ESQUEMAS DE MAYOR
EQUIPO DE TRANSPORTE IVA POR ACREDITAR
1) $ 1,000,000.00 1) $ 160,000.00 $ 48,000.00 (2a 2)
SD) $ 1,000,000.00 SD) $ 112,000.00 SD)
IVA ACREDITABLE CAPITAL SOCIAL
2a) $ 48,000.00 $ 174,000.00 (3
SD) $ 48,000.00 $ 174,000.00 (SD
ELABORO
PAOLA PAREDES MENDIETA MASTER. VICTOR MAN
AS DE MAYOR
ACREEDORES DIVERSOS BANCOS
$ 348,000.00 $ 1,160,000.00 (1 3) $ 174,000.00 $ 348,000.00 (2
$ 812,000.00 SD) $ 174,000.00
SUPERVISO
MASTER. VICTOR MANUEL
COBIJAS EL TIGRE DE BENGA
ESTADO DE SITUACION FINA
MILES DE PESOS
ACTIVO
ACTIVO CINCULANTE
CAJA
BANCOS
CLIENTES $ 1,758,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 125,000.00
ALMACEN 75,000.00
SUMA ACTIVO CICULANTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICIOS $ 6,500,000.00
TERRENOS 2,500,000.00
EQUIPO DE OFICINA 450,000.00
DEPRECIACIONES DE EQUIPO DE OFICINA 90,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
PATENTE Y DERECHOS $ 350,000.00
SUMA ACTIVO DIFEREIDO
TOTAL ACTIVO
ELABORO
PAOLA PAREDES MENDIETA
COBIJAS EL TIGRE DE BENGALA S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MILES DE PESOS
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
$ 15,000.00 PROVEEDORES $ 700,000.00
325,000.00 ACREEDORES DIVERSOS $ 750,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 436,000.00
SUMA PASIVO CORTO PLAZO
2,298,000.00 PASIVO LARGO PLAZO
CREDITO BANCARIO LP $ 1,200,000.00
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 5,500,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 222,000.00
9,360,000.00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,200,000.00
TOTAL CAPITAL
$ 350,000.00
$ 12,008,000.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL
SUPERVISO
MASTER.VICTOR MANUEL DIAZ DIAZ
$ 1,886,000.00
$ 3,086,000.00
$ 8,922,000.00
$ 12,008,000.00
COBIJAS EL TIGRE DE BENGALA S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MILES DE PESOS
ACTIVO
ACTIVO CINCULANTE
CAJA $ 15,000.00
BANCOS 325,000.00
CLIENTES $ 1,758,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 125,000.00
IVA POR ACREDITAR 160,000.00
ALMACEN 75,000.00
SUMA ACTIVO CICULANTE 2,458,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICIOS $ 6,500,000.00
TERRENOS 2,500,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA 450,000.00
DEPRECIACIONES DE EQUIPO DE OFICINA 90,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 10,360,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS
PATENTE Y DERECHOS $ 350,000.00
SUMA ACTIVO DIFEREIDO $ 350,000.00
TOTAL ACTIVO $ 13,168,000.00
ELABORO
PAOLA PAREDES MENDIETA
AS EL TIGRE DE BENGALA S.A
DO DE SITUACION FINANCIERA
MILES DE PESOS
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 700,000.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 1,910,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 436,000.00
SUMA PASIVO CORTO PLAZO $ 3,046,000.00
PASIVO LARGO PLAZO
CREDITO BANCARIO LP $ 1,200,000.00
TOTAL PASIVO $ 4,246,000.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 5,500,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 222,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,200,000.00
TOTAL CAPITAL $ 8,922,000.00
TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 13,168,000.00
SUPERVISO
MASTER VISTOR MANUEL DIAZ DIAZ
COBIJAS EL TIGRE DE BENGALA S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MILES DE PESOS
ACTIVO
ACTIVO CINCULANTE
CAJA $ 15,000.00
BANCOS 151,000.00
CLIENTES $ 1,758,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 125,000.00
IVA POR ACREDITAR 112,000.00
IVA ACREDITABLE 48,000.00
ALMACEN 75,000.00
SUMA ACTIVO CICULANTE 2,284,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EDIFICIOS $ 6,500,000.00
TERRENOS 2,500,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA 450,000.00
DEPRECIACIONES DE EQUIPO DE OFICINA 90,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 10,360,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS
PATENTE Y DERECHOS $ 350,000.00
SUMA ACTIVO DIFEREIDO $ 350,000.00
TOTAL ACTIVO $ 12,994,000.00
ELABORO
PAOLA PAREDES MENDIETA
JAS EL TIGRE DE BENGALA S.A
ADO DE SITUACION FINANCIERA
MILES DE PESOS
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 700,000.00
ACREEDORES DIVERSOS 1,562,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR 436,000.00
SUMA PASIVO CORTO PLAZO $ 2,698,000.00
PASIVO LARGO PLAZO
CREDITO BANCARIO LP $ 1,200,000.00
TOTAL PASIVO $ 3,898,000.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL $ 5,674,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 222,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,200,000.00
TOTAL CAPITAL $ 9,096,000.00
TOTAL PASIVO + CAPITAL $ 12,994,000.00
SUPERVISO
MASTER VICTOR MANUEL DIAZ DIAZ
LA TLAXCALTECA S.A DE C
ESTADO DE CAMBIOS A LAS CUENTAS DE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2
CAPITAL SOCIAL PRIMA EN VENTAS UTILIDADES POR RESERVA
NOMINAL DE ACCIONES APLICAR LEGAL
PATRIMONIO CONSOLIDADO AL
$ 172,335.00 319,013.00 11,502,174.00 14,304.00
31 DE DICIEMBRE DE 2020
1. APLICACIÓN DE RESULTADOS
$ 2,030,088.00
EJERCICIO 2020
2. DIVIDENDOS DECRETADOS - 925,264.00
3. DECRETO DE DIVIDENDOS PARA
- 49,436.00
ACCIONES PROPIAS
4. SUPERAVIT POR RESOLUCION
DE ACTIVOS FIJOS
5. DISMINICUION PARTICIPACION
MINOTARIA
6. RESULTADO DEL EJERCICIO
PATRIMONIO CONSOLIDADO 31
$ 172,335.00 $ 319,013.00 $ 12,557,562.00 $ 14,304.00
DE DICIEMBRE 2021
ELABORO
PAOLA PAREDES MENDIETA
LA TLAXCALTECA S.A DE C.V
AMBIOS A LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
RESERVA PARA SUPERAVIT POR REVALUACION RESULTADO DEL PRATICIPACION
RECOMPRA DE ACCIONES DE ACTIVOS FIJOS EJERCICIO MINOTARIA
1,011,717.00 743,309.00 2,030,088.00 489.00
- 2,030,088.00
49,436.00
-$ 175,333.00
- 185.00
$ 2,671,797.00
$ 1,061,153.00 $ 567,976.00 $ 2,671,797.00 $ 304.00
SUPERVISO
MASTER VICTOR MANUAL DIAZ DIAZ
TOTAL
PATRIMONIO
$ 15,793,429.00
0.00
- 925,264.00
$ -
$ 175,333.00
-$ 185.00
$ 2,671,797.00
$ 17,364,444.00
LA TLAXCALTECA S.A DE C
ESTADO DE CAMBIOS A LAS CUENTAS DE CAPITAL
MILES DE PESOS
CAPITAL SOCIAL PRIMA EN VENTAS UTILIDADES POR RESERVA
NOMINAL DE ACCIONES APLICAR LEGAL
PATRIMONIO CONSOLIDADO AL
$ 172,335.00 319,013.00 12,557,562.00 14,304.00
31 DE DICIEMBRE DE 2020
1. APLICACIÓN DE RESULTADOS
$ 2,671,797.00
EJERCICIO 2021
2. DIVIDENDOS DECRETADOS - 933,441.00
3. DECRETO DE DIVIDENDOS POR
- 53,079.00
ACCIONES PROPIAS
4. SUPERAVIT POR RESOLUCION
DE ACTIVOS FIJOS
5. RECOMPRA DE ACCIONES - 73,050.00 73,050.00
6. DISMINICUION PARTICIPACION
MINOTARIA
7. RESULTADO DEL EJERCICIO
PATRIMONIO CONSOLIDADO 31
$ 99,285.00 $ 392,063.00 $ 14,242,839.00 $ 14,304.00
DE DICIEMBRE 2021
ELABORO
PAOLA PAREDES MENDIETA
LA TLAXCALTECA S.A DE C.V
A LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE EJERCICIO 2020
MILES DE PESOS
RESERVA PARA SUPERAVIT POR REVALUACION RESULTADO DEL PRATICIPACION
RECOMPRA DE ACCIONES DE ACTIVOS FIJOS EJERCICIO MINOTARIA
1,061,153.00 567,976.00 2,671,797.00 304.00
- 2,671,797.00
53,079.00
- 310,768.00
- 118.00
$ 3,178,718.00
$ 1,114,232.00 $ 257,208.00 $ 3,178,718.00 $ 186.00
SUPERVISO
MASTER VICTOR MANUAL DIAZ DIAZ
TOTAL
PATRIMONIO
$ 17,364,444.00
0.00
- 925,264.00
$ -
$ 310,768.00
-$ 185.00
$ 3,178,718.00
$ 19,298,835.00
ACEITES Y JABONES S.A de C.V.
ESQUEMAS DE MAYOR AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
MILES DE PESOS
CAJA BANCOS INVENTARIOS
SI) 100,000 116,000 (3a SI) 300,000 17,400 (8a SI) 650,000 650,000 (1
2a) 522,000 11,600 (4a SF) 282,600 11) 710,000
7) 23,200 253,460 (5a 1,360,000 650,000
5,800 (6a SF) 710,000
6,160 (9a
645,200 393,020
SF) 252,180
CLIENTES EQUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES
SI) 60,000 SI) 100,000 250,000 (SI
SF) 60,000 SF) 100,000 250,000 (SF
ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL
100,000 (SI 9) 5,600 7,600 (SI 852,400 (SI
100,000 (SF 5,600 7,600 852,400 (SF
2,000 (SF
MERCANCIAS GENERALES IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE
1) 650,000 450,000 (2 4a) 1,600 72,000 (2a 3a) 16,000 3,200 (7
3) 100,000 11,500 (5a 7,040 (10 5) 34,960
4) 10,000 20,000 (7 1,600 79,040 6a) 800
5) 230,000 40,000 (10 77,440 (SF 8) 2,400
6) 5,000 710,000 (11 54,160 3,200
995,000 1,231,500 SF) 50,960
10) 236,500 236,500 (UB
DOCUMENTOS POR COBRAR GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS FINANCIEROS
10) 51,040 8) 15,000 15,000 (15 9a) 560 560 (13
SF) 51,040
PRODUCTOS FINANCIEROS PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO
14) 4,000 4,000 (10a 13) 560 236,500 (10 224,940 (16
15) 15,000 4,000 (14
15,560 240,500
16) 224,940 224,940 (SF
ELABORO SUPERVISO
PAOLA PAREDES MENDIETA MASTER VICTOR MANUEL DIAZ DIAZ
MAEVA S.A de C.V.
ESTADO DE RESULTADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
MILES DE PESOS
CONCEPTO
Ventas Totales $ 490,000.00
Menos: Devoluciones sobre
ventas $ 10,000.00
VENTAS NETAS $ 480,000.00
Inventario inicial $ 650,000.00
Compras $ 330,000.00
Más: Gastos de compra $ 5,000.00
Compras totales $ 335,000.00
Menos: Rebajas sobre
compras $ 11,500.00
Menos: Desvoluciones sobre
compras $ 20,000.00 $ 31,500.00
Compras netas $ 303,500.00
Total de mercancias $ 953,500.00
Menos: Inventario Final $ 710,000.00
COSTO DE LO VENDIDO $ 243,500.00
UTILIDAD BRUTA $ 236,500.00
Gastos de administración $ 15,000.00
TOTAL DE GASTOS $ 15,000.00
UTILIDAD DE LA
OPERACION $ 221,500.00
Mas: Productos financieros $ 4,000.00
Menos: Gastos financieros $ 560.00 $ 3,440.00
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS $ 224,940.00
Impuestos a la utilidad $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 224,940.00
Elaboró Supervisó
Paola Paredes Mendieta Master Victor Manuel Diaz Diaz
ACEITES Y JABONES S.A de C.V.
Estado de Situación Finanicera Marzo de 2021
Miles de pesos
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
Caja $ 252,180.00 Proveedores
Bancos $ 282,600.00 Documentos por pagar
Inventario de mercancias $ 710,000.00 Acreedores diversos
Clientes $ 60,000.00 IVA por pagar
SUMA PASIVO A CORTO
Documentos por cobrar $ 51,040.00 PLAZO
IVA acreditable $ 50,960.00 TOTAL PASIVO
SUMA ACTIVO CIRCULANTE $ 1,406,780.00
CAPITAL CONTABLE
FIJO Capital Social
Edificios $ - Utilidad del ejercicio
SUMA PATRIMONIO
Mobiliario y Equipo $ - CONSOLIDADO
Equipo de transporte $ 100,000.00
SUMA ACTIVO FIJO $ 100,000.00
CARGOS DIFERIDOS
Gastos de instalación $ -
SUMA ACTIVO DIFERIDO $ -
TOTAL PASIVO + CAPITAL
TOTAL ACTIVO $ 1,506,780.00 CONTABLE
ELABORO SUPERVISO
Paola Paredes Mendieta MASTER VICTOR MANUEL DIAZ DIAZ
C.V.
o de 2021
$ 250,000.00
$ 2,000.00
$ 100,000.00
$ 77,440.00
$ 429,440.00
$ 429,440.00
$ 852,400.00
$ 224,940.00
$ 1,077,340.00
$ 1,506,780.00
SUPERVISO
ICTOR MANUEL DIAZ DIAZ
