,864,095.00
Pagos Obligaciones -500.00
Pagos por Gastos operacionales -114,950.00
Intereses Pagados -3,490.00
Pagos de Impuestos -9,122.00
Flujo de efectivo actividades de operación 13,538.00
ACTIVIDADES DE INVERSION
Propiedad Planta y Equipo -11,150.00
Flujo de efectivo actividades de Inversion -11,150.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Capital Social 5,600.00
Obligaciones a Largo Plazo -6,540.00
Pago de Dividendos -200
Flujo de efectivo actividades de Financiamiento -1,140.00
FLUJO NETO 1,248.00
Efectivo al Inicio del Periodo 23,375.00
Efectivo al Final del Periodo 24,623.00
