Empresa: SAVE THE CHILDREN Nombre del pago: 72400887-12052023 Fecha: 16-05-2023 Hora: [Link] Fecha de envío del

Hora: [Link] Fecha de envío del pago: 12-05-2023

NIT: 900711100 Secuencia: HE Fecha de Generación: 16-05-2023 Fecha para Procesar el pago: 12-05-2023
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 03160107117

Impreso por: PADUARTE

Total Registros del Lote: 15 Registros Procesados: 15 Registros Rechazados: 0 Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $103,986,868.17 Valor Registros Procesados: $103,986,868.17 Valor Registros Rechazados: $0.00 Valor Registros Pendientes: $0.00

NÚMERO DE TIPO DE DOCUMENTO FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD ESTADO
CUENTA CUENTA BENEFICIARIO APLICACIÓN
31762087122 Ahorros 17594548 CAMARGO ARMIROLA E 3,438,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 12-05-2023
DE CLIENTE
31801594029 Ahorros 18904133 GALVIS SANCHEZ LUI 3,997,130.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 12-05-2023
DE CLIENTE
00000000195051263 Ahorros 68251069 SUTANEME OSORIO EM 9,900,900.00 BANCO BBVA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 12-05-2023
31776642331 Ahorros 68289281 SICULABA BERMUDEZ 9,728,171.08 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 12-05-2023
DE CLIENTE
00000000137299657 Ahorros 68292943 ORTIZ VERGEL ALEID 7,929,150.00 BANCO DE BOGOTA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 12-05-2023
00000070100013050 Ahorros 800142252 COOPERATIVA TRANSP 1,289,600.00 BANCO GNB COLOMBIA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 12-05-2023
00000002006514040 Corriente 807005753 CORPORACION CULTUR 6,637,498.00 BANCO DAVIVIENDA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 12-05-2023
00000021002970342 Corriente 890500646 CRUZ ROJA COLOMBIA 712,800.00 BANCO CAJA SOCIAL ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 12-05-2023
23143282392 Ahorros 900204299 IDEALES CIENTIFICO 594,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 12-05-2023
DE CLIENTE
25071066757 Corriente 900692169 PROSUMINISTROS DE 5,795,685.09 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 12-05-2023
DE CLIENTE
00000066369997433 Corriente 900999556 SINAN SERVICIO INT 5,960,369.00 BANCO DAVIVIENDA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 12-05-2023
83200000111 Ahorros 901347567 PANIFICADORA NIZA 19,217,647.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 12-05-2023
DE CLIENTE
82400005761 Ahorros 901605567 CATA COWORKING S.A 1,844,118.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 12-05-2023
DE CLIENTE
00000000305125726 Ahorros 1098628599 LEON LEON MIGUEL A 15,940,800.00 BANCO DE BOGOTA ABONADO EN ENTIDAD DE ACH 12-05-2023
45773272577 Ahorros 52295979 NINO LUZ MERY 11,001,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 12-05-2023
DE CLIENTE

Página 1 de 1
 COMPROBANTE DE EGRESO
No. CE0000047662
900.711.100 - 4

CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 5/12/2023

PAGADO A: 901226127
MULTICAT S.A

BANCO: BANCOLOMBIA
No. DOCUMENTO: EFT000000000553

DESCRIPCIÓN PAGO: FR 531-532-536-537-515

SON: Once Millones Un Mil Pesos Y 00 Centavos

TIPO DE PAGO:
Transferencia Electrónica de Fondos

Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito

Distribuciones de Contabilidad
Cuenta Descripción de cuenta Tipo de cuenta Monto débito Monto crédito
1110-25-05-1000 CTA No. 031-601071-17 NAF EFECTIVO $0.00 $11,001,000.00
2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS PAGO $289,500.00 $0.00
2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS PAGO $579,000.00 $0.00
2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS PAGO $868,500.00 $0.00
2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS PAGO $6,948,000.00 $0.00
2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS PAGO $2,316,000.00 $0.00
----------------- -----------------
$11,001,000.00 $11,001,000.00

Aplicar
Tipo de documento Núm. comprobante Fecha aplic. Descuento Cancelación Monto aplicado
Factura CP0000066838 5/12/2023 $0.00 $0.00 $2,316,000.00
Factura CP0000066992 5/12/2023 $0.00 $0.00 $289,500.00
Factura CP0000067265 5/12/2023 $0.00 $0.00 $579,000.00
Factura CP0000067508 5/12/2023 $0.00 $0.00 $6,948,000.00
Factura CP0000067511 5/12/2023 $0.00 $0.00 $868,500.00
----------------- ----------------- -----------------
$0.00 $0.00 $11,001,000.00

ELABORÓ

[Link]
Sistema: 5/11/2023 [Link] PM FUNDACION SAVE THE CHILDREN CO Página: 1
Fecha usuario: 5/12/2023 DIARIO GENERAL DE CONTABILIZACIÓN Id. de usuario: [Link]
Administración de multimoneda

Núm. entrada de diario interco

Lote: PMPAY00007015 Entrada de pago

Aprobado: No Total real lote: $207,973,736.34 Control total lote: $0.00

Aprobado por: Total real trans.: 15 Total control trans.: 0
Fecha aprobación:

Diario Transacción Transacción Reversión Origen Transacción Auditoría Auditoría de reversión

Entrada Tipo Fecha Fecha Documento Referencia Código Cód. auditoría
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Id. de tipo de tasa
Id. de moneda Tasa de cambio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
305,276 Estándar 5/12/2023 PMPAY FR 531-532-536-537-515 GLTRX00111824
COP

Funcional/original
Id. de tercero Nombre de Tercero Cuenta Descripción Débito Crédito
-------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------
901226127 MULTICAT S.A 1110-25-05-1000 CTA No. 031-601071-17 NAF $11,001,000.00

901226127 MULTICAT S.A 2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARRE $289,500.00

901226127 MULTICAT S.A 2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARRE $579,000.00

901226127 MULTICAT S.A 2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARRE $868,500.00

901226127 MULTICAT S.A 2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARRE $6,948,000.00

901226127 MULTICAT S.A 2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARRE $2,316,000.00

------------------ ------------------
Total distribuciones: 6 Totales funcionales $11,001,000.00 $11,001,000.00
Totales originales:

Total entradas diario: 1

Elaborado por:

[Link]
Sistema: 5/2/2023 [Link] PM FUNDACION SAVE THE CHILDREN CO Página: 1
Fecha usuario: 5/2/2023 DIARIO GENERAL DE CONTABILIZACIÓN Id. de usuario: [Link]
Administración de multimoneda

Núm. entrada de diario interco

Lote: RECVG00037578 Entrada tran. recepciones

Aprobado: No Total real lote: $1,800,000.00 Control total lote: $0.00

Aprobado por: Total real trans.: 1 Total control trans.: 0
Fecha aprobación:

Diario Transacción Transacción Reversión Origen Transacción Auditoría Auditoría de reversión

Entrada Tipo Fecha Fecha Documento Referencia Código Cód. auditoría
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Id. de tipo de tasa
Id. de moneda Tasa de cambio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
304,032 Estándar 4/30/2023 RECVG FR 536 GLTRX00110960
COP

Funcional/original
Id. de tercero Nombre de Tercero Cuenta Descripción Débito Crédito
-------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------
901226127 MULTICAT S.A 5195-95-19-5190 OTROS TRANSPORTES $900,000.00

901226127 MULTICAT S.A 2365-25-06-2141 TRANSPORTE TERRESTRE PASAJER $31,500.00

901226127 MULTICAT S.A 2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARRE $868,500.00

------------------ ------------------
Total distribuciones: 3 Totales funcionales $900,000.00 $900,000.00
Totales originales:

Total entradas diario: 1

Elaborado por:

[Link]
Sistema: 5/2/2023 [Link] PM FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA Página: 1
Fecha usuario: 5/2/2023 Diario de contabilización de Contabilidad analítica Id. de usuario: [Link]

Entrada de diario Fecha de contabilización Código de auditoría Libro de reporte

304,032 4/30/2023 AATRX00314447 BASE
Dist. nº Número de cuenta Descripción Monto débito Monto crédito
1 5195-95-19-5190 OTROS TRANSPORTES $900,000.00 $0.00

Asignar nº Monto débito Monto crédito Porcentaje

Dimensión de trans. Descripción Código de dimensión de trans. Descripción

1 $900,000.00 $0.00 100.00%

CIUDAD CIUDAD 17114 17114 OFICINA CUCUTA
PROYECTO PROYECTO 1700058 1700058 COL EDUCACIÓN EN EMERGE
DEA DEA 1076614 1076614 TRANSPORTE DE CARGA
SOF SOF 72400887 RES
72400887 COL_UNICEF_2022 MULTI

Asignar total: $900,000.00 $0.00 100.00%

2 2365-25-06-2141 TRANSPORTE TERRESTRE PASAJEROS 3,5% $0.00 $31,500.00

Asignar nº Monto débito Monto crédito Porcentaje

Dimensión de trans. Descripción Código de dimensión de trans. Descripción

1 $0.00 $31,500.00 100.00%

CIUDAD CIUDAD 17100 17100 BOGOTA
SOF SOF 72400887 72400887 COL_UNICEF_2022 MULTI

Asignar total: $0.00 $31,500.00 100.00%

3 2335-45-01-2090 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $0.00 $868,500.00

Asignar nº Monto débito Monto crédito Porcentaje

Dimensión de trans. Descripción Código de dimensión de trans. Descripción

1 $0.00 $868,500.00 100.00%

CIUDAD CIUDAD 17100 17100 BOGOTA
SOF SOF 72400887 72400887 COL_UNICEF_2022 MULTI

Asignar total: $0.00 $868,500.00 100.00%

Sistema: 5/2/2023 [Link] PM FUNDACION SAVE THE CHILDREN CO Página: 1
Fecha usuario: 5/2/2023 DIARIO CONTABILIZ. RECEPCIONES Id. de usuario: [Link]
Procesamiento de órdenes de compra

Id. de lote: [Link] Código de auditoría: RECVG00037578

Comentario de lote:

^ Artículos de serie/lote de envío directo

Tipo Núm. recibo Fecha doc. Fecha contabilización Id. de proveedor Nombre Núm. doc. de prov.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Núm. comprobante Subtotal Dto. comercial Monto de flete Montos misc. Monto impuesto Total Dto. disponible
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHP/IVC RB039868 4/30/2023 4/30/2023 901226127 MULTICAT S.A 536
CP0000067511 $900,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$31,500.00 $868,500.00 $0.00

Artículo Descripción U de M Id. de sit Núm. transferencia

Artículo de prov. Cantidad enviada Cantidad facturada Cantidad rechazad Costo unitario Costo total
------------------------------ ----------------------- ----------------------- ---------------------------------- -----------------
944 24-04-23 TRANSPORTE ENTREGA DE KITS LOS PATIOS UND 17114 OC036340
944 1 1 0 $300,000.00 $300,000.00
944 26-04-23 ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO ECW MYRP CAMILO UND 17114 OC036340
944 1 1 0 $300,000.00 $300,000.00
944 28-04-23 TRANSPORTE GESTIÓN CUPOS IE MARIO PEZZ UND 17114 OC036340
944 1 1 0 $300,000.00 $300,000.00
-----------------
Subtotal: $900,000.00

Id. detalle impuesto Descripción detalle de impuesto Monto

--------------- ------------------------------ -----------------
S-RF-TRPAS-3.5% RETEFUENTE TRAN PAS TER 3.5% -$31,500.00
-----------------
-$31,500.00

Subtotal Dto. comercial Monto de flete Montos misc. Monto impuesto Prepago Total Dto. disponible
----------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ------------------ ---------------
$900,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$31,500.00 $0.00 $868,500.00 $0.00
================= =============== =============== =============== =============== =============== ================== ===============
 MULTICAT S.A FACTURA ELECTRONICA
901226127-6 DE VENTA
CALLE 7N N. 3E-102 CEIBA 2
3164431981 - 3162905817 No. MULT- 536
SAMULTICAT@[Link] RESOLUCIÓN DIAN No. 18764039045405
IVA Regimen Comun No Somos Agentes de Retencion de IVA de 03/11/2022 Vigencia 12 meses -
No Somos Grandes Contribuyentes RANGO de MULT 397 a MULT 1000 AUT.
Actividad Economica ICA 4921 5.00 X 1000

Fecha: 28 de abril de 2023 Forma pago: CREDITO 30 DIAS Fecha Venc: 28/05/2023 Fecha generación: 28/04/2023 08:25
Señor (es): FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA C.C:/NIT: 900711100-4
Dirección: CALLE 77 # 11-19 PISO 5 BOGOTA Teléfono: 3118769088
Vendedor:
Observaciones: OC036340 TSP TERRESTRE CUCUTA - LOS PATIOS 24, 26 Y 28 DE ABRIL DEL 2023

Item Codigo Descripción Unidad Cant. Vr. Unitario %IVA Total

1 001 SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS DIA 1.00 300,000.00 0 300,000.00

2 001 SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS DIA 1.00 300,000.00 0 300,000.00

3 001 SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS DIA 1.00 300,000.00 0 300,000.00

Total Items: 3 SUBTOTAL 900,000.00

SON: NOVECIENTOS MIL PESOS TOTAL: $ 900,000.00

FORMAS DE PAGO BASE % IVA IVA

CREDITO FEC. VENCE: 2023-05-28 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00

FIRMA Y SELLO

CUFE: 223b3dc972a5a2ba9f53be3b04f2620b2f60180e107d5220e1d2d14286392ada539eb66cb7c04a490756307d446f7ec1
Representación impresa de FACTURA DE VENTA Electrónica generado por CS SOFTWARE S.A.S. Con NIT 900652714-2 a través del proveedor tecnológico
THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S. con NIT 900390126-6 [Link]
Impreso el 28 de 04 de 2023 a las [Link] PM
Página: 1

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"
Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
Factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
No. MULT536 2023-04-28 [Link].000 UTC-5

Estado vigente: CUFE:

TÍTULO VALOR 223b3dc972a5a2ba9f53be3b04f2620b2f60180e107d5220e1d2
d14286392ada539eb66cb7c04a490756307d446f7ec1

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:

MULTICAT S.A FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA

NIT: NIT:
901226127 900711100

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA: FORMA DE PAGO:

900000 A CRÉDITO

DIVISA: VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.

COP 2023-05-28 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
CUDE:
884d187631e1c5bf011a006fd92727c57701d3f7a1fc54d3f806a
3395e16144939344491a9ef286568078b9652f6fc1b ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.
FECHA DE VALIDACIÓN:
2023-04-28 [Link].000 UTC-5
RECEPTOR DEL EVENTO:
MULTICAT S.A

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

La validez de este documento podrá verificarse en la página

[Link]
Impreso el 28 de 04 de 2023 a las [Link] PM
Página: 2

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"
Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
Factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
No. MULT536 2023-04-28 [Link].000 UTC-5

Estado vigente: CUFE:

TÍTULO VALOR 223b3dc972a5a2ba9f53be3b04f2620b2f60180e107d5220e1d2
d14286392ada539eb66cb7c04a490756307d446f7ec1

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA
CUDE:
2fd66f30986a500fc1b361a1bcd8c0741c14560cd55f2829ffa487
560d10035a5fa8cf347a11d08f5d53078c0ea4fdd2 ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.
FECHA DE VALIDACIÓN:
2023-04-28 [Link].000 UTC-5
RECEPTOR DEL EVENTO:
MULTICAT S.A

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA
CUDE:
c0a3161eb72d50e95b60cb18e32df462b8606adeeafe9eb1284
6b1fcc6371063a644c2d8ceb208c59994af54c51154a4 ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.
FECHA DE VALIDACIÓN:
2023-04-28 [Link].000 UTC-5
RECEPTOR DEL EVENTO:
MULTICAT S.A

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

La validez de este documento podrá verificarse en la página

[Link]
Impreso el 28 de 04 de 2023 a las [Link] PM
Página: 3

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"
Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
Factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
No. MULT536 2023-04-28 [Link].000 UTC-5

Estado vigente: CUFE:

TÍTULO VALOR 223b3dc972a5a2ba9f53be3b04f2620b2f60180e107d5220e1d2
d14286392ada539eb66cb7c04a490756307d446f7ec1

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA
CUDE:
d72cc3a2fcad7493537b389d6629bbb3371fadfd8c9b1295b6c3
a6e996c0133b335fa748bf9f8ee0ba69e67ccf2c75dd ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.
FECHA DE VALIDACIÓN:
2023-04-28 [Link].000 UTC-5
RECEPTOR DEL EVENTO:
MULTICAT S.A

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR: NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.
FECHA: 4/28/2023 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

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 SAVE THE CHILDREN NOTA DE BIENES RECIBIDOS / SERVICIOS COMPLETADOS
Versión No. 1.0 / Agosto 2020

Fecha de bienes recibidos Nombre de Proveedor / Oficina / ubicación de

Número GRN / SCN
/ servicios completados Donante recepción

GRN / SCN GRN / SCN

005812EA 28/04/2023 MULTICAT S.A CUCUTA

Unidad de Cantidad Bienes / Servicios Comentarios

CódigoTIM
Orden de Medida Recibida Entregados según (si se registra entrega parcial,
(GRN Descripción de Bienes / Servicios
Compra No. (GRN (GRN Solicitud incluir cantidades pendientes a
Solamente)
Solamente) Solamente) (Calidad, Cantidad, ser entregadas aquí)

OC036340 24-04-23 TRANSPORTE ENTREGA DE KITS LOS PATIOS 1 Yes

OC036340 26-04-23 ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO ECW MYRP CAMILO DAZA 1 Yes

28-04-23 TRANSPORTE GESTIÓN CUPOS IE MARIO PEZZOTTI LOS

OC036340 1 Yes
PATIOS

Observaciones:

¿Se recibieron todos los bienes / completaron los servicios conforme a una norma aceptable para que podamos proceder con el pago? Yes

Cadena de Suministro Programa / Solicitante

Responsabilidad Confirmar recibo de bienes / servicios Responsabilidad Verificación de Calidad

Nombre BRAYAN ROZO Nombre

YULI CASTRO

Cargo ASISTENTE DE LOGISTICA Cargo

OFICIAL DE EDUCACION

Firma Firma

Fecha 28/04/2023 Fecha

28/04/2023

Good Received Note SC-PR-14

Orden de compra
Fecha De Orden Solicitud De Compra No. Proforma Proyecto Sof
No. OC036340 4/24/2023 SC029931 1700058 72400887

Proveedor Entregar A Facturar A

FUNDACION SAVE THE CHILDREN FUNDACION SAVE THE CHILDREN
Nombre COLOMBIA COLOMBIA
MULTICAT S.A Oficina Nombre

Dirección CLL 10 MZF 107 Nit 900.711.100-4

Contacto Dirección Calle 77 # 11-19-piso 5 Dirección CALLE 21A 0B-97
Teléfono (316) 290-5817 Ext. 0000 Contacto EQUIPO LOGISTICA Contacto LEONARDO NAVARRO
Vetting VETTING 01/10/2019 Teléfono (571) 744-4867 Ext. 0000 Teléfono (322) 716-9848 Ext. 2200

Términos De Pago Fecha De Entrega Requerida

30 DIAS 5/17/2023

DETALLE DE ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

L/N Artículo Descripción U de M Cantidad Precio unitario Precio total Dea

24-04-23 TRANSPORTE ENTREGA DE KITS LOS 1076614

1 TSP TERRESTRE PATIOS UND 1 $300,000.00 $300,000.00

26-04-23 ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO ECW 1076614

2 TSP TERRESTRE MYRP CAMILO DAZA UND 1 $300,000.00 $300,000.00

28-04-23 TRANSPORTE GESTIÓN CUPOS IE 1076614

3 TSP TERRESTRE MARIO PEZZOTTI LOS UND 1 $300,000.00 $300,000.00

Subtotal $900,000.00
Condiciones De Compra Descuento $0.00
Impuesto $0.00
TOTAL $900,000.00
Moneda COP

Elaborado Por Método De Adquisición Autorizado Por Aceptación Del Proveedor

[Link] MET ADQUIS 6 SAVETHECHILDREN\[Link] Nombre

Luz Mery Niño Umaña
Acuerdo Marco 2023/04/25
Cargo
Representante Legal
Firma

Página 1
 MULTICAT S.A.
NIT: 901226127-6

Cúcuta, 24 de abril de 2023. CEM-CU-047-2023

Señores ASUNTO: Cotización Servicio de Transporte.
FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA

Asunto: Relacion de transporte.

Se hace entrega formal de la cotización solicitada de servicio de transporte terrestre de
pasajeros, servicio especial para desplazarse en los trayectos y recorridos discriminados a
continuación:
TIPO DE CANTID VALOR VALOR
ITEM DESTINO FECHA
VEHICULO AD UNITARIO TOTAL
ORIGEN: CUCUTA
DESTINO: LOS PATIOS CAMIONETA
1 ENTREGA DE KITS 24/04/2023 1 $ 300.000 $ 300.000
DUSTER 4*4
DIA: 24 DE ABRIL DEL 2023
ORIGEN: CUCUTA
DESTINO: CUCUTA
ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO CAMIONETA
2 ECW MYRP CAMILO DAZA 26/04/2023 1 $ 300.000 $ 300.000
DUSTER 4*4
DIA: 26 DE ABRIL DEL 2023

ORIGEN: CUCUTA
DESTINO: LOS PATIOS
GESTION CUPOS IE MARIO CAMIONETA
3 28/04/2023 1 $ 300.000 $ 300.000
PEZZOTTI DUSTER 4*4
DIA: 28 DE ABRIL DEL 2023

TOTAL $ 900.000

Luz Mery Niño Representante Legal

Multicat S.A
Nota 1: El valor día incluye: Alimentación y hospedaje de conductor, documentos al día del conductor, pago de parafiscal
conductor, documentos día de vehículo, impuestos como retención en la fuente, pago peajes comunitarios (si aplica).
Validez de la Oferta: 15 días a partir de la fecha de elaboración.

CALLE 10 MANZANA F – 107 BRISAS DE VILLA PAZ – TIBU - NORTE DE SANTANDER CALLE 7N # 3E-102
URB LA CEIBA II – CUCUTA – NORTE DE SANTANDER
Teléfono: 3162905817 – 3164431981 E-MAIL: samulticat@[Link]
 SC029931

Cant. U/M Precio Unitario Costo Total Ciudad

TSP TERRESTRE 24-04-23 TRANSPORTE ENTREGA DE KITS LOS PATIOS 1.00 UND 320,000.00 320,000.00 17114

Dea: 1076614 320,000.00 100.00%

TSP TERRESTRE 1.00 UND 320,000.01 320,000.01 17114
CAMILO DAZA
Dea: 1076614 320,000.01 100.00%
TSP TERRESTRE 1.00 UND 320,000.02 320,000.02 17114
PEZZOTTI LOS PATIOS
Dea: 1076614 320,000.02 100.00%

Total 960,000.03

ELABORADO APROBADO ACEPTADO

Nombre : SAVETHECHILDREN Nombre : SAVETHECHILDREN\[Link] Nombre :
\[Link]
Fecha : 20-04-2023 25-04-2023 Fecha :

4/25/2023 [Link] AM