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Estado de Cuenta Ahorros Septiembre 2021

Este documento es un extracto bancario que resume las transacciones realizadas en la cuenta de ahorros de Jasbleidy Siomara Ospina entre el 24 de agosto y el 30 de septiembre de 2021, incluyendo depósitos, retiros en efectivo, transferencias y cargos por servicios. El saldo inicial fue de $0 y el saldo final fue de $34,545.50.

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Estado de Cuenta Ahorros Septiembre 2021

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NIT 890.903.

938–8

SEÑOR (A)
DESDE HASTA
JASBLEIDY SIOMARA OSPINA 2021/08/24 2021/09/30
Corregimiento VILLA # CARMELO CUENTA DE AHORROS
$$CALI VALLE NUMERO 745-253346-12
AHO 745 SUCURSAL COSMOCENTRO

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $ .00 SALDO PROMEDIO $ 909,632


TOTAL ABONOS $ 18,690,045.98 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 18,655,500.48 VALOR INTERESES $ 45.98
SALDO ACTUAL $ 34,545.50 RETEFUENTE $ .00

FECHA DETALLE SUCURSAL DCTO VALOR SALDO

25/08 CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO COSMOCENTRO 100,000.00 100,000.00


25/08 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 690,000.00 790,000.00
25/08 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 700,000.00 1,490,000.00
25/08 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -200,000.00 1,290,000.00
25/08 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -200,000.00 1,090,000.00
25/08 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -500,000.00 590,000.00
25/08 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -500,000.00 90,000.00
26/08 ABONO INTERESES AHORROS .24 90,000.24
27/08 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 2,090,000.24
27/08 ABONO INTERESES AHORROS 2.86 2,090,003.10
28/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 1,890,003.10
28/08 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,800.00 1,888,203.10
29/08 ABONO INTERESES AHORROS 5.16 1,888,208.26
30/08 ABONO INTERESES AHORROS 1.07 1,888,209.33
30/08 RETIRO CAJERO SUPERINTER SILO -100,000.00 1,788,209.33
30/08 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -500,000.00 1,288,209.33
30/08 RETIRO CAJERO SUPERINTER SILO -500,000.00 788,209.33
31/08 ABONO INTERESES AHORROS .12 788,209.45
31/08 RETIRO CAJERO SUPERINTER SILO -200,000.00 588,209.45
31/08 RETIRO CAJERO SUPERINTER SILO -500,000.00 88,209.45
1/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 3,088,209.45
1/09 ABONO INTERESES AHORROS 4.23 3,088,213.68
2/09 ABONO INTERESES AHORROS 1.49 3,088,215.17
2/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -1,000,000.00 2,088,215.17
2/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -1,000,000.00 1,088,215.17
3/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -1,000,000.00 88,215.17
6/09 ABONO INTERESES AHORROS .48 88,215.65
7/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 588,215.65
7/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 3,588,215.65
7/09 ABONO INTERESES AHORROS 4.91 3,588,220.56
8/09 ABONO INTERESES AHORROS 1.49 3,588,222.05
8/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -2,500,000.00 1,088,222.05
9/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,800,000.00 3,888,222.05

HOJA NO 1
DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC2,END;
NIT 890.903.938–8

SEÑOR (A)
DESDE HASTA
JASBLEIDY SIOMARA OSPINA 2021/08/24 2021/09/30
Corregimiento VILLA # CARMELO CUENTA DE AHORROS
$$CALI VALLE NUMERO 745-253346-12
AHO 745 SUCURSAL COSMOCENTRO

FECHA DETALLE SUCURSAL DCTO VALOR SALDO

9/09 ABONO INTERESES AHORROS 3.93 3,888,225.98


9/09 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER COSMOCENTRO -18,380.00 3,869,845.98
9/09 RETIRO CAJERO SUC C.CIAL COSM -1,000,000.00 2,869,845.98
10/09 ABONO INTERESES AHORROS .78 2,869,846.76
10/09 RETIRO CAJERO SUC C.CIAL COSM -500,000.00 2,369,846.76
10/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -1,800,000.00 569,846.76
11/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -500,000.00 69,846.76
12/09 ABONO INTERESES AHORROS .18 69,846.94
13/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 3,000,000.00 3,069,846.94
13/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 2,000,000.00 5,069,846.94
13/09 ABONO INTERESES AHORROS 6.53 5,069,853.47
13/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 4,769,853.47
13/09 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,800.00 4,768,053.47
14/09 ABONO INTERESES AHORROS 3.09 4,768,056.56
14/09 RETIRO CAJERO MF TEQUENDAMA -1,500,000.00 3,268,056.56
14/09 RETIRO CAJERO SUC_TEQUEN2 -1,000,000.00 2,268,056.56
14/09 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,502.50 2,258,554.06
15/09 ABONO INTERESES AHORROS 1.71 2,258,555.77
15/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,713.54 2,256,842.23
15/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -1,000,000.00 1,256,842.23
15/09 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -8,504.44 1,248,337.79
16/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,000.00 1,244,337.79
16/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -600,000.00 644,337.79
16/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -400,000.00 244,337.79
16/09 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -3,600.00 240,737.79
17/09 ABONO INTERESES AHORROS .64 240,738.43
18/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 240,338.43
18/09 RETIRO CAJERO CAJERO SUPERINT -100,000.00 140,338.43
19/09 ABONO INTERESES AHORROS .38 140,338.81
20/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 540,338.81
22/09 ABONO INTERESES AHORROS 2.22 540,341.03
23/09 ABONO INTERESES AHORROS .32 540,341.35
23/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,200.00 539,141.35
23/09 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 239,141.35
23/09 COMISION RETIRO CORRESPONSAL -1,800.00 237,341.35
24/09 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 500,000.00 737,341.35
26/09 ABONO INTERESES AHORROS 3.03 737,344.38
27/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,600.00 735,744.38
27/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -300,000.00 435,744.38
27/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -100,000.00 335,744.38
28/09 ABONO INTERESES AHORROS .90 335,745.28
29/09 ABONO INTERESES AHORROS .18 335,745.46
29/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -800.00 334,945.46
29/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -200,000.00 134,945.46
30/09 ABONO INTERESES AHORROS .04 134,945.50
30/09 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -400.00 134,545.50
30/09 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -100,000.00 34,545.50
FIN ESTADO DE CUENTA

HOJA NO 2
DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;
NIT 890.903.938–8

SEÑOR (A)
DESDE HASTA
JASBLEIDY SIOMARA OSPINA 2021/09/30 2021/12/31
Corregimiento VILLA # CARMELO CUENTA DE AHORROS
$$CALI VALLE NUMERO 745-253346-12
AHO 745 SUCURSAL COSMOCENTRO

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $ 34,545.50 SALDO PROMEDIO $ 235,581


TOTAL ABONOS $ 7,750,029.25 CUENTAS X COBRAR $ 6,286.78
TOTAL CARGOS $ 7,784,574.75 VALOR INTERESES $ 29.25
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00

FECHA DETALLE SUCURSAL DCTO VALOR SALDO

FIN ESTADO DE CUENTA

HOJA NO 1
DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;
NIT 890.903.938–8

SEÑOR (A)
DESDE HASTA
JANNA MARCELA SANTIAGO 2021/09/30 2021/12/31
CRA 28D # 72P 68 A LA MANO
$$CALI VALLE NUMERO 31-023336-73
AHO 276 SUCURSAL VIRTUAL

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $ 7,426.77 SALDO PROMEDIO $ 7,427


TOTAL ABONOS $ .62 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ .00 VALOR INTERESES $ .62
SALDO ACTUAL $ 7,427.39 RETEFUENTE $ .00

FECHA DETALLE SUCURSAL DCTO VALOR SALDO

FIN ESTADO DE CUENTA

HOJA NO 1
DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;
NIT 890.903.938–8

SEÑOR (A)
DESDE HASTA
JASBLEIDY SIOMARA OSPINA 2021/09/30 2021/12/31
Corregimiento VILLA # CARMELO CUENTA DE AHORROS
$$CALI VALLE NUMERO 745-253346-12
AHO 745 SUCURSAL COSMOCENTRO

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $ 34,545.50 SALDO PROMEDIO $ 235,581


TOTAL ABONOS $ 7,750,029.25 CUENTAS X COBRAR $ 6,286.78
TOTAL CARGOS $ 7,784,574.75 VALOR INTERESES $ 29.25
SALDO ACTUAL $ .00 RETEFUENTE $ .00

FECHA DETALLE SUCURSAL DCTO VALOR SALDO

1/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 334,545.50


4/10 ABONO INTERESES AHORROS 1.80 334,547.30
5/10 ABONO INTERESES AHORROS .04 334,547.34
5/10 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -300,000.00 34,547.34
6/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 334,547.34
7/10 ABONO INTERESES AHORROS .90 334,548.24
8/10 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER COSMOCENTRO -18,380.00 316,168.24
8/10 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -300,000.00 16,168.24
13/10 ABONO INTERESES AHORROS .12 16,168.36
14/10 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,502.50 6,665.86
15/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 400,000.00 406,665.86
15/10 ABONO INTERESES AHORROS .54 406,666.40
15/10 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -8,486.95 398,179.45
16/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 1,398,179.45
16/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 2,398,179.45
16/10 ABONO INTERESES AHORROS 2.75 2,398,182.20
16/10 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -90,000.00 2,308,182.20
16/10 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -300,000.00 2,008,182.20
17/10 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -1,000,000.00 1,008,182.20
19/10 ABONO INTERESES AHORROS 4.14 1,008,186.34
20/10 ABONO INTERESES AHORROS .01 1,008,186.35
20/10 RETIRO CAJERO CAJERO PASOANCH -1,000,000.00 8,186.35
21/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 250,000.00 258,186.35
21/10 ABONO INTERESES AHORROS .01 258,186.36
21/10 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -250,000.00 8,186.36
22/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 108,186.36
23/10 ABONO INTERESES AHORROS .28 108,186.64
24/10 CONSIG LOCAL CAJ MULTIFUNCIONA 100,000.00 208,186.64
24/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 508,186.64
24/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 250,000.00 758,186.64
24/10 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -600,000.00 158,186.64
25/10 ABONO INTERESES AHORROS .42 158,187.06
26/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 1,000,000.00 1,158,187.06

HOJA NO 1
DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC2,END;
NIT 890.903.938–8

SEÑOR (A)
DESDE HASTA
JASBLEIDY SIOMARA OSPINA 2021/09/30 2021/12/31
Corregimiento VILLA # CARMELO CUENTA DE AHORROS
$$CALI VALLE NUMERO 745-253346-12
AHO 745 SUCURSAL COSMOCENTRO

FECHA DETALLE SUCURSAL DCTO VALOR SALDO

26/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 350,000.00 1,508,187.06


28/10 ABONO INTERESES AHORROS 6.18 1,508,193.24
29/10 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -1,300,000.00 208,193.24
31/10 ABONO INTERESES AHORROS .84 208,194.08
7/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.96 208,196.04
8/11 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER COSMOCENTRO -18,380.00 189,816.04
11/11 ABONO INTERESES AHORROS 1.04 189,817.08
12/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 789,817.08
12/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -9,502.50 780,314.58
13/11 ABONO INTERESES AHORROS 2.12 780,316.70
14/11 ABONO INTERESES AHORROS .38 780,317.08
14/11 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -500,000.00 280,317.08
15/11 COMPRA INTL APPLE.COM BILL -8,487.08 271,830.00
16/11 ABONO INTERESES AHORROS .74 271,830.74
17/11 RETIRO CAJERO CONSIGNATARIO T -50,000.00 221,830.74
17/11 RETIRO CAJERO CONSIGNATARIO T -200,000.00 21,830.74
18/11 ABONO INTERESES AHORROS .04 21,830.78
19/11 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 321,830.78
19/11 ABONO INTERESES AHORROS .44 321,831.22
20/11 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -300,000.00 21,831.22
30/11 ABONO INTERESES AHORROS .22 21,831.44
6/12 ABONO INTERESES AHORROS .12 21,831.56
7/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 600,000.00 621,831.56
7/12 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 900,000.00 1,521,831.56
8/12 ABONO INTERESES AHORROS 4.16 1,521,835.72
9/12 PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER COSMOCENTRO -18,380.00 1,503,455.72
9/12 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -500,000.00 1,003,455.72
9/12 RETIRO CAJERO AUTO COSMOCENTR -1,000,000.00 3,455.72
14/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -3,455.72 .00
FIN ESTADO DE CUENTA

HOJA NO 2
DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;
NIT 890.903.938–8

SEÑOR (A)
DESDE HASTA
JANNA MARCELA SANTIAGO 2021/09/30 2021/12/31
CRA 28D # 72P 68 A LA MANO
$$CALI VALLE NUMERO 31-023336-73
AHO 276 SUCURSAL VIRTUAL

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR $ 7,426.77 SALDO PROMEDIO $ 7,427


TOTAL ABONOS $ .62 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ .00 VALOR INTERESES $ .62
SALDO ACTUAL $ 7,427.39 RETEFUENTE $ .00

FECHA DETALLE SUCURSAL DCTO VALOR SALDO

31/10 ABONO INTERESES AHORROS .31 7,427.08


9/11 ABONO INTERESES AHORROS .09 7,427.17
30/11 ABONO INTERESES AHORROS .21 7,427.38
2/12 ABONO INTERESES AHORROS .01 7,427.39
FIN ESTADO DE CUENTA

HOJA NO 1
DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC1,END;

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