HISTORICO 1 2

TIPO TAMAÑO ENE FEB

330 ml 1,152 2,448
Personalizada
500 ml 9,350 8,573
330 ml 1,152 1,848
Marca propia
500 ml 6,234 7,603

PRONÓSTICO 13 14
TIPO TAMAÑO ENE FEB
330 ml 7,008 8,646
Personalizada
500 ml 20,887 19,450
330 ml 3,205 2,655
Marca propia
500 ml 31,264 29,757

HISTORICO
30,000
25,000
330 ml
20,000 500 ml
15,000 330 ml
10,000 500 ml

5,000
-
E B R R Y N L O P T V IC
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO D

PRECIO DE VENTA
TIPO TAMAÑO PRECIO
330 ml $ 1,200
Personalizada
500 ml $ 1,800
330 ml $ 1,200
Marca propia
500 ml $ 1,800

INVENTARIOS INICIALES PT
TIPO TAMAÑO II PT
330 ml 980
Personalizada
500 ml 2,860
330 ml 280
Marca propia
500 ml 3,360

MATERIALES
BOTELLA 330
MATERIAL BOTELLA MARCA PROPIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO
ENVASE REDONDO AZUL PET SIN FAJILLA UN 1 $ 258.0
TAPA 28 MM AZUL PET UN 1 $ 55.0
FAJILLA UN 1 $ 36.0
PUESTA FAJILLA UN 1 $ 12.0
BANDEJA DE CARTON BTO 330 CC UN 0.042 $ 522.0
LAMINA TERMOENCOJIBLE 55 CM - BANDEJA 330 KG 0.002 $ 6,380.0
AGUA UN 1 $ 4.4
VARIOS UN 1 $ 36.4
TOTAL

BOTELLA 330
MATERIAL BOTELLA PERSONALIZADA CANTIDAD PRECIO UNITARIO
ENVASE REDONDO AZUL PET SIN FAJILLA UN 1 $ 258.0
TAPA 28 MM AZUL PET UN 1 $ 55.0
ETIQUETA UN 1 $ 170.0
BANDEJA DE CARTON BTO 330 CC UN 0.042 $ 522.0
LAMINA TERMOENCOJIBLE 55 CM - BANDEJA 330 KG 0.002 $ 6,380.0
AGUA UN 1 $ 4.4
VARIOS UN 1 $ 36.4
TOTAL
 3 4 5 6 7 8
MAR ABR MAY JUN JUL AGO
3,758 2,882 3,078 4,902 2,352 16,875
14,829 19,192 14,961 13,181 18,659 18,814
2,404 1,486 2,958 1,634 2,004 4,487
9,887 19,976 16,871 16,111 21,905 16,027

15 16 17 18 19 20
MAR ABR MAY JUN JUL AGO
8,734 9,330 10,831 23,424 12,632 12,720
25,333 26,420 27,853 22,868 28,751 29,838
3,759 2,435 3,050 3,606 2,688 4,160
34,671 29,634 38,068 36,561 41,475 36,437

PRONOSTICO
60,000
50,000
330 ml 330 ml
40,000 500 ml
500 ml
330 ml 30,000 330 ml
500 ml 20,000 500 ml

10,000
-
E B R R Y N L O P T V IC
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO D

BOTELLA 330 BOTELLA 500

VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL TIPO DE MATERIAL
 $ 258.0 $ 349.0 $ 349.0
$ 55.0 $ 55.0 $ 55.0
$ 36.0 $ 36.0 $ 36.0
$ 12.0 $ 12.0 $ 12.0
$ 21.8 $ 496.0 $ 20.7
$ 14.8 $ 6,380.0 $ 14.8
$ 4.4 $ 3.0 $ 3.0
$ 36.4 $ 32.0 $ 32.0
$ 438.3 $ 522.4

BOTELLA 330 BOTELLA 500

VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL TIPO DE MATERIAL
$ 258.0 $ 349.0 $ 349.0
$ 55.0 $ 55.0 $ 55.0
$ 170.0 $ 176.0 $ 176.0
$ 21.8 $ 496.0 $ 20.7
$ 14.8 $ 6,380.0 $ 14.8
$ 4.4 $ 3.0 $ 3.0
$ 36.4 $ 32.0 $ 32.0
$ 560.3 $ 650.4
 9 10 11 12
SEP OCT NOV DIC
4,564 4,556 4,847 6,844
21,691 15,950 21,896 22,865
1,956 1,772 1,368 3,372
24,461 22,954 27,868 17,967

21 22 23 24
SEP OCT NOV DIC
13,316 14,817 27,410 16,618
31,271 26,285 32,168 35,652
2,836 3,451 4,007 3,089
44,871 43,364 48,278 43,241

330 ml
500 ml
330 ml
500 ml
1.a Programa de Ventas

TIPO TAMAÑO
330 ml
Personalizada
500 ml
330 ml
Marca propia
500 ml
TOTAL
Precios de Ventas

TIPO TAMAÑO
330 ml
Personalizada
500 ml
330 ml
Marca propia
500 ml

1.a Presupuesto de ventas

TIPO TAMAÑO
330 ml
Personalizada
500 ml
330 ml
Marca propia
500 ml
Empresa

INVENTARIOS INICIALES PT
TIPO TAMAÑO
330 ml
Personalizada
500 ml
330 ml
Marca propia
500 ml

1.b Programa de Producción

10%
Personalizada 330 JUNIO
Programa Ventas
Inv Final deseado PT 980
Inv Inicial PT
Unidades a producir
10%
Personalizada 500 JUNIO
Programa Ventas
Inv Final deseado PT 2860
Inv Inicial PT
Unidades a producir
10%
Marca propia 330
Programa Ventas
Inv Final deseado PT 280
Inv Inicial PT
Unidades a producir
10%
Marca Propia 500
Programa Ventas
Inv Final deseado PT 3360
Inv Inicial PT
Unidades a producir

Total unidades a producir

1.c Programa de Compras de paquetes de materiales

33%
Personalizada 330
Programa Producción
Inv Final MP deseado 3,291.0
Inv Inicial MP
Unidades a comprar

33%
Personalizada 500
Programa Producción
Inv Final MP deseado 9,309.0
Inv Inicial MP
Unidades a comprar

33%
Marca propia 330
Programa Producción
Inv Final MP deseado 1,024.0
Inv Inicial MP
Unidades a comprar

33%
Marca Propia 500
Programa Producción
Inv Final MP deseado 11,710.0
Inv Inicial MP
Unidades a comprar

1.c Presupuesto de compras de paquetes de Materiales

Personalizada 330
Programa de Compras
CUMP
Presupuesto Compras
Personalizada 500
Programa de Compras
CUMP
Presupuesto Compras

Marca Propia 330

Programa de Compras
CUMP
Presupuesto Compras

Marca Propia 500

Programa de Compras
CUMP
Presupuesto Compras

1.d Presupuesto de Consumo

Personalizada 330
Programa de Producción
CUMP
Presupuesto Consumo

Personalizada 500
Programa de Producción
CUMP
Presupuesto Consumo

Marca Propia 330

Programa de Producción
CUMP
Presupuesto Consumo

Marca Propia 500

Programa de Producción
CUMP
Presupuesto Consumo

TOTAL CONSUMO

1.g Presupuesto de Inventarios Finales

Materias Primas
Personalizada 330 JUNIO
Inv Final MP deseado (u) 3,291
CUMP $ 560.3
Inv Final MP deseado ($) $ 1,844,008

Personalizada 500 JUNIO

Inv Final MP deseado (u) 9,309
CUMP $ 650.4
Inv Final MP deseado ($) $ 6,054,901

Marca Propia 330 JUNIO

Inv Final MP deseado (u) 1,024
CUMP $ 438.3
Inv Final MP deseado ($) $ 448,838

Marca Propia 500 JUNIO

Inv Final MP deseado (u) 11,710
CUMP $ 522.4
Inv Final MP deseado ($) $ 6,117,716

1.h Presupuesto de Estado de Costos

Personalizada 330 JUNIO

Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g) $ 1,844,008
Costo MP consumida (1.d)
MOD
CIF
Costo Producción
Inventario Inicial PP
Inventario Final PP
Costo Producto Terminado
Inventario Inicial PT
Inventario Final PT (1.g) $ 799,696
Costo Mercancia Vendida

Personalizada 500 JUNIO

Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g) $ 6,054,901
Costo MP consumida (1.d)
MOD (1.e)
CIF (1.f)
Costo Producción
Inventario Inicial PP
Inventario Final PP
Costo Producto Terminado
Inventario Inicial PT
Inventario Final PT (1.g) $ 2,591,541
Costo Mercancia Vendida

Marca Propia 330 JUNIO

Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g) $ 448,838
Costo MP consumida (1.d)
MOD
CIF
Costo Producción
Inventario Inicial PP
Inventario Final PP
Costo Producto Terminado
Inventario Inicial PT
Inventario Final PT (1.g) $ 194,325
Costo Mercancia Vendida

Marca Propia 500 JUNIO

Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g) $ 6,117,716
Costo MP consumida (1.d)
MOD (1.e)
CIF (1.f)
Costo Producción
Inventario Inicial PP
Inventario Final PP
Costo Producto Terminado
Inventario Inicial PT
Inventario Final PT (1.g) $ 2,614,528
Costo Mercancia Vendida

EMPRESA JUNIO
Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g) $ 14,465,464
Costo MP consumida (1.d) $ -
MOD (1.e) $ -
CIF (1.f) $ -
Costo Producción $ -
Inventario Inicial PP $ -
Inventario Final PP $ -
Costo Producto Terminado $ -
Inventario Inicial PT $ -
Inventario Final PT (1.g) $ 6,200,090
Costo Mercancia Vendida $ -

1.g Presupuesto de Inventarios Finales

Producto Terminado
Personalizada 330 JUNIO
Inv Final PT deseado (u) 980
CUPT $ 816.02
Inv Final PT deseado ($) $ 799,696
Personalizada 500 JUNIO
Inv Final PT deseado (u) 2860
CUPT $ 906.13
Inv Final PT deseado ($) $ 2,591,541

Marca Propia 330 JUNIO

Inv Final PT deseado (u) 280
CUPT $ 694.02
Inv Final PT deseado ($) $ 194,325

Marca Propia 500 JUNIO

Inv Final PT deseado (u) 3360
CUPT $ 778.13
Inv Final PT deseado ($) $ 2,614,528

2. Presupuesto Estado de Resultados

EMPRESA
Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos 35%
Utilidad Neta

Crédito $ 300,000,000.00
Fecha Toma Crédito 1/1/2019
Primer Pago 1/31/2019
Frecuencia MENSUAL
VA $ 300,000,000
TASA 1%
NPER 60

Personalizada 330
Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos 35%
Utilidad Neta

Personalizada 500
Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos 35%
Utilidad Neta

Marca Propia 330

Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos 35%
Utilidad Neta

Marca Propia 500

Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos 35%
Utilidad Neta

2.c Flujo de Caja Libre

EMPRESA JUNIO
Utilidad neta
Mas intereses
Mas depreciaciones del periodo
Mas diferidos (Seguros)
Mas diferidos (software)
Flujo de caja bruto
Menos incremento KTNO
Menos incremento AF y Diferidos
FCL
-Servicio a la deuda
+Préstamo
-Dividendos
+Aporte Capital
Caja Nueva
Caja acumulada (Balance) $ 10,000,000

3. Balance General 54
EMPRESA JUNIO
Caja $ 10,000,000
Cuentas por Cobrar $ 46,620,720
Inventarios $ 20,665,554
ACTIVO CORRIENTE $ 77,286,274

Terrenos $ 80,000,000
Maquinaria y Equipo $ 55,971,000
Menos Dep Acum Maquinaria $ 25,186,950
Maquinaria y Equipos NETO $ 30,784,050
Vehículo $ 80,000,000
Menos Dep Acum Vehículo $ 36,000,000
Vehículo NETO $ 44,000,000
Edificios $ 150,000,000
Menos Dep Acum Edificios $ 15,000,000
Edificios NETO $ 135,000,000
Equipos computo $ 6,000,000
Menos Dep Acum Computo $ 5,400,000
Equipos computo NETO $ 600,000
Muebles y enseres $ 10,000,000
Menos Dep Acum Muebles $ 4,500,000
Muebles y enseres NETO $ 5,500,000
ACTIVOS FIJOS $ 295,884,050
6
Seguro $ 1,358,870
software $ 1,000,000
ACTIVOS DIFERIDOS $ 2,358,870

ACTIVO $ 375,529,193

Proveedores $ 10,000,000
PASIVO CORRIENTE $ 10,000,000.0

Prestamos LP $ 38,675,151.97
PASIVO LP $ 38,675,151.97

TOTAL PASIVO $ 48,675,152

Aporte Social $ 200,000,000
Utilidades Retenidas $ 126,854,041.4
PATRIMONIO $ 326,854,041.4

PASIVO+PATRIMONIO $ 375,529,193

Diferencia $ 0

Utilidades Retenidas #NAME?

Utilidad retenida inicial
Utilidad Neta
Disponible
Menos dividendos 40%
Utilidades retenidas finales $ 126,854,041.440

CAPITAL DE TRABAJO JUNIO

CxC $ 46,620,720.00
Inventarios $ 20,665,553.91
Proveedores $ 10,000,000.00
KTNO $ 57,286,274
VARIACION KTNO

INDICE ECUACIÓN
AC
Razón Corriente
PC
AC-INV
Prueba Acida
PC
AC
Importancia AC
ACTIVO
U. OPERATIVA
ROA
ACTIVOS
U.A.I
Rent Patrim AI
PATRIMONIO
PASIVO
Endeudamiento
ACTIVOS

MARGEN ECUACIÓN
U. BRUTA
Bruto
VENTAS
U. OPERATIVA
Operativo
VENTAS
UAI
Antes de Impuestos
VENTAS
U NETA
Neto
VENTAS
 ANA
Primera empresa
La empresa tiene una gran cantidad de activos líquidos disponibles para cumplir con sus obliga
La liquidez de la empresa está creciendo al paso de los meses, lo que indica que la empresa es
La rentabilidad de la empresa es del 12%, lo que significa que está obteniendo un rendimiento
La rentabilidad se mantiene constante a lo largo de los meses, lo que sugiere que la empresa e
El endeudamiento de la empresa es del 11%, lo que indica que la empresa está utilizando una
El endeudamiento de la empresa se está reduciendo al paso del tiempo, lo que sugiere que la
2 EMPRESA
La empresa con liquidez del 164% tiene menos activos líquidos disponibles que la empresa con
La rentabilidad de la empresa con liquidez del 164% es mucho menor que la rentabilidad de la
El endeudamiento de la empresa con liquidez del 164% es mucho mayor que el endeudamient
En general, la empresa con liquidez del 164% tiene una posición financiera menos saludable q
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
9,466 9,958 10,449 10,941
22,635 28,246 32,139 27,913
2,993 3,078 3,162 3,247
33,810 35,316 36,822 38,329
68,904 76,598 82,572 80,430

PRECIO
$ 1,200
$ 1,800
$ 1,200
$ 1,800

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 11,359,200 $ 11,949,600 $ 12,538,800 $ 13,129,200
$ 40,743,000 $ 50,842,800 $ 57,850,200 $ 50,243,400
$ 3,591,600 $ 3,693,600 $ 3,794,400 $ 3,896,400
$ 60,858,000 $ 63,568,800 $ 66,279,600 $ 68,992,200
$ 116,551,800 $ 130,054,800 $ 140,463,000 $ 136,261,200

II PT
980
2860
280
3360

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

9,958 10,449.0 10,941 11,433
995 1,044 1,094 1,143
980 995.0 1,044 1,094
9,973 10,498 10,991 11,482

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

28,246 32,139 27,913 26,148
2,824.0 3,213.0 2,791.0 2,614.0
2860 2,824 3,213 2,791
28,210 32,528 27,491 25,971

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3,078 3,162 3,247 3,331
 307 316 324 333
280 307.0 316.0 324.0
3,105 3,171 3,255 3,340

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

35,316 36,822 38,329 39,835
3,531 3,682 3,832 3,983
3360 3,531.0 3,682.0 3,832.0
35,487 36,973 38,479 39,986

76,775 83,170 80,216 80,779

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

9,973 10,498.0 10,991.0 11,482.0
3,464.0 3,627.0 3,789.0 3,951.0
3,291 3,464 3,627 3,789
10,146 10,661 11,153 11,644

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

28,210 32,528 27,491 25,971
10,734.0 9,072.0 8,570.0 10,665.0
9,309 10,734 9,072 8,570
29,635.0 30,866.0 26,989.0 28,066.0

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3,105 3,171 3,255 3,340
1,046.0 1,074.0 1,102.0 1,129.0
1,024 1,046 1,074 1,102
3,127 3,199 3,283 3,367

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

35,487 36,973 38,479 39,986
12,201.0 12,698.0 13,195.0 13,692.0
11,710 12,201 12,698 13,195
35,978.0 37,470.0 38,976.0 40,483.0

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

10,146.0 10,661.0 11,153.0 11,644.0
$ 560.32 $ 560.32 $ 560.32 $ 560.32
$ 5,684,992 $ 5,973,556 $ 6,249,232 $ 6,524,349
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
29,635.0 30,866.0 26,989.0 28,066.0
$ 650.44 $ 650.44 $ 650.44 $ 650.44
$ 19,275,647 $ 20,076,332 $ 17,554,595 $ 18,255,114

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3,127.0 3,199.0 3,283.0 3,367.0
$ 438.3 $ 438.3 $ 438.3 $ 438.3
$ 1,370,622 $ 1,402,181 $ 1,439,000 $ 1,475,818

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

35,978.0 37,470.0 38,976.0 40,483.0
$ 522.44 $ 522.44 $ 522.44 $ 522.44
$ 18,796,173 $ 19,575,646 $ 20,362,434 $ 21,149,744

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

9,973.0 10,498.0 10,991.0 11,482.0
$ 560.3 $ 560.3 $ 560.3 $ 560.3
$ 5,588,056.59 $ 5,882,223.81 $ 6,158,460.84 $ 6,433,577.23

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

28,210.0 32,528.0 27,491.0 25,971.0
$ 650.4 $ 650.4 $ 650.4 $ 650.4
$ 18,348,777 $ 21,157,356 $ 17,881,114 $ 16,892,452

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3,105.0 3,171.0 3,255.0 3,340.0
$ 438.3 $ 438.3 $ 438.3 $ 438.3
$ 1,360,979 $ 1,389,908 $ 1,426,727 $ 1,463,984

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

35,487.0 36,973.0 38,479.0 39,986.0
$ 522.4 $ 522.4 $ 522.4 $ 522.4
$ 18,539,657 $ 19,315,996 $ 20,102,783 $ 20,890,093

$ 43,837,470 $ 47,745,484 $ 45,569,085 $ 45,680,107

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3,464 3,627 3,789 3,951
$ 560.3 $ 560.3 $ 560.3 $ 560.3
$ 1,940,943 $ 2,032,275 $ 2,123,047 $ 2,213,818

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

10,734 9,072 8,570 10,665
$ 650.4 $ 650.4 $ 650.4 $ 650.4
$ 6,981,771 $ 5,900,748 $ 5,574,230 $ 6,936,891

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1,046 1,074 1,102 1,129
$ 438.3 $ 438.3 $ 438.3 $ 438.3
$ 458,481 $ 470,754 $ 483,027 $ 494,862

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

12,201 12,698 13,195 13,692
$ 522.4 $ 522.4 $ 522.4 $ 522.4
$ 6,374,232 $ 6,633,882 $ 6,893,532 $ 7,153,183

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 1,844,008 $ 1,940,943 $ 2,032,275 $ 2,123,047
$ 5,684,992 $ 5,973,556 $ 6,249,232 $ 6,524,349
$ 1,940,943 $ 2,032,275 $ 2,123,047 $ 2,213,818
$ 5,588,057 $ 5,882,224 $ 6,158,461 $ 6,433,577
$ 253,375 $ 246,206 $ 267,260 $ 277,254
$ 2,296,702 $ 2,245,485 $ 2,435,501 $ 2,531,167
$ 8,138,134 $ 8,373,915 $ 8,861,222 $ 9,241,998
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 8,138,134 $ 8,373,915 $ 8,861,222 $ 9,241,998
$ 799,696 $ 811,937 $ 832,765 $ 882,010
$ 811,937 $ 832,765 $ 882,010 $ 920,014
$ 8,125,894 $ 8,353,086 $ 8,811,976 $ 9,203,994

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 6,054,901 $ 6,981,771 $ 5,900,748 $ 5,574,230
$ 19,275,647 $ 20,076,332 $ 17,554,595 $ 18,255,114
$ 6,981,771 $ 5,900,748 $ 5,574,230 $ 6,936,891
$ 18,348,777 $ 21,157,356 $ 17,881,114 $ 16,892,452
$ 716,706 $ 762,867 $ 668,479 $ 627,116
$ 6,496,538 $ 6,957,625 $ 6,091,743 $ 5,725,217
$ 25,562,021 $ 28,877,847 $ 24,641,336 $ 23,244,786
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 25,562,021 $ 28,877,847 $ 24,641,336 $ 23,244,786
$ 2,591,541 $ 2,558,921 $ 2,852,451 $ 2,501,690
$ 2,558,921 $ 2,852,451 $ 2,501,690 $ 2,339,605
$ 25,594,642 $ 28,584,317 $ 24,992,096 $ 23,406,871

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 448,838 $ 458,481 $ 470,754 $ 483,027
$ 1,370,622 $ 1,402,181 $ 1,439,000 $ 1,475,818
$ 458,481 $ 470,754 $ 483,027 $ 494,862
$ 1,360,979 $ 1,389,908 $ 1,426,727 $ 1,463,984
$ 78,886 $ 74,368 $ 79,149 $ 80,650
$ 715,057 $ 678,266 $ 721,277 $ 736,291
$ 2,154,922 $ 2,142,542 $ 2,227,153 $ 2,280,926
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 2,154,922 $ 2,142,542 $ 2,227,153 $ 2,280,926
$ 194,325 $ 213,063 $ 213,511 $ 221,689
$ 213,063 $ 213,511 $ 221,689 $ 227,410
$ 2,136,183 $ 2,142,094 $ 2,218,975 $ 2,275,205

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 6,117,716 $ 6,374,232 $ 6,633,882 $ 6,893,532
$ 18,796,173 $ 19,575,646 $ 20,362,434 $ 21,149,744
$ 6,374,232 $ 6,633,882 $ 6,893,532 $ 7,153,183
$ 18,539,657 $ 19,315,996 $ 20,102,783 $ 20,890,093
$ 901,587 $ 867,114 $ 935,666 $ 965,534
$ 8,172,374 $ 7,908,395 $ 8,526,579 $ 8,814,775
$ 27,613,618 $ 28,091,505 $ 29,565,029 $ 30,670,402
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 27,613,618 $ 28,091,505 $ 29,565,029 $ 30,670,402
$ 2,614,528 $ 2,747,589 $ 2,797,526 $ 2,944,286
$ 2,747,589 $ 2,797,526 $ 2,944,286 $ 3,055,075
$ 27,480,557 $ 28,041,568 $ 29,418,268 $ 30,559,614

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 14,465,464 $ 15,755,427 $ 15,037,659 $ 15,073,836
$ 45,127,434 $ 47,027,715 $ 45,605,261 $ 47,405,025
$ 15,755,427 $ 15,037,659 $ 15,073,836 $ 16,798,754
$ 43,837,470 $ 47,745,484 $ 45,569,085 $ 45,680,107
$ 1,950,554 $ 1,950,554 $ 1,950,554 $ 1,950,554
$ 17,680,671 $ 17,789,771 $ 17,775,101 $ 17,807,451
$ 63,468,695 $ 67,485,809 $ 65,294,740 $ 65,438,112
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 63,468,695 $ 67,485,809 $ 65,294,740 $ 65,438,112
$ 6,200,090 $ 6,331,509 $ 6,696,253 $ 6,549,676
$ 6,331,509 $ 6,696,253 $ 6,549,676 $ 6,542,103
$ 63,337,276 $ 67,121,065 $ 65,441,316 $ 65,445,685

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

995 1,044 1,094 1,143
$ 816.02 $ 797.67 $ 806.23 $ 804.91
$ 811,937 $ 832,765 $ 882,010 $ 920,014
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
2,824.0 3,213.0 2,791.0 2,614.0
$ 906.13 $ 887.78 $ 896.34 $ 895.03
$ 2,558,921 $ 2,852,451 $ 2,501,690 $ 2,339,605

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

307 316 324 333
$ 694.02 $ 675.67 $ 684.23 $ 682.91
$ 213,063 $ 213,511 $ 221,689 $ 227,410

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3,531 3,682 3,832 3,983
$ 778.13 $ 759.78 $ 768.34 $ 767.03
$ 2,747,589 $ 2,797,526 $ 2,944,286 $ 3,055,075

55 56 57 58
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 130,054,800 $ 140,463,000 $ 136,261,200 $ 136,486,200
$ 63,337,276 $ 67,121,065 $ 65,441,316 $ 65,445,685
$ 66,717,524 $ 73,341,935 $ 70,819,884 $ 71,040,515
$ 12,475,550 $ 12,480,950 $ 12,486,415 $ 12,491,945
$ 11,830,160 $ 11,852,360 $ 11,874,642 $ 11,897,009
$ 42,411,814 $ 49,008,626 $ 46,458,827 $ 46,651,562
$ 386,751.52 $ 323,885.69 $ 260,391.21 $ 196,261.77
$ 42,025,063 $ 48,684,740 $ 46,198,435 $ 46,455,300
$ 14,708,771.94 $ 17,039,658.95 $ 16,169,452.38 $ 16,259,355.07
$ 27,316,290.75 $ 31,645,080.91 $ 30,028,982.99 $ 30,195,945.14

MENSUAL
MESES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 11,949,600 $ 12,538,800 $ 13,129,200 $ 13,719,600
$ 8,125,894 $ 8,353,086 $ 8,811,976 $ 9,203,994
$ 3,823,706 $ 4,185,714 $ 4,317,224 $ 4,515,606
$ 1,621,864 $ 1,579,391 $ 1,698,544 $ 1,768,739
$ 1,537,961 $ 1,499,846 $ 1,615,323 $ 1,684,502
$ 663,881 $ 1,106,477 $ 1,003,357 $ 1,062,364
$ 50,279 $ 40,986 $ 35,421 $ 27,789
$ 613,602.27 $ 1,065,490.98 $ 967,935.24 $ 1,034,575.46
$ 214,760.80 $ 372,921.84 $ 338,777.34 $ 362,101.41
$ 398,841.48 $ 692,569.13 $ 629,157.91 $ 672,474.05

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 50,842,800 $ 57,850,200 $ 50,243,400 $ 47,066,400
$ 25,594,642 $ 28,584,317 $ 24,992,096 $ 23,406,871
$ 25,248,158 $ 29,265,883 $ 25,251,304 $ 23,659,529
$ 4,600,438 $ 4,857,885 $ 4,333,374 $ 4,045,220
$ 4,362,447 $ 4,613,222 $ 4,121,060 $ 3,852,564
$ 16,285,273 $ 19,794,776 $ 16,796,869 $ 15,761,745
$ 142,617 $ 126,064 $ 90,368 $ 63,555
$ 16,142,656 $ 19,668,712 $ 16,706,501 $ 15,698,190
$ 5,649,929.49 $ 6,884,049.25 $ 5,847,275.29 $ 5,494,366.48
$ 10,492,726 $ 12,784,663 $ 10,859,226 $ 10,203,823

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 3,693,600 $ 3,794,400 $ 3,896,400 $ 3,997,200
$ 2,136,183 $ 2,142,094 $ 2,218,975 $ 2,275,205
$ 1,557,417 $ 1,652,306 $ 1,677,425 $ 1,721,995
$ 501,315 $ 477,944 $ 504,083 $ 515,322
$ 475,381 $ 453,873 $ 479,385 $ 490,779
$ 580,721 $ 720,490 $ 693,957 $ 715,894
$ 15,541 $ 12,403 $ 10,512 $ 8,096
$ 565,179 $ 708,087 $ 683,444 $ 707,798
$ 197,813 $ 247,830 $ 239,206 $ 247,729
$ 367,367 $ 460,256 $ 444,239 $ 460,069

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 63,568,800 $ 66,279,600 $ 68,992,200 $ 71,703,000
$ 27,480,557 $ 28,041,568 $ 29,418,268 $ 30,559,614
$ 36,088,243 $ 38,238,032 $ 39,573,932 $ 41,143,386
$ 5,751,932 $ 5,565,731 $ 5,950,414 $ 6,162,664
$ 5,454,371 $ 5,285,419 $ 5,658,873 $ 5,869,163
$ 24,881,940 $ 27,386,883 $ 27,964,645 $ 29,111,559
$ 178,314 $ 144,433 $ 124,090 $ 96,822
$ 24,703,625 $ 27,242,450 $ 27,840,555 $ 29,014,737
$ 8,646,269 $ 9,534,857 $ 9,744,194 $ 10,155,158
$ 16,057,356 $ 17,707,592 $ 18,096,361 $ 18,859,579

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 27,316,290.8 $ 31,645,080.9 $ 30,028,983.0 $ 30,195,945.1
$ 386,751.5 $ 323,885.7 $ 260,391.2 $ 196,261.8
$ 1,594,202.8 $ 1,594,202.8 $ 1,594,202.8 $ 1,594,202.8
$ 226,478.3 $ 226,478.3 $ 226,478.3 $ 226,478.3
$ 166,666.7 $ 166,666.7 $ 166,666.7 $ 166,666.7
$ 29,690,390.0 $ 33,956,314.3 $ 32,276,721.9 $ 32,379,554.6
$ 7,797,095.9 $ 3,430,199.0 -$ 1,506,629.4 $ 1,447,392.5
$ - $ - $ - $ -
$ 21,893,294.0 $ 30,526,115.3 $ 33,783,351.3 $ 30,932,162.1
$ 6,673,334.31 $ 6,673,334.31 $ 6,673,334.31 $ 6,673,334.31
$ - $ - $ - $ -
$ 10,926,516 $ 12,658,032 $ 12,011,593 $ 12,078,378
$ - $ - $ - $ -
$ 4,293,443.43 $ 11,194,748.58 $ 15,098,423.84 $ 12,180,449.70
$ 14,293,443.4 $ 25,488,192.0 $ 40,586,615.8 $ 52,767,065.6

55 56 57 58
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 14,293,443 $ 25,488,192 $ 40,586,616 $ 52,767,066
$ 52,021,920 $ 56,185,200 $ 54,504,480 $ 54,594,480
$ 22,086,937 $ 21,733,912 $ 21,623,512 $ 23,340,857
$ 88,402,300 $ 103,407,304 $ 116,714,608 $ 130,702,402

$ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000

$ 55,971,000 $ 55,971,000 $ 55,971,000 $ 55,971,000
$ 25,653,375 $ 26,119,800 $ 26,586,225 $ 27,052,650
$ 30,317,625 $ 29,851,200 $ 29,384,775 $ 28,918,350
$ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 36,666,667 $ 37,333,333 $ 38,000,000 $ 38,666,667
$ 43,333,333 $ 42,666,667 $ 42,000,000 $ 41,333,333
$ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 15,277,778 $ 15,555,556 $ 15,833,333 $ 16,111,111
$ 134,722,222 $ 134,444,444 $ 134,166,667 $ 133,888,889
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 5,500,000 $ 5,600,000 $ 5,700,000 $ 5,800,000
$ 500,000 $ 400,000 $ 300,000 $ 200,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 4,583,333 $ 4,666,667 $ 4,750,000 $ 4,833,333
$ 5,416,667 $ 5,333,333 $ 5,250,000 $ 5,166,667
$ 294,289,847 $ 292,695,644 $ 291,101,442 $ 289,507,239
7 8 9 10
$ 1,132,391 $ 905,913 $ 679,435 $ 452,957
$ 833,333 $ 666,667 $ 500,000 $ 333,333
$ 1,965,725 $ 1,572,580 $ 1,179,435 $ 786,290

$ 384,657,872 $ 397,675,528 $ 408,995,484 $ 420,995,931

$ 9,025,486.7 $ 9,405,543.1 $ 9,121,052.2 $ 9,481,005.0

$ 9,025,486.7 $ 9,405,543.1 $ 9,121,052.2 $ 9,481,005.0

$ 32,388,569.19 $ 26,039,120.58 $ 19,626,177.48 $ 13,149,104.94

$ 32,388,569.19 $ 26,039,120.58 $ 19,626,177.48 $ 13,149,104.94

$ 41,414,056 $ 35,444,664 $ 28,747,230 $ 22,630,110

$ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000
$ 143,243,815.9 $ 162,230,864.4 $ 180,248,254.2 $ 198,365,821.3
$ 343,243,815.9 $ 362,230,864.4 $ 380,248,254.2 $ 398,365,821.3

$ 384,657,872 $ 397,675,528 $ 408,995,484 $ 420,995,931

$ -0 $ -0 $ -0 $ -0

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

$ 126,854,041.44 $ 143,243,815.89 $ 162,230,864.44 $ 180,248,254.23
$ 27,316,290.75 $ 31,645,080.91 $ 30,028,982.99 $ 30,195,945.14
$ 154,170,332.19 $ 174,888,896.80 $ 192,259,847.43 $ 210,444,199.37
$ 10,926,516.30 $ 12,658,032.37 $ 12,011,593.20 $ 12,078,378.06
$ 143,243,815.89 $ 162,230,864.44 $ 180,248,254.23 $ 198,365,821.32

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 52,021,920.00 $ 56,185,200.00 $ 54,504,480.00 $ 54,594,480.00
$ 22,086,936.54 $ 21,733,911.97 $ 21,623,511.65 $ 23,340,856.92
$ 9,025,486.70 $ 9,405,543.10 $ 9,121,052.22 $ 9,481,004.96
$ 65,083,370 $ 68,513,569 $ 67,006,939 $ 68,454,332
$ 7,797,095.93 $ 3,430,199.04 $ -1,506,629.45 $ 1,447,392.54

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

979% 1099% 1280% 1379%

735% 868% 1043% 1132%

23% 26% 29% 31%

11.03% 12.32% 11.36% 11.08%

12.24% 13.44% 12.15% 11.66%

11% 9% 7% 5%

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

51% 52% 52% 52%

32.6% 34.9% 34.1% 34.2%

32.3% 34.7% 33.9% 34.0%

21% 23% 22% 22%

 ANALISIS

sponibles para cumplir con sus obligaciones financieras y operativas a corto plazo.
eses, lo que indica que la empresa está generando más activos líquidos con el tiempo.
a que está obteniendo un rendimiento positivo en los recursos invertidos en la empresa.
eses, lo que sugiere que la empresa está manteniendo una buena gestión de sus recursos.
ca que la empresa está utilizando una cantidad moderada de deuda para financiar sus operaciones.
aso del tiempo, lo que sugiere que la empresa está pagando sus deudas y mejorando su posición financ

quidos disponibles que la empresa con liquidez del 700%.

mucho menor que la rentabilidad de la empresa con liquidez del 700%.
s mucho mayor que el endeudamiento de la empresa con liquidez del 700%.
posición financiera menos saludable que la empresa con liquidez del 700%, ya que tiene menos activos
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
11,433 11,924 12,416
26,148 31,759 35,652
3,331 3,416 3,500
39,835 41,342 42,848
80,747 88,441 94,416

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 13,719,600 $ 14,308,800 $ 14,899,200
$ 47,066,400 $ 57,166,200 $ 64,173,600
$ 3,997,200 $ 4,099,200 $ 4,200,000
$ 71,703,000 $ 74,415,600 $ 77,126,400
$ 136,486,200 $ 149,989,800 $ 160,399,200

NOVIEMBRE DICIEMBRE
11,924 12,416
1,192 1,241
1,143 1,192
11,973 12,465

NOVIEMBRE DICIEMBRE
31,759 35,652
3,175.0 3,565.0
2,614 3,175
32,320 36,042

NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,416 3,500
 341 350
333.0 341.0
3,424 3,509

NOVIEMBRE DICIEMBRE
41,342 42,848
4,134 4,284
3,983.0 4,134.0
41,493 42,998

89,210 95,014

NOVIEMBRE DICIEMBRE
11,973.0 12,465.0
4,113.0 2000
3,951 4,113
12,135 10,352

NOVIEMBRE DICIEMBRE
32,320 36,042
11,893.0 10000
10,665 11,893
33,548.0 34,149.0

NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,424 3,509
1,157.0 2,000.0
1,129 1,157
3,452 4,352

NOVIEMBRE DICIEMBRE
41,493 42,998
14,189.0 10000
13,692 14,189
41,990.0 38,809.0

NOVIEMBRE DICIEMBRE
12,135.0 10,352.0
$ 560.32 $ 560.32
$ 6,799,465 $ 5,800,417
NOVIEMBRE DICIEMBRE
33,548.0 34,149.0
$ 650.44 $ 650.44
$ 21,820,800 $ 22,211,711

NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,452.0 4,352.0
$ 438.3 $ 438.3
$ 1,513,076 $ 1,907,562

NOVIEMBRE DICIEMBRE
41,990.0 38,809.0
$ 522.44 $ 522.44
$ 21,937,053 $ 20,275,187

NOVIEMBRE DICIEMBRE
11,973.0 12,465.0
$ 560.3 $ 560.3
$ 6,708,693.62 $ 6,984,370.33

NOVIEMBRE DICIEMBRE
32,320.0 36,042.0
$ 650.4 $ 650.4
$ 21,022,065 $ 23,442,985

NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,424.0 3,509.0
$ 438.3 $ 438.3
$ 1,500,803 $ 1,538,060

NOVIEMBRE DICIEMBRE
41,493.0 42,998.0
$ 522.4 $ 522.4
$ 21,677,403 $ 22,463,668

$ 50,908,965 $ 54,429,083

NOVIEMBRE DICIEMBRE
4,113 2,000
$ 560.3 $ 560.3
$ 2,304,590 $ 1,120,637

NOVIEMBRE DICIEMBRE
11,893 10,000
$ 650.4 $ 650.4
$ 7,735,626 $ 6,504,352

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,157 2,000
$ 438.3 $ 438.3
$ 507,135 $ 876,637

NOVIEMBRE DICIEMBRE
14,189 10,000
$ 522.4 $ 522.4
$ 7,412,833 $ 5,224,352

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 2,213,818 $ 2,304,590
$ 6,799,465 $ 5,800,417
$ 2,304,590 $ 1,120,637
$ 6,708,694 $ 6,984,370
$ 261,787 $ 255,896
$ 2,408,365 $ 2,367,632
$ 9,378,846 $ 9,607,898
0 0
0 0
$ 9,378,846 $ 9,607,898
$ 920,014 $ 933,733
$ 933,733 $ 956,550
$ 9,365,127 $ 9,585,080

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 6,936,891 $ 7,735,626
$ 21,820,800 $ 22,211,711
$ 7,735,626 $ 6,504,352
$ 21,022,065 $ 23,442,985
$ 706,669 $ 739,911
$ 6,501,159 $ 6,845,904
$ 28,229,893 $ 31,028,800
0 0
0 0
$ 28,229,893 $ 31,028,800
$ 2,339,605 $ 2,773,203
$ 2,773,203 $ 3,069,132
$ 27,796,294 $ 30,732,870

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 494,862 $ 507,135
$ 1,513,076 $ 1,907,562
$ 507,135 $ 876,637
$ 1,500,803 $ 1,538,060
$ 74,865 $ 72,037
$ 688,737 $ 666,508
$ 2,264,404 $ 2,276,604
0 0
0 0
$ 2,264,404 $ 2,276,604
$ 227,410 $ 225,515
$ 225,515 $ 227,077
$ 2,266,299 $ 2,275,042

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 7,153,183 $ 7,412,833
$ 21,937,053 $ 20,275,187
$ 7,412,833 $ 5,224,352
$ 21,677,403 $ 22,463,668
$ 907,234 $ 882,711
$ 8,346,305 $ 8,167,144
$ 30,930,942 $ 31,513,523
0 0
0 0
$ 30,930,942 $ 31,513,523
$ 3,055,075 $ 3,081,689
$ 3,081,689 $ 3,139,772
$ 30,904,328 $ 31,455,439

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 16,798,754 $ 17,960,183
$ 52,070,394 $ 50,194,878
$ 17,960,183 $ 13,725,978
$ 50,908,965 $ 54,429,083
$ 1,950,554 $ 1,950,554
$ 17,944,566 $ 18,047,188
$ 70,804,085 $ 74,426,825
$ - $ -
$ - $ -
$ 70,804,085 $ 74,426,825
$ 6,542,103 $ 7,014,139
$ 7,014,139 $ 7,392,532
$ 70,332,049 $ 74,048,432

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1,192 1,241
$ 783.33 $ 770.79
$ 933,733 $ 956,550
NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,175.0 3,565.0
$ 873.45 $ 860.91
$ 2,773,203 $ 3,069,132

NOVIEMBRE DICIEMBRE
341 350
$ 661.33 $ 648.79
$ 225,515 $ 227,077

NOVIEMBRE DICIEMBRE
4,134 4,284
$ 745.45 $ 732.91
$ 3,081,689 $ 3,139,772

59 60
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 149,989,800 $ 160,399,200
$ 70,332,049 $ 74,048,432
$ 79,657,751 $ 86,350,768
$ 12,497,542 $ 12,503,206
$ 11,919,458 $ 11,941,992
$ 55,240,751 $ 61,905,570
$ 131,491.05 $ 66,072.62
$ 55,109,260 $ 61,839,497
$ 19,288,241.11 $ 21,643,824.10
$ 35,821,019.21 $ 40,195,673.33

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 14,308,800 $ 14,899,200
$ 9,365,127 $ 9,585,080
$ 4,943,673 $ 5,314,120
$ 1,684,973 $ 1,644,211
$ 1,607,033 $ 1,570,409
$ 1,651,667 $ 2,099,499
$ 17,728 $ 8,689
$ 1,633,938.66 $ 2,090,810.68
$ 571,878.53 $ 731,783.74
$ 1,062,060.13 $ 1,359,026.94

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 57,166,200 $ 64,173,600
$ 27,796,294 $ 30,732,870
$ 29,369,906 $ 33,440,730
$ 4,487,844 $ 4,721,279
$ 4,280,255 $ 4,509,362
$ 20,601,806 $ 24,210,089
$ 47,218 $ 24,949
$ 20,554,588 $ 24,185,140
$ 7,194,105.69 $ 8,464,798.89
$ 13,360,482 $ 15,720,341

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 4,099,200 $ 4,200,000
$ 2,266,299 $ 2,275,042
$ 1,832,901 $ 1,924,958
$ 482,713 $ 463,494
$ 460,385 $ 442,690
$ 889,803 $ 1,018,774
$ 5,079 $ 2,449
$ 884,725 $ 1,016,325
$ 309,654 $ 355,714
$ 575,071 $ 660,611

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 74,415,600 $ 77,126,400
$ 30,904,328 $ 31,455,439
$ 43,511,272 $ 45,670,961
$ 5,842,012 $ 5,674,222
$ 5,571,785 $ 5,419,531
$ 32,097,475 $ 34,577,207
$ 61,466 $ 29,985
$ 32,036,009 $ 34,547,222
$ 11,212,603 $ 12,091,528
$ 20,823,406 $ 22,455,694

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 35,821,019.2 $ 40,195,673.3
$ 131,491.0 $ 66,072.6
$ 1,594,202.8 $ 1,594,202.8
$ 226,478.3 $ 226,478.3
$ 166,666.7 $ 166,666.7
$ 37,939,858.0 $ 42,249,093.6
$ 6,101,831.3 $ 683,050.8
$ - $ -
$ 31,838,026.7 $ 41,566,042.9
$ 6,673,334.31 $ 6,673,334.31
$ - $ -
$ 14,328,408 $ 16,078,269
$ - $ -
$ 10,836,284.67 $ 18,814,439.24
$ 63,603,350.2 $ 82,417,789.5

59 60
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 63,603,350 $ 82,417,789
$ 59,995,920 $ 64,159,680 40%
$ 24,974,322 $ 21,118,510
$ 148,573,592 $ 167,695,979

$ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 55,971,000 $ 55,971,000
$ 27,519,075 $ 27,985,500
$ 28,451,925 $ 27,985,500
$ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 39,333,333 $ 40,000,000
$ 40,666,667 $ 40,000,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 16,388,889 $ 16,666,667
$ 133,611,111 $ 133,333,333
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 5,900,000 $ 6,000,000
$ 100,000 $ - PORQUE DA NEGATIVO PUES YA SE DEPRECIO
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 4,916,667 $ 5,000,000
$ 5,083,333 $ 5,000,000
$ 287,913,036 $ 286,318,833
11 12
$ 226,478 $ -
$ 166,667 $ -
$ 393,145 $ -

$ 436,879,773 $ 454,014,812

$ 10,414,078.8 $ 10,038,975.5 20%

$ 10,414,078.8 $ 10,038,975.5

$ 6,607,261.69 $0
$ 6,607,261.69 $0

$ 17,021,340 $ 10,038,976
$ 200,000,000 $ 200,000,000
$ 219,858,432.8 $ 243,975,836.8
$ 419,858,432.8 $ 443,975,836.8

$ 436,879,773 $ 454,014,812

$ -0 $ -0

#NAME? #NAME?
$ 198,365,821.32 $ 219,858,432.84
$ 35,821,019.21 $ 40,195,673.33
$ 234,186,840.53 $ 260,054,106.17
$ 14,328,407.68 $ 16,078,269.33
$ 219,858,432.84 $ 243,975,836.84

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 59,995,920.00 $ 64,159,680.00
$ 24,974,322.01 $ 21,118,509.56
$ 10,414,078.75 $ 10,038,975.55
$ 74,556,163 $ 75,239,214
$ 6,101,831.29 $ 683,050.76

NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

1427% 1670%
1306%
1187% 1460%
1071%
34% 37%
30%
12.64% 13.64%
12%
13.13% 13.93%
13%
4% 2%
6%

#NAME? #NAME? PROMEDIO

53% 54%
52%
36.8% 38.6%
35%
36.7% 38.6%
35%
24% 25%
23%
recursos.
sus operaciones.
ndo su posición financiera.

tiene menos activos líquidos disponibles, una rentabilidad mucho menor y un endeudamiento mucho m
A SE DEPRECIO
endeudamiento mucho mayor.
CARGO # PERSONAS # SMLV Salario Base Mensual $ 1,160,000
Gerente 1 6 $ 6,960,000
Secretaria 1 2 $ 2,320,000
Operarios 2 1.2 $ 2,784,000
Almacenista 1 1 $ 1,160,000
Coordinador 1 4 $ 4,640,000
Oficios 1 1 $ 1,160,000
Vendedor 1 1 $ 1,256,818
4% $ 140,000
CARGO Salario Base Anual Caja Transporte Vacaciones
Gerente $ 83,520,000 $ 3,340,800 $ - $ 3,480,000
Secretaria $ 27,840,000 $ 1,113,600 $ 1,680,000 $ 1,160,000
Operarios $ 33,408,000 $ 1,336,320 $ 3,360,000 $ 1,392,000
Almacenista $ 13,920,000 $ 556,800 $ 1,680,000 $ 580,000
Coordinador $ 55,680,000 $ 2,227,200 $ - $ 2,320,000
Oficios $ 13,920,000 $ 556,800 $ 1,680,000 $ 580,000
Vendedor $ 15,081,814 $ 603,273 $ 1,680,000 $ 628,409
TOTAL $ 243,369,814 $ 9,734,793 $ 10,080,000 $ 10,140,409

PRODUCCIÓN
CARGO Nómina Mensual MOD MOI ADMINISTRACIÓN
Gerente $ 9,629,531 20% 65%
Secretaria $ 3,424,577 100%
Operarios $ 4,334,565 45.00% 55.00%
Almacenista $ 1,819,655 100%
Coordinador $ 6,419,687 100%
Oficios $ 1,819,655 100%
Vendedor $ 1,953,608
TOTAL $ 29,401,279 $0 $3 $3

1.e Prespuesto Mano de Obra

PRODUCCIÓN
CARGO Nómina Mensual MOD MOI ADMINISTRACIÓN
Gerente $ 9,629,531 $ - $ 1,925,906.24 $ 6,259,195
Secretaria $ 3,424,577 $ - $ - $ 3,424,577.07
Operarios $ 4,334,565 $ 1,950,554.21 $ 2,384,010.70 $ -
Almacenista $ 1,819,655 $ - $ 1,819,655.20 $ -
Coordinador $ 6,419,687 $ - $ 6,419,687.47 $ -
Oficios $ 1,819,655 $ - $ - $ 1,819,655.20
Vendedor $ 1,953,608 $ - $ - $ -
TOTAL $ 29,401,279 $ 1,950,554 $ 12,549,260 $ 11,503,428
 COMISIONES VENDEDOR
0.10% JUNIO JULIO AGOSTO
VENTAS $ 116,551,800 $ 130,054,800 $ 140,463,000
COMISIONES $ 130,054.80 $ 140,463.00
TOTAL COMISIONES ANUAL $ 580,906.80
TOTAL COMISIONES MENSUAL $ 96,817.80

12%
Cesantias Int. Cesantias Prima Dotación
$ 6,960,000.0 $ 835,200.0 $ 6,960,000.0 $ -
$ 2,460,000.0 $ 295,200.0 $ 2,460,000.0 $ 600,000
$ 3,064,000.0 $ 367,680.0 $ 3,064,000.0 $ 1,200,000
$ 1,300,000.0 $ 156,000.0 $ 1,300,000.0 $ 600,000
$ 4,640,000.0 $ 556,800.0 $ 4,640,000.0 $ -
$ 1,300,000.0 $ 156,000.0 $ 1,300,000.0 $ 600,000
$ 1,396,817.8 $ 167,618.1 $ 1,396,817.8 $ 600,000
$ 21,120,818 $ 2,534,498 $ 21,120,818 $ 3,600,000

VENTAS
15%
HORAS PAGADAS 240
HORAS PRODUCTIVAS 108
HORAS NO PRODUCTIVA 132

100%
$1

VENTAS
$ 1,444,430
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,953,608
$ 3,398,037
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 136,261,200 $ 136,486,200 $ 149,989,800 $ 160,399,200
$ - $ - $ 149,989.80 $ 160,399.20

2.436% RIESGOIII
12% 0.522% RIESGOI
Pensión Riesgos Nómina Anual
$ 10,022,400 $ 435,974.4 $ 115,554,374
$ 3,340,800 $ 145,324.8 $ 41,094,925
$ 4,008,960 $ 813,818.9 $ 52,014,779
$ 1,670,400 $ 72,662.4 $ 21,835,862
$ 6,681,600 $ 290,649.6 $ 77,036,250
$ 1,670,400 $ 72,662.4 $ 21,835,862
$ 1,809,818 $ 78,727.1 $ 23,443,293
$ 29,204,378 $ 1,909,820 $ 352,815,346

%PRODUCTIVO 45%
%NO PRODUCTIVO 55%
ACTIVOS VALOR Producción
Terrenos $ 80,000,000
Maquinaria $ 55,971,000 100%
Vehículo $ 80,000,000
Edificios $ 150,000,000 60%
Cómputo $ 6,000,000 60%
Muebles $ 10,000,000 60%

DEPRECIACIÓN MENSUAL

Depreciación
Activo Vida Util (Meses) Mensual Producción
Maquinaria 120 $ 466,425 $ 466,425
Vehículo 120 $ 666,667 $ -
Edificios 540 $ 277,778 $ 166,667
Cómputo 60 $ 100,000 $ 60,000
Muebles 120 $ 83,333 $ 50,000
Total $ 1,594,203 $ 743,092

SEGURO MENSUAL
0.90%
Activo Seguro Anual Seguro Mensual Producción
Maquinaria $ 503,739 $ 41,978 $ 41,978
Vehículo $ 720,000 $ 60,000 $ -
Edificios $ 1,350,000 $ 112,500 $ 67,500
Cómputo $ 54,000 $ 4,500 $ 2,700
Muebles $ 90,000 $ 7,500 $ 4,500
Total $ 2,717,739 $ 226,478 $ 116,678

Mantenimiento MENSUAL
5.00%
Mantenimiento
Activo Mantenimiento Anual Mensual Producción
Maquinaria $ 2,798,550 $ 233,213 $ 233,213
Vehículo $ - $ -
Edificios $ 7,500,000 $ 625,000 $ 375,000
Cómputo $ 300,000 $ 25,000 $ 15,000
Muebles $ 500,000 $ 41,667 $ 25,000
Total $ 11,098,550 $ 924,879 $ 648,213

Servicios Públicos
101.20%
TIPO JULIO AGOSTO
Servicios totales $ 3,000,000 $ 3,036,000
Producción 80% $ 2,400,000 $ 2,428,800
Administración 15% $ 450,000 $ 455,400
Ventas 5% $ 150,000 $ 151,800
1.f Presupuesto de CIF

COSTO JULIO AGOSTO

DEPRECIACION $ 743,092 $ 743,092
SEGURO $ 116,678 $ 116,678
MANTENIMIENTO $ 648,213 $ 648,213
SERVICIOS PUBLICOS $ 2,400,000 $ 2,428,800
MOI $ 12,549,260 $ 12,549,260
MATERIALES INDIRECTOS 2% $ 876,749 $ 954,910
GASTOS VARIOS DE PLANTA 2% $ 346,680 $ 348,819
TOTAL CIF $ 17,680,671 $ 17,789,771

1.i Gastos de Ventas

GASTOS JULIO AGOSTO
DEPRECIACION $ 758,889 $ 758,889
SEGURO $ 84,900 $ 84,900
MANTENIMIENTO $ 138,333 $ 138,333
SERVICIOS PUBLICOS $ 150,000 $ 151,800
SALARIO DE VENTAS $ 3,398,037 $ 3,398,037
PUBLICIDAD 100.30% $ 6,800,000.0 $ 6,820,400
GASTO OPERATIVO VEHICULO $ 500,000 $ 500,000
TOTAL GV $ 11,830,160 $ 11,852,360

1.j Gastos de Administración

GASTOS JULIO AGOSTO
DEPRECIACION $ 92,222 $ 92,222
SEGURO $ 24,900 $ 24,900
MANTENIMIENTO $ 138,333 $ 138,333
SERVICIOS PUBLICOS $ 450,000 $ 455,400
SALARIOS ADMINISTRACION $ 11,503,428 $ 11,503,428
PAPELERIA $ 100,000 $ 100,000
LICENCIA DE SOFTWARE OFIMATICO $ 2,000,000 $ 166,667 $ 166,667
TOTAL GA $ 12,475,550 $ 12,480,950
Administración Ventas

100%
20% 20%
20% 20%
20% 20%

Administración Ventas
$ - $ -
$ - $ 666,667
$ 55,556 $ 55,556
$ 20,000 $ 20,000
$ 16,667 $ 16,667
$ 92,222 $ 758,889

Administración Ventas
$ - $ -
$ - $ 60,000
$ 22,500 $ 22,500
$ 900 $ 900
$ 1,500 $ 1,500
$ 24,900 $ 84,900

Administración Ventas
$ - $ -
$ - $ -
$ 125,000 $ 125,000
$ 5,000 $ 5,000
$ 8,333 $ 8,333
$ 138,333 $ 138,333

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 3,072,432 $ 3,109,301 $ 3,146,613 $ 3,184,372
$ 2,457,946 $ 2,487,441 $ 2,517,290 $ 2,547,498
$ 460,865 $ 466,395 $ 471,992 $ 477,656
$ 153,622 $ 155,465 $ 157,331 $ 159,219
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 743,092 $ 743,092 $ 743,092 $ 743,092
$ 116,678 $ 116,678 $ 116,678 $ 116,678
$ 648,213 $ 648,213 $ 648,213 $ 648,213
$ 2,457,946 $ 2,487,441 $ 2,517,290 $ 2,547,498
$ 12,549,260 $ 12,549,260 $ 12,549,260 $ 12,549,260
$ 911,382 $ 913,602 $ 1,018,179 $ 1,088,582
$ 348,531 $ 349,166 $ 351,854 $ 353,866
$ 17,775,101 $ 17,807,451 $ 17,944,566 $ 18,047,188

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 758,889 $ 758,889 $ 758,889 $ 758,889
$ 84,900 $ 84,900 $ 84,900 $ 84,900
$ 138,333 $ 138,333 $ 138,333 $ 138,333
$ 153,622 $ 155,465 $ 157,331 $ 159,219
$ 3,398,037 $ 3,398,037 $ 3,398,037 $ 3,398,037
$ 6,840,861 $ 6,861,384 $ 6,881,968 $ 6,902,614
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000
$ 11,874,642 $ 11,897,009 $ 11,919,458 $ 11,941,992

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 92,222 $ 92,222 $ 92,222 $ 92,222
$ 24,900 $ 24,900 $ 24,900 $ 24,900
$ 138,333 $ 138,333 $ 138,333 $ 138,333
$ 460,865 $ 466,395 $ 471,992 $ 477,656
$ 11,503,428 $ 11,503,428 $ 11,503,428 $ 11,503,428
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667
$ 12,486,415 $ 12,491,945 $ 12,497,542 $ 12,503,206