ENTRELINEAS S.A. DE C.V.
INDICE
CEDULA DE PROGRAMA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
AC 101-01
NORMATIVRUBRO: BANCOS ELABORO: MTR
CUENTA: BANCOS REVISO: SGV
FECHA INICIO: 3/14/2023 FECHA FINAL: 3/19/2023
OBJETIVOS:
Corroborar la entredas y salidas de efectivo, mediante las instituciones bancaria
NIF A1
corroborar el saldo de la conciliaciómn bancaria bancaria contra saldo d einformación
NIF B1 financiera
ACTIVIDADES:
NIF B1
Revisión ocular de los estados de cuentas asi como de la conciliacion bancaria
CFF 29, 29-
cotejamiento de documentación comprobatoria contra información financiera
NIAS 320 MARCAS DE AUDITORIA: FUENTES DE INFORMACÍÓN
operación aritmetica verificados
verificado y revisado Balance General
pendente de verificar Hoja de trabajo
cotejado con registro Libro Diario
≠ Diferencia Conciliación Bancaria
Estados de Cuenta
Balance General
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA SUMARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: BANCOS ELABORO: MTR
CUENTA: BANCOS REVISO: SGV
FECHA INICIO: FECHA FINAL:
SALDOS AJUSTES
SEGÚN EMPRESSEGÚN AUDITORIA DEBE HABER
$ 54,900.00 $
≠ 613,900.00 $ 559,000.00
TOTAL: $ 54,900.00 $ 613,900.00 $ 559,000.00 $ -
RESULTADO MARCAS DE AUDITORIA FUENTES DE INFORMACIÓN
Operaciones aritmeticas verificadad Libro Diario
Negativo: El saldo según la Balance General
empresa no coincide con los
≠
BG Balance genenral
saldos encontrados en la
auditoría. Diferencias
Cotejado con registros
g
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INICIO FECHA FINAL:
SALDOS AJUSTES
NORMATIVA MES
SEGÚN EMPRESASEGÚN AUDITORIA DEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA SUB-ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INICIO: FECHA FINAL:
AJUSTES
NORMATIVA MES DESCRIPCIÓN MONTO IVA TOTAL CUENTAS AFECTADAS
DEBE HABER
$ - $ -
TOTAL:
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA SUB-SUB-ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INICIO: FECHA FINAL:
AJUSTES
NORMATIVA MES DESCRIPCIÓN MONTO IVA TOTAL CUENTAS AFECTADAS
DEBE HABER
$ - $ -
TOTAL:
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA DE PROGRAMA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
AC 101-01
NORMATIVRUBRO: BANCOS ELABORO: MTR
CUENTA: BANCOS REVISO: SGV
FECHA INIC 3/14/2023 FECHA FIN 3/19/2023
OBJETIVOS:
Corroborar la entredas y salidas de efectivo, mediante las instituciones bancaria
NIF A1
corroborar el saldo de la conciliaciómn bancaria bancaria contra saldo d einformación
NIF B1 financiera
ACTIVIDADES:
NIF B1
Revisión ocular de los estados de cuentas asi como de la conciliacion bancaria
CFF 29, 29-
cotejamiento de documentación comprobatoria contra información financiera
NIAS 320 MARCAS DE AUDITORIA: FUENTES DE INFORMACÍÓN
operación aritmetica verificados
verificado y revisado Balance General
pendente de verificar Hoja de trabajo
cotejado con registro Libro Diario
≠ Diferencia Conciliación Bancaria
Estados de Cuenta
Balance General
ENTRELINEAS
CEDULA SUMARIA DELS.A.
01 DEDE C.V. AL 31
ENERO INDICE
DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INICIO: FECHA FINAL:
SALDOS AJUSTES
SEGÚN EMPRESA
SEGÚN AUDITORIADEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
RESULTADO MARCAS DE AUDITORIA FUENTES DE INFORMACIÓN
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
DULA ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INI FECHA FINA
SALDOS AJUSTES
NORMATIVA MES
SEGÚN EMPRESA
SEGÚN AUDITORIA
DEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA SUB-ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INICIO: FECHA FINAL:
AJUSTES
NORMATIVA MES DESCRIPCIÓN MONTO IVA TOTAL CUENTAS AFECTADAS
DEBE HABER
$ - $ -
TOTAL:
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA DE PROGRAMA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
AC2022
101-01
NORMATIVRUBRO: BANCOS ELABORO: MTR
CUENTA: BANCOS REVISO: SGV
FECHA INIC 3/14/2023 FECHA FIN 3/19/2023
OBJETIVOS:
Corroborar la entredas y salidas de efectivo, mediante las instituciones bancaria
NIF A1
corroborar el saldo de la conciliaciómn bancaria bancaria contra saldo d
NIF B1 einformación financiera
ACTIVIDADES:
NIF B1
Revisión ocular de los estados de cuentas asi como de la conciliacion bancaria
CFF 29, 29-
cotejamiento de documentación comprobatoria contra información financiera
NIAS 320 MARCAS DE AUDITORIA: FUENTES DE INFORMACÍÓN
operación aritmetica verificados
verificado y revisado Balance General
pendente de verificar Hoja de trabajo
cotejado con registro Libro Diario
≠ Diferencia Conciliación Bancaria
Estados de Cuenta
Balance General
ENTRELINEAS S.A. DE C.V.
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE INDICE
2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INICIO: FECHA FINAL:
SALDOS AJUSTES
SEGÚNSEGÚN
EM AUDITORIA
DEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
RESULTADO MARCAS DE AUDITORIA
FUENTES DE INFORMACIÓN
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
DULA ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INI FECHA FINA
SALDOS AJUSTES
NORMATIVA MES
SEGÚN EMPRESA
SEGÚN AUDITORIA
DEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA SUB-ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INI FECHA FINA
AJUSTES
NORMATIVA MES DESCRIPCIÓN MONTO IVA TOTAL CUENTAS AFECTADAS
DEBE HABER
$ - $ -
TOTAL:
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA DE PROGRAMA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
AC2022
101-01
NORMATIVRUBRO: BANCOS ELABORO: MTR
CUENTA: BANCOS REVISO: SGV
FECHA INIC 3/14/2023 FECHA FIN 3/19/2023
OBJETIVOS:
Corroborar la entredas y salidas de efectivo, mediante las instituciones bancaria
NIF A1
corroborar el saldo de la conciliaciómn bancaria bancaria contra saldo d
NIF B1 einformación financiera
ACTIVIDADES:
NIF B1
Revisión ocular de los estados de cuentas asi como de la conciliacion bancaria
CFF 29, 29-
cotejamiento de documentación comprobatoria contra información financiera
NIAS 320 MARCAS DE AUDITORIA: FUENTES DE INFORMACÍÓN
operación aritmetica verificados
verificado y revisado Balance General
pendente de verificar Hoja de trabajo
cotejado con registro Libro Diario
≠ Diferencia Conciliación Bancaria
Estados de Cuenta
Balance General
ENTRELINEAS S.A. DE C.V.
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE INDICE
2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INICIO: FECHA FINAL:
SALDOS AJUSTES
SEGÚNSEGÚN
EM AUDITORIA
DEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
RESULTADO MARCAS DE AUDITORIA
FUENTES DE INFORMACIÓN
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
DULA ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INI FECHA FINA
SALDOS AJUSTES
NORMATIVA MES
SEGÚN EMPRESA
SEGÚN AUDITORIA
DEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA SUB-ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INI FECHA FINA
AJUSTES
NORMATIVA MES DESCRIPCIÓN MONTO IVA TOTAL CUENTAS AFECTADAS
DEBE HABER
$ - $ -
TOTAL:
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA DE PROGRAMA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
AC2022
101-01
NORMATIVRUBRO: BANCOS ELABORO: MTR
CUENTA: BANCOS REVISO: SGV
FECHA INIC 3/14/2023 FECHA FIN 3/19/2023
OBJETIVOS:
Corroborar la entredas y salidas de efectivo, mediante las instituciones bancaria
NIF A1
corroborar el saldo de la conciliaciómn bancaria bancaria contra saldo d
NIF B1 einformación financiera
ACTIVIDADES:
NIF B1
Revisión ocular de los estados de cuentas asi como de la conciliacion bancaria
CFF 29, 29-
cotejamiento de documentación comprobatoria contra información financiera
NIAS 320 MARCAS DE AUDITORIA: FUENTES DE INFORMACÍÓN
operación aritmetica verificados
verificado y revisado Balance General
pendente de verificar Hoja de trabajo
cotejado con registro Libro Diario
≠ Diferencia Conciliación Bancaria
Estados de Cuenta
Balance General
ENTRELINEAS S.A. DE C.V.
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE INDICE
2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INICIO: FECHA FINAL:
SALDOS AJUSTES
SEGÚNSEGÚN
EM AUDITORIA
DEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
RESULTADO MARCAS DE AUDITORIA
FUENTES DE INFORMACIÓN
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
DULA ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INI FECHA FINA
SALDOS AJUSTES
NORMATIVA MES
SEGÚN EMPRESA
SEGÚN AUDITORIA
DEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA SUB-ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INI FECHA FINA
AJUSTES
NORMATIVA MES DESCRIPCIÓN MONTO IVA TOTAL CUENTAS AFECTADAS
DEBE HABER
$ - $ -
TOTAL:
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA SUB-SUB-ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INI FECHA FINA
AJUSTES
NORMATIVA MES DESCRIPCIÓN MONTO IVA TOTAL CUENTAS AFECTADAS
DEBE HABER
$ - $ -
TOTAL:
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA DE PROGRAMA DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
AC2022
101-01
NORMATIVRUBRO: BANCOS ELABORO: MTR
CUENTA: BANCOS REVISO: SGV
FECHA INIC 3/14/2023 FECHA FIN 3/19/2023
OBJETIVOS:
Corroborar la entredas y salidas de efectivo, mediante las instituciones bancaria
NIF A1
corroborar el saldo de la conciliaciómn bancaria bancaria contra saldo d
NIF B1 einformación financiera
ACTIVIDADES:
NIF B1
Revisión ocular de los estados de cuentas asi como de la conciliacion bancaria
CFF 29, 29-
cotejamiento de documentación comprobatoria contra información financiera
NIAS 320 MARCAS DE AUDITORIA: FUENTES DE INFORMACÍÓN
operación aritmetica verificados
verificado y revisado Balance General
pendente de verificar Hoja de trabajo
cotejado con registro Libro Diario
≠ Diferencia Conciliación Bancaria
Estados de Cuenta
Balance General
ENTRELINEAS S.A. DE C.V.
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE INDICE
2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INICIO: FECHA FINAL:
SALDOS AJUSTES
SEGÚNSEGÚN
EM AUDITORIA
DEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
RESULTADO MARCAS DE AUDITORIA
FUENTES DE INFORMACIÓN
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
DULA ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INI FECHA FINA
SALDOS AJUSTES
NORMATIVA MES
SEGÚN EMPRESA
SEGÚN AUDITORIA
DEBE HABER
TOTAL: $ - $ - $ - $ -
MARCAS DE AUDITORIA
ENTRELINEAS S.A. DE C.V. INDICE
CEDULA SUB-ANALITICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO: ELABORO:
CUENTA: REVISO:
FECHA INI FECHA FINA
AJUSTES
NORMATIVA MES DESCRIPCIÓN MONTO IVA TOTAL CUENTAS AFECTADAS
DEBE HABER
$ - $ -
TOTAL:
MARCAS DE AUDITORIA
