ABC S.A.
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LA PAZ - BOLIVIA Fecha: 29/9/2023
Hora: [Link]
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Del 1 de Enero de 2022 al 31 de Enero de 2022
(Expresado en Bolivianos)
SUMAS SALDOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 388,097.65 244,205.00 143,892.65
1010101002 CAJA MONEDA EXTRANJERA 696,000.00 696,000.00
1010101003 CAJA CHICA MN 1,000.00 733.20 266.80
1010102003 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. ME 696,000.00 33,240.00 662,760.00
1010102004 BANCO SOL S.A. 1,328,160.00 275,111.00 1,053,049.00
1010201001 CUENTAS POR COBRAR 101,250.00 159,375.00 58,125.00
1010201002 LETRAS POR COBRAR 45,000.00 45,000.00
1010201003 CIUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 80,000.00 80,000.00
1010201004 ANTICIPO A PROVEDORES 19,830.00 19,830.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 52,343.28 52,343.28
1010202003 DESCUENTO ITF 208,800.00 208,800.00
1010301003 INVENTARIO DE CHALECOS 10,657.50 4,059.97 6,597.53
1010301004 INVENTARIO POLERA - BLANCA 248,415.50 44,060.00 204,355.50
1010301005 INVENTARIO POLERA - NEGRA 344,370.00 44,276.14 300,093.86
1010301006 INVENTARIO DE GORRAS 163,125.00 48,750.00 114,375.00
1010301007 INVENTARIO DE PANTALONES 52,200.00 52,200.00
2010101003 DIVIDENDOS 185,000.00 185,000.00
2010201001 DEBITO FISCAL IVA 38,478.11 38,478.11
2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR 90.00 8,691.73 8,601.73
2010201005 RETENCIONES RC-IVA 224.90 224.90
2010201006 RETENCIONES IT 51.90 51.90
2010301001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 214,461.00 214,460.90 0.10
2010301002 AGUINALDOS POR PAGAR 23,937.27 23,937.27
2010301003 INDEMNIZACIONES POR PAGAR 23,937.27 23,937.27
2010302005 RC - IVA POR PAGAR 18,035.20 18,035.20
2010302007 APORTES LABORALES POR PAGAR 50,612.68 50,612.68
2010303005 APORTES PATRONALES POR PAGAR 48,000.94 48,000.94
2010303006 ANTICIPO A TRABAJADORES 4,150.00 4,150.00
2010401001 SERVICIOS POR PRESTAR 124.80 124.80
3010101001 CAPITAL SOCIAL 2,096,000.00 2,096,000.00
4010101002 DESCUENTO SOBRE VENTAS 185.44 185.44
4010101003 VENTA DE POLERAS 132,022.50 132,022.50
4010101004 VENTA DE GORRAS 113,687.25 113,687.25
4010101005 INGRESO POR SERVICIO DE EMPASTADO 2,610.00 2,610.00
4010101006 VENTA DE CHALECOS 3,090.68 3,090.68
5010101001 COSTO DE VENTAS 140,638.64 140,638.64
5020101001 SUELDOS Y SALARIOS 287,258.78 287,258.78
5020101003 APORTES PATRONALES 48,000.94 48,000.94
5020101005 PAGO DE PREMIO ANTIGUIDAD 900.00 900.00
5020102002 AGUINALDO 23,937.27 23,937.27
5020102003 INDEMNIZACION 23,937.27 23,937.27
5020103001 ENERGIA ELECTRICA 696.00 696.00
5020103002 AGUA Y ALCANTARILLADO 452.40 452.40
5020103003 SERVICIOS TELEFONICOS 304.50 304.50
5020103004 SERVICIOS DE LIMPIEZA 1,500.00 1,500.00
5020103005 GASTOS POR SERVICIOS ELECTRONICOS 18,111.10 18,111.10
5020104001 GASTOS GENERALES 100.00 100.00
5020104002 MATERIAL DE ESCRITORIO 469.80 469.80
5020104004 GASTOS DE MOVILIDAD 130.00 130.00
5020104005 TRANSPORTE 3,480.00 3,480.00
5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 8,601.73 8,601.73
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BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Del 1 de Enero de 2022 al 31 de Enero de 2022
(Expresado en Bolivianos)
SUMAS SALDOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5020105003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 422.64 422.64
TOTAL: 4,512,926.44 4,512,926.44 3,502,690.23 3,502,690.23
CONTADOR GERENTE
