Municipalidad Provincial de Espinar

Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Territorial

Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos

ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2015 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. :356

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
EXP. C CLASIFICADORES
Nº PROVEEDOR DETALLE D
SIAF O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
FICHA
CLAS IMPORTE TECNICA -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link]
E TOTAL G
A
-
CODIGO S
-
E

1 7242 7601 04/11/15 FACT. 001-930 29/10/15 O/C. 2157-2015 19/10/15 TUPAYACHI ALAGON HILDA TONER RENDIMIENTO: 1600 PAG. COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 85A UND. 5 240.01 1,200.06 1,200.06 1,200.06 [Link].1.1 G
CE285A.

2 7443 FACT. 001-1000 29/10/15 O/C. 2262-2015 27/10/15 QUIRITA RAMOS OSCAR DAVID BLOCK DE PARTES DIARIOS UND. 10 18.00 180.00 680.00 180.00 [Link].1.2 G

3 7443 FACT. 001-1000 29/10/15 O/C. 2262-2015 27/10/15 QUIRITA RAMOS OSCAR DAVID BLOCK DE PEDIDO DE MATERIALES UND. 20 12.00 240.00 240.00 [Link].1.2 G

4 7443 FACT. 001-1000 29/10/15 O/C. 2262-2015 27/10/15 QUIRITA RAMOS OSCAR DAVID CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS AUTOCOPIABLE UND. 3 38.00 114.00 114.00 [Link].1.2 G

5 7443 FACT. 001-1000 29/10/15 O/C. 2262-2015 27/10/15 QUIRITA RAMOS OSCAR DAVID TARJETA DE CONTROL DE EXISTENCIAS (KARDEX) SEGÚN DISEÑO. CTO. 5 14.60 73.00 73.00 [Link].1.2 G

6 7443 FACT. 001-1000 29/10/15 O/C. 2262-2015 27/10/15 QUIRITA RAMOS OSCAR DAVID VINCARD DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN. CTO. 5 14.60 73.00 73.00 [Link].1.2 G

PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO Y

7,255.87 [Link].11.99
3 7554 7375 29/10/15 PLLA. MACJ-001 42305 PLLA. MACJ-001 28/10/15 BANCO DE LA NACION ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2015 1 7,255.87 9,302.20 7,255.87 G

PAGO DE ESSALUD,SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO

886.20 [Link].11.99
4 7554 7378 03/11/15 PLLA. MACJ-001 42305 PLLA. MACJ-001 28/10/15 BANCO DE LA NACION / SUNAT Y ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2015 1 886.20 886.20 G

PAGO DE AFP,SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO Y

1,071.23 [Link].11.99
6 7554 7376 03/11/15 PLLA. MACJ-001 42305 PLLA. MACJ-001 28/10/15 RODRIGUEZ VILLAVICENCIO ALFREDO ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2015 1 1,071.23 1,071.23 G

7377-- PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA,SEGUN PLANILLA DE

88.90 [Link].11.99
7 7554 A 11/11/15 PLLA. MACJ-001 42305 PLLA. MACJ-001 28/10/15 BANCO DE LA NACION / SUNAT REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2015 1 88.90 88.90 G

7 7661 7945 19/11/15 O/C. 2322-2015 30/10/15 O/C. 2322-2015 30/10/15 HUAYHUA HUAMANI SONIA CARTEL DE OBRA TIPO GIGANTOGRAFIA 2.40 X 3.60M. UND. 1 960.00 960.00 960.00 960.00 [Link].1.99 D

8 7674 8021 20/11/15 FACT. 001-1069 05/11/15 O/C. 2323-2015 30/10/15 PACO AGUIRRE TULA VICTORIA LADRILLO MECANIZADO DE 18 HUECOS DE 10 X 14 X 24 CM KIN KONG MLL. 4 1,300.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 [Link].1.1 D

9 7680 7916 18/11/15 FACT. 0001-151 06/11/15 O/C. 2324-2015 30/10/15 TAIPE ESPINOZA GIOVANA ALAMBRE NEGRO N° 16 KG. 100 5.10 510.00 7,980.00 510.00 [Link].1.1 D

10 7680 7916 18/11/15 FACT. 0001-151 06/11/15 O/C. 2324-2015 30/10/15 TAIPE ESPINOZA GIOVANA ALAMBRE NEGRO N° 8 KG. 350 5.10 1,785.00 1,785.00 [Link].1.1 D

11 7680 7916 18/11/15 FACT. 0001-151 06/11/15 O/C. 2324-2015 30/10/15 TAIPE ESPINOZA GIOVANA ALAMBRON 1/4" X KILO KG. 160 4.40 704.00 704.00 [Link].1.1 D

12 7680 7916 18/11/15 FACT. 0001-151 06/11/15 O/C. 2324-2015 30/10/15 TAIPE ESPINOZA GIOVANA CALAMINA GALVANIZADA 1.80M X 0.83M X 0.23MM. PLANCH. 40 17.00 680.00 680.00 [Link].1.1 D

13 7680 7916 18/11/15 FACT. 0001-151 06/11/15 O/C. 2324-2015 30/10/15 TAIPE ESPINOZA GIOVANA CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG. 100 5.10 510.00 510.00 [Link].1.1 D

14 7680 7916 18/11/15 FACT. 0001-151 06/11/15 O/C. 2324-2015 30/10/15 TAIPE ESPINOZA GIOVANA CLAVO PARA MADERA C/C 2" KG. 100 5.10 510.00 510.00 [Link].1.1 D

15 7680 7916 18/11/15 FACT. 0001-151 06/11/15 O/C. 2324-2015 30/10/15 TAIPE ESPINOZA GIOVANA FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VLLA. 85 27.60 2,346.00 2,346.00 [Link].1.1 D
 Municipalidad Provincial de Espinar
Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Territorial
Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos

ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2015 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. :356

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
EXP. C CLASIFICADORES
Nº PROVEEDOR DETALLE D
SIAF O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
FICHA
CLAS IMPORTE TECNICA -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link]
E TOTAL G
A
-
CODIGO S
-
16 7680 7916 18/11/15 FACT. 0001-151 06/11/15 O/C. 2324-2015 30/10/15 TAIPE ESPINOZA GIOVANA FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VLLA. 55 17.00 935.00 935.00 [Link].1.1 E D

17 7744 7748 11/11/15 B/V. 0001-000007 09/11/15 O/C. 2381-2015 04/11/15 ACHIRI CHOQUEPUMA MATILDE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO UND. 6 100.00 600.00 1,080.00 600.00 [Link].1.1 G

18 7744 7748 11/11/15 B/V. 0001-000007 09/11/15 O/C. 2381-2015 04/11/15 ACHIRI CHOQUEPUMA MATILDE CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA COLOR ANARANJADO. UND. 20 24.00 480.00 480.00 [Link].1.1 G

19 7745 FACT. 0001-1000 06/11/15 O/C. 2382-2015 04/11/15 HUASPA TAIPE MARGARITA ARENA FINA DE RIO M3 15 60.00 900.00 6,280.00 900.00 [Link].1.1 D

20 7745 FACT. 0001-1000 06/11/15 O/C. 2382-2015 04/11/15 HUASPA TAIPE MARGARITA ARENA GRUESA DE RIO M3 50 45.00 2,250.00 2,250.00 [Link].1.1 D

21 7745 FACT. 0001-1000 06/11/15 O/C. 2382-2015 04/11/15 HUASPA TAIPE MARGARITA HORMIGON DE RIO M3 20 44.00 880.00 880.00 [Link].1.1 D

22 7745 FACT. 0001-1000 06/11/15 O/C. 2382-2015 04/11/15 HUASPA TAIPE MARGARITA PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" A 3/4" M3 45 50.00 2,250.00 2,250.00 [Link].1.1 D

23 7747 7816 12/11/15 B/V. 001-274 10/11/15 O/C. 2383-2015 04/11/15 MERMA MOLLOHUANCA DARIO LISTONES DE 2" X 2" X10"(MADERA TORNILLO) PZA. 30 19.00 570.00 4,275.00 570.00 [Link].1.1 D

24 7747 7816 12/11/15 B/V. 001-274 10/11/15 O/C. 2383-2015 04/11/15 MERMA MOLLOHUANCA DARIO LISTONES DE 2" X 3" X10"(MADERA TORNILLO) PZA. 40 28.00 1,120.00 1,120.00 [Link].1.1 D

25 7747 7816 12/11/15 B/V. 001-274 10/11/15 O/C. 2383-2015 04/11/15 MERMA MOLLOHUANCA DARIO LISTONES DE MADERA TORNILLO 1" X 2" X10" UND. 10 10.00 100.00 100.00 [Link].1.1 D

26 7747 7816 12/11/15 B/V. 001-274 10/11/15 O/C. 2383-2015 04/11/15 MERMA MOLLOHUANCA DARIO MADERA TORNILLO DE 1" X 8" X10" PZA. 25 37.00 925.00 925.00 [Link].1.1 D

27 7747 7816 12/11/15 B/V. 001-274 10/11/15 O/C. 2383-2015 04/11/15 MERMA MOLLOHUANCA DARIO ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 3M. PZA. 18 20.00 360.00 360.00 [Link].1.1 D

28 7747 7816 12/11/15 B/V. 001-274 10/11/15 O/C. 2383-2015 04/11/15 MERMA MOLLOHUANCA DARIO TRIPLAY DE 1.20M X 2.40M X 18MM PLANCH. 10 120.00 1,200.00 1,200.00 [Link].1.1 D

29 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. ARCHIVADOR D/PLASTICO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/ UND. 10 4.50 44.96 624.57 44.96 [Link].1.2 G
BROCHE METALICO O PLASTICO D/LOMO ANGOSTO T:OFICIO.

30 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR UND. 10 4.50 44.96 44.96 [Link].1.2 G
METALICO, C/ BROCHE METALICO O PLASTICO D/LOMO ANCHO T:A4.

ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR

31 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. METALICO, C/ BROCHE METALICO O PLASTICO D/LOMO ANCHO T:MEDIO UND. 4 4.50 17.98 17.98 [Link].1.2 G
OFICIO.

32 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. BOLIGRAFO D/ TINTA LIQUIDA COLOR (5 AZUL, 5 ROJO, 5 NEGRO) D/PUNTA FINA UND. 15 3.50 52.57 52.57 [Link].1.2 G
DIAMETRO D/PUNTA: 0.1MM. A 0.9 MM. UNIDAD.

33 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR( 20 AZUL 5 ROJO 5 NEGRO D/PUNTA FINA UND. 30 0.49 14.84 14.84 [Link].1.2 G
DIAMETRO D/PUNTA: 0.1MM A 0.9MM.

34 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND. 4 2.00 7.98 7.98 [Link].1.2 G
 Municipalidad Provincial de Espinar
Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Territorial
Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos

ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2015 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. :356

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
EXP. C CLASIFICADORES
Nº PROVEEDOR DETALLE D
SIAF O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
FICHA
CLAS IMPORTE TECNICA -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link]
E TOTAL G
A
-
CODIGO S
-
35 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. FASTENER METALICO TIPO GUSANILLO C/PISADOR PLASTICO CAJA X 25 CAJA 2 1.50 3.00 3.00 [Link].1.2 E G
UNIDADES

36 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. MICA P/ANILLADO TRANSPARENTE T: A4 UND. 100 0.30 29.50 29.50 [Link].1.2 G

37 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. NOTA ADHESIVA D/VARIOS COLORES T:3X 3 O EQUIVALENTE PAQUETE POR 5 PQT. 3 16.50 49.49 49.49 [Link].1.2 G
BLOCK X 100 HOJAS

38 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. PAPEL BOND D/75 GR. COLORES VARIADOS. T: A4 PAQUETE X 500 UNIDADES. PQT. 4 24.00 96.00 96.00 [Link].1.2 G

39 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. PAPEL BOND FOTOCOPIA D/ 75 GR. T: A4 PAQUETE X 500 UNIDADES. PQT. 20 12.00 240.01 240.01 [Link].1.2 G

40 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. PAPEL LUSTRE COLORES VARIADOS T: 50CM. X 70CM. PLIEGO. PLIEGO 30 0.30 8.85 8.85 [Link].1.2 G

41 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR COLORES VARIADOS. PUNTA BISELADA UND. 5 1.18 5.88 5.88 [Link].1.2 G

42 7754 8253 25/11/15 FACT. 001-110 12/11/15 O/C. 2224-2015 23/10/15 MASGRANJAS S.C.R.L. SACAGRAPA METALICO. UND. 3 2.85 8.55 8.55 [Link].1.2 G

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA

1,190.00 [Link].11.99
14 7819 O/S. 3531-2015 04/11/15 QUISPE CASTRO YENNY COPIADORAKONIKA MINOLTA META 0356 MANTENIMIENTO 1 1,190.00 1,190.00 1,190.00 G

43 7969 8004 20/11/15 FACT. 001-6. 13/11/15 O/C. 2460-2015 09/11/15 CARLOS TACO RUFINA MARIA CANDADOS MEDIANOS UND. 4 20.00 80.00 5,040.00 80.00 [Link].1.99 G

44 7969 8004 20/11/15 FACT. 001-6. 13/11/15 O/C. 2460-2015 09/11/15 CARLOS TACO RUFINA MARIA CASCOS DE PROTECCION DE COLORES(PERSONAL OBRERO) UND. 20 10.00 200.00 200.00 [Link].1.1 G

45 7969 8004 20/11/15 FACT. 001-6. 13/11/15 O/C. 2460-2015 09/11/15 CARLOS TACO RUFINA MARIA CORTAVIENTOS UND. 20 9.00 180.00 180.00 [Link].1.1 G

46 7969 8004 20/11/15 FACT. 001-6. 13/11/15 O/C. 2460-2015 09/11/15 CARLOS TACO RUFINA MARIA GUANTES DE CUERO FLEXIBLE MANGA CORTA PAR. 40 8.80 352.00 352.00 [Link].1.1 G

47 7969 8004 20/11/15 FACT. 001-6. 13/11/15 O/C. 2460-2015 09/11/15 CARLOS TACO RUFINA MARIA GUANTES DE JEBE NEGRO 12" DE LARGO CALIBRE 35 PAR. 40 10.00 400.00 400.00 [Link].1.1 G

48 7969 8004 20/11/15 FACT. 001-6. 13/11/15 O/C. 2460-2015 09/11/15 CARLOS TACO RUFINA MARIA ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARA OBRERO PAR. 20 75.00 1,500.00 1,500.00 [Link].1.3 G

49 7969 8004 20/11/15 FACT. 001-6. 13/11/15 O/C. 2460-2015 09/11/15 CARLOS TACO RUFINA MARIA ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO. PAR. 6 388.00 2,328.00 2,328.00 [Link].1.3 G

50 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS BALDE DE PLASTICO DE 5 GALONES UND. 5 17.00 85.00 7,725.00 85.00 [Link].1.99 D

51 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS BATEA DE PLASTICO MEDIANO UND. 10 22.00 220.00 220.00 [Link].1.99 D

52 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS BROCHA 4" UND. 20 21.00 420.00 420.00 [Link].1.11 D
 Municipalidad Provincial de Espinar
Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Territorial
Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos

ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2015 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. :356

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
EXP. C CLASIFICADORES
Nº PROVEEDOR DETALLE D
SIAF O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
FICHA
CLAS IMPORTE TECNICA -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link]
E TOTAL G
A
-
CODIGO S
-
53 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS BROCHA DE 2" UND. 20 14.00 280.00 280.00 [Link].1.11 E D

54 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS CILINDRO DE PLASTICO X 50 GALONES UND. 5 150.00 750.00 750.00 [Link].1.11 D

55 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS CINCEL DE PUNTA DE 1" ANCHO X 12" DE LARGO UND. 4 19.00 76.00 76.00 [Link].1.11 D

56 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS CINTA METRICA FIBRA VIDRIO 50M UND. 2 75.00 150.00 150.00 [Link].1.11 G

57 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS CINTA MASKING TAPE DE 3X40 YDS ROLL. 10 16.00 160.00 160.00 [Link].1.2 G

58 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS CINTA METRICA METALICA DE 8M UND. 5 40.00 200.00 200.00 [Link].1.11 G

59 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO ROLL. 2 45.00 90.00 90.00 [Link].1.99 D

60 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS CORDEL DE NYLON OVILL 2 16.00 32.00 32.00 [Link].1.11 D

61 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS ESCOBA DE PLASTICO UND. 5 15.00 75.00 75.00 [Link].1.99 G

62 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS ESPATULA UND. 10 7.00 70.00 70.00 [Link].1.11 D

63 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS HOJAS DE SIERRA UND. 10 10.00 100.00 100.00 [Link].1.11 D
 Municipalidad Provincial de Espinar
Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Territorial
Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos

ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2015 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. :356

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
EXP. C CLASIFICADORES
Nº PROVEEDOR DETALLE D
SIAF O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
FICHA
CLAS IMPORTE TECNICA -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link]
E TOTAL G
A
-
CODIGO S
-
64 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS LIJAR N° 60 UND. 1000 3.00 3,000.00 3,000.00 [Link].1.11 E D

65 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS LIJAR N° 80 UND. 200 2.50 500.00 500.00 [Link].1.11 D

66 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS LINTERNA CARGABLE DE LARGO ALCANCE UND. 2 40.00 80.00 80.00 [Link].1.99 G

67 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS MANGUERA DE JARDINERIA DE 1" MTS. 100 3.00 300.00 300.00 [Link].1.11 D

68 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS MANGUERA DE NIVELACION TRANSPARENTE MTS. 10 1.50 15.00 15.00 [Link].1.11 D

69 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS PLASTICO DOBLE ANCHO X 2 M ANCHO ROLL. 1 350.00 350.00 350.00 [Link].1.11 D

70 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 4" X 6 METROS UND. 4 100.00 400.00 400.00 [Link].1.11 D

71 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS RODILLO DE PINTAR UND. 20 18.00 360.00 360.00 [Link].1.11 D

72 8019 8306 24/11/15 FACT. 001-9 19/11/15 O/C. 2499-2015 10/11/15 HUALLA HUAYHUA SANTOS SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA UND. 2 6.00 12.00 12.00 [Link].1.99 G

55.00 [Link].1.1
16 8462 O/C. 2680-2015 24/11/15 CHACON HUILLCA MARCIAL DVD X 50 UNIDADES UND. 1 55.00 420.00 55.00 G

365.00 [Link].1.1
16 8462 O/C. 2680-2015 24/11/15 CHACON HUILLCA MARCIAL UND. 1 365.00 365.00 G
THONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA TN-414

4.50 [Link].1.2
17 8488 O/C. 2598-2015 19/11/15 MASGRANJAS S.C.R.L. UND. 4 18.000 235.87 18.00 G
ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/BROCHE

4.50 [Link].1.2
17 8488 O/C. 2598-2015 19/11/15 MASGRANJAS S.C.R.L. UND. 2 9.000 9.00 G
ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO,

3.51 [Link].1.2
17 8488 O/C. 2598-2015 19/11/15 MASGRANJAS S.C.R.L. UND. 12 42.000 42.00 G
BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA, COLOR AZUL, PUNTA FINA, DIAMETRO D/PUNTA 0.1 MM A

0.70 [Link].1.2
17 8488 O/C. 2598-2015 19/11/15 MASGRANJAS S.C.R.L. UND. 2 1.380 1.38 G
BORRADOR D/PVC O VINIL P/LAPIZ COLOR BLANCO

2.00 [Link].1.2
17 8488 O/C. 2598-2015 19/11/15 MASGRANJAS S.C.R.L. CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND. 2 4.000 4.00 G

27.99 [Link].1.2
17 8488 O/C. 2598-2015 19/11/15 MASGRANJAS S.C.R.L. UND. 1 27.990 27.99 G
ENGRAPADOR METALICO (100%) C/YUNQUE FIJO TIPO ALICATE O TENAZA

4.50 [Link].1.2
17 8488 O/C. 2598-2015 19/11/15 MASGRANJAS S.C.R.L. CAJA. 1 4.500 4.50 G
FASTENER METALICO CAJA X 50 UNIDADES

16.50 [Link].1.2
17 8488 O/C. 2598-2015 19/11/15 MASGRANJAS S.C.R.L. PQT. 2 33.000 33.00 G
NOTA ADHESIVA D/VARIOS COLORES T: 3 X 3 O EQUIVALENTE PAQUETE X 5 BLOCKS X
 Municipalidad Provincial de Espinar
Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Territorial
Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos

ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2015 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. :356

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
EXP. C CLASIFICADORES
Nº PROVEEDOR DETALLE D
SIAF O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
FICHA
CLAS IMPORTE TECNICA -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link]
E TOTAL G
A
-
CODIGO S
12.00 [Link].1.2 -
17 8488 O/C. 2598-2015 19/11/15 MASGRANJAS S.C.R.L. PQT. 8 96.000 96.00 E G
PUANPEL BOND FOTOCOPIA D/75 GR. T: A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES

73 8542 8431 26/11/15 PLLA. ACJ-01 25/11/15 PLLA. ACJ-01 25/11/15 BANCO DE LA NACION PAGO DE REMUNERACIONES A LOS OBREROS, CORRESPONDIENTE A PLLA. 1 16,945.11 16,945.11 16,945.11 16,945.11 [Link].11.99 D
NOVIEMBRE 2015,

74 8544 8411 26/11/15 PLLA. MACJ-002 25/11/15 PLLA. MACJ-002 25/11/15 BANCO DE LA NACION PAGO DE REMUNERACIONES A LOS PERSONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PLLA. 1 12,405.89 12,405.89 12,405.89 12,405.89 [Link].11.99 G
DE LA ACTIVIDAD, CORREPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2015

75 8674 PLLA. PLLA PLS009 30/11/15 PLLA. PLLA PLS009 30/11/15 PAGO DE REMUNERACION AL SUPERVISOR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE PLLA. 1 6,852.86 6,852.86 6852.86 6,852.86 [Link].11.99 s
2015
 Municipalidad Provincial de Espinar
Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Territorial
Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos

ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2015 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. :356

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
EXP. C CLASIFICADORES
Nº PROVEEDOR DETALLE D
SIAF O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
FICHA
CLAS IMPORTE TECNICA -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link]
E TOTAL G
A
-
CODIGO S
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 88,396.56 88,396.56 45,506.06 41,700.50 1,190.00 0.00 0.00 - 0.00
E
INVERSION 2015 S/. 88,396.56 88,396.56 45,506.06 41,700.50 1,190.00 0.00 #REF!
INVERSION TOTAL S/. 88,396.56 88,396.56 45,506.06 41,700.50 1,190.00 0.00 #REF!
EJECUTOR : Municipalidad Provincial de Espinar COSTOS
ACTIVIDAD. : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE ESPINAR - ESPINAR – CUSCO COSTO D
DIRECTO
UBICACIÓN : Distrito de Espinar - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco. GENERALES G
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones SUPERVISION S
COSTO
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa INDIRECTO FICHA E
PRESUPUESTO BASE : S/. 397,616.56 (R.A N° 55-2016-MPE/C)
PERIODO : 2016
SEC. FUN. : 250
RESIDENTE DE OBRA : ING. VEGA MEDINA ISIDRO JESUS
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JUAN ALFREDO ATENCIO ATENCIO

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD (FEBRERO) C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION T
P DESAGREGADOS CONCEPTO
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO O
E
EXP. C CLASIFICADORES
Nº PROVEEDOR DETALLE D
SIAF O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
FICHA
CLAS S IMPORTE TEC. -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA UND CANT. P.U. [Link] G
E A TOTAL
-
CODIGO S
-
E
ATENCIO ATENCIO JUAN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD DE
1 674 00670 22/02/16 R/H. E001-2 17/02/16 O/S. 0579 16/02/16 SERV. 1 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 [Link].11.99 S
ALFREDO MANTENIMIENTO,CORRESPONDE AL MES DE ENERO-2016

POR LA REMUNERACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA

2 1209 00944 26/02/16 PLLA. MISCSC-001 25/02/16 PLLA. MISCSC-001 25/02/16 BANCO DE LA NACION PLLA. 1 9,266.82 9,266.82 12,070.98 9,266.82 [Link].11.99 G
ACTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016

3 1209 00945 26/02/16 PLLA. MISCSC-001 25/02/16 PLLA. MISCSC-001 25/02/16 FLORES HUARCA NELLY POR APORTACION A AFPs DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA GLB. 1 729.36 729.36 729.36 [Link].11.99 G
ACTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2016.

4 1209 00945 26/02/16 PLLA. MISCSC-001 25/02/16 PLLA. MISCSC-001 25/02/16 POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES DEL PERSONAL TECNICO, GLB. 1 2,074.80 2,074.80 2,074.80 [Link].11.99 G
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL

POR LAS REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO DE LA ACTIVIDAD,

5 1215 00908 26/02/16 PLLA. MIC N° 001-B 25/02/16 PLLA. MIC N° 001-B 25/02/16 BANCO DE LA NACION PLLA. 1 61,186.36 61,186.36 77,727.60 61,186.36 [Link].11.99 D
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2016.

POR LA APORTACION AFPs DEL PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE

6 1215 00909 26/02/16 PLLA. MIC N° 001-B 25/02/16 PLLA. MIC N° 001-B 25/02/16 FLORES HUARCA NELLY GLB. 1 2,889.90 2,889.90 2,889.90 [Link].11.99 D
AL MES DE FEBRERO 2016.

POR LA RETENCION DE OBLIGACIONES DEL PERSONAL OBRERO,

7 1215 00909 26/02/16 PLLA. MIC N° 001-B 25/02/16 PLLA. MIC N° 001-B 25/02/16 GLB. 1 13,651.34 13,651.34 13,651.34 [Link].11.99 D
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016

TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 95,998.58 95,998.58 89,798.58 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSION 2016 S/. 95,998.58 95,998.58 89,798.58 0.00 6,200.00 0.00 0.00 OK
INVERSION TOTAL S/. 95,998.58 95,998.58 89,798.58 0.00 6,200.00 0.00 0.00 OK
EJECUTOR : Municipalidad Provincial de Espinar
ACTIVIDAD. : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE ESPINAR - ESPINAR – CUSCO
UBICACIÓN : Distrito de Espinar - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco. COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 397,616.56 (R.A N° 55-2016-MPE/C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2016 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. : 250
RESIDENTE DE OBRA : ING. ISIDRO JESUS VEGA MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JUAN ALFREDO ATENCIO ATENCIO

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD (MARZO) C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION DESAGREGADOS CONCEPTO T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P
E O
EXP. C CLASIFICADORES
Nº
SIAF O
PROVEEDOR DETALLE
FICHA D
CLAS IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link] TEC.
E A TOTAL G
-
CODIGO S
-
E

1 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA ACIDO MURIATICO GLN. 5 15.00 75.00 6,927.00 75.00 [Link].1.99 D

2 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA BARNIZ MARINO GLN. 30 64.00 1,920.00 1,920.00 [Link].1.1 D

3 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA BOLSA DE PLASTICO DE MUESTREO 70 CM X 100CM PAQ. 3 12.00 36.00 36.00 [Link].1.99 D

4 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA BROCHA 4" UND. 10 28.00 280.00 280.00 [Link].1.1 D

5 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA BROCHA DE 1" UND. 10 6.00 60.00 60.00 [Link].1.1 D

6 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA BROCHA DE 2" UND. 10 12.00 120.00 120.00 [Link].1.1 D

7 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2" X 40 YDS ROLLO 200 3.70 740.00 740.00 [Link].1.2 D

8 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA ESCOBA CERDA PLASTICA UND. 10 10.00 100.00 100.00 [Link].1.99 D

9 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA ESPATULA 3" UND. 20 6.00 120.00 120.00 [Link].1.1 D

10 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA ESPATULA 4" UND. 15 8.00 120.00 120.00 [Link].1.1 D

11 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA LAVADOR DE PLASTICO X 18L UND. 10 15.00 150.00 150.00 [Link].1.99 D

12 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA PASTA MURAL GLN. 8 38.00 304.00 304.00 [Link].1.1 D

13 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA PINTURA ANTICORROSIVA GLN. 3 42.00 126.00 126.00 [Link].1.1 D

14 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA PINTURA LATEX IMPERMEABILIZANTE GLN. 2 28.00 56.00 56.00 [Link].1.1 D

15 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA RECOGEDOR DE PLASTICO T/GRANDE UND. 15 11.00 165.00 165.00 [Link].1.99 D
EJECUTOR : Municipalidad Provincial de Espinar
ACTIVIDAD. : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE ESPINAR - ESPINAR – CUSCO
UBICACIÓN : Distrito de Espinar - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco. COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 397,616.56 (R.A N° 55-2016-MPE/C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2016 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. : 250
RESIDENTE DE OBRA : ING. ISIDRO JESUS VEGA MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JUAN ALFREDO ATENCIO ATENCIO

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD (MARZO) C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION DESAGREGADOS CONCEPTO T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P
E O
EXP. C CLASIFICADORES
Nº
SIAF O
PROVEEDOR DETALLE
FICHA D
CLAS IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link] TEC.
E A TOTAL G
-
CODIGO S
-
16 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA REMOVEDOR PARA PINTURA GLN. 10 135.00 1,350.00 1,350.00 [Link].1.1 E D

17 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA RODILLO PARA PINTAR DE 12" UND. 15 16.00 240.00 240.00 [Link].1.1 D

18 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA RODILLO PARA PINTAR DE 6" UND. 15 10.00 150.00 150.00 [Link].1.1 D

19 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA SACOS DE YUTE UND. 50 3.50 175.00 175.00 [Link].1.99 D

20 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA SILICONA TRANSPARENTE X 10 UND. 20 10.00 200.00 200.00 [Link].1.1 D

21 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA TRAPO INDUSTRIAL KG 20 11.00 220.00 220.00 [Link].1.99 D

22 1193 01520 07/03/16 FACT. 0001-000179 04/03/16 O/C 0248 24/02/16 114 TAIPE ESPINOZA GIOVANA WAIPE KG 20 11.00 220.00 220.00 [Link].1.99 D

23 1201 01664 09/03/16 FACT. 0001-000183 07/03/16 O/C 0240 24/02/16 110 TAIPE ESPINOZA GIOVANA CHALECO DE PBRA COLORNARANJA CON LOGOTIPO MPE-UOMIP UND. 40 21.80 872.00 2,822.00 872.00 [Link].1.1 D

24 1201 01664 09/03/16 FACT. 0001-000183 07/03/16 O/C 0240 24/02/16 110 TAIPE ESPINOZA GIOVANA CHALECO CON LOGOTIPO UND. 5 90.00 450.00 450.00 [Link].1.1 G

25 1201 01664 09/03/16 FACT. 0001-000183 07/03/16 O/C 0240 24/02/16 110 TAIPE ESPINOZA GIOVANA MAMELUCO DE CUERPO ENTERO UND. 40 20.00 800.00 800.00 [Link].1.1 D

26 1201 01664 09/03/16 FACT. 0001-000183 07/03/16 O/C 0240 24/02/16 110 TAIPE ESPINOZA GIOVANA SOMBRERO DE TELA UND. 40 17.50 700.00 700.00 [Link].1.1 D

27 1381 01501 07/03/16 FACT. 0001-000178 07/03/16 O/C 0246 24/02/16 126 TAIPE ESPINOZA GIOVANA ARNES DE SEGURIDAD UND. 8 245.00 1,960.00 5,520.00 1,960.00 [Link].1.1 D

28 1381 01501 07/03/16 FACT. 0001-000178 07/03/16 O/C 0246 24/02/16 126 TAIPE ESPINOZA GIOVANA CASCO DE PROTECCION DE COLORES(PERSONAL OBRERO) UND. 30 13.00 390.00 390.00 [Link].1.1 D

29 1381 01501 07/03/16 FACT. 0001-000178 07/03/16 O/C 0246 24/02/16 126 TAIPE ESPINOZA GIOVANA CORTAVIENTOS UND. 40 14.00 560.00 560.00 [Link].1.1 G

30 1381 01501 07/03/16 FACT. 0001-000178 07/03/16 O/C 0246 24/02/16 126 TAIPE ESPINOZA GIOVANA GUANTES DE CUERO FLEXIBLE MANGA CORTA PAR. 50 9.00 450.00 450.00 [Link].1.1 D
EJECUTOR : Municipalidad Provincial de Espinar
ACTIVIDAD. : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE ESPINAR - ESPINAR – CUSCO
UBICACIÓN : Distrito de Espinar - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco. COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 397,616.56 (R.A N° 55-2016-MPE/C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2016 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. : 250
RESIDENTE DE OBRA : ING. ISIDRO JESUS VEGA MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JUAN ALFREDO ATENCIO ATENCIO

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD (MARZO) C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION DESAGREGADOS CONCEPTO T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P
E O
EXP. C CLASIFICADORES
Nº
SIAF O
PROVEEDOR DETALLE
FICHA D
CLAS IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link] TEC.
E A TOTAL G
-
CODIGO S
-
31 1381 01501 07/03/16 FACT. 0001-000178 07/03/16 O/C 0246 24/02/16 126 TAIPE ESPINOZA GIOVANA GUANTES DE JEFE PAR. 40 11.50 460.00 460.00 [Link].1.1 E D

32 1381 01501 07/03/16 FACT. 0001-000178 07/03/16 O/C 0246 24/02/16 126 TAIPE ESPINOZA GIOVANA LENTES DE PROTECCION UND. 45 10.00 450.00 450.00 [Link].1.1 D

33 1381 01501 07/03/16 FACT. 0001-000178 07/03/16 O/C 0246 24/02/16 126 TAIPE ESPINOZA GIOVANA MASCARILLA DESECHABLE COTRA POLVO UND. 50 9.00 450.00 450.00 [Link].1.1 D

34 1381 01501 07/03/16 FACT. 0001-000178 07/03/16 O/C 0246 24/02/16 126 TAIPE ESPINOZA GIOVANA SOGA DE NYLON METRO 100 8.00 800.00 800.00 [Link].1.1 D

35 1385 01508 07/03/16 FACT. 0001-018439 07/03/16 O/C 0233 24/02/16 134 ALARCON CANCINOS VIVIAN TONER RENDIMIENTO:1600 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD 85A UND. 3 261.37 784.11 784.11 784.11 [Link].1.1 G
CE285A

ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR

36 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI METÁLICO, CON BRONCE METÁLICO O PLÁSTICO DE LOMO ANCHO, T. UND. 10 3.906 39.06 523.37 39.06 [Link].1.2 G
FLAVIO
OFICIO

ARCHIVADOR DE CARTÓN PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y

37 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI SUJETADOR METALICO C/BROCHE METALICO O PLASTIFICADO DE LOMO UND. 15 3.965 59.47 59.47 [Link].1.2 G
FLAVIO
ANGOSTO T OFICIO

38 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO UND. 5 2.856 14.28 14.28 [Link].1.2 G
FLAVIO D/PUNTA 0.1 MM A 0.9 MM.

39 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA C/NEGRO PUNTA FINA. DIAMETRO UND. 5 2.856 14.28 14.28 [Link].1.2 G
FLAVIO D/PUNTA 0.1 MM A 0.9 MM.

40 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR ROJO PUNTA FINA DIAMETRO UND. 5 2.856 14.28 14.28 [Link].1.2 G
FLAVIO D/PUNTA 0.1 MM A 0.9 MM.

41 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL DE P/PUNTA FINA DIAMETRO UND. 20 0.354 7.08 7.08 [Link].1.2 G
FLAVIO D/PUNTA 0.1 MM A 0.9 MM.

42 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR NEGRO DE P/PUNTA FINA DIAMETRO UND. 5 0.354 1.77 1.77 [Link].1.2 G
FLAVIO D/PUNTA 0.1 MM A 0.9 MM.

43 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR ROJO DE P/PUNTA FINA DIAMETRO UND. 5 0.354 1.77 1.77 [Link].1.2 G
FLAVIO D/PUNTA 0.1 MM A 0.9 MM.

44 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI PAPEL BOND T/A4 X 75 GR X 500 UNIDADES PAQ. 30 11.729 351.87 351.87 [Link].1.2 G
FLAVIO

45 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI PORTAMINA C/PUNTA METALICA. ANCHO D/TROZO: 0.5 MM. UND. 5 3.74 18.70 18.70 [Link].1.2 G
FLAVIO
EJECUTOR : Municipalidad Provincial de Espinar
ACTIVIDAD. : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE ESPINAR - ESPINAR – CUSCO
UBICACIÓN : Distrito de Espinar - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco. COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 397,616.56 (R.A N° 55-2016-MPE/C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2016 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. : 250
RESIDENTE DE OBRA : ING. ISIDRO JESUS VEGA MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JUAN ALFREDO ATENCIO ATENCIO

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD (MARZO) C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION DESAGREGADOS CONCEPTO T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P
E O
EXP. C CLASIFICADORES
Nº
SIAF O
PROVEEDOR DETALLE
FICHA D
CLAS IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link] TEC.
E A TOTAL G
-
CODIGO S
-
46 1584 02463 31/03/16 FACT. 0001-002547 29/02/16 O/C 0250 25/02/16 430 ASCENCIO PUMACALLAHUI REGLA DE PLASTICO T:30 CM UND. 2 0.4 0.80 0.80 [Link].1.2 E G
FLAVIO

47 1613 01929 16/03/16 FACT. 001-003029 16/03/16 O/C 0304 29/02/16 169 CCALLOCONDO ESPINOZA BLOK PEDIDO DE MATERIALES UND. 5 25.00 125.00 370.00 125.00 [Link].1.2 G
WILBER LINO

48 1613 01929 16/03/16 FACT. 001-003029 16/03/16 O/C 0304 29/02/16 169 CCALLOCONDO ESPINOZA CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS UND. 1 65.00 65.00 65.00 [Link].1.2 G
WILBER LINO

49 1613 01929 16/03/16 FACT. 001-003029 16/03/16 O/C 0304 29/02/16 169 CCALLOCONDO ESPINOZA SELLOS TRODAT SEGÚN FORMATO UND. 4 20.00 80.00 80.00 [Link].1.2 G
WILBER LINO

50 1613 01929 16/03/16 FACT. 001-003029 16/03/16 O/C 0304 29/02/16 169 CCALLOCONDO ESPINOZA TARJETA DE CONTROL VISIBLE-ALMACEN CTO. 2 25.00 50.00 50.00 [Link].1.2 G
WILBER LINO

51 1613 01929 16/03/16 FACT. 001-003029 16/03/16 O/C 0304 29/02/16 169 CCALLOCONDO ESPINOZA TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE EXISTENCIAS(KARDEX)SEGÚN DISEÑO CTO. 2 25.00 50.00 50.00 [Link].1.2 G
WILBER LINO

52 1698 01380 04/03/16 PLLA. PLS-001 03/03/16 PLLA. PLS-001 03/03/16 BANCO DE LA NACION POR LA REMUNERACION DEL SUPERVISOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE PLLA. 1 5,004.43 5,004.43 6,852.86 5,004.43 [Link].11.99 S
MARZO DEL 2016.

53 1698 01381 04/03/16 PLLA. PLS-002 04/03/16 PLLA. PLS-002 04/03/16 FLORES HUARCA NELLY POR APORTACION A AFP DEL PERSONAL SUPERVISOR CORRESPONDIENTE GLB. 1 807.24 807.24 807.24 [Link].11.99 S
AL MES DE MARZO DEL 2016.

54 1698 01382 04/03/16 PLLA. PLS-003 05/03/16 PLLA. PLS-003 05/03/16 BANCO DE LA NACION/ POR RETENCION DE OBLIGACIONES A ONP, ESSALUD Y RENTA DE 5TA GLB. 1 1,041.19 1,041.19 1,041.19 [Link].11.99 S
SUNAT [Link] SUPERVISOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

55 1713 02061 28/03/16 B/V. 0001-002271 15/03/16 O/C 0365 02/03/16 305 HUAMANI HILARIO MARLENY CARTEL E OBRA TIPO GIGANTOGRAFIA 2.40 X 3.60M UND. 1 550.00 550.00 550.00 550.00 [Link].1.99 D

56 1714 01927 16/03/16 B/V. 001-013178 16/03/16 O/C 0366 02/03/16 299 BOTICAS & PERFUMERIA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS IMPLEMENTADOS UND. 1 280.00 280.00 280.00 280.00 [Link].1.2 D
ANGEL E.I.R.L.

57 1819 02450 31/03/16 FACT. 003-000042 09/03/16 O/C 0416 07/03/16 225 MULTISERVICIOS CRYSKAR PINTURA SATINADO BLANCO X 5 GAL BALDE 30 280.00 8,400.00 10,800.00 8,400.00 [Link].1.1 D
S.A.C.

58 1819 02450 31/03/16 FACT. 003-000042 09/03/16 O/C 0416 07/03/16 225 MULTISERVICIOS CRYSKAR PINTURA SATINADO COLOR ROJO GLN. 20 60.00 1,200.00 1,200.00 [Link].1.1 D
S.A.C.

59 1819 02450 31/03/16 FACT. 003-000042 09/03/16 O/C 0416 07/03/16 225 MULTISERVICIOS CRYSKAR PINTURA SATINADO COLOR SALMON GLN. 20 60.00 1,200.00 1,200.00 [Link].1.1 D
S.A.C.

60 1916 02099 28/03/16 B/V. 0001-002747 15/03/16 O/C 0437 08/03/16 359 CHACON HUILLCA MARCIAL PAPAEL BOND D/75 [Link] VARIADOS. T: A-4 PAQUETE X 500 UND. PAQ. 4 18.00 72.00 72.00 72.00 [Link].1.2 G
EJECUTOR : Municipalidad Provincial de Espinar
ACTIVIDAD. : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE ESPINAR - ESPINAR – CUSCO
UBICACIÓN : Distrito de Espinar - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco. COSTOS
COSTO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones DIRECTO D
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa GENERALES G
PRESUPUESTO BASE : S/. 397,616.56 (R.A N° 55-2016-MPE/C) SUPERVISION S
COSTO
PERIODO : 2016 INDIRECTO EXPEDIENTE E
SEC. FUN. : 250
RESIDENTE DE OBRA : ING. ISIDRO JESUS VEGA MEDINA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. JUAN ALFREDO ATENCIO ATENCIO

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD (MARZO) C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION DESAGREGADOS CONCEPTO T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P
E O
EXP. C CLASIFICADORES
Nº
SIAF O
PROVEEDOR DETALLE
FICHA D
CLAS IMPORTE PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link] TEC.
E A TOTAL G
-
CODIGO S
-
61 2013 02180 28/03/16 B/V. 0001-000060 18/03/16 O/C 0479 14/03/16 370 ARIAS MAMANI ISABEL CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA UND. 4 70.00 280.00 280.00 280.00 [Link].1.1 E S

62 2168 02210 28/03/16 B/V. 0001-000066 21/03/16 O/C 0536 17/03/16 411 ARIAS MAMANI ISABEL CINTA MASKINGTAPE UND. 2 12.00 24.00 224.50 24.00 [Link].1.2 S

63 2168 02210 28/03/16 B/V. 0001-000066 21/03/16 O/C 0536 17/03/16 411 ARIAS MAMANI ISABEL DVD X 50 UNIDADES CONOS 1 50.00 50.00 50.00 [Link].1.2 S

64 2168 02210 28/03/16 B/V. 0001-000066 21/03/16 O/C 0536 17/03/16 411 ARIAS MAMANI ISABEL FOLDER DE CARTULINA COLOR MANILA T-A4 X 25 UND. PAQ. 1 13.00 13.00 13.00 [Link].1.2 S

65 2168 02210 28/03/16 B/V. 0001-000066 21/03/16 O/C 0536 17/03/16 411 ARIAS MAMANI ISABEL GRAPAS CJA. 1 7.00 7.00 7.00 [Link].1.2 S

66 2168 02210 28/03/16 B/V. 0001-000066 21/03/16 O/C 0536 17/03/16 411 ARIAS MAMANI ISABEL LAPICERO TINTA SECA UND. 3 3.50 10.50 10.50 [Link].1.2 S

67 2168 02210 28/03/16 B/V. 0001-000066 21/03/16 O/C 0536 17/03/16 411 ARIAS MAMANI ISABEL PAPEL BOND TAMAÑO A4 X 75 GR MILLAR 4 30.00 120.00 120.00 [Link].1.2 S

68 2369 02433 30/03/16 PLLA. M-ICSC-002 28/03/16 PLLA. M-ICSC-002 28/03/16 BANCO DE LA NACION POR LA REMUNERACION DEL PERSIONAL TECNICO, CORRESPONDIENTE AL PLLA. 1 13,134.03 13,134.03 17,021.62 13,134.03 [Link].11.99 G
MES DE MARZO DEL 2016

69 2369 02434 30/03/16 PLLA. M-ICSC-003 29/03/16 PLLA. M-ICSC-003 29/03/16 FLORES HUARCA NELLY POR APORTACION A AFPs DEL PERSONAL TECNICO, CORRESPONDIENTE GLB. 1 1,199.64 1,199.64 1,199.64 [Link].11.99 G
AL MES DE MARZO DEL 2016

POR RETENCION DE OBLIGACIONES A ONP, ESSALUD Y RENTA DE 5TA

70 2369 02435 30/03/16 PLLA. M-ICSC-004 30/03/16 PLLA. M-ICSC-004 30/03/16 BANCO DE LA GLB. 1 2,687.95 2,687.95 2,687.95 [Link].11.99 G
[Link] PERSONAL TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
NACION/SUNAT
2016.

71 2370 02313 30/03/16 PLLA. MIC-002 29/03/16 PLLA. MIC-002 29/03/16 BANCO DE LA NACION POR LA REMUNERACION DEL PERSIONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL PLLA. 1 58,209.05 58,209.05 74,048.44 58,209.05 [Link].11.99 D
MES DE MARZO DEL 2016

72 2370 02314 30/03/16 PLLA. MIC-003 30/03/16 PLLA. MIC-003 30/03/16 FLORES HUARCA NELLY POR APORTACION A AFPs DEL PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL GLB. 1 3,018.15 3,018.15 3,018.15 [Link].11.99 D
MES DE MARZO DEL 2016

73 2370 02314 30/03/16 PLLA. MIC-003 30/03/16 PLLA. MIC-003 30/03/16 POR RETENCION DE OBLIGACIONES A ONP, ESSALUD Y [Link] GLB. 1 12,821.24 12,821.24 12,821.24 [Link].11.99 D
PERSONAL OBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016

TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 127,075.90 127,075.90 97,922.92 29,152.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSION 2015 S/. 127,075.90 127,075.90 97,922.92 29,152.98 0.00 0.00 0.00 OK
INVERSION TOTAL S/. 127,075.90 127,075.90 97,922.92 29,152.98 0.00 0.00 0.00 OK
 Municipalidad Provincial de Espinar
Gerencia de Infraestructura Publica RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO (A MARZO - 2016)

ACTIVIDAD. : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA (AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) DE LA I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL DISTRITO DE ESPINAR - ESPINAR – CUSCO
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa
PRESUPUESTO BASE : S/. 397,616.56 (R.A N° 55-2016-MPE/C)
PERIODO : 2016
SEC. FUN. 2 : 250 0 Banco ....................... ................................................
2016
ESPECIFICA DETALLE RUBRO PROGRAMADO FEBRERO MARZO ABRIL ACUMULADO SALDO OBSERVACIONES
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (%) (S/.) (%)
A GASTOS DE COSTO DIRECTO 311,290.06 77,727.60 99,937.44 0.00 177,665.04 57.07% 133,625.02 42.93%
[Link].11.99 (PLLA) SERVICIOS DIVERSOS PERSONAL 163,846.01 77,727.60 74,048.44 0.00 151,776.04 92.63% 12,069.97 7.37%

[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

[Link].1.1 HERRAMIENTAS BIENES 96,206.40 0.00 25,889.00 0.00 25,889.00 26.91% 70,317.40 73.09%
[Link].1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

[Link].1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

SERVICIOS 51,237.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 51,237.65 100.00%
[Link].11.99 (SERV) SERVICIOS DIVERSOS
[Link].1.99 OTROS BIENES. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

B GASTOS GENERALES 44,641.00 12,070.98 19,781.09 0.00 31,852.07 71.35% 12,788.93 28.65%
[Link].11.99 (PLLA) SERVICIOS DIVERSOS PERSONAL 38,700.00 12,070.98 17,021.62 0.00 29,092.60 75.17% 9,607.40 24.83%

[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS.

[Link].1.3 CALZADO

[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENES 5,941.00 0.00 2,759.48 0.00 2,759.48 46.45% 3,181.53 53.55%
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
[Link].1.2
OFICINA

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS

[Link].1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

[Link].1.2 GASTOS NOTARIALES SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

[Link].11.99 (SERV) SERVICIOS DIVERSOS

2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0

C GASTOS DE SUPERVISION 18,572.00 6,200.00 7,357.36 0.00 13,557.36 73.00% 5,014.64 27.00%
[Link].11.99 (PLLA) SERVICIOS DIVERSOS PERSONAL 17,137.50 0.00 6,852.86 0.00 6,852.86 39.99% 10,284.64 60.01%

[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS.

[Link].1.3 CALZADO
BIENES 1,434.50 0.00 504.50 0.00 504.50 35.17% 930.00 64.83%
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
[Link].1.2
OFICINA
[Link].11.99 (PLLA) SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS 0.00 6,200.00 0.00 0.00 6,200.00 0.00% -6,200.00 0.00%

D GASTOS DE INFORME FINAL 6,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6,156.00 100.00%
[Link].11.99 (PLLA) SERVICIOS DIVERSOS PERSONAL 6,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 6,100.00 100.00%

[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

BIENES 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 56.00 100.00%
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
[Link].1.2
OFICINA
[Link].11.99 (PLLA) SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

E GASTOS DE FICHA TECNICA 16,957.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 16,957.50 100.00%
[Link].21. CONSULTORIAS (EXPEDIENTES) EVALUACION DE FICHA TECNICA 8,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8,023.00 100.00%

[Link].11. CONSULTORIAS (EXPEDIENTES) ELABORACION DE FICHA TECNICA 8,934.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 8,934.50 100.00%

TOTAL INVERSION 397,616.56 95,998.58 127,075.90 0.00 223,074.47 56.10 174,542.08 43.90
24.14% 31.96% 0.00% 56.10% 43.90%
SEC. FUN. :356

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
EXP. C CLASIFICADORES
Nº PROVEEDOR DETALLE D
SIAF O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
FICHA
CLAS IMPORTE TECNICA -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link]
E TOTAL G
A
-
CODIGO S
-
E

60.00 0.00 0.00 0.00 [Link].1.1 D

45.00 0.00 0.00 [Link].1.1 D

44.00 0.00 0.00 [Link].1.1 D

50.00 0.00 0.00 [Link].1.1 D

[Link].11.99
1190 0.00 0.00 G

[Link].11.99
1250 0.00 0.00 G

420.00 [Link].1.1
0.00 0.00 S

[Link].11.99
300 0.00 0.00 G

[Link].11.99
300 0.00 0.00 S

[Link].11.99
4000 0.00 0.00 G

[Link].11.99
2000 0.00 0.00 G

[Link].1.1
19096 0.00 0.00 D

12,755.16 [Link].11.99
0.00 0.00 G

31,271.23 [Link].11.99
0.00 0.00 D

[Link].11.99
6852.86 0.00 0.00 S

[Link].11.99
11400 0.00 0.00 D

111 0
SEC. FUN. :356

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD C

O
S
COMPROBANTES DOCUMENTO AFECTACION DOC. AFECTACION T
DE PAGO GIRADO PRESUPUESTAL DEVENGADO PRESUPUESTAL COMPROMISO P DESAGREGADOS
O
E
EXP. C CLASIFICADORES
Nº PROVEEDOR DETALLE D
SIAF O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
FICHA
CLAS IMPORTE TECNICA -
Nº FECHA TIPO Nº FECHA N° FECHA S UND CANT. P.U. [Link]
E TOTAL G
A
-
CODIGO S
TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
E
INVERSION 2015 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
INVERSION TOTAL S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
F-2
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0

RELACION DE MATERIALES SOBRANTES DE LA ACTIVIDAD

PRECIO
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL OBSERVACIONES
1 BLS. 25.47 0.00
2

NO CORRESPONDE A LA
3
4
5
6
7 ACTIVIDAD
TOTAL S/. 0.00
NOTA
: SEGÚN ACTA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD-
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA HACEN EL INTERNAMIENTO CON NEA N° XX-2015 DE FECHA 0 DE AGOSTO DEL 2015.
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS F - 3
#REF! #REF!
ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO
#REF! #REF!
FTE. FINANCIA
MODALIDAD : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
DE EJECUCION
PRESUPUESTO : Administracion Directa
BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C)
PERIODO : 2015
SEC. FUN. :356
#REF! #REF!
#REF! #REF!
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL APROBADO VS EJECUTADO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJECUTADO

CLASICADOR DETALLE DESCRIPCION-FICHA TECNICA APROBADO FICHA INCIDENCIA SALDO
DEL GASTO COSTOS COSTOS FICHA ACUMULADA PRESUPUESTAL
TECNICA DIRECTO GENERALES SUPERVISION TECNICA LIQUIDACION TOTAL

COSTO DE CONSTRUCCION-AD PERSONAL

[Link].11.99 (PLLA) SERVICIOS DIVERSOS
135,561.50 16,945.11 21,708.09 38,653.20 28.51% 96,908.30
[Link].1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS.

[Link].1.3 CALZADO
[Link].1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y
[Link].1.1 HERRAMIENTAS REPARACION
[Link].1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
[Link].1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 193,365.99 31,743.00 9,957.50 41,700.50 21.57% 151,665.49
[Link].1.2 OFICINA
[Link].1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

[Link].1.2 GASTOS NOTARIALES SERVICIO DE MANTENIMIENTO,

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES
[Link].11.99 (SERV) SERVICIOS DIVERSOS
79,292.51 0.00 1,190.00 1,190.00 1.50% 78,102.51
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES. 2,050.00
DE OTROS BIENES
2,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
SUPERVISION 25,037.00 0.00 6,852.86 6,852.86 27.37% 18,184.14
LIQUIDACION 7,500.00 0.00 0.00 0.00% 7,500.00
[Link].21. CONSULTORIAS (EXPEDIENTES) EVALUACION DE FICHAS TECNICAS 0.00 0.00 0.00% 0.00
[Link].11. CONSULTORIAS (EXPEDIENTES) ELABORACION DE FICHAS TECNICAS 7,500.00 0.00 0.00% 7,500.00

TOTAL S/. 450,307.00 48,688.11 32,855.59 6,852.86 0.00 0.00 88,396.56 19.63% 361,910.44

246,334.20
157,937.64
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD
IMPORTE
CODIGO DETALLE 2015 EJECUTADO
31 ORDENES DE COMPRA 655.87 655.87
32 ORDENES DE SERVICIO 1,190.00 1,190.00
230 PLANILLAS DE HABERES 9,302.20 9,302.20
234 CAJA CHICA 41,044.63 41,044.63
TOTAL INVERSION 0.00 0.00 0.00 52,192.70 52,192.70
(MENOS) DEVOLUCION DE MATERIALES NEA S/N - 201 0.00
ACTIVOS PATRIMONISADOS
52,192.70
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS F - 4

#REF! #REF!
ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL
DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO
#REF! #REF!
FTE.
FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
EJECUCION
PRESUPUESTO : Administracion Directa
BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C)
PERIODO : 2015
SEC. FUN. :356
#REF! #REF!
#REF! #REF!

MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO - RELACION DE MATERIALES

INGRESO DE MATERIALES SALIDAS
ORDEN DE UNIDAD PECOSA SALDO
COMPRA FECHA DESCRIPCION DEL BIEN CANT. P.U. MONTO CANTIDAD
MEDIDA Nº
1.00 ACERO Y FIERROS DE CONSTRUCCION

2.00 CLAVOS Y ALAMBRES

3.00 CEMENTO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION

4.00 HERRAMIENTAS

5.00 PRUEBAS SERVICIOS VARIOS

6.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0641-2015 GASOHOL 84 PLUS GLN. 100 12.30 1,230.00 418 100.00 -
1316-2015 DIESEL B5-S50 GLN. 800 12.56 10,048.00 1437 800.00 -
1316-2015 DIESEL B5-S50 GLN. 2500 12.56 31,400.00 1617 2,500.00 -

7.00 MATERIALES AGREGADOS

8.00 MADERAMEN

9.00 BIENES Y OTROS

9.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

0671-2015 CASACAS IMPERMEABLES DE BUENA CALIDAD SEGÚN DISEÑO UND. 6 180 1,080.00 704 6.00 -
0671-2015 CHALECO DE OBRA COLOR NARANJA CON LOGOTIPO DE MPE-UOMIP UND. 20 55 1,100.00 704 20.00 -
0671-2015 CHALECO DE OBRA COLOR AZUL C/LOGOTIPO-OUMIP UND. 6 150 900.00 704 6.00 -
0608-2015 CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO UND. 5 36 180.00 698 5.00 -
0608-2015 CASCOS DE PROTECCION COLORES UND. 20 15 300.00 698 20.00 -
0608-2015 GUANTES DE CUERO FLEXIBLE MANGA CORTA PAR. 30 10 300.00 698 30.00 -
0608-2015 LENTES DE PROTECCION UND. 20 16 320.00 698 20.00 -
0608-2015 TAPA OIDO UND. 20 7 140.00 698 20.00 -
0608-2015 ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARA OBRERO. PAR. 20 80 1,600.00 698 20.00 -
0608-2015 ZAPATO PUNTA DE ACERO PARA PERSONAL TECNICO. PAR. 5 360 1,800.00 698 5.00 -
0968-2015. BOTAS DE JEBE PAR. 5 28 140.00 987 5.00 -
0968-2015. CORTAVIENTO COLOR NARANJA PARA OBRERO UND. 25 12 300.00 987 25.00 -
9.02 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
0792-2015 CONOS UND. 12 36.5 438.00 861 12.00 -
0792-2015 PALETAS DE SEÑALIZACION UND. 4 26.2 104.80 861 4.00 -
0792-2015 TRANQUERAS DE SEGURIDAD UND. 4 137.5 550.00 861 4.00 -
9.03 ACCESORIOS PARA SU USO

9.04 MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO

-
0547-2015 THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W (85A) UND. 5 233.274 1,166.37 464 5.00

-
0582-2015 PAPEL BOND T/A4 X 75 GR X 500 UND. PQT. 24 13.3929 321.43 535 24.00

ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR C/BROCHE METALICO O -

0582-2015
PLASTICO D/LOMO ANCHO T. MEDIO OFICIO UND. 5 2.95 14.75 535 5.00

ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR C/BROCHE METALICO O -

0582-2015
PLASTICO D/LOMO ANCHO T. OFICIO UND. 5 2.95 14.75 535 5.00

ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR C/BROCHE METALICO O -

0582-2015
PLASTICO D/LOMO ANGOSTO T. OFICIO UND. 5 2.95 14.75 535 5.00

-
0582-2015 BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA C/NEGRO PUNTA FINA DIAMETRO TA:0.1MM. A 0.9MM. UND. 5 2.95 14.75 535 5.00

-
0582-2015 BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR ROJO PUNTA FINA DIAMETRO TA:0.1MM. A 0.9MM. UND. 5 2.95 14.75 535 5.00
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS F - 4

#REF! #REF!
ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL
DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO
#REF! #REF!
FTE.
FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
EJECUCION
PRESUPUESTO : Administracion Directa
BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C)
PERIODO : 2015
SEC. FUN. :356
#REF! #REF!
#REF! #REF!

MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO - RELACION DE MATERIALES

INGRESO DE MATERIALES SALIDAS
ORDEN DE UNIDAD PECOSA SALDO
COMPRA FECHA DESCRIPCION DEL BIEN CANT. P.U. MONTO CANTIDAD
MEDIDA Nº
-
0582-2015 BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL PUNTA FINA DIAMETRO TA:0.1MM. A 0.9MM. UND. 5 2.95 14.75 535 5.00

-
0582-2015 BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO PUNTA: 0.1MM A 0.9MM UND. 20 0.295 5.90 535 20.00

BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO PUNTA: 0.1MM A -
0582-2015
0.9MM UND. 5 0.296 1.48 535 5.00

-
0582-2015 BOLIGRAFO D/TINTA SECA C/ROJO PUNTA FINA DIAMETRO PUNTA: 0.1MM A 0.9MM UND. 5 0.296 1.48 535 5.00

-
0582-2015 CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T:1 X 40 YD. UND. 4 2.6775 10.71 535 4.00

-
0582-2015 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2" X 55 YDS. RLL. 4 1.77 7.08 535 4.00

-
0582-2015 CLIP METALICO ESTANDAR POR 100 UND. CJA. 3 0.53 1.59 535 3.00

-
0582-2015 CLIP METALICO TIPO MARIPOSA T: MEDIANO X 50 UND CJA. 2 2.365 4.73 535 2.00

-
0582-2015 CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO D/56 GR. T: A-4 X 180 UND. 5 8.224 41.12 535 5.00

-
0582-2015 CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO D/56 GR. T: A-5 X 180 UND. 5 3.964 19.82 535 5.00

-
0582-2015 FASTENER METALICO CAJA X 50 UNIDADES. CJA. 4 2.595 10.38 535 4.00

-
0582-2015 FOLDER MANILA SIN REFUERZO T: A-4 BOLSA X 25 UNIDADES. PQT. 4 4.46 17.84 535 4.00

-
0582-2015 GOMA EN BARRA D/25 O 25.2 GR. UND. 4 1.875 7.50 535 4.00

-
0582-2015 PAPEL LUSTRE, COLORES VARIADOS, T. 50CM X 70 CM PGO. 60 0.2007 12.04 535 60.00

-
0582-2015 TIJERA METALICA C/MANGO PLASTICO T:8. UND. 2 2.48 4.96 535 2.00

-
0605-2015 CUADERNO DE OBRA(01 ORIGINAL CON 03 COPIAS) AUTOCOPIABLE DE 50 HOJAS UND. 3 45 135.00 715 3.00

0605-2015 SELLO AUTOMATICO UND. 5 28 140.00 715 5.00 -

0702-2015 PERFORADOR D/02 ESPIGAS C: 150 HOJAS UND. 2 85 170.00 749 2.00 -

9.05 INSUMOS AGROPECUARIOS

9.05 REPUESTOS Y ACCESORIOS

1532-2015 CUCHILLA CURVA NIVELADORA # 5/8" PZA. 2 649.00 1,298.00 599 2.00 -

1532-2015 ESCARIFICADOR BRAZO PZA. 8 212.40 1,699.20 599 8.00 -

1532-2015 GUIA DE TORNAMESA. PZA. 2 1,416.00 2,832.00 599 2.00 -

1532-2015 JUNTA HERMETICA DE CILINDRO DE DESPLAZAMIENTO. PZA. 1 236.00 236.00 599 1.00 -

1532-2015 LAINA PZA. 4 247.80 991.20 599 4.00 -

1532-2015 PUNTA DE ESCARIFICADOR PZA. 16 47.20 755.20 599 16.00 -

1532-2015 SOBRECANTONERA PZA. 4 885.00 3,540.00 599 4.00 -

10.00 EQUIPO
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS F - 4

#REF! #REF!
ACTIVIDAD. :MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL
DISTRITO DE ESPINAR - CUSCO
#REF! #REF!
FTE.
FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
EJECUCION
PRESUPUESTO : Administracion Directa
BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C)
PERIODO : 2015
SEC. FUN. :356
#REF! #REF!
#REF! #REF!

MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADO - RELACION DE MATERIALES

INGRESO DE MATERIALES SALIDAS
ORDEN DE UNIDAD PECOSA SALDO
COMPRA FECHA DESCRIPCION DEL BIEN CANT. P.U. MONTO CANTIDAD
MEDIDA Nº
- - -

TOTAL 65,450.33
: MOVIMIENTO DE ALMACEN CONCORDANTE CON EL MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN Y CUADERNO DE OBRA
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

F - 5
#REF! #REF!
:MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA(AULAS Y CAMPO
ACTIVIDAD. DEPORTIVO) EDUCTIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE ESPINAR -
CUSCO
#REF! #REF!
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa
PRESUPUESTO BASE : S/. 450,307.00 (RGM N° 030-2015-GM-MPE-C)
PERIODO : 2015
SEC. FUN. :356
#REF! #REF!
#REF! #REF!

ANEXO 01
DECLARACION JURADA

NO ADEUDOS O PASIVOS AL CIERRE DE ACTIVIDAD

Por la presente, los abajo firmantes declaramos BAJO JURAMENTO que, al termino de la
actividad, se tiene deudas pendientes por pagar debidamente sustentados y son los siguientes.

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTO

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA O/S. 2097,
QUISPE SUCLLE JUAN TRANSPORTE DE AGUA NO POTABLE SEGUN 31,250.00 FACT. N°
CONTRATO Nº 453-2015-GAF-AS-LG/OL-MPE-C 001-10000
POR PRESTAR SERVICIO DE ALQUILER DE
R & Q INVERSION'S O/S. N° 2325-
CAMIONETA SEGUN CONTRATO Nº 430B-2015-GAF- 1,750.00
S.C.R.L. 2015
MPE
TOTAL 33,000.00

RESIDENTE DE ACTIVIDAD SUPERVISOR Y/O INSPECTOR

 CONTROL DE PERSONAL TECNICO Y OBRERO

EJECUTOR : Municipalidad Provincial de Espinar

PROYECTO :MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA ESPINAR - C.C. HUISA CCOLLANA SECTOR PORURO, PUKARA, YURACKANCHA
UBICACIÓN : Distrito de Espinar - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco.
FTE. FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracion Directa
PRESUPUESTO BASE : S/. 246,334.20
PERIODO : 2015
SEC. FUN. :160
RESIDENTE DE OBRA : ING. VEGA MEDINA ISIDRO JESUS
SUPERVISOR DE OBRA : ARQ. FREDY JESUS PUMA OLAECHEA

RESUMEN MENSUAL DE PERSONAL TECNICO

MES DE JULIO

Semana N° Jornales por semana Monto Pagado por categoria

Nº de Semana RESIDENT
del mes ASIST. RESIDENTE ASIST. TOTAL
E DE ASIST. ASIST.
Del Al ADMINIST DE ADMINIST
ACTIVIDA TECNICO TECNICO
RATIVO ACTIVIDAD RATIVO
1 01/07/15 05/07/15 D
5 5 5 980.685484 499.25806 320.9516 1800.89516
2 06/07/15 12/07/15 7 7 7 1372.95968 698.96129 449.3323 2521.25323
3 13/07/15 19/07/15 7 7 7 1372.95968 698.96129 449.3323 2521.25323
4 20/07/15 26/07/15 7 7 7 1372.95968 698.96129 449.3323 2521.25323
5 27/07/15 31/07/15 5 5 5 980.685484 499.25806 320.9516 1800.89516
Total de jornales del mes 31 31 31 6,080.25 3,095.40 1,989.90 11,165.55

RESUMEN MENSUAL DE PERSONAL OBRERO

MES DE JUNIO
Nº de Semana Semana N° Jornales por semana Monto Pagado por categoria
del mes
TOTAL
Del Al Peón Oficial Operario Peón Oficial Operario
1 01/07/15 05/07/15 70 0 0 3,881.64 0 0 3,881.64
2 06/07/15 12/07/15 98 0 0 5,434.29 0 0 5,434.29
3 13/07/15 19/07/15 98 0 0 5,434.29 0 0 5,434.29
4 20/07/15 26/07/15 98 0 0 5,434.29 0 0 5,434.29
5 27/07/15 31/07/15 70 0 0 3,881.64 0 0 3,881.64
Total de jornales del mes 434 0 0 24,066.14 0 0 24,066.14

* La mano de obra no calificada está incluida dentro de este rubro

CONTROL DE
Anterior Actual Acumulado Saldo
Presupuesto de
Mano de Obra S/.
S/. % S/. % S/. % S/. %
MANO DE OBRA
PROGRAMADO
EJECUTADO
 Municipalidad Provincial de Espinar
Gerencia de Infraestructura Publica y Desarrollo Territorial
Sub Gerencia de Ejecucion de Proyectos

FORMATO - 08
CONTROL DE RECURSOS UTILIZADOS
A.- PERSONAL
OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE PUMAHUASI DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO

DIAS DEL MES DE JULIO DE 2013 COSTO

TOTAL UNITARIO COSTO x MES
ITEM DESCRIPCION UND L M V J V S D L M V J V S D L M V J V S D L M V J V S D L M M
(JORNAL) x DIA (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 (S/.)

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1 SUPERVISOR DE OBRA JORNAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.00 200.00 4,600.00
2 RESIDENTE DE OBRA JORNAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30.00 296.27 8,888.10
3 ASISTENTE TÉCNICO JORNAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.00 82.25 1,891.75
5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO JORNAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.00 82.67 1,901.41
6 ALMACENERO JORNAL 0.00 0.00
7 GUARDIAN JORNAL 0.00 0.00
3 MAESTRO DE OBRA JORNAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.00 82.73 1,902.79
4 TOPOGRAFO JORNAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.00 78.46 1,804.58
5 JORNAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.00 0.00
TOTAL PERSONAL POR DIA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 168 20,988.63

PERSONAL OBRERO
1 OPERARIOS JORNAL 0.00 0.00
2 OFICIALES JORNAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.00 70.64 1,624.72
3 PEONES JORNAL 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 667.00 61.76 41,193.92
TOTAL PERSONAL POR DIA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 690 42,818.64

B. MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO DE ALQUILER)

DIAS DEL MES DE JULIO DE 2013

INSUMO

UNIDAD
PLACA /
ITEM DESCRIPCION L M V J V S D L M V J V S D L M V J V S D L M V J V S D L M M TOTAL P.U. PARCIAL
CODIGO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (SERVICIO DE ALQUILER)

1 ESTACION TOTAL TRABAJO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 19.00 DIA 140.00 2,660.00
2 TEODOLITO TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIA 0.00
3 NIVEL TOPOGRÁFICO TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIA 0.00
4 MIRA TOPOGRAFICA TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIA 0.00
5 JALONES TRABAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIA 0.00
MONTO TOTAL VALORIZADO 2,660.00