Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente y Cuenta de Ahorros
Persona Jurídica
I. Identificación del Cliente
Datos principales
Razón Social Nº de RUC
Nombre comercial de la Empresa
¿La Empresa se encuentra dentro de la categoría de Sujetos Obligados a Informar a la UIF-Perú, de
acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 29038 que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera a la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP? Sí No
Si la respuesta es afirmativa, favor indicar si cuenta con Oficial de Cumplimiento registrado ante la
Superintendencia: Sí No
Dirección de la Oficina o Local Principal de la Empresa (Dirección Comercial)
Jr./Av./Calle Nombre de Jr./Av./Calle
Nº Mz. Lt. Dpto./Piso./Int. Nombre de Urb./Ind./Res./Un. Vec.
Sec./Etapa/Zona Distrito
Provincia Departamento País Teléfono
Nombres y apellidos
Cargo
Datos comerciales de la Empresa - Nuevos clientes (llenado obligatorio)
Giro o actividad económica principal de la Empresa
Tipo de Empresa
Multinacional Privada Estatal Mixta Institución educativa, salud, etc.
Fin social
Con fines de lucro Sin fines de lucro
1
Año anterior (más de 1 año de antigüedad) Año en curso (proyectado)
Ventas anuales
Activos totales
Declaración Jurada de Origen de los Fondos:
Perfil transaccional anual Nº de operaciones estimadas al año Importe total estimado al año
Depósitos / Abonos
Retiros / Cargos
Empresas del mismo grupo económico (solo clientes nuevos)
Grupo Económico
En caso de no pertenecer a grupo económico, indicar la opción sin relación con grupo económico.
Sin relación con grupo económico.
II. Información de la Cuenta Corriente
Indicar si requiere chequera Sí No
Finalidad de la cuenta (puede marcar más de una opción)
Pago de planillas Pago a proveedores Manejo de liquidez
Facilidades crediticias Otros (especificar)
Envío de correspondencia asociada a la cuenta
Enviar la correspondencia asociada a la cuenta que deseamos abrir a:
Dirección Comercial Otra
Solo llenar si la correspondencia se enviará a otra dirección que no sea la dirección comercial
Jr./Av./Calle Nombre de Jr./Av./Calle
Nº Mz. Lt. Dpto./Piso./Int. Nombre de Urb./Ind./Res./Un. Vec.
Sec./Etapa/Zona Distrito
Provincia Departamento País Teléfono
2
DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIO FINAL
Formato de llenado obligatorio en apertura de cuentas para personas y entes jurídicos
La información contenida en esta declaración es requerida para cumplir con lo establecido en la Resolución SBS N° 2660-2015 considerando las
definiciones del Decreto Legislativo N° 1372, incluyendo sus modificaciones en el tiempo.
Yo, …………………………….…............................................. con DNI/CE/Pasaporte N° ……………………………… en representación de la
empresa/ente jurídico (Razón social/Nombre legal)......................................................................................................................................................con
Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° ................................................. , actúo en nombre de la entidad que represento y certifico que la
información proporcionada es correcta, con el propósito dar cumplimiento a las normativas antes señaladas.
DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:
Beneficiario Final de la persona jurídica/ente jurídico que represento:
Detallo a las personas naturales que directa o indirectamente a través de cualquier modalidad de adquisición posee como mínimo el 10% de
participación; y a otras personas naturales conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1372 y la Resolución SBS N° 2660-20151.
% de ¿Es una
Tipo de
Tipo de participación Persona Centro laboral PEP
relación con la Cargo público PEP
Apellidos y Nombres Completos doc. N° documento en la PJ/ente Políticamente (solo si marcó “Si”)
PJ/ente (solo si marcó “Si”)
jurídico Expuesta
jurídico2
(PEP3)?
Declaración y compromiso
• Cuento con poderes inscritos y vigentes que me facultan firmar esta declaración.
• Me comprometo a comunicar al Banco de Crédito del Perú sobre cualquier cambio en la información que haga que esta Declaración sea incorrecta; y a
proporcionar una Declaración actualizada en un plazo de 30 días, a partir de la fecha del cambio.
• El Banco de Crédito del Perú podrá proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en esta Declaración y/o proporcionar una copia de la misma,
a las entidades reguladoras pertinentes o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control al Banco de Crédito del Perú en cumplimiento de
obligaciones legales.
Firma: Fecha:
1 Entre otros, se incluyen a aquellas personas naturales que, actuando individualmente o con otros como una unidad de decisión, o a través de otras personas naturales o jurídicas o entes jurídicos,
ostente facultades, por medios distintos a la propiedad, para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o tenga poder de decisión en los acuerdos
financieros, operativos y/o comerciales que se adopten, o que ejerza otra forma de control de la persona jurídica. En caso no se identifique a ninguna persona natural conforme a lo detallado en el presente
pie de página o en el párrafo al que éste hace referencia, se deberá reportar como Beneficiario Final a la persona natural que desempeñe funciones de dirección y/o gestión. En caso de fideicomisos, se
señalará la identidad del fideicomisario y del destinatario de los bienes remanentes, conforme a lo indicado en la Resolución SBS N° 2660-2015.
2 Por ejemplo: Accionista, Socio, Administrador, Fideicomisario, Director, Gerente u otros, según corresponda en base al D.L N° 1372.
3 Se considera PEP a quien desempeña o ha desempeñado un cargo público, en el Perú o en el extranjero, en los últimos 10 años (ej: fiscales, ministros, congresistas, alcaldes, gobernadores regionales
y locales, regidores, embajadores, cónsules, entre otros). V1 Marzo 2023
3
III. Registro de firmas
Ingresos de datos de firmantes
Las cuentas, depósitos, tarjetas electrónicas y demás servicios que se abran o presten en mérito a la
presente solicitud están regidos por las condiciones que constan en el documento denominado
"Condiciones Generales de las Cuentas y Servicios del Banco", las mismas que declaro/amos haber leído y
aceptar en su integridad, recibiendo del Banco una copia del contrato vigente en la fecha, el que conozco
que puede ser modificado. Los certificados bancarios emitidos se rigen de forma especial por las
condiciones que constan en los mismos. La información proporcionada tiene carácter de declaración
jurada y su veracidad es de mi/nuestra total responsabilidad.
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
Documento de Identidad DNI Carné de Pasaporte (solo Otro:
extranjería extranjeros sin
carné de extranjería)
Nº Nacionalidad
Huella dactilar Firma centrada, no debe exceder del recuadro
A ser llenado por el Banco
Cargo Modalidad de Firma
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
Documento de Identidad DNI Carné de Pasaporte (solo Otro:
extranjería extranjeros sin
carné de extranjería)
Nº Nacionalidad
Huella dactilar Firma centrada, no debe exceder del recuadro
A ser llenado por el Banco
Cargo Modalidad de Firma
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
Documento de Identidad DNI Carné de Pasaporte (solo Otro:
extranjería extranjeros sin
carné de extranjería)
Nº Nacionalidad
Huella dactilar Firma centrada, no debe exceder del recuadro
A ser llenado por el Banco
Cargo Modalidad de Firma
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
Documento de Identidad DNI Carné de Pasaporte (solo Otro:
extranjería extranjeros sin
carné de extranjería)
Nº Nacionalidad
Huella dactilar Firma centrada, no debe exceder del recuadro
A ser llenado por el Banco
Cargo Modalidad de Firma
Nombre de representante facultado para operar las cuentas
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Documento de Identidad DNI Carné de Pasaporte (solo Otro:
extranjería extranjeros sin
carné de extranjería)
Nº Nacionalidad
Huella dactilar Firma centrada, no debe exceder del recuadro
A ser llenado por el Banco
Cargo Modalidad de Firma
Para ser llenado por el Banco
Nº de cuenta
Moneda Soles Dólares
Nº de cuenta
Moneda Soles Dólares
Firma y sello del responsable de la apertura Agencia BCP
Matrícula
Fecha de envío de documentos Matrícula del colaborador que envía el trámite Matrícula del Funcionario
