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01
CUENTA DE AHORROS
DAMAS
4884 2692 5977
Apreciado Cliente
MAIRA ALEJANDRA AGUALIMPIA MOSQUERA
[email protected]
INFORME DEL MES: AGOSTO /2023
Saldo Anterior $348,164.52
Más Créditos $4,661,057.91
Menos Débitos $5,002,613.73
Nuevo Saldo $6,608.70
Saldo Promedio $551,961.38
Fecha Oficina Descripción Doc. Débito Crédito
Día Mes
01 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 119,875.00
01 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 131,000.00
02 08 0034 Compra LAVAUTOS LA 39 00008318 $ 81,000.00 $ 0.00
03 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 19,658.00
03 08 0034 Compra SERTORI 5 00001252 $ 89,000.00 $ 0.00
03 08 0034 Retiro con Tarjeta Cajero Redeban. 00003955 $ 20,000.00 $ 0.00
03 08 0034 Comision Por Uso Cajero Otra Entidad 00203955 $ 5,150.00 $ 0.00
03 08 0034 Compra REPRESENTACIONES LASTR 00001498 $ 126,115.00 $ 0.00
03 08 0034 Compra SUPER INTER GUAYACANES 00003546 $ 106,700.00 $ 0.00
04 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 20,139.00
04 08 0034 Compra HAMBURGUESAS EL CORRAL 00000002 $ 77,800.00 $ 0.00
06 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 32,606.00
06 08 0034 Compra GUILLERMO ARTURO CASTA 00000714 $ 33,500.00 $ 0.00
07 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 285,207.00
07 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 401,532.00
08 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 263,722.00
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reconocerán a partir de saldos mayores a $ 1.000.000.oo
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Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7
CUENTA DE AHORROS
DAMAS
4884 2692 5977
Fecha Oficina Descripción Doc. Débito Crédito
Día Mes
08 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 73,362.00
08 08 0034 Compra OPECOM EDS VILLA DEL P 00001310 $ 10,000.00 $ 0.00
08 08 0034 Compra LA PARRILLA DE LAROYE 00009282 $ 33,000.00 $ 0.00
11 08 0034 Compra EDS PLAZAS VERDES 00003194 $ 50,000.00 $ 0.00
11 08 0034 Retiro con Tarjeta Cajero Redeban. 00000674 $ 300,000.00 $ 0.00
11 08 0034 Comision Por Uso Cajero Otra Entidad 00200674 $ 5,150.00 $ 0.00
11 08 0034 Compra DROGUERIA VALLESALUD 00002421 $ 39,800.00 $ 0.00
11 08 0034 Compra DEL PARQUE LAS HAMBUER 00006486 $ 16,000.00 $ 0.00
13 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 46,991.00
14 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 270,055.00
14 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 154,399.00
14 08 0034 Compra CRISPI ANDES 00008663 $ 51,800.00 $ 0.00
15 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 980,098.00
15 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 13,904.00
15 08 0034 Compra GREEN EDS LA 70 00003836 $ 18,768.00 $ 0.00
15 08 0199 Retiro en Cajero Automatico. 00005542 $ 1,700,000.00 $ 0.00
15 08 0034 Compra LA PARRILLA DE LAROYE 00009360 $ 37,000.00 $ 0.00
17 08 0034 Retiro con Tarjeta Cajero Redeban. 00000572 $ 300,000.00 $ 0.00
17 08 0034 Comision Por Uso Cajero Otra Entidad 00200572 $ 5,150.00 $ 0.00
18 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 23,975.00
18 08 0034 Compra OPECOM EDS LAS DELICIA 00000595 $ 25,000.00 $ 0.00
19 08 0033 Cobro Opcion Cuenta Digital 00202308 $ 11,000.00 $ 0.00
19 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 16,111.00
20 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 47,950.00
20 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 38,360.00
21 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 254,325.00
21 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 210,021.00
22 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 146,246.00
22 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 78,638.00
22 08 0034 Compra TIENDA CAFE JUAN VALDE 00009521 $ 27,000.00 $ 0.00
23 08 0034 Compra GUILLERMO ARTURO CASTA 00000735 $ 32,500.00 $ 0.00
25 08 0034 Compra POLLOS CRISPI 00001063 $ 50,600.00 $ 0.00
26 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 172,139.00
26 08 0034 Compra SUPER INTER GUAYACANES 00009648 $ 60,310.00 $ 0.00
27 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 46,991.00
27 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 26,852.00
28 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 367,772.00
28 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 105,490.00
28 08 0034 Compra DOLLARCITY GRAN VIA 00002041 $ 152,100.00 $ 0.00
28 08 0034 Compra AQUI LOS ASADOS 00000642 $ 26,000.00 $ 0.00
29 08 9070 Nc Master Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 263,725.00
29 08 0199 Retiro en Cajero Automatico. 00001660 $ 1,200,000.00 $ 0.00
30 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 25,893.00
31 08 9070 Nc Visa Ventas Netas 25661588 $ 0.00 $ 23,975.00
31 08 0034 Retiro con Tarjeta Cajero Redeban. 00001674 $ 285,000.00 $ 0.00
31 08 0034 Comision Por Uso Cajero Otra Entidad 00201674 $ 5,150.00 $ 0.00
31 08 0000 Rendimientos Financieros. 00000000 $ 0.00 $ 46.91
31 08 0000 Gravamen a los Movimientos Financieros 00000000 $ 19,930.73 $ 0.00
31 08 0000 IVA por Servicios 00000000 $ 2,090.00 $ 0.00
TOTAL $5,002,613.73 $4,661,057.91
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7
H.02
CUENTA DE AHORROS
DAMAS
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RESUMEN MES ESTABLECIMIENTOS
TOTALES POR FRANQUICIA VR. NETO
ABONO A DINERS $0.00
ABONO A MARCA PRIVADA $0.00
ABONO A VISA $1,323,223.00
ABONO A MASTERCARD $3,337,788.00
ABONO A AMERICAN EXPRESS $0.00
TOTAL MES ABONOS TARJETAS $4,661,011.00+
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CUENTA DE AHORROS
DAMAS
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DETALLE POR FRANQUICIA
DINERS DEBITO CREDITO
VENTAS $0.00 $0.00
COMISION $0.00 $0.00
RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
RETENCION DE IVA $0.00 $0.00
RETENCION DE ICA $0.00 $0.00
TOTAL MOVIMIENTO $0.00 $0.00
ABONO NETO $0.00+
MARCAS PRIVADAS DEBITO CREDITO
VENTAS $0.00 $0.00
COMISION $0.00 $0.00
RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
RETENCION DE IVA $0.00 $0.00
RETENCION DE ICA $0.00 $0.00
TOTAL MOVIMIENTO $0.00 $0.00
ABONO NETO $0.00+
VISA DEBITO CREDITO
VENTAS $0.00 $1,323,223.00
COMISION $0.00 $0.00
RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
RETENCION DE IVA $0.00 $0.00
RETENCION DE ICA $0.00 $0.00
TOTAL MOVIMIENTO $0.00 $1,323,223.00
ABONO NETO $1,323,223.00+
MASTER DEBITO CREDITO
VENTAS $0.00 $3,337,788.00
COMISION $0.00 $0.00
RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
RETENCION DE IVA $0.00 $0.00
RETENCION DE ICA $0.00 $0.00
TOTAL MOVIMIENTO $0.00 $3,337,788.00
ABONO NETO $3,337,788.00+
AMEX DEBITO CREDITO
VENTAS $0.00 $0.00
COMISION $0.00 $0.00
RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
RETENCION DE IVA $0.00 $0.00
RETENCION DE ICA $0.00 $0.00
TOTAL MOVIMIENTO $0.00 $0.00
ABONO NETO $0.00+
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7
