ANEXO 01 A

PLANTILLA DE VERIFICACIÒN DE INFORMES FINALES (PRE-LIQUIDACIÓN) OBRAS

OBRA:

Residente de Obra: Ing. CIP.

Inspector de Obra: Ing. CIP.
Liquidacion Técnica:
Liquidación Financiera: CU: FECHA:
Cumple No
ítem Descripción Observación
Si No Adjunta
1 INFORME DE SUPERVISION y CONFORMIDAD
Informe de Conformidad del Supervisor (al Informe de preliquidación). Acompañado de los X
1.1
informes mensuales existentes del inspector o supervisor de obra.

Documento de Conformidad de Obra de acuerdo al tipo de proyecto. (Seda Qosqo (Obras de

1.2 saneamiento), Electro Sur Este S.A.A. (Obras de electrificación), UGEL (Obras de educación) y X
DIRESA (Obras de salud)).
2 INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
2.1 ASPECTOS GENERALES X
a) Nombre del Proyecto X
b) Estructura funcional programática X
c) Unidad ejecutara X
d) Asignación presupuestal X
• Asignación presupuestal y fuente de financiamiento X
• Presupuesto y modificaciones X
• Ejecución del gasto de acuerdo a la asignación presupuestal X
e) Localización y ubicación X
f) Plazo de ejecución (programado y ejecutado) X
g) Fechas de: Inicio, Paralizaciones, Reinicios y Término. X
h) Modalidad de ejecución X
i) Monto de inversión (programado y ejecutado). X
2.2 Base Legal X
2.3 Memoria Descriptiva X
a) Antecedentes X
b) Descripción del proyecto X
• Objetivos X
• Meta física programada X
• Meta física ejecutada X
• Detalle de avance físico de meta e incidencias ocurridas durante la ejecución. X
e) Partidas ejecutadas X
d) Recursos X
• Humanos (personal) X
• Físicos (materiales, equipos y maquinaria) X
e) Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones
2.4 Especificaciones Técnicas Finales de Partidas Ejecutadas X
2.5 Avance Físico VS Avance Financiero
2.6 Cronograma Programado VS Cronograma Ejecutado X
2.7 Valorización de Proyectos de Inversión Pública X
a) Resumen de Metrados X
b) Hoja de metrados finales X
c) Valorización partidas programadas X
d) Valorización partidas adicionales (mayores metrados y partidas nuevas). X
e) Valorización de Partidas por Deductivos. X

f) Resumen de valorización final; debe contener la información del costo indirecto

ejecutado de acuerdo al presupuesto analítico aprobado como: Gastos Generales, X
Supervisión/Inspección, Elaboración de Expediente Técnico y Liquidación de obra.

2.8 Control de calidad en obra protocolo de pruebas X

a) Resistencia a la Compresión de Concreto, Densidad Insitu, Verificación de la Capacidad X
Portante del Suelo, Porcentaje de Humedad, etc.
b) Protocolos de Pruebas de Aislamiento y Continuidad, Puesta a Tierra, Nivel de Tensión, X X
Iluminación y Operacionalidad, etc.
 c) Pruebas hidráulicas y funcionamiento de redes de agua y desagüe otorgados por la Empresa X X
Concesionaria.
d) Otros.
2.9 Maquinaria y Equipos. X
Resumen de uso de maquinaria y equipos (propio y alquilado). X
Partes Diarios de Maquinaria (Propio y alquilado) X
Partes Diarios de Equipos (Propio y alquilado) X
2.10 Hojas de Tareo mensuales completas. X
2.11 GESTION FINANCIERA X
Manifiesto de Gastos por meses X

Gasto total de la obra desagregado por partidas específicas del gasto (auxiliar estándar) X

Relación de bienes y servicios adquiridos. X

Rendiciones de Caja Chica X
2.12 Movimiento de Almacén X
Movimiento ejecutado por material. X
Saldo Valorizado de materiales sobrantes. (Formato 14: Inventario Físico). X
Nota de Entrada de Almacén (NEAs). (Con número y firma). X
Acta de materiales de segundo uso. X
Acta de Bienes Patrimoniales. X
2.13 Inventario de Materiales Transferidos X
2.14 Resoluciones de materiales transferidos. X
2.15 Original del Cuaderno de obra sin desglosar X
2.16 Panel Fotográfico X
Fotografías del Proceso de construcción X
Fotografías de la obra concluida X
2.17 PLANOS FINALES DE REPLANTEO X
· Plano de ubicación y de localización con coordenadas UTM visibles. X
· Planos finales de replanteo de obra, detalles de cambios aprobados, suscrito por el residente
de obra visado por el inspector. Escalas apropiadas para la lectura y verificación en campo. Con X
leyenda diferenciada.
3 DOCUMENTACION DE OBRA X
3.1 ACTAS X
Acta de entrega de terreno X
Acta de inicio de obra X
Acta de Terminación de obra X
Acta de paralización de obra
Acta de Reinicio de Obra. X
Acta de aporte de beneficiarios (si hubiera) X
Acta de entrega y recepción de obra. X
Acta de Entrega de Bienes Patrimoniales X
Acta de bienes de segundo uso X
Acta de Custodia de Bienes (Mobiliario, equipamiento de la infraestructura) X
Convenios suscritos (si hubiera). X
3.2 RESOLUCIONES X
Copia de resolución de aprobación del Expediente Técnico X

Copia de resolución o documento de asignación del residente y supervisor o inspector de obra. X

Copia de resolución de asignación presupuestal (Al 80% o más de la ejecución total) X

Copia de resoluciones modificación del expediente técnico por ampliaciones de presupuesto por X
partidas nuevas, mayores metrados y deductivos y ampliación de plazo (todos los solicitados).

Copia de resolución de transferencia de materiales-recibidas al 100% (Adjuntando NEAS, X

PECOSAS, CON SU RESPECTIVO NÚMERO Y DEBIDAMENTE SUSCRITOS)
3.3 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA X
Notas de Entrada y salida de almacén, Bind card. con letra legible Firmado por residente, X
inspector y almacenero.

Copia de Comprobantes de pago, Ordenes de compra, servicios, planillas, caja chica, pecosas y X
tareos adjuntando Facturas, Guia de Remision, RH. Conforformidad de compra/servcios y otros

Valorización de Equipos, herramientas e implementos adquiridos para la obra. X

Relación de herramientas y equipos de segundo uso utilizados en la obra. X
 4 ANEXOS X
4.1 Expediente técnico aprobado X

Expediente técnico de modificaciones por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos,

adjuntando las justificaciones técnicas y resoluciones de aprobación (Planos, especificaciones X
4.2
técnicas, hoja de metrados, hoja de presupuesto y presupuestos analítico y análisis de costos
unitarios de adicionales de obra).

4.3 Plan de Monitoreo Arqueológico (Si corresponde) X

4.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo (Si cuenta) X
4.5 Copia de los informes mensuales, firmado por los ejecutores X
Formato SNIP 04, SNIP 15 (Registro y expediente técnico) / Formato N° 001 y Formato N°08-A X
4.6
(*)
4.7 Formato SNIP 16 (Modificaciones en ejecución) / Anexo N° 08-A (*) X

CD (Formato digital de planos post construcción de obra, con detalle de adicionales de obra,
valorizaciones finales incluye adicionales de obra en formatos autocad, excel y word, relacion de X
4.8
materiales adquiridos/servicios, movimiento de almacén, tareos). (Todos los archivos deben estar
en formatos editables)

4.9 Informe de la planta de asfalto por el material entregado a la obra (Si fuera el caso) X
Declaración Jurada del Residente de no adeudos a terceros, visado por el supervisor y/o X
4.10
Inspector del proyecto.
4.11 Otros documentos de obra X
 ANEXO 01 B
PLANTILLA DE VERIFICACIÒN DE INFORMES FINALES (PRE-LIQUIDACIÓN) ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CANALES

Responsable de Actividad: Ing. Oswaldo Molina Veredas CIP. 126203
Inspector de Actividad: Ing. Florencio Cruz Dominguez CIP. 59557
Liquidacion Técnica:
Liquidación Financiera: CU: FECHA: 31/12/2020
Cumple No
ítem Descripción Observación
Si No Adjunta
1 INFORME DE SUPERVISION

Informe de Conformidad del Supervisor (al Informe de preliquidación). X

1.1
Acompañado de los informes mensuales del inspector o supervisor de obra

2 INFORME FINAL DEL MANTENIMIENTO

2.1 ASPECTOS GENERALES X
a) Nombre del Mantenimiento X
b) Estructura funcional programática X
c) Unidad ejecutara X
d) Asignación presupuestal X
• Asignación presupuestal y fuente de financiamiento X
• Presupuesto y modificaciones X
• Ejecución del gasto de acuerdo a la asignación presupuestal X
e) Localización y ubicación de cada componente del proyecto de X
mantenimiento
f) Plazo de ejecución (programado y ejecutado) X
g) Fechas de: Inicio, Paralizaciones, Reinicios y Término. X
h) Modalidad de ejecución X
i) Monto de inversión (programado y ejecutado). X
2.2 Base Legal X
2.3 Memoria Descriptiva X
a) Antecedentes X
b) Descripción del proyecto de mantenimiento X
• Objetivos X
• Meta física programada por componente X
• Meta física ejecutada por componente X
• Detalle de avance físico de meta e incidencias ocurridas durante la X
ejecución.
e) Partidas ejecutadas del presupuesto por componente X
d) Recursos X
• Humanos (personal) X
• Físicos (materiales, equipos y maquinaria) X
e) Observaciones, Conclusiones y Recomendaciones X
2.4 Especificaciones Técnicas Finales de Partidas Ejecutadas X
2.5 Avance Físico VS Avance Financiero X
2.6 Cronograma Programado VS Cronograma Ejecutado X
2.7 Valorización de la Actividad de Mantenimiento X
a) Resumen de Metrados X
b) Hoja de metrados finales X
c) Valorización partidas programadas X
d) Valorización partidas adicionales (mayores metrados y partidas X
nuevas).
e) Valorización de Partidas por Deductivos. X

f) Resumen de valorización final; debe contener la información del

costo indirecto ejecutado de acuerdo al presupuesto analítico X
aprobado como: Gastos Generales, Supervisión/Inspección,
Elaboración de Expediente Técnico y Liquidación de obra.

2.8 Control de calidad en obra protocolo de pruebas

 a) Resistencia a la Compresión de Concreto, Densidad Insitu, Verificación X
de la Capacidad Portante del Suelo, Porcentaje de Humedad, etc.

b) Protocolos de Pruebas de Aislamiento y Continuidad, Puesta a Tierra, X

Nivel de Tensión, Iluminación y Operacionalidad, etc.
c) Otros. X
2.9 Maquinaria y Equipos.
Resumen de uso de maquinaria y equipos (propio y alquilado). X
Partes Diarios de Maquinaria (Propio y alquilado) X
Partes Diarios de Equipos (Propio y alquilado) X
2.10 Planillas de pago del personal y/o hoja de tareos. X
2.11 GESTION FINANCIERA
2.11.1 Manifiesto de Gastos por meses X
Gasto total desagregado por partidas específicas del gasto (auxiliar X
2.11.2
estándar)
2.11.3 Rendiciones de Caja Chica X
2.12 Movimiento de Almacén
2.12.1 Movimiento de almacen ejecutado por material y por actividad X

2.12.2 Saldo Valorizado de materiales sobrantes. (Formato 14: Inventario Físico). X

2.12.3 Nota de Entrada de Almacén (NEAs). (Con número y firma). X

2.12.4 Acta de materiales de segundo uso. X
2.13 Inventario de Materiales Transferidos X
2.14 Resoluciones de materiales transferidos. X
2.15 Original del Cuaderno de obra fedatado X
2.16 Panel Fotográfico
Fotografías del Proceso de mantenimiento antes y despues de las X
2.16.1
intervenciones.
2.16.2 Fotografías de los componentes intervenidos concluidos. X
2.17 PLANOS FINALES DE REPLANTEO
· Plano de ubicación y de localización con coordenadas UTM visibles X
con ubicación de cada componente intervenido.

· Planos finales de replanteo de las intervenciones. Escalas apropiadas X

para la lectura y verificación en campo. Con leyenda diferenciada.

3 DOCUMENTACION DE OBRA
3.1 ACTAS
3.1.1 Acta de entrega de cada componente para intervención X
3.1.2 Acta de inicio del mantenimiento X
3.1.3 Acta de Terminación del mantenimiento X
3.1.4 Acta de paralización del mantenimiento X
3.1.5 Acta de Reinicio de la intervención. X
3.1.6 Acta de aporte de beneficiarios (si hubiera) X
3.1.7 Acta de bienes de segundo uso X
3.2 RESOLUCIONES
3.2.1 Copia de resolución de aprobación del Protocolo de Mantenimiento X

Copia de resolución o documento de asignación del residente e inspector X

3.2.2
de obra. faLTA
Copia de resolución de asignación presupuestal (Al 80% o más de la X
3.2.3
ejecución total)
Copia de resoluciones modificación del protocolo por ampliaciones de
3.2.4 presupuesto por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos y X
ampliación de plazo (todos los solicitados).
Copia de resolución de transferencia de materiales-recibidas al 100%
3.2.5 (Adjuntando NEAS, PECOSAS, CON SU RESPECTIVO NÚMERO Y X
DEBIDAMENTE SUSCRITOS)
3.3 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA X
Notas de Entrada y salida de almacén, Bind card. con letra legible Firmado X
3.3.1
por residente, inspector y almacenero.
 Copia de Comprobantes de pago, Ordenes de compra, servicios, planillas,
3.3.2 caja chica, pecosas y tareos adjuntando Facturas, Guia de Remision, RH. X
Conformidad de compra/servcios y otros
3.3.3 Valorización de herramientas e implementos adquiridos para la obra. X

3.3.4 Relación de herramientas y equipos de segundo uso utilizados en la obra. X

X
4 ANEXOS
4.1 Protocolo de Mantenimiento aprobado X
Protocolo de modificaciones por partidas nuevas, mayores metrados y
deductivos, adjuntando las justificaciones técnicas y resoluciones de
4.2 aprobación (Planos, especificaciones técnicas, hoja de metrados, hoja de X
presupuesto y presupuestos analítico y análisis de costos unitarios de
adicionales de obra).
4.3 Plan de seguridad y salud en el trabajo (Si cuenta) X
4.4 Copia de los informes mensuales, firmado por los ejecutores X
CD (Formato digital de planos post ejecución del mantenimiento, con
detalle de adicionales, valorizaciones finales incluye adicionales en
4.5 formatos autocad, excel y word, relacion de materiales adquiridos/servicios, X
movimiento de almacén, tareos). (Todos los archivos deben estar en
formatos editables)
Informe de la planta de asfalto por el material entregado a la obra (Si fuera X
4.6
el caso)
Declaración Jurada del Residente de no adeudos a terceros, visado por el X
4.7
supervisor y/o Inspector del proyecto.
4.8 Otros documentos de obra X
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

ANEXO 01 C
PLANTILLA DE VERIFICACIÒN DE INFORMES FINALES (PRE-LIQUIDACIÓN) PROCOMPITE

PN: " "

Gestor PDN: Ing. CIP.

Supervisor PDN PROCOMPITE: Ing. . CIP
Liquidacion Técnica: Ing. CIP:
Liquidacion Financiera: CPC . MAT N° FECHA: / / 20___.
Cumple
ítem Descripción No Adjunta Observación
Si No

1 Copia del Acuerdo Municipal para la firma del Convenio

2 Copia del Convenio de Cofinanciamiento MPC-AEO. Formato N° 13

3 Copia del Acta del Comité evaluador de la Convocatoria PROCOMPITE

4 Copia Resolución de Alcaldia de reconocimiento de PDN ganadores

Copia de la Vigencia de Poder del Agente Económico Organizado (AEO) a la fecha de la

5
firma del Convenio

6 Copia de Acuerdo Municipal de Aprobación del presupuesto para PROCOMPITE

Copia Resolución de aprobación de modificaciones y/o ampliación de plazo del PN. (Las que
7 existieran)

8 Acta de entrega de terreno (si fuera el caso)

9 Acta de Inicio del Plan de Negocios. Formato N° 14

10 Acta de Paralización del Plan de Negocios

11 Acta de Reinicio del Plan de Negocios

12 Acta de Finalización Plan de Negocios. Formato N° 17

13 Acta de Recepción del Plan de Negocios

14 Informe de Desempeño (Para planes de negocio con desempeño adecuado)

15 Actas y documentos de Entrega de Bienes a la AEO al 100 %. Formato N° 16

16 Actas y documentos de Conformidad de Servicios por parte de la AEO.

Acta y documentos de entrega y recepción de la infraestructura del Municipio al AEO. (En

17
caso de corresponder)

18 Documento que acredite el cofinanciamiento de la AEO (Incluir voucher de depósito)

19 Actas e informes de sustento del aporte valorizado de la AEO

20 Reporte de cumplimiento de al menos el 80% de objetivos del Plan de Negocios.

21 Informes de seguimiento a la ejecución de la Propuesta Productiva.

Acuerdo de Concejo aprobando la Transferencia definitiva de la capacidad productiva a la

22
AEO

23 Copia de Certificados o garantías de bienes transferidos.

Memoria descriptiva informando lo Ejecutado VS Programado (Del Gestor con visto bueno
24
de supervisión)

25 Plan de Negocios aprobado, con el que se Inicio el Plan de Negocios

Plan de Negocios modificado, con el que se ejecuto el Plan de Negocios, aprobado e

26
informes justificatorios.

27 Valorizaciones Finales de las Partidas Ejecutadas

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
DIRECCION DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

ANEXO 01 C
PLANTILLA DE VERIFICACIÒN DE INFORMES FINALES (PRE-LIQUIDACIÓN) PROCOMPITE

PN: " "

Gestor PDN: Ing. CIP.

Supervisor PDN PROCOMPITE: Ing. . CIP
Liquidacion Técnica: Ing. CIP:
Liquidacion Financiera: CPC . MAT N° FECHA: / / 20___.
Cumple
ítem Descripción No Adjunta Observación
Si No

28 Formato 15. Apendice 15.1

29 Formato 15. Apendice 15.2

Original del cuaderno de obra o Cuaderno de Actividades con letra legible, con todos los
30
asientos firmados por el gestor y supervisor

31 Informes mensuales

32 Planos finales de replanteo del proyecto (Si fuera el caso).

33 Gasto total del Plan de Negocios, Según espécifica del Gasto. (Manifiesto de Gastos)

34 Formato 15. Apendice 15.3

35 Formato 15. Apendice 15.4

36 Partes diarios por el combustible utilizado en el Plan de negocios (Si fuera el caso).

37 Originales del Movimiento de Almacen (Notas de Entrada, Notas de Salida y vincard)

38 Otros documentos relacionados a la Ejecucion del Plan de Negocios

39
Panel fotografico del desarrollo del Plan de Negocios y fotos del Plan en funcionamiento.

40 Ordenes de compra, ordenes de servicios

41 CD (Valorización final, Almacen, planos, en formatos editables)

NOTA: Toda la documentación debe tener el informe de conformidad del supervisor de PROCOMPITE

Se recepciono: ____ Archivadores grandes ____ Archivadores pequeños ____ Anillados …………………………

Liquidación Técnica Liquidación Financiera