EMPRESA: DIMACK,C.A.

EJERCICIO FISCAL:01/01/2013 AL 31/12/2013

CEDULA DE AJUSTE INICIAL DEL ACTIVO DEPRECIABLE Y CALCULO DE LA TASA DEL REGISTRO DE ACTIVOS ACTUALIZADOS
REGISTRO CONTABLE (4)
K:I-H (2) (3) L * 0,03
B G : F*E H I:H*E (1)
C D E: C/D F Costo J : G-F Ajuste L:J-K Abono Abono TASA
A DESCRIPCION Costo Depreciacion Depreciacion Cargo
IPC Cierre IPC Origen Factor Historico Ajuste Activo Depreciacio Ajuste Neto Depreciacion Actualizacion R.A.A
Origen Ajustado Historica Ajustada Activo ( J )
n (K) Patrimonio ( L )
COMPUTADOR PENTIUM IV Aug-2012 665.81855 580.53226 1.14691 - - - - - - - - -
BUTACAS Aug-2012 665.81855 580.53226 1.14691 - - - - - - - - -
ESTANTE DE EXHIBICION Aug-2012 665.81855 580.53226 1.14691 - - - - - - - - -
EQUIPO DE AIRE ACONDIC Aug-2012 665.81855 580.53226 1.14691 - - - - - - - - -
MUEBLE SECRETARIAL Aug-2012 665.81855 580.53226 1.14691 - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
TOTALES - - - - - - - - - - -

REGISTRO CONTABILIDAD FISCAL

-1- DEBE HABER

Mobiliario y Equipos -
Depreciacion [Link] y Equipos -
Actualizacion Patrimonial -

- -

no modificar estas celdas

[Link] DEPREC COSTO HIST CNS/L VALOR API VAL AJ ACT

MOBILIARIO Y EQUIPOS - - -

-
3%
-
EMPRESA: DIMACK,C.A.

EJERCICIO FISCAL:01/01/2013 AL 31/12/2013

CEDULA DE AJUSTE INICIAL DEL INVENTARIO

J
K:J-H
H>F H<F

F G : F*E H 1:G+I 2: H*G/F

A B C D E I:H-F
Inventario Inicial Inventario Inicial Inventario Final Inventario Inventario AJUSTE
DESCRIPCION Origen IPC Cierre IPC Origen Factor Incremento
Historico Ajustado Historico Final Ajustado Final Ajustado

INVENTARIO Jan-2012 318.90000 269.60000 1.182864 150,000.00 177,430 856,365.68 706,365.68 883,795.21 - 27,430
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTALES 150,000.00 177,430 856,366 706,366 883,795 - 27,430

REGISTRO CONTABLE

-1- DEBE HABER

Inventario de Mercancias 27,430
Actualizacion Patrimonial 27,430

Bs 27,430 Bs 27,430
EMPRESA: DIMACK,C.A.

EJERCICIO FISCAL:01/01/2013 AL 31/12/2013

CONTROL FISCAL DE ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

REGISTRO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

01 MOBILIARIO Y EQUIPOS - -
02 INVENTARIO DE MERCANCIAS 27,429.53 27,429.53
03
04
05
06
07
08
09
10 27,429.53 CR

Nota: Colocar el Saldo de esta cuenta en el Balance Fiscal

REGISTRO DE LA TASA R.A.A. DEL 3% (DIARIO,MAYOR Y ESPECIALES)

-1- DEBE HABER

Tasa [Link] Amortizar -
Tasa [Link] pagar -

- -
 EMPRESA: DIMACK,C.A.
0
EJERCICIO FISCAL DEL 01/01/13 AL 31/12/13

ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS,COSTOS,GASTOS Y CONCILIACION FISCAL DE RENTAS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLES GASTOS DATOS CONTABLES

1 EXPORTACIONES 701 9 35 SUELDOS Y SALARIOS 735 5

2 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PUBLICO 702 8 36 INTERESES SOBRE CREDITOS 736 4
3 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PRIVADO 703 1,569,841.90 7 37 CONTRIBUCIONES SOCIALES 737 3
4 VENTA DE INMUEBLES A CREDITO 704 6 38 PRESTACIONES SOCIALES 738 - 2
5 REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS 705 5 39 GASTOS DE ADMON Y CONSERVACION DE INMUEBLES 739 1
6 REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 706 4 40 GASTOS DE ADINISTRACIÓN DE REGALIAS 740 0
7 INTERESES SOBRE CREDITOS 707 3 41 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 741 9
8 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS 708 2 42 OTROS GASTOS 742 56,443.56 8
9 OTROS INGRESOS 709 - 1 43 TOTAL DE GASTOS 743 56,443.56 7
10 MENOS:DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS 710 - 0 44 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE(11-34-43) 744 31,548.86 6
11 TOTAL INGRESOS NETOS (1+...9-10) 711 1,569,841.90 9 CONCILIACION FISCAL DE RENTAS

COSTO DE VENTAS MAS:

12 INVENTARIO INICIAL 712 150,000.00 6 45 CONTRIBUCIONES SOCIALES NO PAGADAS 745

13 COMPRAS NETAS NACIONALES 713 2,188,215.16 7 46 RESERVAS,PROVISIONES Y APARTADOS 746
14 COMPRAS NETAS EXTERIOR 714 8 47 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 747
15 TOTAL COMPRAS NETAS (13+14) 715 2,188,215.16 5 48 GASTOS DEDUCIDOS EN [Link] PAGADOS 748
16 TOTAL MERCANCIA DISPONIBLE(12+15) 716 2,338,215.16 4 49 INGRESOS CAUSADOSEN EJERCICIOS [Link] 749
17 MENOS:INVENTARIO FINAL 717 856,365.68 3 50 EXCEDENTES DE SUELDOS A DIRECTIVOS 750
18 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS VENDIDAS (16-17) 718 1,481,849.48 2 51 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 751
19 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 719 1 52 OTROS (GASTOS NO DEDUCIBLES) 752
20 COMPRAS NETASDE MATERIAS PRIMAS 720 0 53 UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION 753 -
21 MENOS:INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS 721 9 54 TOTAL (45+...+53) 754 -
22 MANO DE OBRA DIRECTA 722 8 MENOS:

23 COSTO PRIMO (19+20+21+22) 723 - 7 55 INGRESOS EXTRATERRITORIALES 755

24 OTRAS REMUNERACIONES 724 6 56 INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS 756
25 CONTRIBUCIONES 725 5 57 GASTOS CAUSADOS EN PERIOD. ANT. Y [Link] EL EJERC. 757
26 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 726 4 58 DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y OTROS 758
27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 3 59 PERDIDA AJUSTE POR INFLACION 759 -
28 MENOS:INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 2 60 TOTAL(55+...+59) 760 -
29 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 1 61 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL (44+54-60) 761 31,548.86
30 MENOS:INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 0 62 MENOS:REGALIAS MINERAS Y DEMAS ENRRIQ. NETOS 762
31 COSTO DE VENTAS PRODUC. TERMINADOS(23...+27+28+29-30) 731 - 9
32 OTROS COSTOS DE VENTAS 732 8
33 COSTOS DE SERVICIO 733 7 63 [Link] O [Link](61-62) 763 31,548.86
34 TOTAL DE COSTOS DE VENTAS 734 1,481,849.48 6
 DIMACK,C.A.
Balance General Fiscal
AL 31-12-2013

ACTIVOS: HISTORICO DEBE HABER AJUSTADO

ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y BANCO -
CUENTAS POR COBRAR -
INVENTARIO 856,365.68 27,429.53 883,795.21
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 856,365.68 883,795.21

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MOBILIIARIO Y EQUIPOS 0.00

DEPRECIACION ACUMULADA 0.00

TOTAL FIJO TANGIBLE - -

TOTAL ACTIVOS 856,365.68 883,795.21

PASIVOS Y CAPITAL
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 635,999.00 635,999.00
TOTAL PASIVOS 635,999.00 635,999.00

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 150,000.00 150,000.00

UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 66,848.35 66,848.35
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 27,429.53 27,429.53
RESERVA LEGAL 3,518.33 3,518.33
TOTAL CAPITAL 220,366.68 247,796.21

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 856,365.68 883,795.21

27,429.53 27,429.53
 DIMACK,C.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 01-01-13 AL 31-12-13

PRODUCTO DE VENTAS
Ventas Netas 1,569,841.90
COSTO DE VENTAS
Inventario de Mercancía Inicial 150,000.00
Compras 2,188,215.16
Descuentos en Compras
Mercancía Disponible 2,338,215.16
Inventario de Mercancía Final -856,365.68
Costo de Ventas 1,481,849.48

Utilidad Bruta En Ventas 87,992.42

GASTOS GENERALES

Sueldos y Salarios
Articulos de Oficina 580.36
Articulos de Limpieza
Sueldos Administrativos
Gastos de Representación 2,116.07
Gastos de Depreciación
Mantenimiento de Local 690.18
Honorarios Profesionales
Servicios Prestados Por Terceros
Mantenimiento Equipos 814.29
Servicios Basicos
Mantenimiento de Vehiculo 13,424.84
Prestaciones Sociales
Bono de Alimentación
Gastos de Arrendamiento

TOTAL GASTOS GENERALES 17,625.74

UTILIDAD NETA EN EJERCICIO 70,366.68