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Control Financiero y Gestión de Proveedores

El documento describe las principales responsabilidades financieras de un puesto, incluyendo analizar ingresos y ventas diarias, elaborar conciliaciones bancarias periódicas, analizar vencimientos de cuentas por pagar, validar órdenes de compra, emitir retenciones de impuestos, controlar cobranzas, elaborar informes de gestión y cumplir con políticas y procedimientos.

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Control Financiero y Gestión de Proveedores

El documento describe las principales responsabilidades financieras de un puesto, incluyendo analizar ingresos y ventas diarias, elaborar conciliaciones bancarias periódicas, analizar vencimientos de cuentas por pagar, validar órdenes de compra, emitir retenciones de impuestos, controlar cobranzas, elaborar informes de gestión y cumplir con políticas y procedimientos.

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Analizar y revisar los ingresos por ventas diariamente a fin de controlar liquidez de la

organización.

Elaborar conciliaciones en forma periódica para garantizar la disponibilidad bancaria y


así cubrir los requerimientos y/o necesidades que se generen en la empresa.

Analizar el vencimiento de las cuentas por pagar a proveedores a fin de realizar la


planificación de los pagos de forma semanal; así como los pagos oportunos de
servicios ( luz, agua teléfono, alquileres, etc.)

Validar las órdenes de compras mayores y menores con el objeto de procesar la


cancelación de las mismas a través de transferencias y/o cheques.

Emitir retenciones de ISRL e IVA, con el objeto de dar cumplimiento a las


declaraciones de forma mensual.

Controlar y realizar las cobranzas a clientes corporativos así como también la pro-
forma con el fin de procesar la facturación definitiva.

Elaborar pliegos de licitaciones y oferta económica conjuntamente con la aprobación


de la Gerencia General.

Dar soporte al departamento de RRHH en la gestiones de Solvencia Laboral, SSO,


INCE, LPH.

Presentar mensualmente a la Gerencia General informe de gestión financiera.

Arquear periódicamente las cajas chicas asignadas al personal. Supervisión y control de


inventarios, análisis y ajustes de precios unitarios

Cumplir con las políticas, normas y procedimientos establecidos por la organización

Proveedores y otros. Informar a los proveedores sobre la cancelación de las facturas.


Control de inventarios de oficina: cargar al sistema tanto los ingresos como egresos de
los consumos (materiales de oficina).
Elaborar conciliaciones en forma periódica para garantizar la disponibilidad bancaria y
así cubrir los requerimientos y/o necesidades que se generen en la empresa.

Analizar el vencimiento de las cuentas por pagar a proveedores a fin de realizar la


planificación de los pagos de forma semanal; así como los pagos oportunos de
servicios (luz, agua teléfono, alquileres, etc.)

Conocimientos en elaboración de libro de compras/ventas

Experiencia en contribuyentes especiales

Emitir retenciones de ISRL e IVA, con el objeto de dar cumplimiento a las


declaraciones de forma mensual.

Dar soporte al departamento de RRHH en la gestiones de Solvencia Laboral, SSO,


INCE, LPH.

Arquear periódicamente las cajas chicas asignadas al personal. Supervisión y control de


inventarios, análisis y ajustes de precios unitarios

Informar a los proveedores sobre la cancelación de las facturas.


Control de inventarios de oficina: cargar al sistema tanto los ingresos como egresos de
los consumos (materiales de oficina).

Cumplir con las políticas, normas y procedimientos establecidos por la organización

Elaboración y archivo de las carpetas de egreso

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