Informe a 14 Mar 2024
Cinvest Tercio Capital B FI
Categoría Morningstar™ Benchmark Morningstar Benchmark del fondo Rating Morningstar™
Mixtos Flexibles EUR Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Sin calificación
Allocation NR EUR
Usado a lo largo del informe
Objetivo de inversión Rentabilidad
Invierte 0-100% de la exposición total en renta variable
145
y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos
130
e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,
115
líquidos). Al menos el 50% de la exposición total en 100
renta variable/renta fija será de emisores y empresas 85
norteamericanas y europeas. No existe 70
predeterminación por divisas, países, sectores,
capitalización, duración media o rating de la cartera de 2019 2020 2021 2022 2023 2024-02
renta fija (pudiendo tener hasta un 20% de la exposición - - - - 21,13 5,53 Fondo
total en baja calificación crediticia). No se invertirá en - - - - 10,99 2,50 Benchmark
renta fija de países emergentes. La inversión en activos - - - - 8,26 2,17 Categoría
de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil
puede influir negativamente en la liquidez del
compartimento. La exposición a riesgo divisa será de...
Medidas de riesgo Rentab. acum. % Fondo Ref. Cat Rentab. trimestral % Q1 Q2 Q3 Q4
Alfa 3a - Sharpe 3a - 3 meses 16,24 4,23 4,84 2024 - - - -
Beta 3a - Volatilidad a 3a. - 6 meses 20,09 7,93 6,83 2023 4,63 -5,29 16,39 5,02
R² 3a - Riesgo 3a - 1 año 21,32 12,69 9,95 2022 - - 7,28 8,41
Ratio Info. 3a - 5Y Risk - 3 años anualiz. - - - 2021 - - - -
Tracking Error 3a - 10Y Risk - 5 años anualiz. - - - 2020 - - - -
Los cálculos usan Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
(donde sea aplicable) 10 años anualiz. - - -
Datos acumulados a 12/03/2024
Cartera 31/12/2023
Distribución de Patri Style Box™ de Morningstar América Europa Asia
activos % monio Estilo de acciones Estilo de renta fija
Acciones 85,07
Grande Med. Peq.
Tamaño
Alto MedianoBajo
Calidad crediticia
Obligaciones 0,00
Efectivo 14,93
Otro 0,00
Valor Mixto Crecimiento Baja Med. Alta
Estilo Sensibilidad al interés
<25 25-50 50-75 >75
Principales Posiciones Distribución por sectores % Fondo Desglose por regiones % Fondo
Nombre del activo Sector %
h Cíclico 10,35 América 16,28
Scorpio Tankers Inc o 9,43 j Sensible al ciclo 89,65 Estados Unidos 12,17
Okeanis Eco Tankers Corp p 9,37 k Defensivo 0,00 Canadá 4,11
Golar LNG Ltd o 6,12 Iberoamérica 0,00
Georgia Capital PLC p 6,03 Distribución Renta Fija % Fondo
Europa 66,45
Adriatic Metals PLC Chess... r 5,78 ⁄ Gubernamental 0,00 Reino Unido 21,57
Navios Maritime Partners LP p 5,26 › Corporativo 0,00 Zona Euro 21,48
Panoro Energy ASA o 4,70 u Titulizaciones 0,00 Europa - ex Euro 19,85
d'Amico International... p 4,70 ‹ Municipal 0,00 Europa emergente 0,00
Hafnia Ltd Ordinary Shares p 4,68 y Efectivo y Equivalentes 100,00 África 3,56
TORM PLC Class A o 4,41 ± Derivados 0,00 Oriente Medio 0,00
% de activos en las 10 mayores posiciones 60,48 Asia 17,27
Número total de acciones diferentes en 20 Japón 0,00
cartera Australasia 0,00
Número total de obligaciones diferentes en 0 Asia - Desarrollada 0,00
cartera Asia - Emergente 17,27
Operaciones
Gestora del fondo Gesalcalá SGIIC Patrimonio de la serie (mill) 6,33 EUR Inv. mín. inicial 10 Participaciones
Teléfono +34 91 4310911 (12/03/2024) Inv. mín. adicional 1 Part.
Sitio Web [Link] Domicilio España Ratio de costes netos 1,02%
Fecha Creación 25/03/2022 Divisa EUR Gastos Corrientes 1,40%
Nombre del gestor - UCITS Sí Comisión de éxito (Max.) 9,00%
Fecha de incorporación - Dis/Acu Acu
VL (12/03/2024) EUR 14,32 ISIN ES0174115057
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ß
de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un
asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.
Informe a 14 Mar 2024
Cinvest Tercio Capital B FI
Patrimonio (Mill) (31/12/2023) EUR 8,00
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