RECIBO DE ARRENDAMIENTO N°01
Ciudad y fecha: Ibague- Tolima; 01 de octubre del 2018
Recibi de : Edgar Gracia
La suma de: $950.000 iva incluido
Correspondiente al arrendamiento de: Local comercial
Situado en: Cra 6 N° 23-55 Ibague -Tolima
Periodo: Del 01 de octubre del 2018 hasta el 01 de noviembre del 2018
Efectivo X Cheque WilliamVerjan Edgar Gracia
87,426,347 14.521.369-1
Banco: No: Firma arrendador y c.c/ NIT Firma arrendatario y c.c/ NIT
RECIBO DE ARRENDAMIENTO N°02
Ciudad y fecha: Ibague- Tolima; 01 de noviembre del 2018
Recibi de : Edgar Gracia
La suma de: $950.000 iva incluido
Correspondiente al arrendamiento de: Local comercial
Situado en: Cra 6 N° 23-55 Ibague -Tolima
Periodo: Del 01 de noviembre del 2018 hasta el 01 de diciembredel 2018
Efectivo Cheque WilliamVerjan Edgar Gracia
87,426,347 14.521.369-1
Banco: X Bancolombia No: 23,452,056,034 Firma arrendador y c.c/ NIT Firma arrendatario y c.c/ NIT
RECIBO DE ARRENDAMIENTO N°03
Ciudad y fecha: Ibague- Tolima; 01 de diciembre del 2018
Recibi de : Edgar Gracia
La suma de: $950.000 iva incluido
Correspondiente al arrendamiento de: Local comercial
Situado en: Cra 6 N° 23-55 Ibague -Tolima
Periodo: Del 01 de diciembre del 2018 hasta el 01 de enero del 2019
Efectivo X Cheque WilliamVerjan Edgar Gracia
87,426,347 14.521.369-1
Banco: No: Firma arrendador y c.c/ NIT Firma arrendatario y c.c/ NIT
Nit 800089809-9 MATRICULA CODIGO
Direccion Calle 15 No.15-69 395 246945000
Telefono 2651423
FECHA DE VENCIMIENTO VALOR A PAGAR
9/23/2018 32,500
NOMBRE WILLIAM VERJAN USO COMERCIAL
DIRECCION CRA 6 N° 23-55 FR.RECOLECCION/BARRIDO 0
DIR.ENTREGA CRA 6 N° 23-55 FECHA DE SUSPENSIÓN 9/25/2018
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Descripcion consumo MTS Vr. Aplicado Vr. Total Descripcion consumo MTS Vr. Aplicado Vr. Total
Cargo fijo Cargo fijo
Basico 16 1000 16000 Basico 15 500 7500
Complementario 9 600 5400 Complementario 9 350 3150
Suntuario 0 0 0 Suntuario 0 0 0
Total consumo 21,400 Total consumo 10,650
TOTAL ACUEDUCTO 21,400 TOTAL ALCANTARILLADO 10,650
TOTAL A PAGAR SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 32,050
TOTAL OTROS COBROS 450
TOTAL A PAGAR 32,500
Nit 800089809-9 MATRICULA CODIGO
Direccion Calle 15 No.15-69 395 256945000
Telefono 2651423
FECHA DE VENCIMIENTO VALOR A PAGAR
10/23/2018 30,000
NOMBRE WILLIAM VERJAN USO COMERCIAL
DIRECCION CRA 6 N° 23-55 FR.RECOLECCION/BARRIDO 0
DIR.ENTREGA CRA 6 N° 23-55 FECHA DE SUSPENSIÓN 10/25/2018
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Descripcion consumo MTS Vr. Aplicado Vr. Total Descripcion consumo MTS Vr. Aplicado Vr. Total
Cargo fijo Cargo fijo
Basico 15 900 13500 Basico 15 500 7500
Complementario 9 600 5400 Complementario 9 350 3150
Suntuario 0 0 0 Suntuario 0 0 0
Total consumo 18,900 Total consumo 10,650
TOTAL ACUEDUCTO 18,900 TOTAL ALCANTARILLADO 10,650
TOTAL A PAGAR SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 29,550
TOTAL OTROS COBROS 450
TOTAL A PAGAR 30,000
Nit 800089809-9 MATRICULA CODIGO
Direccion Calle 15 No.15-69 396 266945000
Telefono 2651423
FECHA DE VENCIMIENTO VALOR A PAGAR
11/23/2018 20,000
NOMBRE WILLIAM VERJAN USO COMERCIAL
DIRECCION CRA 6 N° 23-55 FR.RECOLECCION/BARRIDO 0
DIR.ENTREGA CRA 6 N° 23-55 FECHA DE SUSPENSIÓN 11/25/2018
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Descripcion consumo MTS Vr. Aplicado Vr. Total Descripcion consumo MTS Vr. Aplicado Vr. Total
Cargo fijo Cargo fijo
Basico 10 700 7000 Basico 10 400 4000
Complementario 9 600 5400 Complementario 9 350 3150
Suntuario 0 0 0 Suntuario 0 0 0
Total consumo 12,400 Total consumo 7,150
TOTAL ACUEDUCTO 12,400 TOTAL ALCANTARILLADO 7,150
TOTAL A PAGAR SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 19,550
TOTAL OTROS COBROS 450
TOTAL A PAGAR 20,000
Nit 800089809-9 MATRICULA CODIGO
Direccion Calle 15 No.15-69 397 276945000
Telefono 2651423
FECHA DE VENCIMIENTO VALOR A PAGAR
12/23/2018 33,000
NOMBRE WILLIAM VERJAN USO COMERCIAL
DIRECCION CRA 6 N° 23-55 FR.RECOLECCION/BARRIDO 0
DIR.ENTREGA CRA 6 N° 23-55 FECHA DE SUSPENSIÓN 12/25/2018
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Descripcion consumo MTS Vr. Aplicado Vr. Total Descripcion consumo MTS Vr. Aplicado Vr. Total
Cargo fijo Cargo fijo
Basico 16 1000 16000 Basico 16 600 9600
Complementario 8 550 4400 Complementario 8 300 2400
Suntuario 0 0 0 Suntuario 0 0 0
Total consumo 20,400 Total consumo 12,000
TOTAL ACUEDUCTO 20,400 TOTAL ALCANTARILLADO 12,000
TOTAL A PAGAR SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 32,400
TOTAL OTROS COBROS 600
TOTAL A PAGAR 33,000
WILLIAM VERJAN CODIGO
CRA 6 N° 23-55 24445903
MUNICIPIO: IBAGUE
Empresa de energia del tolima
Calle 39A No. 5-15 VENCIMIENTO 9/25/2018
Nit: 890011444 SUSPENSIÓN 9/26/2018
CONCEPTOS FACTURADOS ELECTRILUZ S.A CONCEPTO FACTURADO OTRAS EMPRESAS
501 Consumo mes 85,500 571 Imp. Alumbrado publico 5,000
Sub total Electriluz S.A 85,500 Sub total alumbrado 5,000
EMISION FACTURA: 10/18/2018
TOTAL A PAGAR 90,500
PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2018
WILLIAM VERJAN CODIGO
CRA 6 N° 23-55 24445903
MUNICIPIO: IBAGUE
Empresa de energia del tolima
Calle 39A No. 5-15 VENCIMIENTO 10/25/2018
Nit: 890011444 SUSPENSIÓN 10/26/2018
CONCEPTOS FACTURADOS ELECTRILUZ S.A CONCEPTO FACTURADO OTRAS EMPRESAS
501 Consumo mes 95,500 571 Imp. Alumbrado publico 5,000
Sub total Electriluz S.A 95,500 Sub total alumbrado 5,000
EMISION FACTURA: 10/18/2018
TOTAL A PAGAR 100,500
PERIODO: OCTUBRE DEL 2018
WILLIAM VERJAN CODIGO
CRA 6 N° 23-55 24445903
MUNICIPIO: IBAGUE
Empresa de energia del tolima
Calle 39A No. 5-15 VENCIMIENTO 11/25/2018
Nit: 890011444 SUSPENSIÓN 11/26/2018
CONCEPTOS FACTURADOS ELECTRILUZ S.A CONCEPTO FACTURADO OTRAS EMPRESAS
501 Consumo mes 115,000 571 Imp. Alumbrado publico 4,500
Sub total Electriluz S.A 115,000 Sub total alumbrado 4,500
EMISION FACTURA: 11/18/2018
TOTAL A PAGAR 119,500
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2018
WILLIAM VERJAN CODIGO
CRA 6 N° 23-55 24445903
MUNICIPIO: IBAGUE
Empresa de energia del tolima
Calle 39A No. 5-15 VENCIMIENTO 12/25/2018
Nit: 890011444 SUSPENSIÓN 12/26/2018
CONCEPTOS FACTURADOS ELECTRILUZ S.A CONCEPTO FACTURADO OTRAS EMPRESAS
501 Consumo mes 150,000 571 Imp. Alumbrado publico 6,500
Sub total Electriluz S.A 150,000 Sub total alumbrado 6,500
EMISION FACTURA: 12/18/2018
TOTAL A PAGAR 156,500
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2018
Cuenta o Ref. de pago: 24455689
Nit: 830.122.566 Factura de venta: 996524896
Cra 5 No 37-24 Periodo: Septiembre
Fecha de pago oportuno: 9/24/2018
WILLIAM VEGA
CRA 6 N° 23-55
Estado de cuenta
INTERNET TELEFONIA VALOR A PAGAR
50,000 27,500 77,500
Descripcion Periodo Valor
10 megas Septiembre del 2018 50,000
IVA 0
Total internet 50,000
Descripcion Periodo Valor
telefonia Septiembre del 2018 23,109
IVA 4,391
Total internet 27,500
Valor a pagar 77,500
Cuenta o Ref. de pago: 24455689
Nit: 830.122.566 Factura de venta: 996524896
Cra 5 No 37-24 Periodo: Octubre
Fecha de pago oportuno: 10/24/2018
WILLIAM VEGA
CRA 6 N° 23-55
Estado de cuenta
INTERNET TELEFONIA VALOR A PAGAR
50,000 27,500 77,500
Descripcion Periodo Valor
10 megas Octubre del 2018 50,000
IVA 0
Total internet 50,000
Descripcion Periodo Valor
telefonia Octubre del 2018 23,109
IVA 4,391
Total internet 27,500
Valor a pagar 77,500
Cuenta o Ref. de pago: 24455689
Nit: 830.122.566 Factura de venta: 985424896
Cra 5 No 37-24 Periodo: Noviembre
Fecha de pago oportuno: 11/24/2018
WILLIAM VEGA
CRA 6 N° 23-55
Estado de cuenta
INTERNET TELEFONIA VALOR A PAGAR
50,000 27,500 77,500
Descripcion Periodo Valor
10 megas Noviembre del 2018 50,000
IVA 0
Total internet 50,000
Descripcion Periodo Valor
telefonia Noviembre del 2018 23,109
IVA 4,391
Total internet 27,500
Valor a pagar 77,500
Cuenta o Ref. de pago: 24455689
Nit: 830.122.566 Factura de venta: 954224896
Cra 5 No 37-24 Periodo: Diciembre
Fecha de pago oportuno: 12/24/2018
WILLIAM VEGA
CRA 6 N° 23-55
Estado de cuenta
INTERNET TELEFONIA VALOR A PAGAR
50,000 27,500 77,500
Descripcion Periodo Valor
10 megas Diciembre del 2018 50,000
IVA 0
Total internet 50,000
Descripcion Periodo Valor
telefonia Diciembre del 2018 23,109
IVA 4,391
Total internet 27,500
Valor a pagar 77,500
Papeleria Melani SAS
NIT 895.459.789-7
Calle 56 No. 12-45 Ibague
Regimen simplificado
Factura No: 14789456
Fecha: 9/1/2018
Caja: Menor
Cliente
Identificacion:NIT 14.521.369-1
Nombre: Edgar
Apellido: Gracia
Cantidad Descripcion Valor
1 Resma papel 11,000
Base 9,244
Iva 1,756
Valor a pagar 11,000
Efectivo 11,000
Cambio -
Conserve esta factura, es el unico soporte
valido para atender cualquier reclamo
Papeleria Melani SAS
NIT 895.459.789-7
Calle 56 No. 12-45 Ibague
Regimen simplificado
Factura No: 14789456
Fecha: 10/1/2018
Caja: Menor
Cliente
Identificacion: NIT 14.521.369-1
Nombre: Edgar
Apellido: Gracia
Cantidad Descripcion Valor
1 Resma papel 11,000
1 Grapadora 8,000
Base 15,966
Iva 3,034
Valor a pagar 19,000
Efectivo 20,000
Cambio 1,000
Conserve esta factura, es el unico soporte
valido para atender cualquier reclamo
Papeleria Melani SAS
NIT 895.459.789-7
Calle 56 No. 12-45 Ibague
Regimen simplificado
Factura No: 14789456
Fecha: 11/3/2018
Caja: Menor
Cliente
Identificacion:NIT 14.521.369-1
Nombre: Edgar
Apellido: Gracia
Cantidad Descripcion Valor
1 Resma papel 11,000
2 portafolios 20,000
Base 26,050
Iva 4,950
Valor a pagar 31,000
Efectivo 35,000
Cambio 4,000
Conserve esta factura, es el unico soporte
valido para atender cualquier reclamo
Papeleria Melani SAS
NIT 895.459.789-7
Calle 56 No. 12-45 Ibague
Regimen simplificado
Factura No: 14789456
Fecha: 12/2/2018
Caja: Menor
Cliente
Identificacion:NIT 14.521.369-1
Nombre: Edgar
Apellido: Gracia
Cantidad Descripcion Valor
2 Resma papel 22,000
Base 18,487
Iva 3,513
Valor a pagar 22,000
Efectivo 30,000
Cambio 8,000
Conserve esta factura, es el unico soporte
valido para atender cualquier reclamo
CUENTA DE COBRO N°01
Ciudad y fecha: Ibague- Tolima; 30 de septiembre del 2018
Recibi de : Edgar Gracia
La suma de: $ 550,000
Correspondiente a: Prestacion de servicios por honorarios
Efectivo X Cheque Milena Suarez Edgar Gracia
1,235,640,716 14.521.369-1
Banco: No: Firma contador y c.c/ NIT Firma empresa y c.c/ NIT
CUENTA DE COBRO N°02
Ciudad y fecha: Ibague- Tolima; 31 de octubre del 2018
Recibi de : Edgar Gracia
La suma de: $ 550,000
Correspondiente a: Prestacion de servicios por honorarios
Efectivo X Cheque Milena Suarez Edgar Gracia
1,235,640,716 14.521.369-1
Banco: No: Firma contador y c.c/ NIT Firma empresa y c.c/ NIT
CUENTA DE COBRO N°02
Ciudad y fecha: Ibague- Tolima; 30 de noviembre del18
Recibi de : Edgar Gracia
La suma de: $ 550,000
Correspondiente a: Prestacion de servicios por honorarios
Efectivo Cheque Milena Suarez Edgar Gracia
1,235,640,716 14.521.369-1
Banco: X Bancolombia No: 23,452,056,034 Firma contador y c.c/ NIT Firma empresa y c.c/ NIT
CUENTA DE COBRO N°02
Ciudad y fecha: Ibague- Tolima; 31 de diciembre del 2018
Recibi de : Edgar Gracia
La suma de: $ 550,000
Correspondiente a: Prestacion de servicios por honorarios
Efectivo X Cheque Milena Suarez Edgar Gracia
1,235,640,716 14.521.369-1
Banco: No: Firma contador y c.c/ NIT Firma empresa y c.c/ NIT
Cra. 5 No. 43-33
Ibague - Tolima
Nit: 900.742.873-1
SEÑOR (ES): Edgar Gracia Fecha:
Concepto
Instalacion estanteria
Retencion prestacion de servicios
TOTAL
COTIZACION
SEÑOR (ES): Edgar Gracia Fecha:
Concepto
Plomeria
Retencion prestacion de servicios
TOTAL
Centro comercial la quinta local 206
Ibague - Tolima
C.C 36258147
Regimen simplificado
Jairo Gutierrez
SEÑOR (ES): Edgar Gracia Fecha:
Concepto
Mantenimiento computador
Retencion prestacion de servicios
TOTAL
FACTURA Nº 12367
9/1/2018
Total
$ 650,000
$ 26,000
$ 624,000
9/15/2018 COMPROBANTE DE EGRESO
NIT
Total RAUL SALAS 14258369
$ 200,000 CALLE LOS PAJARITOS
REGIMEN SIMPLIFICADO
$ 12,000
$ 188,000
FACTURA Nº2345
rut
12/2/2018 Jairo gutierrez
CC 36258147
Total
$ 350,000
$ 21,000
$ 329,000
COMPROBANTE DE EGRESO No. 1
CIUDAD: IBAGUE-TOLIMA DIA: 15 MES: 09 AÑO: 18
PAGADO A: RAUL SALAS C.C/NIT: 14258369
POR EL CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIO
VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y OCHO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DESCRIPCION DEL SERVICIO VALOR
PLOMERIA 200,000
RETENCION EN LA FUENTE DEL 6% 12,000
TOTAL 188,000
Raul Salas
ACEPTADO POR
