MULTISERVICIOS CIA. LTDA.
(LAVANDERÍA)
LIBRO MAYOR
Nombre Cta: CAJA CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/1/2024 P-R Estado de situacion Inicial 1 $ 25,000.00
1/3/2024 P-R Cuenta corriente N°. 62752830-5 Comp. Depós 2 $ 16,250.00
1/5/2024 P-R Venta de servicios de lavandería a la Empresa La 4 $ 1,828.80
1/8/2024 P-R Deposito en el Produbanco Comp. Depósito N° 5 $ 1,828.80
1/18/2024 P-R Venta de servicios a la empresa Amazónica, Comp 8 $ 772.16
1/19/2024 P-R Venta de servicios a la Empresa San Carlos por C 9 $ 2,828.80
1/5/2024 P-R Deposito en la cuenta, Depósito N° 252120 10 $ 3,600.96
1/18/2024 P-R Pago consumo de luz y agua Comp. Egreso N° 05 12 $ 58.44
1/29/2024 P-R La Empresa San Carlos cancela el 50% del docum 13 $ 2,049.07
TOTAL $ 32,478.83 $ 21,738.20
Nombre Cta: Bancos CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/3/2024 P-R Estado de situacion Inicial 2 $ 16,250.00
1/4/2024 P-R Cuenta corriente N°. 62752830-5 Comp. Depós 3 $ 552.00
1/8/2024 P-R Venta de servicios de lavandería a la Empresa La 5 $ 1,828.80
1/10/2024 P-R Deposito en el Produbanco Comp. Depósito N° 6 $ 1,202.17
1/15/2024 P-R Venta de servicios a la empresa Amazónica, Comp 7 $ 661.50
1/18/2024 P-R Venta de servicios a la Empresa San Carlos por C 10 $ 3,600.96
1/25/2024 P-R Deposito en la cuenta, Depósito N° 252120 11 $ 1,336.50
1/30/2024 P-R Pago consumo de luz y agua Comp. Egreso N° 05 14 $ 724.40
TOTAL $ 21,679.76 $ 4,476.57
Nombre Cta: Documentos por cobrar clientes CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/19/2024 P-R Venta de servicios a la Empresa San Carlos por C 9 $ 4,080.00
1/29/2024 P-R La Empresa San Carlos cancela el 50% del docum 13 $ 2,040.00
TOTAL $ 4,080.00 $ 2,040.00
Nombre Cta: Provisiones cuentas incobrables (-) CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Provision de Documentos Incobrables Ene-2024 23 $ 1.70
TOTAL $ - $ 1.70
Nombre Cta: Inventarios suministros de oficina CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/1/2024 P-R Estado de situacion Inicial 1 $ 1,220.00
1/30/2024 P-R Ajuste Consumo Inv. De Utiles de Oficina ene-20 16 $ 414.80
TOTAL $ 1,220.00 $ 414.80
Nombre Cta: IVA compras 12% CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/4/2024 P-R Pago al señor Juan Pérez por arriendo del local 3 $ 72.00
1/10/2024 P-R Computador factura N° 012486, cheque N°. 02, 6 $ 234.00
1/15/2024 P-R Publicidad a la Empresa Publicom S.A., corresp 7 $ 72.00
1/30/2024 P-R Ajuste liquidacion de IVA pago SRI ene-2024 15 $ 378.00
TOTAL $ 378.00 $ 378.00
Nombre Cta: Anticipo IVA retenido CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/5/2024 P-R Venta de servicios de lavandería a la Empresa La 4 $ 151.20
1/18/2024 P-R Venta de servicios a la empresa Amazónica, Comp 8 $ 63.84
1/19/2024 P-R Venta de servicios a la Empresa San Carlos por C 9 $ 571.20
TOTAL $ 786.24 $ -
Nombre Cta: Anticipo impuesto renta retenido CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/5/2024 P-R Venta de servicios de lavandería a la Empresa La 4 $ 36.00
1/18/2024 P-R Venta de servicios a la empresa Amazónica, Comp 8 $ 15.20
1/19/2024 P-R Venta de servicios a la Empresa San Carlos por C 9 $ 136.00
TOTAL $ 187.20 $ -
Nombre Cta: Arriendos prepagados CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/4/2024 P-R Pago al señor Juan Pérez por arriendo del local 3 $ 600.00
1/30/2024 P-R Ajuste Devengar el valor mensual de arriendo 26 $ 300.00
TOTAL $ 600.00 $ 300.00
Nombre Cta: Inventarios útiles de aseo CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/1/2024 P-R Estado de situacion Inicial 1 $ 1,580.00
1/30/2024 P-R Ajuste Consumo Inv. De Suminstros de limpieza 17 $ 335.00
TOTAL $ 1,580.00 $ 335.00
Nombre Cta: Publicidad Prepagada CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/15/2024 P-R Publicidad a la Empresa Publicom S.A., corresp 7 $ 600.00
1/30/2024 P-R Ajuste Devengar el valor mensual de Publicidad 27 $ 200.00
TOTAL $ 600.00 $ 200.00
Nombre Cta: Edificios CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/1/2024 P-R Estado de situacion Inicial 1 $ 35,600.00
TOTAL $ 35,600.00 $ -
Nombre Cta: Depreciación acumulada edificio (-) CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Dep. Edificios ene-2024 18 $ 148.33
TOTAL $ - $ 148.33
Nombre Cta: Vehículos CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/1/2024 P-R Estado de situacion Inicial 1 $ 19,500.00
TOTAL $ 19,500.00 $ -
Nombre Cta: Depreciación acumulada vehículos (-) CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Dep. Vehiculos ene-2024 19 $ 260.00
TOTAL $ - $ 260.00
Nombre Cta: Equipo de computación CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/10/2024 P-R Computador factura N° 012486, cheque N°. 02, 1 $ 1,950.00
TOTAL $ 1,950.00 $ -
Nombre Cta: Depreciación acumulada equipos cómputo CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Dep. Equipos Computacion ene-2024 20 $ 36.11
TOTAL $ - $ 36.11
Nombre Cta: Muebles de oficina CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/1/2024 P-R Estado de situacion Inicial 1 $ 3,000.00
TOTAL $ 3,000.00 $ -
Nombre Cta: Depreciación acumulada muebles de oficina (-) CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Dep. Muebles de Oficina ene-2024 1 $ 25.00
TOTAL $ - $ 25.00
Saldo
$ 25,000.00
$ 8,750.00
$ 10,578.80
$ 8,750.00
$ 9,522.16
$ 12,350.96
$ 8,750.00
$ 8,691.56
$ 10,740.63
Saldo
$ 16,250.00
$ 15,698.00
$ 17,526.80
$ 16,324.63
$ 15,663.13
$ 19,264.09
$ 17,927.59
$ 17,203.19
Saldo
$ 4,080.00
$ 2,040.00
Saldo
$ -1.70
Saldo
$ 1,220.00
$ 805.20
Saldo
$ 72.00
$ 306.00
$ 378.00
$ -
Saldo
$ 151.20
$ 215.04
$ 786.24
Saldo
$ 36.00
$ 51.20
$ 187.20
Saldo
$ 600.00
$ 300.00
Saldo
$ 1,580.00
$ 1,245.00
Saldo
$ 600.00
$ 400.00
Saldo
$ 35,600.00
Saldo
$ -148.33
Saldo
$ 19,500.00
Saldo
$ 260.00
Saldo
$ 1,950.00
Saldo
$ 36.11
Saldo Nombre Cta:
Maquinaria y equipo CODIGO:
$ 3,000.00 Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/1/2024 P-R Estado de si 1 $ 7,700.00
TOTAL $ 7,700.00 $ -
Saldo Depreciación
Nombre Cta:acumulada maquinaria y equipo (-)
CODIGO:
$ 25.00 Fecha Descripción Ref. Debe Haber
ç 1/30/2024 P-R Ajuste Dep. 22 $ 64.17
TOTAL $ - $ 64.17
Nombre Cta:
Gastos de Constitucion CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Amor 24 $ 2,800.00
TOTAL $ 2,800.00 $ -
Amortización
Nombre Cta:
acumulada Gastos de ConsitucionCODIGO:
(-)
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/1/2024 P-R Estado de si 1 $ 58.33
TOTAL $ - $ 58.33
Nombre
15 % Participación
Cta: trabajadores por pagar CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Participacio 1 $ 979.72
TOTAL $ - $ 979.72
Nombre Cta: IESS por pagar CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Pago de sue 14 $ 164.80
TOTAL $ - $ 164.80
Nombre
Interes
Cta: acumulados por pagar CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Acu 25 $ 30.00
TOTAL $ - $ 30.00
Nombre
25% Impuesto
Cta: a la renta por pagar CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Participacio 19 $ 1,387.94
TOTAL $ - $ 1,387.94
Nombre
Impuesto
Cta: renta retenido por pagar CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/4/2024 P-R Pago al señ 3 $ 72.00
1/10/2024 P-R Computador 6 $ 34.13
1/15/2024 P-R Publicidad 7 $ 10.50
TOTAL $ - $ 116.63
Nombre Cta:
IVA retenido por pagar CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/4/2024 P-R Pago al señ 3 $ 48.00
1/10/2024 P-R Computador 6 $ 70.20
TOTAL $ - $ 118.20
Nombre Cta: IVA ventas 12% CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/5/2024 P-R Venta de se 4 $ 216.00
1/18/2024 P-R Venta de se 8 $ 91.20
1/19/2024 P-R Venta de se 9 $ 816.00
1/30/2024 P-R Ajuste liqu 15 $ 1,123.20
TOTAL $ 1,123.20 $ 1,123.20
Nombre Cta: Iva por pagar CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste liqu 15 $ 745.20
TOTAL $ - $ 745.20
Nombre
Préstamo
Cta: bancario a corto plazo CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/1/2024 P-R Estado de si 19 $ 2,000.00
TOTAL $ - $ 2,000.00
Nombre
Cuentas
Cta: por pagar proveedores CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/10/2024 P-R Computador 6 $ 877.50
TOTAL $ - $ 877.50
Nombre
Documentos
Cta: por pagar proveedores CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/10/2024 P-R Computador 6 $ 1,320.00
1/1/2024 P-R Estado de si 1 $ 1,320.00
TOTAL $ 1,320.00 $ 1,320.00
Nombre Cta:Capital acciones CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/1/2024 P-R Estado de si 1 $ 93,080.00
TOTAL $ - $ 93,080.00
NombreUtilidades
Cta: presente ejercicio CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Cierre de c 28 $ 6,531.49
1/30/2024 P-R Participacion trabajadore $ 6,531.49
1/30/2024 P-R Participacion trabajadores, utilidad ne $ 4,163.83
TOTAL $ 6,531.49 $ 10,695.31
Nombre
Renta
Cta:servicios de lavanderia CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/5/2024 P-R Venta de se 4 $ 1,800.00
1/18/2024 P-R Venta de se 8 $ 760.00
1/19/2024 P-R Venta de se 9 $ 6,800.00
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 9,360.00
TOTAL $ 9,360.00 $ 9,360.00
Nombre Cta:Interes Ganados CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/29/2024 P-R La Empresa 13 $ 9.07
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 9.07
TOTAL $ 9.07 $ 9.07
Nombre Cta:Sueldos y salarios CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Pago de sue 14 $ 800.00
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 800.00
TOTAL $ 800.00 $ 800.00
Nombre
Arriendos
Cta: de locales y oficinas CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Deve 26 $ 300.00
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 300.00
TOTAL $ 300.00 $ 300.00
Nombre Depreciación
Cta: de edificios CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Dep. 18 $ 148.33
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 148.33
TOTAL $ 148.33 $ 148.33
NombreDepreciación
Cta: de vehículos CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Dep. 19 $ 260.00
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 260.00
TOTAL $ 260.00 $ 260.00
Nombre
Depreciación
Cta: de equipos de computación CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Dep 20 $ 36.11
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 36.11
TOTAL $ 36.11 $ 36.11
Nombre
Depreciación
Cta: de muebles de oficina CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Dep. 21 $ 25.00
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 25.00
TOTAL $ 25.00 $ 25.00
Nombre
Depreciación
Cta: de maquinaria y equipo CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Dep. 22 $ 64.17
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 64.17
TOTAL $ 64.17 $ 64.17
Nombre
Amortización
Cta: Gastos de Constitucion CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Amor 24 $ 58.33
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 58.33
TOTAL $ 58.33 $ 58.33
NombreGasto
Cta:de cuentas incobrables CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Provision 23 $ 1.70
1/30/2024 P-R Cierre de c 28 $ 1.70
TOTAL $ 1.70 $ 1.70
Nombre Publicidad
Cta: y propaganda CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Deve 27 $ 200.00
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 200.00
TOTAL $ 200.00 $ 200.00
Nombre Cta:Servicios básicos CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/18/2024 P-R Pago consum 12 $ 58.44
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 58.44
TOTAL $ 58.44 $ 58.44
Nombre
ÚtilesCta:
y servicios de aseo y limpieza CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Cons 17 $ 335.00
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 335.00
TOTAL $ 335.00 $ 335.00
Útiles,
Nombre suministros
Cta: y materiales de oficina CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Ajuste Cons 16 $ 414.80
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 414.80
TOTAL $ 414.80 $ 414.80
Nombre Cta: Aporte patronal CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/30/2024 P-R Pago de sue 14 $ 89.20
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 89.20
TOTAL $ 89.20 $ 89.20
Nombre Cta:
Gastos por intereses CODIGO:
Fecha Descripción Ref. Debe Haber
1/25/2024 P-R Se cancela 11 $ 16.50
1/30/2024 P-R Ajuste Acu 25 $ 30.00
1/30/2024 P-R Cierre de cu 28 $ 46.50
TOTAL $ 46.50 $ 46.50
Saldo
$ 7,700.00
Saldo
$ 64.17
Saldo
$ 2,800.00
Saldo
$ -58.33
Saldo
$ 979.72
Saldo
$ 164.80
Saldo
$ -30.00
Saldo
$ -1,387.94
Saldo
$ 72.00
$ 106.13
$ 116.63
Saldo
$ 48.00
$ 118.20
Saldo
$ 216.00
$ 307.20
$ 1,123.20
$ -
Saldo
$ 745.20
Saldo
$ 2,000.00
Saldo
$ 877.50
Saldo
$ 1,320.00
$ -
Saldo
$ 93,080.00
Saldo
$ 6,531.49
$ -0.00
$ 4,163.82
Saldo
$ 1,800.00
$ 2,560.00
$ 9,360.00
$ -
Saldo
$ 9.07
$ -
Saldo
$ -
$ -
Saldo
$ 300.00
$ -
Saldo
$ -
$ -
Saldo
$ 260.00
$ -
Saldo
$ 36.11
$ -
Saldo
$ 25.00
$ -
Saldo
$ 64.17
$ -
Saldo
$ 58.33
$ -
Saldo
$ 1.70
$ -
Saldo
$ 200.00
$ -
Saldo
$ 58.44
$ -
Saldo
$ 335.00
$ -
Saldo
$ 414.80
$ -
Saldo
$ 89.20
$ -
Saldo
$ 16.50
$ 46.50
$ -
