Renta fija mexicana Al 30 de noviembre de 2023
GBMF2: Fondo de liquidez
Series: BF: P. Física | BM: P. Moral | BE: P. Exentas | BX: Extranjeros | BXE: Extranjeros exentos | BFF: Fondos de inversión Morningstar
Overall
Rating
Objetivo de inversión Desempeño1
¿Por qué invertir?
Fondo de inversión de corto plazo que invierte en Crecimiento de una inversión hipotética de $100 mil MXN
bonos corporativos, bancarios y gubernamentales
240
con liquidez diaria buscando obtener un
rendimiento superior a CETES 28 días utilizando 220
una exposición mayoritaria a tasas revisables.
Liquidez diaria 200 $224.80
Permite a los clientes invertir diariamente
y hacer uso de los recursos con la misma 180
frecuencia dentro el calendario de operación
bancario. 160
Exposición a tasas revisables
140
En un periodo de constantes revisiones de
tasas de interés, el fondo cuenta con la
120
habilidad de disminuir el impacto ocasionado
por dichos movimientos.
100
Régimen de inversión flexible 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
El fondo puede invertir principalmente
en bonos corporativos, bancarios y
gubernamentales de corto plazo. Rendimientos brutos anuales1
Detalles del fondo YTD 2022 2021 2020 D.I.3
Fecha de inicio del fondo Junio 1986
Activos del fondo (MXN Millones) $4,300.78
Benchmark FTSE- PiP Cetes 28d
Número de posiciones 40
Rendimiento a vencimiento promedio 11.52%
Duración efectiva (días) 9.01
Calificación AAA/S1(mex)
Perfil de riesgo del fondo
GBMF2 Benchmark2
Bajo Bajo Moderado Moderado Alto Muy alto
moderado alto
11.76% 7.89% 4.57% 5.85% 5.91%
Días y horarios de operación 11.43% 7.62% 4.51% 5.64% 5.61%
Plazo de liquidación Mismo día Diferencial 0.32% 0.26% 0.06% 0.21% 0.30%
Días de compra-venta Compra y venta: días hábiles
Horario de compra-venta 7:30 h a 13:30 h Los rendimientos del fondo son anualizados brutos de arancel e impuestos
1
Los rendimientos del benchmark son brutos de impuestos
2
Gestor de inversiones (Desde inicio) Rendimiento anualizado calculado desde diciembre 2009
3
Experiencia
Emanuel Tobias Torres 12 años Rendimientos netos
Arancel YTD 1M 3M 1yr 3yr 5yr
Serie BE 1.00% Serie BME 0.00%
Serie BE1 1.10% Serie BMF 0.00% Serie BF 9.60% 9.64% 9.76% 9.52% 5.35% 4.84%
Serie BES 0.20% Serie BMM 0.00%
Serie BF 1.76% Serie BFF 0.00% Serie BM 10.58% 10.63% 10.74% 10.49% 6.24% 5.68%
Serie BF1 1.40% Serie BX 1.76%
Serie BF2 1.06% Serie BX1 1.40% Nota: Todos los rendimientos son anualizados
Serie BFS 0.20% Serie BXS 0.20%
Serie BM 1.00% Serie BXE 0.70%
Serie BM1 1.10% Serie BXE1 1.10%
Serie BMS 0.20% Serie BXES 0.20%
Avisos
Rating otorgado a la serie BF del fondo. El Morningstar Rating ™ para fondos, o "calificación de estrellas", se calcula para productos administrados (incluidos fondos mutuos, subcuentas de
anualidad variable y vida variable, fondos negociables en bolsa, fondos cerrados, y cuentas separadas) con al menos tres años de historia. Fondos cotizados y de capital variable. Los fondos
mutuos se consideran una sola población a efectos comparativos. Se calcula con base a una medida de rentabilidad ajustada al riesgo de Morningstar que tiene en cuenta la variación en el
rendimiento mensual de un rendimiento excesivo, poniendo más énfasis en las variaciones a la baja y recompensando actuación. La calificación Morningstar no incluye ningún ajuste por cargas
de ventas. El 10% superior de los productos de cada categoría de producto reciben 5 estrellas, el siguiente 22,5% recibe 4 estrellas, el siguiente 35% recibe 3 estrellas, el siguiente 22,5% recibe
2 estrellas y el 10% inferior recibe 1 estrella. La calificación general de Morningstar para un producto administrado se deriva de un promedio ponderado de las cifras de desempeño asociadas
con sus métricas de calificación Morningstar de tres, cinco y diez años (si corresponde). Los pesos son: 100% tres años calificación para 36-59 meses de rendimiento total, 60% calificación de
cinco años / 40% calificación de tres años para 60-119 meses de rendimientos totales y 50% calificación a 10 años / 30% calificación a cinco años / 20% calificación a tres años durante 120
meses o más de rendimientos totales. Si bien la fórmula de calificación general de estrellas de 10 años parece dar el mayor peso a la calificación de 10 años período de un año, el período de
tres años más reciente en realidad tiene el mayor impacto porque está incluido en los tres períodos de calificación.
Renta fija mexicana Al 30 de noviembre de 2023
GBMF2: Fondo de liquidez
Series: BF: P. Física | BM: P. Moral | BE: P. Exentas | BX: Extranjeros | BXE: Extranjeros exentos | BFF: Fondos de inversión Morningstar
Overall
Rating
Composición de la cartera
Cupón Cero USD
(%) por tipo de activo (%) por tipo de tasas
1.49% 1.18%
Fija Trimestral
Gubernamental 39.72%
28.25%
Liquidez
68.26%
Mensual
Liquidez 28.25%
0.82%
Cupón Zero
Corporativos 17.43%
(%) por plazo de vencimiento
Bancarios 14.61% 38.71% 28.25%
1-3 años 1 día
Principales 10 posiciones (%)
Peso
LD 231221 12.80 33.04%
<1 año
LF 250424 8.20
(%) por calidad crediticia
LF 250130 4.70
3.80%
LF 250227 3.50 AA (mex)
CABEI 1-23S 3.30
LF 251002 2.90
ORBIA 22L 2.70
LD 241219 2.50
GSF0325FLOAT 2.40
FEFA 19-3 2.30 96.20%
AAA (mex)
Total 45.30
Avisos
Los fines de este documento son meramente informativos. Ni GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ni
cualquiera de las sociedades relacionadas a ésta (GBM), ofrecen ni pretenden garantizar de manera explícita o implícita la rentabilidad de los productos de
inversión referidos en la presente publicación y, por ende, ni GBM ni sus funcionarios y empleados podrán ser sujetos de ningún tipo de reclamación al respecto.
La información y análisis contenidos en esta publicación no pretenden ofrecer ningún tipo de asesoría, y podrían no ser adecuados para sus circunstancias
específicas. Cada inversionista deberá decidir la conveniencia de cualquier inversión en los valores mencionados en esta publicación consultando a sus asesores.
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