Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 04/01/2024
Módulo de Logística Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades
Hora : 15:25
Versión 23.02.01.U1 Por FF-Rb/Genérica/Meta/Centro de Costo Página : 1 de 4
Año : 2024
( Soles )
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300937
FF Programación de Techo Presupuestal Obligaciones Previsión Saldo
/ Financieras
Genérica Meta Centro de Costo
Rb Techo Cons. y Aprob. CMN. Cons. y Aprob.
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 844,180.00 693,240.00 0.00 0.00 150,940.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 844,180.00 693,240.00 0.00 0.00 150,940.00
0054 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 636,467.00 485,550.00 0.00 0.00 150,917.00
0103070202 PROGRAMA DE VASO DE LECHE 636,467.00 485,550.00 .00 .00 150,917.00
0055 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES 207,713.00 207,690.00 0.00 0.00 23.00
0103070204 PCA 207,713.00 207,690.00 .00 .00 23.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10,596,619.60 5,427,488.20 1,087,906.74 0.00 4,081,224.66
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
0037 GESTION ADMINISTRATIVA 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
0103020401 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 30,000.00 30,000.00 .00 .00 0.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 6,065,982.60 3,850,288.20 0.00 0.00 2,215,694.40
0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 298,163.00 203,389.00 0.00 0.00 94,774.00
0103060301 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL 298,163.00 203,389.00 .00 .00 94,774.00
0003 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 260,000.00 211,875.00 0.00 0.00 48,125.00
0103060201 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION, MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO 260,000.00 211,875.00 .00 .00 48,125.00
0004 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 344,350.00 155,519.00 0.00 0.00 188,831.00
0103060201 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION, MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO 344,350.00 155,519.00 .00 .00 188,831.00
0005 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 120,000.00 10,000.00 0.00 0.00 110,000.00
0103060201 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION, MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO 120,000.00 10,000.00 .00 .00 110,000.00
0007 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
97,500.00 49,097.00 0.00 0.00 48,403.00
01030804 SUB GERENCIA DE RIESGOS Y DESASTRES 97,500.00 49,097.00 .00 .00 48,403.00
0009 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 136,000.00 98,467.50 0.00 0.00 37,532.50
0103060202 UTSABAR 136,000.00 98,467.50 .00 .00 37,532.50
0010 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 72,000.00 47,000.00 0.00 0.00 25,000.00
0103060202 UTSABAR 72,000.00 47,000.00 .00 .00 25,000.00
0012 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECNICAS MUNICIPALES 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 2,000.00
0103060202 UTSABAR 7,000.00 5,000.00 .00 .00 2,000.00
0014 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
75,000.00
PARA HOGARES CONCENTRADOS
51,500.00 0.00 0.00 23,500.00
0103060202 UTSABAR 75,000.00 51,500.00 .00 .00 23,500.00
0030 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 69,451.00 50,903.50 0.00 0.00 18,547.50
0103060401 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 69,451.00 50,903.50 .00 .00 18,547.50
0031 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 39,904.00 16,490.00 0.00 0.00 23,414.00
01030708 CIAM 39,904.00 16,490.00 .00 .00 23,414.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 04/01/2024
Módulo de Logística Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades
Hora : 15:25
Versión 23.02.01.U1 Por FF-Rb/Genérica/Meta/Centro de Costo Página : 2 de 4
Año : 2024
( Soles )
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300937
FF Programación de Techo Presupuestal Obligaciones Previsión Saldo
/ Financieras
Genérica Meta Centro de Costo
Rb Techo Cons. y Aprob. CMN. Cons. y Aprob.
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10,596,619.60 5,427,488.20 1,087,906.74 0.00 4,081,224.66
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 6,065,982.60 3,850,288.20 0.00 0.00 2,215,694.40
0033 DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 94,900.00 88,722.80 0.00 0.00 6,177.20
01030301 GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 60,000.00 56,223.90 .00 .00 3,776.10
01030303 SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 17,900.00 16,999.00 .00 .00 901.00
01030304 SUB GERENCIA DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL 17,000.00 15,499.90 .00 .00 1,500.10
0034 NORMAR Y FISCALIZAR 406,643.00 264,325.50 0.00 0.00 142,317.50
01030401 GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 406,643.00 264,325.50 .00 .00 142,317.50
0037 GESTION ADMINISTRATIVA 983,925.60 929,367.90 0.00 0.00 54,557.70
010301 GERENCIA MUNICIPAL 125,146.90 125,146.90 .00 .00 0.00
01030201 GERENCIA DE ADMINISTRACION 91,242.60 71,342.60 .00 .00 19,900.00
0103020201 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 148,635.50 147,835.50 .00 .00 800.00
0103020301 SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA 240,000.00 217,465.30 .00 .00 22,534.70
0103020304 UNIDAD DE ADQUISICIONES 79,870.50 79,870.50 .00 .00 0.00
0103020401 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 88,688.10 88,688.10 .00 .00 0.00
0103020501 SUBGERENCIA DE TESORERIA 68,372.00 68,372.00 .00 .00 0.00
0103020502 UNIDAD DE CAJA 25,000.00 13,677.00 .00 .00 11,323.00
0103020701 SUBGERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES 116,970.00 116,970.00 .00 .00 0.00
0038 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 71,200.00 49,500.00 0.00 0.00 21,700.00
0103070203 ULE 71,200.00 49,500.00 .00 .00 21,700.00
0039 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 50,300.00 44,390.00 0.00 0.00 5,910.00
010202 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 50,300.00 44,390.00 .00 .00 5,910.00
0044 GESTION AMBIENTAL 340,000.00 230,185.10 0.00 0.00 109,814.90
01030601 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 170,000.00 131,511.60 .00 .00 38,488.40
0103060201 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION, MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO 170,000.00 98,673.50 .00 .00 71,326.50
0045 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE 47,000.00 30,899.10 0.00 0.00 16,100.90
01030706 DEMUNA 47,000.00 30,899.10 .00 .00 16,100.90
0050 PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 1,100,000.00 569,592.80 0.00 0.00 530,407.20
01030701 GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO 850,000.00 392,493.30 .00 .00 457,506.70
0103070201 SUBGERENCIA DE ROGRAMAS SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA, 250,000.00 177,099.50 .00 .00 72,900.50
0051 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 27,096.00 22,000.00 0.00 0.00 5,096.00
01030402 SUBGERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 27,096.00 22,000.00 .00 .00 5,096.00
0053 PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 819,934.00 412,968.50 0.00 0.00 406,965.50
01030801 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 600,000.00 263,434.50 .00 .00 336,565.50
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 04/01/2024
Módulo de Logística Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades
Hora : 15:25
Versión 23.02.01.U1 Por FF-Rb/Genérica/Meta/Centro de Costo Página : 3 de 4
Año : 2024
( Soles )
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300937
FF Programación de Techo Presupuestal Obligaciones Previsión Saldo
/ Financieras
Genérica Meta Centro de Costo
Rb Techo Cons. y Aprob. CMN. Cons. y Aprob.
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 10,596,619.60 5,427,488.20 1,087,906.74 0.00 4,081,224.66
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 6,065,982.60 3,850,288.20 0.00 0.00 2,215,694.40
0053 PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 819,934.00 412,968.50 0.00 0.00 406,965.50
01030802 SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO, LIQUIDACION Y ESTUDIOS 109,940.00 39,940.00 .00 .00 70,000.00
0103080300 SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 109,994.00 109,594.00 .00 .00 400.00
0054 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 62,713.00 56,000.00 0.00 0.00 6,713.00
0103070202 PROGRAMA DE VASO DE LECHE 62,713.00 56,000.00 .00 .00 6,713.00
0055 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES 42,040.00 30,490.50 0.00 0.00 11,549.50
0103070204 PCA 42,040.00 30,490.50 .00 .00 11,549.50
0057 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 105,000.00 25,000.00 0.00 0.00 80,000.00
0103020601 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FISCALIZACION 105,000.00 25,000.00 .00 .00 80,000.00
0058 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 188,766.00 110,728.00 0.00 0.00 78,038.00
0103020701 SUBGERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES 188,766.00 110,728.00 .00 .00 78,038.00
0059 DESARROLLO AGROPECUARIO 73,417.00 62,480.00 0.00 0.00 10,937.00
0103060201 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION, MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO 73,417.00 62,480.00 .00 .00 10,937.00
0071 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO 133,680.00 24,397.00 0.00 0.00 109,283.00
01030707 OMAPED 133,680.00 24,397.00 .00 .00 109,283.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,500,637.00 1,547,200.00 1,087,906.74 0.00 1,865,530.26
0004 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 150.00 62,500.00 0.00 0.00 -62,350.00
0103060201 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION, MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO 150.00 62,500.00 .00 .00 -62,350.00
0037 GESTION ADMINISTRATIVA 27,500.00 19,000.00 0.00 0.00 8,500.00
010301 GERENCIA MUNICIPAL 15,000.00 11,000.00 .00 .00 4,000.00
01030201 GERENCIA DE ADMINISTRACION 9,000.00 4,500.00 .00 .00 4,500.00
0103020201 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 3,500.00 3,500.00 .00 .00 0.00
0040 ELABORACION DE PERFIL 4,456,578.00 1,450,000.00 1,087,906.74 0.00 1,918,671.26
01030801 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 3,000,000.00 0.00 1,087,906.74 .00 1,912,093.26
0103080300 SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 1,456,578.00 1,450,000.00 .00 .00 6,578.00
0051 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 16,409.00 15,700.00 0.00 0.00 709.00
01030402 SUBGERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 16,409.00 15,700.00 .00 .00 709.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 173,300.00 0.00 0.00 0.00 173,300.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 173,300.00 0.00 0.00 0.00 173,300.00
0033 DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
01030301 GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 8,000.00 0.00 .00 .00 8,000.00
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : 04/01/2024
Módulo de Logística Techo Presupuestal Vs. Cuadro de Necesidades
Hora : 15:25
Versión 23.02.01.U1 Por FF-Rb/Genérica/Meta/Centro de Costo Página : 4 de 4
Año : 2024
( Soles )
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANAO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300937
FF Programación de Techo Presupuestal Obligaciones Previsión Saldo
/ Financieras
Genérica Meta Centro de Costo
Rb Techo Cons. y Aprob. CMN. Cons. y Aprob.
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 173,300.00 0.00 0.00 0.00 173,300.00
2.3 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 173,300.00 0.00 0.00 0.00 173,300.00
0034 NORMAR Y FISCALIZAR 37,000.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00
01030401 GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 37,000.00 0.00 .00 .00 37,000.00
0037 GESTION ADMINISTRATIVA 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
010301 GERENCIA MUNICIPAL 100,000.00 0.00 .00 .00 100,000.00
0103020502 UNIDAD DE CAJA 20,000.00 0.00 .00 .00 20,000.00
0058 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 8,300.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00
0103020701 SUBGERENCIA DE BIENES PATRIMONIALES 8,300.00 0.00 .00 .00 8,300.00
TOTAL PROGRAMACION TECHO PRESUPUESTAL 11,614,099.60 6,120,728.20 1,087,906.74 0.00 4,405,464.66
