FLUJO FINANCIERO

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Año 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
INGRESOS (US$ Corrientes)
(a) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Financieros (detallar) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
detalle … - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
detalle …
detalle …

EGRESOS (b) 740,518.91 26,691.77 21,705.70 24,527.44 27,716.01 31,319.09 35,390.57 39,991.34 45,190.22 51,064.94 57,703.39 65,204.83 73,681.45 83,260.04 94,083.85 106,314.75 120,135.67 135,753.30 153,401.23 173,343.39 195,878.03

INVERSIÓN 740,518.91 - - - - - - - - -
Gastos de Capital
(componentes)
Inversión realizada (detallar) 614,701.58
RUBROS AMBIENTALES 4,461.38
FISCALIZACION DE OBRA 24,766.52
IVA DE OBRA 92,874.45
IVA DE FISCALIZACION 3,714.98

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 26,691.77 21,705.70 24,527.44 27,716.01 31,319.09 35,390.57 39,991.34 45,190.22 51,064.94 57,703.39 65,204.83 73,681.45 83,260.04 94,083.85 106,314.75 120,135.67 135,753.30 153,401.23 173,343.39 195,878.03
-
Gastos Operativos - 9,577.21 10,822.25 12,229.14 13,818.92 15,615.38 17,645.38 19,939.28 22,531.39 25,460.47 28,770.33 32,510.48 36,736.84 41,512.63 46,909.27 53,007.48 59,898.45 67,685.25 76,484.33 86,427.29 97,662.84
Trabajador Varios Servicios y
9,577.21 10,822.25 12,229.14 13,818.92 15,615.38 17,645.38 19,939.28 22,531.39 25,460.47 28,770.33 32,510.48 36,736.84 41,512.63 46,909.27 53,007.48 59,898.45 67,685.25 76,484.33 86,427.29 97,662.84
Seguridad
Gastos Mantenimiento 11,043.16 4,178.77 4,722.01 5,335.87 6,029.54 6,813.38 7,699.11 8,700.00 9,831.00 11,109.03 12,553.20 14,185.12 16,029.18 18,112.98 20,467.67 23,128.46 26,135.16 29,532.73 33,371.99 37,710.35
Detergente - 624.00 705.12 796.79 900.37 1,017.42 1,149.68 1,299.14 1,468.03 1,658.87 1,874.52 2,118.21 2,393.58 2,704.74 3,056.36 3,453.69 3,902.66 4,410.01 4,983.31 5,631.14 6,363.19
Desinfectante 77.16 87.19 98.53 111.33 125.81 142.16 160.64 181.53 205.13 231.79 261.92 295.98 334.45 377.93 427.06 482.58 545.31 616.21 696.31 786.83
Cloro 180.00 203.40 229.84 259.72 293.49 331.64 374.75 423.47 478.52 540.73 611.02 690.46 780.21 881.64 996.26 1,125.77 1,272.12 1,437.49 1,624.37 1,835.54

Trapeador plano de escurrido rápido - 42.00 47.46 53.63 60.60 68.48 77.38 87.44 98.81 111.65 126.17 142.57 161.11 182.05 205.72 232.46 262.68 296.83 335.42 379.02 428.29

Escoba automática 120.00 135.60 153.23 173.15 195.66 221.09 249.83 282.31 319.01 360.49 407.35 460.30 520.14 587.76 664.17 750.51 848.08 958.33 1,082.91 1,223.69
Servicios de mantenimiento 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Gastos Administrativos 6,071.40 6,704.68 7,576.29 8,561.21 9,674.17 10,931.81 12,352.94 13,958.82 15,773.47 17,824.02 20,141.15 22,759.49 25,718.23 29,061.60 32,839.61 37,108.76 41,932.89 47,384.17 53,544.11 60,504.85
Técnico Fiscalizador-Administrador 4,871.40 5,504.68 6,220.29 7,028.93 7,942.69 8,975.24 10,142.02 11,460.48 12,950.35 14,633.89 16,536.30 18,686.01 21,115.20 23,860.17 26,961.99 30,467.05 34,427.77 38,903.38 43,960.82 49,675.73
Energía eléctrica 1,200.00 1,200.00 1,356.00 1,532.28 1,731.48 1,956.57 2,210.92 2,498.34 2,823.13 3,190.13 3,604.85 4,073.48 4,603.03 5,201.43 5,877.61 6,641.70 7,505.12 8,480.79 9,583.29 10,829.12
Depreciación - 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95 37,025.95
FLUJO DE CAJA (a-b) - (26,691.77) (21,705.70) (24,527.44) (27,716.01) (31,319.09) (35,390.57) (39,991.34) (45,190.22) (51,064.94) (57,703.39) (65,204.83) (73,681.45) (83,260.04) (94,083.85) (106,314.75) (120,135.67) (135,753.30) (153,401.23) (173,343.39) (195,878.03)
PARÁMETROS
Tasa de descuento 12%
VAN (380,405.96)
TIR #¡NUM!
B/C 0

Notas:
*Debe guardar relación con los componentes del programa o proyecto
*Las proyecciones deben realizarse en hojas de cálculo concatenadas a este flujo donde se visualicen las estimaciones y variables utilizadas