Condominio Campestre

“El Manantial”
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS

CONDOMINIO CAMPESTRE EL MANANTIAL MONIQUIRA VIGENCIA 2023

Moniquirá, 26 de febrero de 2023.

DE: ADMINISTRACION CONDOMINIO CAMPESTRE “EL MANANTIAL”

PARA: PROPIETARIOS CONDOMINIO CAMPESTRE EL MANANTIAL.

Referencia: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO CAMPESTRE EL “MANANTIAL”.

Apreciado señor (a).

En mi calidad de Representante Legal del Condominio Campestre el

“Manantial”, en virtud del Artículo vigésimo del Reglamento de Propiedad
Horizontal vigente, el Articulo 39 de la Ley 675 de 2001, y el Decreto 579 de abril
15 de 2020, Articulo 8 Asambleas de Propiedad Horizontal, Literal 1 - de manera
presencial siguiendo los requerimientos del Articulo 42 de la Ley 675 de 2001;
me permito ( citar a convocatoria a la Asamblea Ordinaria del Condominio
Campestre el Manantial, que se realizara el 12 de marzo del año 2023, a las
09:00 am, en las Instalaciones del Centro Vacacional COMFABOY- Moniquirá
en el Auditorio Ricaurte.

Conforme a lo consignado en el Articulo vigésimo tercero del reglamento de

Propiedad Horizontal, se contempla; “(…) La Asamblea General sesionara con
un numero plural de propietarios de unidades privadas que representen por lo
menos, más de la mitad de las Unidades de Propiedad, y tomara decisiones
con el voto favorable de la mitad más uno de las unidades de copropiedad
representados en la respectiva sesión. Por consiguiente, de acuerdo con lo
consignado en el citado reglamento y en consonancia con lo establecido en
las normas vigentes, si no se conforma este quorum, se realizará una segunda
reunión, la cual se programará y se aprobará la fecha, indicando hora y lugar
con el concurso de los asistentes. En esta segunda reunión se tomarán
decisiones validas con el numero plural de copropietarios por mayoría de
votos, cualquiera que sea el número de asistentes.
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ORDEN DEL DIA PREVISTO PARA DESARROLLAR EN LA ASAMBLEA.

1. Oración
2. Saludo e instalación de la asamblea por parte del presidente del
Consejo.
3. Llamado a lista y verificación del quorum
4. Designación del presidente y secretario(a) de la asamblea
5. Nombramiento de la comisión para la verificación de la redacción del
acta de esta asamblea.
6. Lectura del informe de la Comisión Revisión del Acta de la Asamblea año
2022. Y aprobación de la misma.
7. Informes:
7.1 Presidente del Consejo de Administración.
7.2 Administrador
7.3 Fiscal
8. Presentación y aprobación de los estados Financieros vigencia 2022 y
ejecución presupuestal vigencias. 2023.
9. Presentación y aprobación del presupuesto para la vigencia 2023.
10. Elecciones miembros del Consejo de Administración vigencias 2023 y
2024.
11. Elección del Fiscal con su respectiva suplencia 2023 y 2024.
12. Elección del Comité de convivencia y ornato.
13. Elección del Administrador para las vigencias 2023 y 2024
14. Presentación de las cotizaciones para la adecuación de la piscina
15. Presentación de la cotización para la adecuación y construcción de la
placa huella de la vía que conduce a la propiedad de los propietarios
predios 5.2- 5.3- y 5.5
16. Análisis y costos de los servicios públicos agua potable.
17. Proposiciones y varios
18. Marcha final.
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Los puntos a tratar en la Asamblea General, son importantes para el Condominio, se

requiere la puntual asistencia de todos y cada uno de los propietarios. Cualquier
proposición, idea o aporte para el mejoramiento y desarrollo de las actividades del
Condominio, le agradecemos su colaboración presentándola por escrito, ante la
secretaria de la Asamblea para su lectura y sometimiento a su discusión y / o
aprobación, en el orden de presentación.

Nota: No se permite el ausentismo de los participantes durante el desarrollo de la

Asamblea para evitar posibles impugnaciones.

Igualmente le recordamos que de acuerdo con lo consignado en el PARAGRAFO III,

del Articulo Vigésimo, que contempla” Los propietarios que no pudieran asistir a la
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria dará poder por escrito y anexara copia de la
cedula de ciudadanía del propietario para que actúa con voz y voto en las
deliberaciones de la misma, así mismo puede enviar autorización por medios
magnéticos o WhatsApp, En caso de que el propietario no asista a la Asamblea
General o extraordinaria se hará acreedor a una multa equivalente a tres (3) SMDLV,
sin ninguna excepción, se adjunta modelo de formato de poder para delegar.

Conforme al Parágrafo II del Articulo Vigésimo del reglamento de Propiedad Horizontal

Vigente, adjunto a la presente la ejecución presupuestal de la vigencia 2022, la
relación de propietarios que adeudan contribuciones a las expensas comunes a 31 de
diciembre de 2022, la ejecución presupuestal de 2022, y el proyecto de presupuesto
para la vigencia 2023, (favor tenerlos a la mano para la Asamblea).

Nota: A sí mismo, le solicitamos hacer llegar a la Administración copia del certificado

de Libertad y Tradición, con fecha de expedición reciente con el objeto de actualizar
información en la base de datos de los propietarios.

Cordialmente,

Mardoqueo González González

Administrador.
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Ciudad y fecha___________________________

Señores
CONDOMINIO CAMPESTRE EL MANANTIAL
Moniquirá.

Yo, -----------------------------------------------------------------------------------mayor de edad,

domiciliado(a) en la ciudad de ------------------- identificado(a) con cedula de

ciudadanía N. -------------------------- Expedida en --------------------en mi calidad de

Copropietario del Predio N.-------------del Condominio Campestre el manantial

De Moniquirá, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio

A--------------------------------------------------------------mayor de edad, domiciliado en la

ciudad de ------------------------------- e identificado con cedula de ciudadanía N

------------------------------- expedida en ----------------------------, para que me

represente con derecho a voz y voto en las deliberaciones que con motivo del
orden del dia en la primera o segunda convocatoria en la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA VIGENCIA 2023, las cuales se realizara el dia 12 de marzo del
Año 2023, en las instalaciones del Centro Vacacional COMFBOY, auditorio
Ricaurte de la ciudad de Moniquirá.

Atentamente,

____________________________ ___________________________________
Copropietario(a)firma y huella Acepto apoderado (a) CC.

NOTA: El poder es valido exclusivamente para una sola persona, favor tener en
cuenta que el propietario solamente puede tener una sola representación.
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REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIGENCIA

MARZO DE 2023.

1. La Asamblea General Ordinaria se iniciará a las 9 am, del dia 12 de marzo del
año 2023, en las instalaciones del Centro Vacacional COMFABOY - Moniquirá,
en el Auditorio Ricaurte. De manera presencial.
2. El presidente del Consejo de Administración verificara la asistencia y
permanencia de los propietarios hábiles a la Asamblea.
3. Cuando algún punto de la agenda se someta a consideración de la
Asamblea, los propietarios tienen derecho a presentar sus respectivas
propuestas.
4. Para solicitar el uso de la palabra el propietario se dirigirá al presidente de la
Asamblea levantando la mano.
5. El propietario que presente una propuesta podrá hacer uso de la palabra una
vez, durante tres minutos.
6. Sobre un mismo tema no podrán hacer uso de la palabra más cinco
propietarios con un tiempo máximo de tres minutos cada uno, salvo
manifestación expresa de la Asamblea cuando no haya habido suficiente
aclaración en el tema que se esté tratando.
7. En la presente Asamblea se tratarán temas de interés general en beneficio y
desarrollo del Condominio Campestre el Manantial, mas no de situaciones
particulares, las cuales deben de ser solucionadas por el Consejo de
Administración, el Administrador.
8. El presidente de la Asamblea podrá declararla e indicando la suficiente
ilustración cuando así lo considere, por derecho o a solicitud de un propietario
o de la Asamblea y en consecuencia cerrará el debate.
9. Si un propietario está en el uso de la palabra, no se permitirá la interrupción sino
por las mociones de orden. El presidente calificará la moción y si la considera
improcedente podrá negarla.
10. Cuando cualquier propietario este en uso de la palabra, otro podrá pedirle una
moción de información para no expresar una opinión sino para dar o pedir
información a quien esté en uso de la palabra, sin embargo, este podrá cederla
o negarla.
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11. El propietario que vaya a intervenir debe levantar la mano, podrá hacer
uso de la palabra siempre y cuando haya sido autorizado por el
presidente de la Asamblea.
12. La interpelación a los miembros de la mesa directiva por parte de los
Asambleístas solo se permitirá cuando interesa a la mayoría, la
intervención del directivo será hasta por cinco minutos.
13. Lo no establecido en el presente reglamento será resuelto por la mesa
directiva.

INFORME DE GESTION ADMINISTRACION CONDOMINIO CAMPESTRE EL

“MANANTIAL”.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 675 de 2001, en mi calidad de

Administrador, presento a todos los propietarios el informe de gestión de la
Administración desde el momento en que asumí como Administrador desde
agosto de 2021 a la fecha de hoy, resaltando los hechos de mayor relevancia.

Expresamos un saludo de bienvenida a los nuevos propietarios del Condominio

como son: la Señora Luz Marina Martínez, predio 4.1 y el señor Hugo Orlando
Urbano, predio 4.16.

1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1.1 Una vez asumido el cargo de administrar los bienes y recursos del
Condominio Campestre el Manantial, se realizó un análisis a las
instalaciones del Condominio, para establecer cuáles eran las
necesidades más apremiantes que requerían mayor atención con el
fin de presentar una nueva imagen corporativa de nuestras
instalaciones.
1.2 Se realizo remodelación a la casa de la portería del Condominio,
conllevando a darle un valor agregado no solamente a este sector
sino el entorno en general del Condominio.
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1.3 Se realizo cambio de los brazos en la puerta eléctrica de ingreso al

Condominio con sus respectivas fotoceldas y chumaceras para
mantener la lubricación de los pivotes y soportes que permiten el
buen funcionamiento de la misma.
1.4 Se diseño y construyó el shout de basuras para acabar
definitivamente con la quema de las basuras y residuos sólidos. Y de
esta forma contribuir al manejo y mejorar las condiciones del proceso
de recolección de las basuras para los propietarios del Condominio.
1.5 De común acuerdo entre las partes, representante Legal de JJ
Diseños y Construcciones y Administrador del Condominio Campestre
el Manantial se llega a una conciliación para el pago de
recuperación de cartera de la deuda que se traía desde la vigencia
del 2014 y anteriores.
1.6 Se realizaron las respectivas acciones de cobro con algunos
propietarios para la recuperación de cartera, recuperando en gran
parte estos dineros por concepto de cuotas de sostenimiento de
vigencias anteriores y presentes.
1.7 En la parte JURIDICA, en el caso del lote de pertenecía predio 4.20, el
proceso está estancado y no ha habido resultados al dia de hoy.
1.8 En cuanto a la impugnación de la asamblea realizada el pasado mes
de junio del año 2021. El juzgado Primero Civil del Circuito de
Moniquirá, fallo a favor del demandante y condeno en costas al
Condominio en un SMMLV. No conforme con la decisión del Juez la
Administración del Condominio solicito a la apoderada apelar la
decisión del juez, la cual fue aceptada. A si las cosas este caso paso
a manos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, para que
este ente Judicial resuelva de una vez por todas tal decisión y se ha
manifestado, que se prorroga por una sola vez, y por el termino de seis
(6) meses para emitir la decisión que resuelva el recurso de apelación.
1.9 Se realizo el estudio de suelos para la viabilidad y ejecución de la
piscina donde los profesionales de este ramo indican algunas
recomendaciones a tener en cuenta para su rehabilitación. En este
tema se han solicitado cuatro (4) cotizaciones de las cuales
solamente allegaron dos (2) una con componentes estructúrales y
otra con elementos a base de fibra de vidrio.
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1.10. En la zona de tanques se construido un muro con una altura aproximada de un

metro donde está ubicado uno de los nacederos de agua, lo anterior se hizo
para mayor captación del vital líquido. A si mismo se ha realizado cambio total
del material y componentes de los filtros, con el fin de ofrecer un mejor servicio
en las condiciones dignas de potabilidad y confiabilidad para los habitantes;
también se compró un tanque de reserva de agua con capacidad de dos mil
(2000) litros y se ubicó sobre la placa ya existente a la entrada del Condominio.
1.11. Se ha demarcado la zona del parqueadero para darle una mayor
cobertura a los visitantes y propietarios, lo mismo que el parque infantil y la
arenera para el disfrute de actividades recreativas de los niños.
1.12. Se rehabilito una de las cascadas preservando el entorno de la naturaleza para
que los propietarios puedan disfrutar de estos espacios en familia. Lo mismo que
el sendero peatonal.
1.13. Se compro un monitor de veinte (20) pulgadas, también se compraron e
instalaron dos (2) cámaras de video a color, con el fin de contribuir al control
de salidas y entradas del Condominio, sobre todo de personal ajeno al
Condominio como maestros y transporte de materiales, lo anterior debido a los
constantes robos que se vienen presentando en algunas viviendas del
Condominio.
1.14. Se radico solicitud ante la Alcaldía Municipal de Moniquirá para solicitar
presencia de y verificación de la oficina de planeación Municipal y oficina del
riesgo para solucionar lo de las aguas lluvias agua del COCUY.
1.15. Se recebó una de las vías de las zonas comunes alternas del Condominio vía a
los predios 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.3 – 2.4- respectivamente cambiando la
presentación de esta vía. A si mismo se ha contribuido con material como
recebo y recursos económicos para el arreglo de la vía pública que conduce
al Condominio.

Cordialmente,

Mardoqueo González González

Administrador.
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ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A

31 DE DICIEMBRE
AÑO 2022

MONIQUIRÁ, 2022
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ESTADO DE RESULTADOS ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022

CUENTA NOTA 2021 2022 VARIACIONES %

INGRESOS
OPERACIONALES
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
Cuota de Sostenimiento 7 55.729.500 61.104.000 5.374.500 65,69%
Cuota Extraordinaria de Sostenimiento 357.022 -357.022 0,00%
Colaboración Placa Huella 850.000 -850.000 0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 56.936.522 61.104.000 4.167.478 65,69%

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Rendimientos Financieros 10.917 14.197 3.280 0,02%
Subsidio Covid 351.000 0 -351.000 0,00%
Multas, Interes de mora en pago y Recargos 8 707.893 2.080.550 1.372.657 2,24%
Arrendamiento Construcciones 8 620.000 3.570.000 2.950.000 3,84%

DIVERSOS

Otros Ingresos (Servcio Guadaya y Recoleccion

Basuras y reintegro arreglo puerta principal) 8 305.000 3.568.000 3.263.000 3,84%
Recuperacion de Cartera (cuentas por cobrar -
sostenimiento años anteriores) 9.823.000 22.683.425 12.860.425 24,39%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 11.817.810 31.916.172 20.098.362 34,31%

TOTAL DE INGRESOS $68.754.332 $93.020.172 $24.265.840 100,00%

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de Personal 9 21.262.762 21.099.200 -163.562 22,68%
Honorarios 9 1.400.000 3.500.000 2.100.000 3,76%
Bonificación Administrador 9 10.575.516 12.000.000 1.424.484 12,90%
Impuesto Predial 9 1.633.487 1.049.627 -583.860 1,13%
Servicio de Energía 9 4.159.790 6.163.240 2.003.450 6,63%
Gastos Legales 9 705.612 340.150 -365.462 0,37%
Sentencias Fallos Juzgados 9 1.656.422 1.000.000 -656.422 1,08%
Mantenimiento y Reparaciones 9 34.566.595 20.421.143 -14.145.452 21,95%
Depreciaciones 9 3.376.366 3.376.366 0 3,63%

Provison Cartera (mas de cinco años JJ Diseños) 9 0 10.360.765 10.360.765 11,14%

Diversos 9 4.662.393 9.741.238 5.078.845 10,47%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 83.998.943 89.051.729 5.052.786 95,73%

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

ENTIDAD

El CONDOMINIO CAMPESTRE EL MANANTIAL, es una entidad de derecho

privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica Nº 269 de 1999, regida por la
Ley 675 de agosto de 2001 (la cual expide el régimen de propiedad Horizontal
aplicable en Colombia).

DOMICILIO
El domicilio principal está ubicado en la vereda el papayal del municipio de
Moniquirá (Boyacá).

OBJETO SOCIAL

Su objeto social es la administración, mantenimiento y vigilancia del Condominio

Campestre El Manantial, por medio de los aportes de los propietarios y la debida
utilización de los recursos.

La propiedad sobre los bienes privados implica un derecho de copropiedad sobre

los bienes comunes del condominio, en proporción a los coeficientes de
copropiedad.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados

financieros con corte a diciembre 31 de 2022 se detallan a continuación. Estas
políticas han sido aplicadas uniformemente.

Bases de Presentación
El estado de situación financiera y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo
marco normativo para las microempresas establecido en el Decreto 2706 de
diciembre de 2012 y el Decreto 3019 de diciembre de 2013, utilizando la base
contable Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando
ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los
periodos con los cuales se relacionan.
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Periodo Contable

La Copropiedad tiene definido por estatutos efectuar el corte de sus cuentas,

preparar y difundir sus estados financieros de propósito general una vez al año, esto
es a 31 de diciembre de cada ejercicio contable, o en periodos inferiores si la
administración o los copropietarios lo consideren conveniente, el periodo contable
del curso normal de la copropiedad será el correspondiente del 1 de enero a 31 de
diciembre del mismo año.

Moneda funcional y moneda de presentación de los estados financieros

La Copropiedad adoptó como moneda funcional de sus estados financieros el peso

colombiano, debido a que dicha moneda refleja de mejor manera los eventos y
transacciones efectuadas por la misma

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA No. 1 DISPONIBLE

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado

de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022 es la
siguiente:

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2021 31/12/2022

Caja 5.000 1.124.706
Banco Davivienda – Cuenta de Ahorros 1.193.529 232.733
Total $ 1.198.529 $1.357.439

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NOTA No. 2 CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE SOSTENIMIENTO CON

CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

El saldo de cuentas por cobrar corresponde al saldo en cartera por concepto de cuotas
de administración a 31 de diciembre de 2022, el valor de medición de las cuentas por
cobrar es al costo historico, es decir de acuerdo al valor registrado como cobro por
concepto de cuotas de administración, por convergencia a las Normas de Información
Financiera las consignaciones por identificar hacen parte de la cartera como menor
valor de la misma

COPROPIETARIO LOTE 31.12-2021 31/12/2022

WILSON NIÑO Y AMILCAR CAMARGO 1,1 880.690 67.000
FLOR ELBA CELY 1.2 735.000 202.000
ROSMIRA MARTINEZ DE VARGAS 1,4 89.500 0
DANIEL MAURICIO DIAZ Y EMERITA 1.5 54.000 0
DORA INES SUAREZ DE ALARCON 1.5 A 0 429.000
SILVINO ALARCON VELANDIA 1,7 0 162.000
ALEJANDRO RAMON GARCIA SALCEDO 1,8 214.000 80.000
CARLOS ARTURO GOMEZ JIMENEZ 1,9 0 36.000
MARTHA LUCIA GARCIA ESTEPA Y MARIO 1,12 53.500 69.000
ANDRES EMILIO BARON REATIGA- 1,14 0 103.300
CRISTINA ROCHA VEGA Y DIANA CATALIN 1,16 428.000 640.250
NELCY ROCIO NIÑO FERNANDEZ 2,2 250.000 144.500
ALICIA CASTRO SILVA 2,5 247.500 0
WILSON GUERRERO F. 2,6 367.000 426.000
FANNY LOZANO 2,7 52.000 0
LUIS RAFAEL SANCHEZ AMAYA 2,9 52.600 0
FLORALBA TRIANA MOLANO 2.10 0 525.000
BLANCA LILIA MEDINA DE CORTES 2,11 0 804.000
ORLANDO SAENZ 3,4 138.000 0
PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ FARFAN 3.5 449.000 804.000
PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ FARFAN 3,5A 484.000 804.000
NURY BEATRIZ, LUZ AMANDA Y GLORIA FA 3,6 0 310.000
LAURA LIGIA OJEDA RAMIREZ 3,6A 0 306.000
OMAIRA PINEDA ROJAS-GILBERTO TOVAR 3,8 510.500 0
STELLA BARBOSA-HONORIA NARANJO 3,11 305.000 446.800
ANA LILIANA MARTINEZ TEJEDOR 3,13 714.500 804.000
CARMEN LUCIA RODRIGUEZ 3,14 61.400 149.000

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NOTA No. 2 CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE SOSTENIMIENTO CON

CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COPROPIETARIO LOTE 31.12-2021 31.12-2022

JAIME ACEVEDO JEREZ 3,18 3.456.000 2.246.000
MARTHA LUCIA ALBA ARIZA-NELSON Y Q 4,1 0 134.000
MARCO HORACIO BAUTISTA BAUTISTA Y 4,3 0 152.000
ALEJANDRO GUARIN CARDOZO Y LUZ AM 4,4 0 124.000
ROSA OMAIRA CORTES MARTINEZ 4,5 0 63.693
FABIO ALBERTO ALFONSO RICO 4,7 777.000 496.000
FABIO ALBERTO ALFONSO RICO 4,8 739.500 528.000
JESUS MARIA SANCHEZ MORENO 4,8A 1.260.000 1.875.000
CESAR ENRIQUE CIPAGAUTA Y GLADYS B 4,9 87.000
ANDRES AVELINO GARCIA MANRIQUE 4,9A 341.900
EDGAR HORACIO BAUTISTA 4.11 1.114.500 663.000
CARLOS ORLANDO HURTADO TOLOSA Y C 4,12 327.500 199.000
ANDRES JULIAN DIAZ MORENO 4,14 62.500 67.000
TERESA GUERRERO CASTRO 4,15 61.000 335.000
OSCAR VARGAS 4,16 307.000 0
[Link]ÑOS Y CONSTRUCCIONES 4,18 10.683.500 0
[Link]ÑOS Y CONSTRUCCIONES 4,19 10.625.500 0
EDGAR ENRIQUE MOROS 4,20 11.553.000 12.357.000
DANIEL A. SEPULVEDA NUÑEZ 5,2 0 7.500
ASTRID CAROLINA SEPULVEDA NUÑEZ 5,3 0 107.000
JOSE CUSTODIO LOPEZ AREVALO 5,5 0 67.000
CARTERA DE COPROPIETARIOS 47.053.190 27.161.943
Menos Consignaciones por identificar -1.129.000
TOTAL DEUDORES 26.032.943
De las anteriores cuentas por cobrar por concepto de cuota de sostenimiento se identificaron
como de dificil recaudo a diciembre 31 de 2022 los siguientes predios

Multas, Poda
y Cuota
Total Interes Extraordinar Total Deuda
Copropietario capital acumulados ia a corte 2022
JAIME ACEVEDO JEREZ LOTE 3.18 2.246.000 1.689.601 228.221 4.163.822
JORGE DILKER SANCHEZ LOTE 4.8 A 1.875.000 1.153.633 200.000 3.228.633
EDGAR ENRIQUE MOROS (predio en
proceso de pertenencia) LOTE 4.20 12.357.000 18.882.748 648.427 31.888.175
TOTAL 16.478.000 21.725.982 1.076.648 39.280.630
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NOTA No. 3 CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

a) Cuentas por cobrar - Cuotas Extraordinarias: Corresponde a

expensas extraordinarias aprobada por la asamblea de
copropietarios de octubre de 2018, con destino para la concesión
de aguas, cambio de alumbrado público
b) Cuentas por Cobrar - Deudores Comerciales: Conformadas
por cuentas por cobrar a cargo de copropietarios del condominio
por concepto de Contribución Recolección basuras, servicio Poda
de predios, multas por inasistencia a asamblea y arriendo salón
social

Cuentas por Cobrar: Cuota Extraordinaria

Copropietario Lote 31/12/2021 31/12/2022
WILSON NIÑO Y AMILCAR
1.1 409.310 0
CAMARGO
ALICIA CASTRO SILVA 2.5 254.325 254.325
MERLE DE LA MERCEDES
3.1 316.530 0
SILVA
MYRIAM NIÑO FERNANDEZ 3.9 338.535 238.535
JAIME ARMANDO
3.12 592.436 592.436
CASTELLANOS AMADOR
JAIME ACEVEDO GONZALEZ 3.18 128.221 128.221
ROSA OMAIRA CORTES-
4.5 163.377 163.377
EDILBERTO CHAPARRO
TERESA GUERRERO
4.15 342.767 342.767
CASTRO
OSCAR VARGAS 4.16 11.275 11.275
JJ DISEÑOS Y
4.18 457.023 0
CONSTRUCCIONES
JJ DISEÑOS Y
4.19 446.443 0
CONSTRUCCIONES
EDGAR ENRIQUE MOROS 4.20 548.427 548.427
Total Cuentas por Cobrar
4.008.669 2.279.363
Cuota Extraordinaria

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NOTA No. 3 CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR: CONTRIBUCION RECOLECCION

BASURAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

COPROPIETARIO LOTE 31/12/2022

WILSON NIÑO Y AMILCAR CAMARGO 1,1 15.000
FLOR ELBA CELY 1.2 25.000
DANIEL MAURICIO DIAZ Y EMERITA 1.5 25.000
ALEJANDRO RAMON GARCIA SALCEDO 1,8 25.000
MARTHA LUCIA GARCIA ESTEPA Y MAR 1,12 5.000
CRISTINA ROCHA VEGA Y DIANA CATAL 1,16 35.000
NELCY ROCIO NIÑO FERNANDEZ 2,2 10.000
CORSOCIAL 2,8 15.000
FLORALBA TRIANA MOLANO 2.10 35.000
BLANCA LILIA MEDINA DE CORTES 2,11 40.000
MERLE DE LAS MECEDES SILVA CASTR 3,1 40.000
PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ FARFAN 3.5 40.000
CARMEN LUCIA RODRIGUEZ 3,14 10.000
JOSE RAFAEL GAMBA JIMENEZ Y YADIR 3,16 40.000
ALEJANDRO GUARIN CARDOZO Y LUZ A 4,4 10.000
ROSA OMAIRA CORTES MARTINEZ 4,5 5.000
FABIO ALBERTO ALFONSO RICO 4,7 40.000
CESAR ENRIQUE CIPAGAUTA Y GLADYS 4,9 15.000
CARLOS ORLANDO HURTADO TOLOSA Y 4,12 30.000
ANDRES JULIAN DIAZ MORENO 4,14 15.000
JOSE CUSTODIO LOPEZ AREVALO 5,5 40.000
TOTAL RECAUDO MENSUAL 515.000

CUENTAS POR COBRAR SERVICIO DE PODA DE

PREDIOS A CARGO DEL COPROPIETARIO
Copropietario Lote 31/12/2022
WILSON GUERRERO F. 2.6 80.000
ANA LILIANA MARTINEZ TEJEDOR 3.13 200.000
JESUS MARIA SANCHEZ MORENO 4.8 A 200.000
ANDRES AVELINO GARCIA MANRIQUE 4.9 A 280.000
EDGAR HORACIO BAUTISTA 4.11 80.000
Total Cuentas por Cobrar
$840.000
Poda de Predios
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NOTA No. 3 CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR MULTAS POR INASISTENCIA

ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS
Copropietario Lote 31/12/2021 31/12/2022
JJ DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 4.18 211.000 0
JJ DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 4.19 212.300 0
ALEJANDRO RAMON GARCIA SALCEDO 1.8 100.000
SAMUEL HERNANDEZ 1.11 100.000
ANDRES GALVIS PINEDA-RICARDO VAR 2.3 100.000
WILSON GUERRERO F. 2.6 100.000
FLORALBA TRIANA MOLANO 2.10 100.000
MARIA DEL CARMEN RINCON DE TORRE 3.3 100.000
ANA LILIANA MARTINEZ TEJEDOR 3.13 100.000
JAIME ACEVEDO JEREZ 3.18 100.000
ALEJANDRO GUARIN CARDOZO Y LUZ A 4.4 100.000
TERESA GUERRERO CASTRO 4.15 100.000
EDGAR ENRIQUE MOROS 4.20 257.300 357.300
Total Cuentas por Cobrar
680.600 1.357.300
Multas

CUENTAS POR COBRAR ARRIENDO SALON SOCIAL

Copropietario Lote 31/12/2021 31/12/2022

STELLA BARBOSA 3.11 0 1.000.000
Total Cuentas por Cobrar
Arriendo Salón Social 0 1.000.000

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NOTA No. 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

La desagregacion de las propiedades planta y equipo presentada en la situación financiera a 31 de

diciembre del año 2022 es la siguiente y se deprecian por el método de linea recta, estimando la vida útil
de los respectivos activos bajo los parametros de la norma legal

Gasto Vida Útil

Vida Útil Depreciación Saldo al
Depreciación a Restante
EQUIPO (Años) Costo Acumulada 31/12/2022
Diciembre (Años)
Planta de
Captación de 10 15.100.000 1.510.000 10.947.500 4.152.500 3,75
Aguas
Tanques 7,5 2.000.000 266.667 1.866.669 133.331 1,5
Tanque de
Reserva Año 15 8.799.500 586.633 1.759.899 7.039.601 13
2020*
Equipo de
5 1.580.000 0 1.580.000 0 0
Jardineria
Tubo
Telescopico 7 199.800 28.543 108.463 91.337 4,2
Piscina
Muebles y
Equipo de 5 1.901.000 1.901.000 0 0
Oficina
Equipo de
Computo y 11 3.282.650 298.423 2.223.251 1.059.399 4,55
comunic
Circuito cerrado
TV y
Automatizacion
Puerta Entrada 10 6.861.000 686.100 4.116.600 2.744.400 5
Principal
TOTAL
PROPIEDAD,
39.723.950 3.376.366 24.503.382 15.220.568
PLANTA Y
EQUIPO

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NOTA No. 5 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

PASIVOS conformadas por las deudas a 31 de Diciembre de 2022, a cargo del Condominio con
terceros por concepto de Costos y Gastos por Pagar por prestamo al Condominio para las mejoras
locativas de la vivienda ubicada en la porteria , Sentencias Fallos Judiciales impugnación
Asamleas de copropietarios Condominio el Manantial, y tumbada y aserrada de arboles
prevensión caida sobre viviendas de los lotes 4.2 y 4.9 , los cuales son de pago o exigibiliadad
menor a un año

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2022 31/12/2021 31/12/2022

Bonificación (Administrador Condominio de julio,
2.724.000
agosto y septiembre del año 2022) 3.000.000
Deuda a Favor de Mardoqueo Gonzalez
(Préstamo al Condominio para continuar con las
mejoras locativas a la Vivienda ubicada en la 7.221.327 3.017.327
Portería mejoras aprobadas por el Consejo de
Administración)
Contrato Otro SI Mano de Obra Arreglo Caseta
2.500.000 750.000
Portería (Wilman Najar Daza)
Angelo Avila (Pago aserrada y tumba de arboles
prevensión caida de arboles sobre viviendas de 0 750.000
los predios 4.2 y 4.9)
Total Costos y Gastos por Pagar 12.445.327 7.517.327

SENTENCIAS FALLOS JUDICIALES 31/12/2021 31/12/2022

Rafael Riveros Corsocial (Sentencia Fallo
Judicial Impugnación Asamblea de
copropietarios del año 2015 pago cuotas de 1.656.422 1.656.422
sostenimiento por coeficientes del area del
predio)
Roberto Reyes (Sentencia Fallo Judicial
Impugnación Asamble de copropietarios año 0 1.000.000
2021
Total Sentencias Fallos Judiciales 1.656.422 2.656.422

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NOTA No. 5 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO DEL AÑO 2023

Ingresos Recibidos por Anticipado son los valores que cancelaron en el año 2022
los propietarios por cuotas de sostenimiento del año 2023 (pagos por adelantado)
los cuales se constituyen en un Ingreso a 31 de Diciembre de 2022 y abonos de
excedente del pago de la cuota de sostenimiento por concepto de cuota igualitaria
de acuerdo al Fallo Sentencia Judicial del 4 de mayo de 2022

Copropietario Lote 31/12/2021 31/12/2022

FABIO EDUARDO VEGA RINCON 1.3 32.000
ROSMIRA MARTINEZ DE VARGAS 1.4 72.500
ANA LIGIA MARTINEZ DE ZORRO Y LUIS ZORRO 1.6 83.000
CARLOS ARTURO GOMEZ JIMENEZ 1.9 642.000 0
JAIRO RODRIGO ALARCON MURCIA Y BLAN 1.10 660.000 0
JOSE ASCENCION MARTINEZ DELGADO 1.13 54.000 0
LUZ MARINA SANCHEZ DE LIZARAZO 2.1 145.000 0
ALICIA CASTRO SILVA 2.5 40.500
FLORALBA TRIANA MOLANO 2.10 50.500 0
MARLEN DE LAS MERCEDES SILVA 3.1 123.000 996.000
CALOS HERNANDO HIGUERA 3.2 158.000
MARIA DEL CARMEN RINCON DE TORRES 3.3 281.018
LAURA LIGIA OJEDA RAMIREZ 3.6A 99.000 0
LUZ MARINA CERTUCHE-GILBERTO PLAZA 3.7 65.400 0
OMAIRA PINEDA ROJAS 3.8 602.000
BLANCA NORYENY BUSTOS ABRIL 4,2 735.684 0
ALEJANDRO GUARIN CARDOZO Y LUZ AME 4,4 122.000 0
ROSA OMAIRA CORTES MARTINEZ 4,5 61.307 0
SEGUNDO SOLANO GUIO 4,7A 89.000 0
CESAR ENRIQUE CIPAGAUTA Y GLADYS BO 4.9 78.000 0
ANDRES AVELINO GARCIA MANRIQUE 4.9A 462.100 0
MARIA DEL TRANSITO SOLANO GUIO Y SO 4.10 222.000 85.000

Total Ingresos Recibidos por Anticipado 3.608.991 2.350.018

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NOTA 6 PATRIMONIO

El patrimonio de la copropiedad está conformado por:

Excedente del Ejercicio: el cual fue de $ 3.645.232 a diciembre 31 de 2022.

Los Excedentes Acumulados que ascienden a $ 25.756-548, valor que la Asamblea debe
aprobar para una destinación específica y se inviertan una vez se efectúen la recuperación
de la cartera, por cuanto por ser una entidad sin ánimo de lucro los excedentes deben ser
reinvertidos en el desarrollo del objeto social

CONCEPTO AÑO 2022

Excedentes acumulados a dic 31 de 2020 37.656.917
Menos Perdida año 2021 -15.545.601
Total excedentes acumulados a 31 dic 2021 22.111.316
Mas excedente año 2022 3.645.232
Total excedentes acumulados a 31 dic 2022 25.756.548

Estos excedentes estan reflejados en la Cartera de la Copropiedad

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NOTA No.7 INGRESOS OPERACIONALES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE

2022

Corresponden a las cuotas de administración ordinarias o extraordinarias

relacionadas con la explotación económica de los bienes comunes en forma
periodica con base en el coeficiente de administración, con el proposito de
obtener contraprestaciones económicas que se destinen al pago de expensas
comunes de la copropiedad y que además garantizan su estabilidad,
funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes
de dominio público y su reconocimiento se realiza por el valor de la partida
recibida o por recibir

Cuota de Sostenimiento 2021 2022

Cuota de Sostenimiento 55.729.500 61.104.000

Total Cuota de Sostenimiento 55.729.500 61.104.000

NOTA No. 8 INGRESOS NO OPERACIONALES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE

DE 2022

Corresponden a la explotación económica de los bienes comunes con el fin de

obtener recursos adicionales destinados al pago de expensas comunes que
permiten lograr los objetivos que persigue la propiedad horizontal y los ingresos
recibidos extraordinariamente para el desarrollo de las actividades sociales de la
copropiedad y su reconocimiento se realiza por el valor de la contrapartida
recibida o por recibir

Multas, Interes de mora en

pago y Recargos 2021 2022
Multas - no asistencia
91.000
asamblea general 1.723.300
Interés Mora en Pago Cuota de
616.893
Sostenimiento 357.250
Total Multas y Recargos 707.893 2.080.550

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NOTA No. 8 INGRESOS NO OPERACIONALES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE

DE 2022

Arrendamiento
2021 2022
Construcciones
Arriendo Habitación Sede
160.000
Social 880.000
Arriendo Salón Sede Social 100.000 2.150.000
Arriendo Casa Portería 360.000 540.000
Total Arrendamientos 620.000 3.570.000

OTROS INGRESOS 2021 2022

Reintegro Arreglo Puerta
Principal 95.000
Servicio de Guadaña 100.000 1.270.000
Alquiler Sillas Rimax 10.000 0
Venta Tarjetas Electrónicas
195.000
Puerta Ingreso Condominio 0
Contribución Recolección Basuras 2.203.000
TOTAL OTROS INGRESOS 305.000 3.568.000

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NOTA No. 9 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION CON CORTE A

31 DE DICIEMBRE DE 2022

están representados por las erogaciones necesarias causadas por la

administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la
existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el
reglamento de propiedad horizontal

Gastos de Personal 2021 2022

Sueldos 10.682.770 12.582.000

Prestaciones Sociales (Cesantías,

3.072.692
interés Cesantías, Primas y Vacaciones)
2.864.800

Dotación y Suministro a Trabajadores 448.000

294.000
Parafiscales (Salud - Pensión - Riesgos
Profesionales y aportes cajas de 4.729.300
compensación) 2.791.400
Bonificación Servicios Generales 300.000
Otros - Turnos reemplazo 2.030.000 2.567.000
Total Gastos de Personal 21.262.762 21.099.200

Honorarios 2021 2022

Asesoría Jurídica (Abogado Proceso JJ
Diseños y construcciones e impugnación 750.000
Asamblea de copropietarios) 3.200.000
Asesoría Financiera (Contador) 650.000 300.000
Total Honorarios 1.400.000 3.500.000

Bonificación Administrador 2021 2022

Administrador Condominio (Mardoqueo
10.575.516 12.000.000
Gonzalez)
Total Bonificación 10.575.516 12.000.000

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NOTA No. 9 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION CON CORTE A

31 DE DICIEMBRE DE 2022

Impuestos 2021 2022

Predial (Zonas comunes Condominio
1.633.487 1.049.627
total 7 predios)
Total Impuestos 1.633.487 1.049.627

Servicio de Energía 2021 2022

Energía Sector Portería 719.380 739.220
Energía Sede Social 14.590 199.900

Energía Zonas Comunes 1.997.820 3.943.840

Energía Zona Tanques Motobomba 1.428.000 1.280.280

Total Servicios 4.159.790 6.163.240

Gastos Legales 2.021 2.022

Otros (Certificados de Libertad, Trámite
escrituras- registro, servicio Abogado-
705.612 340.150
Autenticaciones, fotocopias, compra usb
y transporte)
Total Gastos Legales 705.612 340.150

Sentencias Fallos Juzgados 2.021 2.022

Rafael Riveros Corsocial (Sentencia

Fallo Judicial Impugnación Asamblea
de copropietarios del año 2015 pago 1.656.422
cuotas de sostenimiento por
coeficientes del area del predio)
Roberto Reyes (Sentencia Fallo
Judicial Impugnación Asamble de 1.000.000
copropietarios año 2021
Total Sentencias Fallos Juzgados 1.656.422 1.000.000

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NOTA No. 9 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION CON CORTE A

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Mantenimiento y Reparaciones 2021 2022

Mantenimiento Parque Infantil 40.000 1.162.500
Mantenimiento Sede Social 224.300 1.011.320
Mantenimiento Equipo de Computo 0 180.000
Mantenimiento Parqueadero siembra de
0 50.000
llantas y pintura

Construcciones y Edificaciones
Mantenimiento Casa Vivienda
13.152.095 1.953.400
Portería
Mano de Obra Arreglo Casa Vivienda
4.700.000 0
Portería
Contrato Otro SI Mano de Obra
2.500.000 0
Arreglo Casa Vivienda Portería
Arreglo Faroles Portería 25.000 0
Mantenimiento Shut de Basuras 484.000 23.003
Servicio de Ornamentación Shut
450.000 0
Basuras y Portería

Acueductos, Plantas y Redes

Mantenimiento Red Servicio de Agua 1.194.400 0
Mantenimiento Pozo Séptico
30.000 0
Portería
Tumbar Árbol Zona de Tanques 200.000 0
Arreglo Zona de Tanques 924.700 0
Mantenimiento Zona de Tanques de
501-500 2.666.540
agua
Arreglo Sector de Motobomba 240.000 0

Maquinaria y Equipo
Mantenimiento Puerta Entrada
416.200 7.024.500
Principal Condominio
Arreglo y cambio de brazos Puerta
600.000 0
Entrada Porteria Principal

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NOTA No. 9 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION CON CORTE A

31 DE DICIEMBRE DE 2022

Maquinaria y Equipo 2021 2022

Mantenimiento Alumbrado y
2.951.100 1.555.555
Compra luminarias
Compra Ladrillo, arena y recebo
2.560.000 0
para Adoquinar Vías Internas
Mantenimiento y accesorios
379.100 0
alumbrado interno Luminarias
Mantenimiento Zonas Comunes 1.055.700 3.924.825
Mantenimiento Kiosco 519.500
Mano de Obra Arreglo Vías Zonas
2.440.000 350.000
Comunes
Total Mantenimiento y Reparaciones 34.566.595 20.421.143

Depreciaciones 2021 2022

Planta de Captación de Aguas 1.510.000 1.510.000
Tanques 266.667 266.667
Tanque de Reserva Año 2020* 586.633 586.633
Tubo Telescópico Piscina 28.543 28.543
Equipo de Cómputo y comunicación 298.423 298.423
Circuito cerrado TV y Automatización
686100 686100
Puerta Entrada Principal
Total Depreciaciones 3.376.366 3.376.366

Provisión Cartera Periodo 2022

desde 1994 hasta
JJ Diseños y Construcciones lote 4.18 5.117.022
2021
desde 1994 hasta
JJ Diseños y Construcciones lote 4.19 5.043.743
2021
Fabio Alberto Alfonso Rico lote 4.8 desde 2019 hasta
200.000
colaboración Placa Huella 2021
Total Provisión Cartera 0 10.360.765

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NOTA No. 9 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION CON CORTE A

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Diversos 2021 2022

Servicio Aseo (Zonas Comunes) 25.430 20.350
Correspondencia (envío documentos) 23.000 0
Útiles, Papelería y Fotocopias 393.700 130.150
Levantamiento Topográfico para Gas
200.000
Natural
Estudio Suelos para arreglo piscina 3.200.000
Señales de Orientación y aviso rutas
340.000
En Zonas Comunes
Servicio de Acarreos (fletes) 1.135.000
Reintegro PAEF Davivienda (Subsidio
351.000
COVID)
Equipo de Jardinería 166.800
Compra de quimicos para fumigacion
0 456.000
Zonas Comunes
Otros (Guadañadas de zonas comunes) 450.000 1.100.000
Servicio de Poda Predios Zona de
280.000
Tanques
Recolección y Transporte de Basuras 1.349.740
Gastos de Asamblea y Consejo 1.198.000 730.500
Imprevistos(Compra Sim Card, usb,
recarga extintor - coronas - pago plan
celular, contribucion arreglo vias, 1.234.463 1.619.498
concentrado para mascota, abono para
matas - otros)
Total Diversos 4.662.393 9.741.238

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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2022

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
APROBADO EJECUTADO A % EJECUCIÓN A
CONCEPTO AÑO 2022 31 DE DICIEMBRE 31
(cifras en DICIEMBRE DE DE 2022
pesos) 2022
SALDO EN CAJA A 31 DE DICIEMBRE 2021 5.000 5.000
SALDO EN BANCOS A 31 DE DICIEMBRE 2021 1.193.529 1.193.529
TOTAL SALDO CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 31
DE 2021 1.198.529 1.198.529

INGRESOS

Ingresos cuotas sostenimiento ( cuotas mensuales

$5.092.000 para un total año 2022 de $61.104.000 52.836.165 45.209.450 85,57%

Consignaciones cuotas de sostenimiento por Averiguar 1.129.000

Contribucion Servicio Recoleccion de basuras 1.700.000 1.623.000 95,47%
Arriendo Casa porteria 600.000 540.000 90,00%
Otros ingresos reintegro arreglo puerta principal 95.000 95.000 100,00%
Otros ingresos arrendamientos - arriendo salon social,
habitacion sede social 2.452.550 2.030.000 82,77%
Servicio de guadaya 450.000 430.000 95,56%
Rendimientos financieros y Reintegro descuento
consignacion entre ciudades 21.318 14.197,03 66,60%
Otros Ingresos Cuota Extraordinaria Oct 2018 2.253.669 1.729.305 76,73%
Multas e interes mora en pago 1.079.178 970.550 89,93%
Depositos Recibidos Placa Huella (Destinación
Específica para Adoquinar Calle) 300.000 200.000 66,67%
Ingresos Recibidos por Anticipado (Cuota de
Sostenimiento y recolección de basuras Vigencia
2023) 2.350.018 2.350.018 100,00%
Recuperación cuentas por cobrar- Sostenimiento años
anteriores (recuperación cartera de JJ Diseños por
$13.000.000 y de cancelación cartera de los
copropietarios por $9.683,425) 22.859.790 22.683.425 99,23%
TOTAL INGRESOS A 31-12-2022 86.997.688 79.003.945,03 90,81%

TOTAL SALDO INICIAL 2021 MAS INGRESOS AÑO

2022 88.196.217 80.202.474,03 90,94%

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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2022

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
APROBADO EJECUTADO A % EJECUCIÓN A
CONCEPTO AÑO 2022 31 DE DICIEMBRE 31
(cifras en DICIEMBRE DE DE 2022
pesos) 2022
EGRESOS
GASTOS LABORALES: Salarios y relevos 15.152.946 15.149.000 99,97%
Prestaciones Sociales (Cesantías, intereses de
cesantías, Primas y Vacaciones) 2.872.112 2.864.800 99,75%

Parafiscales (Salud , Pensión, Riesgos Profesionales

y Aportes a Cajas de Compensación) 2.805.541 2.791.400 99,50%
Dotaciones y Suministro a Trabajadores 443.114 294.000 66,35%
TOTAL GASTOS LABORALES 21.273.713 21.099.200 99,18%

GASTOS OTROS SERVICIOS

Honorarios Servicios Profesionales Contador 300.000 300.000 100,00%
Bonificación Adminstrador por Servicios vigencia actual 12.000.000 9.000.000 75,00%
Mantenimiento: parque infantil, arreglo kiosco y shut de
basuras, entrada porteria y accesorios alumbrado
interno, adecuación tanques, salon social, arreglo casa
Portería , arreglo vias Zonas Comunes, equipo de
computo, red servicio de agua, iluminarias, via publicas
internas 13.771.128 12.646.643 91,83%
pago préstamo para mejora vivienda ubicada en la
porteria y bonificación administrador gastos por pagar
2021 8.745.327 7.957.226 90,99%
Sentencia Fallo Juzgado pago Corsorcial 1.656.422 0 0,00%

Energía condominio y alumbrado público (sector

motobomba, porteria, sede social y zonas comunes) 6.578.681 6.163.240 93,69%
Elementos aseo y aseo Sede Social 27.991 20.350 72,70%
Mantenimiento y cambio de brazos Puerta Entrada
Principal Condominio 7.351.156 7.024.500 95,56%
Gastos Bancarios y giros 331.300 323.211,47 97,56%
Predial areas comunes 1.797.979 1.049.627 58,38%
Poda a Predios, zona de Tanques y Zonas Comunes 1.525.316 1.100.000 72,12%
Papelería, fotocopias, avisos 433.346 130.150 30,03%

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PROYECCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2023
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
%
CONCEPTO EJECUTADO PROYECTADO
AÑO 2022 AÑO 2023
INCREMENTO
SALDO EN CAJA A 31 DE DICIEMBRE 2022 5.000 1.124.706,00
SALDO EN BANCOS A 31 DE DICIEMBRE 2022 1.193.529 232.732,56
TOTAL SALDO CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 31
DE 2022 1.198.529 1.357.438,56

INGRESOS

Ingresos cuotas sostenimiento 73 lotesde $78.000 (con

el incremento del 16%) ( cuotas mensuales $5.694.000
para 2023 menos (ingresos recibidos por anticipado del
año 2023 en el año 2022 $3.221018 45.209.450 65.106.982 44,01%

Consignaciones cuotas de sostenimiento por Averiguar 1.129.000 0 -100,00%

Contribucion Servicio Recoleccion de basuras 54 lotes

con vivienda a $6.000(con el incremento del 16%)
(Cuotas Mensuales de $324.000 para un total del año
de $3.888.000 menos ingresos recibidos por anticipado
del año 2023 en el año 2022 $65.000 1.623.000 3.823.000 135,55%
(propuesta a la Asamblea) Contribucion Servicios
Públicos 54 lotes con vivienda de $19.000 (Cuotas
Mensuales de $1.026.000 para un total en el año 2023
de $12.312.000 ) ya no se cobraria el servicio de
recolección de basuras 0 0
Arriendo Casa porteria $58.000 mensuales 540.000 696.000 16,00%
Otros ingresos reintegro arreglo puerta principal 95.000 0 -100,00%

Otros ingresos arrendamientos - arriendo salon social,

habitacion sede social (se presupuesta solo arriendo
habitacion sede social $80.000 mensuales) 2.030.000 960.000 -52,71%
Servicio de guadaya de predios a cargo del
copropietario ($430.000 ejecutado mas $840.000 de
cuentas por cobrar podas) 430.000 1.270.000 195,35%
Rendimientos financieros y Reintegro descuento
consignacion entre ciudades 14.197,03 0 -100,00%

Otros Ingresos Cuota Extraordinaria Oct 2018 (se

presupuesta el valor deuda a 31 dic 2022 $2.279.363) 1.729.305 2.279.363 31,81%
Multas e interes mora en pago 970.550 0 -100,00%
Depositos Recibidos Placa Huella (Destinación
Específica para Adoquinar Calle) deuda a 31 dic 2022
$0 200.000 0 -100,00%
Ingresos Recibidos por Anticipado (Cuota de
Sostenimiento y recolección de basuras Vigencia
2023) 2.350.018 0 -100,00%
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PROYECCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2023

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
%
CONCEPTO EJECUTADO PROYECTADO
AÑO 2022 AÑO 2023
INCREMENTO

Recuperación cuentas por cobrar- Sostenimiento años

anteriores (recuperación cancelación cartera de los
copropietarios por $26.032.943 menos cuentas por
cobrar dificil recaudo $16.478.000) 22.683.425 9.554.943 -57,88%
TOTAL INGRESOS A 31-12-2023 79.003.945,03 83.690.288

TOTAL SALDO INICIAL 2022 MAS INGRESOS 2023 80.202.474,03 85.047.727

EGRESOS
GASTOS LABORALES: Salarios y relevos 15.149.000 17.572.840 16,00%
Prestaciones Sociales (Cesantías, intereses de
cesantías, Primas y Vacaciones) 2.864.800 3.323.168 16,00%

Parafiscales (Salud , Pensión, Riesgos Profesionales

y Aportes a Cajas de Compensación) 2.791.400 3.238.024 16,00%
Dotaciones y Suministro a Trabajadores 294.000 341.040 16,00%
TOTAL GASTOS LABORALES 21.099.200 24.475.072 16,00%

GASTOS OTROS SERVICIOS

Honorarios Servicios Profesionales Contador 300.000 348.000 16,00%

Bonificación Administrador por Servicios vigencia actual

$1.160.000 mensual (con el incremento del 16%) 9.000.000 13.920.000 54,67%
Cuenta por pagar Bonificacion administrador de julio,
agosto y septiembre año 2022 0 3.000.000
Cuenta por pagar año 2022 Angelo Avila (pago
aserrada y tumba de arboles prevension caida de
arboles sobre viviendas de los predios 4.2 y 4.9 750.000
Mantenimiento: parque infantil, arreglo kiosco y shut de
basuras, entrada porteria y accesorios alumbrado
interno, adecuación tanques, salon social, arreglo casa
Portería , arreglo vias Zonas Comunes, equipo de
computo, red servicio de agua, iluminarias, via publicas
internas 12.646.643 11.939.645 -5,59%
pago préstamo para mejora vivienda ubicada en la
porteria y contrato otro si mano de obra arreglo casa
porteria (Wilman Najar Daza) año 2021 7.957.226 3.767.327 -52,66%

Energía condominio y alumbrado público (sector

motobomba, porteria, sede social y zonas comunes) 6.163.240 7.149.358 16,00%
Elementos aseo y aseo Sede Social 20.350 23.606 16,00%

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INGRESOS PROYECTADOS PARA EL AÑO 2023 DE SERVICIOS PUBLICOS

De acuerdo a la propuesta del Consejo de Administración se presenta la propuesta en el

presupuesto de ingresos proyectados para el año 2023 una cuota mensual de servicios
publicos por la suma de $19.000, única y exclusivamente para los predios que tienen
construcción que son 54, éste valor se sustenta de la siguiente manera:

2023 Con el
incremento del
AÑO 2022 16%
Gastos de energía: Zonas Comunes y zona de
tanques motobomba 5.224.120 6.059.979
Mantenimiento Zona de Tanques de agua 2.666.540 3.093.186
Mantenimiento Alumbrado y compra de
luminarias 1.555.555 1.804.444
Recolección y transporte de basuras 1.349.740 1.565.698
TOTAL 10.795.955 12.523.308
MENSUAL 1.043.609
54 VIVIENDAS (cuota mensual servicios publicos) 19.326

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