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Taller de Flujo de Caja

Este documento presenta la información financiera de un proyecto de inversión que incluye los costos fijos y variables, la inversión inicial requerida, la demanda proyectada a lo largo de 6 períodos y los flujos de caja esperados. El resumen es que el proyecto genera utilidades positivas cada período, con un valor presente neto total de $474,914,409, lo que indica que es un proyecto financieramente viable.

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Este documento presenta la información financiera de un proyecto de inversión que incluye los costos fijos y variables, la inversión inicial requerida, la demanda proyectada a lo largo de 6 períodos y los flujos de caja esperados. El resumen es que el proyecto genera utilidades positivas cada período, con un valor presente neto total de $474,914,409, lo que indica que es un proyecto financieramente viable.

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Precio de venta del producto $ 4,000 kg Costos fijos $ 76,800,000 $/año

Costos variables $ 1,160 $/kg


Inversion fija
local $ 26,000,000 Tasa de oportunidad 13%
acondicionamiento $ 6,000,000 Valor residual de los activos $ 2,400,000
horno $ 8,000,000

Demanda (kg/año) 93900 93900 93900 93900 93900 93900


Peridodo 0 1 2 3 4 5 6 Depreciacion anual del activo $ 2,491,667
Ingreso por venta 0 $ 375,600,000 $ 375,600,000 $ 375,600,000 $ 375,600,000 $ 375,600,000 $ 375,600,000 Valor en libros $ 24,050,000
Ganancia o perdida de capital $ 21,650,000 Ganancia/ perdida de capital $ 21,650,000
Costos fijos -$ 76,800,000 -$ 76,800,000 -$ 76,800,000 -$ 76,800,000 -$ 76,800,000 -$ 76,800,000
Costos variables -$ 108,924,000 -$ 108,924,000 -$ 108,924,000 -$ 108,924,000 -$ 108,924,000 -$ 108,924,000
Pago de intereses por credito -$ 3,150,000 -$ 2,476,240 -$ 1,731,736 -$ 909,059 $ - $ -
Depreciaciones legales -$ 2,491,667 -$ 2,491,667 -$ 2,491,667 -$ 2,491,667 -$ 2,491,667 -$ 2,491,667
Perdida del ejercio anterior $ - $ - $ - $ - $ -
Utilidad antes de impuestos $ 184,234,333 $ 184,908,093 $ 185,652,597 $ 186,475,275 $ 187,384,333 $ 165,734,333
Impuestos del 10,5% -$ 60,797,330 -$ 61,019,671 -$ 61,265,357 -$ 61,536,841 -$ 61,836,830 -$ 54,692,330
Utilidad despues de impuestos $ 123,437,003 $ 123,888,422 $ 124,387,240 $ 124,938,434 $ 125,547,503 $ 111,042,003
Depreciaciones legales $ 2,491,667 $ 2,491,667 $ 2,491,667 $ 2,491,667 $ 2,491,667 $ 2,491,667
Flujo de caja operacional $ 125,928,670 $ 126,380,089 $ 126,878,907 $ 127,430,101 $ 128,039,170 $ 113,533,670
Inversion fija $ 40,000,000
Valor residual $ 2,400,000
Capital de trabajo $ 10,000,000
Recuperacion capital de trabajo
Prestamo 30000000 -$ 10,000,000
Amortizacion -$ 6,416,758.69 -$ 7,090,518.35 -$ 7,835,022.78 -$ 8,657,700.17 $ 0.00 $ 0.00
Flujo de caja de inversionista $ 125,928,670 $ 126,380,089 $ 126,878,907 $ 127,430,101 $ 128,039,170 $ 135,183,670

Valor presente neto $ 474,914,409

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