ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/12/31
CUENTA DE AHORROS
YENNY COLMENAREZ
NÚMERO 5754681790
KM 6 VÍA MORICHAL
SUCURSAL VILLAVICENCIO
YOPAL CASANARE
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 1,809,058.71 SALDO PROMEDIO $ 878,749
TOTAL ABONOS $ 11,062,410.33 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 11,663,664.50 VALOR INTERESES PAGADOS $ 110.33
SALDO ACTUAL $ 1,207,804.54 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.82 1,809,060.53
1/10 COMPRA EN FACOL 167 -100,000.00 1,709,060.53
1/10 COMPRA EN SPRIT -47,338.00 1,661,722.53
1/10 COMPRA EN BOSI -150,000.00 1,511,722.53
1/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -180,000.00 1,331,722.53
1/10 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -2,100.00 1,329,622.53
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.57 1,329,624.10
2/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -180,000.00 1,149,624.10
2/10 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -2,100.00 1,147,524.10
3/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 500,000.00 1,647,524.10
3/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -300,000.00 1,347,524.10
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.68 1,347,527.78
5/10 ABONO INTERESES AHORROS .88 1,347,528.66
5/10 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -700,000.00 647,528.66
6/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 1,147,528.66
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.57 1,147,530.23
7/10 COMPRA EN EDS MILENI -10,000.00 1,137,530.23
8/10 ABONO INTERESES AHORROS 3.10 1,137,533.33
9/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.48 1,137,534.81
9/10 COMPRA EN TIENDA D1 -54,450.00 1,083,084.81
10/10 TRANSF A OTROS BANCOS -400,000.00 683,084.81
10/10 COMPRA EN ESTACION D -10,000.00 673,084.81
11/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.84 673,086.65
12/10 ABONO INTERESES AHORROS .41 673,087.06
12/10 COMPRA EN COFREM -118,550.00 554,537.06
12/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -250,000.00 304,537.06
12/10 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -2,100.00 302,437.06
13/10 TRANSF QR -150,000.00 152,437.06
13/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,742.50 142,694.56
16/10 ABONO INTERESES AHORROS .76 142,695.32
17/10 ABONO INTERESES AHORROS .02 142,695.34
17/10 COMPRA EN TIENDA D1 -22,050.00 120,645.34
17/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 20,645.34
"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".
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YOPAL CASANARE
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
17/10 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -2,100.00 18,545.34
18/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 7,200.00 25,745.34
18/10 ABONO INTERESES AHORROS .03 25,745.37
19/10 COMPRA EN EDS LA PAZ -9,272.00 16,473.37
22/10 ABONO INTERESES AHORROS .08 16,473.45
23/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 516,473.45
23/10 ABONO INTERESES AHORROS .70 516,474.15
24/10 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 466,474.15
24/10 TRANSF A OTROS BANCOS -400,000.00 66,474.15
24/10 VALOR IVA -188.00 66,286.15
24/10 COMISION TRANSF OTROS BANCOS -990.00 65,296.15
25/10 ABONO INTERESES AHORROS .16 65,296.31
26/10 COMPRA EN EDS AVE CA -10,000.00 55,296.31
27/10 ABONO INTERESES AHORROS .14 55,296.45
28/10 ABONO INTERESES AHORROS .18 55,296.63
28/10 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 100,000.00 155,296.63
28/10 COMPRA EN DROGAS OAS -23,500.00 131,796.63
29/10 ABONO INTERESES AHORROS .08 131,796.71
29/10 COMPRA EN TIENDAS AR -33,440.00 98,356.71
29/10 COMPRA EN PRESTO UNI -39,800.00 58,556.71
30/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 1,931,000.00 1,989,556.71
30/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.72 1,989,559.43
31/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.45 1,989,561.88
31/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -195,000.00 1,794,561.88
1/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.41 1,794,563.29
1/11 COMPRA EN FACOL 167 -100,000.00 1,694,563.29
1/11 COMPRA EN BOSI -99,126.00 1,595,437.29
1/11 COMPRA EN SUZUKI MOT -61,800.00 1,533,637.29
1/11 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -500,000.00 1,033,637.29
2/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.31 1,033,638.60
2/11 COMPRA EN TIENDAS AR -72,808.00 960,830.60
3/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.97 960,832.57
3/11 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 500,000.00 1,460,832.57
3/11 COMPRA EN EDS AVE CA -10,000.00 1,450,832.57
3/11 COMPRA EN DROGUERIA -12,700.00 1,438,132.57
4/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.33 1,438,133.90
4/11 COMPRA EN BOLD*KALET -60,367.00 1,377,766.90
4/11 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -400,000.00 977,766.90
5/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.13 977,768.03
5/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -150,000.00 827,768.03
5/11 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -2,100.00 825,668.03
6/11 ABONO INTERESES AHORROS .26 825,668.29
6/11 TRANSF A OTROS BANCOS -200,000.00 625,668.29
6/11 COMPRA EN EDS ELITE -9,008.00 616,660.29
6/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 516,660.29
6/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -124,000.00 392,660.29
6/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -200,000.00 192,660.29
7/11 TRANSF DESDE OTROS BANCOS 32,100.00 224,760.29
7/11 ABONO INTERESES AHORROS .30 224,760.59
8/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 724,760.59
8/11 COMPRA EN TIENDAS AR -18,780.00 705,980.59
8/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 685,980.59
9/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.86 685,982.45
10/11 ABONO INTERESES AHORROS .92 685,983.37
10/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,742.50 676,240.87
11/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -19,000.00 657,240.87
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FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
16/11 ABONO INTERESES AHORROS 5.40 657,246.27
17/11 ABONO INTERESES AHORROS .76 657,247.03
17/11 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -100,000.00 557,247.03
18/11 ABONO INTERESES AHORROS .62 557,247.65
18/11 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_3 -100,000.00 457,247.65
19/11 ABONO INTERESES AHORROS .57 457,248.22
19/11 COMPRA EN EDS ELITE -8,800.00 448,448.22
19/11 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -30,000.00 418,448.22
20/11 ABONO INTERESES AHORROS .43 418,448.65
20/11 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -100,000.00 318,448.65
21/11 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 818,448.65
21/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.04 818,449.69
21/11 COMPRA EN DROGU EL E -58,900.00 759,549.69
22/11 ABONO INTERESES AHORROS .90 759,550.59
22/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -100,000.00 659,550.59
22/11 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -2,100.00 657,450.59
23/11 COMPRA EN ESTACION D -10,000.00 647,450.59
23/11 COMPRA EN DROGU EL E -18,900.00 628,550.59
23/11 COMPRA EN TIENDAS AR -17,050.00 611,500.59
23/11 COMPRA EN COMCEL/CAC -55,900.00 555,600.59
24/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.52 555,602.11
25/11 ABONO INTERESES AHORROS .53 555,602.64
25/11 COMPRA EN TIENDA D1 -166,880.00 388,722.64
26/11 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -100,000.00 288,722.64
28/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.17 288,723.81
29/11 COMPRA EN DIVAS ACCE -31,000.00 257,723.81
29/11 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -50,000.00 207,723.81
29/11 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -2,100.00 205,623.81
30/11 ABONO INTERESES AHORROS .56 205,624.37
1/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,192,000.00 2,397,624.37
1/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -100,000.00 2,297,624.37
3/12 ABONO INTERESES AHORROS 9.42 2,297,633.79
4/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 2,797,633.79
4/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.50 2,797,637.29
4/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -110,000.00 2,687,637.29
4/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -131,000.00 2,556,637.29
5/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -35,000.00 2,521,637.29
5/12 TRANSF A OTROS BANCOS -500,000.00 2,021,637.29
8/12 ABONO INTERESES AHORROS 11.04 2,021,648.33
9/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.57 2,021,649.90
9/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 1,971,649.90
9/12 COMPRA EN TIENDAS AR -21,140.00 1,950,509.90
9/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -800,000.00 1,150,509.90
10/12 COMPRA EN TIENDAS AR -38,582.00 1,111,927.90
10/12 RETIRO CAJERO HOMECENTER VILL -150,000.00 961,927.90
11/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.62 961,930.52
12/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 800,000.00 1,761,930.52
12/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.44 1,761,931.96
12/12 COMPRA EN COFREM -658,400.00 1,103,531.96
12/12 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -50,000.00 1,053,531.96
13/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.40 1,053,533.36
13/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -26,000.00 1,027,533.36
14/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -10,642.50 1,016,890.86
15/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.78 1,016,893.64
16/12 COMPRA EN CARNES BRI -59,200.00 957,693.64
17/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.62 957,696.26
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SUCURSAL VILLAVICENCIO
YOPAL CASANARE
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
18/12 ABONO INTERESES AHORROS 1.07 957,697.33
18/12 COMPRA EN LM INVESTM -19,800.00 937,897.33
18/12 RETIRO CAJERO CAJERO SUC UNIC -150,000.00 787,897.33
19/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -50,000.00 737,897.33
20/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.02 737,899.35
21/12 ABONO INTERESES AHORROS .91 737,900.26
21/12 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -50,000.00 687,900.26
21/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,000.00 667,900.26
22/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 1,167,900.26
22/12 COMPRA EN DOLLARCITY -20,000.00 1,147,900.26
22/12 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -20,000.00 1,127,900.26
23/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.08 1,127,903.34
24/12 COMPRA EN SUPERTIEND -55,518.00 1,072,385.34
24/12 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -100,000.00 972,385.34
25/12 ABONO INTERESES AHORROS 2.66 972,388.00
26/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2,000,000.00 2,972,388.00
26/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.84 2,972,391.84
26/12 COMPRA EN PRESTO UNI -39,800.00 2,932,591.84
26/12 COMPRA EN FACOL 167 -126,100.00 2,806,491.84
27/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.50 2,806,495.34
27/12 TRANSFERENCIA A NEQUI -250,000.00 2,556,495.34
28/12 COMPRA EN PAPELERIA -31,500.00 2,524,995.34
28/12 COMPRA EN TIPICAS EM -8,400.00 2,516,595.34
28/12 COMPRA EN ESTACION D -10,000.00 2,506,595.34
28/12 RETIRO CAJERO HOMECENTER VILL -280,000.00 2,226,595.34
28/12 RETIRO CAJERO CAJERO EXITO EX -20,000.00 2,206,595.34
28/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -48,800.00 2,157,795.34
29/12 ABONO INTERESES AHORROS 5.90 2,157,801.24
30/12 RETIRO CAJERO CAJERO SUCURSAL -200,000.00 1,957,801.24
30/12 RETIRO CAJERO CAMINO REAL_2 -600,000.00 1,357,801.24
30/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -150,000.00 1,207,801.24
31/12 ABONO INTERESES AHORROS 3.30 1,207,804.54
FIN ESTADO DE CUENTA
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