OPERACIONES

OPERACIONES
1/2/2023 VENTA
V.V 51,271.19
18% 9,228.81 1.18
P.V 60,500.00

OPERACIONES
1/4/2023 COMPRA
VC 65,000.00
18% 11,700.00
PC 76,700.00

OPERACIONES
1/6/2023 COMPRA
IGV POR PAGAR 500.00
RENTA POR PAGAR 1,342.00
TOTAL 1,842.00

OPERACIONES
1/8/2023 COMPRA
65 225.00
42 225.00

OPERACIONES
1/10/2023 CAPACITACIÓN
V.C 1,402.54
18% 252.46 1.18
P.C 1,655.00
 OPERACIONES
1/12/2023 SALDO PENDIENTE
10 825
14 825

OPERACIONES
1/14/2023 EMITIDA AL PROVEEDOR
V.V 2,000.00
18% 360.00
P.V 2,360.00

OPERACIONES
1/16/2023 PAGO DE SERVICIOS BASICOS
VC 42,000.00
18% 7,560.00

PC 49,560.00

OPERACIONES
1/18/2023 MANTENIMIENTO DEL LOCAL
1,900.00
8% 152.00

1,748.00

OPERACIONES
1/20/2023 TRASFERENCIA DE FONDOS
31,796.00
15% 4,769.40

36,565.40
 OPERACIONES
1/22/2023 PAGO DE SERVICIOS BASICOS
agua 310.00
energia electrica 403.00

teléfono 323.00

internet 123.00

cable 85.00
CV 1,244.00
18% 223.92
PC 1,467.92

OPERACIONES
1/26/2023 PAGO DE SERVICIOS BASICOS

monto que falta cancelar de la primera venta 27,225.00

OPERACIONES
1/30/2023 PLANILLA DE REMUNERACIONES
TOTAL REMUNERACIÓN ONP ESSALUD
DITRIBUCION 20,331.77 18,653.00 2,424.89 1,678.77
ADMINISTRATIVO 13,216
VENTAS 7,115.77

REMUNERACION NETA 16,228.11 62 20,331.77

40
41
S

55% 33,275.00
45% 27,225.00 falta concelar

90% 69,030.00
10% 7670

65% CUENTA 94 146.25

35% CUENTS 95 78.75

65% CUENTA 94 911.651

35% CUENTA 95 490.889
15% 7434
85% 42,126.00

RECIBO POR HONORARIO 8%

 4,103.66
16,228.11
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NUMERO
FECHA GLOSA O
CORRELATIVO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO OPERACIÓN LA OPERACIÓN

 LIBRO DIARIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CUENT SUB
A CUENTA
901
90
901
901
905
905
902
902
-21
-21
 LIBRO DIARIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN
Inventarios
CUENTAS REFLEJAS
Inventarios
Inventarios
Gastos de gestión reflejos
Gastos de gestión reflejos
Compras reflejos
Compras reflejos
ÑOMIII
ÑOMIII
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#REF!
 MOVIMIENTO

DEBE HABER
 FORMATO

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE 10
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA NUMERO DE
OPERACIÓN TABLA
DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

10.00 45.00

TOTALES 10.00 45.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA
FECHA DE LA NUMERO DE
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

O 6.1 - LIBRO MAYOR

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE LA NUMERO DE
OPERACIÓN TABLA
DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR
 TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE
FECHA DE LA NUMERO DE DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN TABLA
FECHA DE LA NUMERO DE
OPERACIÓN TABLA DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES 0.00 0.00

 HOJA DE TRABAJO
EMPRESA
PERIODO
ESTADO DE SITUA
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES/TRANSFERENCIA
N° PCGE DENOMINACIÓN FINANCIERA (INVE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO
1 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES D 10.00 45.00 0.00 35.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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24
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29
30
SUBTOTALES 10.00 45.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00
TOTAL GENERAL 0.00
DE TRABAJO

ESTADO DE SITUANCION EE. DE RESULTADOS EE. DE RESULTADOS

FINANCIERA (INVENTARIO) INTEGRALES POR NATURALEZA INTEGRALES POR FUNCION.
PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a
0 0
- -
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