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fondos mutuos valores cuota y rentabilidad de las afp

06 de febrero del 2024 06 de febrero del 2024
Rentabilidad Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
AFP Habitat
RENTA VARIABLE Fondo 0 1/02/24 14.2167 0.0419 0.0419 0.7709
BBVA Agresivo Soles S/ 5/02/24 111.2663 0.0599 1.1642 0.0474 -0.0273 Fondo 1 1/02/24 20.8024 0.5598 0.5598 1.8758
BCP Acciones Credifondos $ 2/02/24 152.0123 -1.1688 2.2473 -0.1552 2.0429 Fondo 2 1/02/24 21.8414 0.4045 0.4045 2.6060
IF Acciones FMIV S/ 5/02/24 105.2931 0.4231 5.3659 1.1307 6.2232 Fondo 3 1/02/24 21.4246 0.5065 0.5065 2.4430
Promoinvest Fondo Selectivo $ 2/02/24 2.9911 -0.7257 0.8895 -0.3809 0.9427
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 1/02/24 4.0326 0.8190 -1.5853 0.8190 -1.8463 AFP Integra
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 1/02/24 10.1441 1.1600 4.6559 1.1600 5.5070 Fondo 0 1/02/24 13.7881 0.0376 0.0376 0.6910
Sura Acciones FMIV S/ 1/02/24 14.9991 0.9612 3.6778 0.9612 4.6910 Fondo 1 1/02/24 31.2072 0.5029 0.5029 1.6972
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 1/02/24 116.0904 0.6192 -2.2623 0.6192 -3.1468 Fondo 2 1/02/24 236.9339 0.4071 0.4071 1.7827
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 1/02/24 114.9793 0.6185 -2.2822 0.6185 -3.1691 Fondo 3 1/02/24 52.4962 0.4603 0.4603 3.0285
INTERNACIONAL
Bcp Acciones Global Fmiv $ 2/02/24 167.6380 0.4955 2.4411 1.4074 1.4894 AFP Prima
Bcp Deuda Global $ 2/02/24 110.0102 -0.1367 0.0264 0.2096 -0.2883 Fondo 0 1/02/24 13.9246 0.0479 0.0479 0.7771
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 1/02/24 102.8527 0.5192 0.0929 0.5192 -0.1503 Fondo 1 1/02/24 33.9405 0.4973 0.4973 2.0224
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 1/02/24 102.0047 0.5189 0.0827 0.5189 -0.1617 Fondo 2 1/02/24 44.7550 0.4351 0.4351 2.5064
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 1/02/24 100.8820 0.5185 0.0725 0.5185 -0.1732 Fondo 3 1/02/24 48.0002 0.3461 0.3461 3.6466
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 1/02/24 135.5184 -0.0673 0.1410 -0.0673 -0.0442
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 1/02/24 133.2786 -0.0680 0.1206 -0.0680 -0.0671 AFP Profuturo
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 1/02/24 129.6994 -0.0693 0.0799 -0.0693 -0.1129 Fondo 0 1/02/24 14.0052 0.0530 0.0530 0.8061
ESTRUCTURADO Fondo 1 1/02/24 29.3644 0.4586 0.4586 1.4625
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 2/02/24 108.9235 0.7053 0.2024 0.3284 -0.1906 Fondo 2 1/02/24 223.7668 0.3606 0.3606 2.4155
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES Fondo 3 1/02/24 52.6224 0.4566 0.4566 3.1957
BCP Crecimiento S/ 2/02/24 151.1301 -0.2583 4.2782 0.5038 4.3388
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES Fuente: Economática
BBVA Balanceado Soles S/ 5/02/24 133.5136 -0.0432 0.8219 0.0730 0.0388
BCP Equilibrado S/ 2/02/24 108.5981 0.9422 4.1883 1.4052 3.8693
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES bolsas en el mundo
BBVA Balanceado Dólares $ 5/02/24 95.7328 -0.5066 0.1358 0.0448 -0.8353 06 de febrero del 2024
BCP Equilibrado Credifondo $ 2/02/24 136.3092 -0.5533 1.1174 -0.0521 1.0425
Bolsas Indice Variación porcentual
IF Mixto Balanceado $ 5/02/24 65.3394 -0.0179 1.6720 0.0620 1.8706
Scotia Fondo Mixto $ 1/02/24 10.4308 0.2176 0.3353 0.2176 0.6311 cierre Día Mes (*) Acum.
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES Nueva York (Dow Jones Indus) 38,521.36 0.37 0.97 2.21
BBVA Moderado Soles S/ 5/02/24 247.2990 -0.0912 0.5455 0.0845 0.1121 Nueva York (NASDAQ Composite) 15,609.00 0.07 2.93 3.98
BCP Moderado S/ 2/02/24 152.2834 -0.1222 1.9553 0.1685 1.9711 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 17,572.73 -0.23 2.54 4.44
If Inversión Flexible Fmiv S/ 5/02/24 150.0604 0.1040 1.1116 0.0685 1.3635 Nueva York (S&P 500 INDEX) 4,954.23 0.23 2.24 3.87
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES México (IPC) 58,645.42 0.72 2.31 2.19
BBVA Moderado Dólares $ 5/02/24 102.3720 -0.1544 0.3356 -0.1586 0.2501 Caracas (IBC) ** 53543.86 -0.30 0.03 -7.42
Buenos Aires (MERVAL) 1,215,654.00 -3.60 -3.56 30.76
BCP Moderado Credifondo $ 2/02/24 54.9860 -0.2739 0.5485 -0.0604 0.5271
Santiago (IPSA) 6,005.19 0.00 0.30 -3.11
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
Sao Paulo (IBOVESPA) 130,416.31 2.21 2.09 -2.81
BBVA Soles Continental S/ 5/02/24 352.8682 -0.2016 0.7754 -0.2108 0.6265
SP/BVL PERU GEN 27,312.04 1.14 1.40 5.21
BCP Consevador Med. Plazo S/ 2/02/24 195.9953 -0.0787 1.3382 0.0376 1.3202 SP/BVL LIMA 25 34,844.25 0.62 0.85 5.56
IF Mediano Plazo Soles S/ 5/02/24 205.8085 -0.1806 0.8389 -0.1905 0.7411 Bogotá (COLCAP) 1,276.77 0.34 0.02 6.82
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES Euro (STOXX 50 Pr) 4,690.87 0.76 0.91 3.74
BBVA Dólares Continental $ 5/02/24 196.8947 -0.1505 0.3845 -0.1165 0.2377 Londres (FTSE 100 INDEX) 7,681.01 0.90 0.66 -0.68
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 5/02/24 165.3850 -0.0998 0.5319 0.0671 0.0534 Madrid (IBEX 35 INDEX) 10,003.00 0.62 -0.74 -0.98
BCP Conservador MP $ 2/02/24 256.6606 -0.1153 0.4534 0.0627 0.5291 Frankfurt (DAX INDEX) 17,033.24 0.76 0.77 1.68
IF Mediano Plazo $ 5/02/24 109.4701 -0.0859 0.2028 -0.0341 0.1107 París (CAC 40 INDEX) 7,638.97 0.65 -0.23 1.27
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Milán (FTSE MIB INDEX) 31,116.75 0.53 1.21 2.52
BBVA Peru Soles S/ 5/02/24 146.6526 0.0644 0.6263 0.0968 0.7354 Tokio (NIKKEI 225 ) 36,160.66 -0.53 -0.35 8.06
BBVA Soles Monetario S/ 5/02/24 188.9145 0.0000 0.8255 0.0529 0.9234 Hong Kong (HANG SENG INDEX) 16,136.87 4.04 4.21 -5.34
BBVA Cash Soles S/ 5/02/24 156.0559 0.0517 0.5573 0.0850 0.6851 Shangai (SE COMPOSITE) 2,789.49 3.23 0.03 -6.23
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 2/02/24 146.6777 0.0083 0.7421 0.0332 0.8230
(*) Variación nominal respecto al 29.12.23 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 1/02/24 11.9104 0.0135 0.4335 0.0135 0.4858
Scotia Fondo Cash S/ 1/02/24 20.0574 0.0196 -0.4041 0.0196 -0.3562
Sura Corto Plazo S/ 1/02/24 180.8795 0.0355 0.9035 0.0355 0.9703
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES
Diviso Conservador Dólares $ 2/02/24 123.6122 -0.0167 0.2481 -0.0016 0.2785 entrega de derechos
BBVA Dólares Monetario $ 5/02/24 171.4287 0.0222 0.4741 0.0415 0.5036 06 de febrero del 2024
BBVA Cash Dolares $ 5/02/24 117.3540 0.0416 0.4083 0.0678 0.5033 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 2/02/24 119.8284 -0.0115 0.4080 0.0298 0.4695 acuerdo corte registro entrega
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 5/02/24 114.1351 0.0437 0.4087 0.0621 0.5088
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 1/02/24 11.3337 0.0096 0.2538 0.0096 0.2771 SCCO US$ 0.80 Efe. 25/01/2024 09/02/2024 13/02/2024 29/02/2024
Scotia Fondo Cash $ 1/02/24 15.6751 0.0096 -0.6981 0.0096 -0.6363
SPCCPI1 S/ 2.72260179 Efe. 25/01/2024 09/02/2024 13/02/2024 29/02/2024
Sura Corto Plazo $ 1/02/24 131.8956 0.0382 0.4291 0.0382 0.4627
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES SPCCPI2 S/ 2.72260179 Efe. 25/01/2024 09/02/2024 13/02/2024 29/02/2024
BBVA Cash Soles S/ 5/02/24 156.0559 0.0517 0.5573 0.0850 0.6851 BVLC1 S/ 0.12773535 Efe. 30/01/2024 14/02/2024 16/02/2024 20/02/2024
BCP Extra Conservador S/ 2/02/24 320.2349 0.0176 0.5458 0.0345 0.6323 GBVLAC1 S/ 0.01786665 Efe. 30/01/2024 14/02/2024 16/02/2024 23/02/2024
Diviso Extra Conservador S/ 2/02/24 157.4462 0.0139 0.4724 0.0270 0.5610 GBVLBC1 S/ 0.01875999 Efe. 30/01/2024 14/02/2024 16/02/2024 23/02/2024
Sura Ultra Cash S/ 1/02/24 155.6195 0.0181 0.5742 0.0181 0.6485 CAVALIC1 S/ 0.08399957 Efe. 30/01/2024 15/02/2024 19/02/2024 21/02/2024
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES FIBCCAP US$ 1.09 Efe. 31/01/2024 15/02/2024 19/02/2024 28/02/2024
BBVA Cash Dólares $ 5/02/24 117.3540 0.0416 0.4083 0.0678 0.5033 UNACEMC1 S/ 0.02 Efe. 31/01/2024 15/02/2024 19/02/2024 04/03/2024
BCP Extra Conservador $ 2/02/24 180.7981 0.0121 0.4279 0.0264 0.4931 INTEGRC1 S/ 243.38488886 Efe. 31/01/2024 16/02/2024 20/02/2024 29/02/2024
Sura Ultra Cash $ 1/02/24 118.9120 0.0139 0.4367 0.0139 0.4893
FLEXIBLE Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web ([Link]). Fuente: Boletín BVL
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 5/02/24 120.2444 0.0536 0.5685 0.0869 0.7042
Scotia Fondo Premium Dólares $ 1/02/24 19.9961 0.0103 -0.4771 0.0103 -0.4333
Scotia Fondo Premium Soles S/ 1/02/24 11.7592 0.0089 -0.9277 0.0089 -0.8853

Índice General y Negociación de la BVL

Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 1/02/24 176.6772 0.1135 0.4326 0.1135 0.4399
Sura Renta Soles S/ 1/02/24 213.3536 0.0842 1.1835 0.0842 1.2094
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 5/02/24 70.3711 0.0694 0.3525 0.0468 0.4155
IF Cupon Latam Fmiv $ 5/02/24 45.1913 -0.1708 0.4381 0.0456 0.1097 Diciembre 2023 - Febrero 2024
Independiente Pmg Fmiv $ 2/02/24 104.0171 -0.2106 0.9765 0.4485 0.6293
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 2/02/24 104.4460 0.5163 2.4977 1.7041 1.7309
En puntos Monto negociado (eje derecho) Índice Gen (eje izquierdo) En mlls.
FONDO DE FONDOS 27,700.00 120.00
BBVA Global Equity $ 5/02/24 111.2457 0.6509 1.4803 -0.0994 -0.7049
BCP Deuda Latam $ 2/02/24 127.4496 0.3071 0.7608 0.5054 0.9222 27,300.00 100.00
BBVA Seleccion Estrategica $ 5/02/24 128.2520 0.5770 2.4106 -0.0307 0.7156 26,900.00
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 1/02/24 115.2263 0.6163 -2.3075 0.6163 -3.1964 26,500.00 80.00
IF Inversion Global $ 5/02/24 63.7400 -0.0127 2.7546 0.8005 1.2212
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 1/02/24 21.6522 -1.6283 3.1326 -1.6283 3.2349 26,100.00 60.00
Sura Acciones Norteamericanas $ 1/02/24 23.4865 -0.0805 1.7112 -0.0805 1.6513 25,700.00
Sura capital estratégico I serie A S/ 1/02/24 138.0171 0.3893 3.0076 0.3893 3.0957
40.00
25,300.00
Sura capital estratégico I serie B S/ 1/02/24 141.4967 0.3900 3.0286 0.3900 3.1193 20.00
Sura capital estratégico II serie A S/ 1/02/24 137.7166 0.6346 3.1462 0.6346 3.1314 24,900.00
Sura capital estratégico II serie B S/ 1/02/24 140.7971 0.6352 3.1671 0.6352 3.1551 24,500.00 0.00
27 28 29 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 01 02 05 06
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes
4/ variación respecto al 29/12/2023 Fuente: Economática Fuente: Economática