Reporte Mensual
Ingresos e Egresos
MARZO
2,023
m
CONDOMINIO
FLUJO DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2023
QUETZALES ( Q ) CUENTA #
INGRESOS DEL MES MARZO 2023
Depositos del mes Intereses Producto TOTAL
Q 76,926.09 Q - Q 76,926.09
EGRESOS DEL MES MARZO 2023
Cheques
Cheques Pagados Notas De Debito TOTAL
Circulacion
Q - Q 425.00 Q 72,853.43 Q 73,278.43
ESTADO DE CUENTA SALDO BANCO
(-) Nota Debito Comision SALDO FINAL ESTADO
(+)Saldo Inicial Banco (+)Ingresos del Mes Total (-) Cheques Pagados Servipagos (-) Intereses Gasto
CTA.
Q21,620.44 Q76,926.09 Q98,546.53 Q0.00 Q72,853.43 Q0.00 Q 25,693.10
RESUMEN Q:
Saldo Bco. Industrial, S.A. " Q "
Disponible Q 25,693.10
(-) Cheques en Circulación: Q -
Disponibilidad Real Q 25,693.10
DISPONBILE "Q" Q 25,693.10 Saldo Según Conciliacion Bancaria al 31/03/22
CONCEPTO MARZO
SALDO INICIAL DEL BANCO Q21,620.44
(+) INGRESOS Q76,926.09
(-) EGRESOS(*) Q 69,256.25
SALDO FINAL Q 29,290.28
(-) PROVISIONES Q 3,597.18
SALDO FINAL DEL BANCO Q 25,693.10
(-) CHEQUES CIRCULACIÓN Q 425.00
SALDO REAL Q 25,268.10
CONDOMINIO
CONCILIACION BANCARIA BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA No.
MES MARZO 2023
BANCO CONTAB CHEQUES
Saldos al 31/03/2022 25,268.10 25,693.10 -425.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACION
Fecha No.
Cheque Cheque Beneficiario Valor
3/31/2022 1526 Guatemala Seguridad 2614 S.A Q175.00
3/31/2022 1527 Brenda Rossana Larios González Q250.00
TOTAL Q425.00
Q425.00
DEPOSITO NO OPERADO POR CONTABILIDAD
(+) NOTAS DE DEBITO NO OPERADAS POR CONTABILIDAD
0.00
(-) SUMAS IGUALES
0.00
25,268.10 25,693.10 425.00
HECHO POR:________
Marta De Sosa
INGRESO:
No. DESCRIPCIÓN SALDO ACTUAL MARZO
2022
1 INGRESOS POR CUOTA MANTENIMIENTO Q 75,367.69
2 CUOTA EXTRAORDINARIA Q -
3 INGRESOS POR MORA Q 358.40
4 RESTANTE CAJA CHICA Q -
5 EXCESO AGUA POTABLE Q -
6 RENTA CASA CLUB Q 300.00
7 VENTA DE TARJETAS DE ACCESO Q 400.00
8 DEP. EN RESERVA PEND REINT CASA CLUB Q 500.00
TOTAL Q 76,926.09
EGRESO:
DESCRIPCIÓN MONTO
1 DESARROLLO ACUIFERO YAXHA CONSUMO DE AGUA POTABLE Q 7,208.74
2 DESARROLLO ACUIFERO YAXHA 10/24 Q 6,687.50
3 SICESA (TIGO) /PAGO DE TELEFONÍA MARZO 2022 Q 250.00
4 SICESA (TIGO) /PAGO DE INTERNET ADMINISTRACIÓN MARZO 2022 Q 230.00
5 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS/4/10 Q 6,647.94
6 EEGSA CONT. O-89137 LUZ CALLES T.1 MARZO 2022 Q 2,415.03
7 EEGSA CONTADOR F-87840 BOMBA AGUA MARZO 2022 Q 1,119.02
8 EEGSA CONT. O-94089 GARITA MARZO 2022 Q 192.98
9 EEGSA CONT. M-62307 ELEVADOR T.3 MARZO 2022 Q 305.03
10 EEGSA CONT. M-62516 ELEVADOR T.4 MARZO 2022 Q 244.20
11 EEGSA CONT. R-61211 LUZ CALLES T.3,4 MARZO 2022 Q 194.58
12 EEGSA CONT. P-43866 LUZ CALLES T.2,3 MARZO 2022 Q 322.65
13 EEGSA CONT. P-46568 LUZ CALLES T.2, PARQUEO MARZO 2022 Q 192.98
14 EEGSA CONT. R-34295 LUZ CASA CLUB MARZO 2022 Q 109.72
15 CUOTA ADMON ( SAI ADMINISTRACIÓN ) MARZO 2022 Q 6,133.39
16 SERV. EXTRAC BASURA CORRESPONDIENTE MARZO 2022 Q 1,008.00
17 PROVITEC PAGO DE SEGURIDAD MARZO 2022 Q 16,500.00
18 SEGURIDAD 2614, S.A. / ALARMA BOTÓN PÁNICO MARZO 2022 Q 175.00
19 LUIS MÉNDEZ / HONORARIOS CONTABLES MARZO 2022 Q 810.00
20 SUELDOS MENSUAL DEL MES DE MARZO 2022 Q 6,132.62
21 PAGO PLANILLA IGSS/ MARZO 2022 Q 917.36
22 COMISIÓN MENSUAL SERVICIO SERVIPAGO MARZO 2022 Q 165.00
23 GASTOS VARIOS (CAJA CHICA) MARZO 2022 Q 704.55
24 MANTENIMIENTO ELEVADORES OTIS MARZO 2022 Q 1,344.00
25 PAGO DE JARDINERÍA A TERCERO PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 Q 1,350.00
26 PAGO DE JARDINERÍA A TERCERO SEGUNDA QUINCENA MARZO 2022 Q 1,200.00
27 RETENCIONES ISR Q 935.96
28 SEGURIDAD Y TECNOLIGÍA/30 TARJETAS, Y LETRA T Q 2,285.00
29 REINTEGRO CASA CLUB/EDDIE ESTUARDO MEZA RAMÍREZ Q 500.00
30 HONORAROS CONTABLES/HABILITACION DE LIBROS Q 250.00
31 HONORARIOS JURÍDCOS/ANA CRISTINA MARTINEZ Q 2,900.00
32 PAGO A SAT/HABILITACIÓN DE LIBROS Q 250.00
TOTAL REAL DE EGRESOS Q 69,681.25
APTO NOMBRE
1A Torre 1 Maria Solymar Ovando Hernandez
1B Torre 1 Alejandro Amezquita
1C Torre 1 Daniel Barcel
2A Torre 1 Ana Cristina Guerrero
2B Torre 1 Carlos Daniel Villalta, Adilia Blandon
2C Torre 1 Saúl Augusto Donado Rodriguez/ Federico Sandoval
3A Torre 1 Maria Eugenia Saavedra
3B Torre 1 Mario Molina
3C Torre 1 Marcela Tánchez
4A Torre 1 José Pivaral Soto
4B Torre 1 Juan Pablo López González
4C Torre 1 Carlos Humberto Mota Ramirez
5A Torre 1 Héctor Manuel Mendizabal Archila
5B Torre 1 Rony Juarez
5C Torre 1 Manuel Ramirez
1A Torre 2 Maria Fernanda Medina
1B Torre 2 Estuardo Casados
1C Torre 2 Boris Eduardo Gabriel
2A Torre 2 Nery Roberto Benitez Gálvez/ Miriam Ortiz
2B Torre 2 Ma Cristina Gudiel Zacarias
2C Torre2 Valeska Alejandra Solares de Leon
3A Torre 2 Hardye Abbed Milian Garcia
3B Torre 2 Juan Jose Recinos Hernandez (Richard Bowen)
3C Torre 2 Rony Ordoñez, Estefania Barillas
4A Torre 2 Luis Felipe
4B Torre 2 Jorge Villela
4C Torre 2 Rodrigo Recinos (Cristiam Wandel)
5A Torre 2 Rodrigo España
5B Torre 2 Claudine Elizabeth Orellana Morales
5C Torre 2 José G. De León, Ximena Jop de
1A Torre 3 Mario Roberto Soza
1B Torre 3 Nydia Anaite Aguilar Ruiz
1C Torre 3 Maria Eugenia Figueroa
2A Torre 3 Miguel Moreira
2B Torre 3 Juan Carlos Reyes, Bertha Pineda
2C Torre 3 José R. Villatoro, Marelyn Rodriguez
3A Torre 3 Diana López Yepes, Josué Rivera G.
3B Torre 3 Manolo Estuardo Chajon Mayen
3C Torre 3 Tomás Gálvez, Jeniffer Mazariegos
4A Torre 3 Fco. A. Asturias, Hilda Ma. Mendoza
4B Torre 3 Samuel Polanco/Daniel Samoyoa
4C Torre 3 Carlos Celada/Inversiones Pincel, S.A
5A Torre 3 Silvia Salazar
5B Torre 3 Ma. Eugenia Saavedra
5C Torre 3 Luis Ernesto Arboleda Hernández
1A Torre 4 Evelyn Lima
1B Torre 4 Herberth Rabanales, Barabara Michell Cruz
1C Torre 4 GYT
2A Torre 4 Boris Sagastume Valdizón/Inversiones Rotora
2B Torre 4 Elias Miguel Ahuat Valencia
2C Torre 4 Manuel Antonio Cerezo
3A Torre 4 Leonardo Lara, Gabriela Cáceres
3B Torre 4 Gustavo González Berreondo
3C Torre 4 Arturo Paiz
4A Torre 4 Mauricio Berreondo/ Saul Estrada/Andrea Martinez
4B Torre 4 Pablo Nowell
4C Torre 4 Manuel Alejandro Ramirez
5A Torre 4 Oscar Romeo López Rodriguez
5B Torre 4 Ingrid Lorena Hernandez
5C Torre 4 Ivo Leporowski, María Mazariegos
No.
TRANSFERENCIA ESTADO A FAVOR DE DESCRIPCION VALOR
1 903 Vigente Banco Industrial Cobro comisión servipago Q 165.00
2 67001 Vigente Pedro Mancilla Cante Pago de jardineria 28 de febrero al 11 de marzo 2022 Q 1,350.00
3 67003 Vigente Brenda Rosario Larios Gonzlaez Honorarios contables Q 810.00
4 67005 Vigente Assa Compañía de Seguros Mulpolizas 4/10 Q 6,647.94
5 67007 Vigente Eddie Estaurdo Meza Ramírez Reintegro de casa club Q 500.00
6 150460 Vigente Sat Pago de retenciones Q 935.96
7 177371 Vigente Empresa Eléctrica Pago de energía Q 2,415.03
8 177625 Vigente Empresa Eléctrica Pago de energía Q 1,119.02
9 177664 Vigente Empresa Eléctrica Pago de energía Q 192.98
10 177838 Vigente Empresa Eléctrica Pago de energía Q 305.03
11 177934 Vigente Empresa Eléctrica Pago de energía Q 244.20
12 177990 Vigente Empresa Eléctrica Pago de energía Q 194.58
13 178079 Vigente Empresa Eléctrica Pago de energía Q 322.65
14 178156 Vigente Empresa Eléctrica Pago de energía Q 192.98
15 178226 Vigente Empresa Eléctrica Pago de energía Q 109.72
16 186151 Vigente Tigo Pago de telefóno de garita Q 250.00
17 186349 Vigente Tigo Pago de internet administrción Q 230.00
18 228121 Vigente Otis Pago de mantenimiento de elevadores Q 1,344.00
19 228122 Vigente Desarrollo Acuífero Yaxha Pago de servicio de agua potable Q 7,208.74
20 228123 Vigente Desarrollo Acuífero Yaxha Pago Acometida 10-24 Q 6,687.50
21 228124 Vigente José Humberto López Gutiérrez Pago extracción de basura Q 1,008.00
22 228125 Vigente Ana Marta Sosa Reintegro caja chica Q 250.00
23 243488 Vigente Sat Habilitación de Libros Q 250.00
24 144379 Vigente IGSS Pago de planilla de IGSS Q 917.36
25 68001 Vigente Planillas Pago de Personal Q 6,132.62
26 69001 Vigente Pedro Mancilla Cante Pago de jardinería del 14 al 25 de marzo 2022 Q 1,200.00
27 69005 Vigente Soluciones Administrativas e Inmobiliarias SAI Honorarios admnistración Q 6,133.39
28 69007 Vigente Seguridad y Tenología Comp ra de 30 tarjetas y realizacion de la letra T, torre 4 Q 2,285.00
29 69007 Vigente Ana Cristina Martínez Pago de honorarios jurídicos anticipo Q 2,900.00
30 178709 Vigente Asociacion de Vecinos la Vista de la Asunción Provision IUSI Q. 1,789.08 Provisión Laboral 1808.10 Q 3,597.18
31 188899 Vigente Provitec Pago de Seguridad Q 16,500.00
32 188900 Vigente Ana Marta Sosa Reintegro caja chica Q 454.55
TOTAL Q 72,853.43
No. CHEQUE ESTADO A FAVOR DE DESCRIPCION VALOR
33 1526 VIGENTE Guatemala Seguridad 2614 S.A. Pago de botón pánico Q 175.00
34 1527 VIGENTE Brenda Rosario Larios Gonzlaez Honorarios contables tramite de habilitación de libros Q 250.00
TOTAL Q 425.00
_________________________
Elaborado Contabilidad Revisado Gerencia
EGRESOS REALES DE DICIEMBRE Q 36,908.89
PAGOS POR TRANFERENCIAS (NOTA DE DEBITO) Q 25,212.34
NOTAS DE DEBITO Q 6,302.62
TOTAL Q 68,423.85
REPORTE DE GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTE ENERO 2022
LA VISTA APARTAMENTOS
Asociación De Vecinos La Vista De La Asunción 3/28/2022
CORTE DE CAJA CHICA
No. FACTURA FECHA TOTAL PROVEEDOR DESCRIPCION
848185435 3/7/2022 Q 15.50 Dismaher Compra de material 1 varilla de hierro 1/4
3154790653 3/9/2022 Q 32.00 Interlaken Compra de 2 garrafones de agua
1252541451 3/9/2022 Q 84.00 Dismaher Compra de material 2 sacos de concreto
1181172844 3/13/2022 Q 42.45 Uni Super Compra de resma de papel
3688319517 3/18/2022 Q 124.72 Cemaco Compra de suministros
Total de gastos
Efectivo en caja Q 298.67
TOTAL Q 48.67
Q 250.00
CONDOMINIO
FLUJO DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 2023
QUETZALES ( Q )
INGRESOS DEL MES DE MARZO 2023
Depositos del mes Intereses Producto TOTAL
Q -
EGRESOS DEL MES DE MARZO 2023
Cheques Pagados Cheques Circulacion Notas De Debito TOTAL
Q - Q - Q - Q -
ESTADO DE CUENTA SALDO DEL BANCO
(+)Ingresos del Mes ###
(+)Saldo Inicial SALDO FINAL
Total (-) Cheques Pagados
Banco ESTADO CTA.
Q - Q - Q -
Saldo Según Conciliacion Bancaria al 31/03/2023
CONCEPTO MARZO
SALDO INICIAL DEL BANCO
(+) INGRESOS
(-) EGRESOS(*)
SALDO FINAL DEL BANCO Q -
(-) CHEQUES CIRCULACIÓN
SALDO FINAL DEL BANCO Q -
CONDOMINIO
CONCILIACION BANCARIA BANCO INDUSTRIAL, S.A.
CUENTA No.
MES MARZO 2023
BANCO CONTAB
Saldos al 31/03/2022 136,460.63 136,460.63
(-) CHEQUES EN CIRCULACION 0.00
Fecha No.
Cheque Cheque Beneficiario Valor
TOTAL Q -
0.00
DEPOSITO NO OPERADO POR CONTABILIDAD
(+) NOTAS DE DEBITO NO OPERADAS POR CONTABILIDAD
0.00
(-) SUMAS IGUALES
0.00
136,460.63 136,460.63
HECHO POR:_________
Marta De Sosa
REVISADO POR:__________________ Elio Milian
CONDOMINIO
REPORTE DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022
No. FECHA TRANSFERENCIA ESTADO A FAVOR DE DESCRIPCION VALOR
Q -
TOTAL Q -
REPORTE CONSOLIDADO DE INGRESOS E EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2022
LA VISTA APARTAMENTOS
SALDO
ACTUAL
MARZO 2022
INGRESO:
1 PROVISION DE PRESTACIONES 1,808.10
2 PROVISION IUSI 1,789.08
3 OTROS INGRESOS 0.00
4 PAGO DE INTERESES DEL BANCO 50.86
(-) CHEQUE RECHAZADOS 0.00
TOTAL REAL DE INGRESOS (+) 3,648.04
EGRESO:
DESCRIPCIÓN MONTO
1 Q -
TOTAL REAL DE EGRESOS (-) Q -
____________________________ _________________________
Elaborado Contabilidad
EMPRESA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS E INMOBILIARIAS, SAI
REPORTE CONSUMO DE AGUA, CAMBIO DE PROVEEDOR
MES MTS3 OBSERVACIONES
ABRIL 2021 600 SALAZAR (PIPAS)
MAYO 2021 564 SALAZAR (PIPAS)
JUNIO 2021 600 SALAZAR (PIPAS)
JULIO 2021 300 YAXHA
AGOSTO 2021 840 YAXHA
SEPTIEMBRE 2021 480 YAXHA
OCTUBRE 2021 480 YAXHA
NOVIEMBRE 2021 480 YAXHA
DICIEMBRE 2021 480 YAXHA
ENERO 2022 480 YAXHA
FEBRERO 2022 480 YAXHA
MARZO 2022 480 YAXHA
OBSERVACIONES
En Julio se incluyen 8 pipas (96 mts3) para la primera semana
Consumo de Agua Mts3
840
900
800
700 600 600
564
600 480 480 480 480 480 480 480
500
400 300
300
200
100
0
02
1 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22
L 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
RI AY
O
NI
O LIO S TO BR
E
B RE BR
E
BR
E
E RO E RO ZO
AB M JU JU GO EM TU EM EM EN BR AR
I C I I M
A T O V
DI
C FE
S EP NO
480
22
20
O
