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‘ACTA DE UA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPARIA DE
ECONOMIA MIXTA TERMINAL TERRESTRE DE ESMERALDAS PUERTOGREEN C.E.M.
Enla ciudad de Quito, 6 las 09:00)00 de! dia 11 de Agosto del 2020 en el domicilio alterno de la COMPARA
DE ECONOMIA MIXTA TERMINAL TERRESTRE DE ESMERALDAS PUERTGREEN C.£.M,, ubicado en la calle
Pinta 26-111 y La Rébida, se encuentran reunidos Jos Accionistas de a Compava, el seRor Ing, Antonio
Marraco, en su calidad de Representante de la CompafVa Maliprom S.A. segin consta en el nombramiento
que se adjunta, la cual es propietaria de 1.400.000 accianes de un valor de un ($1.00) détar americano cada
luna y, la seftora Ing. Lucia Sosa Robinzon, en su calidad de Representante del Gobierno Autonome
Descentralizado Municipal de! Cantén Esmeralda, segin consta en el nombramiento que se adjunta, el cual
5 propietarlo ce 350.000 acciones de un valor de un ($1.00) dblar americano cada una; con lo que se
encuentra presente e| 100% del Capital Social de la compafia, ya que todas las acciones son de un valor
nominal de un délar coda una. Preside la Junta la seffora Ing. Lucia Sosa Robinzon, quien procede a
roponer que actile como Secretario Ad-hoc el Dr. Richard Moran y, una ver aprobado por la Junta General
Extraordinaria Universal dicho pedide, quienes estando presentes, aceptan tal designacién. Una ver
‘constatado y verificado el quérum respectivo, de confarmidad con el articulo 238 de la Ley de Compaias se
deciara valdamente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y, se da lectura al
Orden del Dia, e! mismo que contiene los siguientes puntos:
Conacimienta y Aprobacién del informe del Gerente General afo 2019
Conacimiento y Aprobacién del Informe de Comisario afio 2019
Conocimienta y Aprobacién del informe de Auditeria Externa eo 2019
CConacimiento y Aprobacién de los Estados Financieros de la Compaia alo 2019
Resolver sobre ef destino de las utiidades del afio 2019
PRIMER PUNTO.. La sefiora Presidents, dispone conocer y resolver dispone conocer y resolver sobre
brimer punto de! orden del dia, para lo cual solicita cue por Secretaria se proceda a dar lectura al informe de
Gerencia a la Junta General . INFORME DE GERENCIA - EJERCICIO ECONOMICO 2019 En cumplimiento a las
Gisposiciones legales y societaries vigentes, en mi calldad de Gerente General de la Compafila de Economia
Mita Puerto Terrestre de Esmeraldas PUERTOGREEN C.EM, presento a la Junta General de Accionistas de
a Compatiia, el informe de labores correspondiente al ejercicio econémico 2019.1as operaciones de la
Terminal Terrestre se han desarrollado dentro de la normalidad, salvo por los incidentes suscitados durante
‘el mes de Octubre/2019 y que son de conocimiento publica, donde hubieron alrededor de diez dias, que no
hhude actividad operacianal {ni econémica) en la Terminal Terrestre, precisamente por el paro nacional
levado a cabo por los sectores indigenas, ademas de Transportistas y otras sectores participantes, Dich
pparo afectd obviamente los ingresos de la compania. De acuerdo a las competencias establecidas en la
‘Ordenanza para la Administracin, y Operacién de ia Terminal Terrestre y, luego de diez aflos del inicio de
las operaciones de la Terminal, se realizd un minimo ajuste a los valores por concesién y alicuotas de
‘mantenimiento mensuales a partir del mes de Junio/2019. Adicionalmente se entreg6 al Director de Trénsito
del GAD Municipal de la ciudad de Esmeraldas el correspondiente Estudio Técnico y Analisis pertinente para
{a actualizacion de las Tarifas por frecuencias y similares, ao cua lastimosamente, an no hemos tenido una
respuesta positive (como debiera obviamente seria). Me es grata poder Informaries, que se adquirieron dos
‘nuevos Tomniquetes de acero al carbono galvanizado con su respectivo Software de ultima tecnologia, el
mismo que entrd en funcionemiento el 14 de Noviembre de! 2019. Por medio de! nuevo sistema
Implementado, los Tickets se generan ahora con un cédigo QR, permitiendo asi una mayor eficiencia y
rapider al momento de su lectura. De esta manera esperamas tener un mayor contral de los usuarios, que
‘acceden @ jos andenes de salida, asf como también se espera controlar mejor los ingresos correspondientes
por la venta de Tickets. iguaimente se ha seguido realizando diferentes trabajos de mantenimiento en varias
‘zonas de la Terminal Terrestre, destacdndose los sigulentes:
1. Reparacién, limpieza y aplicacién de nueva pintura de cerramiento exterior de la TTE (rejas
perimetrales)y, arreglos de puertas de acceso principales.
4 2. Recuperacién y reemplazo de porcelanato granito naranja, que ya no se encontraba en éptimas
condiciones debido al mal trato de los usuarios, en varias éreas de las Instalaclones de la Terminal
‘Cambio total de porcelanato en tas veredas de todos ios andenes de salida.
Limpieza y lavado de! techo, cubierta principal del pasillo central yaplicacién de pintura en las vigas
yestructuras metallcas.
5. Se realiz6 el mantenimiento correspondiente a la sefializacién horizontal en las diferentes reas
‘operativas de la Terminal, tanto internas como externas, para failitar la circulacin de los vehiculos
‘que ingresan alas instalaciones de a Terminal,
6. Se efectuaron los mantenimientos respectivos y en la actualided se encuentran en funcionamlento
ddos aires acondicionados tipo paquete, para brindar el servicio al area de boleterias y areas
‘adjuntes. Asimismo se hizo el mantenimiento correctivo de los aires acondicionados tipo Split de las
Oficinas Administrativas, Garita y Recaudacion.
7. Con frecuencia se realizaron trabajos adicionales de limpieza, corte y fumigacién de todas las areas
verdes de la Terminal, manteniendo en orden y buen estado dichas éreas.
Se remodelé y pinté el drea de torniquetes, pare facilitar la instalacién de los nuevos equipos
adquiridos.
La Gerencia y Administracién de la Compaia se han preocupado de cumplir oportunamente -como slempre-
‘con todas las obligaciones tributarias, societarias y municipales, asi como también se han preocupado di
‘mantener en orden y correctamente los archivos de toda la correspondencia tanto recibida coma enviada,
De acuerdo las disposiciones legales vigentes los Estados Financleros de la Compafia se encuentran @ su
disposicién para su respectiva revisién, En los Anexos | y I! adjuntos se presenta la informacién de los
incipales indicadores financieros y un comparativo mensual de venta de tickets por el ingreso de los
ppasajeros a los andenes de la Terminal. Finalmente, aprovecho Ia oportunidad para expresar mi
radecimiento a los sefiores Accionistas y de manera especial a todo el personal que forma parte de la
Empress por le cooperacién brindada durante el ejercicio econémico 2019; luego de varias deliberaciones se
resuelve aprobar por unznimidad el informe presentado por el Gerente General por todos los accionistas
ppresentes. SEGUNDO PUNTO.- La sefiora Presidenta, dispone conocer el segundo punto del orden del di
para lo cual dispone que por Secretaria se de lecture al informe de Comisario, INFORME DE COMISARIO-
PERIODO: 2019 A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAMlIA DE ECONOMIA MIXTA PUERTO
TERRESTRE DE ESMERALOAS PUERTOGREEN CEM De acuerdo con lo dispuesto par a Superintendencia de
Compatias y a la nominacién como Comisario que me hiciera la lunta General de Accionistas, presento @
Ustedes el informe correspondiente al ejercicio econtmico del 2039.
aw
1. La preparacién de los Estados Financleros es responsabilidad de los Administradores. Mi
responsabilidad como Comisario consiste en dar cumpiimiento a las disposiciones del Art.279 de la
Ley de Compatiias referente a lax obligaciones de los Comisarios y emitir el informe
correspondiente.
2. Conforme las disposiciones de la Ley de Compafiias, se ha procedido al examen aleatorio de los
Estados Financieros de la Compaila al 31 de diciembre de 2029, aplicando Normas de Auditoria
Generaimente Aceptedas que son necesarias para fundamentar mi opinién.
3. Las cifras presentadas en jos Estados Finandieros guardan correspondencia con las registradas en
los libros de contabilidad y han sido preparados de acuerde a las Normas Internacionales de
Informacién Financiera y con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
4. En mi opinién los Estados Financieros, presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la sitvacién financiera y los resultados de las operaciones de la compatila ai 31 de
diciembre de 2019.
5. Durante el ejercicio econémico 2019, la Compaiiia ha tenido un total de ingresos de
USS.1.263.323,98. El total de costos y gastos fue de US$ 866.693,95. Se determina el 15% paral
participacion de trabajadores, sobre 1a utilidad contable en US$.59.494,50. El Impuesto ala Renta
Causado es de US$.92.979,72, quedando una utlldad neta de US$.245.715,95 5. Las Juntas Generales de Accionistas se realizaron de conformidad con las disposiciones societarias
vigentes.
7. La empresa cuenta con los libros sociales, libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas,
conforme lo establece le ley. igualmente ia correspondencia, los comprobantes y registros
Contables se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
8. Enel Anexos 1 se presenta un resumen trimestral del movimiento del efectvo y, cuentas por cobrar
‘con sus respectivas variaciones,
9. En el Anexo 2 se presenta un resumen mensual de los resultados (incluyende movimientos de
ingresos y egresos)
10. En el Anexo 3 se presenta un resumen comparativo del estado de situaci6n financiera por los aos
2019y 2018,
Wego de varias deliberacones, se resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario
'bor todos los accionistas presentes. TERCER PUNTO.- La sefiora Presidenta dispane conocer el tercer punto
del orden del dia para lo cual dispone que por Secretaria se de lectura al Informe de Auditoria Externa,
los Accionistas de COMPARIA DE
ECONOMIA MIXTA PUERTO TERRESTRE DE ESMERALDAS PUERTOGREEN C.E.M.:,Opinién
1. He euditado tos estados financieros adjuntos de la Sociedad COMPARIA DE ECONOMIA MITA
PUERTO TERRESTRE DE ESMERALDAS PUERTOGREEN C.EM., que incluyen el estado separedo de
situacién financiers al 31 de diciembre de! 2019 y 2018, y los correspondientes estados de
"resultado integral, de cambios en el patrimonio y de fujos de efectivo por el afio terminado en esa
fecha, asi como as notes 2 los estados financieros que incluyen un resumen de las pollticas
contables significatives,
2. En mi opinién, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situacién financlera de COMPARIA DE ECONOMIA MIXTA PUERTO TERRESTRE DE
ESMERALDAS PUERTOGREEN CEM. al 31 de diclembre del 2019 y 2018, el resultada de sus
‘operaciones y sus flujos de efectiva por el afo terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas
Internacionales de Informacién Financiera ~ NIIF(PYME),
Fundamentos de fa opinién
3. Mi auditoria, fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria (NIA). Mis
responsabilidades de acuerdo con estas normas se describen més adelante en la seccién
“Responsabilidades del auctor en relaci6n com la auditoria de los estados fiiancleros",
4. Soy independiente de COMPARIA DE ECONOMIA MIXTA PUERTO TERRESTRE DE ESMERALDAS
PUERTOGREEN C.EM., de acuerdo con el Codigo de ttica para Profesionales de le Contabiidad de!
Consejo de Normas Internacionales de ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés), junto
‘con los requerimientos de ética que son aplicables 2 nuestra auditoria y las disposiciones de
independencia emitidas por la Superintendencia de Sociedades, Valores y Seguros del Ecuador, y he
‘cumplido fas demas responsabliidades de ética de conformidad con dicho Cédigo.*
5. Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido es suficiente para proporcionar una base
aproplada pare expresar mi opinién.
Informacién presentada en adicién a los estodos financieros
49 6. El informe de auditoria se emite con fecha 22 de marzo de 2020, previo a la celebracién de la Junta
General Ordinaria de Acclonistas en la cual se presentard informacién por parte de la
‘Administracion que es responsable por la preparacién y presentacién de esta informacion; dicha
Informacion no estuve disponible para nuestra revisién y no se puede manifestar la congruencia de
esta informacién con fa de los estados financieros auditados.
7. Mi opinién sobre los estados financieros de la Compania no incluye dicha Informacién y no
‘expresamos ninguna forma de aseguramiento 0 conclusién sobre la misma.
Responsabilidades de la Administracién y los Accionistas en relacién con fos estados financieros
8. La Administracién es responsable de la preparacién y presentacion fie! de los estados financieros
‘djuntes de conformidad con las Normas Internacionales de informacion Financiera, y del contro!
interno que 1a administracién considere necesario para permit la preparacién de los estacos
financieras libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error.
8. En la preparacion de los estados financieros, a Administracién es responsable de la valoracién de le
‘capacidad de la Sodedad de continvar como empresa en funcionamiento, revelando, segin
corresponds, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utlizando el principio contable
de empresa en marcha, excepto si la Administracin tiene Intencién de iquidar la sociedad 0 de
cesar sus operaciones, 0 dado que no exista otra alternativarealista.
20. Los Accionistas son responsables de Ia supervisién del proceso de presentacién de Ia informacién
financiera de la sociedad.
‘Responsabilidad de! auditor en relaci6n con la ouditora de los estadas flnancleros
11. Los objetivos de mi auditoria son obtener seguridad razonable de que los estados financleros en su
Conjunto estén libres de incarreecién material, debida a fraude o error, y emir un informe de
auditoria que contiene mi opinién. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
}rantiza que una auditorta realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria
detecte una incorreccién material cuando existe. Los errores materiales pueden deberse a fraude 0
error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, puede razonabiemente influir
€en las decisiones econémicas que los usuarios toman beséndose en los estados financieros.
12. Como parte de una aualtoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditorla,
aplicamos ruestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoria, Tambien:
‘+ Se Identified y valoré los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros, debido ©
fraude © error; disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichas riesgos, y
‘obtenemos evidencia de audltoria sufciente y adecuada pare proporcionar una base pars mi opinién. El
riesgo de no detectar una incorreccién materi debida a fraude es més elevado que en el caso de una
incorreceién debido a errer, ya que el fraude puede imalicar colusién, falsficacién, manifestaciones
intencionalmente erréneas 0 elucién del control interno.
© Obtuve un entendimiento del control interno con el fin de disefter procedimientos de auditoria que
sean adecuadas en funcién de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la
