CÓDIGO: A-GC-FR-033
GESTIÓN CONTRACTUAL
VERSIÓN: 03
RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE
FECHA: 02/08/2023
CONTRATOS/CONVENIOS
El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó
directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las
obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud,
Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.
Día Mes Año FECHA DE Día Mes Año Día Mes Año
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FECHA DE TERMINACIÓN
INICIO DEL
PRESENTE CERTIFICACIÓN (Incluidas adiciones)
15 12 2023 CONTRATO 22 3 2023 15 12 2023
SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD
SECRETARÍA DE GOBIERNO SECCIÓN PRESUPUESTAL 1105
ADMINISTRATIVA
CONTRATO N° PRINCIPAL ADICIONAL CONTRATISTA - BENEFICIARIO CÉDULA O NIT
SGO-CPS-095-2023 X FERNANDO FIGUEROA OSORIO 344378
TELÉFONO FIJO NÚMERO CELULAR DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA CORREO ELECTRÓNICO
N/A 3057714297 Calle 159 # 54 -35 Apto 930 Torre 4 Azimut PH [email protected]
*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO *CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*
OBJETO
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION FRENTE AL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
La Secretaria de Gobierno pagará al contratista el valor del contrato así:a) Un primer pago proporcional a los servicios efectivamente prestados con corto al último día de primer
mes de ejecucion del contrato, b) Seis (6) pagos iguales mensuales vencidos con corte al día 30 de cada mes por la suma de :CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE
MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN PESO M/CTE($4,917,231) RESPONSABLE DE IVA___O NO RESPONSABLE DE IVA _X _ y c) Un último pago proporcional a los servicios
efectivamente prestados en el ultimo mes de ejecucion del presente contrato. Los pagos se realizarán previo al informe de supervisor, quien dejara constancia del recibo a
satisfaccion del servicio y la viabilidad del mismo, la presentacion del informe completo de actividades por mes vencido al supervisor o períodos pactados, y constancia de pago al
sistema de seguridad social integral.El valor del futuro contrato incluye todos los tributos a que haya lugar, y se efectuarán las reteciones que correspondan sobre el mismo de
acuerdo con las disposiciones normativas vigentes.Los servicios se prestarán y pagarán hasta la concurrencia de los recuersos que se apropien en virtud del futuro contrato. En
caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción, liquidados en forma proporcional. La entidad no pagará
ninguna suma de dinero mientras no hayan cumplido previamente con los requisitos de ejecución o requisitos para cada uno de los pagos. Así mismo, dichos pagos se efecturán
con sujeción al PAC y a la ubicacion de fondos en la Dirección de Tesorería, de tal manera que la entidad no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse
CLAUSULA en dicho pago y por lo tanto el futuro contratista cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguno para su no realización, demora en el pago.
FORMA DE PAGO
ESTABLECIDA EN ADICIÓN. TERCERA-FORMA DE PAGO: La SECRETARÍA DE GOBIERNO pagará al Contratista el valor del contrato así: a) Un primer pago proporcional a los servicios
EL CONTRATO efectivamente prestados con corte al último día del primer mes de ejecución del contrato, b) UN (1) pago mensual vencido con corte al día 30 del mes de Noviembre, por la suma
de: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($4.917.231) RESPONSABLE DE IVA ____ O NO RESPONSABLE
DE IVA __X__ y c) Un último pago proporcional a los servicios efectivamente prestados en el último mes de ejecución del presente contrato. Los pagos se realizarán previo al
informe del supervisor, quien dejará constancia sobre el recibo a satisfacción del servicio y la viabilidad del mismo, la presentación del informe completo de actividades por mes
vencido al supervisor o periodos pactados, y constancia de pago al Sistema de Seguridad Social Integral, El valor del futuro contrato incluye todos los tributos a que haya lugar, y
se efectuarán las retenciones que correspondan sobre el mismo, de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes. Los servicios se prestarán y pagarán hasta la concurrencia
de los recursos que se apropien en virtud del futuro contrato. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados y recibidos a
satisfacción, liquidados en forma proporcional. La entidad no pagará ninguna suma de dinero mientras no hayan cumplido previamente con los requisitos de ejecución o requisitos
para cada uno de los pagos. Así mismo, dichos pagos se efectuarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la Dirección de Tesorería, de tal manera que la entidad no
asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dicho pago y por lo tanto el futuro contratista cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como
justificación alguna para su no realización, demora en el pago
FONDO DEL PAGO A Fondo orden público seguridad
REALIZAR
3-1700 NOMBRE DEL FONDO
ciudadana
VALOR DEL PAGO $ 2,458,616
PAGO N° 11 DE 11 BANCO BANCOLOMBIA
CUENTA N° 29995246030 AHORROS
NOMBRE FUENTE DE
VALOR ANTICIPO VALOR
FINANCIACIÓN
PORCENTAJE DEL ANTICIPO
VALOR ANTICIPADO $ -
DEPARTAMENTO 34,420,617
VALOR DEL ANTICIPO $ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO $ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO $ -
A
D
I SALDO AMORTIZACIÓN $ -
C
I
DEPARTAMENTO $ 8,851,016
Ó VALOR BRUTO A PAGAR $ 2,458,616
N
V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS $ 43,271,633
TOTAL $ 43,271,633 SALDO POR EJECUTAR $ -
REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL
DIA MES AÑO NÚMERO DE RPC DIA MES AÑO NÚMERO DE PLANILLA
26 10 2023 4700007566 6 12 2023 73027799
FECHA DEL ULTIMO del Al
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ SI #
REPORTE DEL Día Mes Año INFORME
A SATISFACCIÓN CON EL X PERIODO A Día Mes Año Día Mes Año
CONTRATO EN EL SUPERVISA
OBJETO DEL CERTIFICAR
APLICATIVO
CONTRATO/CONVENIO 11
NO SUPERVISA 15 12 2023 1 12 2023 15 12 2023
Terminación
NOVEDADES AL CONTRATO Suspensión Cesión
Anticipada
Supervisión No Aplica x
OBSERVACIONES (si se En cumplimiento de la circular 008 del 2021 se reviso la liquidacion de seguridad social del mes de noviembredel año 2023 y se encuentra
requiere) conforme a lo establecido en la normatividad vigente de igual manera se verifico la autencidad de las planillas.
SUPERVISOR/INTERVENTOR ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: MARTHA LUCIA BERNAL SANDOVAL NOMBRE: CARLOS GILBERTO MUÑOZ NOMBRE: JUAN CARLOS BARRAGÁN SUÁREZ
CARGO Y PROFESIONAL UNIVERSITARIA, CARGO Y CARGO Y SECRETARIO DE GOBIERNO,
DEPENDENCIA: DEPENDENCIA: ASESOR, SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DE GOBIERNO SECRETARÍA DE GOBIERNO
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
1. FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: Escriba el día, mes y año del diligenciamiento de
2. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: Escriba el día, mes y año del inicio del contrato o convenio, dato que se
del acta de inicio.
3. FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones): Escriba el día, mes y año de terminación del contrato o conv
4. SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA: Escriba el nombre de la secretaría o unidad admi
dónde se ejecuta y supervisa el contrato o convenio.
5. SECCIÓN PRESUPUESTAL: Digite el número de la sección presupuestal correspondiente, dato que se debe to
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
6. CONTRATO N°: Escriba el número del contrato asignado.
7. PRINCIPAL: Marque con una X si el pago es al contrato inicial.
8. ADICIONAL: Marque con una X si el pago corresponde a una adición del contrato principal.
9. CONTRATISTA – BENEFICIARIO: Escriba el nombre del contratista o beneficiario del pago.
10. CÉDULA O NIT: Escriba la cedula del contratista o NIT de persona jurídica beneficiaria
11. TELÉFONO FIJO: Escriba el número de teléfono fijo del contratista o beneficiario del pago.
12. NÚMERO CELULAR: Escriba el número de celular del contratista o beneficiario del pago.
13. DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Escriba la dirección de correspondencia del contratista o beneficiario d
14. CORREO ELECTRÓNICO: Escriba el correo electrónico del contratista o beneficiario del pago.
15. NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO: Si el pago debe consignarse a nombre de una persona diferente al contra
diligenciar este campo.
16. CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO: Si el pago debe consignarse a nombre de una persona diferente al
debe diligenciar este campo.
17. OBJETO: Trascriba el objeto del contrato.
18. CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO: Trascriba la forma de pago establecida en la
del contrato.
19. FONDO DEL PAGO A REALIZAR: Digite el número del fondo por el cual se realizará el pago. Dato que se deb
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
20. NOMBRE DEL FONDO: Escriba el nombre del fondo por el cual se realizará el pago. Dato que se debe tomar
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
21. VALOR DEL PAGO: Esta casilla es automática, igual a valor bruto a pagar
22. PAGO N°: Diligencie en esta casilla el número de pago que corresponda.
23. DE: Escriba el total de pagos pactados en el contrato o convenio.
24. BANCO: Escriba el nombre de la entidad financiera que recibirá el pago y/o giro.
25. CUENTA N°: Escriba el número de cuenta donde se girará el valor del pago.
26. TIPO DE CUENTA: Seleccione de la lista desplegable “Corriente” o “Ahorros” según corresponda.
27. NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN – DEPARTEMENTO: Escriba el valor que aporta el departamento para la
del contrato.
28. NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN – ADICIÓN: Escriba el valor de la adición al valor inicial del contrato (s
29. TOTAL: Valor que se suma automáticamente a partir del valor principal y adición del contrato.
30. PORCENTAJE DEL ANTICIPO: Diligencie en esta casilla el porcentaje del anticipo pactado en el contrato o en
convenio.
31. VALOR ANTICIPADO: Diligencie en esta casilla el valor pagado anticipadamente dependiendo el concepto de
32. VALOR DEL ANTICIPO: Esta casilla es automática, siendo el resultado del aporte del Departamento aplicand
porcentaje del anticipo
33. AMORTIZACIÓN ANTICIPO: Digite en este campo la suma de las amortizaciones realizadas hasta la fecha de
pago.
34. AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO: Digite en este campo la suma de las amortizaciones realizadas has
del presente pago.
35. SALDO AMORTIZACIÓN: Esta casilla es automática, siendo el resultado del valor del anticipo menos la amor
acumulada.
36. VALOR BRUTO A PAGAR: diligencie este campo con el valor a pagar sin deducciones
37. V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS: Incluya en esta casilla el valor total de los pagos realizados más el valor d
se está realizando al contrato o convenio.
38. SALDO TOTAL: casilla automática, es el resultado del valor total del contrato, menos el valor de los pagos re
menos la amortización acumulada si aplica.
39. Fecha registró presupuestal: Diligencie la fecha de registro que afecta esta cuenta. En caso de existir registr
anteriores, indique en este campo.
40. Numero de RPC: Diligencie el número de registro que afecta esta cuenta. En caso de existir registros anterio
indique en este campo.
41. Fecha aportes seguridad social: Para persona natural: Escriba la fecha de pago de seguridad social. Para pe
jurídica: Fecha de la certificación de aportes parafiscales.
42. Numero de planilla: Para persona natural: Escriba el numero de la planilla de pago de seguridad social. Para
jurídica: Escriba el nombre de la empresa o revisor fiscal que certifica el pago de parafiscales.
43. Cumplimiento a satisfacción: Marque con una X si el contratista cumplió sus obligaciones en el periodo.
44. No cumplimiento a satisfacción: Marque con una X si el contratista No cumplió sus obligaciones en el period
no cumplimiento de obligaciones se debe requerir al contratista tal como lo establece el procedimiento A-GC-PR
Supervisión o Interventoria.
45. Fecha del último reporte del contrato en el aplicativo SUPERVISA: Escriba la fecha en la que realizo el último
la plataforma SUPERVISA.
46. # Informe Supervisa: Escriba el número consecutivo que corresponde al informe de supervisa que presenta
cuenta de cobro.
47. Periodo a certificar: Escriba la fecha inicial y final del periodo que se certifica.
48. Novedades al Contrato: Suspensión, Cesión, Terminación Anticipada, Supervisión, No Aplica. Para
señale con una X si corresponde y en la casilla siguiente de observación aclare según el caso.
49. Observaciones: Incluir las observaciones a que haya lugar.
50. Supervisor/interventor: Diligencie los datos del funcionario que ejerce como supervisor en la fecha en la que
presenta la cuenta. La firma debe hacerse en bolígrafo de tinta negra, evite usar marcadores, plumones, microp
sharpie
51. Área jurídica y/o contratación: Se registra nombre, apellido, cargo y firma de la persona responsable de apr
pago por parte de área jurídica, o quien haga sus veces. La firma debe hacerse en bolígrafo de tinta negra, evit
marcadores, plumones, micropuntas o sharpie
52. Ordenador del gasto: Se registra nombre, apellido, cargo y firma del ordenador del gasto. La firma debe ha
bolígrafo de tinta negra, evite usar marcadores, plumones, micropuntas o sharpie
