COLEGIO DE BACHILLERES

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

SALIDA OCUPACIONAL: AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Material de apoyo para la asignatura de sexto semestre

PROYECTO INTEGRADOR

Enero 24, 2020.

 CRÉDITOS

Profesora del Plantel 4 Culhuacán “Lázaro

Janert Pedroza García
Cárdenas”

Profesora del Plantel 4 Culhuacán “Lázaro

María del Rocío Cano Hernández
Cárdenas”

Profesora del Plantel 16 Tláhuac “Manuel

Argelia Cedillo Chavarría
Chavarría Chavarría”

Osvaldo Castillo Ávila Profesor del Plantel 18 “Tlilhuaca-Azcapotzalco”

Ranulfo Méndez Nolasco Profesor del Plantel 18 “Tlilhuaca-Azcapotzalco”

Francisco Chirino Arteaga Profesor del Plantel 20 Del Valle “Matías Romero”

Guillermina Hortensia Quiñonez Profesora del Plantel 20 Del Valle “Matías

Valenzuela Romero”

Coordinador de Proyectos de Vinculación.

Jaime Tomé
Secretaría General

AJUSTE AL MATERIAL

Argelia Cedillo Chavarría Profesora del Plantel 16 Tláhuac “Manuel Chavarría

Chavarría “

Rosalba Coronado Souto Profesora del Plantel 7 Iztapalapa

Ramón Delgado Urban Profesor del Plantel 7 Iztapalapa

Héctor Humberto Morán Martínez Profesor del Plantel 16 Tláhuac “Manuel Chavarría
Chavarría “

2
 ÍNDICE

Página
PRESENTACIÓN 4
NOCIONES BÁSICAS DEL CONTENIDO 5
ACTIVIDAD DE REGULACIÓN 9
PRÁCTICA INTEGRADORA 10
CONOCIMIENTOS PREVIOS 11
MATERIALES REQUERIDOS 12
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 13
FUENTES DE INFORMACIÓN 46

3
 PRESENTACIÓN
El Área de Contabilidad enfatiza la importancia del manejo de los recursos financieros, así
como su origen y aplicación para el adecuado registro y control de las operaciones
generadas por una empresa de carácter comercial, a través de la utilización de las
técnicas, procedimientos y herramientas aplicables al proceso contable.

Por lo anterior, es indispensable para las empresas establecer y mantener un sistema de

registro que les permita manejar información financiera de una manera veraz, confiable y
oportuna, para la adecuada toma de decisiones, en el marco de las disposiciones legales
vigentes.

La salida ocupacional de Auxiliar de Contabilidad está organizada para que los alumnos
cuenten con los elementos teórico-metodológicos que les permitan desarrollar
competencias para apoyar las principales funciones de registro y control del área de
Contabilidad de una empresa comercial.

En ese sentido, el docente es el encargado de crear escenarios propicios para que el

estudiante desarrolle y aplique competencias, en un ambiente de respeto y confianza, que
posibiliten el trabajo colaborativo, la transferencia de los conocimientos en situaciones
reales para la solución de problemas en nuevos contextos y el uso de las tecnologías de
la información y comunicación como herramienta para la búsqueda, recopilación y uso de
datos.

De esta forma, el presente material se ha elaborado para apoyar la práctica docente del
Área de Contabilidad.

El material, consiste en una Práctica Integradora que posibilita aplicar las competencias
profesionales que los alumnos han adquirido a lo largo de las asignaturas que conforman
la salida ocupacional de Auxiliar Contable:

1. Colabora en la gestión de los trámites necesarios para dar de alta una empresa, así como en la
organización y registro de las actividades económicas de una entidad comercial, utilizando los
métodos de registro disponibles.
2. Elabora el estado de resultados y el estado de situación financiera, mediante el registro de la
documentación comprobatoria en pólizas, de las cuentas colectivas en auxiliares de mayor, así como
los ajustes correspondientes en pólizas y esquemas de mayor.
3. Determina los pagos definitivos del Impuesto al Valor Agregado, los pagos provisionales y el pago
anual de las personas morales y físicas del Impuesto sobre la Renta, y elabora la nómina, mediante
el cálculo de los pagos correspondientes.
4. Controla y registra el fondo de caja para gastos menores, realiza el arqueo de caja, mediante la
generación del reporte del efectivo y comprobantes existentes.
5. Desarrolla el proceso contable de una entidad comercial, a partir del diagnóstico de la misma, y
elabora los reportes y ajustes necesarios para presentar la información financiera.

El material presenta en esencia: Nociones básicas del contenido; Actividad de regulación

del contenido; Práctica integradora (Conocimientos previos, Materiales requeridos,
Esquema de desarrollo de la práctica, Evaluación de la práctica); Glosario y Referencias.

Esperando que el material les sea de utilidad…

¡Los elaboradores!

4
 NOCIONES BÁSICAS DEL CONTENIDO

La empresa

La empresa es una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y

financieros, con el objetivo de producir algún bien o prestar un servicio que cubra una
necesidad y, por el que se obtengan beneficios.

Clasificación de las empresas:

De acuerdo con el origen de su De acuerdo con las actividades que

capital: desarrollan:

Empresas privadas y empresas públicas Comerciales, industriales y servicios

De acuerdo a su finalidad Desde el punto de vista legal:

Lucrativas y no lucrativas Personas físicas y personas morales

Trámites para constituir legalmente una entidad comercial.

Para constituirse de manera legal, las empresas están obligadas a realizar la gestión de
varios trámites ante diversas dependencias gubernamentales y éstos dependerán de las
características propias de la misma, tales como: su giro, su tamaño, los fines que
persigue, si se trata de una persona física o una persona moral, etc.

Concepto de Contabilidad

La Contabilidad es una técnica que se utiliza para producir información financiera sobre
las transacciones económicas que realiza una entidad económica, con la finalidad de
facilitar la toma de decisiones a los usuarios de la misma.

Leyes que regulan a la Contabilidad.

Existen varios ordenamientos jurídicos que establecen la obligatoriedad de establecer y

mantener un sistema de contabilidad, el cual debe dar respuesta a las características
propias de la empresa, así como a las obligaciones fiscales que el Código Fiscal de la
Federación indica.

Normas de Información Financiera

En el ámbito de la práctica contable existen ciertos lineamientos que permiten unificar

criterios en el procesamiento de la información financiera, las llamadas Normas de
Información Financiera, las cuales comprenden un conjunto de conceptos generales y
normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida
en los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada.

5
Conceptos Contable Básicos

Para poder llevar a cabo sus operaciones, las empresas cuentan con ciertos bienes y
derechos de su propiedad (Activo), los cuales obtiene por un lado de las aportaciones de
los socios (Capital) y, por otro, deudas y obligaciones a cargo de la empresa. (Pasivo).

De tal manera que, todos los bienes y derechos de la entidad tienen su origen en fuentes
internas y fuentes externas, lo que da origen a la ecuación contable básica: Activo es igual
a Pasivo más Capital Contable.

Elementos de Activo, Pasivo y Capital

Para efectos de presentación, las cuentas de Activo, Pasivo y Capital se clasifican de

acuerdo con ciertos criterios que permiten unificar el ejercicio de la práctica contable.

Las cuentas de Activo se clasifican de acuerdo con su grado de disponibilidad, es decir,

de acuerdo a la mayor o menor facilidad que tiene un bien de convertirse en efectivo, en:
Circulante, Fijo y Diferido.

Las cuentas de Pasivo se clasifican de acuerdo con su grado de exigibilidad, es decir, el

mayor o menor plazo que tiene una deuda u obligación para ser cumplida. Más exigible
será aquélla que tiene que pagarse antes que las demás. De acuerdo con este criterio las
cuentas de pasivo se clasifican en: Corto Plazo, Largo Plazo y Diferido.

Las cuentas de Capital se clasifican en: Capital contribuido (capital social), Capital ganado
(utilidades, ya sea del ejercicio o de ejercicios anteriores) y Déficit (pérdidas, del ejercicio
o pérdidas acumuladas)

Sistema de Inventarios Perpetuos o Constantes

Consiste en agrupar todas las operaciones relacionadas con la compra-venta de

mercancías en tres cuentas que son: ALMACÉN, COSTO DE VENTAS y VENTAS.

El Sistema de Inventarios Perpetuos o Constantes, como su nombre lo indica permite

conocer el valor tanto del inventario, como de las ventas netas y del costo de ventas en
todo momento, lo que facilita conocer la utilidad o pérdida bruta de un periodo con sólo
comparar el saldo de ventas con el de costo de ventas.

Cuentas de Resultados

Las cuentas de resultados son aquellas que permiten determinar la utilidad o pérdida del
ejercicio o periodo contable, pues representan los ingresos, costos y gastos.

La cuenta y sus elementos

La cuenta es representada por una “T” y sus elementos son: lado izquierdo llamado Debe,
donde se registran los cargos; lado derecho llamado Haber, donde se registran los
abonos.
La suma de los cargos se denomina Movimiento Deudor y la suma de los abonos
Movimiento Acreedor. La diferencia entre éstos se llama Saldo, el cual puede ser Deudor,

6
cuando el movimiento deudor es mayor que el acreedor; o bien, Acreedor, cuando el
movimiento acreedor es mayor que el deudor.

Movimientos y Naturaleza de las cuentas de Activo, Pasivo, Capital y Resultados

Los movimientos de las cuentas y su registro están determinados por la naturaleza de las
cuentas.
Las cuentas de Activo y las de resultados de egresos son de naturaleza deudora, por lo
que inician con cargos, aumentan con cargos y su saldo es deudor.
Las cuentas de Pasivo y Capital (excepto pérdidas), así como las de resultados de
ingresos son de naturaleza acreedora, por lo que inician con abonos, aumentan con
abonos y su saldo es acreedor.

Teoría de la Partida Doble

La Teoría de la Partida Doble se le conoce como: “A todo cargo corresponde un abono

por la misma cantidad”, en la cual se basa la contabilidad y tiene relación con la dualidad
económica que existe entre un bien o derecho y la fuente de éstos, de tal manera que
cualquier movimiento que se registre en algunas de las cuentas derivado de las
operaciones de la empresa, se ve reflejado en otro u otros movimientos del mismo valor
en alguna o algunas otras cuentas manteniéndose siempre la igualdad que representa la
ecuación contable básica.

Documentación Comprobatoria

Los datos contenidos en los documentos generados por las operaciones de las
empresas son la fuente de información para el registro de las operaciones comerciales,
tales documentos se denominan documentos fuente o documentación comprobatoria,
algunos ejemplos son: facturas, notas de crédito, recibos, notas de entrada y salida de
almacén, etc.

Sistema de pólizas con tres registros

Es el sistema por medio del cual se registran las operaciones de la empresa atendiendo a
la forma como se realiza ésta, utilizando para ello hojas sueltas llamadas pólizas, bajo los
siguientes lineamientos:
Las pólizas de ingresos se utilizan para el registro de operaciones en las que se generan
entradas a las cuentas de caja y bancos.
Las pólizas de cheque se utilizan para el registro de operaciones en las que se generan
salidas de la cuenta bancos con cheques.
Las pólizas de diario se utilizan para cualquier otra operación que no involucre entrada o
salida de dinero.

Balanza de Comprobación

Es el documento que se elabora con la finalidad de verificar que el registro de las

operaciones financieras de la empresa se ha realizado de acuerdo con la Teoría de la
Partida Doble, es decir, que se han registrado cargos y abonos por cantidades iguales en
cada uno de los registros contables. Sabemos que registramos de acuerdo con la Teoría
de la Partida Doble cuando la suma de los movimientos deudores de todas las cuentas,

7
es igual a la suma de los movimientos acreedores y, la suma de los saldos deudores de
todas las cuentas, es igual a la suma de los saldos acreedores.

Registros Auxiliares de Mayor

Como parte de la información producida por la Contabilidad, se encuentran los auxiliares

de mayor, los cuales representan información complementaria que nos proporciona datos
precisos de las partes integrantes de una cuenta colectiva. Las cuentas colectivas son
aquéllas en las cuales realizamos registros de varias personas físicas o morales, como es
el caso de bancos, clientes, deudores, proveedores y acreedores; o bien, varios
elementos con características comunes, tales como: almacén, gastos de operación y
documentos por cobrar y por pagar.

Los registros contenidos en los auxiliares de la cuenta de almacén permiten determinar el

costo de la mercancía que se entrega en venta a los clientes. Para lo cual podemos
utilizar algunos de los métodos de valuación de inventarios existentes (UEPS, PEPS,
C.P.).

Ajustes

La información generada al final de cada periodo contable, no siempre es representativa

de la realidad, toda vez que es necesario reconocer y registrar ciertos valores que, por su
naturaleza, se registran al finalizar el periodo de registro. Estos registros se realizan
mediante ajustes a las cuentas que lo requieran, comúnmente son: por diferencias en caja
(las cuales se detectan al realizar el arqueo de caja); en bancos (al elaborar la conciliación
bancaria); almacén (al realizar el inventario); por estimación de cuentas incobrables,
reconocimiento de la pérdida de valor de los activos fijos (depreciaciones) y por el
consumo de pagos y cobros anticipados (amortizaciones).

Balanza de Comprobación Ajustada

Una vez que se han registrado los ajustes necesarios, se elabora la balanza de
comprobación ajustada, la cual presenta saldos apegados a la realidad, previo a la
elaboración de los estados financieros para presentar la información veraz, confiable y
oportuna.

Estados Financieros Básicos

Para presentar la información financiera se elaboran los estados financieros, a partir de la

balanza de comprobación ajustada, iniciando con el Estado de Resultados, en el cual se
muestra la utilidad o pérdida del periodo contable, posteriormente el Estado de Situación
Financiera en el cual se presentan las cuentas de Activo, Pasivo y Capital Contable.

Contribuciones a cargo de la empresa

Un aspecto importante en el registro de las operaciones es el referente al cálculo y pago

de las contribuciones, para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de la empresa,
tales como: La determinación del IVA por Pagar, las retenciones de Impuesto Sobre la
Renta, las cuotas obrero- patronales, generados por el pago de la nómina y retenciones
por servicios profesionales de personas físicas.

8
9
 ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

INSTRUCCIONES: Elabora un organizador gráfico con base en la lectura de las “Nociones Básicas del Contenido”.

10
 PRÁCTICA INTEGRADORA
Propósito: Esta práctica tiene por objetivo desarrollar las competencias laborales necesarias para
el registro de las operaciones contables en una empresa comercial; por lo que nos situaremos en
forma ficticia en el área de Contabilidad como auxiliares de la misma, y tenemos la encomienda de
registrar las operaciones en forma diaria, para lo cual se plantea la siguiente:

Problemática Situada.

La empresa comercial con razón social “Mega Comercial Mueblera S.A. de C.V.”, cuya actividad
principal es la compra-venta de equipos y aparatos electrodomésticos al mayoreo, en la República
Mexicana, inicia operaciones el 1 de febrero del presente año.

El contador te entrega la documentación comprobatoria de las actividades económicas del mes de

febrero, por lo que te solicita realizar las actividades siguientes:

1. Elaborar un diagnóstico de la empresa, identificando las características de la misma, así

como los trámites realizados ante las dependencias gubernamentales para darla de alta.
2. Identificar y clasificar la documentación comprobatoria por fecha y tipo de operación,
verificando que la documentación cuenta con requisitos fiscales, de acuerdo con el
Código Fiscal de la Federación.
3. Integrar un expediente de acuerdo con los siguientes apartados, para posteriormente
anexar los documentos de trabajo que se vayan generando durante el desarrollo de la
práctica: índice, archivo permanente (documentos de constitución y alta de la empresa),
pólizas con respectivos comprobantes, reportes (documentos para el control de efectivo
en caja y bancos), auxiliares y esquemas de mayor, balanza de comprobación ajustada y
estados financieros.
4. Registrar las operaciones utilizando el sistema de pólizas con tres registros, anexando su
respectiva documentación comprobatoria.
5. Para el registro y control de las operaciones relacionadas con la compra-venta de
mercancías, utilizar el sistema de inventarios perpetuos o constantes, así como el método
de valuación de inventarios PEPS (primeras entradas primeras salidas), para determinar
el costo de la mercancía vendida).
6. La política de la empresa para la distribución de los gastos de operación es: 50% para
gastos de venta y 50% para gastos de administración.
7. El Fondo fijo se crea con el cheque número 008 a nombre de José Becerril por $
10,000.00
8. Elaborar la cédula de aplicación de gastos y la póliza de reembolso de fondo fijo de caja
(cheque número 011 de Banoro, S.A.).
9. Registrar en esquemas de mayor los asientos contables y ajustes.
10. Registrar en auxiliares de mayor de las cuentas colectivas.
11. Determinar los movimientos y saldos de cada una de las cuentas.
12. Elaborar la conciliación bancaria y registrar los ajustes generados.
13. Calcular y registrar los ajustes de los activos fijo y diferido (Depreciaciones y
amortizaciones).
14. Determinar y registrar las contribuciones generadas en el mes.
15. Elaboración de la balanza de comprobación ajustada.
16. Elaboración del Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera.

11
 CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los conocimientos previos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la práctica son:

 La empresa y clasificación de las empresas.

 Trámites para constituir legalmente una entidad comercial.

 Conceptos Contable Básicos

 Elementos de Activo, Pasivo y Capital

 Sistema de Inventarios Perpetuos o Constantes

 Métodos de valuación de inventarios.

 Cuentas de Resultados

 Elementos de la cuenta

 Movimientos y Naturaleza de las cuentas de Activo, Pasivo, Capital y Resultados

 Teoría de la Partida Doble

 Documentación Comprobatoria

 Sistema de pólizas con tres registros

 Registros Auxiliares de Mayor

 Ajustes

 Balanza de Comprobación Ajustada

 Estados Financieros Básicos

 Contribuciones a cargo de la empresa

12
 MATERIALES REQUERIDOS
Los materiales que necesitarás para llevar a cabo el desarrollo de la presente práctica
son los siguientes:

Calculadora

Pólizas (diario, ingresos, egresos y cheque)

Esquemas de mayor

Auxiliares de mayor (de cuentas colectivas,

de almacén, de documentos y de gastos de
operación).

Hojas blancas

Hojas de cuatro columnas con concepto

13
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES Y EDUCATIVOS"

FACTURA: SAG-9018

SAGITARIO M EXICANA SA DE CV
Calle Valle
FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES Yde Tajo No. 8222-B
EDUCATIVOS"
3ª Sección de Valle de Aragón
Ecatepec Estado de México
CP 55880 FACTURA: SAG-9075
RFC: SAG201111JY9
SAGITARIO MEXICANA
REGIMEN FISCAL: SA DE CV
NO APLICA
Calle Valle de Tajo No. 8222-B
FECHA: 03 DE FEBRERO
3ª Sección de Valle de Aragón
CLIENTE: M EGA COM ERCIAL Ecatepec
M UEBLERA, Estado
[Link]
DEMéxico
C.V.
CP 55880
Paseo de la ref orma No. 2222, Piso 6
Juárez, Cuauhtémoc RFC: SAG201111JY9
Ciudad de México REGIMEN FISCAL: NO APLICA
06600, México
RFC: MCM160101K76
FECHA: 10 DE FEBRERO
PRODUCTO COSTO
CANTIDAD
CLIENTE: MEGA COMERCIAL MUEBLERA,
CONCEPTO S.A. DEUNID
C.V. DE M ED PRECIO UNIT TOTAL
Paseo de10la ref orma No.T.V.
2222, Piso Lend
Smart 6 40" PZ $ 5,000.00 $ 50,000.00
8
Juárez, Cuauhtémoc T.V. Smart Lend 50" PZ $ 8,000.00 $ 64,000.00
Ciudad de México
06600, México
RFC: MCM160101K76
Método de pago: Tarjeta de crédito SUBTOTAL $ 114,000.00
Cuenta de pago: PRODUCTO DESCUENTO
COSTO $ -
CANTIDAD
Importe con letra: Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta
CONCEPTO UNID DE MED PRECIO UNIT TOTAL
pesos 00/100 MN IVA 0.16% $ 18,240.00
12 T.V. Smart Lend 40" PZ $ 5,100.00 $ 61,200.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN TOTAL FACTURA $ 132,240.00
DEB E9(M OS ) Y P AGART.V.
E (MSmart
OS ) INCLend 50"
ONDIC IONALM ENTE A LA PZ OR DEN $ 8,100.00 $ 72,900.00
DE S AGITAR IO M EXIC ANA S A DE C V EL DIA 03 DE F EB R ER O EN
EC ATEP EC , ES TADO DE M EXIC O LA C ANTIDAD DE $ 132,240.00
(C IENTO TR EINTA Y DOS M IL DOS C IENTOS C UAR ENTA P ES OS 00/100
M .N.)
VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN,
QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE
Método de pago:
COBRARAN Tarjeta de
INTERESES crédito
MORATORIOS AL TIPO BANCARIO SUBTOTAL $ 134,100.00
Cuenta de pago:
VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO DESCUENTO $ -
Importe con letra: Ciento cincuenta y cinco mil quinientos
cincuenta y seis pesos 00/100 MN IVA 0.16% $ 21,456.00
SELLO DIGITAL
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN TOTAL FACTURA $ 155,556.00
R+Usiijauhdjf a´98q3r93u12r1'738221'sl?ihf lLJSNCUWEÑEw niuhf h)=?(=jsdd(/%$d$#Ydef f &%f #dadc&$
DEB E (M OS ) Y P AGAR E (M OS ) INC ONDIC IONALM ENTE A LA OR DEN
DE S AGITAR
CADENA IO M EXIC ANA S A DE C V EL DIA 10 DE F EB R ER O EN
ORIGINAL
EC ATEP EC , ES TADO DE M EXIC O LA C ANTIDAD DE $ 155,556.00
||3.2|2016-12-[Link]|ingreso|Pago en unasolaexhibición|pagoinmediato|425.00|alcontado|
(C IENTO C INC UENTA Y C INC O M IL QUINIENTOS C INC UENTA Y S EIS
avenidaenriquediazdeleon|216|villaseñor|guadalajara|
P ES OS 00/100 M .N.)
VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN,
DATOS DEL TIM B R E
QUEDA CONVENIDO
S ello C F D:R QUE
+R +Us iijauhd jfa´9 8 q 3POR
r9 3 u12FALTA DE
r1' 73 8 2 2 1' PAGO
s l? ihflLJ S NCOPORTUNO SE(=js d d (/ %$d $# Yd eff&%f# d ad c&$
UWEÑEwniuhfh)=?

COBRARAN
F echaTimb rad oINTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO
: 2 0 15-12 -17T16 :11:18

VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO

UUID (F o lio F is cal): C 7E2 B 9 8 9 -16 3 7-4 0 9 -9 5B 5-B A5A4 9 7B F 9 4 E
no C ert ificad o S AT:0 9 8 0 9 4 3 8 74 3 2 54 9 3 570 3 2 7
S ello S AT:R +Us iijauhd jfa´9 8 q 3 r9 3 u12 r1' 73 8 2 2 1' s l? ihflLJ S NC U2 0 15-12 -17T16 :11:18 C 7E2 B 9 8 9 -16 3 7-4 0 9 -9 5B 5-B A5A4 9 7B F 9 4

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w w h)=?(=jsdd(/%$d$#Ydef
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f &%f #dadc&$

CADENA ORIGINAL
||3.2|2016-12-[Link]|ingreso|Pago en unasolaexhibición|pagoinmediato|425.00|alcontado|
avenidaenriquediazdeleon|216|villaseñor|guadalajara|

DATOS DEL TIM BRE

Sello CFD:R+R+Us iijauhd jfa´9 8 q 3 r9 3 u12 r1'73 8 2 2 1's l? ihflLJ SNCUWEÑEwniuhfh)=? (=js d d (/ %$d $# Yd eff&%f# d ad c&$
FechaTimb rad o : 2 0 15-12 -17T16 :11:18
UUID (Fo lio Fis cal): C7E2 B9 8 9 -16 3 7-4 0 9 -9 5B5-BA5A4 9 7BF9 4 E
no Cert ificad o SAT:0 9 8 0 9 4 3 8 74 3 2 54 9 3 570 3 2 7
14
Sello SAT:R+Us iijauhd jfa´9 8 q 3 r9 3 u12 r1'73 8 2 2 1's l? ihflLJ SNCU2 0 15-12 -17T16 :11:18 C7E2 B9 8 9 -16 3 7-4 0 9 -9 5B5-BA5A4 9 7BF9 4

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 FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES Y EDUCATIVOS"

FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES Y EDUCATIVOS"

FACTURA: VIR-10120
FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES Y EDUCATIVOS"
FACTURA: MMO-2034
VIRGO DE M EXICO, S.A. DE C.V .
Calle Morelos No. 911
FACTURA: COU-2350
FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES M UEBLE SY MEDUCATIVOS"
ODERNOS S.A. DE C.V .
FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES Los Girasoles Y EDUCATIVOS"
Calle Siracusa
Coyoacán, Ciudad No. de127A
México
COM PUTADORAS DEL UNIV ERSO S.A. DE C.V .
FACTURA "PARA "PARA EFECTOS EFECTOS ESCOLARES Lomas
ESCOLARES de Y Y EDUCATIVOS"
las Huertas
EDUCATIVOS" FACTURA: CA C-17439
CP 06550
FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES Calle V eracruz Y No. 154
EDUCATIVOS" FACTURA: GEM-4510
V enustiano
RFC: V IR200908LM7 Carranza, Ciudad de México
Lindavista
CAM
CP IONE
08950 S DE CARGA S.A. DE C.V .
FACTURA:
FACTURA: MCM-001
MCM-003
RE GIME
LA N FISCAL:
CIA. GEM INIS NO AP ME LICA
XICANA S.A. DE C.V .
Cuauhtémoc,
Calle OrienteCiudad No. 15de México FACTURA: MCM-002
RFC:
Calle MMO110907MJ8
Osa Mayor No. 1540
CP
El E05670
GranCOM Fuego
MM EGA
GA COM
REGIMEN EE
FISCARCIAL
RCIAL
L: NO MMUEUE BLE
BLE RA
RASA SADE DECV CV
Campestre FE TA A
CHA:
Churubusco
N O DPLICA
E C R ÉD IT O : 06 DE FEBRERO MCM-001
RFC:ME GA COM
COU200705GH5
Iztapalapa, E RCIAL M UEBLERA SA DE CV
PPaseo
aseo de
de lalaCiudad
ref
reforma
orma deNo.México
No. 2222,
2222,P Piso
iso66
Paseo de laCiudad
Coyoacán, ref ormde a No. 2222, Piso 6
México
REGIMEN
CP 09850
Juárez,
Juárez, FISCA L: NO A PLICA
Cuauhtémoc
Cuauhtémoc
CLIENTE: M EGA COM ERCIAL M ME GA
UE BLE
Juárez,
CP
COM
RA,
05625
ERCIAL
S.A.
Cuauhtém DEFE M UEBLERA SA DE CV
C.V.
CHA:
oc 07 DE FEBRERO
Pas eo de
RFC:
Ciudad
Ciudad CA delaMéxico
ref orma No. 2222, Pis o 6
C220811HT8
de México
Paseo de la ref orma No. 2222, Piso 6
JuárezCiudad
RFC:GE de M éxico
M201201LM8
, Cuauhtém
Juárez, Cuauhtémoc RE GIME
06600,
06600, N FISCAFECHA:
México
México L:oc
NO A PLICA 09 DE FEBRERO
CLIENTE: M EGA COM ERCIALCiudad M UE BLERA,
06600,
RE de M
GIME S.A.
México
Néx ic o DE C.V
FISCAL: NO .APLICA
Ciudadde dela México RFC:
RFC: MCM160101K76
MCM160101K76
Paseo ref orma No. 2222, 06600, PisoRFC:
6 MMCM éx ic o 160101K76
CLIENTE:
06600, México M EGA COM ERCIAL M UEBLERA, RE
REGIME
GIME N
N S.A. DE
FISCA
FISCA L:FE
L: C.V
CHA:
NO
NO .P
A
A P LICA
LICA 13 DE FEBRERO
Juárez, Cuauhtémoc RFC: MCM 160101K76
Paseo de la ref orma No. 2222, Piso REGIMEN FISCA L:
6 FE NO
CHA: A PLICA 21 DE FEBRERO
RFC: MCM160101K76 REGIMEN FISCA L: NO A PLICA
Ciudad de México
Juárez,
CLIENTE Cuauhtémoc
: M EGA COM ERCIAL M UEBLERA, S.A. FE DE C.V
CHA: . 08
06600, México FE CHA: 24DEDEFEFEBRE
BRE RO
RO
CLIE NTE FE
DECHA: 14 DE FEBRERO
P aseo
Ciudad de:la
de M EGA
ref
México orma COM No. E RCIAL
2222,
PRODUCTO
PisoM UE
6 BLERA, S.A. FECHA: C.V.
COSTO20 DE FEBRERO
RFC: MCM160101K76
CANTIDAD
Paseo de la ref orma No. 2222, Piso 6
Juárez,
06600, Cuauhtémoc
México UNID DE M ED PRECIO UNIT TOTAL
CLIENTE : M UEBLES COLONIALE CONCEPTO S SA DE CV
CLIECLIE
NTE:
Juárez, NTE : México
M UEBLES FRONTERIZOS SA DE CV
Cuauhtémoc
MUEBLES
Ciudad
CALLE
RFC:
MUEBLES
de
20 FINOS FINOS
INSURGENTES
MCM160101K76
SA SA DE
T.V.
DE NO
CV CV826
Smart Lend 40" PZ $ 6,000.00 $ 120,000.00
CALLEMéxico
Ciudad
06600, deMORELOS
México NO PRODUCTO
626 COSTO
[Link].
COL. REVOLUCIÓN
PARAISO
CANTIDAD
REVOLUCIÓN10 NO. NO.
T.V. 647 647 Lend 50"
Smart PZ $ 9,000.00 $ 90,000.00
COL.MCM160101K76
06600,
RFC:
LAMéxico MODERNA CONCEPTO UNID DE M ED PRECIO UNIT TOTAL
COLONIA
COLONIA
MAGDALENA VILLA VILLA DE DE CORTES
CORTES
CONTRERAS PRODUCTO CD MEXICO COSTO
MIGUEL
RFC:CANTIDAD
IZTACALCO, 6 HIDALGO
MCM160101K76CDCD MEXICO CD MEXICO
Escritorios ejecutivos PZ $ 4,000.00 $ 24,000.00
IZTACALCO,
CP 04100 MEXICO CONCEPTO UNID DE M ED PRECIO UNIT TOTAL
RFCCP 08900
MUF060304D200
6 Sillas ejecutivas PZ $ COSTO 1,500.00 $ 9,000.00
RFC
RFC: MUF060304D200
MUC090910V14
3
PRODUCTO
Conmputadoras de escritorio PZ $ 10,000.00 $ 30,000.00
RFC: MUF020902T29
CANTIDAD
4 Escritorios PRODUCTOsecretariales UNID DE PZ M ED $PRECIO 2,000.00
COSTO
UNIT $ TOTAL
8,000.00
CONCE PTO
CANTIDAD3 Lap-top
PRODUCTO PZ $ 15,000.00
COSTO $ 45,000.00
CANTIDAD 14 Sillas
Camioneta secretariales
CONCE de PTO
3.5 tns UNIDP PZ
Z DE M ED $$ COSTOPRE 1,000.00
CIO UNIT$$ 300,000.00
300,000.00 4,000.00
TOTAL
Método2 de pago: Tarjeta de crédito
PRODUCTO
Impresoras
PRODUCTO
CONCE PTO UNID PZDE M ED $ SUBTOTAL PRE COSTO
CIO UNIT $
12,500.00 $ 210,000.00
TOTAL
25,000.00
CANTIDAD PRODUCTO COSTO
10
CANTIDAD
Cuenta 11de pago: AT.V.
conrchiveros
Smart
caja, marcade 4V
Lends gabetasde
entura 40" UNID DE
PZPM ZEDDESCUE $PRE $NTO
CIO
3,000.00
6,100.00
UNIT $ $ TOTAL
$30,000.00
- 67,100.00
10 PA NTA LLA CONCE
S
CONCEPTODE PTO
TV SM A RT UNID P DE
Z M ED $ PRE CIO UNIT
10,000.00 $ TOTAL
2,862.20
CONCEPTO UNID DE M ED PRECIO UNIT TOTAL
7 T.V.
LENDS Smart DE Lends
40" de 50" PZ $ 9,100.00 $ 63,700.00
Importe 10
7con letra: DoscientosPPAANTA
NTALLA LLA SS DE
DETV
cuarenta TV y SMA
tresRT
SMA RTmil seiscientos PPZZ $$ 10,000.00
10,500.00 $$ 100,000.00
73,500.00
Método6 15de pago: PA PA NTA
Tarjeta
NTA deLLA
LLA crédito
S DE S TV
DE SMTV A SMRT A RT PZ PZ $
SUBTOTA
$ L10,500.00
18,000.00 $$ $ 157,500.00
75,000.00
4,034.35
pesos 00/100 MN LE IVA 0.16% $ 33,600.00
LENDSNDS DE DE40"40"
LENDS LENDS DE 50"DE 40"
Cuenta de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN TOTAL DESCUE NTO
FA CTURA $
$ 243,600.00 -
Método12 6
7de pago: Tarjeta PPAANTA
NTA deLLA
LLA S
crédito SDEDETV TVSMA SMA RT
RT PPZZ $$
SUBTOTA 18,000.00
18,500.00
L $ $$ 108,000.00
129,500.00
100,000.00
PA NTA LLA S DE TV SMA RT PZ $ 18,500.00 $ 222,000.00
Importe
D E B E (Mcon OS ) Y letra:
P A GOchenta
A R E (M O Sy )NDS
INsiete
C ODEN mil
D IC pesos
IO N A LM00/100
E N T E A MN
LA O R D E N IV A 0.16% $ 12,000.00
Cuenta de pago: LE
LE NDS DE 50"
50" DESCUENTO $ -
Método D E deVIR G O DE M
pago: Tarjeta S ALE
E XIC O de DE NDS
créditoC V EDEL D IA50"06 DE F EB R ER O EN SUBTOTA L CTURA $$ 300,000.00
PA GO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN TOTA L FA
SUBTOTA L $ 87,000.00
6,896.55
C O YO
Importe AC A
con N , C IUD
letra: A D D diez
Ciento E M Ey XIC O LA
seis milCA N T ID A00/100
pesos D D E $ 24 MN3,60 0.00 IV A 0.16% $ 16,000.00
Cuenta
Métodode
(D O S C depago:
IE N T O S C UA R E N T A
pago: Tarjeta de créditoY T R E S M IL S E IS C IE N T O S P E S O S 0 0/100 DE
DE SCUE NTO
SUBTOTAL
SCUE NTO $ $ $ 130,800.00
- -
D E B E (M O S ) Y PPA AG GO
AR EEN (M UNA
O S )M SOLA
IN C.)
.N OND EXHIBICIÓN
IC IO N A LM E N T E A LA O R D E NTOTA L FA CTURA $ 116,000.00
Importe con letra: Trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100
Cuenta
MétodoD EonMdede
UE Bpago:
LE S
pago: M O D Em
TarjetaRilNde
O Scrédito
SosA D00/100
E C V ELM D IA 07 D E F E B R E R O E N SUBTOTADE SCUE L NTO $ $ 1,103.45
208,000.00 -
Importe
MN
Método
c pago:
letra: Oc Tarjeta
ho de
pes crédito N SUBTOTA
IV A 0.16%
IV A SUBTOTA
0.16% L $$ $203,000.00
48,000.00
VE N USde T IApago:
N O C ATarjeta
R R ANZA de crédito
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DEB E (M OS ) Y PCOBRO AGAR E (M OS CUTI
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Cuenta
Importe de
$ 87pago:
con letra:
pago:
,0 00.00 P A Ciento
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SCUE L
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NTO
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348,000.00--
Cuenta
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CIBIDO
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UNIVERE SNTE
O SA RADESA C VTISFACCIÓN,
EL DIA 09 DE DESCUENTO $ -
Importe
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F EB R ER con
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pesos
letra:
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Doscientos
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CONV letra:
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0.16% $$ 33,280.00
32,480.00
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COBRA RAN 00/100
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AGON SE MORATORIOS
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EXHIBICIÓN IV A 0.16%
TOTAL FA CTURA $ 151,728.00
$ 60,720.00
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PPA
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N UNA AGO SOLA
SOLA EEXHIBICIÓN
XHIBICIÓN TOTA
TOTA LLFA
FACTURA $$ 241,280.00
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LOR RECIBIDO
ALAP A, C
A
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IUDADGOMI EN
DE MUNA EXICSOLA
) ENTE RA SA TISFA
EXHIBICIÓN
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CCIÓN,
DE $ 348000.00 TOTA LCTURA
FA CTURA 235,480.00
$ 440,220.00
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||3.2|2016-12-[Link]|ingreso|P
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R+Usiijauhdjf DIGITA a´98q3r93u12r1'738221'sl?ihf
en unasolaexhibición|pagoinmediato|425.00|alcontado|
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTA CIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ESTE
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DOCUME
DOCUMENTO
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IMP
CIÓN RE
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CFDI
UN CFDI
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16
 BANORO NOTA: Aportación de socios por
inicio de operaciones.
DEPOSITO EN CUENTA
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MOVIMIENTO: 00001994
PLAZA: CIUDADBANORO
DE MEXICO
CLIENTE: MEGA COMERCIAL COMERCIAL MUEBLERA
CUENTA: 2030
DEPOSITO EN CUENTA
FECHA/HORA: 14 de febrero [Link]
SUCURSAL: 1277
CHEQUES ACEPTADOS
MOVIMIENTO: 00001997
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO NOTA: Cobranza a Muebles
CLIENTE:
CUENTA MEGA COMERCIAL
[Link] IMPORTECOMERCIAL MUEBLERA Fronterizos, S.A. de C.V.
10096CUENTA: 0000 2030
$300,000.00

CHEQUES ACEPTADOS

TOTAL PRESENTADO: $300,000.00

CUENTA [Link] IMPORTE
CHEQUES DEVUELTOS: $0.00
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TOTAL OPEERADO MXP: $300,000.00

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TOTAL PRESENTADO: $90,220.00

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DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA
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COL. JUAREZ, DEL CUAUHTEMOC;
ESTIMADO CLIENTEC.P. 06600,
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COL. JUAREZ, DEL CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BAN-830721-LY2
 BANORO NOTA: Cobranza a Muebles
Fronterizos, S.A. de C.V.
DEPOSITO EN CUENTA
FECHA/HORA: 20 de febrero [Link]
SUCURSAL: 1277
MOVIMIENTO: 00002104
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MEGA COMERCIAL COMERCIAL MUEBLERA
CUENTA: 2030

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA [Link] IMPORTE

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TOTAL PRESENTADO: $72,000.00

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COL. JUAREZ, DEL CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BAN-830721-LY2

18
 BANORO
BANPLENAT
DEPOSITO A
CUENTA NOTA: Aportación de socios por
FECHA/HORA: 28 de febrero [Link] inicio de operaciones.
SUCURSAL: DEPOSITO EN1277CUENTA
FECHA/HORA:
MOVIMIENTO: 00002970 01-feb [Link]
SUCURSAL:
PLAZA: 1357
CIUDAD DE MEXICO
MOVIMIENTO:
CLIENTE: 0000201
MEGA COMERCIAL COMERCIAL MUEBLERA
PLAZA:
CUENTA: CIUDAD 2030
DE MEXICO
CLIENTE: MEGA COMERCIAL COMERCIAL MUEBLERA
CUENTA: 1018
CHEQUES ACEPTADOS

CUENTAACEPTADOS
CHEQUES [Link] IMPORTE
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CUENTA [Link] IMPORTE
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CHEQUES DEVUELTOS: $0.00
TOTAL PRESENTADO: $200,000.00
TOTAL OPEERADO
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EFECTIVO: $0.00
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MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 420
COL. JUAREZ, DEL CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
BANORO
MEXICOINSTITUCIONDE BANCA MULTIPLE,
DF R.F.C. BAN-830721-LY2
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 420
COL. JUAREZ, DEL CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BAN-830721-LY2
19
 BANPLAT A NOTA: Cobranza a Muebles Finos,
BANPL AT A NOTA: Cobranza a Muebles
S.A. de C.V.
Coloniales, S.A. de C.V.
DEPOSITO EN CUENTA
DEPOSITO EN CUENTA
FECHA/HORA: 08 de febrero [Link]
FECHA/HORA: 24 de febrero [Link]
SUCURSAL: 1357
SUCURSAL: 1357
MOVIMIENTO: 0000238
MOVIMIENTO: 0000267
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
CLIENTE: MEGA COMERCIAL COMERCIAL MUEBLERA
CLIENTE: MEGA COMERCIAL COMERCIAL MUEBLERA
CUENTA: 1018
CUENTA: 1018

CHEQUES ACEPTADOS
CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA [Link] IMPORTE

CUENTA [Link] IMPORTE
10096 0000 $120,000.00
10096 0000 $100,000.00

TOTAL PRESENTADO: $120,000.00

TOTAL PRESENTADO: $100,000.00
CHEQUES DEVUELTOS: $0.00
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BANORO INSTITUCIONDE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 420
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 420
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COL. JUAREZ, DEL CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BAN-830721-LY2
MEXICO DF R.F.C. BAN-830721-LY2 20
 BanPlata S.A.
FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES Y EDUCATIVOS"
Fecha: 2 de febrero $22,880.00
BanPlata S.A. MUEBLERA
FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES Y EDUCATIVOS"
MEGA COMERCIAL SA DE CV
Fecha:28 RFC: MCM160101K76
de febrero FACTURA:
$3,000.00 1035

Paguese por este

MEGA cheque a: [Link]
COMERCIAL Rodolfo Cabrera
SA DE CV RFC: MCM160101K76 FACTURA: 4000
RODOLFO CABRERA DOM INGUEZ
Paguese por este cheque a: Servicio de Agua
ANGUSTIAS,BanPlataS.A. DE C.V .S.A.
Calle MA YO NO. 200, INT. 14
MOLINO DE(LA veintidosmil
S FLORES Fecha:28
ochocientos ochenta pesosde febrero
00/100 M.N. $4,000.00 )
Paseo de la ref orma No. 2222, Piso 1
Cuenta
BENITO de cheques
JUA
MEGA mil COMERCIAL
pesos 00/100 MUEBLERA
REZ CD MEXICO
(Tres
Juárez, Cuauhtémoc M.N. SA DE CV RFC: MCM160101K76 )
Sucursal
CP 02100
Paguese
Cuenta de
Ciudad deDel
por Valle
este
cheques
México
cheque En
a: la Ciudadde
Teléfonos de México
México
RFC:CA
06600,
Sucursal
R EGIM
México
BanPlata
PolancoBanOro,
DR850902T24
S.A.
S.A.
En la Ciudad Fecha:
EM P Rde
2 de28
Fecha:
México febrero
de febrero $34,800.00Firma
$40,000.00
RFC: AEN F IS C AL: AC
NG020409V F8 TIVIDADES ES AR IALES Y P R OF ES IONALES
NO. DE CUENTA: MEGA 1018
COMERCIAL MUEBLERA
MEGA COMERCIAL MUEBLERA SA DE CVSA DE CV NO.
RFC:DE CHEQUE: 001
MCM160101K76
RFC: MCM160101K76 Firma
Cuatromil pesos 00/100 M.N.
R E G IM E N F IS C A L: A R R E N D A M IE N T O (US O O G O C E T E M P O R A L D E B IE N E S ) )
Paguese
NO.
Paguese por este
DE CUENTA: cheque
porcheques
este chequ[Link]ia.
1018 Angustias
Sagitario S.A.
Mexicana [Link].
de DE
FECHA:
CHEQUE: 007
C.V. 02 DE FEBRERO
Cuenta de FECHA: 02 DE FEBRERO
Sucursal
CLIENTEDel Valle
: ME En la Ciudad
GA COM ERCIAL de RA,
M UEBLE México
S.A. DE C.V .
Paseo de la((Cuarenta
Treinta
ref ormay No.
cuatro mil ochocientos
mil 2222,
pesos iso 6 [Link] 00/100 M.N.
00/100
P ) )
CLIENTE: M EGA COM ERCIAL M UEBLERA, S.A. DE C.V .
Cuenta de cheques Firma
Cuenta
Juárez,
Paseo de
NO.
de la
DE CUENTA:
BanPlata
cheques
Cuauhtém
ref orma
1018
S.A.
ocNo. 2222, Piso 6
Fecha:28 de febrero
NO. DE CHEQUE: 009 $3,500.00
Sucursal
Ciudad
Sucursal
Juárez, Del
de Valle
M éxico
Polanco
Cuauhtémoc En En
la Ciudad de México
la Ciudad deDE
México
06600, de MEGA
México COMERCIAL MUEBLERA SA CV RFC: MCM160101K76
Ciudad México
Firma
Firma
Paguese
RFC: MCM
06600, por160101K76
este cheque a: C.F.E.
México
NO.
RFC:
DE
DE CUENTA:
CUENTA:1018
MCM160101K76 2030 [Link].
DE CHEQUE: 002 009
DE CHEQUE:
CANTIDAD BanPlata
(Tresmil S.A.
PRODUCTO
quinientos Fecha:28
pesos 00/100 M.N. de febrero
UNID DE M ED
$2,000.00
PRECIO UNIT
COSTO
)TOTAL
COSTO
CONCEPTO
PRODUCTO
Cuenta de
CANTIDAD cheques
MEGA COMERCIAL MUEBLERA SA DE CV RFC: MCM160101K76
BanPlata
BanOro, S.A.
UNID DE M ED PRE CIO UNIT TOTAL
S.A.
1 SERV ICIO DE RE
CONCE MODELA CION
PTO SR $ 24,000.00 $ 24,000.00
Sucursal1Polanco En la Ciudad Fecha:
de 3 de28
Fecha:
México febrero
de febrero $30,000.00
$50,000.00
Paguese por este cheque ME a:
Internet
S 1 deS
RENTA
OFICINA México SR $ 10,000.00 $ 10,000.00
1 MEGA
MEGACOMERCIAL MESMUEBLERA
COMERCIAL 2 RENTA SASA
MUEBLERA DEDE
CVCV RFC: MCM160101K76
RFC:
SRMCM160101K76
$ 10,000.00 $ Firma
10,000.00

Paguese
Paguese
NO. 1
por
poreste
DE CUENTA: estecheque
chequ[Link]Sagitario
1018 DEPOSITO
Mexicana
Virgo de MéxicoS.A.
[Link]
deC.C.V.
NO. [Link]
CHEQUE: 08$ 10,000.00 $ 10,000.00
(Dos mil pesos 00/100 M.N. )
Cuenta de cheques (Treinta
(cincuenta mil pesos
mil pesos 00/100 M.N.M.N.
00/100 )$ ) 24,000.00
Método de pago:
Sucursal Polanco
Cheque Mega Comercial Mueblera, S.A. de C.V. SUBTOTA L
Cuenta
Métodode
Cuenta de
de pago: Cheque En la Ciudad de México
cheques
cheques SUBTOTA
IV A 16% L $ 30,000.00
$ 3,840.00
Paseo de la Reforma No. 2222, piso 6 [Link]
N O T A D E C R ÉD IT O : SA G-130
Sucursal
Sucursal Polanco
Polanco Mega En En Comercial
la Ciudad
la Ciudad de México Mueblera,
de México A C.V. L
16%
SUBTOTA $ Firma
$4,800.00
27,840.00
Col. Juárez, delegación Cuauhtemoc, Mexico, D.F. SUBTOTA L (MENOS) $ 34,800.00
NO. DE CUENTA:
SAGITARIO M EXICANA 1018 SA DE CV Tesorería General NO. DE CHEQUE: 010
RET IV A $
Firma2,560.00
Firma
Nómina
Reporte de cobranza del periodo del 1o. Al 15 de febreroa de 2017 RET RE IVT AISR
(ME NOS)
(M ENOS)$ $ -
2,400.00
Calle V alle de Tajo No. 8222-B
NO. DE DE CUENTA:
CUENTA:1018 2030 [Link]. DEclientes
DE CHEQUE: 003
CHEQUE:
RET 010
ISR (ME
TOTA L ANOS)PA GA R$ $ -
22,880.00
RFC: MCM120903-DF2 3ª Sección de V alle de A ragón
TOTA L A PA GA R $ 34,800.00
Ecatepec Estado de México
Importe con letra: (V eintidós mil ochocientos ochenta pesos 00/100 MN)
Registro Patronal: Y68-72581-12-3
Fecha: 28 de Importe
Febrero de 2017
con letra: (TREINTA Y CUA TRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN)
Reporte No.: C-01
CP 55880

BanPlata
BanOro,
PA GO EN UNA
S.A.
S.A. Percepciones
SOLA EXHIBICIÓN Deducciones
TOTA L FA CTURA $ 24,000.00
RFC: SA G201111JY PA9GO EN UNA SOLA E Fecha:9
Fecha:
XHIBICIÓN de28 febrero
de febrero TOTA L FA CTURA $ $ 34,800.00
$6,400.00 Neto a
Nombre del trabajador
REGIM RFC
DEB
ENEFISCAIMSS
(M OS )L: YP
Nombre
Tiempo
NOAGAR A normal
Cliente
E (M OS ) INC ONDI
PLICA Otras C IONALM ENTE ARetenciones Importe
LA OR DEN Descuentos Banco Firma del trabajador
Muebles DEB E DEFinos
(MVIOC MEGA
STOR
) MEGA
S.A.
YP A FG COMERCIAL
COMERCIAL
de
UENTES
A
C.V.
R E (M O RS ) MUEBLERA
ODR INMUEBLERA
CIGUEZ
O N D IC ELIOSA SA
DI
N ADE
ALM DE
2 CV
Total
DE
ENCV FE
T RFC:
EB AR RFC:
LAERMCM160101K76
OO RMCM160101K76
$45,000.00
EN
DEN
BanamexTotal pagar
CDOYOAC
E VIC T O R FD
AN, C IUDAD
UE NTE Importe
S RDE OD M IGCUE
REXI COZ E Importe
LALD CIAANTI
2 DE DAD
F E BDE R E$ ISR
R O E N IMSS
22,880.00 C Importe
MueblesPaguese
Paguese por
por
(Veeste
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C OFronterizos,
YO A C A
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oCsOo LA
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Do AsD00/
DE $ 3M
100 4 ,8$35,000.00
N)0 0 .0 0 Banorte
(T R E IN T A Y C UA T R O M IL O C H O C IE N T O S FE
P ES OS CHA:
00 / 10 0 M N ) 17 DE FEBRERO
Muebles Coloniales, S.A. de C.V.
Víctor Ramírez Cruz CLIE
V A LOR
NTE : MRECIBIDO
EGA COM AEM
RCIAL 15 $ 3,749.90 tiempo extra $
CANCELADO
1,000.00
(Seis mil cuatroscientos pesos 00/100 M.N.
I (NUESTRA ) ENTE
M UEBLE RARA
SASA
DETISFA
CV CCIÓN, $ 4,749.90 $
$60.000.00
385.13 $ 89.74
Santander
$ 474.87 )$ 4,275.03
V A LOR
DA RECIBIDO A MI (NUE
PSTRA ) LTA
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Cuenta
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DE A GO OP ORTUNO SE
DE PA GO OPORTUNO SE
A L TIPO BA NCA RIO
M.N.)
Angélica Mendoza Báez Cuenta
COBRA
de
Sucursal
Juárez, cheques
RA N INTE
Polanco
Cuauhtém
V IGENTE
V IGENTE
A LAoc
RESES MORA TORIOS A L TIPO BA NCA RIO
15 $ DE L PEn
2,045.40
FECHA DEL PA GO
A LA FECHA la Ciudad de México
A GO $ 2,045.40 $ 119.79 $ 49.39 subsidio empleo $ 191.23 -$ 22.05 $ 2,067.45
Ciudad de México
Sucursal Polanco En la Ciudad de México Firma
06600, México
Martha Cardenas Aguirre
RFC:
NO.
SE
MLLO
DE CUENTA:
DIGITA L
CM160101K76
2030
15 $ 2,454.48 $ 2,454.48 $ 161.62 $ 62.19 subsidio empleo $ 162.44 $ 61.37 $ Firma
NO. DE CHEQUE: 011 2,393.11
SELLO DIGITA L
NO. DE CUENTA:
R+Usiijauhdjf 1018
REGIMEN FISCA L: NO A PLICA
1018
Total
a´98q3r93u12r1'738221'sl?ihf lLJSNCUWENO. DE$140,000.00
CHEQUE:
ÑE w niuhf005
h)=?(=jsdd(/%$d$#Y def f &%f #dadc&$
R+Usiijauhdjf a´98q3r93u12r1'738221'sl?ihf lLJSNCUWEÑEw niuhf h)=?(=jsdd(/%$d$#Y def f &%f #dadc&$

Ricardo Ortiz Ángeles 15 $ 4,772.60 $ 4,772.60 $ 477.82 $ 123.94 $ 601.77 $ 4,170.83

BanOro, S.A.
CA DENA ORIGINA L
CA DENA ORIGINA L
CANTIDAD
PRODUCTO
||3.2|2016-12-[Link]|ingreso|P
Fecha: 28 de febrero COSTO
$12,906.42
ago en unasolaexhibición|pagoinmediato|425.00|alcontado|
BanPlata S.A. MUEBLERA
||3.2|2016-12-[Link]|ingreso|P
CONCEPTO
MEGA COMERCIAL
UNID DE M ED
SA DEDE
CVFEBRERO
avenidaenriquediazdeleon|216|villaseñor|guadalajara|
avenidaenriquediazdeleon|216|villaseñor|guadalajara|
PRECIO UNIT
ago en unasolaexhibición|pagoinmediato|425.00|alcontado|
Fecha:21 RFC: MCM160101K76
TOTAL
$51,728.00
registro:
1 T.V . Smart Lend 40" PZ $ 5,100.00 $ 5,100.00
total Paguese
1 porMEGA este cheque COMERCIAL
T.V . a:
$ 13,022.38
Smart
MUEBLERA
José LendBecerril
$ 50" SA DE
1,000.00 CV
$ 14,022.38 RFC: MCM160101K76
$ 1,144.37
PZ $ 325.26 $ $ 8,100.00
353.67 $ 1,115.96 $$ 12,906.428,100.00
Elaboro:
DATOS DEL Tesorero Autorizo: Gerente Registro: Contador fecha:
Paguese por este cheque a: La. Cia Géminis Mexicana S.A.
TIM B R E
DATOS DEL TIM B R E

Seello
lloCCF FD:R
D:R+R +R+Us
+Us iija uhd jfa
´9´9 83q r93 r9 3 u1 2 'r1 ' 73
8 2822 1'2s1 ' sihflLJ
l? ihflL J S NC UW EÑEwniuhfh)=? (=js
d (/d d (/$#
%$d $# Yd% ef#
ff&d%a f# d$a d c &$
(Doce mil novecientos seis pesos 42/100 M.N. )
S iija uhd jfa 8q 3 u1 2 r1 73 l? S NC UW EÑEwniuhfh)=? (=js d % $d Yd e ff& d c&

Fe
F ec
cha
haTimb
Timbra raddoo: :2200 15-1
15-1 22-1-1 7T1
7T1 61
6 :1:1:118
:18

Cuenta
UUID (F
UUID (Fo de
olio
lio FFis
(cacincuenta
cheques
isc a l):CC
l): 7E2
7E2 BB99
y8 -1
89
un
9 -1
63 6mil
3 7-4
7-4
setecientos
09 0-9
9 -9
5B5B 5-B 5-B
A5A4 A5A4veintiocho
9 7B
9 7B F9 4FE9 4 Epesos 00/100 M.N. ) 21
Cuenta
Sucursal
no C
no Ce ert
rtificde
ific docheques
Polanco
aad oSSAT:0
AT:0 9988 009944 3388747432 3 54 9En
2 54 3 3 la
9570 5703Ciudad
2372 7 de México
SUBTOTA L $ 94 13,200.00
Sucursal
Se
S ello
lloSSAT:R
Polanco
AT:R+Us +Usiija
iija uhd
uhd jfa
jfa ´9´9
88 qq 3 r9
3 r9 3 u1
En
3 u1
2 r1
la
2 'r1
73
Ciudad
' 73
8 282212' s1
l?
de
' sihflLJ
México
l? ihflLJ
S NCS NC
U2 U2 01
0 15-125-12 -16
-17T1 7T1
:116
:1:1
8C1:18 CB
7E2 7E2
9 8B99-18
693 -163
7-4 0 7-4
9 -905B9 -9
5-B5B
Firma
5-B A5A4
A5A4 9 7B F 9 7B F 9 4

DESCUENTO $ -
NO. DE CUENTA: 2030
Importe con letra: Quince E E STE
STE m
DOCUMEil trescientos
DOCUM ENTO
NTO ES ES doce
UNA UNA pesos
RE REPREPRESE
NO.
00/100
SE
NTANTA
DE
CIÓN M
CHEQUE:
NIMP
CIÓN IV
IM
RE PA
012
RE
SA 0.16%
SA
DE DE UN UN CFDI CFDI $
Firma 2,112.00
NO. DE PPUE CUENTA:
UE DEOBTE
DE OBTE 1018
COBRONENE R RSU SUEJE AA RCHIV
RCHIV
CUTIV O OO XML XM
CE L
DE
DIBLE DE LA LA PA PNO.
GINA DE“CHEQUE:
A GINA w “w ww 006
[Link]
w .practicaef
TOTA [Link]
L [Link]”
CTURA $ ”
15,312.00
 Mega Comercial Mueblera, S.A. de C.V.
Tesorería General
Reporte de pago a proveedores

Fecha: 28 de febrero de 2017 Reporte No.: P-01

Nombre proveedor Importe Cheque Banco

Sagitario Mexicana, S.A. de C.V. $40,000.00 9 BanOro
Virgo de México, S.A. de C.V. $50,000.00 10 BanOro

Total $90,000.00

registro:

Elaboró: Tesorero Autorizó: Gerente Registró: Contador fecha:

22
 Mega Comercial Mueblera, S.A. de C.V.
Tesorería General
Reporte de pago de servicios

Fecha: 28 de febrero de 2017 Reporte No.: S-01

Importes
Nombre proveedor Servicio IVA Total Cheque Banco
Servicios de Agua de [Link]$ 2,586.21 $ 413.79 $ 3,000.00 7 BanPlata
CFE $ 3,017.24 $ 482.76 $ 3,500.00 8 BanPlata
Teléfonos de México, S.A.$ 3,448.28 $ 551.72 $ 4,000.00 9 BanPlata
Internet M{exico $ 1,724.14 $ 275.86 $ 2,000.00 10 BanPlata

Total $ 10,775.87 $ 1,724.13 $ 12,500.00

registro:

Elaboró: Tesorero Autorizó: Gerente Registro: Contador fecha:

23
 Mega Comercial Mueblera, S.A. de C.V.
Mega Comercial Mueblera, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 2222, piso 6
Col. Tesorería General
Juárez, delegación Cuauhtemoc, Mexico, D.F.
ReporteNómina
dedelpago periodo del 16. Al 28 de febrero de 2017
de Gastos Menores
RFC: MCM120903-DF2
Registro Patronal: Y68-72581-12-3
Fecha: 28 de febrero de 2017Percepciones Deducciones Reporte No.: GM-01
Neto a
Nombre del trabajador RFC IMSS Tiempo normal Otras Retenciones Descuentos Firma del trabajador
Total Total pagar
D Importe C Importe ImportesISR IMSS C Importe Distribución
Tipo de Gasto Gasto IVA Total Ventas Admon.
Víctor Ramírez Cruz 13 $ 3,749.90 tiempo extra $ 1,000.00 $ 4,749.90 $ 385.13 $ 89.74 $ 474.87 $ 4,275.03
Refacciones camión $ 1,293.10 $ 206.90 $ 1,500.00 $ 646.55 $ 646.55
Combustibles
Angélica Mendoza Báez 13 $ 2,045.40 1,034.48
$ $ $ 165.52 $$
2,045.40 $ 119.79 1,200.00
49.39 S/E $ $ -$517.24
191.23 $ 517.24
22.05 $ 2,067.45
Materiales de aseo $ 517.24 $ 82.76 $ 600.00 $ 258.62 $ 258.62
Martha Cardenas Aguirre 13 $ 2,454.48 $ 2,454.48 $ 161.62 $ 62.19 S/E
Papelería $ 689.66 $ 110.34 $ 800.00$ 162.44 $
$ 344.83 61.37 $ 2,393.11
$ 344.83
Articulos de Cafetería 13
Ricardo Ortiz Ángeles $
$
4,772.60
431.03 $ 68.97 $
$ 4,772.60 $ 477.82 $ 123.94
500.00 $ 215.52 $ 215.52
$ 601.77 $ 4,170.83
Consumibles computo $ 1,551.72 $ 248.28 $ 1,800.00 $ 775.86 $ 775.86

total $ 13,022.38 $ 1,000.00 $ 14,022.38 $ 1,144.37 $ 325.26 $ 353.67 $ 1,115.96 $ 12,906.42

Total $ 5,517.24 $ $565.52

882.76 $ 6,400.00 $ 2,758.62 $ 2,758.62

Pagaré
Se expide cheque: 11 de BanOro
No. _1/40__ Bueno por $ 6,000.00
En la ciudad de México a __13__ de __febrero________ de 20_17______

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de ____Camiones de Carga, S.A. de C.V._______________________
___________________________________________________ en __La Ciudad de México _13__el ___13 de marzo de 2017__
registro:
La cantidad de:
Elaboró: Tesorero
seismil Autorizó: Gerente
pesos 00/100 M.n. Registro: Contador fecha:
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al _40_________, y
todos esatán sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número,
ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al
tipo de ___4______% mensual, pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor

Nombre_Mega Comercial Mueblera, S.A. de C.V.______________ Acepto(amos)
Dirección _Paseo de la Reforma 2222______tel. _55 22 50 63____
Población _Ciudad de México______________________________ Firma(s) _____________________________________

Pagaré No. _1/1__ Bueno por $ 100,000.00

En la ciudad de México a _21___ de _febrero_________ de 20_17___

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de ___Géminis Mexicana, S.A. de C.V. ________________________
___________________________________________________ en __La Ciudad de México ____el _________21 de abril de 2017______________
La cantidad de:
Cienmil pesos 00/100 M.N.
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al __1__________, y
todos esatán sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número,
ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al
tipo de ___4______% mensual, pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor

Nombre_Mega Comercial Mueblera, S.A. de C.V.______________ Acepto(amos)
Dirección _Paseo de la Reforma 2222______tel. _55 22 50 63____
Población _Ciudad de México______________________________ Firma(s) _____________________________________

24
 BANPLATA, S.A. ESTADO DE CUENTA

MEGA COMERCIAL MUEBLERA S.A. DE C.V. Periódo : del 1 al 28 de febrero

DIMICILIO Paseo de la Reforma No. 222-Piso 2Sucursal : del centro

Colonia Juárez
Delegación:Cuahutemoc Número de cuenta: 1018
Ciudad de México
Código Postal 06600 Mneda Nacional
R.F.C. MCM160101K76

FECHA NOMBRE CARGO ABONO SALDO

01-feb Apertura de cuenta de Cheques 200,000.00 200,000.00
02-feb Pago cheque No. 01 22,880.00 - 177,120.00
03-feb Pago cheque No. 02 34,800.00 142,320.00
06-feb Pago cheque No. 03 30,000.00 112,320.00
08-feb Depósito en cuenta 120,000.00 232,320.00
10-feb Pago cheque No. 04 66,000.00 166,320.00
28-feb Pago cheque No. 07 3,000.00 163,320.00
28-feb Pago cheque No. 08 3,500.00 159,820.00
28-feb Comisiones 2,000.00 157,820.00
28-feb Intereses ganados 3,000.00 160,820.00
28-feb SALDO AL CIERRE DEL MES 160,820.00

25
 Pagaré No. 01 Bueno por $ 80,000.00
En la ciudad de México a 8 de febrero de 20_________

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de MEGA COMERCIAL MUEBLERA SA DE CV
en Cuauhtémoc, Ciudad de México
La cantidad de:
(ochenta mil pesos 00/100 M.N.)
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 , y
todos esatán sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número,
ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al
tipo de 4 % mensual, pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor

Nombre "Muebles Finos S.A. de C.V." Acepto(amos)
Dirección Tel. AV. REVOLUCIÓN NO. 647
Población IZTACALCO, CD MEXICO Firma(s) _____________________________________

Pagaré No. 02 Bueno por $ 200,000.00

En la ciudad de México a 14 de febrero de 20_________

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de MEGA COMERCIAL MUEBLERA SA DE CV
en Cuauhtémoc, Ciudad de México
La cantidad de:
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.)
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 , y
todos esatán sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que sigan en número,
ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al
tipo de 4 % mensual, pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor

Nombre MUEBLES FRONTERIZOS SA DE CV Acepto(amos)
Dirección Tel. CALLE MORELOS NO 626
Población MIGUEL HIDALGO CD MEXICO Firma(s) _____________________________________

26
 BANORO, S.A. ESTADO DE CUENTA

MEGA COMERCIAL MUEBLERA S.A. DE C.V. Periódo : del 1 al 28 de febrero

DIMICILIO Paseo de la Reforma No. 222-Piso 2 Sucursal : del centro

FACTURA "PARA EFECTOS ESCOLARES Y EDUCATIVOS"

Colonia Juárez
FACTURA: 205
Delegación:Cuahutemoc Número de cuenta: 2030
V ICTOR FUENTES RODRIGUEZ
Ciudad
Calle MA Y ORAdeZGO
México
NO. 420, INT. 02

Código Postal 06600

MIRA V A LLE
V ENUSTIA NO CA RRA NZA CD MEXICO
Moneda Nacional
R.F.C. MCM160101K76
CP 04002
RFC:FURV 850509D22
R E G IM E N F IS C A L: A C T IVID A D E S E M P R E S A R IA LE S Y P R O F E S IO N A LE S

FECHA CONCEPTO CARGO FECHA:

ABONO 02 DE FEBRERO
SALDO
01-feb Apertura de cuenta de Cheques
CLIENTE: M EGA COM ERCIAL M UEBLERA, S.A. DE C.V .
Paseo de la ref orma No. 2222, Piso 6
$ 300,000.00 $ 300,000.00
02-feb Pago cheque No. 01
Juárez, Cuauhtém oc $ 9,533.34 $ - $ 290,466.66
Ciudad de México
03-feb Pago
06600, cheque No. 02
México $ 11,440.00 $ - $ 279,026.66
RFC: MCM160101K76
08-feb Pago cheque No. 03 $ 50,000.00 $ - $ 229,026.66
[Link] CANTIDAD
Pago Cheque No. 04 CONCEPTO
PRODUCTO
$ 50,000.00 $
UNID DE M ED
-
COSTO
PRECIO UNIT
$ 179,026.66
TOTAL

14-feb Depósito
1 a cuenta
SERV ICIO DE REGISTROS$ -SR $ $90,220.00 $
10,000.00 269,246.66
$ 10,000.00

15-feb Pago Cheque No. 06 $ 12,906.42 $ - $ 256,340.24

20-feb Depósito a cuenta $ - $ 72,000.00 $ 328,340.24
20-feb Pago Cheque No. 07 $ 45,000.00 $ - $ 283,340.24
Método de pago: Cheque SUBTOTA L $ 10,000.00
22-feb Pago cheque No. 08 $ 10,000.00 $ IV A 16%- $ 273,340.24
$ 1,600.00
SUBTOTA L $ 11,600.00
28-feb Pago cheque No. 11 $ 6,400.00 $ RET IV A- (MENOS)
$ 266,940.24
$ 1,066.66

28-feb pago cheque No. 12 $ 12,906.42 $

RET ISR (MENOS)
TOTA L A PA GA R
254,033.82
$
$
1,000.00
9,533.34

28-feb Comisiones $ 3,000.00 $ 251,033.82

Importe con letra: (NUEV E MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 34/100 MN)

28-feb Interese ganados

PA GO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN $ TOTA 5,000.00 $
L FA CTURA 256,033.82
$ 10,000.00

28-feb SALDO AL CIERRE DEL MES $ 256,033.82

D E B E (M O S ) Y P A G A R E (M O S ) IN C O N D IC IO N A LM E N T E A LA O R D E N
D E VIC T O R F UE N T E S R O D R IG UE Z E L D IA 2 D E F E B R E R O E N
C O YO A C A N , C IUD A D D E M E XIC O LA C A N T ID A D D E $ 9 ,5 3 3 .3 4 (N UE VE
M IL Q UIN IE N T O S T R E IN T A Y T R E S P E S O S 3 4 / 10 0 M .N .)

V A LOR RECIBIDO A MI (NUESTRA ) ENTERA SA TISFA CCIÓN,

QUEDA CONV ENIDO QUE POR FA LTA DE PA GO OPORTUNO SE
COBRA RA N INTERESES MORA TORIOS A L TIPO BA NCA RIO
V IGENTE A LA FECHA DEL PA GO

SELLO DIGITA L
R+Usiijauhdjf a´98q3r93u12r1'738221'sl?ihf lLJSNCUWEÑEw niuhf h)=?(=jsdd(/%$d$#Y def f &%f #dadc&$

CA DENA ORIGINA L
||3.2|2016-12-[Link]|ingreso|Pago en unasolaexhibición|pagoinmediato|425.00|alcontado|
avenidaenriquediazdeleon|216|villaseñor|guadalajara|

DATOS DEL TIM B R E

S e llo C F D:R +R +Us iija uhd jfa ´9 8 q 3 r9 3 u12 r1' 73 8 2 2 1' s l? ihflLJ S NC UW EÑEwniuhfh)=? (=js d d (/ %$d $# Yd e ff&%f# d a d c &$

F e c ha Timb ra d o : 2 0 15-12 -17T16 :11:18

UUID (F o lio F is c a l): C 7E2 B 9 8 9 -16 3 7-4 0 9 -9 5B 5-B A5A4 9 7B F 9 4 E 27

no C e rt ific a d o S AT:0 9 8 0 9 4 3 8 74 3 2 54 9 3 570 3 2 7

S e llo S AT:R +Us iija uhd jfa ´9 8 q 3 r9 3 u12 r1' 73 8 2 2 1' s l? ihflLJ S NC U2 0 15-12 -17T16 :11:18 C 7E2 B 9 8 9 -16 3 7-4 0 9 -9 5B 5-B A5A4 9 7B F 9 4

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTA CIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PUEDE OBTENER SU A RCHIV O XML DE LA PA GINA “ w w w .practicaef [Link]”
 COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL 16 TLÁHUAC “MANUEL CHAVARRÍA CHAVARRÍA”
ASIGNATURA: PROYECTO INTEGRADOR

TEMA: CATÁLOGO DE CUENTAS

NÚMERO NOMBRE NÚMERO NOMBRE

1000 ACTIVO 2000 PASIVO

1100 ACTIVO CIRCULANTE 2100 PASIVO CIRCULANTE (A CORTO PLAZO)

1101 CAJA 2101 PROVEEDORES

1102 BANCOS 2102 ACREEDORES

1103 CLIENTES 2103 DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P.

1104 DOCUMENTOS POR COBRAR 2104 IMPUESTOS POR PAGAR

1105 DEUDORES 2105 IVA TRASLADADO

1106 IVA ACREDITABLE 2106 IVA POR TRASLADAR

1107 ALMACÉN 2200 FIJO (A LARGO PLAZO)

1108 DEPOSITOS EN GARANTÍA 2201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P.

1109 IVA POR ACREDITAR 2202 ACREEDORES HIPOTECARIOS

2203 HIPOTECAS POR PAGAR

1200 ACTIVO FIJO

1201 TERRENOS 2300 PASIVO DIFERIDO

1202 EDIFICIOS 2301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

1203 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2302 SEGUROS COBRADOS POR ANTICIPADO

1204 EQUIPO DE TRANSPORTE 3000 CAPITAL CONTABLE

1205 EQUIPO DE COMPUTO 3100 CAPITAL CONTRIBUIDO

1300 ACTIVO DIFERIDO 3101 CAPITAL SOCIAL

1301 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 3102 APORTACIONES P/FUT AUMENTO DE CAP

1302 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 3103 RESERVA LEGAL

1303 GASTOS DE INSTALACIÓN 3200 CAPITAL GANADO O DEFICIT

1304 PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA 3201 UTILIDAD DEL EJERCICIO

28
1305 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 3202 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

1306 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3203 UTILILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

1307 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 3204 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

1308 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

6000 CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 5000 CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS

6100 COSTO DE VENTAS 5100 VENTAS

6200 GASTOS DE VENTA 5200 PRODUCTOS FINANCIEROS

6300 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 5300 OTROS PRODUCTOS

6400 GASTOS FINANCIEROS 5400 OTROS INGRESOS

6500 OTROS GASTOS

4000 CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO

4100 ACTIVO CIRCULANTE 4300 ACTIVO DIFERIDO

4101 ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 4301 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE CONST

4200 ACTIVO FIJO 4302 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORG

4201 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS 4303 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE INST

4202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOB Y EQ

4203 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ DE TRAN

4204 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ DE COM

29
 SUBCUENTAS PARA GASTOS

NÚMER NOMBRE
O

01 SUELDOS Y SALARIOS

02 VACACIONES

03 PRIMA VACACIONAL

04 TIEMPO EXTRAORDINARIO

05 HONORARIOS

06 TELEFONOS

07 ENERGÍA ELÉCTRICA

08 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

09 PAPELERÍA Y ÚTILES

10 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

11 RENTAS

12 PEAJE

13 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

14 PASAJES Y TRANSPORTES

15 COMISIONES

16 COMISIONES BANCARIAS

17 DONATIVOS

18 DEPRECIACIÓN

19 AMORTIZACIÓN

20 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

21 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

22 ÚTILES DE ASEO

23 DIVERSOS

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 FUENTES DE INFORMACIÓN

Lara, E y Lara, L. (2011). Primer Curso de Contabilidad. México: Trillas

Romero, A. (2006). Principios de Contabilidad. México: McGraw-Hill
[Link]
Cámara de Diputados. (2016). Código Fiscal de la Federación. Consultado el 28 de enero
de 2016 en [Link]
Guajardo, G. (2008). Contabilidad Financiera. México: McGraw-Hill
Oropeza, H. (2010). Contabilidad Paso a Paso. México: Trillas

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