CODIGO
11
1105
110505
1110
111005
11100505
13
1306
130606
1308
130806
1320
132019
13201901
13201905
132019006
13201907
13201910
13201915
13201925
13201930
1320193005
1320193010
13201935
13201940
132020
132097
1325
132510
15
1520
152005
15200501
15200502
1524
152405
15240501
15240502
15240503
15240504
15240505
1590
159099
15909915
15909920
16
1610
1635
163501
16350101
16350102
1698
169840
17
1705
170502
17050205
1710
171003
171011
17105006
21
2105
210301
21030105
2103010510
23
2305
230510
2315
231505
231510
2335
233590
23359030
24
2405
240505
24040501
240510
24051004
24051007
24051011
24051012
2410
241010
24101004
25
2510
251005
251006
251010
2550
255005
255010
255015
255020
31
3105
310505
310515
36
3605
360501
37
3705
370501
E
NOMBRE
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
Caja general
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
Cuenta corriente
Banco BBVA
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES
Nacionales
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nacionales
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo a contratos
ANTICIPOS CONTRATISTAS
COMBUSTIBLE DISTRACOM
COMBUSTIBLE RIVARCA PZA
ESTACION DEE SERVICIO LA ESPERANZA
ALIMENTACION
MONTALLANTAS
REPUESTOS
LUBRICANTES
LUBRIPARTES LA 12
LUBRICANTES DEL LLANO
SALDOS EN ROJO
DOTACIONES
Anticipos para Mantenimientos
Anticipos a proveedores
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
COMBO COMPUTADOR, IMPRESORA, MUEBLE 01
COMBO COMPUTADOR, IMPRESORA, MUEBLE 02
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de oficina
ARCHIVADOR
ESCRITORIO EN VIDRIO TEMPLADO
SILLA EJECUTIVA 01
BLOQUE DE 17 SILLAS RIMAX
VENTILADOR ELECTROLUX
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Deterioro (Cr)
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
LICENCIAS
LICENCIA 1 AL 98
SOFWARE CONTABLE CONTAPYME V4.0
HABILITACION MINTRANSPORTE
DEPRECCIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
LICENCIAS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Retención en la fuente
RETENCION POR SERVICIOS EN GRAL
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
Anticipo de impuesto de industria y comercio
Sobrantes en liquidación privada de impuestos
RETENCION IMPUESTO CREE 0,8%
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
OTROS PRESTAMOS
Otros préstamos
Transunipore
Otros prestamos
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
Crédito de proveedores
CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS
Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
Otros acreedores
Fonde de cesantias y pensiones
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
Impuesto de renta y complementarios
Vigencia fiscal corriente
Retención en la fuente
Servicios
Compras
Retención cree
Industria y comercio retenido
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
Impuesto de Industria y comercio
Vigencia actual por pagar
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
Aportes a entidades promotoras de salud- eps
Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital autorizado
Capital suscrito por cobrar (DB)
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad o Excedente del ejercicio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
01-01-2014 al 31-12-2014
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_ESFA_CONVERGENCIA
AJUSTE POR AJUSTE POR AJUSTE POR
SALDO
ERRORES ERRORES CONVERGENCIA
INICIAL(Miles)
DEBITO(Miles) CREDITO(Miles) DEBITO(Miles)
$ 291,305,506
$ 168,257,460
$ 168,257,460
$ 123,048,046
$ 123,048,046
$ 123,048,046
$ 779,522,601
$ 6,000,000
$ 6,000,000
$ 113,524,976
$ 113,524,976
$ 89,998,885
$ 88,368,885
35,400,374
22,689,524
2,159,960
23,637,032
1,091,000
1,240,000
514,000
1,116,200
728,000
388,200
164,795
356,000
$ 500,000
$ 1,130,000
$ 569,998,740
$ 569,998,740
$ 4,543,442
2,679,999
1,630,000
1,049,999
$ 2,854,900
480,000
780,000
250,000
1,075,000
269,900
$ 991,457
170,457
821,000
$ 67,686,756
68,795,200
68,795,200
1,995,200
66,800,000
1,108,444
1,108,444
$ 24,956,538
$ 24,956,538
$ 24,956,538
$ 14,990,110
$ 6,369,135
$ 7,808,000
$ 812,975
$ 1,183,004,953
$ 18,730,681
$ 18,730,681
$ 16,681,681
$ 2,049,000
$ 427,862,884
$ 5,587,265
$ 5,587,265
$ 388,092,880
$ 387,146,313
$ 946,567
$ 228,772
$ 228,772
$ 228,772
$ 33,953,967
$ 16,640,000
$ 17,313,967
$ 2,101,066
$ 383,617
$ 5,990,490
$ 8,838,794
$ 1,941,998
$ 1,941,998
$ 111,901
$ 49,080
$ 7,289
$ 55,532
$ 2,473,395
$ 1,116,883
$ 2,115
$ 559,689
$ 794,708
$ 451,120,859
$ 657,100,000
$ 649,600,000
$ 7,500,000
$ 41,749,426
$ 41,749,426
$ 33,034,668
$ 33,034,668
$ 1,183,004,953
NVERGENCIA
AJUSTE POR RECLASIFICACION RECLASIFICACION
SALDO
CONVERGENCIA CONVERGEN CONVERGE
AJUSTADO(Miles)
CREDITO(Miles) DEBITO(Miles) CREDITO(Miles)
SALDO SALDO NO
CORRIENTE(Miles) CORRIENTE(Miles)
