EMPRESA MARÍA MOÑITO
Ventas Netas
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000 $ 2,714,000 $ 2,070,000 $ 2,359,800 $ 6,572,296 $ 6,572,296 $ 6,572,296
Ingresos
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 400,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 690,000 $ 690,000 $ 690,000 $ 814,200 $ 621,000 $ 707,940 $ 1,971,689 $ 1,971,689 $ 1,971,689
ingresos por $ 400,000 $ 800,000 $ 600,000 $ 690,000 $ 690,000 $ 690,000 $ 814,200 $ 621,000 $ 707,940 $ 1,314,459 $ 1,971,689 $ 1,971,689
ventas $ - $ - $ 800,000 $ 920,000 $ 920,000 $ 920,000 $ 1,085,600 $ 828,000 $ 943,920 $ 2,628,918 $ 2,628,918 $ 2,628,918
total de ingresos
por ventas
Mensual $ 800,000 $ 1,400,000 $ 1,200,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,628,400 $ 1,242,000 $ 1,415,880 $ 3,286,148 $ 3,943,378 $ 3,943,378
dividendos $ 400,000
contrato $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
intereses $ 120,000
total ingresos $ 800,000 $ 1,800,000 $ 1,600,000 $ 1,780,000 $ 1,500,000 $ 1,780,000 $ 1,628,400 $ 1,642,000 $ 1,415,880 $ 3,686,148 $ 3,943,378 $ 4,343,378
Compras
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
$ 4,500,000 $ 5,175,000 $ 7,143,800 $ 14,787,666 Prom.
$ 675,000 $ 776,250 $ 1,071,570 $ 2,218,150 Cuota i.
Egresos PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
compras $ 1,125,000 $ 1,350,000 $ 1,350,000 $ 1,293,750 $ 1,552,500 $ 1,552,500 $ 1,785,950 $ 2,143,140 $ 2,143,140 $ 3,696,917 $ 4,436,300 $ 4,436,300
prestamo $ 3,000,000
salarios $ 666,667 $ 666,667 $ 666,667 $ 666,667 $ 666,667 $ 666,667 $ 666,667 $ 666,667 $ 666,667 $ 666,667 $ 666,667 $ 666,667
P. sociales $ 1,200,000 $ 1,200,000
bonos por ventas $ 300,000 $ 345,000 $ 357,190 $ 985,844
maquinaria $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667
total Egresos $ 3,158,333 $ 2,183,333 $ 2,483,333 $ 2,127,083 $ 5,385,833 $ 2,730,833 $ 3,819,283 $ 2,976,473 $ 3,333,663 $ 4,530,250 $ 5,269,633 $ 6,255,478
FLUJO DE CAJA
