MUEBLES PARA OFICNA OFFIOAX S.A DE C.
V
LIBRO DIARIO DEL MES DE JUNIO DE 2023
AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
Pag. 1
POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO
PD-1 21 6101014 Amortización de renta de local 6,000.00 AMORTIZACIÓN DE LOCAL
comercial COMERCIAL, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-1 21 1154001 Renta de local comercial 6,000.00 AMORTIZACIÓN DE LOCAL
COMERCIAL, SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
6,000.00 6,000.00
PD-2 22 6101018 Amortización de papelería 1,625.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERIA,
SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-2 22 6102013 Amortización de papelería 1,625.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERIA,
SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
PD-2 22 1151001 Papelería 3,250.00 AMORTIZACIÓN DE PAPELERIA,
SEGÚN CÉDULA DE
AMORTIZACIÓN
3,250.00 3,250.00
PE-1 5 6101016 Material de limpieza 1,750.00 AQUISICIÓN DE MATERIAL DE
LIMPIEZA, SEGUN CFDI 1005
PE-1 5 6102012 Material de limpieza 1,750.00 AQUISICIÓN DE MATERIAL DE
LIMPIEZA, SEGUN CFDI 1005
PE-1 5 1124001 Efectivamente pagado 560.00 AQUISICIÓN DE MATERIAL DE
LIMPIEZA, SEGUN CFDI 1005
PE-1 5 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 4,060.00 CH-005 AQUISICIÓN DE MATERIAL DE
LIMPIEZA, SEGUN CFDI 1005
4,060.00 4,060.00
PE-2 11 1212002 Camioneta Ford Ranger 390,000.00 COMPRA DE EQUIPO DE
REPARTO, SEGÚN CFDI 1608
PE-2 11 1124001 Efectivamente pagado 31,200.00 COMPRA DE EQUIPO DE
REPARTO, SEGÚN CFDI 1608
PE-2 11 1125001 Pendiente de pago 31,200.00 COMPRA DE EQUIPO DE
REPARTO, SEGÚN CFDI 1608
PE-2 11 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 226,200.00 TR-012 COMPRA DE EQUIPO DE
REPARTO, SEGÚN CFDI 1608
PE-2 11 2102003 Créditos Santander 226,200.00 COMPRA DE EQUIPO DE
REPARTO, SEGÚN CFDI 1608
452,400.00 452,400.00
PE-3 20 1154001 Renta de local comercial 18,300.00 RENTA DE LOCAL COMERCIAL
POR 6 MESES DE USO, SEGÚN
CFDI 2412
PE-3 20 1124001 Efectivamente pagado 2,928.00 RENTA DE LOCAL COMERCIAL
POR 6 MESES DE USO, SEGÚN
CFDI 2412
PE-3 20 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 21,228.00 TR-013 RENTA DE LOCAL COMERCIAL
POR 6 MESES DE USO, SEGÚN
CFDI 2412
21,228.00 21,228.00
PE-4 24 6201001 Intereses a cargo 25,000.00 PAGO DE INTERESES
PE-4 24 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 25,000.00 EDO-CT PAGO DE INTERESES
25,000.00 25,000.00
PE-5 27 5101001 Escritorios ejecutivos 220,000.00 COMPRA DE MERCANCÍAS.
SEGÚN CFDI 1708
PE-5 27 1124001 Efectivamente pagado 12,320.00 COMPRA DE MERCANCÍAS.
SEGÚN CFDI 1708
PE-5 27 1125001 Pendiente de pago 22,880.00 COMPRA DE MERCANCÍAS.
SEGÚN CFDI 1708
PE-5 27 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 89,320.00 TR-014 COMPRA DE MERCANCÍAS.
SEGÚN CFDI 1708
MUEBLES PARA OFICNA OFFIOAX S.A DE C.V
LIBRO DIARIO DEL MES DE JUNIO DE 2023
AV. UNIVERSIDAD S/N COL. CINCO SEÑORES OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA MOO221231HO1
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POLIZA DIA CUENTA DEP DESCRIPCION DE LA CUENTA DEBE HABER REFER. CONCEPTO
PE-5 27 2101001 Offimex todo en Oficina S.A de C.V 165,880.00 COMPRA DE MERCANCÍAS.
SEGÚN CFDI 1708
255,200.00 255,200.00
PE-6 30 6102010 Servicio de internet 732.76 PAGO DEL SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE JUNIO,
SEGÚN CFDI 2008
PE-6 30 1124001 Efectivamente pagado 117.24 PAGO DEL SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE JUNIO,
SEGÚN CFDI 2008
PE-6 30 1101001 Fondo fijo revolvente 850.00 PAGO DEL SERVICIO DE
INTERNET DEL MES DE JUNIO,
SEGÚN CFDI 2008
850.00 850.00
PE-7 30 6101015 Energía eléctrica 258.62 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
DEL MES DE JUNIO, SEGÚN CFDI
1992
PE-7 30 6102011 Energía electrica 258.62 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
DEL MES DE JUNIO, SEGÚN CFDI
1992
PE-7 30 1124001 Efectivamente pagado 82.76 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
DEL MES DE JUNIO, SEGÚN CFDI
1992
PE-7 30 1101001 Fondo fijo revolvente 600.00 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA
DEL MES DE JUNIO, SEGÚN CFDI
1992
600.00 600.00
PE-8 30 6101001 Comisiones bancarias 1,650.00 PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE JUNIO,
SEGÚN CFDI 5009
PE-8 30 1124001 Efectivamente pagado 264.00 PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE JUNIO,
SEGÚN CFDI 5009
PE-8 30 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 1,914.00 EDO-CT PAGO DE COMISIONES
BANCARIAS DEL MES DE JUNIO,
SEGÚN CFDI 5009
1,914.00 1,914.00
PI-1 30 1102001 Cuenta de cheques 75677 BANAMEX 9,000.00 REGISTRO DE LAS VENTAS
GLOBALES DEL MES DE JUNIO,
SEGÚN CFDI 0011
PI-1 30 4101001 Ventas tasa 16% 7,758.63 REGISTRO DE LAS VENTAS
GLOBALES DEL MES DE JUNIO,
SEGÚN CFDI 0011
PI-1 30 2103001 Efectivamente cobrado 1,241.37 REGISTRO DE LAS VENTAS
GLOBALES DEL MES DE JUNIO,
SEGÚN CFDI 0011
9,000.00 9,000.00
TOTAL 779,502.00 779,502.00
