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Flujo de Efectivo 2024-2029

El documento presenta el flujo de efectivo mensual de una empresa durante los meses de enero a mayo del 2024. Muestra el saldo inicial, las entradas por ventas y cobros a clientes, los egresos por compra de mercancía, pago a proveedores y gastos fijos, y el saldo final cada mes. El negocio genera un flujo de efectivo positivo constantemente.

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Flujo de Efectivo 2024-2029

El documento presenta el flujo de efectivo mensual de una empresa durante los meses de enero a mayo del 2024. Muestra el saldo inicial, las entradas por ventas y cobros a clientes, los egresos por compra de mercancía, pago a proveedores y gastos fijos, y el saldo final cada mes. El negocio genera un flujo de efectivo positivo constantemente.

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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total Mensual

Saldo inicial $2,000.00 $1,852.00 $3,519.00 $4,971.00 $7,573.00


Entradas
Mesada $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
Trabajo 1 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Trabajo 2 $1,500.00 $1,000.00 $1,000.00 $2,000.00
Total $4,700.00 $4,052.00 $5,719.00 $8,171.00

Salidas
Pasajes $48.00 $48.00 $48.00 $48.00
Membresias $200.00 $100.00 $0.00 $150.00
Escuela $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
Comida $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
Otros gastos $1,400.00 $185.00 $500.00 $200.00
Total $2,848.00 $7,548.00 $533.00 $748.00 $598.00

Saldo final $1,852.00 $3,519.00 $4,971.00 $7,573.00


otal Mensual
Proyecto A Proyecto B
Inversion Inversion
inicial -$ 1,000.00 inicial -1000
Año F.E.N Año F.E.N
1 $ 450.00 1 600
2 $ 350.00 2 300
3 $ 450.00 3 300
4 $ 200.00 4 200
5 $ 500.00 5 500

Tir 28% 29%

VPN -$0.00 -$0.00


Nombre de la empresa
Flujo de efectivo del 2024 - 2029

Enero Febrero Marzo Abril


Saldo inicial $ 75,000.00 $ 1,823,300.00 $ 4,364,100.00 $ 5,812,400.00
Entradas
Ventas de contado $ 1,767,500.00 $ 1,802,500.00 $ 1,715,000.00 $ 1,750,000.00
Cobro a clientes $ 757,500.00 $ 772,500.00 $ 735,000.00
Total de entradas $ 1,842,500.00 $ 4,383,300.00 $ 6,851,600.00 $ 8,297,400.00

Egresos
Compra de mercancia $ - $ - $ - $ -
Pago a proveedores $ 1,020,000.00 $ 1,030,000.00
Gastos fijos $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00
Total de egresos $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 1,039,200.00 $ 1,049,200.00
Flijo de ef $ 1,823,300.00 $ 4,364,100.00 $ 5,812,400.00 $ 7,248,200.00
Mayo
$ 7,248,200.00

$ 1,925,000.00
$ 750,000.00
$ 9,923,200.00

$ 960,000.00
$ 19,200.00
$ 979,200.00
$ 8,944,000.00
Nombre de la empresa
Flujo de efectivo del 2024 - 2029

Enero Febrero Marzo Abril


Saldo inicial $ 75,000.00 $ 1,823,300.00 $ 4,364,100.00 $ 5,812,400.00
Entradas
Ventas de contado $ 1,767,500.00 $ 1,802,500.00 $ 1,715,000.00 $ 1,750,000.00
Cobro a clientes $ 757,500.00 $ 772,500.00 $ 735,000.00
Total de entradas $ 1,842,500.00 $ 4,383,300.00 $ 6,851,600.00 $ 8,297,400.00

Egresos
Compra de mercancia $ - $ - $ - $ -
Pago a proveedores $ 1,020,000.00 $ 1,030,000.00
Gastos fijos $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00
Total de egresos $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 1,039,200.00 $ 1,049,200.00
Flijo de ef $ 1,823,300.00 $ 4,364,100.00 $ 5,812,400.00 $ 7,248,200.00
Mayo
$ 7,248,200.00

$ 1,925,000.00
$ 750,000.00
$ 9,923,200.00

$ 960,000.00
$ 19,200.00
$ 979,200.00
$ 8,944,000.00

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