FORMATO 1.
1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: DICIEMBRE 2023
RUC: 20564287193
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OFFICE S.A.C.
NÚMERO
CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO LA LA OPERACIÓN
ÚNICO DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
12/1/2023 SALDO INICIAL 3,000.00
001 12/5/2023 PAGO A CASTELL SAC 4212 FACTURAS POR PAGAR - EMITIDAS 1,300.00
003 12/27/2023 PASAJES A TUMBES-PIURA - TRANSPORTES CRUZ SAC 63112 / 4212 TRANSPORTE - DE PASAJEROS 750.00
004 12/28/2023 REEMBOLSO DE CAJA CHICA 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 2,050.00
TOTALES 5,050.00 2,050.00
3,000.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: DICIEMBRE 2023
RUC: 20564287193
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OFFICE S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO CENTRAL
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: CTA CTE MN N° 018-426546
NÚMERO
CORRELATIV OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
O
DEL
MEDIO DE NÚMERO DE TRANSACCIÓN
REGISTRO O FECHA DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,
PAGO
CÓDIGO
ÚNICO DE LA DE DOCUMENTO
LA (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SUSTENTATORIO O DE
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIÓN
12/1/2023 SALDO INICIAL 65,900.00
001 12/2/2023 001 COBRO FACTURA F002-856 A CLIENTE LINUS SAC OP 12536 1212 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS EN CARTERA 4,200.00
002 12/11/2023 007 PAGO LETRA 2023-154 A PROVEEDOR MARKA S.A.C. CHQ 092 423 LETRAS POR PAGAR 25,000.00
003 12/15/2023 003 PAGO HONORARIOS E001-181 JUAN ROMERO OP 12642 424 HONORARIOS POR PAGAR 4,800.00
004 12/18/2023 001 COBRO VENTAS AL CONTADO CLIENTES VARIOS OP 12819 1212 FACTURAS POR COBRAR - EMITIDAS EN CARTERA 1,400.00
005 12/19/2023 003 COBRO LETRA N° 245 A CLIENTE UTILEX EIRL OP 13011 1232 LETRAS POR COBRAR - EN CARTERA 5,700.00
006 12/21/2023 007 PAGO IGV NOVIEMBRE 2023 SUNAT CHQ 093 40111 IGV - CUENTA PROPIA 7,650.00
007 12/28/2023 007 REEMBOLSO CAJA CHICA RESPONSABLE DE CAJA CHQ 094 102 FONDOS FIJOS 2,050.00
008 12/29/2023 003 PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL PLANILLA SUELDOS OP 13157 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 31,500.00
009 12/30/2023 999 CARGO EN CTA CTE - MANTENIMIENTO Y PORTES BANCO CENTRAL OP 13253 6391 / 4212 GASTOS BANCARIOS 350.00
TOTALES 77,200.00 71,350.00
5,850.00
Debe Haber
12 1180
40 180
70 1000
Prov vta
10 1180
12 1180
Cobro de fact
Debe Haber
63112 750
40111 0
4212 750
12/26/2023 Prov pasaje transport
95 750
79 750
12/26/2023 Destino de gto pasaje transport
4212 750
102 750
12/27/2023 Pago en efectivo psaje transport
Debe Haber
4212 1300
4212 750
102 2050
12/27/2023 Prov reemb caja chica n° 2023-12
102 2050
1041 2050
12/28/2023 Reemb caja chica con cheque 094
Debe Haber
6211 32500
6271 700
40173 200
4031 700
4032 300
417 500
4111 31500
12/29/2023 Prov Plla mensual
94 13280
95 19920
79 33200
12/29/2023 Destino plla mensual
4111 31500
1041 31500
29-Dec Pago remunerac del mes
Debe Haber
6391 350
4212 350
Prov gtos bancarios
94 350
79 350
Destino prov gtos bancarios
4212 350
1041 350
30-Dec Cargo en cta cte dic23
