COOP.

MILLA
R.U.C 20602559131

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

* SOLES *
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 211,686.54

Otros Activos 4,888.00
-----------------
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 216,574.54

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo 121,845.78

-----------------
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 121,845.78

-----------------
TOTAL ACTIVOS 338,420.32
PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar Diversas-Relacionados 50,000.00

-----------------
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 50,000.00

PATRIMONIO NETO

Capital 20,000.00
Resultados Acumulados 139,384.03
RESULTADO DEL EJERCICIO 129,036.29
-----------------
Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz 288,420.32

-----------------
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 338,420.32
COOP. MILLA
R.U.C. 20602559131
BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
* SOLES *

********* SALDO ACTUAL ********

CUENTA DESCRIPCION DEUDOR
1000 ACTIVOS
1100 ACTIVOS CORRIENTES
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
101101 CAJA M.N. 210,444.00
104101 BANCO DE LA NACION 1,242.54
211,686.54
1103 Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros
1115 Otros Activos
162401 RECLAMACIONES A TERCEROS 4,888.00
4,888.00
1199 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 216,574.54

1300 ACTIVOS NO CORRIENTES

1314 Propiedad, Planta y Equipo
333111 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE 19,644.00
334111 VEHICULOS MOTORIZADOS-C 172,077.31
335111 MUEBLES-COSTO 2,020.00
336111 EQUIPO COMPUTO-COSTO 1,518.00
336211 EQUIPO DE COMUNICACIÓN- 3,067.00
336902 FOTOCOPIADORA 1,260.00
336911 OTROS EQUIPOS-COSTO 11,611.11
395241 [Link] Y EQ.C
395251 [Link] Y EQ.C
395261 [Link] Y EQ.C
395271 [Link] Y EQ.C
395371 [Link] Y EQUI
121,845.78
1399 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 121,845.78

1999 TOTAL ACTIVOS 338,420.32

2000 PASIVOS Y PATRIMONIO

2100 PASIVOS CORRIENTES
2102 Tributos,Contrapr.y Aportes a S.P.P y de Salud
2104 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
2105 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros
2200 PASIVOS NO CORRIENTES
2209 Cuentas por pagar Diversas-Relacionados
471101 PRESTAMOS RECIBIDOS M.N. RE

2299 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

3000 PATRIMONIO NETO

3101 Capital
501111 ACCIONES DE INVERSION

3107 Resultados Acumulados

591101 UTILIDADES ACUMULADAS
592101 PERDIDAS ACUMULADAS 41,640.00

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3199 Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz

3999 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

 07/12/2023
DE 2023

** SALDO ACTUAL ********

ACREEDOR

6,878.00
77,434.79
370.32
4,234.04
434.49
 50,000.00
50,000.00
50,000.00

20,000.00
20,000.00

181,024.03

139,384.03

129,036.29
129,036.29
288,420.32

338,420.32
 COOP. MILLA
R.U.C. 20602559131
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
* SOLES *

Ventas netas de Mercaderias 0.00

Compras de Mercaderias 0.00
Variación de Mercaderias 0.00
MARGEN COMERCIAL 0.00

Ventas netas de Productos 664,150.00

Producción almacenada 0.00
Producción Inmovilizada 0.00
PRODUCCION DEL EJERCICIO 664,150.00

664,150.00

Consumo :
Compra materias primas y aux. 0.00
Compra suministros diversos 0.00
Variación de materias primas y aux. 0.00
Variación existencias [Link] 0.00
0.00

VALOR AGREGADO 664,150.00

- Servicios prestados por terceros -149,113.48

VALOR AGREGADO 515,036.52

Cargas de personal -96,029.00

Tributos -5,312.35

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 413,695.17

- Cargas diversas de gesti¢n -218,230.21

- Provisiones del ejercicio -66,425.17
- Ingresos diversos (inc. desc.) 0.00
RESULTADO DE EXPLOTACION 129,039.79

+ Ingresos financieros 0.00

+ Ingresos excepcionales 0.00
- Cargas excepcionales 0.00
- Cargas financieras -3.50

RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP. 129,036.29

- Rei del ejercicio 0.00

- Impuesto a la renta 0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 129,036.29

COOP. MILLA
R.U.C. 20602559131
CTGYP05
ANALISIS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
* SOLES *

FORM CUENTA DESCRIPCION MES ANTERIOR ACUM. ANTERIOR

11

1101 Ventas netas de Productos

703211 SERVICIOS - LOCAL TERCEROS -3,000.00 -567,150.00

TOTAL RUBRO 1101 -3,000.00 -567,150.00
TOTAL GRUPO 11 -3,000.00 -567,150.00

14

1401 - Servicios prestados por terceros

631111 TRANSPORTE DE CARGA 1,029.23 3,022.81

631121 PASAJES TERRESTRES 0 400
631122 PASAJES AEREOS 0 1,865.00
631124 PASAJES FLUVIALES 560 3,267.00
631201 CORREOS ENCOMIENDA 190 2,830.33
631301 ALOJAMIENTO 0 2,960.51
631401 ALIMENTACION 2,307.87 8,991.57
631501 OTROS GASTOS DE VIAJE 0 2
632102 ASESORIA CONTABLE 700 5,800.00
632104 SERVICIO POR COURRIER 0 27.49
632107 SERVICIO DE INSTALACION DE SOFT 0 50
632202 SERVICIOS NOTARIALES 0 465
632901 OTROS 0 16,278.00
634301 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 339.7
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES 0 1,000.00
635301 ALQUILERES MAQUINARIAS Y EQUI 0 2,025.00
636501 INTERNET 0 1,308.00
639201 GASTOS DE LABORATORIO 0 91
639301 OTROS SERVICIOS 3,254.50 43,128.50
TOTAL RUBRO 1401 8,041.60 93,851.91
TOTAL GRUPO 14 8,041.60 93,851.91

16
1601 Cargas de personal

621101 SUELDOS 0 78,425.00

627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 0 7,058.25
TOTAL RUBRO 1601 0 85,483.25

1603 Tributos

641103 GATOS POR TRIBUTOS,FRACCIONA 0 2,276.00

641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 0 162.45
644301 OTROS 0 59.9
645101 INTERESES, TRIBUTOS Y FRACCIO 0 2,814.00
TOTAL RUBRO 1603 0 5,312.35
TOTAL GRUPO 16 0 90,795.60

18

1801 - Cargas diversas de gesti¢n

651102 SEGURO SOAT 0 1,060.30

651103 OTORS GASTOS DE GESTION 1,898.10 29,991.86
656101 SUMINISTRO 0 17,293.40
656102 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,030.60 38,165.19
656103 COMBUSTIBLE 1,072.22 8,361.24
656104 LUBRICANTE 0 108
656105 ARTICULO DE LIMPIEZA 0 2,202.73
656106 UTILES DE OFICINA 789 17,609.83
656107 ACCESORIO DE COMPUTO 0 262
656108 AGUA TRATADA PURIFICADA 0 0
656110 CANASTAS DE VIVERES 0 300
656112 ARTICULOS DE FERRETERIA 66.7 2,694.90
656113 GASTOS REPARABLES 7,368.21 17,898.28
659401 ACTIVOS FIJOS MENORES 0 649
TOTAL RUBRO 1801 15,224.83 136,596.73

1802 - Provisiones del ejercicio

684121 [Link] [Link]-MAQ. Y E 1,473.30 3,437.70

684131 [Link] [Link]-UNIDADE 25,811.60 60,227.06
684141 [Link] [Link]-MUEBLES 151.5 353.49
684151 [Link] [Link]-EQUIPOS 855.31 2,406.92
TOTAL RUBRO 1802 28,291.71 66,425.17
TOTAL GRUPO 18 43,516.54 203,021.90

20
2004 - Cargas financieras

676101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1.25 3.25

TOTAL RUBRO 2004 1.25 3.25
TOTAL GRUPO 20 1.25 3.25

RESULTADOS FINALES 48,559.39 -179,477.34

 7/12/2023

URALEZA

DEL MES ACUMULADO

-97,000.00 -664,150.00
-97,000.00 -664,150.00
-97,000.00 -664,150.00

1,154.29 4,177.10
0 400
883 2,748.00
1,210.00 4,477.00
592.7 3,423.03
1,050.00 4,010.51
3,758.68 12,750.25
0 2
5,700.00 11,500.00
0 27.49
0 50
0 465
36,162.90 52,440.90
4,750.00 5,089.70
0 1,000.00
0 2,025.00
0 1,308.00
0 91
0 43,128.50
55,261.57 149,113.48
55,261.57 149,113.48
 9,675.00 88,100.00
870.75 7,929.00
10,545.75 96,029.00

0 2,276.00
0 162.45
0 59.9
0 2,814.00
0 5,312.35
10,545.75 101,341.35

0 1,060.30
10,584.66 40,576.52
0 17,293.40
15,282.10 53,447.29
5,299.37 13,660.61
186.05 294.05
32 2,234.73
4,515.80 22,125.63
0 262
180 180
0 300
17,481.40 20,176.30
28,072.10 45,970.38
0 649
81,633.48 218,230.21

0 3,437.70
0 60,227.06
0 353.49
0 2,406.92
0 66,425.17
81,633.48 284,655.38
 0.25 3.5
0.25 3.5
0.25 3.5

50,441.05 -129,036.29
COOP. MILLA
R.U.C. 20602559131
CTBALA08
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2023
* SOLES *
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
CUENTA DESCRIPCION
DEUDOR ACREEDOR DEBE
101101 CAJA M.N. 260,885.05 97,000.00
104101 BANCO DE LA NACION 1,242.54 0
121201 FACTURAS POR COBRAR EMI 0 97,000.00
162401 RECLAMACIONES A TERCERO 4,888.00 0
333111 MAQUINARIAS Y EQUIPOS D 19,644.00 0
334111 VEHICULOS MOTORIZADOS-C 172,077.31 0
335111 MUEBLES-COSTO 2,020.00 0
336111 EQUIPO COMPUTO-COSTO 1,518.00 0
336211 EQUIPO DE COMUNICACIÓN- 3,067.00 0
336902 FOTOCOPIADORA 1,260.00 0
336911 OTROS EQUIPOS-COSTO 11,611.11 0
395241 [Link] Y 6,878.00 0
395251 [Link] Y 77,434.79 0
395261 [Link] Y 370.32 0
395271 [Link] Y 4,234.04 0
395371 [Link] Y 434.49 0
403101 ESSALUD 0 870.75
411101 SUELDOS 0 8,482.23
417102 AFP PROFUTURO 0 0
417103 AFP PRIMA 0 201.6
417104 AFP INTEGRA 0 991.17
421201 FACTURAS EMITIDAS POR P 0 136,895.05
471101 PRESTAMOS RECIBIDOS M.N 50,000.00 0
501111 ACCIONES DE INVERSION 20,000.00 0
591101 UTILIDADES ACUMULADAS 181,024.03 0
592101 PERDIDAS ACUMULADAS 41,640.00 0
621101 SUELDOS 78,425.00 9,675.00
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES 7,058.25 870.75
631111 TRANSPORTE DE CARGA 3,022.81 1,154.29
631121 PASAJES TERRESTRES 400 0
631122 PASAJES AEREOS 1,865.00 883
631124 PASAJES FLUVIALES 3,267.00 1,210.00
631201 CORREOS ENCOMIENDA 2,830.33 592.7
631301 ALOJAMIENTO 2,960.51 1,050.00
631401 ALIMENTACION 8,991.57 3,758.68
631501 OTROS GASTOS DE VIAJE 2 0
632102 ASESORIA CONTABLE 5,800.00 5,700.00
632104 SERVICIO POR COURRIER 27.49 0
632107 SERVICIO DE INSTALACION 50 0
632202 SERVICIOS NOTARIALES 465 0
632901 OTROS 16,278.00 36,162.90
634301 PROPIEDAD PLANTA Y EQUI 339.7 4,750.00
635201 ALQUILERES EDIFICACIONE 1,000.00 0
635301 ALQUILERES MAQUINARIAS 2,025.00 0
636501 INTERNET 1,308.00 0
639201 GASTOS DE LABORATORIO 91 0
639301 OTROS SERVICIOS 43,128.50 0
641103 GATOS POR TRIBUTOS,FRAC 2,276.00 0
641201 IMPUESTO A LAS TRANSACC 162.45 0
644301 OTROS 59.9 0
645101 INTERESES, TRIBUTOS Y F 2,814.00 0
651102 SEGURO SOAT 1,060.30 0
651103 OTORS GASTOS DE GESTION 29,991.86 10,584.66
656101 SUMINISTRO 17,293.40 0
656102 MATERIALES DE CONSTRUCC 38,165.19 15,282.10
656103 COMBUSTIBLE 8,361.24 5,299.37
656104 LUBRICANTE 108 186.05
656105 ARTICULO DE LIMPIEZA 2,202.73 32
656106 UTILES DE OFICINA 17,609.83 4,515.80
656107 ACCESORIO DE COMPUTO 262 0
656108 AGUA TRATADA PURIFICADA 0 180
656110 CANASTAS DE VIVERES 300 0
656112 ARTICULOS DE FERRETERIA 2,694.90 17,481.40
656113 GASTOS REPARABLES 17,898.28 28,072.10
659401 ACTIVOS FIJOS MENORES 649 0
676101 PERDIDA POR DIFERENCIA 3.25 0.25
684121 [Link] [Link]-MA 3,437.70 0
684131 [Link] [Link]-UN 60,227.06 0
684141 [Link] [Link]-MU 353.49 0
684151 [Link] [Link]-EQ 2,406.92 0
703211 SERVICIOS - LOCAL TERCE 567,150.00 0
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUE 387,672.66 0
941101 GASTOS DE ADMINISTRACIO 387,669.41 147,440.80
976101 PERDIDA POR DIFERENCIA 3.25 0.25
TOTAL GENERAL POR CUENTA 1,295,198.33 1,295,198.33 636,322.90
 7/12/2023

OCTUBRE DE 2023

MOVIMIENTO DEL MES SALDO ACTUAL

HABER DEUDOR ACREEDOR
147,441.05 210,444.00
0 1,242.54
97,000.00 0
0 4,888.00
0 19,644.00
0 172,077.31
0 2,020.00
0 1,518.00
0 3,067.00
0 1,260.00
0 11,611.11
0 6,878.00
0 77,434.79
0 370.32
0 4,234.04
0 434.49
870.75 0
8,482.23 0
0 0
201.6 0
991.17 0
136,895.05 0
0 50,000.00
0 20,000.00
0 181,024.03
0 41,640.00
0 88,100.00
0 7,929.00
0 4,177.10
0 400
0 2,748.00
0 4,477.00
0 3,423.03
0 4,010.51
0 12,750.25
0 2
0 11,500.00
0 27.49
 0 50
0 465
0 52,440.90
0 5,089.70
0 1,000.00
0 2,025.00
0 1,308.00
0 91
0 43,128.50
0 2,276.00
0 162.45
0 59.9
0 2,814.00
0 1,060.30
0 40,576.52
0 17,293.40
0 53,447.29
0 13,660.61
0 294.05
0 2,234.73
0 22,125.63
0 262
0 180
0 300
0 20,176.30
0 45,970.38
0 649
0 3.5
0 3,437.70
0 60,227.06
0 353.49
0 2,406.92
97,000.00 664,150.00
147,441.05 535,113.71
0 535,110.21
0 3.5
636,322.90 1,539,639.38 1,539,639.38
COOP. MILLA
R.U.C. 20602559131
CTGYP05
ANALISIS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
* SOLES *

FORM CUENTA DESCRIPCION MES ANTERIOR ACUM. ANTERIOR

11

1101 Ventas netas de Productos

703211 SERVICIOS - LOCAL TERCEROS -3,000.00 -567,150.00

TOTAL RUBRO 1101 -3,000.00 -567,150.00
TOTAL GRUPO 11 -3,000.00 -567,150.00

14

1401 - Servicios prestados por terceros

631111 TRANSPORTE DE CARGA 1,029.23 3,022.81

631121 PASAJES TERRESTRES 0 400
631122 PASAJES AEREOS 0 1,865.00
631124 PASAJES FLUVIALES 560 3,267.00
631201 CORREOS ENCOMIENDA 190 2,830.33
631301 ALOJAMIENTO 0 2,960.51
631401 ALIMENTACION 2,307.87 8,991.57
631501 OTROS GASTOS DE VIAJE 0 2
632102 ASESORIA CONTABLE 700 5,800.00
632104 SERVICIO POR COURRIER 0 27.49
632107 SERVICIO DE INSTALACION DE SOFTWARE 0 50
632202 SERVICIOS NOTARIALES 0 465
632901 OTROS 0 16,278.00
634301 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 339.7
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES 0 1,000.00
635301 ALQUILERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 2,025.00
636501 INTERNET 0 1,308.00
639201 GASTOS DE LABORATORIO 0 91
639301 OTROS SERVICIOS 3,254.50 43,128.50
TOTAL RUBRO 1401 8,041.60 93,851.91
TOTAL GRUPO 14 8,041.60 93,851.91

16
1601 Cargas de personal

621101 SUELDOS 0 78,425.00

627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 0 7,058.25
TOTAL RUBRO 1601 0 85,483.25

1603 Tributos

641103 GATOS POR TRIBUTOS,FRACCIONAMIEN 0 2,276.00

641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FIN 0 162.45
644301 OTROS 0 59.9
645101 INTERESES, TRIBUTOS Y FRACCIONAMIE 0 2,814.00
TOTAL RUBRO 1603 0 5,312.35
TOTAL GRUPO 16 0 90,795.60

18

1801 - Cargas diversas de gesti¢n

651102 SEGURO SOAT 0 1,060.30

651103 OTORS GASTOS DE GESTION 1,898.10 29,991.86
656101 SUMINISTRO 0 17,293.40
656102 MATERIALES DE CONSTRUCCION 4,030.60 38,165.19
656103 COMBUSTIBLE 1,072.22 8,361.24
656104 LUBRICANTE 0 108
656105 ARTICULO DE LIMPIEZA 0 2,202.73
656106 UTILES DE OFICINA 789 17,609.83
656107 ACCESORIO DE COMPUTO 0 262
656108 AGUA TRATADA PURIFICADA 0 0
656110 CANASTAS DE VIVERES 0 300
656112 ARTICULOS DE FERRETERIA 66.7 2,694.90
656113 GASTOS REPARABLES 7,368.21 17,898.28
659401 ACTIVOS FIJOS MENORES 0 649
TOTAL RUBRO 1801 15,224.83 136,596.73

1802 - Provisiones del ejercicio

684121 [Link] [Link]-MAQ. Y EQ. DE 1,473.30 3,437.70

684131 [Link] [Link]-UNIDADES DE 25,811.60 60,227.06
684141 [Link] [Link]-MUEBLES Y ENS 151.5 353.49
684151 [Link] [Link]-EQUIPOS DIVER 855.31 2,406.92
TOTAL RUBRO 1802 28,291.71 66,425.17
TOTAL GRUPO 18 43,516.54 203,021.90

20
2004 - Cargas financieras

676101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1.25 3.25

TOTAL RUBRO 2004 1.25 3.25
TOTAL GRUPO 20 1.25 3.25

RESULTADOS FINALES 48,559.39 -179,477.34

RESULTADOS DEL EJERCICIO PROYECCION A DICIEMBRE 2023

PAGOS A CUENTA
FECHA DE PAGO BANCOS PERIODO
2/17/2023 0 Jan-23
3/22/2023 0 Feb-23
4/26/2023 0 Mar-23
5/24/2023 0 Apr-23
6/23/2023 0 May-23
7/26/2023 0 Jun-23
8/24/2023 0 Jul-23
9/15/2023 0 Aug-23
10/18/2023 0 Sep-23
11/17/2023 0 Oct-23
PROYECCION Nov-23
PROYECCION Dec-23
TOTAL
 7/12/2023

DIDAS POR NATURALEZA

E DE 2023
*
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DEL MES DEL MES DEL MES ACUMULADO

-97,000.00 -50,000.00 -70,000.00 -784,150.00

-97,000.00 -50,000.00 -70,000.00 -784,150.00
-97,000.00 -50,000.00 -70,000.00 -784,150.00 -784,150.00

1,154.29 1,000.00 1,000.00 6,177.10

0 400
883 800 800 4,348.00
1,210.00 1,200.00 1,200.00 6,877.00
592.7 500 500 3,423.03
1,050.00 1,000.00 1,000.00 6,010.51
3,758.68 3,000.00 3,000.00 18,750.25
0 2
5,700.00 5,000.00 5,000.00 21,500.00
0 27.49
0 50
0 465
36,162.90 36,000.00 36,000.00 124,440.90
4,750.00 4,000.00 4,000.00 13,089.70
0 1,000.00
0 2,025.00
0 1,308.00
0 91
0 43,128.50
55,261.57 52,500.00 52,500.00 253,113.48 253,113.48
55,261.57
 9,675.00 9,675.00 9,675.00 107,450.00
870.75 870.75 870.75 9,670.50
10,545.75 117,120.50 117,120.50

0 2,276.00
0 162.45
0 59.9
0 2,814.00
0 5,312.35 5,312.35
10,545.75 101,341.35

0 1,060.30
10,584.66 10,500.00 10,500.00 61,576.52
0 17,293.40
15,282.10 15,000.00 15,000.00 83,447.29
5,299.37 5,000.00 5,000.00 23,660.61
186.05 180.00 180.00 654.05
32 30 30 2,294.73
4,515.80 4,500.00 4,500.00 31,125.63
0 262
180 180 180 540
0 300
17,481.40 17,000.00 17,000.00 54,176.30
28,072.10 28,000.00 28,000.00 101,970.38
0 649
81,633.48 379,010.21 379,010.21

0 3,437.70
0 60,227.06
0 353.49
0 2,406.92
0 66,425.17 66,425.17
81,633.48 284,655.38
 0.25 3.5
0.25 3.5 3.5
0.25 3.5

50,441.05 -129,036.29

N A DICIEMBRE 2023 36,835.21 29.50%

PAGADO IMPUESTO PROYECTADO 10,866.39

- PAGOS A CUENTA 6,524.00
82.00 A PAGAR I.R 4,342.39
710.00
700.00
732.00
700.00
700.00
700.00
30.00
970.00
500.00
700.00
6,524.00