Nº APELLIDO NOMBRE IDENTIFICACION EFECTIVO ESCRITORIOS

1 PINANGO MARIANA 1727862656 $ 2,000.00 $ 1,000.00

2 ANANGONO JORDAN 1756098979 $ 5,000.00 $ 2,000.00
3 PINANGO MIGUEL 1728187780 $ 8,000.00 $ -
4 NAYELI BENAVIDES 1748239723 $ 4,100.00 $ 1,100.00
5 KATHERIN ATO 1736490216 $ 7,200.00 $ -
6 WILSON LAGOS 1740287943 $ 6,340.00 $ 2,036.00
7 DILAN TAIMAL 173081294 $ 6,400.00 $ 1,400.00

TOTAL $ 39,040.00 $ 7,536.00

CAJA M.DE OFICINA

ACTIVO ACTIVO
ACTIVO-CTE ACTIVO NO-CTE

SE CONSTITUYE LA EMPRESA COMERCIAL FERRICARMEN CON LOS SIGUIENTES SOCIOS Y SUS APORTACIONES
SRTA. PINANGO MARIANA CON EFECTIIVO 2000, MUEBLES DE OFICINA 1000, COMPUTADORA 1230, MERCA
SR. ANANGONO JORDAN CON EFECTIVO 5000, MUEBLES DE OFICINA 2000, MERCADERIA 2100, VEHICULO
SR. PINANGO MIGUEL CON EFECTIVO 8000, COMPUTADORA 4000, MERCADERIA 1000, VEHICULO 7000 Y UN
SRTA. BENAVIDES NAYELI CON EFECTIVO 4100, MUEBLES DE OFICINA 1100, Y UNA COPIADORA 3225
SRTA. ATO KATHERIN CON EFECTIVO 7200, COMPUTADORA 3200, Y UN VEHICULO 8000
SR. LAGOS WILSON CON EFECTIVO 6340, MUEBLES DE OFICINA 2036, Y UN TERRENO 20000
SR. TAIMAL DILAN CON EFECTIVO 6400, MUEBLES DE OFICINA 1400, Y MERCADERIA POR 10000
 EMPRESA COMERCIAL " FERRICARMEN S.A"
CUADRO DE APORTACIONES DE SOCIOS

LOCAL HIPOTECA LOCAL

COMPUTADORA MERCADERIA CAMIONETAS DEP.AC COMERCIAL COMERCAL
$ 1,230.00 $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ -
$ - $ 2,100.00 $ 11,000.00 $ 3,000.00 $ - $ -
$ 4,000.00 $ 1,000.00 $ 7,000.00 $ 4,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ 23,500.00 $ 11,000.00
$ 3,200.00 $ - $ 8,000.00 $ 3,500.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 10,000.00 $ - $ - $ - $ -

$ 8,430.00 $ 14,100.00 $ 26,000.00 $ 10,500.00 $ 23,500.00 $ 11,000.00

E.DE COMPUTO INV.DE MER VEHICULO DEP.ACUM EDIFICIO HIP. POR PAGAR
ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTICO(-) ACTIVO PASIVO
ACTIVO NO -CTE ACTIVO-CTE ACTIVO NO-CTE ACTIVO NO-CTE ACTIVO NO-CTE PASIVO NO -CTE

OS Y SUS APORTACIONES:
UTADORA 1230, MERCADERIA 1000, Y SOFTWAR CONTABLE 5000
DERIA 2100, VEHICULO 11000
00, VEHICULO 7000 Y UN TERRENO 15000
OPIADORA 3225
000
O 20000
A POR 10000
S.A"
OS

TRAMITE
MAQUINARIA2 COPIADORA LOTES SOFTWAR.C CONSTITUCION TOTAL
$ - $ - $ - $ 5,000.00 $ - $ 10,230.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 17,100.00
$ - $ - $ 15,000.00 $ - $ 12,000.00 $ 43,000.00
$ - $ 3,225.00 $ - $ - $ - $ 20,925.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 14,900.00
$ 21,000.00 $ - $ 20,000.00 $ - $ - $ 49,376.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ 17,800.00

$ 21,000.00 $ 3,225.00 $ 35,000.00 $ 5,000.00 $ 12,000.00 $ 173,331.00

MAQ. EQUIPO E.DE OFICINA TERRENO SOFTWAR C. G.CONSTITUCION

ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO
ACTIVO NO-CTE ACTIVO O-CTE ACTIVO NO-CTE ACTIVO NO-CTE ACTIVO DIFERIDO
% PORCENTAJE
5%
9%
23%
17%
8%
27%
10%

100%
 EMPRSA COMERCIAL "FERRICARMEN"
BALANCE DE APERTURA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

ACTIVO CORRIENTE: $ 53,140.00 PASIVO CORRIENTE

CAJA $ 39,040.00
INV. DE MERCADERIA $ 14,100.00

ACTIVO NO CORRIENTE: $ 119,191.00 PASIVO NO CORRIENTE

MUEBLES DE OFICINA $ 7,536.00 HIPOTECA POR PAGAR
EQUIPO DE COMPUTO $ 8,430.00
VEHICULO $ 26,000.00
(-)DEP.ACUM.VEHICULO $ 10,500.00 $ 15,500.00
EQUIPO DE OFICINA $ 3,225.00
TERRENO $ 35,000.00 PATRIMONIO
SOFTWAR CONT. $ 5,000.00 CAPITAL SOCIAL
EDIFICIO $ 23,500.00 MARIANA PINANGO
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 21,000.00 JORDAN ANANGONO
NAYELI BENAVIDES
ACTIVO DIFERIDO $ 12,000.00 KATHERIN ATO
GASTO DE CONSTITUCION $ 12,000.00 WILSON LAGOS
DILAN TAIMAL
MIGUEL PINANGO

TOTAL DE ACTIVOS: $ 184,331.00

GERENTE
RRICARMEN"
TURA
O DEL 2024

ASIVO CORRIENTE $ -

ASIVO NO CORRIENTE $ 11,000.00

IPOTECA POR PAGAR $ 11,000.00

TOTAL DE PASIVO: $ -

ATRIMONIO
APITAL SOCIAL $ 173,331.00
MARIANA PINANGO $ 10,230.00
ORDAN ANANGONO $ 17,100.00
AYELI BENAVIDES $ 20,925.00
ATHERIN ATO $ 14,900.00
WILSON LAGOS $ 49,376.00
ILAN TAIMAL $ 17,800.00
MIGUEL PINANGO $ 43,000.00

TOTAL DE PATRIMONIO: $ 184,331.00

TOTAL DE PATRIMONIO + PASIVO: $ 184,331.00

CONTADOR
 EMPRESA COMERCIAL " FERRICA
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE ENERO
EXPRESADO EN DOLARES

FECHA DETALLE/DESCRIPCION
1/1/2024 1
CAJA
MERCADERIA
MUEBLES DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULO
EQUIPO DE OFICINA
SOFTWAR CONTABLE
TERRENO
EDIFICIO
MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTO CONTITUCION
HIPOTECA POR PAGAR
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
CAPITAL SOCIAL
MARIANA PINANGO
JORDAN ANANGONO
NAYELI BENAVIDES
KATHERIN ATO
WILSON LAGOS
DILAN TAIMAL
MIGUEL PINANGO

V/: APERTURA DE LA EMPRESA CON LAS SIGUIENTES CUENTAS

1/2/2024 2
INVENTARIO DE MERCADERIA
IVA CREDITO TRUBUTARIO
BANCOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
RETENCION IR 1,75%
V/ COMPRA DE MERCADERIA A COMERCIAL OÑA
1/3/2024 3
EDIFICIO
IVA CREDITO TRIBUTARIO
BANCOS
RETENCION IR 1,75%
RETENCION IVA 30%
V/ COMPRA DE EDIFICIO
1/4/2024 4
 EQUIPO DE COMPUTO
IVA CREDITO TRIBUTARIO
CAJA
BANCOS
RETENCION IR 1,75%
RETENCION IVA 30%
V/COMPRA DE COMPUITADORA
1/5/2024 5
MUEBLES Y ENCERES
IVA CREDITO TRIBUTARIO
CAJA
BANCOS
RETENCION IR 1,75%
V/COMPRA DE MUEBLES Y ENCERES PARA LA OFICINA
1/6/2024 6
VEHICULO
IVA CREDITO TRIBUTARIO
BANCOS
PROVEEDOR
RETENCIONES IR 1,75%
RETENCIONES IVA 30%
V/COMPRA DE AUTO A ECUASUEÑOS
1/7/2024 7
MAQUINARIA Y EQUIPO
IVA CREDITO TRIBUTARIO
BANCOS
PROVEEDOR
RETENCIO IR 1,75%
V/COMPRA DE MAQUINARIA A GRUPO MABESA
1/8/2024 8
INVENTARIO DE MERCADERIA
IVA CREDITO TRIBUTARIO
CAJA
BANCOS
TARJETA DE DEBITO
RETENCIONES IR 1,75%
RETENCIONES IVA 30%
V/COMPRA DE MERCADERIA A EL CORAL
1/9/2024 9
MUEBLE Y ENCERES
IVA CREDITO TRIBUTARIO
BANCOS
PROVEEDOR
RETENCIONES IR 1,75%
V/COMPRA DE MESAS PARA EL NEGOCIO
1/10/2024 10
GASTO CONSTITUCIONAL
IVA CREDITO TRIUTARIO
 CAJA
RETENCION IR 1,75%
RETENCION IVA 30%
V/SE MENDA A CONFECCIONAR UNIFORMES
1/11/2024 11
VEHICULO
IVA CREDITO TRIBUTARIO
BANCOS
CAJA
RETENCION IR 1,75%
V/SE COMPRA UN VEHICULO
1/12/2024 12
Caja
Bancos
ANTICIPO DE RETENCION IVA 30%
VENTAS
IVA EN VENTAS
v/r Venta de sacos
1/13/2024 13
Caja
Bancos
Tarjeta de DV
ANTICIPO DE RETENCION IR 1.75%
Ventas
IVA EN VENTAS
v/r venta de cerámica
1/14/2024 14
Caja
ANTICIPO DE RETENCION IVA 30%
ANTICIPO DE RETENCIÓN IR 1.75%
Ventas
IVA EN VENTAS
v/r Venta de moladoras
1/15/2024 15
CAJA
ANTICIPO DE RETENCION IVA 30%
ANTICIPO DE RETENCION IR 1,75%
VENTAS
IVA EN VENTAS
V/ VENTA DE 3 BALDES DE PINTURA
1/16/2024 16
BANCOS
ANTICIPO DE RETENCION IR 1,75%
VENTAS
IVA EN VENTAS
V/ VENTA DE 300 BLOQUES A BRICK CE
1/17/2024 17
CAJA
 ANTICIPO DE RETENCION IR 1,75%
ANTICIPO DE RETENCION IVA 30%
VENTAS
IVA EN VENTAS
V/ VENTA DE DOS KITS DE COSTRUCCION
1/18/2024 18
BANCOS
TARJETA DE CREDITO
ANTICIPO RETENCION IR 1,75%
ANTICIPO DE RENTECION IVA 30%
VENTAS
IVA EN VENTAS
V/VENTA DE 5 CARRETILLAS
1/19/2024 19
CAJA
CLIENTES
ANTICIPO DE RETENCION IR 1,75%
ANTICIPO DE RETENCION IVA 30%
VENTAS
IVA EN VENTAS
V/ SE REALIZA LA VENTA DE SACOS DE SEMENTO
1/20/2024 20
BANCOS
CAJA
ANTICIPO DE RETENCION IR 1,75%
VENTAS
IVA EN VENTAS
V/SE VENDE MATERIALES DE CONSTRUCCION
1/21/2024 21
BANCOS
TARJETA DE CREDITO
ANTICIPO DE RETENCION IVA 30%
VENTAS
IVA EN VENTAS
V/ SE REALIZA LA VENTA DE LAVABOS
1/22/2024 22
VENTAS
IVA POR DEVOLUCION
CAJA
RETENCION IR 1,75%
RETENCION IVA 30%
V/DEVOLUCION DE UNA VENTA POR FALLO DE FABRICA
1/23/2024 23
VENTAS
IVA POR DEVOLUCION
BANCOS
TARJETA DE CREDITO
RETENCIONES IVA 30%
 V/ SE REALIZA UNA DEVOLUCION DE UNA VENTA
1/24/2024 24
CAJA
BANCOS
TARJETA DE DEBITO
RETENCIONES IR 1,75%
RETENCIONES IVA 30%
INVENTARIO DE MERCADERIA
IVA POR DEVOLUCION
V/SE DEVUELVE UNA COMPRA
1/25/2024 25
VENTAS
IVA POR DEVOLUCION
CAJA
RETENCION IR 1,75%
RETENCION IVA 30%
V/SE REALIZA UNA DEVOLUCION DE UNA VENTA
1/26/2024 26
CAJA
BANCOS
RETENCION IR 1,75%
MUEBLES Y ENCERES
IVA POR DEVOLUCION
V/SE REALIZA UNA DEVOLUCION DE UNA COMPRA
1/27/2024 27
VENTAS
IVA POR DEVOLUCION
BANCOS
TARJETA DE CREDITO
RETENCION IR 1,75%
RETENCION IVA 30%
V/ SE REALIZA LA DEVOLUCION DE UNA VENTA
1/28/2024 28
VENTAS
IVA POR DEVOLUCION
BANCOS
CAJA
RETENCION IR 1,75%
V/ SE REALIZA UNA DEVOLUCION DE UNA VENTA
1/29/2024 29
VENTAS
IVA POR DEVOLVER
BANCOS
RETENCION IR 1,75%
V/ SE REALIZA LA DEVOLUCION DE UNA VENTA
1/30/2024 30
CAJA
BANCOS
 RETENCION IR 1,75%
RETENCION IVA 30%
EQUIPO DE COMPUTO
IVA POR DEVOLVER
V/ SE REALIZA LA DEVOLUCION DE UNA COMPRA
1/31/2024 31
BANCOS
CAJA
RETENCIONES IR 1,75%
VEHICULO
IVA POR DEVOLVER
V/ SE REALIZA LA DEVOLUCION DE UNA COMPRA

TOTAL
 EMPRESA COMERCIAL " FERRICARMEN"
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
FOLIO Nª 1
ON PARCIAL DEBE HABER

$ 39,040.00
$ 14,100.00
$ 7,536.00
$ 8,430.00
$ 26,000.00
$ 3,225.00
$ 5,000.00
$ 35,000.00
$ 23,500.00
$ 21,000.00
$ 12,000.00
HIPOTECA POR PAGAR $ 11,000.00
ACUMULADA VEHICULO $ 10,500.00
CAPITAL SOCIAL $ 173,331.00
MARIANA PINANGO $ 10,230.00
JORDAN ANANGONO $ 17,100.00
NAYELI BENAVIDES $ 20,925.00
KATHERIN ATO $ 14,900.00
WILSON LAGOS $ 49,376.00
DILAN TAIMAL $ 17,800.00
MIGUEL PINANGO $ 43,000.00

SIGUIENTES CUENTAS

$ 2,000.00
$ 240.00
BANCOS $ 441.00
OCUMENTOS POR PAGAR $ 1,764.00
RETENCION IR 1,75% $ 35.00
OMERCIAL OÑA

$ 10,000.00
$ 1,200.00
BANCOS $ 10,665.00
RETENCION IR 1,75% $ 175.00
RETENCION IVA 30% $ 360.00
CIO
 $ 890.00
$ 106.80
CAJA $ 664.43
BANCOS $ 284.75
RETENCION IR 1,75% $ 15.58
RETENCION IVA 30% $ 32.04
ADORA

$ 2,007.00
$ 240.84
CAJA $ 1,106.36
BANCOS $ 1,106.36
RETENCION IR 1,75% $ 35.12
PARA LA OFICINA

$ 8,500.00
$ 1,020.00
BANCOS $ 6,345.67
PROVEEDOR $ 2,719.58
RETENCIONES IR 1,75% $ 148.75
RETENCIONES IVA 30% $ 306.00
ASUEÑOS

$ 46,428.57
$ 5,571.43
BANCOS $ 35,831.25
PROVEEDOR $ 15,356.25
RETENCIO IR 1,75% $ 812.50
RUPO MABESA

$ 4,250.00
$ 510.00
CAJA $ 1,813.05
BANCOS $ 2,719.57
TARJETA DE DEBITO $ 2,719.57
RETENCIONES IR 1,75% $ 74.38
RETENCIONES IVA 30% $ 153.00
A EL CORAL

$ 500.00
$ 60.00
BANCOS $ 192.94
PROVEEDOR $ 358.31
RETENCIONES IR 1,75% $ 8.75
EL NEGOCIO

$ 210.00
$ 25.20
 CAJA $ 228.50
RETENCION IR 1,75% $ 3.68
RETENCION IVA 30% $ 3.02
R UNIFORMES

$ 30,500.00
$ 3,660.00
BANCOS $ 25,219.69
CAJA $ 8,406.56
RETENCION IR 1,75% $ 533.75
CULO

$372.90
$93.22
$15.48
VENTAS $430.00
IVA EN VENTAS $51.60

$126.79
$126.79
$126.79
$4.02
Ventas $230.00
IVA EN VENTAS $27.60

$149.31
$5.04
$2.45
Ventas $140.00
IVA EN VENTAS $16.80

$ 53.33
$ 1.80
$ 0.87
VENTAS $ 50.00
IVA EN VENTAS $ 6.00
PINTURA

$ 352.80
$ 5.60
VENTAS $ 320.00
IVA EN VENTAS $ 38.40
A BRICK CE

$ 48.15
 $ 1.05
$ 18.00
VENTAS $ 60.00
IVA EN VENTAS $ 7.20
STRUCCION

$ 384.54
$ 384.54
$ 6.30
$ 12.96
VENTAS $ 360.00
IVA EN VENTAS $ 43.20
ILLAS

$ 319.95
$ 319.95
$ 10.50
$ 21.60
VENTAS $ 600.00
IVA EN VENTAS $ 72.00
OS DE SEMENTO

$ 248.06
$ 578.81
$ 13.13
VENTAS $ 750.00
IVA EN VENTAS $ 90.00
ONSTRUCCION

$ 165.84
$ 165.84
$ 2.16
VENTAS $ 150.00
IVA EN VENTAS $ 18.00
LAVABOS

$ 50.00
$ 6.00
CAJA $ 53.33
RETENCION IR 1,75% $ 0.87
RETENCION IVA 30% $ 1.80
FALLO DE FABRICA

$ 150.00
$ 18.00
BANCOS $ 165.84
TARJETA DE CREDITO $ 165.84
RETENCIONES IVA 30% $ 2.16
 DE UNA VENTA

$ 1,813.05
$ 2,719.57
$ 2,628.63
$ 74.38
$ 153.00
NTARIO DE MERCADERIA $ 4,250.00
IVA POR DEVOLUCION $ 510.00
OMPRA

$ 60.00
$ 7.20
CAJA $ 48.15
RETENCION IR 1,75% $ 1.05
RETENCION IVA 30% $ 18.00
DE UNA VENTA

$ 1,106.36
$ 1,106.36
$ 35.12
MUEBLES Y ENCERES $ 2,007.00
IVA POR DEVOLUCION $ 240.84
DE UNA COMPRA

$ 360.00
$ 43.20
BANCOS $ 384.54
TARJETA DE CREDITO 384.54
RETENCION IR 1,75% $ 6.30
RETENCION IVA 30% $ 12.96
DE UNA VENTA

$ 750.00
$ 90.00
BANCOS $ 248.06
CAJA $ 578.81
RETENCION IR 1,75% $ 13.13
DE UNA VENTA

$ 320.00
$ 38.40
BANCOS $ 352.80
RETENCION IR 1,75% $ 5.60
DE UNA VENTA

$ 664.43
$ 284.75
 $ 15.58
$ 32.04
EQUIPO DE COMPUTO $ 890.00
IVA POR DEVOLVER $ 106.80
E UNA COMPRA

$ 25,219.69
$ 8,406.56
$ 533.75
VEHICULO $ 30,500.00
IVA POR DEVOLVER $ 3,660.00
E UNA COMPRA

$ 360,269.67 $ 360,269.67
 CEMPRESA COMERCIAL " FERRICARMEN"
LIBRO MAYOR
DEL 01 AL 31 DE ENER DEL 2024

CUENTA: CAJA

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE LA EMPRESA 1 $ 39,040.00
1/4/2024 COMPRA DE COMPUTADORA 4
1/5/2024 COMPRA MUEBLES Y ENCERES 5
1/8/2024 COMPRA DE MERCADERIA 8
1/10/2024 SE MANDA A CONFECCIONAR UNIF. 10
1/11/2024 COMPRA DE VEHICULO 11
1/12/2024 VENTAS 12 $ 372.90
1/13/2024 VENTAS 13 $ 126.79
1/14/2024 VENTAS 14 $ 149.31
1/15/2024 VENTAS 15 $ 53.33
1/17/2024 VENTAS 17 $ 48.15
1/19/2024 VENTAS 19 $ 319.95
1/20/2024 VENTAS 20 $ 578.81
1/22/2024 DEVOLUCION DE VENTA 22
1/24/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 24 $ 1,813.05
1/25/2024 DEVOLUCION DE VENTA 25
1/26/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 26 $ 1,106.36
1/28/2024 DEVULICION DE UNA VENTA 28
1/30/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 30 $ 664.43
1/31/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 31 $ 8,406.56

SUMA $ 52,679.64

CUENTA INVENTARIO DE MERCADERIA

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE LA EMPRESA 1 $ 14,100.00
1/2/2024 COMPRA DE M 2 $ 2,000.00
 1/8/2024 COMPRA DE M 8 $ 4,250.00
1/24/2024 DEVULUCION DE COMPRA 24

SUMA $ 20,350.00

CUENTA MUEBLES DE OFICINA

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE LA EMPRESA 1 $ 7,536.00

SUMA $ 7,536.00

CUENTA EQUIPO DE COMPUTO

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE LA EMPRESA 1 $ 8,430.00
1/4/2024 COMPRA DE COMPUTADORA 4 $ 890.00
1/30/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 30

SUMA $ 9,320.00

CUENTA VEHICULO

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE EMPRESA 1 $ 26,000.00
1/6/2024 COMPRA DE VEHICULO 6 $ 8,500.00
1/11/2024 COMPRA DE VEHICULO 11 $ 30,500.00
1/31/2024 DEVULUCION DE VEHICULO 31

SUMA $ 65,000.00

CUENTA EQUIPO DE OFICINA

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
 1/1/2024 APERTURA DE EMPRESA 1 $ 3,225.00

SUMA $ 3,225.00

CUENTA SOFTWAR CONTABLE

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE LA EMPRESA 1 $ 5,000.00

SUMA $ 5,000.00

CUENTA TERRENO

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE EMPRESA 1 $ 35,000.00

SUMA $ 35,000.00

CUENTA EDIFICIO

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE EMPRESA 1 $ 23,500.00

SUMA $ 23,500.00

CUENTA MAQUINARIA Y EQUIPO

 MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE EMPRESA 1 $ 21,000.00
1/7/2024 COMPRA DE MAQUINARIA 7 $ 46,428.57

SUMA $ 67,428.57

CUENTA GASTO DE CONTITUCION

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE EMPRESA 1 $ 12,000.00
1/10/2024 MANDA A CONFECCIONAR UNIF 10 $ 210.00

SUMA $ 12,210.00

CUENTA HIPOTECA POR PAGAR

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE EMPRESA 1

SUMA

CUENTA DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE LA EMPRESA 1

SUMA
CUENTA CAPITAL SOCIAL

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/1/2024 APERTURA DE LA EMPRESA 1

SUMA

CUENTA IVA CREDITO TRIBUTARIO

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/2/2024 COMPRA DE M 2 $ 240.00
1/3/2024 COMPRA DE EDIFICIO 3 $ 1,200.00
1/4/2024 COMPRA DE E.C 4 $ 106.80
1/5/2024 COMPRA DE M Y EN 5 $ 240.84
1/6/2024 COMPRA DE AUTO 6 $ 1,020.00
1/7/2024 COMPRA DE M Y EN 7 $ 5,571.43
1/8/2024 COMPRA DE M 8 $ 510.00
1/9/2024 COMPRA DE MESAS 9 $ 60.00
1/10/2024 COMPRA DE UNIF 10 $ 25.20
1/11/2024 COMPRA DE AUTO 11 $ 3,660.00
1/24/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 24
1/26/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 26
1/30/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 30
1/31/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 31

SUMA $ 12,634.27

CUENTA BANCOS

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/2/2024 COMPRA DE MERCADERIA 2
1/3/2024 COMPRA DE UN EDIFICIO 3
1/4/2024 COMPRA DE UN COMPUTADOR 4
1/5/2024 COMPRA DE MUEBLES Y ENCERES 5
1/6/2024 COMPRA DE VEHICULO 6
1/7/2024 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7
1/8/2024 COMPRA DE MERCADERIA 8
 1/9/2024 COMPRA DE MESAS 9
1/11/2024 COMPRA DE UN AUTO 11
1/12/2024 VENTAS 12 $ 93.22
1/13/2024 VENTAS 13 $ 126.79
1/16/2024 VENTAS 16 $ 352.80
1/18/2024 VENTAS 18 $ 384.54
1/20/2024 VENTAS 20 $ 248.06
1/21/2024 VENTAS 21 $ 165.84
1/23/2024 DEVOLUCION DE VENTA 23
1/24/2024 DEVOLUCIN DE COMPRA 24 $ 2,719.57
1/26/2024 DEVULICION DE COMPRA 26 $ 1,106.36
1/27/2024 DEVOLUCION DE VENTA 27
1/28/2024 DEVOLUCION DE VENTA 28
1/29/2024 DEVOLUCION DE VENTA 29
1/30/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 30 $ 284.75
1/31/2024 DEVOLUCION DE COMPRA 31 $ 25,219.69

SUMA $ 30,701.62

CUENTA DOCUMENTO POR PAGAR

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/2/2024 COMPRA DE M 2

SUMA

CUENTA MUEBLES Y ENCERES

MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE

SUMA

CUENTA PROVEEDOR
 MOVIMIENTO
FECHA DETALLE REF
DEBE
1/6/2024 COMPRA AUTO A ECUASUEÑOS 6 $ 2,719.58
1/9/2024 COMPRA MESAS PARA EL NEGOCIO 9 $ 358.31

SUMA
 CUENTA RETENCION IR 1,75%
FOLIO Nº 1

FECHA DETALLE
MOVIMIENTO SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR 1/2/2024 COMPRA DE M
$ 39,040.00 1/3/2024 COMPRA DE EDIFICIO
$ 664.43 $ 38,375.57 1/4/2024 COMPRA DE COM
$ 1,106.36 $ 37,269.21 1/5/2024 COMPRA DE M Y EN
$ 1,813.05 $ 35,456.16 1/6/2024 COMPRA DE AUTO
$ 228.50 $ 35,227.66 1/7/2024 COMPRA DE M Y EQ
$ 8,406.56 $ 26,821.10 1/8/2024 COMPRA DE M
$ 27,194.00 1/9/2024 COMPRA DE MESAS
$ 27,320.79 1/10/2024 COMPRA DE UNIF
$ 27,470.10 1/11/2024 COMPRA DE AUTO
$ 27,523.43 1/13/2024 VENTAS DE C
$ 27,571.58 1/14/2024 VENTAS DE M
$ 27,891.53 1/15/2024 VENTAS DE P
$ 28,470.34 1/16/2024 VENTAS DE BLOQUES
$ 53.33 $ 28,417.01 1/17/2024 VENTAS DE C
$ 30,230.06 1/18/2024 VENTAS DE C
$ 48.15 $ 30,181.91 1/19/2024 VENTAS DE CEMENTO
$ 31,288.27 1/20/2024 VENTAS DE M
$ 578.81 $ 30,709.46 1/22/2024 DEVOLUCION V
$ 31,373.89 1/24/2024 DEVOLUCION C
$ 39,780.45 1/25/2024 DEVOLUCION V
1/26/2024 DEVOLUCION C
1/27/2024 DEVOLUCION V
1/28/2024 DEVOLUCION V
1/29/2024 DEVOLUCION V
1/30/2024 DEVOLUCION C
1/31/2024 DEVOLUCION C

SUMA
$ 12,899.19 $ 39,780.45

FOLIO Nº 2 CUENTA VENTAS

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 14,100.00
$ 16,100.00
 $ 20,350.00
$ 4,250.00 $ 16,100.00

$ 4,250.00 $ 16,100.00 SUMA

FOLIO Nº 3 CUENTA CLIENTES

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 7,536.00

$ 7,536.00 SUMA

FOLIO Nº 4 CUENTA IVA POR DEVOLVER

MOVIMIENTO SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
FECHA DETALLE
$ 8,430.00
$ 9,320.00
$ 890.00 $ 8,430.00

$ 890.00 $ 8,430.00
SUMA
FOLIO Nº 5
CUENTA
MOVIMIENTO SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
FECHA DETALLE
$ 26,000.00
$ 34,500.00
$ 65,000.00
$ 30,500.00 $ 34,500.00

$ 30,500.00 $ 34,500.00
SUMA
FOLIO Nº 6
CUENTA
MOVIMIENTO SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
FECHA DETALLE
 FECHA DETALLE
$ 3,225.00

$ 3,225.00
SUMA

FOLIO Nº 7 CUENTA

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 5,000.00

$ 5,000.00 SUMA

CUENTA

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 35,000.00

$ 35,000.00 SUMA

CUENTA

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 23,500.00

$ 23,500.00 SUMA

CUENTA
MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 21,000.00
$ 67,428.57

$ 67,428.57 SUMA

CUENTA

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 12,000.00
$ 12,210.00

$ 12,210.00 SUMA

CUENTA

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 11,000.00 $ 11,000.00

$ 11,000.00 $ 11,000.00 SUMA

CUENTA

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
10500 10500

SUMA
 CUENTA

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 173,331.00 $ 173,331.00

$ 173,331.00 $ 173,331.00 SUMA

CUENTA IVA EN VENTAS

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 240.00 1/12/2024 VENTA DE CEMENTO
$ 1,440.00 1/13/2024 VENTA DE CERAMICA
$ 1,546.80 1/14/2024 VENTA DE M
$ 1,787.64 1/15/2024 VENTA P
$ 2,807.64 1/16/2024 VENTA DE BLOQUES
$ 8,379.07 1/17/2024 VENTA DE M
$ 8,889.07 1/18/2024 VENTA DE CA
$ 8,949.07 1/19/2024 VENTA DE CEMENTO
$ 8,974.27 1/20/2024 VENTA DE M
$ 12,634.27 1/21/2024 VENTA DE L
$ 510.00 $ 12,124.27 1/22/2024 DEVOLUCION DE VENT
$ 240.84 $ 11,883.43 1/23/2024 DEVOLUCION DE VENT
$ 106.80 $ 11,776.63 1/25/2024 DEVOLUCION DE VENT
$ 3,660.00 $ 8,116.63 1/27/2024 DEVOLUCION DE VENT
1/28/2024 DEVOLUCION DE VENT
1/29/2024 DEVOLUCION DE VENT
$ 4,517.64 $ 99,548.79 SUMA

CUENTA RETENCION IVA 30%

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 441.00 $ 441.00 1/3/2024 COMPRA DE EDIFICIO
$ 10,665.00 $ 11,106.00 1/4/2024 COMPRA DE COM
$ 284.75 $ 11,390.75 1/6/2024 COMPRA DE AUTO
$ 1,106.36 $ 12,497.11 1/8/2024 COMPRA DE M
$ 6,345.67 $ 18,842.78 1/10/2024 COMPRA DE UNIF
$ 35,831.25 $ 54,674.03 1/12/2024 VENTAS DE CEMENTO
$ 2,719.57 $ 57,393.60 1/14/2024 VENTAS DE M
 $ 192.94 $ 57,586.54 1/15/2024 VENTAS DE P
$ 25,219.69 $ 82,806.23 1/17/2024 VENTAS DE M
$ 82,713.01 1/18/2024 VENTAS DE CA
$ 82,586.22 1/19/2024 VENTA DE CEMENTO
$ 82,233.42 1/21/2024 VENTA DE LA
$ 81,848.88 1/22/2024 DEVOLUCION DE V
$ 81,600.82 1/23/2024 DEVOLUCION DE V
$ 81,434.98 1/24/2024 DEVOLUCION DE C
$ 165.84 $ 81,600.82 1/25/2024 DEVOLUCION DE V
$ 78,881.25 1/27/2024 DEVOLUCION DE V
$ 77,774.89 1/30/2024 DEVOLUCION DE C
$ 384.54 $ 78,159.43
$ 248.06 $ 78,407.49
$ 352.80 $ 78,760.29
$ 78,475.54
$ 53,255.85

$ 83,957.47 $ 1,404,470.93 SUMA

CUENTA

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 1,764.00 $ 1,764.00

SUMA

CUENTA

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

CUENTA
MOVIMIENTO SALDOS
FECHA DETALLE
HABER DEUDOR ACREEDOR
2719.58
$ 3,077.89

SUMA
RETENCION IR 1,75% FOLIO Nº 8

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
COMPRA DE M 2 $ 35.00 $ 35.00
COMPRA DE EDIFICIO 3 $ 175.00 $ 210.00
COMPRA DE COM 4 $ 15.58 $ 225.58
COMPRA DE M Y EN 5 $ 35.12 $ 260.70
COMPRA DE AUTO 6 $ 148.75 $ 409.45
COMPRA DE M Y EQ 7 $ 812.50 $ 1,221.95
COMPRA DE M 8 $ 74.38 $ 1,296.33
COMPRA DE MESAS 9 $ 8.75 $ 1,305.08
COMPRA DE UNIF 10 $ 3.68 $ 1,308.76
COMPRA DE AUTO 11 $ 533.75 $ 1,842.51
VENTAS DE C 13 $ 4.02 $ 1,838.49
VENTAS DE M 14 $ 2.45 $ 1,836.04
VENTAS DE P 15 $ 0.87 $ 1,835.17
VENTAS DE BLOQUES 16 $ 5.60 $ 1,829.57
VENTAS DE C 17 $ 1.05 $ 1,828.52
VENTAS DE C 18 $ 6.30 $ 1,822.22
VENTAS DE CEMENTO 19 $ 10.50 $ 1,811.72
VENTAS DE M 20 $ 13.13 $ 1,798.59
DEVOLUCION V 22 $ 0.87 $ 1,799.46
DEVOLUCION C 24 $ 74.38 $ 1,725.08
DEVOLUCION V 25 $ 1.05 $ 1,726.13
DEVOLUCION C 26 $ 35.12 $ 1,691.01
DEVOLUCION V 27 $ 6.80 $ 1,697.81
DEVOLUCION V 28 $ 13.13 $ 1,710.94
DEVOLUCION V 29 $ 5.60 $ 1,716.54
DEVOLUCION C 30 $ 15.58 $ 1,700.96
DEVOLUCION C 31 $ 533.75 $ 1,167.21

SUMA $ 702.75 $ 1,869.96 $ 1,167.21

FOLIO Nº 9
VENTAS

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
SUMA

CLIENTES FOLIO Nº 10

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

IVA POR DEVOLVER

FOLIO Nº 11

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

FOLIO Nº 12

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

FOLIO Nº 13

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
 DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

FOLIO Nº 14

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA
 MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA
 MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

IVA EN VENTAS

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
VENTA DE CEMENTO 12 $ 51.60 $ 51.60
VENTA DE CERAMICA 13 $ 27.60 $ 79.20
VENTA DE M 14 $ 16.80 $ 96.00
VENTA P 15 $ 6.00 $ 102.00
VENTA DE BLOQUES 16 $ 38.40 $ 140.40
VENTA DE M 17 $ 7.20 $ 147.60
VENTA DE CA 18 $ 43.20 $ 190.80
VENTA DE CEMENTO 19 $ 72.00 $ 262.80
VENTA DE M 20 $ 90.00 $ 352.80
VENTA DE L 21 $ 18.00 $ 370.80
DEVOLUCION DE VENTA 22 $ 6.00 $ 364.80
DEVOLUCION DE VENTA 23 $ 18.00 $ 346.80
DEVOLUCION DE VENTA 25 $ 7.20 $ 339.60
DEVOLUCION DE VENTA 27 $ 43.20 $ 296.40
DEVOLUCION DE VENTA 28 $ 90.00 $ 206.40
DEVOLUCION DE VENTA 29 $ 38.40 $ 168.00
SUMA $ 202.80 $ 370.80 $ 3,516.00

RETENCION IVA 30%

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
COMPRA DE EDIFICIO 3 $ 360.00 $ 360.00
COMPRA DE COM 4 $ 32.04 $ 392.04
COMPRA DE AUTO 6 $ 306.00 $ 698.04
COMPRA DE M 8 $ 153.00 $ 851.04
COMPRA DE UNIF 9 $ 3.02 $ 854.06
VENTAS DE CEMENTO 12 $ 15.48 $ 838.58
VENTAS DE M 14 $ 5.04 $ 833.54
 VENTAS DE P 15 $ 1.80 $ 831.74
VENTAS DE M 17 $ 18.00 $ 813.74
VENTAS DE CA 18 $ 12.96 $ 800.78
VENTA DE CEMENTO 19 $ 21.60 $ 779.18
VENTA DE LA 21 $ 2.16 $ 777.02
DEVOLUCION DE V 22 $ 1.80 $ 778.82
DEVOLUCION DE V 23 $ 2.16 $ 780.98
DEVOLUCION DE C 24 $ 153.00 $ 627.98
DEVOLUCION DE V 25 $ 18.00 $ 645.98
DEVOLUCION DE V 27 $ 12.96 $ 658.94
DEVOLUCION DE C 30 $ 32.04 $ 626.90

SUMA $ 262.08 $ 888.98 $ 12,949.36

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA

MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA
 MOVIMIENTO SALDOS
DETALLE REF
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

SUMA