FORMATO NOMINA PERIODO A CANCELAR: MARZO
DEVENGADO
SUELDO DIAS AUXILIO
NOMBRES BASICO H. EXTRAS COMISIONES
BASICO TRABAJADOS TRANSPORTE
LINA MARIA SALGUERO 823,333 19 $ 162,000 $ 823,333 $ 129,779 0
SERGIO ANDRES OVIEDO 1,300,000 30 $ 162,000 $ 1,300,000 $ - 480,000
MARTHA LUCIA RAMIREZ 1,300,000 30 $ 162,000 $ 1,300,000 $ 359,728 0
SOFIA CELY 1,350,000 30 $ 162,000 $ 1,350,000 $ - 0
SUSANA PEÑA GARZON 1,448,000 24 $ 162,000 $ 1,448,000 $ - 380,000
6,221,333 133 810,000 6,221,333 489,507 860,000
APROPIACIONES PROVISIONES
EPS 8.5% $ 0.00 CESANTIAS 8.33% $ 690,477
ARL 0.522% $ 39,519.78 INT DE CESANTIAS 1% $ 6,905
PRIMA DE SERVICIOS
FONDO DE PENSIONES 12% $ 908,500.80 8.33% $ 690,477
ICBF 3% $ 0.00 VACACIONES 4.17% $ 295,292
CAJA DE COMPENSACION 4% $ 302,833.60 TOTAL $ 1,683,150
TOTAL $ 1,250,854.18
PREPARADO: REVISADO: APROBADO:
$ 5,500,000.00 t.devengado $ 8,852,083.00
$ -220,000.00 salud $ (354,083.00)
$ -220,000.00 pension $ (354,083.00)
$ -55,000.00 f.s p $ (88,520.00)
$ 5,005,000.00 *75% $ 8,055,397.00
$ 3,753,750.00 $ 26,841.00 $ 6,041,547.75 $ 26,841.00
139.851346820163 225.08653738683
8.52169 $ 26,841.00 31.024230468313 26841
$ 228,730.68 $ 832,721.37
R: MARZO FORMATO NOMINA
ENGADO DEDUCCIONES
AUX DE TOTAL FONDO SOLID TOTAL
SALUD (4%) PENSION (4%) F. EMPLEADOS OTRAS
TRANSPORTE DEVENGADO PENSI 1% DEDUCCIONES
$ 102,600 $ 1,055,712 $ 38,124 $ 38,124 $ 0.00 $ 0.00 50,000.00 126,249
$ 162,000 $ 1,942,000 $ 71,200 $ 71,200 $ 0.00 $ 0.00 0.00 142,400
$ 162,000 $ 1,821,728 $ 66,389 $ 66,389 $ 0.00 $ 0.00 0.00 132,778
$ 162,000 $ 1,512,000 $ 54,000 $ 54,000 $ 0.00 $ 0.00 0.00 108,000
$ 129,600 $ 1,957,600 $ 73,120 $ 73,120 $ 0.00 $ 0.00 0.00 146,240
718,200 8,289,040 302,834 302,834 0 0 50,000 655,667
Aporte al fondo de solidaridad ganen mas de 4 salario minimos
Mayor = 4 y menor 16 SMMLV = 1%
Aporte Empleador
Fondo salud 1 Fondo salud 2 Fondo salud 3 fondo pension 1 fondo pension 2 fondo pension 3
Exoneracion art 114- Exoneracion art 114- Exoneracion art 114-
1 E.T 1 E.T 1 E.T $ 114,373 $ 213,600 $ 199,167
DO: CONTABILIZADO:
$ 8,481,167.00 $ 9,180,000.00 $ 7,720,000.00
$ (339,246.00) $ (367,200.00) $ (308,800.00)
$ (339,246.00) $ (367,200.00) $ (308,800.00)
$ (84,811.00) $ (91,800.00) $ (77,200.00)
$ 7,717,864.00 $ 8,353,800.00 $ 7,025,200.00
$ 5,788,398.00 $ 26,841.00 $ 6,265,350.00 $ 26,841.00 $ 5,268,900.00
215.65507991506 233.42461160165 196.300435900302
28.383422376215 26841 33.358891248463 26841 22.9641220520845
$ 761,839.44 $ 895,386.00 $ 616,380.00
TOTAL NETO RECIBIDO
PAGADO FIRMAS
929,463
1,799,600
1,688,950
1,404,000
1,811,360
7,633,373
fondo pension 4 fondo pension 5
$ 162,000 $ 219,360
26841
26841
CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
510506 Sueldos empleado 1 $ 823,333
510506 Sueldos empleado 2 $ 1,300,000
510506 Sueldos empleado 3 $ 1,300,000
510506 Sueldos empleado 4 $ 1,350,000
510506 Sueldos empleado 5 $ 1,448,000
510515 Horas extras empleado 1 $ 129,779
510515 Horas extras empleado 3 $ 359,728
510518 Comisiones 2 $ 480,000
510518 Comisiones 5 $ 380,000
510520 Auxilio de transporte empleado 1 $ 102,600
510520 Auxilio de transporte empleado 2 $ 162,000
510520 Auxilio de transporte empleado 3 $ 162,000
510520 Auxilio de transporte empleado 4 $ 162,000
510520 Auxilio de transporte empleado 5 $ 129,600
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 1 $ 38,124
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 2 $ 71,200
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 3 $ 66,389
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 4 $ 54,000
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD 5 $ 73,120
238030 APORTE FONDO DE PENSIONES 1 $ 152,498
238030 APORTE FONDO DE PENSIONES 2 $ 284,800
238030 APORTE FONDO DE PENSIONES 3 $ 265,556
238030 APORTE FONDO DE PENSIONES 4 $ 216,000
238030 APORTE FONDO DE PENSIONES 5 $ 292,480
510570 APORTES PENSION EMPLEADOR 1 $ 114,373
510570 APORTES PENSION EMPLEADOR 2 $ 213,600
510570 APORTES PENSION EMPLEADOR 3 $ 199,167
510570 APORTES PENSION EMPLEADOR 4 $ 162,000
510570 APORTES PENSION EMPLEADOR 5 $ 219,360
510568 APORTE ARL $ 39,520
237006 APORTE ARL $ 39,520
510572 APORTE CAJA COMPENSACION FAM. $ 302,834
237010 APORTE CAJA COMPENSACION FAM. $ 302,834
237045 FONDOS EMPLEADOS $ -
237040 APORTE F.SOLID PENSIONAL $ -
2380 ACREEDORES VARIOS $ -
136595 OTROS $ 50,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ -
250505 SALARIO PAGAR EMPLEADO 1 $ 929,463
250505 SALARIO PAGAR EMPLEADO 2 $ 1,799,600
250505 SALARIO PAGAR EMPLEADO 3 $ 1,688,950
250505 SALARIO PAGAR EMPLEADO 4 $ 1,404,000
250505 SALARIO PAGAR EMPLEADO 5 $ 1,811,360
510530 CESANTIAS $ 690,477
510533 Intereses sobre Cesantias $ 6,905
510536 Prima de servicios $ 690,477
510539 Vacaciones $ 295,292
261005 Provision Cesantias $ 690,477
261010 Provision Int/cesantias $ 6,905
261020 Provision primas $ 690,477
261015 Provision vacaciones $ 295,292
SUMAS IGUALES $ 11,223,045 $ 11,223,045
DIFERENCIA $ -
